Fondos de. Capital Privado

Transcripción

1 Fondos de Capital Privado

2 FIDUOCCIDENTE: EXPERIENCIA, OPORTUNIDAD Y VERDADERO SOCIO DE NEGOCIOS En Fiduoccidente, los Gestores Profesionales e inversionistas contarán con: Experiencia y trayectoria de Fiduoccidente Diseño, estructuración y constitución de los Fondos de Capital Privado Administración responsable de los recursos invertidos Un equipo experto en la estructuración, constitución y administración de Fondos de Capital Privado

3 EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DE FIDUOCCIDENTE Fiduoccidente es una sociedad de servicios financieros con trayectoria desde 1991, presencia a nivel nacional en 13 ciudades y amplia experiencia en Fondos de Inversión Colectiva, fiducia de administración, fiducia de garantía y fiducia inmobiliaria. TRAYECTORIA DESDE 1991 PRESENCIA A NIVEL NACIONAL PARTE DEL MIEMBROS FUNDADORES DE

4 Parte del Grupo Aval y filial del Banco de Occidente S.A. Grupo Aval es el grupo financiero más grande de Colombia y uno de los grupos bancarios líderes en Centroamérica, el cual ofrece una amplia gama de servicios financieros en Colombia y Centroamérica Miembros fundadores de COLCAPITAL, Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado. Máximas calificaciones para nuestros Fondos de Inversión Colectiva, otorgadas por Fitch Ratings Colombia S.A. Calificación M1 como administradores de activos de inversión, mejor calificación dentro de la escala otorgada por Fitch Ratings Colombia S.A. Certificación de Calidad ISO 9001:2008 para el servicio fiduciario de administración de fondos comunes y portafolios de inversión, fiducia de administración en sus diferentes modalidades y fiducia de garantía, avalado internacionalmente por iqnet.

5 DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LOS FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Más que proveedores de servicios financieros, nuestro objetivo es ser un socio de negocios para nuestros gestores y, en ese sentido, participamos activamente en la estructuración de los vehículos de inversión en sus diferentes etapas, con un fuerte componente de valor agregado para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Estructuración del Fondo Asesoría Legal Back Office Fondo de Capital Privado Inversionistas Institucionales Know How Relación con los Inversionistas Valorización y Reporte

6 Activa participación en la estructuración del fondo, desde la planificación hasta el efectivo lanzamiento al mercado y posterior administración, incluye: Elaboración del Reglamento del FCP y documentos complementarios Conformación de las mesas de trabajo al interior de la Fiduciaria Asesoría en aspectos regulatorios Revisión de metodologías de valoración Asesoría en negociación con Proveedores de Precios Licenciamiento del Fondo ante la SFC Asesoría en negociación con DECEVAL y RNVE Acceso a un amplio espectro de inversionistas institucionales (AFPs, Aseguradoras, Bancos, Bancas de Inversión, entre otros) y clientes corporativos. Mantenemos excelentes relaciones con las entidades de control y vigilancia, así como con los depósitos centralizados de valores, con quienes, a través de la experiencia, hemos desarrollado una metodología ágil y eficiente de presentación y revisión de reglamentos de Fondos de Capital Privado y vehículos alternativos. Know-how local y regional en la estructuración y aplicación de mejores prácticas de Fondos de Capital Privado.

7 ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS INVERTIDOS Back Office Cumplimiento de operaciones, cierres, valoración y trasmisiones a la SFC. Área Jurídica Seguimiento al cumplimiento de la normatividad y asesoría legal Fondos de Capital Privado Unidad de Gestión Gerenciamiento, manejo de la relación con inversionistas, comités, asambleas y GP Auditoría Externa Evaluación general de los estados financieros y demás información relevante. Área de Riesgos Control de los límites establecidos en el reglamento y por el comité de inversiones Auditoría Interna Revisión del cumplimiento de los procesos y controles internos. Administración efectiva del fondo de capital privado y actividades de back office: Vinculación y relación con los inversionistas Asesoría y elaboración de reportes reglamentarios Solicitudes de llamados de capital Inversión de los recursos del Fondo Administración de inversiones temporales del FCP Valoración y reporte a las autoridades competentes, con el soporte de un aplicativo tecnológico integrado de vanguardia. Asesoría en aspectos regulatorios Asesoría en relacionamiento con el Custodio de Valores Distribución de recursos del FCP Liquidación del FCP

8 UN EQUIPO EXPERTO EN LA ESTRUCTURACIÓN, CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO Mario Andrés Estupiñan Alvarado Presidente Economista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en Economía y con especializaciones en Derecho Financiero, Economía del Riesgo y de la Información y Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico de la misma universidad. Con 14 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, EEUU y Perú, ha ocupado cargos de primer nivel en empresas como Grupo Bancolombia e Inversiones Ventura; liderando procesos exitosos de innovación, internacionalización y expansión comercial. Cuenta con amplio conocimiento fiduciario en materia comercial, jurídica, financiera, tributaria, contable y operativa. Como Presidente en Fiduoccidente, define el direccionamiento estratégico de la fiduciaria en el corto, mediano y largo plazo y la realización de alianzas estratégicas para asegurar su posicionamiento en los mercados actuales y potenciales. Adriana Chávarro Callejas Vicepresidente Comercial Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con formación ejecutiva en mercadeo y áreas relacionadas con la estructuración y constitución de vehículos financieros y gestión de proyectos. Cuenta con 13 años experiencia en el sector fiduciario, ocupando altos cargos directivos en diversas compañías garantizando un conocimiento integral del mercado y productos fiduciarios. Lo anterior le ha permitido liderar exitosamente el diseño e implementación de estrategias de negocio, comerciales, de innovación y de mercadeo. Como Vicepresidente Comercial, establece los objetivos, tácticas y metas comerciales para las diferentes tipos de negocio de Fiduoccidente; y la implementación de una cultura de innovación transversal a la fiduciaria. Así mismo, gerencia las relaciones con los stakeholders y agremiaciones estratégicas que permitan el posicionamiento de la marca y el relacionamiento a largo plazo con los clientes. En los Fondos de Capital Privado, define los lineamientos para asegurar una estructuración y constitución acertada de estos vehículos.

9 Iván Darío Reina Ramírez Director de Estructuración de Productos Economista con énfasis en Finanzas y Negocios Internacionales, con Especialización en Economía del Riesgo y la Información (Enfoque Mercado de Capitales) de la Universidad de los Andes y Maestría en Economía de la misma universidad. Certificado ante el Autorregulador del Mercado de Valores en la modalidad de Directivo, vigente hasta noviembre de Cuenta con nueve años en el Sector Financiero en la estructuración y operación de productos fiduciarios y de inversión. Como Director de Estructuración de Productos es responsable de diseñar y dirigir la estrategia de innovación y estructuración de productos y servicios de la compañía, con reporte directo a la Vicepresidencia Comercial. Generación de sinergias y estructuración de negocios con oficinas de abogados, bancas de inversión, gremios, y demás entidades relacionadas con los diferentes productos, a nivel nacional e internacional. Ha liderado la estructuración de 15 Fondos de Capital Privado administrados por entidades facultadas para el efecto, asegurando relaciones de largo plazo con los Gestores Profesionales y partes involucradas. Nadia Sofía Stand Niño Coordinadora de Estructuración de Productos Economista y profesional en Finanzas y Comercio Internacional, con especialización en Evaluación y desarrollo de proyectos de la Universidad del Rosario. Cuenta con cuatro años de experiencia en el Sector financiero, enfocada en el análisis, estudio y seguimiento de vehículos de inversión alternativa con énfasis en Fondos de Capital Privado. Ha diseñado análisis de debida diligencia para Fondos de Capital Privado y ha participado en Comités de Vigilancia y Asambleas de Inversionistas de más de 25 Fondos de Capital Privado locales y externos, lo que consolidó una base para el relacionamiento con Gestores Profesionales de Fondos de Capital Privado locales y externos. En Fiduciaria de Occidente, participa en la estructuración de nuevos productos enfocado en Fondos de Capital Privado-, hace seguimiento y coordina las actividades necesarias para el lanzamiento, comercialización y puesta en marcha de nuevos vehículos y el inicio de operaciones de los mismos y mantener el relacionamiento con los Gestores Profesionales, bancas de inversión, firmas de abogados y asociaciones gremiales para explorar potenciales alianzas y fomentar el desarrollo de los vehículos de la Fiduciaria.

10 Catalina del Mar Silva Bello Coordinadora de Estructuración de Productos Ingeniero Financiero de la Universidad Piloto de Colombia, con MBA y Maestría en Gestión de Carteras del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) de Madrid, España. Certificada ante el Autorregulador del Mercado de Valores en la Modalidad de Operador de Carteras Colectivas. Cuenta con experiencia de más de seis años en el mercado de capitales en Colombia y España en las áreas de Riesgo de Mercado, Estructuración & Estrategias de Inversión y en Fondos de Inversión Colectiva. Se desempeñó como Trader y Gerente de Fondos de Inversión de Renta Fija lo cual le permite tener un amplio análisis de las variables económicas y jurídicas que son importantes en la estructuración y administración de los vehículos de inversión, así como del manejo con los principales agentes del mercado. En Fiduciaria de Occidente, participa en la estructuración de nuevos productos principalmente Fondos de Capital Privado-, hace seguimiento y coordina las actividades necesarias para el lanzamiento, comercialización, puesta en marcha y operación de los nuevos vehículos. Mantiene relación con los Gestores Profesionales, bancas de inversión, firmas de abogados y asociaciones gremiales para explorar potenciales alianzas y fomentar el desarrollo de los vehículos de la Fiduciaria. Rocio Londoño Londoño Vicepresidencia de Gestión Es Profesional en Finanzas y Comercio Exterior, con Especialización en Finanzas y Negocios Internacionales. Cuenta con 17 años de experiencia en el sector fiduciario específicamente en el montaje y gestión de negocios públicos y privados, estructuración y comercialización de servicios financieros, riesgos operativos, procesos de liquidación de entidades, planeación estratégica y sistemas de gestión de calidad. Como Vicepresidente de Gestión, define las estrategias de gestión para garantizar la adecuada administración de los Fondos de Capital Privado.

11 Iván Andrés Baene Ariza Director de Gestión Fondos de Capital Privado Economista con énfasis en finanzas de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene más de doce años de experiencia en la estructuración y administración de negocios en el sector público y privado. Dentro de su equipo, cuenta con los cargos de coordinador y ejecutivo que permiten una adecuada operación de los Fondos de Capital Privado, articulando a las demás áreas internas que intervienen en su manejo. La Dirección de Fondos de Capital Privado es el vínculo directo entre Fiduoccidente, inversionistas y gestores profesionales de los fondos administrados, brindando confianza y cercanía a estos y demás stakeholders de la industria. Samuel Dario Cárdenas Castrillon Coordinador de Gestión Fondos de Capital Privado Contador público egresado de la Universidad de la Salle, cuenta con tres años de experiencia en el sector financiero, enfocado en el manejo de la administración, coordinación y ejecución en Fondos de Capital Privado. Como Coordinador de Gestión de Negocios, contribuye activamente en los procesos preliminares de preparación e instalación para la administración de Fondos de Capital Privado, y actualmente es vínculo directo entre la fiduciaria, los inversionistas y los gestores profesionales de los fondos administrados. A través de un rol táctico, su labor se concentra en coordinar una adecuada operación de los Fondos de Capital Privado, articulando a las demás áreas internas que intervienen en el manejo de los Fondos de Capital Privado en Fiduoccidente.

12 Juan Carlos Caro Rodriguez Abogado de Fondos de Capital Privado Abogado de la Universidad Javeriana con especialización en Derecho del Mercado de Capitales de la misma universidad y especialización en Derecho de Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes. Cuenta con 10 años de experiencia profesional con enfoque especial en los Fondos de Capital Privado. En Fiduoccidente, soporta jurídicamente el proceso de estructuración y de administración de los Fondos de Capital Privado. En la Fiduciaria de Occidente apoya la estructuración y puesta en marcha de los Fondos de Capital Privado. Es el encargado de soportar legalmente la operación, e inversión de los recursos de estos vehículos de inversión. Tito Ortiz Rubio Gerente Comercial Nacional de Fiducia de Inversión Economista, con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales. Cuenta con más de 20 años de experiencia el sector financiero colombiano, en su mayor parte como directivo comercial de Fondos de Inversión en el sector fiduciario. Como Gerente Comercial Nacional de Fiducia de Inversión en Fiduoccidente, define las estrategias comerciales para aumentar el valor administrado de los fondos mediante alternativas de inversión acordes al perfil de riesgo de los clientes y con un servicio diferenciador.

13 Ana María Hincapie Castro Directora Jurídica Abogada de la Universidad del Rosario, especializada en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes, con 20 años de experiencia en el sector financiero enfocado en el estudio, diseño e implementación de vehículos de inversión. Ha participado en los equipos jurídicos de procesos liquidatarios y cuenta con amplia experiencia y conocimiento en los conceptos, metodologías y procesos de consulta ante la Superintendencia Financiera, luego de su experiencia como Coordinadora de Consultas en dicha entidad. Actualmente participa en la estructuración y operación de vehículos de inversión, con especial énfasis en Fondos de Capital Privado, diseña estudios especiales para negocios estructurados y tramita los requerimientos efectuados por las autoridades de control, entre ellos los relacionados a Fondos de Inversión Colectiva, y se encuentra a cargo de la actualización normativa al interior de la fiduciaria y participación activa en su implementación. José Manuel Echandía García Director de Riesgos de Tesorería Economista y magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana con 10 años de experiencia en el sector financiero enfocado en el estudio de metodologías de administración y gestión de riesgos. Se desempeñó como Asesor de la Subdirección de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgos en la Superintendencia Financiera de Colombia, encargado de la aprobación de metodologías de valoración de instrumentos financieros. Responsable del monitoreo y control de los riesgos de mercado, liquidez y crédito a los que se encuentran expuestos los portafolios administrados por la Fiduciaria de Occidente, incluidos los FCP. Así mismo se encarga del desarrollo de modelos de alertas tempranas para el monitoreo de clientes en temas SARLAFT, participa como miembro del comité de innovación y es partícipe clave en la estructuración de Fondos de Capital Privado y Fondos de Inversión Colectiva administrados por la sociedad fiduciaria. Es la persona encargada de la revisión de metodologías de valoración de los activos subyacentes de dichos vehículos.

14 Fondos de Capital Privado Fiduoccidente Invirtiendo con innovación

15 FONDOS DE CAPITAL PRIVADO FIDUOCCIDENTE INVIRTIENDO CON INNOVACIÓN