SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

2 AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

4 BBVA Global Markets B.V. ES A11 Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES A11 Series n 140 Fecha fijación 06/09/2018 Fecha pago 20/09/2018 Periodo de interés 20/08/ /09/2018 Tipo de interés 0.5% Base -- Total cupón bruto EUR 31, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación 08/10/2018 Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 24 de septiembre de 2018 TDA 15-MIXTO, Fondo de INTERESES BRUTOS SALDO NOMINAL AMORTIZACIÓN ( ) Titulización de Activos ( ) PENDIENTE ( ) Bono A1 ES ,00 385, ,60 Bono B1 ES ,38 0, ,00 Bono A2 ES ,00 497, ,66 Bono B2 ES ,38 0, ,00 TDA 16-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS SALDO NOMINAL AMORTIZACIÓN ( ) ( ) PENDIENTE ( ) Bono A1 ES ,00 281, ,85 Bono B1 ES ,38 0, ,00 Bono A2 ES ,00 524, ,12 Bono B2 ES ,38 0, ,00 TDA 18-MIXTO, Fondo de INTERESES BRUTOS SALDO NOMINAL AMORTIZACIÓN ( ) Titulización de Activos ( ) PENDIENTE ( ) Bono A1 ES ,00 556, ,04 Bono B1 ES ,22 0, ,00 Bono A2 ES ,00 566, ,92 Bono B2 ES ,49 0, ,00 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.7 ES D89 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 18/09/2018 BBVA Global Markets B.V. FECHA DE PAGO: 18/09/2018 CÓDIGO ES Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 49 Fecha fijación: 13/09/2018 Fecha pago: 20/09/2018 Periodo de interés: 20/06/ /09/2018 Tipo de interés: 2% Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 8, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 13/12/2018 Banco Santander, S.A. lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

5 EMISOR Santander CODIGO ES NÚMERO DE TÍTULOS 1,200 NOMINAL UNITARIO 107, SALDO EN CIRCULACIÓN 128,700, TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA % MARGEN 0.770% TIPO DE INTERÉS FIJADO % IMPORTE BRUTO 1,042, IMPORTE NETO 844, IMPORTE BRUTO POR TITULO IMPORTE NETO POR TITULO PERIODO 22/06/ /09/2018 FECHA DE PAGO 24/09/2018 AGENTE DE PAGOS Santander AMORTIZACION POR TITULO 7, AMORTIZACION 8,550, Bankinter, S.A. RECTIFICACIÓN TIPO DE INTERÉS CÓIGO ES FECHA DE PAGO: 19/09/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL ES CU8 Tipo de Interés 2,38% Cupón Bruto 2.380,00 Cupón Neto 1.927,80 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 8.34 ES CW4 Tipo de Interés 4,50% Cupón Bruto 4.500,00 Cupón Neto 3.645,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO REPSOL SEMESTRAL ES CX2 Tipo de Interés 5,45% Cupón Bruto 5.450,00 Cupón Neto 4.414,50 Fecha de Pago 19/09/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO IBERDROLA SEMESTRAL ES CY0 Tipo de Interés 4,90% Cupón Bruto 4.900,00 Cupón Neto 3.969,00 Fecha de Pago 19/09/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO SANTANDER TRIM ES E52 Tipo de Interés 1,72% Cupón Bruto 1.720,00 Cupón Neto 1.393,20 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 8.38 ES E86 Tipo de Interés 3,10% Cupón Bruto 3.100,00 Cupón Neto 2.511,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO REPSOL II ES V0 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

6 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO SANTANDER XVII ES W8 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO BBVA IV ES X6 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.3 ES H6 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO IBEX ES AW8 Tipo de Interés 1,36% Cupón Bruto 1.360,00 Cupón Neto 1.101,60 Fecha de Pago 19/09/2018 AMORTIZACION PARCIAL 80% Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL ES BP0 Tipo de Interés 1,65% Cupón Bruto 825,00 Cupón Neto 668,25 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL ES CP8 Tipo de Interés 2,10% Cupón Bruto 1.050,00 Cupón Neto 850,50 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO EUROSTOXX TRIMESTRAL 15.1 ES Q7 Tipo de Interés 2,35% Cupón Bruto 2.350,00 Cupón Neto 1.903,50 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIM MEM ES G35 Tipo de Interés 1,30% Cupón Bruto 1.300,00 Cupón Neto 1.053,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Descripción BONO TELEFÓNICA TRI MEM ES Z6 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 19/09/2018 Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

7 Emisor BS Código ES Número de Títulos 50 Nominal Unitario Saldo en circulación Margen 1,400% Tipo de interés de referencia -0,319% Tipo de interés fijado 1,081% Importe bruto por título 273,253 Importe Neto por título 221,335 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 18/09/2018 Fecha final periodo de 18/12/2018 Fecha Pago 18/12/2018 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES Emisor BS Código ES Número de Títulos 115 Nominal Unitario Saldo en circulación Margen 1,700% Tipo de interés de referencia -0,319% Tipo de interés fijado 1,381% Importe bruto por título 349,086 Importe Neto por título 282,760 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 18/09/2018 Fecha final periodo de 18/12/2018 Fecha Pago 18/12/2018 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. BBVA RMBS 18 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION CONCEPTO 1. A partir del día 18 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) hasta el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Bonos (ES ) 43, euros 8, euros 35, euros 1.721,77 euros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ,09 euros 94,38 % 0,00 euros 0,00 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,0423 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 8.69 años 19,26 años lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

8 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): 0,181 % 43, euros Retención fiscal (19%): 8, euros 34, euros Fecha de Pago: Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONCAIXA PYMES 7, F. DE TITULIZACIÓN SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 18/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,931% 1,181% Importe unitario bruto cupón 29,89 298,53 Nominal unitario , Amortización de Principal 4.731,18 Vida media 0,91 años 2,52 años CAIXABANK, S.A. Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A. CAIXABANK PYMES 9, FONDO DE TITULIZACIÓN SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 18/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,681% 0,931% Importe unitario bruto cupón 136,28 235,34 Nominal unitario , Amortización de Principal 7.034,33 Vida media 2,35 años 5,50 años CAIXABANK, S.A. Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 15 SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 18/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,211% 0,261% Importe unitario bruto cupón 53,34 65,98 Nominal unitario , Amortización de Principal 772,7 Vida media 5,30 años 10,50 años 10,50 años 10,50 años BANCO SANTANDER, S.A. lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

9 Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS RMBS SANTANDER 1 SERIE A B C Código ES ES ES Periodo de devengo 18/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,581% 0,981% 0,331% Importe unitario bruto cupón 82,45 247,98 83,67 Nominal unitario , Amortización de Principal 1.829,54 Vida media 3,71 años 12,45 años 14,67 años BANCO SANTANDER, S.A. EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T. BBVA CONSUMO 7 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 29 DE JULIO DE 2015 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN Bankinter, S.A. CONCEPTO Bonos Serie A (ES ) 1. A partir del día 19 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: 1,000% 108, euros Retención fiscal (19%): 20, euros 87, euros 6.719,77 euros Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): ,39 euros Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 35,6014 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 0 euros 0 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales: 13,5981% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19%): Bonos Serie B (ES ) 1,5000% 383, euros 72, euros 310, euros 0,00 euros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,00 años 2,25 años 1,000% 89, euros 17, euros 72, euros ,00 euros 100,00 % 0 euros 0 euros 2,66 años 2,75 años 1,5000% 379, euros 72, euros 307, euros Fecha de Pago: Madrid 17 de septiembre de 2018 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. FECHA DE PAGO: 20/09/2018 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

10 Descripción BONO IBEX SEMESTRAL 15.1 ES L2 Tipo de Interés 5.30% Cupón Bruto 2.650,00 Cupón Neto 2.146,50 Fecha de Pago 20/09/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.1 ES M0 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 20/09/2018 Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 21 de Septiembre de 2018 Driver España Five, Fondo INTERESES SALDO NOMINAL de Titulización BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,34 Bono B ES ,64 0, ,00 Driver España Four, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,93 Bono B ES ,72 0, ,00 Driver España Three, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,54 Bono B ES , , ,90 FECHA DE PAGO: 21 de Septiembre de 2018 Driver España Two, Fondo INTERESES SALDO NOMINAL de Titulización BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,15 Bono B ES , , ,96 FECHA DE PAGO: 21/09/2018 Descripción BONO SABADELL CUPON ANUAL 15.1 ES A5 Tipo de Interés 4.75% Cupón Bruto 4.750,00 Cupón Neto 3.847,50 Fecha de Pago 21/09/2018 AMORTIZACION FINAL 100% Nominal Unitario: ,00 Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS UCI 9 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

11 SERIE A B C Código ES ES ES Periodo de devengo 19/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,331% 0,881% Importe unitario bruto cupón 17,73 47,07 Nominal unitario , , ,74 Amortización de Principal 316,5 661,64 659,88 Vida media 0,50 años 0,50 años 0,50 años BANCO SANTANDER, S.A. Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN FECHA DE PAGO: 24 de Septiembre de 2018 INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES ,58 0, ,00 Bono B ES ,47 0, ,00 Bono M ES ,39 0, ,00 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES A52 Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES A52 Series n/ 144 Fecha fijación: 17/09/2018 Fecha pago: 24/09/2018 Periodo de interés: 24/08/ /09/2018 Tipo de interés: 0.76% Base: -- Total cupón bruto: EUR 38, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 17/10/2018 Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES W7 Emisor BS Código ES W7 Número de Títulos Nominal Unitario 1.00 Saldo en circulación Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 0,400% Tipo de interés fijado 0,400% Importe bruto por título 1,00 Importe Neto por título 0,81 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 21/09/2018 Fecha final periodo de 21/12/2018 Fecha Pago 21/12/2018 Agente de pagos BANCO DE SABADELL Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. BBVA RMBS 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 22 DE ABRIL DE 2010 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NOMINAL lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

12 CONCEPTO 1. A partir del día 20 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) hasta el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19,00%): Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Bonos (ES ) 962,36 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ,64 55,42 % 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,9650 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 9,07 años 20,76 años 0,000% Fecha de Pago: Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T BBVA RMBS 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 26 DE MAYO DE 2008 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

13 CONCEPTO Bonos Serie A ES Bonos Serie B ES A partir del día 20 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) hasta el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): 705,32 93, , , ,03 Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): , ,66 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 44,44 % 95,52 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,6199% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emision de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19%): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 10,47 años 18,76 años 0,000% 10,47 años 18,76 años 0,381% 91, , , Fecha de Pago: Europea de Titulización S.G.F.T. GAT ICO-FTVPO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 19 DE JUNIO DE 2009 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION Bonos Serie C ES , , , , ,66 95,52 % 10,47 años 18,76 años 0,781% 188, , , CONCEPTO 1. A partir del día 20 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluído) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): Entidad Pagadora 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades liquidadas de periodos anteriores: Intereses Brutos: Retención: Intereses Netos: 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses Brutos: Retención: Intereses Netos: Bonos Serie AG ES , , , , ,95 21,63% Bonos Serie B (CA) ES , , ,73900 Bonos Serie B (CM) ES , , ,73900 Bonos Serie B (CP) ES , , ,73900 SOCIETE GENERALE, Sucursal en España ,00% ,00% ,00% Bonos Serie B (CT) ES , , , ,00% lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

14 5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales: 4,6405% 6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluído) hasta el (excluído): Retención fiscal (19%): 2,04 años 0,181% 9, , , ,481% 121, , , ,481% 121, , ,48475 Fecha de Pago: CONCEPTO Bonos Serie C (CA) ES Bonos Serie C (CM) ES A partir del día 20 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluído) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): 428, , , , , ,13900 Entidad Pagadora 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 100,00% 100,00% 3. Cantidades liquidadas de periodos anteriores: Intereses Brutos: Retención: Intereses Netos: 4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses Brutos: Retención: Intereses Netos: 5. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales: 4,6405% 6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluído) hasta el (excluído): Retención fiscal (19%): 1,681% 424, , , ,06 años 0,481% 121, , ,48475 Bonos Serie C (CP) ES , , ,13900 SOCIETE GENERALE, Sucursal en España 1,681% 424, , ,18475 Fecha de Pago: CONCEPTO Bonos Serie D (CA) ES Bonos Serie D (CM) ES A partir del día 20 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluído) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): ,00% 1,681% 424, , ,18475 Bonos Serie D (CP) ES , , , ,73 3,73 años 0,481% 121, , ,48475 Bonos Serie C (CT) ES , , , , ,00% 1,681% 424, , ,18475 Bonos Serie D (CT) ES lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

15 Entidad Pagadora 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): ,49 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 100,00% 86,93% 3. Cantidades liquidadas de periodos anteriores: Intereses Brutos: 2.051, ,35000 Retención: 389, ,89650 Intereses Netos: 1.661, , Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: ,82 Intereses Brutos: 3.456, , Retención: 656, , Intereses Netos: 2.799, , Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores de los Préstamos cedidos por Bancaja durante los últimos tres meses naturales: 4,6405% 6. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial: * Vida media: * Vida total: 7. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluído) hasta el (excluído): Retención fiscal (19%): 4,681% 1.183, , ,43475 SOCIETE GENERALE, Sucursal en España 4,681% 1.028, , , Fecha de Pago: BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 51 Fecha fijación: 18/09/2018 Fecha pago: 20/09/2019 Periodo de interés: 20/09/ /09/2019 Tipo de interés: 2.35% 10Y EUR CMS (min 2.35% - máx 6%) Base: 30/360 ADJ. Total cupón bruto: EUR 117, Cupón bruto por denominación EUR 23, Cupón neto por denominación (EUR 1,000,000.00) EUR 19, Próxima fecha fijación: 18/09/2019 Banco Santander, S.A. Emisor Santander Codigo ES Número de Títulos 2,500 Nominal Unitario 100, Saldo en Circulación 250,000, Tipo de Interés De Referencia % Margen 0.450% Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto 281, Importe Neto 227, Importe Bruto por Titulo Importe Neto por Titulo Periodo 20/09/ /12/2018 Fecha de Pago 20/12/2018 Agente de Pagos Santander CÓDIGO ES ,51 56,20% 7.133, , , ,45 2,41 años 4,681% 664, , , ,64 98,93% , , , ,681% 1.170, , , lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

16 Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, UCI 14 SERIE A B C Código ES ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,261% Importe unitario bruto cupón 65,98 Nominal unitario , Amortización de Principal 598,44 Vida media 4,53 años 8,01 años 8,01 años BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM SABADELL PYME 11, FONDO DE TITULIZACIÓN SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,431% 0,581% Importe unitario bruto cupón 74,52 146,86 Nominal unitario , Amortización de Principal ,64 Vida media BANCO DE SABADELL, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM GRUPO BANCO POPULAR CONSUMO I SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,081% 0,181% Importe unitario bruto cupón 20,48 45,75 Nominal unitario Amortización de Principal Vida media BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM BCC CAJAMAR 1, FONDO DE TITULIZACIÓN lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

17 SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /10/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% Importe unitario bruto cupón Nominal unitario , Amortización de Principal 609,83 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJASTUR MBS 1 SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /10/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,228% Importe unitario bruto cupón 20,27 Nominal unitario , Amortización de Principal 526,35 Vida media BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A. CAIXABANK RMBS 3, FONDO DE TITULIZACIÓN SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,181% 0,331% Importe unitario bruto cupón 42,61 83,67 Nominal unitario , Amortización de Principal 2.246,63 Vida media 6,64 años 14,21 años CAIXABANK, S.A. Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A. CAIXABANK CONSUMO 3, FONDO DE TITULIZACIÓN SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,431% 0,681% Importe unitario bruto cupón 69,11 172,14 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

18 Nominal unitario , Amortización de Principal 7.269,05 Vida media 1,92 años 4,06 años CAIXABANK Caixabank Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONCAIXA LEASINGS 2, F. DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,181% Importe unitario bruto cupón 45,75 Nominal unitario 8.464, Amortización de Principal 1.996,95 Vida media 0,92 años 3,19 años CAIXABANK, S.A. Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A. SERIE 12A 12B 12C 12D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 20/09/ /03/2019 Tipo de Interés 0,032% 0,332% 0,732% 1,732% Importe unitario bruto cupón 7,33 166,92 368,03 870,81 Nominal unitario , Amortización de Principal 2.388,63 Vida media 6,86 años 7,16 años 7,16 años 7,15 años CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Haya Titulización S.G.F.T., S.A. GC SABADELL 1, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA SERIE A2 B C Código ES ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,101% 0,461% Importe unitario bruto cupón 5,18 23,66 Nominal unitario , , ,74 Amortización de Principal 571, , ,47 Vida media 0,47 años 0,47 años 0,47 años SOCIETE GENERALE SUCURSAL EN ESPAÑA Haya Titulización S.G.F.T., S.A. lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

19 AYT HIPOTECARIO MIXTO 2, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE C2 P1 P2 Código ES ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,631% 0,000% 0,581% Importe unitario bruto cupón 117,3 146,86 Nominal unitario , , Amortización de Principal 3.009,91 435,45 Vida media 0,25 años 1,25 años 1,25 años CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO SERIE A B C D E Código ES ES ES ES ES Periodo de devengo 20/09/ /12/2018 Tipo de Interés 2,000% 2,500% 3,500% 5,000% 5,000% Importe unitario bruto cupón ,0 875, Nominal unitario Amortización de Principal Vida media 2,19 años 5,17 años 5,17 años 5,17 años 3,98 años Europea de Titulización S.G.F.T. BANCO SANTANDER, S.A. BBVA CONSUMO 9 FONDO DE TITULIZACIÓN BONOS EMISIÓN 27 DE MARZO DE 2017 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION CONCEPTO 1. A partir del día 21 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente de Pago): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: Bonos Serie A (ES ) 178, euros 33, euros 144, euros 0,00 euros Bonos Serie B (ES ) 255, euros 48, euros 207, euros 0,00 euros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ,00 euros 100,00% 0 euros 0 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos tres meses naturales: 13,5117% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real y del ejercicio de amortización anticipada cuando el importe del principal pendiente de amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial: Vida media: 1,85 años 4,75 años ,00 euros 100,00% 0 euros 0 euros 4,75 años 4,75 años lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

20 Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19%): 0,700% 176, euros 33, euros 143, euros Fecha de Pago: ,000% 252, euros 48, euros 204, euros Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 25/09/2018 Descripción BONO TELEFONICA TRIM ES H69 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 25/09/2017 Descripción BONO TELEFONICA SEMESTRAL 15.4 ES D55 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 25/09/2017 Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/09/18 FECHA DE PAGO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Driver España Two, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/09/18-22/10/18 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 21/09/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 21/09/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 22/10/18 INTERES NETO F.P.: 22/10/18 *BONO A (7.000): ES , , ,57 0,159 1,92 1,5552 Driver España Three, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/09/18-22/10/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/09/18 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 21/09/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 21/09/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 22/10/18 INTERES NETO F.P.: 22/10/18 *BONO A (8.580): ES , , ,95 0,679 11,85 9,5985 Driver España Four, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/09/18-22/10/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/09/18 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 21/09/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 21/09/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 22/10/18 INTERES NETO F.P.: 22/10/18 *BONO A (8.880): ES , , ,26 0,009 0,44 0,3564 *BONO B (260): ES , ,00 0,00 0,379 32,64 26,4384 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

21 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/09/18 Driver España Five, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/09/18-22/10/18 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 21/09/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 21/09/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 22/10/18 INTERES NETO F.P.: 22/10/18 *BONO A (8.880): ES , , ,56 0,029 1,99 1,6119 *BONO B (260): ES , ,00 0,00 0,169 14,55 11,7855 Europea de Titulización S.G.F.T. BANKINTER 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 1 DE JULIO DE 2005 INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 21 de septiembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido) y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): Bonos Serie A2 (ES ,000 % 457,12 Bonos Serie B (ES ,000 % 8.108,86 Bonos Serie C (ES ,377 % 52, , , ,1 (Agente de Pagos): Banco Santander, S. A. 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: ,36 23,1954 % ,63 45,8656 % ,99 45,8670 % 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados durante los últimos tres meses naturales: 3,5481 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los Certificados de Transmisión de Hipotecas cedidos sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): 3,72 años 6,01 años 0,000 % (*) 4,90 años 6,01 años 0,000 % (*) 4,90 años 6,01 años 0,382%% 44, , , Fecha de Pago: Bonos SerieD (ES ) 1,677 % 231, , , , ,41 45,8714 % 4,90 años 6,01 años 1,682% % 195, , , Bonos Serie E (ES ,577 % 491, , , , ,48 52,4305 % 184,37 6,01 años 6,01 años 3,582% 474, , , Haya Titulización S.G.F.T., S.A. GC PASTOR HIPOTECARIO 5 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,

22 SERIE A2 B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 21/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,032% 0,382% 3,682% Importe unitario bruto cupón 8,09 96,56 930,73 Nominal unitario , Amortización de Principal 1.354,64 Vida media BNP PARIBAS, SUCURSAL EN ESPAÑA Haya Titulización S.G.F.T., S.A. AYT HIPOTECARIO MIXTO 3, F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE B Código ES Periodo de devengo 21/09/ /12/2018 Tipo de Interés 0,332% Importe unitario bruto cupón 37,06 Nominal unitario ,65 Amortización de Principal 274,59 Vida media 1,75 años CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES Emisor Banco Popular Español S.A. Código ES Número de títulos Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia -0,319% Margen 2,300% Tipo interés fijado 1,981% Importe bruto por titulo 250, Euros Importe neto por titulo 202, Euros Periodo y nº días 24/09/2018 al 24/12/2018 (91 días) Fecha de pago 24/12/2018 Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 24/09/18 FECHA DE PAGO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PERIODO: 24/09/18-24/12/18 S/ DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 24/09/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 24/09/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 24/12/18 INTERES NETO F.P.: 24/12/18 TDA 15-MIXTO, FTA EMISORES: BANCO SABADELL (B. GUIPUZCOANO), LIBERBANK (CANTABRIA), INGENIEROS, UNNIM (C. TERRASA) *BONO A1 (2.289): ES *BONO B1 (95): ES , ,40 385,66 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,331 83,67 67,7727 lunes, 24 de septiembre de 2018 Monday, September 24,