IM CFS RMBS 1, FTA Liquidación Anticipada Información correspondiente al período: 20/11/ /12/2014

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1 IM CFS RMBS 1, FTA Liquidación Anticipada Información correspondiente al período: 20/11/ /12/ /12/2014 I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO Fecha de Constitución del Fondo 14/12/2012 Fecha de Desembolso de los Bonos 21/12/2012 Sociedad Gestora InterMoney Titulización, SGFT, S.A. Cedente de los Derechos de Crédito Citifin, S.A, E.F.C Agente Financiero Citibank International Limited, S.E. Negociación Mercado Mercado AIAF Agencia de Calificación Fitch Ratings / DBRS Calificación Actual Bonos Bonos A Completamente amortizado II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO Serie A Código ISIN ES Nominal en circulación total (inicial) ,00 Nominal en circulación total (actual) Completamente Amortizado Nominal en circulación unitario (inicial) ,00 Nominal en circulación unitario (actual) Completamente Amortizado III. INFORMACIÓN INCLUIDA Liquidación correspondiente al período: 20/11/ /12/2014 Anuncio del Pago de los Bonos: 22/12/2014 Flujos de Caja del período: 20/11/ /12/2014 Destinatario: CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/Liq Anticipada/dic 14

2 Concepto IM CFS RMBS 1, FTA Liquidación del periodo: 20/11/ /12/2014 Fecha de Pago: 22/12/ /12/2014 Importe RECURSOS DISPONIBLES I. Situación Inicial: ,39 I.1 Disposición del Fondo de Reserva ,00 I.2 Resto por redondeo en la amortización a bonos depositado en la Cuenta de Reinversión en la Fecha de Pago anterior 3,39 II. Fondos recibidos del emisor ( II.1 + II.2 + II.3): ,97 II.1 Principal cobrado de los Derechos de Crédito ,68 Según calendario hasta 28/11/ ,67 Recuperación de Fallidos ,03 Amortización Anticipada ,98 II.2 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito ,84 II.3 Otros 4.662,45 III. Intereses de las cuentas: 0,00 IV. Importe de la venta de los Inmuebles : ,51 V. Importe de la venta de los Derechos de Crédito (1) : ,61 VI. Recursos Disponibles ( I + II+ III + IV+ V): ,48 PAGOS (i) Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo o publicitario: ,00 (ii) Gastos periódicos: ,71 Gestora 7.102,13 Comision de Administración ,51 Agente Financiero 416,67 Auditoría 4.840,00 Calificación ,00 AIAF 108,90 Iberclear 544,50 Pagos asociados a inmuebles 0,00 Otros 120,00 (iii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie A: ,85 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior 0,00 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,85 Interés pagado ,85 Retenciones practicadas a los bonos (2) ,00 (iv) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar (Mínimo[a,b]): ,85 a) Cantidad Teórica de Amortización ,85 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (ii) ,92 Déficit de Principal (a) - (iii) 0,00 Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar Amortización de los Bonos de la Serie A ,85 Resto por redondeo 0,00 Página 1 de 2

3 (v) Pago de intereses del Préstamo B: ,63 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior ,63 Intereses devengados en esta Fecha de Pago ,00 Interés pagado ,63 (vi) Retención de la Cantidad Disponible para Amortizar el Préstamo B (Mínimo[a,b]): ,00 a) Cantidad Teórica de Amortización ,00 b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v) ,44 Déficit de Principal (a) - (vi) 0,00 Distribución de la Cantidad Disponible para Amortizar Amortización del Préstamo B ,00 Resto por redondeo 0,00 (vii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI: Amortizado (viii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR: ,92 Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior ,70 Intereses devengados en esta Fecha de Pago 3.261,22 Interés pagado ,92 (ix) Amortización del Préstamo Subordinado GI: Amortizado (x) Amortización del Préstamo Subordinado FR: ,13 Amortización debida en la anterior Fecha de Pago 0,00 Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago ,13 Amortización pagada ,13 Amortización debida 0,00 (xi) Pago en concepto de Comisión Variable: ,39 (1) Importe de la venta de los Derechos de Crédito: ,61 Saldo Vivo de los Derechos de Créditos No Fallidos: ,92 Saldo Vivo de los Derechos de Crédito Fallidos: ,69 (2) Reinvertido hasta el 20/01/2015 Información sobre Impagados y Fallidos hasta 28/11/2014 Impago de principal Mes anterior ,71 Mes actual ,71 Importe de Fallidos del Período ,16 Destinatario: Emisor; CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/PAGO/ Página 2 de 2

4 IM CFS RMBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 22/12/2014 SERIE A Cod. ISIN ES Periodo de Devengo 20/11/ /12/2014 Tipo de Referencia Vigente 0,009% Margen 0,300% Cupón vigente 0,309% TOTAL POR BONO Saldo Inicial , ,00 Saldo Inicial Antes del Pago , ,91 Pago de Principal , ,91 Saldo Final después del Pago 0,00 0,00 % Pendiente de vencimiento actual 0,00% 0,00% Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago 0,00 0,00 Interés Bruto Devengado ,85 18,11 Interés Bruto Pagado ,85 18,11 Interés Bruto Debido 0,00 0,00 Retención (21%) ,00 3,80 Interés Neto ,85 14,31 IMT/IM CFS RMBS 1/ Anuncio Pago/ /

5 Concepto IM CFS RMBS 1, FTA Flujos de Caja del Período: 20/11/ /12/2014 Ingresos Importe 11/12/2014 Pagos I. Principal , ,98 Amortización de los Derechos de Crédito ,68 Amortización Bono de Titulización ,85 Amortización Préstamo B ,00 Amortización Préstamos Subordinados ,13 Importe de la venta de los Derechos de Crédito ,61 II. Intereses , ,40 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito ,84 Intereses de las cuentas 0,00 Otros 4.662,45 Intereses pagados al Bono de Titulización ,85 Intereses pagados al Préstamo B ,63 Intereses de Préstamos Subordinados ,92 III. Importe de la venta de los Inmuebles ,51 0,00 IV. Reserva para hacer frente a los gastos finales de extinción y liquidación de orden tributario, administrativo ó publicitario 0, ,00 V. Gastos 0, ,10 Gastos Periódicos Gestora 7.102,13 Comision de Administración ,51 Agente Financiero 416,67 Auditoría 4.840,00 Calificación ,00 Otros 120,00 AIAF 108,90 Iberclear 544,50 Pagos asociados a inmuebles 0,00 Comisión Variable ,39 TOTAL INGRESOS/ PAGOS , ,48 Saldo Inicial a 20/11/ ,39 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago Fondo de Reserva 0,00 Depósito de Principal 0,00 TOTAL , ,48 Retenciones Practicadas el 22/12/ ,00 A Inversiones Temporales hasta el 20/01/ ,00 Destinatario: CNMV. IMT/IM CFS RMBS 1/Flujos Caja/