CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 1- INFORMACION FINANCIERA. Ejercicio 2005 BASE CAJA INGRESOS TOTAL DE INGRESOS

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1 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 1- INGRESOS Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE INGRESOS I.- IMPUESTO COMERCIO EXTERIOR Tasa Global Arancelaria a) Recargos Import.+Aduanas b) Convenio BROU Detracciones 0 0 II.- INGRESOS INTERNOS Direc.Gral.Impositiva a) Rentas Generales b) Rentas Afectadas Loterias a) Rentas Generales b) Rentas Afectadas Direccion de Casinos Tes. Gral. de la Nacion Otros Venta Energia III.- FONDO DE INVERSIONES (MTOP) IV.- OTROS IRP Nominal Aporte de Entes Otros(Nvo.Bco.Comercial))

2 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 2- REMUNERACIONES Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE REMUNERACIONES I.- ADMINISTRACION CENTRAL ) Administracion Central ) Personal del Exterior II.- ORGANISMOS DOCENTES III.- RETENCIONES IV.- OTROS 0 0 2

3 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 3- PREVISION SOCIAL Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE PREVISION SOCIAL I.- B.P.S II.- SERVICIO RETIRADOS POLICIALES III.- SERVICIO RETIRADOS MILITARES

4 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 4- GASTOS Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE GASTOS I.- ADMINISTRACION CENTRAL Administracion Central Servicio Exterior II.- ORGANISMOS DOCENTES III.- SUMINISTROS IV.- A.N.C.A.P V.- PLAN EMERGENCIA

5 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 5- TRANSFERENCIAS Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE I.- ENTES PUBLICOS A.F.E PLUNA SALTO GRANDE CORREOS OTROS II.- PARA ATENDER SERV. DEUDA B.C.U A.F.E P.L.U.N.A OTROS 0 0 III.- OTROS ORGANISMOS Planes Agropecuarios Casinos del Estado Intendencias Interior INIA Prefinanciamiento Exportaciones Otros Pagos IV - RENTAS AFECTADAS

6 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 6- INVERSIONES Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE INVERSIONES I.- CON RECURSOS INTERNOS Inversiones de Tesoreria Administracion Central a) Ministerios b) Organismos Docentes Otros Organismos 0 0 a) A.F.E. 0 0 b) Otros M.T.O.P F.N.V II.- CON RECURSOS EXTERNOS

7 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 7- INVERSIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE PRESTAMO Y PRESTATARIO PMO.1277MEF PMO.1063 MGAP BCU PMO 993 OPP BCU PMO 1186 OPP BCU PMO.1337 OPP PROY. A PMO.1337 OPP PROY. B PMO, 1131 MGAP PMO.914 OPP PMO 555 MGAP PMO MEF-AFTOSA PMO MEC-DINACYT PMO 4598 OPP Pmo 786 OPP Cta. D.O.P. - u$s 4204 MTOP Cta. D.O.P. - Yens 4204 MTOP PMO MEF'- ANEP PMO. CORPORACION CHINA 10 PMO. ATN-MT PMO. ATN-MT PMO BID Pmo Fomin ATN/M BIRF Fonplata Pmo. 12/ MEF 1361 CODICEN BID MEF BIRF 8453 ATN/MT MEF BIRF 5751 DGI PROY MODERN MEF BID OPP 1489/oc-ur Mef-IDF Grant TF Mef Mtop BID MRREE Bid ATN-CC Mef Mgap BIRF Pmo PMO FMI STAND BY 1er DESEMBOLSO 0 T O T A L

8 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 8- EGRESOS Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE TOTAL DE EGRESOS I.- EGRESOS CORRIENTES ) Remuneraciones ) Prevision Social ) Gastos ) Transferencias ) Intereses II.- EGRESOS DE INVERSION ) Con Recursos Internos ) Con Recursos Externos

9 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 9- ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EGRESOS Conceptos DICIEMBRE TOTAL DE EGRESOS 100 I.- EGRESOS CORRIENTES 95 1) Remuneraciones 24 2) Prevision Social 43 3) Gastos 15 4) Transferencias 5 5) Intereses 7 II.- DE INVERSION 5 1) Con Recursos Internos 4 2) Con Recursos Externos 2 9

10 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 10- RESULTADO Y FINANCIAMIENTO (Millones de Pesos) Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE NO INCLUYE FONDOS LIBRE DISPONIBILIDAD I.- TOTAL DE INGRESOS II.- TOTAL DE EGRESOS ) Egresos Corrientes ) Egresos de Inversion III.- DEFICIT (-) SUPERAVIT (+) Resultado como % sobre Egresos 8-8 IV.- FINANCIAMIENTO

11 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 11- RESULTADO Y FINANCIAMIENTO Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE RESULTADO INCLUYENDO FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD - TOTAL DE RECURSOS FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD TOTAL DE EGRESOS FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD Remuneraciones Gastos RAVD Inversion RESULTADO FDOS.LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO SIN FDOS.LIBRE DISPONIB RESULTADO CONSOLIDADO

12 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 12- FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL Conceptos DICIEMBRE Ac. a DICIEMBRE Estructura % COLOCACION NETA DE VALORES ,15% Colocacion Letras Tesoreria m/e ,15% Amortizacion Letras Tesoreria m/e ,60% Amortizacion Bonos Tesoro Locales m/e ,47% Amort.Bonos Reaj. Seg. Soc. y Ah. Prev ,19% Colocacion Letras Tesoreria U.I ,03% Amortización Letras U.I ,37% Amortización Anep Ico Brou ,04% Convenio BROU-MEF Amortización ,99% Intereses Capitalizados Eurobonos ,20% Colocación Notas del Tesoro UI ,62% Pago Pmo 1155 Bcos Liq. (Amort. e Interes) ,03% Intereses Capitalizados Préstamos Internacionales ,08% Colocación Bonos Externos m/e ,99% Amortización Bonos Externos m/e ,31% Colocación Letras m/n ,03% Amortización Letras m/n ,47% Amortización Bonos Canje ,44% Transf del TN al BHU devuelta el 12/ ,00% VARIACION DE SALDOS ,50% Variacion disponibilid.en cuentas (2) ,19% Variacion disponib. en ctas. Prest. Intern ,96% Variacion saldos T.G.N. (2) ,69% Revaluacion de saldos ,62% Revaluacion de saldos ctas. Prest. Intern ,94% Diferencia de Cambio ,16% Variacion cheques en tramite ,36% Variacion Transferencias Emitidas ,31% Fdos de Terceros Herencia Yacente ,33% Partidas a regularizar (8) ,95% Variac. Letra MVOTMA (5) ,20% Compra Venta Títulos BCU ,41% Compra Bonos de EEUU cupon cero al BCU ,53% Ctas. Com.compra de certif. dep. NB (4) ,69% Amort. Pmo BBVA Inm. Bélgica ,03% Conv. Mvotma Bhu Mef (3) ,74% Fideicomiso BHU (6) ,04% Comp. Mvotma Mef Bhu (7) ,05% UTILIZACION NETA DE PRESTAMOS ,68% Utilizacion de prestamos ,12% Para el Gobierno Central ,96% Desembolso Francia Donac.Proy. Ref. DGI ,17% Reembolsos Prestamos Internacionales ,81% Amort. Prest.Gobierno Central ,56% Desembolso transferido de pmo no reintegrables (Ref.DGI ,20% Amortizac.Prest. a Sec. Pvdo. (1) ,16% Serv. Prest. a otros niveles Gob. (1) ,46% Desemb.Prest. Transf. al Sector Privado ,79% Desem. Prest. Transf. otros niv. Gobierno ,63% FINANCIAMIENTO S/FDOS.LIBRE DISPONIB ,97% VARIAC.SDOS. FDOS.LIBRE DISPONIB ,97% FINANCIAMIENTO NETO F.L.D ,97% TOTAL FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ,00% NOTA:(1) Importes netos deducidos reintegros. (2) No incluye F.L.D.- (4) Modif 05/05 en (5) Modif en por canje de Letra MVO 12 (3) Ajuste por Conv. MEF BHU MVOTMA por los meses: 01)18883, 02)14056, 03)13396, 04)13480, 05)13062; 06)19728, 07)13277, 08)13226, del (6) Pago Fideicomiso Bhu (7) Comp.Mvotma Mef Bhu al 12/ (8) Disponib. Fnv pend. De depósito por apertura de cta. Bcaria

13 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 13- VARIACION DE DISPONIBILIDADES EN CUENTAS Conceptos Sdos 30/11/05 Var. Noviembre Sdos 31/12/05 Var.ACUMUL CUENTAS EN MONEDA NACIONAL RADICADAS EN EL B.R.O.U Tesoro Nacional (2) Convenio BROU M/N Inversiones MTOP (1) F.N.V. Depósito Letra UI (3) F.N.V. Cta / RADICADAS EN EL BHU BHU 7,200102/16 UR BHU 7,200602/16 UR BHU 7,200402/20 UR BHU 7,200402/26 Int. Anticip UR BHU Cta en UI F.N.V. Ctas. 3779/6 y RADICADAS EN EL B.C.U Tesoro Nacional (Anticipos) Mef Pmo 995 OC-UR Reforma del Estado B.C.U. Cta.Cte.Comun TOTAL EN M/N CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA RADICADAS EN EL B.C.U Tesoro Nacional Ley FMI STAND BY Cta.Mef Bono Euro 6875 Vto Cta.Mef Bono Euro 8% Vto Cta Yens Cta Billetes U$S RADICADAS EN EL B.R.O.U Tesoro Nacional Saldos en M/E F.N.V. - Cta / RADICADAS EN EL B.H.U F.N.V. - Ctas. 6006/2 y Cta Tesoro Nacional U$S en BHU TOTAL EN M/E TOTAL SIN FONDOS LIBRE DISPONIB Saldos libre disponib.en TGN Ctas libre disponib.en Tes.Nacional $ Ctas libre disponib.en Tes.Nacional u$s TOTAL VARIAC.SDOS.FDOS.L.DISPONIB TOTAL VARIAC.SALDOS CONSOLIDADO Ctas.Recudadoras F.L.D. fuera del Tesoro Nacional (1) Ajustado en Certif.DGI en cuenta. 13 (2) No incluye Fondos de libre disponibilidad (excepto Ctas.Ctes.Oficiales)

14 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 14- VARIACION DE DISPONIBILIDADES EN CUENTAS CON RECURSOS EXTERNOS Conceptos Sdos 30/11/05 Var. Diciembre Sdos 31/12/05 Var. ACUMUL PMO.1277MEF PMO.1063 MGAP BCU PMO 993 OPP BCU PMO 1186 OPP BCU PMO.1337 OPP PROY. A PMO.1337 OPP PROY. B PMO 4540 MEF BCU PMO. 948 A IMM PMO. 948 B IMM PMO, 1131 MGAP PMO 1348 OPP BCU PMO 555 MGAP PMO MEF-AFTOSA PMO MEC-DINACYT PMO 4598 OPP Pmo 786 OPP $ Pmo 786 OPP Cta. D.O.P. - u$s 4204 MTOP Cta. D.O.P. - Yens 4204 MTOP PMO MEF'- ANEP PMO. CORPORACION CHINA PMO FMI STAND-BY 09/08/ PMO. ATN-MT PMO. ATN-MT PMO BID Pmo Fomin ATN/M BIRF Fonplata Pmo. 12/ MEF BIRF Gef MGAP MEF 1361 CODICEN BID MEF BIRF 8453 ATN/MT MEF BIRF 5751 DGI PROY MODERN MEF ICO Fdo Conversion MEF OPP Grant TF BIRF MEF BID OPP 1489/oc-ur Mef-IDF Grant TF Mef BIRF PmoAjEstruct PMO FMI STAND BY 1er DESEMBOLSO MEF ICO Fdo Conversion Fase II Mef Mtop BID MRREE BID ATN-CC PMO Bid Pmo Msp BM Grant TF MEF MGAP BIRF Pmo MEF MGAP BIRF GEF TF MEF BID Pmo FDO.DES.SOC. BIRF T O T A L Nota: (1) A partir de Enero del 2001 se toman solamente las cuentas de Financiamiento Externos redicadas en el B.C.U. 14

15 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 15- DICIEMBRE (2) Conceptos Bonos Locales m/e Bon Tit.Ah.Prev. Bonos Canje Art. 2/Préstamos Bon.Ext.(m/e y UI)Bonos UI (locale Letras CC y otros PmoLetras Mon.Ext Letras UTE Conv. BROU y NY TOTALES Letras Bonos UI Bonos Seg.Soc. Bonos Custodia Internac.y ESSAF Int. Capit. Eurob onos Cupon Ce Mon.Nac. nt.capit.prest.inletras Caducas Letras UI Notas del Tes UI 1. DE PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL Para financiar sus erogaciones Amortizaciones Amortizaciones (B.R.O.U.) Intereses Para credito al Sector Privado Amortizaciones Intereses Para Otros niv. Gobierno Amortizaciones Intereses TOTAL INTERESES PREST.GOB.CENTRAL A OTROS NIVELES DE GOBIERNO 2.1 Atendidos p/el Tes. Nac. No Reintegrables Amortizaciones Intereses 2.2 Atendidos por el Tes. Nac. Reintegrables Amortizaciones Intereses TOTAL INTS. OTROS NIV.GOBIERNO SERVICIO DE DEUDA PUBLICA TOTAL AMORTIZACIONES T O T A L (2) Aj en en 09/05 y en 10/05 por pago de intereses de Letra de Mvotma. 15

16 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION CUADRO 16- ACUMULADO A DICIEMBRE SERVICIO DE DEUDA PUBLICA (2) Conceptos Bonos Locales m/e Bon Tit.Ah.Prev. Bonos Canje Art. 2/Préstamos Bon.Ext.(m/e y UI) Bonos UI (locales) Letras CCC y otros PmoInt Letras Mon.Ext. Letras UTE Conv. BROU y NY TOTALES Letras Bonos UI Bonos Seg.Soc. Bonos Custodia Internac.y ESSAF Int. Capit. Eurob Bonos Cupon Cero Mon.Nac. Int.Capit.Prest.Int. Letras Caducas Letras UI Notas del Tes UI 1. DE PRESTAMOS AL GOBIERNO CENTRAL Para financiar sus erogaciones Amortizaciones Amortizaciones (B.R.O.U.) Intereses Para credito al Sector Privado Amortizaciones Intereses Para Otros niv. Gobierno Amortizaciones Intereses TOTAL INTERESES PREST.GOB.CENTRAL A OTROS NIVELES DE GOBIERNO Atendidos p/el Tes. Nac. No Reintegrables Amortizaciones Intereses Atendidos por el Tes. Nac. Reintegrables Amortizaciones Intereses TOTAL INTS. OTROS NIV.GOBIERNO TOTAL AMORTIZACIONES T O T A L (2) Aj en en 09/05 y en 10/05 por pago de intereses de Letra de Mvotma. 16