Control y Vigilancia de la Gestión III

Transcripción

1 Control y Vigilancia de la Gestión III

2 Órganos de Control y Vigilancia de la Gestión 12

3 12.1. CONSEJO GENERAL El Consejo General es el órgano superior a través del cual se organiza la participación de los trabajadores, empresarios y Administración Pública, en el control y vigilancia de la gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. COMPETENCIAS DEL CONSEJO GENERAL Elaborar los criterios de actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social. Elaborar el anteproyecto de Presupuestos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria. Aprobar el Informe Estadístico anual. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO GENERAL 13 representantes de los sindicatos más representativos. 13 representantes de las organizaciones empresariales de más representatividad a nivel estatal. 13 representantes de la Administración Pública. REUNIONES CELEBRADAS Las sesiones efectuadas durante el año 2001 fueron las que a continuación se detallan, con el carácter que asimismo se indica: 29 de marzo 28 de junio 27 de septiembre 20 de diciembre Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria COMISIÓN EJECUTIVA CENTRAL La Comisión Ejecutiva del Consejo General supervisa y controla la aplicación de los acuerdos del Consejo General, y propone cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de las funciones de esta Tesorería General de la Seguridad Social. Informe Estadístico

4 COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA CENTRAL Está integrada por nueve vocales, representados a partes iguales por los sindicatos, organización empresarial y Administración Pública. REUNIONES CELEBRADAS Las sesiones efectuadas durante el año 2001 fueron las que a continuación se detallan, con el carácter que asimismo se indica: 25 de enero 22 de febrero 22 de marzo 26 de abril 31 de mayo 21 de junio 26 de julio 20 de septiembre 25 de octubre 22 de noviembre 13 de diciembre Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. Ordinaria. ASUNTOS TRATADOS Durante el año 2001, entre los temas más significativos tratados por los Órganos Centrales de participación en el control y vigilancia de la gestión destacan los siguientes: Criterios de actuación Los órganos Centrales de participación en el control y vigilancia de la gestión conocieron el grado de cumplimiento de los Criterios de Actuación de 2000, la elaboración de los Criterios de Actuación para el 2001 y su seguimiento trimestral, así como el Proyecto de Criterios de Actuación para el año El grado de cumplimiento de los Criterios de Actuación de 2000 fue presentado a la Comisión Ejecutiva en la sesión del 22 de marzo de 2001, y al Consejo General en su reunión del 29 de marzo de El seguimiento trimestral del cumplimiento de los Criterios de Actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social para el 2001 fue examinado por la Comisión Ejecutiva Central en sesiones de 21 de junio, 20 de septiembre y 13 de diciembre de 2001, y por los Consejos Generales en sesiones de 28 de junio, 27 de septiembre y 20 de diciembre de 2001, recogiéndose las observaciones efectuadas. El Proyecto de Criterios de Actuación para el año 2002 fue presentado en la sesión de la Comisión Ejecutiva Central de 13 de diciembre, siendo conocido por el Consejo General en su sesión de 20 de diciembre de Informe Estadístico

5 Presupuestos En el Consejo General celebrado el 27 de septiembre se expusieron las bases del Presupuesto para el año 2002 de la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Como temas mas importantes, se destacó que se continuaba en la senda de una política presupuestaria al servicio de la mejora y el desarrollo de la protección social. También se destacó que el Presupuesto de la Seguridad Social creció aproximadamente en 1 billón de pesetas, crecimiento que mantiene la estabilidad presupuestaria con superávit financiero del 0,56% para el próximo año, disponiendo de un sistema presupuestariamente estable gracias al proceso de saneamiento financiero que se viene produciendo desde 1997 y que sigue consolidándose. Por tanto, se continúa avanzando en la dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y se culmina el proceso de separación de fuentes en todo aquello que no es financiación de los complementos a mínimos, que se ve incrementada en el presupuesto para el año Informe Estadístico El proyecto de Informe Estadístico que contiene la memoria de actividades de 2000 de la Tesorería General de la Seguridad Social fue examinado en la sesión de la Comisión Ejecutiva Central de 22 de noviembre. Se hizo la observación, a tener en cuenta para el año 2001, de que se debería incluir la información relativa a convenios especiales. Fue aprobado por el Consejo General en su sesión de 20 de diciembre de Otros asuntos tratados Seguimiento de la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social mediante informes mensuales y trimestrales de gestión. Acuerdos y peticiones elevados al Consejo General por las Comisiones Ejecutivas Provinciales. Informe sobre la evolución de la litigiosidad de la Tesorería General de la Seguridad Social del año Informe Estadístico

6 ADEMÁS SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: Asuntos parlamentarios Se cumplimentaron 364 interpelaciones parlamentarias a instancias de Diputados y Senadores de los distintos Grupos Parlamentarios. Defensor del Pueblo Se informó sobre 71 quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo. Línea caliente Se dio contestación a 136 quejas o protestas, tanto de particulares como de empresas, relacionadas con la gestión de la Tesorería General. Normas Se tramitaron 102 expedientes de coordinación de informes a propuestas normativas. Peticiones de datos contenidos en nuestros ficheros Se tramitaron 224 expedientes de solicitudes de información o petición de datos. Revistas Se gestiona la confección diaria de periódicos de tirada nacional (El País, El Mundo, Cinco días, etc.), así como la edición periódica de la revista Tesorería actual. Visitas Durante el año 2001 se ha planificado la organización y recepción de un total de 14 visitas, la mayoría delegaciones extranjeras, interesadas en conocer la organización, funcionamiento y gestión de esta Tesorería General de la Seguridad Social. Otros asuntos Asimismo, se dieron trámite a otros expedientes (317): sobre temas relacionados directamente con el cometido propio de la Tesorería General (161), o sobre materias de nuestra competencia con repercusión en otras Entidades. 200 Informe Estadístico

7 Datos Contables y Estadísticos IV

8 Documentación Contable 13

9 Balance 13.1

10 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE DE LAS ENTIDADES - EJERCICIO 2001 N.º CUENTAS ACTIVO EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 A) INMOVILIZADO I. Inmovilizaciones inmateriales Aplicaciones Informáticas Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ. (281) 3. Amortizaciones II. Inmovilizaciones materiales , Terrenos y construcciones , Instalaciones técnicas y maquinaria , Utillaje y mobiliario ,228, Otro inmovilizado (282) 5. Amortizaciones III. Internas del sistema Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial IV. Inversiones financieras permanentes ,251, Cartera de valores a largo plazo ,254, Otras inversiones y créditos a largo plazo , Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo (297) 4. Provisiones 27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS C) ACTIVO CIRCULANTE I. Existencias Productos farmacéuticos Material sanitario de consumo 32,33,34,35 3. Otros aprovisionamientos II. Deudores Deudores presupuestarios Deudores no presupuestarios Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos Organismos de Previsión Social, deudores (490) 5. Provisiones III. Inversiones financieras temporales ,541,546,(549) 1. Cartera de valores a corto plazo ,544,545, Otras inversiones y créditos a corto plazo , Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo (597),(598) 4. Provisiones 57 IV. Tesorería V. Partidas pendientes de aplicación , Partidas pendientes de aplicación Otras partidas pendientes de aplicación 480,580 VI. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A + B + C) Informe Estadístico

11 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL BALANCE DE LAS ENTIDADES - EJERCICIO 2001 (Continuación) N.º CUENTAS PASIVO EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 A) FONDOS PROPIOS I. Patrimonio Patrimonio Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial Patrimonio recibido en cesión (108) 4. Patrimonio entregado en cesión II. Reservas III. Resultados de ejercicios anteriores Resultados positivos de ejercicios anteriores Resultados negativos de ejercicios anteriores IV. Resultados del ejercicio B) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones Obligaciones y bonos Intereses de obligaciones y otros valores II. Otras deudas a largo plazo , Deudas con entidades de crédito ,173, Otras deudas , Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos C) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones Obligaciones y bonos a corto plazo Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudas con entidades de crédito Préstamos y otras deudas Deudas por Intereses III. Acreedores Acreedores presupuestarios Acreedores no presupuestarios Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos , Administraciones Públicas ,523, Otros acreedores 560, Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo IV. Partidas pendientes de aplicación , Partidas pendientes de aplicación Otras partidas pendientes de aplicación 485,585 V. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A + B + C) Informe Estadístico

12 Cuenta de Resultado Económico-Patrimonial 13.2

13 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL - EJERCICIO 2001 N.º CUENTAS DEBE EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 A) GASTOS Prestaciones sociales a) Pensiones 631 b) Incapacidad Temporal 632 c) Maternidad 634 d) Prestaciones familiares 635 e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales 637 g) Prótesis y vehículos para inválidos 638 h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria 639 i) Otras prestaciones 2. Gastos de funcionamiento de los servicios a) Aprovisionamientos /605,(609) a.1) Compras a.2) Variación de existencias 607 a.3) Otros gastos externos b) Gastos de personal ,641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados ,644 b.2) Cargas sociales c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado ,694,(794) d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables e) Otros gastos de gestión e.1) Servicios exteriores e.2) Tributos e.3) Otros gastos de gestión corriente f) Gastos financieros y asimilables ,662,663,669 f.1) Por deudas ,667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras ,698,699 (796,798,799) g) Variación provisiones inversión financiera 668 h) Diferencias negativas de cambio 3. Transferencias y subvenciones 650 a) Transferencias corrientes 651 b) Subvenciones corrientes 655 c) Transferencias de capital 656 d) Subvenciones de capital 4. Pérdidas y gastos extraordinarios ,671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento 678 c) Gastos extraordinarios 679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios AHORRO TOTAL DEBE Informe Estadístico

14 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL - EJERCICIO 2001 (Continuación) N.º CUENTAS HABER EJERCICIO 2001 EJERCICIO 2000 B) INGRESOS Ingresos de gestión ordinaria a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados Otros ingresos de gestión ordinaria a) Prestaciones de servicios b) Reintegros c) Trabajos realizados para la entidad 775,776,777 d) Otros ingresos de gestión e) Ingresos de participaciones en capital ,762 f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado g) Otros intereses e ingresos asimilados ,769 g.1) Otros intereses g.2) Beneficios en inversiones financieras h) Diferencias positivas de cambio 3. Transferencias y subvenciones a) Transferencias corrientes b) Subvenciones corrientes c) Transferencias de capital d) Subvenciones de capital Ganancias e ingresos extraordinarios ,771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado b) Beneficios por operaciones de endeudamiento 778 c) Ingresos extraordinarios d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios DESAHORRO TOTAL HABER Informe Estadístico

15 CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL - EJERCICIO 2001 RESULTADOS NEGATIVOS NEG. EJERCICIO 2001 EJERCICIO I.N.S.S INSALUD IMSERSO I.S.M T.G.S.S. AHORRO TOTAL DEBE RESULTADOS POSITIVOS NEG. EJERCICIO 2001 EJERCICIO I.N.S.S. 2 INSALUD 3 IMSERSO 4 I.S.M. 5 T.G.S.S DESAHORRO TOTAL HABER Informe Estadístico

16 Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos 13.3

17 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) - AÑO 2001 Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Reconocidos (1) Netos (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 1. COTIZACIONES SOCIALES Artículo 12. Cotizaciones sociales , Cotizaciones del Régimen General Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Trab. Autónomos Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Régimen Especial Agrario Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Trab. del Mar Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Minería del Carbón Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Empl. de Hogar Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones de Accid. de Trabajo y Enf. Prof Cuotas de empleadores por I.T , Cuotas de empleadores por I.M.S , Cotizaciones de desempleados y bonif A cargo del INEM Cotizaciones de desempleados , Bonificaciones para el Fomento Empleo , Cotizaciones cargo desempleados TOTAL CAPÍTULO ,90 Capítulo 3. TASAS Y OTROS INGRESOS Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , De asistencia sanitaria Gestionada por INSALUD para financ. gastos sanitarios Al sector público , Al sector privado , A Entes u Organismos internacionales , A Entidades del Sistema , Gestionada por el I.S.M Al sector público , Al sector privado , De servicios sociales Gestionados por el IMSERSO. Al sector privado , Gestionados por el I.S.M. Al sector privado , De otros servicios De la Seguridad Social al sector público , De la Seguridad Social al sector privado ,09 Artículo 37. Ingresos del Fondo Especial Disp. transitoria sexta Ley 21/ , Cotizaciones de asociados ,35 Artículo 38. Reintegros , De ejercicios cerrados Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades , Del presupuesto corriente Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades ,00 Artículo 39. Otros ingresos , Recargos y multas Recargos de mora y apremio , Intereses de aplazamiento y fraccionamiento , Multas y sanciones , Otros , Ingresos cobertura recargos falta medidas seg. e higiene Ingresos cobertura recargos falta medidas seg. e higiene , Ingresos diversos Ingresos diversos del INSALUD Ingresos del Fondo Sanitario , Otros ingresos del INSALUD , Ingresos diversos del IMSERSO , Ingresos diversos I.S.M , Ingresos diversos otras entidades , Costas del procedimiento ejecutivo ,67 TOTAL CAPÍTULO ,70 En pesetas. Informe Estadístico

18 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) - AÑO 2001 (Continuación) Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Reconocidos (1) Netos (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo 40. De la Admón. del Estado , Del Departamento a que está adscrita Para financiar complementos a mínimos de pensión , Para financiar las pensiones no contributivas , Para financiar prest. familiares no contrib. por hijo a cargo , Para financiar prestaciones LISMI , Para financiar prestaciones Síndrome Tóxico , Para financiar jubilaciones anticipadas , Para financiar los servicios sociales del IMSERSO , Otras , De otros Departamentos Ministeriales Para financiar la Asist. Sanit. prestada por el INSALUD , Otras ,00 Artículo 41. De Organismos Autónomos , Del I.N.A.P. para planes de formación ,00 Artículo 42. De la Seguridad Social , Aportaciones para sostenimiento de Servicios Comunes , Capitales Renta Por invalidez permanente , Por muerte , Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo , Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema Del Instituto Nacional de la Seguridad Social , Del Instituto Nacional de la Salud , Del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales ,67 Artículo 47. De empresas privadas , De aportaciones de Emp. Colab. para Sost. Serv. Com ,54 Artículo 49. Del exterior , Del Fondo Social Europeo Al IMSERSO , Al I.S.M ,00 TOTAL CAPÍTULO ,60 Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Artículo 50. Intereses de títulos valores , Del Estado Del Estado , Afectos al fondo de reserva , De sociedad mercantil y estat. y otros De sociedad mercantil y estat. y otros , De corporaciones locales y otros entes terr De corporaciones locales y otros entes terr , De empresas privadas De empresas privadas ,66 Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos , A corporaciones locales y otros entes terr , A empresas privadas , A familias e instituciones sin fines de lucro Al personal , Otros ,71 Artículo 52. Intereses de depósitos , Intereses de cuentas bancarias Intereses de cuentas bancarias , Afectas al fondo de reserva ,00 Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles , Alquileres y productos de inmuebles ,09 Artículo 55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , De concesiones administrativas ,71 Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales , Otros ingresos patrimoniales ,06 TOTAL CAPÍTULO ,31 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,54 En pesetas. 218 Informe Estadístico

19 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (DEVENGO) - AÑO 2001 (Continuación) Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Reconocidos (1) Netos (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Artículo 60. De terrenos , Venta de solares , Venta de fincas rústicas ,69 Artículo 61. De las demás inversiones reales , Venta de otras inversiones reales ,76 TOTAL CAPÍTULO ,50 Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Artículo 70. De la Administración del Estado , Del departamento al que está adscrito Para financiar servicios sociales IMSERSO , De otros Departamentos Ministeriales Para financiar Asist. Sanit. INSALUD , Otras ,00 Artículo 72. De la Seguridad Social , Del INSALUD ,00 Artículo 79. Del exterior , Fondo europeo de des. regional Del INSALUD , Al IMSERSO , Otras Otras ,00 TOTAL CAPÍTULO ,32 Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS Artículo 80. Enajenación de deuda del sector público , A largo plazo ,03 Artículo 81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público , A corto plazo ,00 Artículo 82. Reintegros de préstamos concedidos al sector público , A largo plazo ,00 Artículo 83. Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público , A corto plazo Al personal Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades , A largo plazo Al personal Del INSALUD , Del I.S.M , De otras entidades , Otros Del I.S.M , De otras entidades ,05 Artículo 84. Devolución de depósitos y fianzas , Devolución de depósitos De otras entidades , Devolución de finanzas De otras entidades ,38 Artículo 87. Remanentes de Tesorería , Remanentes de Tesorería ,00 TOTAL CAPÍTULO ,58 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,65 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES ,56 En pesetas. Informe Estadístico

20 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) - AÑO 2001 Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Realizados (1) (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 1. COTIZACIONES SOCIALES Artículo 12. Cotizaciones sociales , Cotizaciones del Régimen General Cuotas de empleadores Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Trab. Autónomos Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Régimen Especial Agrario Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Trab. del Mar Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Minería del Carbón Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones del Reg. Espec. Empleados de Hogar Cuotas de empleadores , Cuotas de trabajadores , Cotizaciones de Accidentes de Trabajo y Enf. Prof Cuotas de empleadores por I.T , Cuotas de empleadores por I.M.S , Cotizaciones de desempleados y bonif A cargo del INEM Cotizaciones de desempleados a cargo del INEM , Bonificaciones para el Fomento Empleo , Cotizaciones cargo desempleados ,06 TOTAL CAPÍTULO ,26 Capítulo 3. TASAS Y OTROS INGRESOS Artículo 32. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios , De asistencia sanitaria Gestionada por INSALUD para financ. gastos sanitarios Al sector público , Al sector privado , A Entes u Organismos internacionales , A Entidades del Sistema , Gestionada por el I.S.M Al sector público , Al sector privado , De servicios sociales Gestionados por el IMSERSO. Al sector privado , Gestionados por el I.S.M. Al sector privado , De otros servicios De la Seguridad Social al sector público , De la Seguridad Social al sector privado ,98 Artículo 37. Ingresos del Fondo Especial Disposición transitoria sexta Ley 21/ , Cotizaciones de asociados ,35 Artículo 38. Reintegros , De ejercicios cerrados Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades , Del presupuesto corriente Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades ,00 Artículo 39. Otros ingresos , Recargos y multas Recargos de mora y apremio , Intereses de aplazamiento y fraccionamiento , Multas y sanciones , Otros , Ingresos cobertura recargos falta medidas seg. e higiene Ingresos cobertura recargos falta medidas seg. e higiene , Ingresos diversos Ingresos diversos del INSALUD Ingresos del Fondo Sanitario , Otros ingresos del INSALUD , Ingresos diversos del IMSERSO , Ingresos diversos I.S.M , Ingresos diversos otras entidades , Costas del procedimiento ejecutivo ,73 TOTAL CAPÍTULO ,28 En pesetas. 220 Informe Estadístico

21 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA)-AÑO 2001 (Continuación) Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Realizados (1) (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Artículo 40. De la Admón. del Estado , Del Departamento a que está adscrita Para financiar complementos a mínimos de pensión , Para financiar las pensiones no contributivas , Para financiar prest. familiares no contrib. por hijo a cargo , Para financiar prestaciones LISMI , Para financiar prestaciones Síndrome Tóxico , Para financiar jubilaciones anticipadas , Para financiar los servicios sociales del IMSERSO , Otras , De otros Departamentos Ministeriales Para financiar la Asist. Sanit. prestada por el INSALUD , Otras ,00 Artículo 41. De Organismos Autónomos , Del I.N.A.P. para planes de formación ,00 Artículo 42. De la Seguridad Social , Aportaciones para sostenimiento de Servicios Comunes , Capitales Renta Por invalidez permanente , Por muerte , Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo , Otras transferencias recibidas de Entidades del Sistema Del Instituto Nacional de la Seguridad Social , Del Instituto Nacional de la Salud , Del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales ,67 Artículo 47. De empresas privadas , De aportaciones de Emp. Colab. para Sost. Serv. Com ,11 Artículo 49. Del exterior , Del Fondo Social Europeo Al IMSERSO , Al I.S.M ,00 TOTAL CAPÍTULO ,93 Capítulo 5. INGRESOS PATRIMONIALES Artículo 50. Intereses de títulos valores , Del Estado Del Estado , Afectos al fondo de reserva , De sociedad mercantil y estat. y otros De sociedad mercantil y estat. y otros , De corporaciones locales y otros entes terr De corporaciones locales y otros entes terr , De empresas privadas De empresas privadas ,66 Artículo 51. Intereses de anticipos y préstamos concedidos , A corporaciones locales y otros entes terr , A empresas privadas , A familias e instituciones sin fines de lucro Al personal , Otros ,71 Artículo 52. Intereses de depósitos , Intereses de cuentas bancarias Intereses de cuentas bancarias , Afectas al fondo de reserva ,00 Artículo 54. Rentas de bienes inmuebles , Alquileres y productos de inmuebles ,59 Artículo 55. Productos de concesiones y aprovechamientos especiales , De concesiones administrativas ,10 Artículo 59. Otros ingresos patrimoniales , Otros ingresos patrimoniales ,06 TOTAL CAPÍTULO ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,43 En pesetas. Informe Estadístico

22 PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN (CAJA) - AÑO 2001 (Continuación) Aplic. presup. Presupuesto Derechos Explicación de los recursos Inicial Realizados (1) (2) Diferencia Porcentaje (2)-(1) (2)/(1) Capítulo 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Artículo 60. De terrenos , Venta de solares , Venta de fincas rústicas ,69 Artículo 61. De las demás inversiones reales , Venta de otras inversiones reales ,66 TOTAL CAPÍTULO ,82 Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Artículo 70. De la Administración del Estado , Del departamento al que está adscrito Para financiar servicios sociales IMSERSO , De otros Departamentos Ministeriales Para financiar Asist. Sanit. INSALUD , Otras ,00 Artículo 72. De la Seguridad Social , Del INSALUD ,00 Artículo 79. Del exterior , Fondo europeo de des. regional Del INSALUD , Al IMSERSO , Otras Otras ,00 TOTAL CAPÍTULO ,65 Capítulo 8. ACTIVOS FINANCIEROS Artículo 80. Enajenación de deuda del sector público , A largo plazo ,03 Artículo 81. Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público , A corto plazo ,00 Artículo 82. Reintegros de préstamos concedidos al sector público , A largo plazo ,00 Artículo 83. Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público , A corto plazo Al personal Del INSALUD , Del IMSERSO , Del I.S.M , De otras entidades , A largo plazo Al personal Del INSALUD , Del I.S.M , De otras entidades , Otros Del I.S.M , De otras entidades ,05 Artículo 84. Devolución de depósitos y fianzas , Devolución de depósitos De otras entidades , Devolución de finanzas De otras entidades ,38 Artículo 87. Remanentes de Tesorería , Remanentes de Tesorería ,00 TOTAL CAPÍTULO ,56 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL ,82 TOTAL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y APLICACIONES ,41 En pesetas. 222 Informe Estadístico

23 Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos 13.4

24 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2001 EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO OBLIGACIONES REMANENTE MODIFICACIONES TOTAL RECONOCIDAS DE CRÉDITO (1) (2) (1)-(2) PORCENTAJE (2)/(1) GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS Capítulo 1 Gastos de personal Artículo 12 Personal funcionario y estatutario ,51 Artículo 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,48 Artículo 16 Cuotas. prest. y gastos soc. a cargo empleador ,07 TOTAL Capítulo ,73 Capítulo 4 Transferencias corrientes Artículo 48 A familias e instituciones sin fines lucro ,15 TOTAL Capítulo ,15 TOTAL GRUPO ,16 GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN Capítulo 1 Gastos de personal Artículo 12 Personal funcionario y estatutario ,91 Artículo 13 Laborales ,52 Artículo 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,60 Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador ,08 TOTAL Capítulo ,41 Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios Artículo 22 Material, suministros y otros ,92 Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,22 TOTAL Capítulo ,95 Capítulo 6 Inversiones reales Artículo 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv ,54 Artículo 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv ,63 TOTAL Capítulo ,43 TOTAL GRUPO ,17 GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA Capítulo 1 Gastos de personal Artículo 12 Personal funcionario y estatutario ,83 Artículo 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,30 Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador ,06 TOTAL Capítulo ,34 Capítulo 3 Gastos financieros Artículo 30 Empréstitos ,34 Artículo 31 De préstamos del interior ,96 Artículo 35 Depósitos, fianzas y otros ,00 TOTAL Capítulo ,20 Capítulo 8 Activos financieros Artículo 88 Dotaciones ,06 TOTAL Capítulo ,06 Capítulo 9 Pasivos financieros Artículo 91 Amortización de préstamos ,00 TOTAL Capítulo ,00 TOTAL GRUPO ,47 En pesetas. Informe Estadístico

25 PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE LIQUIDACIÓN - AÑO 2001 (Continuación) EXPLICACIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO OBLIGACIONES REMANENTE MODIFICACIONES TOTAL RECONOCIDAS DE CRÉDITO (1) (2) (1)-(2) PORCENTAJE (2)/(1) GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO Capítulo 1 Gastos de personal Artículo 12 Personal funcionario y estatutario ,81 Artículo 13 Laborales ,40 Artículo 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,38 Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador ,58 TOTAL Capítulo ,70 Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios Artículo 21 Reparaciones y conservación ,77 Artículo 22 Material, suministros y otros ,39 TOTAL Capítulo ,71 Capítulo 6 Inversiones reales Artículo 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv ,61 Artículo 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv ,70 TOTAL Capítulo ,10 Capítulo 8 Activos financieros Artículo 84 Constitución de depósitos y fianzas ,78 TOTAL Capítulo ,78 Capítulo 9 Pasivos financieros Artículo 90 Amortización de empréstitos ,20 Artículo 91 Amortización de préstamos ,00 TOTAL Capítulo ,34 TOTAL GRUPO ,60 GRUPO 44 DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GETIÓN E INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL Capítulo 1 Gastos de personal Artículo 12 Personal funcionario y estatutario ,25 Artículo 13 Laborales ,32 Artículo 15 Incentivos al rendimiento y otras comp ,09 Artículo 16 Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo empleador ,71 TOTAL Capítulo ,35 Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios Artículo 20 Arrendamientos ,31 Artículo 21 Reparaciones y conservación ,16 Artículo 22 Material, suministros y otros ,39 Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,77 TOTAL Capítulo ,59 Capítulo 6 Inversiones reales Artículo 62 Inversión nueva asociada al func. op. serv ,33 Artículo 63 Inversión de reposición asociada al fun. op. serv ,75 TOTAL Capítulo ,16 TOTAL GRUPO ,41 En pesetas. 226 Informe Estadístico