SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

2 AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

4 Banco Santander, S.A. Emisor Santander Codigo ES Número de Títulos 10, Nominal Unitario 100, Saldo en Circulación 1,000,000, Tipo de Interés De Referencia 1.125% Margen 0.00% Tipo de Interés Fijado 1.125% Importe Bruto 11,250, Importe Neto 9,112, Importe Bruto por Titulo 1, Importe Neto por Titulo Periodo 25/10/ /10/2019 Fecha de Pago 25/10/2019 Agente de Pagos Santander Autopistas del Atlántico, S.A. CÓDIGO ES PAGO DE ES EMISION DEL 31 DE MAYO DE 2011 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 6,00% Retención IRPF (1,20%) 0,0720% Rendimiento neto 5,9280% PAGO DE ES EMISION DEL 27 DE MARZO DE 2018 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 27 de marzo de 2018 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,15% Retención IRPF (1,20%) 0,0378% Rendimiento neto 3,1122% PAGO DE ES EMISION DEL 26 DE JUNIO DE 2013 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Bankia, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 5,20% Retención IRPF (1,20%) 0,0624% Rendimiento neto 5,1376% PAGO DE ES EMISION DEL 16 DE MAYO DE 2012 (CÓDIGO : ES ) martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

5 Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: Banco Sabadell, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 600 euros Interés bruto 5,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0690% Rendimiento neto 5,6810% PAGO DE ES EMISION DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 14 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2017 y el 14 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0450% Rendimiento neto 3,7050% PAGO DE ES EMISION DEL 1 DE ABRIL DE 2014 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A.U. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 4,75% Retención IRPF (1,20%) 0,0570% Rendimiento neto 4,6930% PAGO DE ES EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopista Concesionaria Astur Leonesa, S.A.U. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 2,90% Retención IRPF (1,20%) 0,0348% Rendimiento neto 2,8652% PAGO DE ES EMISION DEL 9 DE JUNIO DE 2014 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Autopistas del Atlántico, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 4,35% Retención IRPF (1,20%) 0,0522% Rendimiento neto 4,2978% martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

6 PAGO DE ES EMISION DEL 17 DE MAYO DE 2016 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 17 de diciembre de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 15 de diciembre de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle: Entidad Pagadora: CaixaBank, S.A. Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A. Bankinter, S.A. Nominal de las obligaciones 500 euros Interés bruto 3,15% Retención IRPF (1,20%) 0,0378% Rendimiento neto 3,1122% FECHA DE PAGO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 FECHA DE PAGO: 21 de Noviembre de 2018 Driver España Two, Fondo de ES BRUTOS Titulización ( ) Bono A ES ,74 945, ,36 Bono B ES , , ,29 Driver España Three, Fondo de Titulización ES BRUTOS ( ) Bono A ES , , ,38 Bono B ES , , ,58 Driver España Four, Fondo de Titulización ES BRUTOS ( ) Bono A ES , , ,46 Bono B ES ,75 0, ,00 Driver España Five, Fondo de Titulización ES BRUTOS ( ) Bono A ES , , ,13 Bono B ES ,25 0, ,00 NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 21/11/2018 Descripción BONO ORANGE ES BC8 Tipo de Interés 2,35% Cupón Bruto 1.175,00 Cupón Neto 951,75 Fecha de Pago 21/11/ ,00 Amortización total anticipada Descripción BONO IBEX TRIM MEM ES BF1 Tipo de Interés 1,40% Cupón Bruto 700,00 Cupón Neto 567,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL ES Z00 Tipo de Interés 5,75% Cupón Bruto 5.750,00 Cupón Neto 4.657,50 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO CAIXABANK TRIM MEM ES F51 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 1.000,00 Cupón Neto 810,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

7 ES H26 Tipo de Interés 1,250% Cupón Bruto 625,00 Cupón Neto 506,25 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO CAIXABANK TRIMEST ES H42 Tipo de Interés 1,100% Cupón Bruto 1.100,00 Cupón Neto 891,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO SOCIETE TRIMISTRAL ES H59 Tipo de Interés 1,000% Cupón Bruto 1.000,00 Cupón Neto 810,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO ING TRIMESTRAL ES AN7 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO BAYER TRIMESTRAL ES BG9 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 52 ES J0 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 21/11/2018 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS NOMINALES 22/11/2018 FECHA DE PAGO: 22 de noviembre de 2018 MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN ES DE ACTIVOS Bono A2 ES ,00 897, ,15 Bono B ES ,00 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,26 0, ,00 Bono E ES ,48 0, ,00 MADRID RMBS II, FONDO DE TITULIZACIÓN ES DE ACTIVOS Bono A2 ES , , ,59 Bono A3 ES ,00 0, ,00 Bono B ES ,00 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,26 0, ,00 Bono E ES ,00 0, ,00 MADRID RMBS III, FONDO DE TITULIZACIÓN ES DE ACTIVOS Bono A2 ES , , ,50 Bono A3 ES ,00 0, ,00 Bono B ES ,00 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,00 0, ,00 Bono E ES ,00 0, ,00 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

8 MADRID RMBS IV, FONDO DE TITULIZACIÓN ES DE ACTIVOS Bono A2 ES , , ,05 Bono B ES ,03 0, ,00 Bono C ES ,37 0, ,00 Bono D ES ,70 0, ,00 Bono E ES ,37 0, ,00 MADRID RESIDENCIAL I, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Bono A ES ,14 951, ,72 MADRID RESIDENCIAL II, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Bono A ES ,47 886, ,31 Bankinter, S.A. Descripción BONO EDF 50/50 CUPON GARA 15.1 ES B9 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 1.000,00 Cupón Neto 810,00 Fecha de Pago 22/11/2018 Descripción BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.2 ES K2 Tipo de Interés 3,80% Cupón Bruto 1.900,00 Cupón Neto 1.539,00 Fecha de Pago 22/11/2018 Descripción BONO BBVA SEMESTRAL 15.1 ES L0 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 22/11/2018 Descripción BONO TELEFONICA SEMESTRAL 15.1 ES Q9 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 22/11/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 28 ES U6 Tipo de Interés 0,000% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 22/11/2018 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. FECHA DE PAGO: 22/11/2018 NUEVOS NOMINALES 22/11/2018 FECHA DE PAGO: 23 de noviembre de 2018 SOLLION, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ES ACTIVOS Bono A ES , , ,09 Bono B ES , , ,08 Bono C ES , , ,08 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS NOMINALES FECHA DE PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN ES BRUTOS ( ) martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

9 Bono A ES ,58 0, ,00 Bono B ES ,69 0, ,00 Bono M ES ,25 0, ,00 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/11/18 Driver España Two, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/11/18 21/12/18 S/DESPUÉS F.P.: 21/11/18 POR BONO F.P.: 21/11/18 TIPO BRUTO F.P.: 21/12/18 NETO F.P.: 21/12/18 *BONO A (7.000): ES , ,00 945,28 0,161 1,62 1,3122 Driver España Three, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/11/18 21/12/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/11/18 S/DESPUÉS F.P.: 21/11/18 POR BONO F.P.: 21/11/18 TIPO BRUTO F.P.: 21/12/18 NETO F.P.: 21/12/18 *BONO A (8.580): ES , , ,81 0,681 9,94 8,0514 Driver España Four, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/11/18 21/12/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/11/18 S/DESPUÉS F.P.: 21/11/18 POR BONO F.P.: 21/11/18 TIPO BRUTO F.P.: 21/12/18 NETO F.P.: 21/12/18 *BONO A (8.880): ES , , ,99 0,011 0,47 0,3807 *BONO B (260): ES , ,00 0,00 0,381 31,75 25,7175 Driver España Five, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTE: VOLKSWAGEN FINANCE, S.A, E.F.C PERIODO: 21/11/18 21/12/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 21/11/18 S/DESPUÉS F.P.: 21/11/18 POR BONO F.P.: 21/11/18 TIPO BRUTO F.P.: 21/12/18 NETO F.P.: 21/12/18 *BONO A (8.880): ES , , ,91 0,031 1,92 1,5552 *BONO B (260): ES , ,00 0,00 0,171 14,25 11,5425 EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T. BANKINTER 11 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 02 DE DICIEMBRE DE 2005 INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NOMINAL CONCEPTO 1. El próximo día 21 de noviembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Entidad pagadora (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: Bonos Serie A2 (ES ) 0,000 % 824, ,91 26,4089 % Bonos Serie B (ES ) 0,000 % 1.671, ,33 53,5273 % Bonos Serie C (ES ) 0,231 % 32, , , ,12 Banco Santander ,36 53,5214 % Bonos Serie D (ES ) 1,931 % 272, , , , ,92 53,5329 % Bonos Serie E (ES ) 3,581 % 522, , , , ,87 54,9779 % martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

10 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados durante los últimos tres meses naturales: 3,8368 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: 4,59 años 7,01 años 0,000 %(*) 4,59 años 7,01 años 0,000 %(*) 4,59 años 7,01 años 0,234 % 32, , , Fecha de Pago: BBVA Global Markets B.V. 4,59 años 7,01 años 1,934 % 264, , , ,38 5,98 años 7,01 años 3,584 % 503, , ,87422 CÓDIGO ES A52 Ref: Emisor BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES A52 Series n 144 Fecha fijación 19/11/2018 Fecha pago 26/11/2018 Periodo de interés 24/10/ /11/2018 Tipo aplicable % Cupón bruto total EUR 38, Cupón bruto por denominación ( EUR 100, ) EUR Cupón neto por denominación ( EUR 100, ) EUR Outstanding Notional Amount EUR 5,000, Redemption Rate % of its notional value Total Final Redemption Amount EUR 5,000, Amount per denomination (EUR 100,000.00) EUR 100, M.P.C.A. Ronda, Cádiz, Almer, Málaga, Anteq y Jaén Emisor UNICAJA BANCO, S.A. Nominal ,00 Fecha valor emisión martes, 25 de noviembre de 2010 Código ES Nº Valores 600 Nominal Unitario ( ) Saldo en Circulación ,00 Tipo Interés de referencia Euribor 6M+2,00% Evento: Fijación tipo de interés nuevo periodo Tipo Interés fijado 1,743% Periodo Del 22/11/2018 al 22/05/2019 Nº de días 181 Fecha de pago miércoles, 22 de mayo de 2019 Cupón Bruto Unitario 438, Euros Cupón Neto Unitario 354, Euros Agente de pagos UNICAJA BANCO, S.A. Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. CÓDIGO ES NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

11 *BONO A2: (13,400) ES *BONO B: (700) ES *BONO C: (750) ES *BONO D: (340) ES *BONO E: (210) ES *BONO A2: (9,360) ES *BONO A3: (2,700) ES *BONO B: (630) ES *BONO C: (675) ES *BONO D: (306) ES *BONO E: (189) ES *BONO A2: (15.750) ES *BONO A3: (4,970) ES *BONO B: (555) ES *BONO C: (900) ES *BONO D: (720) ES *BONO E: (525) ES CEDENTE: BANKIA *BONO A2: (8352) ES *BONO B: (600) ES *BONO C: (744) ES *BONO D: (528) ES *BONO E: (264) ES CEDENTE: BANKIA *BONO A : (6077) ES NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 22/11/18 PERIODO: 22/11/18 22/02/19 S/DESPUÉS POR BONO F.P.: F.P.: 22/11/18 22/11/18 MADRID RMBS I, FTA CEDENTE: BANKIA TIPO BRUTO F.P.: 22/02/19 NETO F.P.: 22/02/ , ,00 897,70 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,184 47,02 38, , ,00 0,00 1, ,24 307,1844 MADRID RMBS II, FTA CEDENTE: BANKIA , , ,78 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,184 47,02 38, , ,00 0,00 1, ,36 348,5916 MADRID RMBS III, FTA CEDENTE: BANKIA , , ,08 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,034 8,69 7, , ,00 0,00 0,284 72,58 58, , ,00 0,00 1, ,91 369,2871 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 22/11/18 S/DESPUÉS F.P.: 22/11/18 POR BONO F.P.: 22/11/18 MADRID RMBS IV, FTA TIPO BRUTO F.P.: 22/02/19 NETO F.P.: 22/02/ , , ,19 0,004 0,79 0, , ,00 0,00 0,234 59,80 48, , ,00 0,00 0,384 98,13 79, , ,00 0,00 0, ,47 110, , ,00 0,00 2, ,13 452,0853 MADRID RESIDENCIAL I, FTA , ,44 951,75 0,084 7,20 5,8320 MADRID RESIDENCIAL II, FTA martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

12 CEDENTE: BANKIA *BONO A : (4560) ES , ,60 886,09 0,084 10,67 8,6427 Europea de Titulización S.G.F.T. BANCAJA 10 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 31 DE ENERO DE 2007 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE Bonos Serie A2 CONCEPTO ES A partir del día 22 de noviembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: 1.207,98 Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: ,36 19,22% 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses Brutos Retenciones Intereses Netos Amortización de Principal (Déficit de Amortización): 539,49 Bonos Serie A3 ES ,0 Bonos Serie B ES ,0 Bonos Serie C ES ,0 Bonos Serie D ES BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España ,77 97,20% 0, ,0 100,00% 0,0 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,7711% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% respecto del inicial: * Vida media: * Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde (incluido) hasta el (excluido): 2,41 años 4,75 años ( ) 0,000%(*) 9,28 años 12,50 años ( ) 0,000%(*) 12,50 años 12,50 años ( ) 0,000%(*) Fecha de Pago: Titulización de Activos S.G.F.T., S.A ,0 100,00% 1.939, , , ,0 12,50 años 12,50 años ( ) 0,184% 47, , , , ,0 100,00 % , , , ,0 12,50 años 12,50 años ( ) 1,584% 404, , ,88800 Bonos Serie E ES , ,0 100,00% , , , ,0 12,50 años 12,50 años ( ) 3,684% 941, , ,58800 NUEVOS NOMINALES 26/11/2018 TDA IBERCAJA 6, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO A ES , , ,20 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

13 BONO B ES ,03 0, ,00 BONO C ES ,70 0, ,00 BONO D ES ,92 0, ,00 BONO E ES ,00 0, ,00 TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, FONDO ES DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO C ES , , ,64 BONO D ES ,63 0, ,69 BONO E ES ,46 0, ,35 CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, ES FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO B ES , , ,11 BONO C ES ,62 0, ,77 TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ES ACTIVOS BONO A2 ES ,00 812, ,59 BONO A3 ES , , ,11 BONO B ES ,00 0, ,00 TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ES ACTIVOS BONO A ES ,00 813, ,59 BONO B ES ,00 0, ,00 BONO C ES ,17 0, ,00 BONO D ES ,00 0, ,00 TDA IBERCAJA 4, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO A1 ES , , ,02 BONO A2 ES ,00 832, ,88 BONO B ES , , ,00 BONO C ES , , ,00 BONO D ES , , ,52 BONO E ES , , ,20 BONO F ES ,74 0, ,67 TDA IBERCAJA 5, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO A1 ES , , ,62 BONO A2 ES ,00 791, ,13 BONO B ES , , ,07 BONO C ES , , ,07 BONO D ES , , ,75 BONO E ES ,00 0, ,29 CAJA INGENIEROS TDA 1, FONDO DE ES TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONO A2 ES , , ,92 BONO B ES , , ,27 BONO C ES , , ,27 TDA IBERCAJA ICO FTVPO, FONDO DE ES TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONO A (G) ES , , ,31 BONO B ES , , ,92 TDA IBERCAJA 7, FONDO DE ES TITULIZACION DE ACTIVOS BONO A ES , , ,12 BONO B ES ,95 0, ,00 BONO C ES ,93 0, ,00 TDA SABADELL RMBS 4, FONDO DE ES TITULIZACION BONO A ES , , ,75 BONO B ES ,67 0, ,00 Europea de Titulización S.G.F.T. BBVA EMPRESAS 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 21 DE JULIO DE 2010 INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN CONCEPTO 1. A partir del día 23 de noviembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses Bonos (ES ) martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

14 correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 0,000% 0, euros 0, euros 0, euros 186,16 euros Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A ,04 euros 2,291% 0 euros 0 euros 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos durante los últimos tres meses naturales: 5,7322 % 5. Vida residual de los Bonos en caso de ejercicio de la Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. 0,25 años 0,25 años 0,000% 0, euros 0, euros 0, euros Fecha de Pago: Madrid 27 de noviembre de 2018 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 CEDENTE: ING DIRECT *BONO A: (43200) ES *BONO B: (900) ES *BONO C: (900) ES BBVA Global Markets B.V. NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 23/11/18 PERIODO: 23/11/18 25/02/19 S/DESPUÉS F.P.: 23/11/18 POR BONO F.P.: 23/11/18 SOLLION, FTA martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27, TIPO BRUTO F.P.: 25/02/2019 NETO F.P.: 25/02/ , , ,25 0,034 3,28 2, , , ,89 0,484 98,85 80, , , ,89 0, ,75 154,5075 CÓDIGO ES Re: Issuer: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE: ES Series n: 100 Fixing Date: 20/11/2018 Payment Date: 26/11/2018 Redemption Rate: % of its notional value Outstanding Notional Amount: EUR 5,000, Total Final Redemption Amount: EUR 3,436, Amount per denomination (EUR 100,000.00): EUR 68,

15 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 AssetBacked European Securitisation Transaction Thirteen, Fondo de Titulización CEDENTE: FCA CAPITAL, España E.F.C., S.A.U PERIODO: 23/11/18 24/12/18 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 23/11/18 S/DESPUÉS F.P.: 23/11/18 POR BONO F.P.: 23/11/18 TIPO BRUTO F.P.: 24/12/18 NETO F.P.: 24/12/18 *BONO A (2.705): ES , ,00 0,00 0,031 2,67 2,1627 *BONO B (437): ES , ,00 0,00 1,031 88,78 71,9118 Banco Santander, S.A. CÓDIGO : ES Emisor Santander Codigo Isin ES Número De Títulos 4,600 Nominal Unitario 44, Saldo En Circulación 204,700, Tipo De Interés De Referencia % Margen 0.170% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto Importe Neto Importe Bruto Por Titulo Importe Neto Por Titulo Periodo 23/11/ /02/2019 Fecha De Pago 25/02/2019 Agente De Pagos Santander Amortizacion Por Titulo 44, Amortizacion 204,700, Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE SERIE A Código ES Periodo de devengo 22/11/ /12/2018 Tipo de Interés 0,000% Importe unitario bruto cupón 0,0 Nominal unitario ,62 Amortización de Principal 507,02 Vida media Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJAMAR EMPRESAS 5. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS NUEVO TIPO DE SERIE A1 A2 B Código ES ES ES Periodo de devengo 22/11/ /12/2018 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

16 Tipo de Interés 3,178% 1,131% 3,631% Importe unitario bruto cupón 0,48 0,43 322,76 Nominal unitario 168,34 428, ,0 Amortización de Principal 202,5 515,46 0,0 Vida media Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM BCC CAJAMAR PYME 2, FONDO DE TITULIZACIÓN NUEVO TIPO DE SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/11/ /12/2018 Tipo de Interés 0,500% 0,500% Importe unitario bruto cupón 15,33 44,44 Nominal unitario , ,0 Amortización de Principal ,06 0,0 Vida media Entidad pagadora BANCO SANTANDER, S.A. EUROPEA DE TITULIZACIÓN S.G.F.T. VALENCIA HIPOTECARIO 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 28 DE ABRIL DE 2004 AMORTIZACION ANTICIPADA TOTAL DE LA EMISIÓN DE BONOS CONCEPTO 1. Conforme al acuerdo adoptado por la Sociedad Gestora de proceder a la liquidación anticipada del Fondo y amortización anticipada total de la emisión de Bonos, el día 26 de noviembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido) y a la amortización del principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19,00%): Amortización de Principal Bonos Serie A (ES ) 0,000 % 0, euros 0, euros 0, euros 8.564,51 euros Bonos Serie B (ES ) 0,211 % 11, euros 2, euros 9, euros ,70 euros Bonos Serie C (ES ) 0,731 % 38, euros 7, euros 31, euros ,70 euros Entidad Pagadora: Societe Genérale, Sucursal en España 2. Principal vivo de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior. 0,00 euros 0,00 euros 0,00 euros Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS NOMINALES 26/11/2018 TDA 29, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS ES BONO A2 ES , , ,09 BONO B ES , , ,33 BONO C ES , , ,33 BONO D ES ,92 0, ,00 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

17 Banco Santander, S.A. REDUCCIÓN DE NOMINAL CÓDIGO : ES BONOS LÍNEAS ICO SERIE Madrid, 22 de noviembre de Banco Santander, S.A. ( Banco Santander o el Emisor ) comunica, en relación con la emisión de Bonos Líneas ICO Serie , con código ES , por importe de tres millones ochocientos veinticinco mil euros ( ), cuyas Condiciones Finales fueron inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos de su admisión a cotización con fecha 17 de junio de 2014 (número de registro oficial 81037), que, habiendo sido notificado el Emisor por el ICO, en su condición de tenedor de dichos valores, del ejercicio de la opción de amortización anticipada, tiene intención de proceder con fecha 10 de diciembre de 2018, a la amortización y cancelación parcial de la emisión por importe de sesenta y siete mil dos cientos sesenta y cuatro euros y veinticuatro céntimos de euro (67.264,24 ). La amortización y cancelación parcial se llevará a cabo con fecha 10 de diciembre de 2018, coincidiendo con la próxima fecha de pago de intereses, a prorrata entre todos los Bonos Líneas ICO Serie y mediante reducción del valor nominal unitario. Una vez amortizada y cancelada la emisión parcialmente tras el ejercicio de la opción por el ICO, el cuadro de amortización previsto en el punto 13 de las condiciones finales de la emisión, Fecha de amortización final y sistema de amortización, queda como sigue: Serie ES Fechas Principal vivo Amortización Importe nominal unitario 10/06/ , ,00 10/12/ , , ,67 10/06/ , , ,34 10/12/ , , ,84 10/06/ , , ,19 12/12/ , , ,76 12/06/ , , ,37 11/12/ , , ,01 11/06/ , , ,41 10/12/ , , ,17 10/06/ , ,90 950,12 10/12/ , ,90 475,06 10/06/ ,90 EUROPEA DE TITULIZACIÓN S.G.F.T. BBVA LEASING 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 29 DE JUNIO DE 2007 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE CONCEPTO Bonos Serie B (ES ) 1. A partir del día 26 de noviembre de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: 3, , , ,93 Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): 8.612,67 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 8,6127 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses Brutos: Retenciones: Intereses Netos: 8.612,67 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 1,8045 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el saldo vivo del principal de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial: Vida media: Bonos Serie C (ES ) 0,0 Société Générale, Sucursal en España. 0,25 años 0,25 años ,0 100,00 % 6.163, , , ,96 0,25 años 0,25 años martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

18 Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. 0,094 % 2, , , Fecha de Pago: NUEVOS NOMINALES 28/11/2018 0,484 % 123, , ,18800 FECHA DE PAGO: 28 de Noviembre de 2018 AUTO ABS SPANISH LOANS ES BRUTOS 2016, Fondo de Titulización ( ) Bono A ES , , ,79 Bono B ES ,67 0, ,00 Bono C ES ,00 0, ,00 Bono D ES ,33 0, ,00 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 *BONO A: (14400) ES *BONO B: (300) ES *BONO C: (150) ES *BONO D: (150) ES *BONO E: (210) ES *BONO C: (140) ES *BONO D: (138) ES *BONO E: (60) ES *BONO B: (929) ES *BONO C: (416) ES NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 26/11/18 PERIODO: 26/11/18 25/02/19 S/ DESPUÉS F.P.: 26/11/18 POR BONO F.P.: 26/11/18 TDA IBERCAJA 6, FTA CEDENTES: IBERCAJA BANCO TIPO BRUTO F.P.: 25/02/19 NETO F.P.: 25/02/ , , ,10 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,284 71,79 58, , ,00 0,00 0, ,46 181, , ,00 0,00 1, ,68 344, , ,00 0,00 3, ,84 651,9204 TDA SA NOSTRA EMPRESAS 1, FTA CEDENTES: BMN (SA NOSTRA) 8.598, , ,54 0,934 20,30 16, , ,22 0,00 1, ,99 166, , ,00 0,00 2, ,85 225,0585 CAIXA PENEDES FTGENCAT 1 TDA, FTA CEDENTES: Banco Mare Nostrum (Caixa Penedés), Banco Sabadell , , ,24 0,384 35,83 29, , ,32 0,00 1, ,30 260,2530 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 26/11/18 PERIODO: 26/11/18 26/02/19 S/ DESPUÉS F.P.: 26/11/18 POR BONO F.P.: 26/11/18 TDA CAM 7, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CEDENTES: Banco Sabadell (CAM) TIPO BRUTO F.P.: 26/02/19 NETO F.P.: 26/02/19 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,

19 *BONO A2 (12.073): ES *BONO A3 (2.000): ES *BONO B (927): ES *BONO A (16.354): ES *BONO B (459): ES *BONO C (187): ES *BONO D (128): ES *BONO A1 (2.500): ES *BONO A2 (8.194): ES *BONO B (140): ES *BONO C (280): ES *BONO D (112): ES *BONO E (70): ES *BONO F (105): ES *BONO A1 (1.500): ES *BONO A2 (10.020): ES *BONO B (324): ES *BONO C (108): ES *BONO D (48): ES *BONO E (70): ES *BONO A (19000) ES *BONO B (1000) ES *BONO C (700) ES BONO A (G) (4.095) ES BONO B (377) ES *BONO A2 (2.572): ES *BONO B (54): ES *BONO C (54): ES *BONO A (54.300): ES , ,07 812,61 0,000 0,00 0, , , ,02 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0,0000 TDA CAM 8, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CEDENTES: Banco Sabadell (CAM) , ,86 813,68 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,154 39,36 31, , ,00 0,00 3, ,69 659,0889 TDA IBERCAJA 4, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CEDENTES: IBERCAJA BANCO , , ,98 0,000 0,00 0, , ,72 832,91 0,000 0,00 0, , , ,16 0,000 0,00 0, , , ,16 0,000 0,00 0, , , ,96 0,164 33,06 26, , , ,87 1, ,96 278, , ,35 0,00 3, ,05 473,8905 TDA IBERCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CEDENTES: IBERCAJA BANCO 5.620, , ,82 0,000 0,00 0, , ,60 791,64 0,000 0,00 0, , , ,41 0,000 0,00 0, , , ,41 0,184 33,82 27, , , ,43 1, ,70 275, , ,30 0,00 3, ,21 609,2901 TDA IBERCAJA 7, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS CEDENTES: IBERCAJA BANCO , , ,60 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,91 89, , ,00 0,00 1, ,36 348,5916 TDA IBERCAJA ICOFTVPO, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA CEDENTES: IBERCAJA BANCO , , ,44 0,034 3,05 2, , , ,43 3, ,17 484,5177 CAJA INGENIEROS TDA 1, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS CEDENTES: CAJA INGENIEROS , , ,54 0,000 0,00 0, , , ,73 0, ,46 87, , , ,73 1, ,89 239,6709 TDA SABADELL RMBS 4, FONDO DE TITULIZACIÓN CEDENTES: Banco Sabadell , , ,71 0,184 42,86 34,7166 martes, 27 de noviembre de 2018 Tuesday, November 27,