SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

2 Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

3 Comisión Nacional del Mercado de Valores LEVANTAMIENTO SUSPENSION CAUTELAR ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha adoptado con fecha 14 de marzo de 2018 el siguiente acuerdo: Levantar con efectos de las 14:00 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación de ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones, otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta y otros instrumentos financieros cotizados. - En MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados, S.A.U. de los contratos sobre las citadas acciones. - En el Mercado de Renta Fija AIAF, de sus Emisiones de Renta Fija. Como consecuencia de haber sido puesta a disposición del público, en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y en la C.N.M.V., información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

4 Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A. Código Entidad Pagadora 0182 Código ES Fecha de Pago 03/04/2018 Tipo de Interés 4,00% Importe unitario Bruto Cupón 4.000,00 Importe unitario amortización final 0,00 Saldo final tras Fecha de Pago ,00 Autopistas del Atlántico Concesionaria Española, S.A.U. IM CÉDULAS 7, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 03 DE ABRIL DE 2018 PERÍODO DE DEVENGO: 31/03/ /03/2018 PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN EMISION DEL 27 DE MARZO DE 2008 (CÓDIGO : ES ) Se pone en conocimiento de los señores tenedores de obligaciones de esta Sociedad, que con fecha 27 de marzo de 2018 se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 27 de marzo de 2018, así como a la amortización del nominal de la emisión de acuerdo con el siguiente detalle: Nominal de las obligaciones: 500 euros Interés bruto: 4,85% Retención IRPF (1,20%): 0,0582% Rendimiento neto: 4,7918% Entidad Pagadora: Bankia, S.A. Titulización De Activos, S.G.F.T.,S.A. NUEVO TIPOS Y NOMINALES FECHA DE PAGO: 22 de marzo de 2018 TDA 15-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A1 ES ,00 529, ,60 Bono B1 ES ,25 0, ,00 Bono A2 ES ,00 512, ,43 Bono B2 ES ,25 0, ,00 TDA 16-MIXTO, Fondo detitulización de Activos Bono A1 ES ,00 357, ,80 Bono B1 ES ,25 0, ,00 Bono A2 ES ,00 513, ,17 Bono B2 ES ,25 0, ,00 TDA 17-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos Bono A1 ES ,00 386, ,63 Bono B1 ES ,25 0, ,00 Bono A2 ES ,00 236, ,58 Bono B2 ES ,25 0, ,00 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

5 TDA 18-MIXTO, Fondo detitulización de Activos Bono A1 ES ,00 558, ,02 Bono B1 ES ,75 0, ,00 Bono A2 ES ,00 549, ,62 Bono B2 ES ,25 0, ,00 FECHA DE PAGO: 28 de marzo de 2018 TDA PASTOR 1, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A2 ES , , ,51 Bono B ES ,25 0, ,00 Bono C ES ,25 0, ,00 a Santander España S.A.U. Santander Codigo ES Número de Títulos 259 Nominal unitario 6, Saldo en circulación 1,618, Tipo de interés de referencia % Margen 2.350% Tipo de interés fijado % Importe bruto 16, Importe neto 13, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 10/10/ /04/2018 Fecha de pago 10/04/2018 Santander Amortizacion por titulo 4, Amortizacion 1,101, Bankinter S.A. Descripción BONO INDITEX TRIM MEM ES B22 Tipo de Interés 1,30% Cupón Bruto 650,00 Cupón Neto 526,50 Fecha de Pago 22/03/2018 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ES PAGO DE INTERES FECHA DE PAGO: 23 de Marzo de 2018 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION RANSACCTION THIRTEEN, FONDO DE TITULIZACIÓN INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES ,33 0, ,00 Bono B ES ,11 0, ,00 Bono M ES ,59 0, ,00 Bankinter S.A. Descripción BONO TELEFONICA TRI ES A15 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 23/03/2018 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

6 Descripción BONO TELEFONICA TRIM ES A23 Tipo de Interés 1,55% Cupón Bruto 775,00 Cupón Neto 627,75 Fecha de Pago 23/03/2018 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. VALENCIA HIPOTECARIO 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 20 DE NOVIEMBRE DE 2006 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION CONCEPTO Bonos Serie A2 ES Bonos Serie B ES A partir del día 22 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19,00%): Amortización de Principal: 893, ,81 Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): , ,83 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 29,83 % 55,39 % 3. Cantidades satisfechas de periodos anteriores: Intereses Brutos Retenciones Intereses Netos 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,9393% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Bonos Serie C ES , , , ,97 Societe General, Sucursal En España ,97 55,40 % Bonos Serie D ES , , , , ,97 55,17 % Vida media: 4,60 años 4,60 años 4,60 años 3,64 años Vida total: 7,01 años 7,01 años 7,01 años 7,01 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 0,000 %(*) 0,000 %(*) 0,181 % 25, , , ,171 % 447, , , Fecha de Pago: La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,179% y -0,009%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. a Santander España S.A.U. Santander Codigo ES Número de títulos 3,500 Nominal unitario 100, Saldo en circulación 350,000, Tipo de interés de referencia % Margen 0.130% Tipo de interés fijado % Importe bruto 113, Importe neto 92, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 26/12/ /03/2018 Fecha de pago 26/03/2018 Santander NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ES miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

7 Ibercaja Banco, S.A. : Ibercaja 2085 Código : ES Número de títulos: Nominal unitario: Saldo en circulación: Tipo de interés de referencia: Euribor 3 M Margen: 40 p.b. Tipo de interés fijado: 0,07100 % Importe bruto por título: 18, Importe neto por título: 14, Periodo y número de días: 22/03/ /06/ días Fecha de Pago: 22/06/2018 Agente de Pagos: Ibercaja 2085 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVO TIPO DE INTERÉS CÓDIGO ES PAGO DE INTERES TDA CAM 4, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES ,00 724, ,39 Bono B ES ,00 0, ,00 TDA CAJAMAR 2, Fondo de Titulización de Activos Bono A3 ES , , ,59 Bono B ES , , ,36 Bono C ES , , ,36 Bono D ES , , ,36 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 22/03/18 PAGO DE INTERES PERIODO: 22/03/18-22/06/18 FECHA DE PAGO: 22 de Marzo de 2018 S/ DESPUÉS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 22/03/18 F.P.: 22/03/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 22/06/18 TDA 15-MIXTO, FTA EMISORES: Banco Sabadell (B. Guipuzcoano), Liberbank (Cantabria), Ingenieros, Unnim (C. Terrasa) INTERES NETO F.P.: 22/06/18 *BONO A1 (2.289): ES , ,40 529,43 0,000 0,00 0,0000 *BONO B1 (95): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 *BONO A2 (2.008): ES , ,44 512,56 0,000 0,00 0,0000 *BONO B2 (117): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 TDA 16-MIXTO, FTA EMISORES: Cajamar, Caixabank (Credifimo), Caixabank (Cajasol) *BONO A1 (3.774): ES , ,20 357,77 0,000 0,00 0,0000 *BONO B1 (151): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 *BONO A2 (1.304): ES , ,68 513,27 0,000 0,00 0,0000 *BONO B2 (91): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 TDA 17-MIXTO, FTA EMISORES: Banco Sabadell (Bco Guipuzcoano), Banca March *BONO A1 (3.950): ES , ,50 386,08 0,000 0,00 0,0000 *BONO B1 (140): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 *BONO A2 (438): E , ,04 236,70 0,000 0,00 0,0000 *BONO B2 (22): ES , ,00 0,00 0,321 82,03 66,4443 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

8 TDA 18-MIXTO, FTA EMISORES: Cajamar, Unnim (C. Terrasa) *BONO A1 (3.017): ES , ,34 558,81 0,000 0,00 0,0000 *BONO B1 (113): ES , ,00 0,00 0,351 89,70 72,6570 *BONO A2 (956): ES , ,72 549,33 0,000 0,00 0,0000 *BONO B2 (124): ES , ,00 0,00 0, ,59 87,1479 TDA 19-MIXTO, FTA EMISORES: Cajamar, Catalunya Banc (C. Tarragona) *BONO A (5.673): ES , ,92 575,72 0,000 0,00 0,0000 *BONO B (192): ES , , ,66 0,171 12,48 10,1088 *BONO C (60): ES , , ,20 0,721 55,88 45,2628 *BONO D (75): ES , ,50 0,00 3, ,32 606,1392 TDA 23, FTA EMISORES: Banca March, Banco Sabadell (B. Guipuzcoano), Catalunya Banc (C. Tarragona) *BONO A (8.372): ES , ,92 587,76 0,000 0,00 0,0000 *BONO B (163): ES , ,00 0,00 0,000 0,00 0,0000 *BONO C (65): ES , ,00 0,00 0, ,59 87,1479 TDA 24, FTA EMISORES: Caixabank (Credifimo), Banco De Castilla-La Mancha, Bankpime *BONO A1 (3.614): ES , ,62 787,61 0,000 0,00 0,0000 *BONO A2 (970): ES , ,60 0,00 0,000 0,00 0,0000 *BONO B (135): ES , ,00 0,00 0,021 5,37 4,3497 *BONO C (81): ES , ,00 0,00 0,271 69,26 56,1006 *BONO D (50): ES , ,00 0,00 1, ,03 345,8943 TDA 25, FTA EMISORES: Caixabank (Credifimo), Banco Gallego *BONO A (2.503): ES , ,30 448,74 0,000 0,00 0,0000 *BONO B (69): ES , ,00 0,00 0,071 18,14 14,6934 *BONO C (53): ES , ,00 0,00 0,381 97,37 78,8697 *BONO D (25): ES , ,00 0,00 1, ,92 397,6452 Banco Santander S.A. Santander Codigo ES Número de títulos 1,000 Nominal unitario 100, Saldo en circulación 100,000, Tipo de interés de referencia % Margen 1.517% Tipo de interés fijado % Importe bruto 1,517, Importe neto 1,228, Importe bruto por titulo 1, Importe neto por titulo 1, Periodo 22/03/ /03/2019 Fecha de pago 22/03/2019 Santander CÓDIGO ES miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

9 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. RURAL HIPOTECARIO XII FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION CONCEPTO 1. A partir del día 22 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluído) y el (excluído), de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19,00%): Amortización de Principal: Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses : Bonos Serie A (ES ) 1.241,85 Bonos Serie B (ES ) 42, , , ,46 Bonos Serie C (ES ) 92, , , Citibank International Ltd, Sucursal En España ,67 45,7967% ,54 97,1485% Amortización de Principal: 4. Tasa anualizada real de los Préstamos Hipotecarios Participados realizada por los deudores durante los tres últimos meses naturales: 3,2244% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: 6,27 años 6,66 años Vida total: 12,26 años 12,26 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluído) hasta el (excluído): 0,000 % 0,171 % 42, Retención fiscal (19,00%): 8, , Fecha de Pago: Banco Santander S.A. Santander Codigo ES Número de títulos 1,200 Nominal unitario 114, Saldo en circulación 137,250, Tipo de interés de referencia % Margen 0.770% Tipo de interés fijado % Importe bruto 1,058, Importe neto 857, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 22/03/ /06/2018 Fecha de pago 22/06/2018 Santander Amortizacion por titulo 7, Amortizacion 8,550, Haya Titulización S.G.F.T., S.A. CÓDIGO ES AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A ,00% 12,26 años 12,26 años 0,371% 94, , , miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

10 SERIE 1A 1B 1C 1D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /09/2018 Tipo de Interés 1,170% 1,300% 1,650% 3,000% Importe unitario bruto cupón 265,01 662,47 840, ,77 Nominal unitario , Amortización de Principal 2.361,48 Vida media 7,44 años 15,01 años 15,01 años 15,01 años Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS BBVA-6 FTPYME FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 14 DE JUNIO DE 2007 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION CONCEPTO 1. A partir del día 22 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19%): Amortización de Principal: Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Retención fiscal (19%): Bonos Serie B (ES ) 0, , , ,60 Bonos Serie C (ES ) Société Genéralé, Sucursal en España 2.088,15 2,09% 2.088,15 Amortización de Principal (Déficit de Amortización): 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 12,1442% 5. Vida residual de los Bonos en caso de ejercicio de la Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos por ser el Saldo Vivo de los Préstamos inferior al 10% del inicial: Vida media: Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19%): 0,25 años 0,25 años 0,021% 0, , , Fecha de Pago: Banco Santander S.A. Santander Codigo ES Número de títulos 1,200 Nominal unitario 114, Saldo en circulación 137,250, Tipo de interés de referencia % Margen 0.770% Tipo de interés fijado % Importe bruto 1,058, Importe neto 857, Importe bruto por titulo Importe neto por titulo Periodo 22/03/ /06/2018 Fecha de pago 22/06/2018 Santander Amortizacion por titulo 7, Amortizacion 8,550, CÓDIGO ES ,00% 5.276, , , ,36 0,25 años 0,25 años 0,321% 82, , , miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

11 Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM PASTOR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,071% 0,521% 2,471% Importe unitario bruto cupón 18,14 133,14 631,48 Nominal unitario 8.533, Amortización de Principal 622,01 Vida media BNP PARIBAS, S.S., S.E Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM PASTOR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,041% 0,271% Importe unitario bruto cupón 10,48 69,26 Nominal unitario , Amortización de Principal 588,02 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,151% 1,671% Importe unitario bruto cupón 19,81 219,22 Nominal unitario , , , ,04 Amortización de Principal 817, , , ,97 Vida media BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM PASTOR 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

12 SERIE A B C D Código ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,171% 1,571% Importe unitario bruto cupón 43,70 401,48 Nominal unitario , Amortización de Principal 788,68 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. Bankinter S.A. Descripción BONO TELEFONICA SEMESTRAL 15.4 ES D55 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO TELEFONICA TRIMESTRAL 15. ES H69 Tipo de Interés 3,20% Cupón Bruto 1.600,00 Cupón Neto 1.296,00 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO CAIXABANK 90/10 II ES V6 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 40 ES Y4 Tipo de Interés 2,50% Cupón Bruto 625,00 Cupón Neto 506,25 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 41 ES A2 Tipo de Interés 2,75% Cupón Bruto 2.750,00 Cupón Neto 2.227,50 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 54 ES C3 Tipo de Interés 2,75% Cupón Bruto 1.375,00 Cupón Neto 1.113,75 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 15.5 ES O2 Tipo de Interés 3,10% Cupón Bruto 1.550,00 Cupón Neto 1.255,50 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO EST BBVA TRIM MEMO 15.1 ES W5 Tipo de Interés 0,00% Cupón Bruto 0,00 Cupón Neto 0,00 Fecha de Pago 26/03/2018 Descripción BONO PETROLEO TRIMESTRAL 15,2 ES Y7 Tipo de Interés 5,79% Cupón Bruto 5.790,00 Cupón Neto 4.689,90 Fecha de Pago 26/03/2018 FECHA DE PAGO: 26/03/2018 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

13 Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJAMAR 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE A B C D E Código ES ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% 0,191% 1,571% 3,421% Importe unitario bruto cupón 30,66 252,15 549,08 Nominal unitario , , , , ,30 Amortización de Principal 814, , , , ,32 Vida media BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJAMAR 5, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE A B C D E Código ES ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,021% 0,171% 0,621% 3,671% Importe unitario bruto cupón 3,53 28,72 104,31 616,65 Nominal unitario , , , , ,70 Amortización de Principal 992, , , , ,64 Vida media Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. BANCO SANTANDER, S.A. IM CAJAMAR 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE A B C D E Código ES ES ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,071% 0,171% 0,671% 3,171% Importe unitario bruto cupón 13,76 33,15 130,08 614,97 Nominal unitario , , , , ,13 Amortización de Principal 1.011, , , , ,15 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM CAJAMAR EMPRESAS 5. F. TITULIZACIÓN DE ACTIVOS miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

14 SERIE A1 A2 B Código ES ES ES Periodo de devengo 22/03/ /04/2018 Tipo de Interés 3,178% 1,130% 3,630% Importe unitario bruto cupón 7,19 6,51 322,67 Nominal unitario 2.543, , Amortización de Principal 356,67 907,89 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. Acerinox S.A. Fecha fijación: 21/03/2018 Fecha pago: 25/06/2018 Periodo de interés: 23/03/ /06/2018 Tipo de interés: 1.75% Base: Act/Act Unadj. Total cupón bruto: 218, Cupón bruto por denominación Cupón neto por denominación ( 100, ) Próxima fecha fijación: 21/06/2018 Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. CODIGO ES IM BANCO POPULAR MBS 2, F.T.A. SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 1,171% Importe unitario bruto cupón 299,26 Nominal unitario , Amortización de Principal 1.327,07 Vida media Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA IM BCG RMBS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SERIE Código A ES Periodo de devengo 22/03/ /04/2018 Tipo de Interés 0,000% Importe unitario bruto cupón Nominal unitario ,05 Amortización de Principal 504,39 Vida media BANCO SANTANDER, S.A. miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

15 Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM GRUPO BANCO POPULAR MBS 3, F.T.A. SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,000% Importe unitario bruto cupón Nominal unitario , Amortización de Principal 2.120,77 Vida media BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS VII SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,071% 0,171% Importe unitario bruto cupón 18,14 43,70 Nominal unitario Amortización de Principal Vida media BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A. IM GRUPO BANCO POPULAR LEASING 3 SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/03/ /04/2018 Tipo de Interés 0,030% 0,130% Importe unitario bruto cupón 1,72 11,56 Nominal unitario , Amortización de Principal 3.240,44 Vida media BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A. FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA UCI 10 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

16 Europea de Titulización S.G.F.T. S.A. SERIE A B Código ES ES Periodo de devengo 22/03/ /06/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,171% Importe unitario bruto cupón 13,21 Nominal unitario , ,90 Amortización de Principal 516, ,29 Vida media 2,45 años 2,45 años BANCO SANTANDER, S.A. BANKINTER 7 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA BONOS EMISIÓN 24 DE FEBRERO DE 2004 INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NOMINAL CONCEPTO Bonos Serie A (ES ) Bonos Serie B (ES ) 1. El próximo día 26 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono: Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): Amortización de Principal: 0,000 % 416,49 0,221 % 20, , , ,33 (Agente de Pagos): 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): , ,48 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 15,4214 % 32,0335 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses: 0 0 Amortización de Principal: Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 3,8321 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial: Vida media: Vida Total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Tipo de interés nominal aplicable: Retención fiscal (19%): Bonos Serie C (ES ) 0,871 % 81, , , ,36 Société Générale, Sucursal en España 2,43 años 3,00 años 0,000 % (*) 2,43 años 3,00 años 0,221 % 18, , , ,28 31,7313 % 0 0 2,43 años 3,00 años 0,871 % 70, , , Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,119%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados II.10 (Cláusula de tipo de interés) y V del Folleto Informativo (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERES FECHA DE PAGO: 27 de Marzo de 2018 TDA TARRAGONA 1, Fondo de Titulización de Activos INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES , , ,31 Bono B ES , , ,14 Bono C ES , , ,41 Bono D ES , , ,84 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

17 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. Asset-Backed European Securitisation Transaction Thirteen, Fondo de Titulización CEDENTE: FCA CAPITAL, España E.F.C., S.A.U PERIODO: 23/03/18-23/04/18 FECHA DE PAGO: 23 de Marzo de 2018 NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 23/03/18 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN F.P.: 23/03/18 AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 23/03/18 TIPO INTERES BRUTO F.P.: 23/04/18 INTERES NETO F.P.: 23/04/18 *BONO A (2.705): ES , ,00 0,00 0,030 2,58 2,0898 *BONO B (437): ES , ,00 0,00 1,030 88,69 71,8389 Bankinter S.A. Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 19 ES C2 Tipo de Interés 2,75% Cupón Bruto 687,50 Cupón Neto 556,88 Fecha de Pago 27/03/2018 Descripción BONO IBEX-EUROSTOXX 50/ ES V1 Tipo de Interés 4,50% Cupón Bruto 2.250,00 Cupón Neto 1.822,50 Fecha de Pago 27/03/2018 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 23 de Marzo de 2018 ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACCTION THIRTEEN, INTERESES SALDO NOMINAL AMORTIZACIÓN ( ) FONDO DE TITULIZACIÓN BRUTOS ( ) PENDIENTE ( ) Bono A ES ,33 0, ,00 Bono B ES ,11 0, ,00 Bono M ES ,59 0, ,00 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 28 de Marzo de 2018 AUTO ABS , INTERESES SALDO NOMINAL AMORTIZACIÓN ( ) FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BRUTOS ( ) PENDIENTE ( ) Bono A ES ,00 0,00 0,00 Bono B ES , , ,50 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. PAGO DE INTERESES FECHA DE PAGO: 28 DE MARZO DE 2018 PROGRAMA CEDULAS TDA, INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Fondo de Titulización de Activos Bono A5 ES ,00 0, ,00 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

18 CaixaBank S.A CODIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2710 % Margen: 0,9500 % Tipo de interés fijado: 0,6790 % Importe Bruto por título: EUR 347, Importe Neto por título: EUR 281, Periodo y número de días: 26-marzo-2018 hasta 26-septiembre días Fecha de Pago: 26-septiembre-2018 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR Europea de Titulización S.G.F.T. S.A. CONCEPTO 1. A partir del día 26 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19,00%): Amortización de Principal: BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2006 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION Bonos Serie A2 ES ,26 Bonos Serie B ES Bonos Serie C ES , , , Bonos Serie D ES , , , Bonos Serie E ES Entidad Pagadora: BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): Porcentaje sobre el importe nominal inicial: ,05 23,49 % ,00 % ,00 % ,00 % ,00 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Intereses brutos (Periodos Anteriores): , Retención (Periodos Anteriores): 9.247, Neto (Periodos Anteriores): , Intereses brutos (Por aplazamiento de Intereses): , Retención (Por aplazamiento de Intereses): 2.189, Neto (Por aplazamiento de Intereses): 9.334, Amortización de Principal: 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 2,7820% 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Vida media: 4,80 años 8,25 años 8,25 años Vida total: 8,25 años 8,25 años 8,25 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): 0,000%(*) 0,000%(*) 0,231% 58, Retención fiscal (19,00%): 11, , Fecha de Pago: ,25 años 8,25 años 2,171% 548, , , ,25 años 8,25 años 3,671% 927, , , miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

19 (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de -0,199% para la Serie A2 y de -0,049% para la Serie B. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Tipo de Interés nominal y disposiciones relativas al pago de intereses) y del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Madrid, 22 de marzo de 2018 CaixaBank S.A CODIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 6250 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: 5,2500 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 5,2500 % Importe Bruto por título: EUR 2.625, Importe Neto por título: EUR 2.126, Periodo y número de días: 23-marzo-2018 hasta 23-junio días Fecha de Pago: 25-junio-2018 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR EUR BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario Saldo en circulación Margen 0,700% Tipo de interés de referencia -0,329% Tipo de interés fijado 0,371% Importe bruto por título 94,811 Importe Neto por título 76,797 Reducción Nominal Unitario Fecha inicio periodo de 26/03/2018 Fecha final periodo de 26/06/2018 Fecha Pago 26/06/2018 BANCO DE SABADELL Titulización De Activos, S.G.F.T.,S.A. NUEVO TIPO CÓDIGO ES NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 26 DE MARZO DE 2018 BONO A (19.520): ES BONO B (480): ES BONO A3 (2.000): ES BONO B (195): ES BONO C (50): ES BONO D (155): ES NOMINAL UNITARIO DESPUÉS DEL 26/03/18 PERIODO: 26/03/18-26/06/18 FECHA DE PAGO: 26 de Marzo de 2018 S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN POR BONO F.P.: 26/03/18 F.P.: 26/03/18 TIPO TDA CAM 4, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS EMISORES: Banco Sabadell - CAM INTERES BRUTO F.P.: 26/06/18 INTERES NETO F.P.: 26/06/ , ,80 724,82 0,000 0,00 0, , ,00 0,00 0,000 0,00 0,0000 TDA CAJAMAR 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS EMISORES: Cajamar , , ,71 0,000 0,00 0, , , ,81 0,000 0,00 0, , , ,81 0,221 22,38 18, , , ,81 1, ,04 124,7724 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,

20 Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. CONCEPTO MBS BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 6 DE ABRIL DE 2006 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION Bonos Serie A2 ES Bonos Serie B ES Bonos Serie C ES A partir del día 26 de marzo de 2018 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el (incluido) y el (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: Retención fiscal (19,00%): Amortización de Principal: 884,49 Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): , , ,67 Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 22,78 % 44,65 % 55,02 % 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: Retención: Intereses Netos: Amortización de Principal: Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 3,0795 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial: Bonos Serie D ES , , , BNP Paribas Securities Servicies, Sucursal en España ,00 % - - Bonos Serie E ES ,00 % 1.845, , , Vida media: 4,07 años 6,50 años 6,50 años 6,50 años 5,76 años Vida total: 6,50 años 6,50 años 6,50 años 6,50 años 5,76 años 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el (incluido) hasta el (excluido): Retención fiscal (19,00%): 0,000 %(*) 0,000 %(*) 0,000 %(*) 0,171 % 43, , , ,671 % 938, , , Fecha de Pago: (*) La Sociedad Gestora ha calculado el Tipo de Interés Nominal para el Período de Devengo de Intereses, resultando con valor negativo de - 0,179%, 0,139% y -0,039%. Sin embargo, el Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores (Cláusula de tipo de interés de los Bonos) y del Módulo Adicional a la Nota de Valores (Fondos Disponibles: origen y aplicación) no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo. Madrid 22 de marzo de 2018 Titulización de Activos S.G.F.T., S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS Y NOMINALES FECHA DE PAGO: 28 DE MARZO DE 2018 FECHA DE PAGO: 28 de Marzo de 2018 AUTO ABS SPANISH LOANS 2016, Fondo de Titulización INTERESES BRUTOS ( ) AMORTIZACIÓN ( ) SALDO NOMINAL PENDIENTE ( ) Bono A ES ,37 0, ,00 Bono B ES ,56 0, ,00 Bono C ES ,33 0, ,00 Bono D ES ,11 0, ,00 miércoles, 28 de marzo de 2018 Wednesday, March 28,