PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EPMAPS

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1 PLAN GENERAL DE NEGOCIOS, EXPANSIÓN E INVERSIÓN DE LA EPMAPS 2015 APROBADO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

2 ÍNDICE GENERAL 1. RESUMEN EJECUTIVO ANTECEDENTES LA EMPRESA GOBIERNO CORPORATIVO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EL MERCADO Agua Potable Demanda Oferta Balance Oferta - Demanda Saneamiento PROGRAMA DE INVERSIONES SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO (EMPRENDIMIENTOS) FINANCIAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado Transferencias Municipales Créditos otorgados por entidades financieras Otras fuentes de financiamiento... 24

3 ÍNDICE DE CUADROS Pág. 1 DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9 2 DEMANDA MÁXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 9 3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y VERTIENTES 10 4 BALANCE OFERTA DEMANDA l/s 11 5 INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE USD 13 6 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE 15 7 INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16 8 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO 17 9 INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES INVERSIONES PREVISTAS PARA DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS DE QUITO INVERSIONES PARA MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS RESUMEN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL POA 2015, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS 21 23

4 1. RESUMEN EJECUTIVO El ámbito de acción y servicio de la Empresa Pública de Agua Potable y Saneamiento es el Distrito Metropolitano de Quito que abarca una superficie de Km 2, en donde se asienta una población de 2.42 millones de habitantes; de los cuales el 71% residen en la ciudad de Quito. Se estima que la demanda máxima de agua potable por parte de esta esta población será de l/s, que comparada con la capacidad actual instalada de los sistemas de agua potable (9.487 l/s), se determina que todavía existe un balance positivo para abastecer la demanda de la población del Distrito con las mismas condiciones de calidad y continuidad que se han ofrecido durante el 2014; sin embargo, se hace evidente que deben realizarse las gestiones para obtener el financiamiento necesario que permita incrementar la infraestructura de prestación de este servicio. Cabe destacar que en la gestión de la EPMAPS continuará siendo prioritario en el 2015 lo establecido en el Objetivo 7 de Desarrollo del Milenio planteado por Naciones Unidas Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en lo referente a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento, pero no solamente para el presente en el que ya se cuenta con altos niveles de cobertura, sino también, garantizando este acceso a las futuras generaciones que habitarán el DMQ. Las inversiones en agua potable previstas para el 2015 ascienden a USD 9.5 millones y están orientadas a los programas de Satisfacción de la demanda, Incremento de la capacidad de potabilización, Nuevas líneas de conducción; y, Universalización de la cobertura de servicios. Entre las inversiones de mayor relevancia se encuentran el inicio de la construcción del Ramal Chalpi Grande como parte del proyecto Ríos Orientales, la terminación de la línea de transmisión Paluguillo Tumbaco, los estudios de la línea de transmisión Paluguillo Parroquias Orientales, la construcción de Redes de distribución para las parroquias La Merced, Conocoto, Calderón, El Quinche, Zámbiza y Llano Chico. En saneamiento se prevé una inversión de USD 19.2 millones dentro de los Programas de Universalización de la cobertura del servicio de alcantarillado, Control de Inundaciones y Descontaminación de ríos, siendo los proyectos más relevantes la construcción de redes en las parroquias Cotocollao, El Condado, La Argelia y Monjas; y en las parroquias rurales de Guayllabamba, Puéllaro, Conocoto, Checa y Tumbaco. Dentro del Programa de Descontaminación de los ríos de Quito se continuará con la construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de Quitumbe y la construcción de alcantarillado e interceptores de las quebradas Shanshayacu, Calicanto y Río Grande. En el ámbito de fortalecimiento institucional, la EPMAPS continuará con el proceso iniciado en años anteriores orientado a incrementar la eficiencia empresarial, previéndose la culminación de dos importantes proyectos informáticos: el Enterprice Resource Planning (ERP) que integrará los procesos y la información empresarial, facilitando la toma de decisiones estratégicas; y el SAP-IS-U (Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM, enfocado a los procesos comerciales y de atención al cliente, optimizando estos procesos y asegurando la interoperabilidad e integración con los sistemas actuales. También se continuará con el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), cuyo objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que 1

5 permitan obtener información financiera transparente y confiable que permita realizar comparaciones de desempeño con otras instituciones del mismo negocio. Dentro de este proyecto en el 2015 se realizará la conversión de los estados financieros de los años 2013 y Para la realización de las inversiones que demanda la Empresa en los próximos años, se requerirá la contratación de nuevas líneas de crédito, por lo que es importante que la EPMAPS cumpla con los requisitos sobre capacidad de endeudamiento establecidos por los organismos multilaterales, para lo cual, debe realizar la focalización de subsidios, el ajuste progresivo de eficiencia en la operación de la empresa, optimización de recursos, entre otros. 2

6 2. ANTECEDENTES En cumplimiento a la disposición del Art. 11, numeral 6 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Deberes y atribuciones del Gerente General que establece la obligatoriedad de preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública, se presenta para consideración del Directorio de la Empresa el Plan de Negocios de la EPMAPS, contenido del presente documento. Cabe destacar que el mismo se encuentra enmarcado en los lineamientos de la Revisión Anual del Plan Estratégico de la Empresa, cuya última versión oficial fue aprobada por el Directorio de la Institución el 1 de agosto de 2013 y que establece sus objetivos y la ejecución de inversiones para el período (versión en revisión para nuevo período ), mediante la incorporación progresiva de tecnología en sus procesos y en la necesidad de continuar realizando inversiones para el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en las parroquias rurales y sectores periurbanos del DMQ, con financiamiento básicamente de transferencias de fondos municipales y propios; así como también la realización de los estudios necesarios de las obras para ampliar la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y saneamiento, que permita garantizar la prestación de estos servicios en los próximos años. La Empresa cuenta con un Plan Maestro Integrado de Agua Potable y Alcantarillado del DMQ, el mismo que fue actualizado en marzo de 2011 que constituye una guía de las inversiones que la Empresa debe realizar para garantizar la prestación de estos servicios en el corto, mediano y largo plazo, el mismo que se basa en un análisis del mercado. Complementariamente se cuenta con el Plan de Descontaminación de los Ríos de Quito que permitirá orientar las inversiones tendientes a proteger la calidad de los ríos a fin de que puedan ser utilizados para otros usos. Uno de los retos estratégicos asumido por la organización, es contribuir a la descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ, por lo que los esfuerzos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, no sólo están encaminados a la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, sino también a la solución del problema de la contaminación de sus ríos y quebradas. Dentro de esta línea de acción, inició a comienzos del año 2014 la construcción de una Planta de tratamiento de aguas residuales en el Sur de la ciudad, sector de Quitumbe, obra que se prevé terminará en el primer semestre del año 2016 y que constituye el primer paso para dar cumplimiento a la gestión integral del ciclo del agua y devolver las aguas residuales tratadas a la naturaleza, en condiciones aptas para otros usos y así poder satisfacer la demanda ciudadana de vivir en un ambiente sano. 3. LA EMPRESA De acuerdo al artículo 315 de la Constitución de la República, que dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; y, basados en la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas del 16 de octubre del 2009, el Concejo Metropolitano de Quito, con fecha 16 de abril de 2010, expidió la Ordenanza 309 de creación de las Empresas Públicas Metropolitanas, determinándose en la Sección Tercera, Art. 4, la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, la misma que, en concordancia con lo establecido en la Ordenanza No. 301 de 3 de septiembre de 2009, se constituye en persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y dotada de 3

7 autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, de gestión y con potestad coactiva. El ámbito de acción y servicio de la Empresa, es el Distrito Metropolitano de Quito que abarca una superficie de Km 2, en donde se asienta una población de 2.42 millones de habitantes 1 ; de los cuales el 71% residen en la ciudad de Quito. Se estima que para el año 2019 crecerá a 2.62 millones 2 y a 3,7 millones 3 para el año Este crecimiento implica que las demandas máximas diarias proyectadas, ascenderían a l/s y a l/s para los años 2018 y 2040, respectivamente. Los sistemas de Agua Potable en la Empresa, dependen de fuentes de abastecimiento cada vez más lejanas y extra-distritales. Actualmente, provienen de las cuencas de los ríos que nacen en los páramos circundantes de los volcanes Antisana y Cotopaxi (sistemas Papallacta, Mica- Quito-Sur y Pita), complementariamente, el abastecimiento de agua para el DMQ, se realiza a través de captaciones de fuente de agua subterránea. El sistema de distribución está constituido por 344 tanques; 183 en la ciudad y 161 en parroquias, además de Km. de redes instaladas. En el transcurso de la última década, el DMQ no ha sufrido interrupciones en el suministro de agua potable por falta de recursos hídricos en las fuentes de sus sistemas, sin embargo, para cubrir la demanda a futuro, se hace necesaria la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento, localizadas principalmente en los ríos orientales, las cuales podrán ser aprovechadas por sistemas a gravedad, con la flexibilidad de ser puestas al servicio por etapas y de acuerdo a la disponibilidad de las inversiones. Con el aprovechamiento de los caudales de captación de agua cruda, se han construido plantas de generación de energía eléctrica, cuyo excedente es comercializado por la Empresa en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano, del cual la Empresa es agente desde el año 1.999, constituyéndose en un aporte a la dotación de energía eléctrica nacional que recibe la ciudadanía en el país. Para el mediano y largo plazo, la EPMAPS posee un portafolio de varios proyectos de generación de energía eléctrica, en dónde se destacan las siguientes Microcentrales: Tuminguina y Blanco Chico, Cámara 12 (100 Kv), Pallares (564 Kw), Quillugsha y las más grandes Centrales, algunas con estudios definitivos, destacándose entre ellas: la Central Vindobona (70 Mw), Central Chalpi Grande (7.6 Mw), Central Papallacta (3.5 Mw) y Central El Batán con 3.05 Mw (a cargo de la EEQ). Es importante mencionar que, en julio de 2012, el CONELEC otorgó a la EPMAPS la calificación como Auto productor de energía eléctrica, lo que le permite, utilizar la energía que genera en sus Centrales Hidroeléctricas, para autoabastecer sus instalaciones de mayor demanda, como edificios Administrativos, Plantas de Tratamiento, Estaciones de Bombeo, Pozos profundos, etc. Esto se traduce en un ahorro directo en el pago de energía que se realiza a la EEQ, debido al diferencial entre el precio de compra y el precio de venta de este insumo. Se analizará la conveniencia de ejecutar la Fase 3 del Proyecto Auto productor, que permitiría alcanzar la autonomía energética total de la Empresa en un futuro cercano. Otro desafío importante, es el tratamiento de aguas residuales en el DMQ, en la ruta hacia un manejo integral y responsable del ciclo del agua, que inicia desde la captación del recurso 1 Proyección a partir de la Información del Censo Dato Estudio de Proyección de la Población en el DMQ. Eco. Joaquín Paguay febrero Actualización del Plan Maestro de Agua y Alcantarillado. Hanzen & Sawyer 4

8 hasta su devolución a la naturaleza con el menor impacto posible. Durante el año 2015 se continuará con la construcción de interceptores y emisarios, tanto en ciudad como en parroquias, así como también con la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la parroquia Quitumbe, al sur de Quito. Cabe destacar que en la gestión de la EPMAPS continuará siendo prioritario lo establecido en uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio 4 planteados por Naciones Unidas en el año 2000, en el área de competencia de la Empresa que es el Distrito Metropolitano de Quito, que hace relación a reducir la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Este compromiso se refleja en la estrategia de la Empresa, en uno de los objetivos propuestos dentro de la perspectiva de la comunidad que es Asegurar la disponibilidad de los servicios, cuyo nivel de cumplimiento es medido a través de indicadores de cobertura de agua potable, alcantarillado e indicadores de continuidad y calidad de estos servicios. De acuerdo a la información actual disponible en la EPMAPS, a octubre de 2014, las coberturas de agua potable y alcantarillado en el DMQ, son altas, alcanzando el 98,41% y 92.49%, respectivamente, que se constituyen en las mejores del país, esta situación se refleja en el hecho de que el nivel de pobreza medido a través de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) 5 es el más bajo del país en comparación con el promedio nacional. Cabe considerar que la reducción de la pobreza medida a través de las NBI 6 ha sido significativa, pese a que el cantón Quito, es el que a nivel nacional crece más en términos de población. La EPMAPS, como parte de su estrategia de mejoramiento continuo e innovación empresarial, ha contemplado una serie de proyectos tecnológicos que están considerados dentro de las mejores prácticas de negocio, como el ERP que asegura la inter-operatividad con los sistemas actuales, mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA), así como el SAP-IS-U (Industry Solutions Utilities) complementado con SAP-CRM, que está mayormente enfocado a los procesos de Gestión Comercial y Atención al Cliente. Como parte importante del fortalecimiento institucional, se inició el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), cuyo objetivo fundamental es generar sistemas uniformes, que permitan obtener información financiera transparente y confiable, de mayor calidad y realizar comparaciones de desempeño con otras instituciones del mismo sector. Adicionalmente, como un acápite especial, se prevé además un crecimiento hacia nuevos emprendimientos en otras líneas de acción y nuevas iniciativas empresariales diferentes a las tradicionales. Para ello, desde el 2013, se creó la Filial EPMAPS Aguas y Servicios del Ecuador, con ámbito de acción local, provincial, regional, nacional e internacional, con base en las facultades contempladas en la Ley de Empresas Públi 4 Objetivo 7. Garantizar el sustento al medio ambiente. Meta 7C. Reducir a la mitad para el 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de Saneamiento. Indicador 7.7: Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable. Indicador 7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento. 5 Boletín estadístico mensual del Instituto de la ciudad del MDMQ: Identifica a las personas que habitan en hogares que no cumplen con un conjunto de condiciones consideradas como indispensables para tener un nivel de vida mínimamente satisfactorio. 6 Uno de los criterios del NBI es el de déficit de servicios básicos que clasifica en situación de déficit a los hogares cuyas viviendas no reciben el agua de red pública dentro de la vivienda; que eliminan sus excretas de modo distinto a la red pública de alcantarillado o pozo séptico dentro de la vivienda 5

9 4. GOBIERNO CORPORATIVO El crecimiento de la economía mundial revela la necesidad de un mayor fortalecimiento del ambiente de control y gobierno de las empresas. Dentro de esta línea de acción, la EPMAPS a través de la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, ha incorporado en su gestión un conjunto de principios y normas que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, transparentando el proceso de toma de las decisiones a fin de que éstas permitan la creación de valor y uso eficiente de los recursos con el único propósito de defender los intereses de la ciudadanía del Distrito Metropolitano de Quito. El Código de Buen Gobierno Corporativo de la EPMAPS fue reformado y codificado mediante Resolución en de julio de También, la EPMAPS, apoyando al Ambiente de Control empresarial establecido en las Normas de Control Interno exigidas por la Contraloría General del Estado, ha diseñado e implementado un Sistema de Gestión de Riesgos Corporativos, el cual ha venido desarrollándose hasta la actualidad. Como parte de la Gestión de Riesgos, durante el año 2014, se ha realizado el monitoreo de los distintas actividades de control y planes de acción diseñados por las Gerencias de área y Direcciones de la Empresa, para reducir la probabilidad de ocurrencia y amenazas al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este control continuará durante el PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA La Planificación Estratégica de la EPMAPS se basa en el modelo de gestión de la estrategia EXECUTION PREMIUM desarrollado por los Doctores Kaplan y Norton, el cual es un referente internacional de buenas prácticas para gestionar la estrategia empresarial. Este sistema de gestión de la estrategia, integra los niveles estratégicos y operativos y permite de una manera sistemática, lógica, y coherente, implementar la planificación y gestión de una empresa como la EPMAPS, en los niveles estratégico y operativo. El Sistema de Gestión de la Estrategia EXECUTION PREMIUM está constituido por seis etapas, todas ellas con diferente nivel de madurez en la EPMAPS y que al implementarlas sistemáticamente en una organización, facilita la administración, permitiendo lograr la excelencia en la ejecución de la estrategia. Estas etapas que se constituyen en un círculo virtuoso son: 1. Formular la estrategia. 2. Traducir la estrategia 3. Alinear la organización 4. Planear las operaciones 5. Monitorear y aprender 6. Probar y adaptar la estrategia Como parte del proceso de construcción permanente de la planificación estratégica de la EPMAPS, durante el 2014 se realizó el proceso de desdoblamiento de los objetivos estratégicos en objetivos de segundo y tercer nivel, la formulación de metas de cumplimiento para estos objetivos y se diseñaron los indicadores para monitorear su cumplimiento. Durante el

10 continuará el proceso de reporte de las variables que permiten en cálculo de indicadores de segundo y tercer nivel lo que permitirá a los ejecutivos de la Empresa establecer un mejor control de la planificación, el seguimiento a los objetivos y cumplimiento de las metas propuestas, así como también alcanzar un mayor nivel de madurez en la implementación de la estrategia. Es importante señalar que actualmente se encuentra en proceso de revisión el Plan Estratégico de la EPMAPS para el período , una vez que esta revisión sea aprobada por el Directorio de la Institución, será publicada en los diferentes canales de comunicación que mantiene la Empresa para estos efectos. 6. EL MERCADO Para obtener una buena base que guie la gestión institucional, se debe analizar e identificar a través de un estudio de mercado, los fundamentos para la proyección de la Empresa hacia el futuro, puesto que éste permite determinar y cuantificar la demanda de los servicios, determinar los niveles de producción y las posibilidades reales de atender a la ciudadanía, además de proporcionar la información necesaria para orientar la ejecución oportuna de las nuevas inversiones requeridas, dimensionando una infraestructura adecuada y productiva que abastecerá la demanda de los servicios en el futuro. Basados en la proyección de la población total esperada en el área de responsabilidad de la Empresa, así como también, en la determinación de los objetivos de expansión y cobertura de los servicios contemplados en su Planificación Estratégica, se realizó la estimación de la población a servir, para cada uno de los años del horizonte de planeamiento definido, tanto por aumento vegetativo de la población, como por la expansión proyectada de cobertura de agua potable y el saneamiento. La proyección de la demanda, como se manifestó anteriormente, es básica para establecer las inversiones que deberá realizar la Empresa, para ampliar su capacidad de prestación de servicios, a fin de diseñar las estrategias para lograr la cobertura universal de los mismos y mantener o en el mejor de los casos, incrementar los niveles de calidad ofrecidos a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito Agua Potable Demanda La proyección de la demanda es el cimiento fundamental para la construcción de la planeación en la Empresa, puesto que ella determina los requerimientos de inversión y la determinación de los consumos totales, que permiten estimar los ingresos esperados, dada una política de precios. Esta proyección, considera dos variables claves que son: 7

11 a) Crecimiento histórico de la población. b) Determinación de la dotación per cápita, la misma que es afectada, debido a los procesos de reducción de consumos unitarios 7 y a las modificaciones en los patrones de consumo, relacionados con los patrones de crecimiento industrial especialmente. En el caso de alcantarillado, se estiman los requerimientos en función de los de agua potable, teniendo en cuenta la diferencia entre los niveles de cobertura de los dos servicios. Debido a los altos niveles de inversión requerida para la provisión de agua potable y alcantarillado a la población, el tiempo que demanda su ejecución y la indivisibilidad de las mismas, se ha proyectado la demanda con un horizonte de largo plazo. Para la proyección de la demanda de agua potable, se ha considerado como variables que afectan el consumo, la proyección espacial y temporal de la población, la caracterización del mercado de acuerdo a los tipos de clientes (domésticos, comerciales, industriales y de las entidades del Gobierno tanto central como seccional), la determinación de consumos unitarios, los consumos anuales y las proyecciones de los índices de pérdidas y de cobertura esperados para los próximos años, en función de las metas empresariales relacionadas con estos temas. De acuerdo a la actualización de proyecciones demográficas para el DMQ, contratada por la EPMAPS en enero del 2013, el Distrito Metropolitano de Quito, contará a finales del año 2014 con habitantes, de los cuales el 71.2% residirán en la ciudad de Quito y el 28.8% restante en las parroquias suburbanas y rurales, población que si se la compara con la que tenía el Distrito en el Censo del 2001 es superior en alrededor de habitantes y habitantes con relación al Censo del Con ésta información, la población que recibirá agua potable a través de la red pública a finales del año 2014 será de , que representa el 98.7% de la población total del DMQ, porcentaje que constituye nuestra línea base para ajustar las proyecciones de cobertura planteadas para los próximos años, sin que esto implique una disminución de las metas trazadas, sino más bien, una orientación de la gestión de la Empresa, hacia la atención de aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores. Si asumimos que, en los próximos años los consumos promedio de los usuarios mantendrían niveles similares de comportamiento a los presentados en el pasado, si consideramos el incremento de la población del Distrito Metropolitano de Quito; y, los niveles de cobertura del servicio contemplados en la Planificación Estratégica de la Empresa, se estima que la demanda media, sin considerar el agua no contabilizada; y, a su vez considerando el agua no contabilizada, alcanzará los niveles para el período , de acuerdo al siguiente detalle que se presenta a continuación. 7 Metodológicamente, la determinación de los consumos unitarios se fundamenta en la información sobre el consumo real histórico, es decir sobre lecturas de consumo. 8

12 CUADRO No. 1 DEMANDA MEDIA DE AGUA POTABLE DEL DMQ 8 Año Demanda Neta* Demanda Bruta** (l/s) Miles m 3 (l/s) Miles m *Demanda de la población sin considerar el agua no contabilizada. ** Demanda de la población considerando el agua no contabilizada. La EPMAPS, a noviembre del año 2010 contaba con conexiones domésticas en servicio de agua potable, lo que significa comparándola con las cifras publicadas por el CENSO que en promedio, una conexión abastece a 1.5 Viviendas y a 5.3 habitantes. Considerando estas relaciones, se estima en función del nivel de cobertura alcanzado y del crecimiento poblacional esperado en el Distrito Metropolitano de Quito que, entre el 2015 y el 2019 deberán instalarse alrededor de nuevas conexiones domésticas de agua, para lograr una cobertura del 99.59% en el DMQ en el y cumplir las metas trazadas en el Plan Estratégico. CUADRO No. 2 DEMANDA MÁXIMA DE AGUA POTABLE DEL DMQ AÑOS (l/s) Miles m Fuente: Planificación y Control de Gestión de la EPMAPS Para la estimación de la demanda máxima, se ha contemplado un factor de mayoración de 1.20 que permitiría cubrir la demanda en las horas pico. 8 La demanda neta equivalente a la facturación fue en el 2014 (hasta octubre) de l/s y la demanda bruta equivalente a la distribución para el mismo período de l/s 9 La cobertura de AP a octubre de 2014 es de 98.41%. 9

13 Oferta La EPMAPS mantiene y opera varios sistemas de tratamiento de agua con una capacidad de 9.7 m 3 /s. Las fuentes de agua existentes tienen un caudal Q95% 10 de 9.7 m 3 /s; sin embargo, para los próximos años estos caudales se podrían reducir debido a la necesidad de mantener caudales ecológicos en los ríos, criterios que constan en la Ley de Aguas vigente. Para la prestación del servicio de agua potable, la EPMAPS cuenta con una infraestructura conformada por cuatro sistemas principales de captaciones superficiales: Papallacta, La Mica Quito Sur, El Placer y Pita; captación de agua subterránea a través de 52 pozos y 64 vertientes para la producción de agua potable; 22 Plantas de tratamiento; y, para distribución con kilómetros 11 de redes en todo el Distrito Metropolitano de Quito. La base para poder atender la demanda de la comunidad, es incrementar la capacidad de captación y reservas de agua, para abastecer a la población del DMQ con un caudal garantizado, lo que permitirá atender los requerimientos del crecimiento anual de los habitantes, enmarcados dentro de los criterios de ordenamiento territorial y control urbano que lleva a cabo el MDMQ. La producción en Plantas de tratamiento, pozos y vertientes en los años 2011, 2012,2013 y hasta octubre de 2014, se presenta en el siguiente cuadro; cabe mencionar que con respecto a la capacidad instalada se está utilizando un 78.7%. CUADRO No. 3 PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y VERTIENTES AGUA PRODUCIDA EN: * m 3 l/s m 3 l/s m 3 l/s m 3 l/s Plantas de tratamiento Pozos Vertientes TOTAL Fuente: Estadísticas de Planificación y Control de Gestión * Hasta octubre Balance Oferta - Demanda El balance oferta demanda, permite identificar el déficit o superávit de la capacidad instalada de potabilización frente a la demanda en el período de análisis, apreciándose en el siguiente cuadro, que la capacidad actual permite satisfacer tanto la demanda media como la demanda máxima; sin embargo, como se puede apreciar, la capacidad instalada y la demanda máxima están muy cercanas, siendo ésta última en el 2017 superior, lo que constituye un factor de riesgo para el abastecimiento normal de agua en el DMQ; considerando además que no todos los sistemas están interconectados. Cabe señalar que, para el cálculo se consolidó toda la información, tanto de la oferta como de la demanda para todo el DMQ; sin embargo, no todos los sistemas se encuentran interconectados, por lo que en algunos sectores del Distrito, en el corto plazo la oferta permite 10 Caudal garantizado en un 95% 11 A octubre de

14 satisfacer la demanda actual pero podrían registrarse déficits en el futuro por lo que debería incrementarse la capacidad de estos sistemas. CUADRO No. 4 BALANCE OFERTA DEMANDA l/s. AÑOS DEMANDA MEDIA DEMANDA MÁXIMA 1/ CAPACIDAD INSTALADA SUPERÁVIT CONSIDERANDO LA DEMANDA MEDIA SUPERÁVIT O DÉFICIT CONSIDERANDO LA DEMANDA MÁXIMA ELABORADO POR: Planificación y Control de Gestión 1/ Se consideró un factor de mayoración de 1.20 Para la estimación de la demanda máxima que considera las demandas máximas horaria y diaria, se ha contemplado un factor de mayoración de 1, Los proyectos de infraestructura se dimensionan en función de esta demanda ya que permiten abastecer la demanda en las horas pico, con la misma calidad de servicio que el resto del tiempo. Por lo expuesto y con miras a garantizar agua potable para la población del DMQ en los próximos años, la Empresa realizó los Estudios Definitivos para la construcción del Ramal Chalpi que constituye la primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, con el que se incorporarán l/s de incremento a la capacidad instalada de los sistemas de abastecimiento de agua potable del DMQ. La construcción de la primera etapa del Proyecto Ríos Orientales, demanda una inversión total estimada de USD 52.6 millones (con IVA), que incluye una inversión en construcción de obra de USD 48.1 (con IVA) y también los costos de estudios, gerencia, fiscalización, terrenos y servidumbres del proyecto. Se prevé el inicio de la construcción a finales del año 2015, el período de construcción es de 30 meses y su operación se espera inicie en el 2019, complementariamente se deberán ampliar dos módulos en las plantas de tratamiento de Bellavista y Paluguillo, cuya entrada en operación se planifica para el mismo año. Una demora en la construcción del Ramal Chalpi, afectaría la provisión del agua potable a los habitantes del DMQ en el mediano plazo, especialmente en lo que hace relación a la continuidad del servicio debido a que la oferta existente, no cubrirá la demanda en las horas pico. Otro punto a considerar es el correspondiente a las aguas subterráneas, para lo cual el acuífero de Quito tiene como objetivo principal el contribuir al abastecimiento complementario de agua potable para el DMQ. Su aporte al abastecimiento y el aprovechamiento de las aguas, constituye una alternativa estratégica y permanente de abastecimiento de agua, en caso de que se produzcan problemas en la operación de los sistemas existentes, por distintas causas. 12 La EPMAPS está realizando un estudio para validar con datos reales el factor de mayoración. 11

15 6.2. Saneamiento Alcantarillado La demanda del servicio de alcantarillado, está vinculada directamente con la provisión de agua potable; sin embargo cabe considerar que el sistema de alcantarillado del DMQ, es en su mayoría combinado, lo que implica que también deba recoger las aguas lluvias que se generan en la zona, por lo que los proyectos deben dimensionarse en función de los caudales generados, tanto por las descargas domiciliarias, industriales, comerciales y de las entidades del gobierno como por las aguas lluvias, incrementándose en consecuencia los niveles de inversión requeridos. La población que contará con alcantarillado a través de la red pública a finales del año 2014 será de , que representa el 92.4% de la población total del DMQ, porcentaje que al igual que el de agua potable, se constituye en la línea base para ajustar las proyecciones de cobertura planteadas para los próximos años. La Empresa deberá orientar su gestión, hacia la atención de aquellas parroquias en que los niveles de cobertura son inferiores Tratamiento de Aguas Residuales La descontaminación de los ríos y quebradas del DMQ, es un compromiso de la EPMAPS no solo con la ciudad de Quito sino con el País, para recuperar los ecosistemas hídricos, mediante la intercepción y el tratamiento de las aguas residuales provenientes del uso doméstico e industrial generadas en el Distrito. Para ello se requiere la construcción de una extensa red de colectores e interceptores, plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad y parroquias rurales, así como también la construcción de emisarios de aguas residuales en túnel y líneas de impulsión. Los diseños definitivos de dos PTARs en el sur de la ciudad de Quito, se encuentran concluidos, se inició la construcción de una de ellas en el 2014, previendo su terminación en el primer semestre del A más de las 9 plantas de tratamiento de aguas residuales que a futuro se instalarán a lo largo de las parroquias rurales del Distrito, se proyecta también, la construcción de una gran planta de tratamiento de 7.5 m3/s en el sitio denominado Vindobona, al norte de la parroquia San Antonio de Pichincha, con un horizonte de diseño hasta el año Los estudios para la implementación de la planta de Vindobona, se encuentran en ejecución y están siendo financiados con fondos del Instituto Nacional de Preinversión (INP) y de la Empresa. 7. PROGRAMA DE INVERSIONES Las inversiones de la Empresa responden principalmente a los siguientes Programas y subprogramas: 7.1. SERVICIO DE AGUA POTABLE Para el año 2015 se ha programado una inversión de USD 9.5 millones en los programas de Satisfacción de la demanda, incremento de la capacidad de potabilización, nuevas líneas de conducción y universalización de cobertura de servicios, de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: 12

16 CUADRO No. 5 INVERSIONES PREVISTAS EN AGUA POTABLE USD PROGRAMA 2015 Satisfacción de la demanda Incremento de la capacidad de potabilización Nuevas lìneas de conducción Universalización de cobertura de servicios Ciudad Parroquias Instalación de conexiones TOTAL Satisfacción de la Demanda de Agua Potable en el DMQ Incluye aquellos nuevos proyectos que permiten dotar de agua potable a la población, garantizando la satisfacción de la demanda, en el mediano y largo plazo, tomando como fuentes tanto el agua superficial como la subterránea. Con base a lo expuesto en el Balance Oferta Demanda y con miras a garantizar agua potable para la población del DMQ en los próximos años, se ejecutarán varios proyectos, siendo el más importante, como se mencionó anteriormente, la construcción del Ramal Chalpi Grande, el cual aprovechando las condiciones topográficas, geológicas e hidrológicas de la zona en que se desarrollará, se instalará una central hidroeléctrica, cuyos estudios de factibilidad y diseños se encuentran disponibles, lo que permitirá optimizar la utilización del recurso agua y generará flujo de ingresos adicionales para la Empresa por la venta de energía. A fin de atender la demanda de agua potable de algunas parroquias urbanas del DMQ, dentro de este programa se ha planificado para el 2015, la realización de los estudios Acuífero Centro Norte (Subsistema Cotocollao No. 2), el estudio de la conducción de la quebrada Cariguaycu entre el túnel Quito y la Recuperadora. Además, para el aprovechamiento tanto de las aguas superficiales como de las aguas subterráneas, se realizará el Estudio para los barrios Miraflores, La Armenia, El Zagal y San Vicente Parroquia Nanegalito Incremento de la Capacidad de Potabilización Se compone de varios proyectos contemplados en el Plan Maestro que permiten ampliar y/ o mantener la capacidad de las plantas de tratamiento en función de la demanda de la población. Para mantener la capacidad de potabilización y mejorar la infraestructura existente, se prevé concluir el proyecto de reemplazo de los bloques del fondo falso de los filtros de la Planta de Puengasí, el proyecto de instalación de losetas de hormigón armado en el tramo comprendido entre la Bocatoma y la entrada del Sifón San Pedro del Sistema Pita, así como también la construcción del Tanque de Reserva de Agua Potable en la Planta El Troje. La inversión estimada en estos proyectos durante el 2015 es de USD 1.4 millones. 13

17 Nuevas Líneas de Conducción Incluye proyectos orientados a ampliar la capacidad de transmisión de agua tratada en función del incremento previsto en el resto de componentes de los sistemas de agua potable. Para el 2015, se ha previsto la terminación de la construcción de la línea de transmisión Paluguillo Tumbaco (USD 2.7 millones) 13 y los Estudios de la línea de transmisión Paluguillo- Parroquias Orientales, proyectos que permitirán el incremento de la capacidad de conducción de agua tratada, para mejorar el abastecimiento de las zonas de su área de influencia, con una inversión de USD 0.5 millones Universalización de la Cobertura del servicio de Agua potable Incorpora aquellos proyectos que permiten llegar a nuevos clientes del DMQ a través de redes de distribución y conexiones domiciliarias, aprovechando la infraestructura con la que cuenta la Empresa y considerando parámetros de calidad y la normativa vigente. Para los próximos años, la instalación de redes de agua potable y conexiones domiciliarias se orientará básicamente a las parroquias que más necesitan de este servicio, para lo cual se continuará priorizando los pedidos de la comunidad, de acuerdo a la regularización de barrios, a fin de lograr una gestión coordinada con otros actores municipales que realizan obras en el territorio del DMQ. Entre las obras de infraestructura de redes de agua potable, que merecen destacarse en el 2015 se encuentran, el inicio de la construcción de redes de distribución para los barrios altos del Noroccidente, Parroquia El Condado (USD 1.8 millones) 14, la terminación de las obras para el Barrio la Victoria del Sur Sector la Ecuatoriana y para Miraflores Comuna Parque Metropolitano, así como para el Barrio San Isidro de Guamaní (USD 0.2 millones). Todas estas obras son financiadas con fondos procedentes de Transferencias Municipales. En el 2015, se ha planificado la construcción de varias obras de agua potable, que beneficiarán a varios sectores de las parroquias rurales, entre las principales tenemos Redes de distribución para los Barrios Altos de la Merced Guangal, Chachas en Conocoto, El Porvenir en Gualea, San Juan en Calderón Alto, así como también para los Barrios Vista Hermosa y La Esperanza en el Quinche y Yurac Alpaloma en Zámbiza y Llano Chico con una inversión de que sobrepasa el USD 1.1 millones. La inversión en el Programa de Universalización de Cobertura de Servicios incluye pequeños proyectos de instalación de redes de distribución y conexiones domiciliarias. De acuerdo a las metas de cobertura de agua potable consideradas en la Planificación Estratégica de la EPMAPS, se deberán instalar conexiones para nuevos usuarios en el período de acuerdo a las metas de cobertura planteadas. 13 Monto total de la obra 14 El monto total de la obra es de USD 5.8 millones, de los cuales se invertirán en el 2015 USD 1.8 millones. 14

18 CUADRO No. 6 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE COBERTURA DE AGUA POTABLE VARIABLES CONSIDERADAS: UNIDAD DE MEDIDA Metas de cobertura AP % 98,94% 99,62 Población total Habitantes Población servida Habitantes Incremento de población servida* Habitantes Conexiones domésticas de AP Conexiones Incremento conexiones domésticas nuevas AP* Conexiones * En el 2019 son acumuladas desde el Reducción de Agua No Contabilizada En concordancia con el Programa anterior y con miras a fortalecer la gestión operativa eficiente de la Empresa, se incorpora proyectos que permitirán la reducción de las pérdidas, tanto técnicas como comerciales, contribuyendo también al diferimiento de inversiones. La Empresa continuará realizado acciones tendientes a racionalizar el consumo de agua potable por parte de la población, a través de campañas de difusión sobre el buen uso y ahorro del recurso agua y de los programas de Control de Pérdidas y Reducción de Consumos. En este Programa se invertirá USD Los principales proyectos estratégicos tienen que ver con obras de sectorización hidráulica y optimización de redes de distribución en la ciudad, instalación de macro medidores, sistema de telemetrías y telecontrol, gestión comercial de conexiones clandestinas; y, en varios casos, la reposición de infraestructura que ha cumplido con su vida útil Reducción de Consumos Este Programa tiene tres ejes principales: el ambiental relacionado con la conservación del recurso agua; el comunicacional relacionado con los aspectos educativos y culturales de la población orientados al buen uso del agua que implique también la disminución del desperdicio; y, el tarifario referente a temas económicos y de equidad como son subsidios y accesibilidad. Es una prioridad de la Empresa lograr la reducción del consumo de agua, por lo que se fortalecerá la campaña de concientización a la población sobre el buen uso de este recurso SANEAMIENTO Universalización de la Cobertura del servicio de Alcantarillado El sistema de alcantarillado en el DMQ es de tipo combinado, para aguas servidas y pluviales conjuntamente. El área total drenada por el sistema es de aproximadamente 240 Km 2, de los cuales más del 60% (aproximadamente 150 Km 2 ) corresponde a uso urbano y el 40% restante 15

19 (90 Km 2 ) son laderas de las zonas no urbanas de los volcanes Pichincha, Atacazo y de los cerros orientales de la ciudad. Para dar el servicio de alcantarillado, Quito cuenta hasta octubre del 2014, con una longitud total de Kilómetros de redes, correspondiendo 600 kilómetros, en forma aproximada a los colectores principales. La cobertura de alcantarillado del DMQ, es la más alta del país (a octubre 2014 fue del 92.49%). En el transcurso del año, se realizarán importantes estudios, tanto en ciudad como en parroquias, de obras que se ejecutarán en el 2015, entre las cuales se puede mencionar las más importantes: redes de alcantarillado para los Barrios: Campiña del Pichincha, Ana Lucia del Norte, Pueblo Nuevo y otros en Cotocollao, Barrio el Rosal, Auqui de Monjas y otros sectores, Barrio Jaime Roldós en el Condado y Barrio Rancho los Pinos en la Parroquia Argelia en el sur de la ciudad (USD 1.4 millones). En las Parroquias Rurales también se realizarán obras tales como: redes de alcantarillado para el Barrio La Victoria en Guayllabamba, Barrio Las Peñas en Tumbaco, Barrio Pinguilla en la Parroquia Puéllaro, así como también para el Barrio de San Juan en Checa, alcantarillado para el Barrio Hospitalaria 4ta. Etapa y también para el Barrio Servidores de la Salud de la parroquia de Conocoto (USD 2.4 millones), entre las principales, todas ellas con fondos procedentes tanto de Transferencias Municipales, como del saldo de un préstamo que otorgó el Banco del Estado en el año Cabe señalar que El BEDE procedió a la suspensión de los desembolsos de la línea de crédito BEDE 11548, que contemplaba un componente no reembolsable que financiaba parcialmente las obras. Este crédito estaba orientado básicamente a incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las parroquias rurales del DMQ. De lo expuesto; y, pese a las dificultades de financiamiento de las obras, se aprecia que en los próximos años, se dará prioridad a la construcción de obras que incrementen la cobertura del servicio de alcantarillado, con énfasis en las parroquias rurales del DMQ, previéndose para el 2015, una inversión estimada de USD El resumen de las inversiones para la universalización de cobertura se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO No. 7 INVERSIONES PARA LA UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO USD PROYECTOS 2015 Estudios de obras Universalización de cobertura de servicios Redes de alcantarillado en ciudad Redes de alcantarillado en parroquias Instalación de conexiones TOTAL Para alcanzar las metas de cobertura de alcantarillado planteadas en el Plan Estratégico, la EPMAPS deberá realizar conexiones domésticas en el período, según se indica en el siguiente cuadro; sin embargo en consideración a los pedidos de servicios de la comunidad y a 16

20 la instalación de otras alternativas 15 de aguas residuales como las viviendas conectadas a pozo séptico, letrinas, con descarga directa al río, entre otras. La meta en mención, fue revisada en el segundo taller de revisión de la estrategia llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre del presente año. CUADRO No. 8 ESTIMACIÓN DE LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LAS METAS DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO VARIABLES CONSIDERADAS: UNIDAD DE MEDIDA Metas de cobertura AL % 92,87 95,00% Población total Habitantes Población servida Habitantes Incremento de población servida* Habitantes Conexiones domésticas de AL Conexiones Incremento conexiones domésticas nuevas de AL* Conexiones * En el 2019 son acumuladas desde el Control de Inundaciones Incorpora aquellos proyectos que permiten optimizar la capacidad de drenaje pluvial, especialmente en la ciudad de Quito, disminuyendo la ocurrencia de inundaciones. Adicionalmente considera la realización de estudios que permiten optimizar la infraestructura existente y alternativas que permitan definir políticas que disminuyan el nivel de impermeabilización del suelo del DMQ. La Empresa han identificado 10 sitios prioritarios de inundación recurrente adicionales (a los 32 identificados y solucionados) a ser atendidos con distintas intervenciones, por lo que continuando con el proceso de optimización de la capacidad de drenaje pluvial, especialmente en la ciudad de Quito, en el año 2015 se realizarán algunas obras y estudios (USD 1.7 millones) para mejorar la capacidad de transporte del sistema de drenaje pluvial hacia los cuerpos receptores, para lo que también se construirán colectores de alivio, en los casos que sean estrictamente necesarios. 15 Según el Censo de población y vivienda de 2010, viviendas que representan el 9 % de las viviendas censadas del DMQ, indican que el excusado está conectado a pozos sépticos, pozos ciegos, letrinas o descargan directamente a ríos o quebradas. En la ciudad de Quito esta relación baja a un 2.68% 17

21 CUADRO No. 9 INVERSIONES PREVISTAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES USD PROYECTOS 2015 Estudios Construcción de colectores de alivio y refuerzo Otras inversiones* TOTAL * Protección de Talúdes y recuperación paisajística colector Central de Iñaquito Descontaminación de los Ríos Los esfuerzos de la EPMAPS, no solo están encaminados a la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, sino también a la solución del problema de la contaminación de sus ríos y quebradas, con lo cual se completa el ciclo del agua para satisfacer las demandas ciudadanas de vivir en un ambiente sano. En el camino hacia un manejo responsable e integral del ciclo del agua por parte de la EPMAPS, que va desde la captación del recurso hasta su devolución a la naturaleza, con el menor impacto posible y con el propósito de la recuperación de los ecosistemas hídricos y la gestión óptima de las aguas residuales en Quito, se encuentra en ejecución, el contrato de elaboración de los Diseños Definitivos de las Obras de Intercepción y Tratamiento de Aguas Residuales para Quito y parroquias anexas (Vindobona). Los Diseños Definitivos en el 2015 tendrán un avance del 60%, en el 2016 estarían concluidos. Para el 2015, se prevé realizar una inversión de USD 6.1 millones en el programa de descontaminación de los ríos de Quito, valor en el que se incluye la continuación de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (total USD 12.3 millones), ubicada en Quitumbe, que tratará un caudal de m3/s, financiada gran parte con recursos propios y también parte con recursos municipales, la construcción de alcantarillado e interceptores de las Quebradas Shanshayacu en Quitumbe, Calicanto en la Parroquia La Ecuatoriana y los subsistemas (1,2 y 3) de interceptores en la Quebrada Rio Grande Parroquia Eloy Alfaro con una inversión de (USD 1.64 millones), entre los principales. Un resumen de la inversión prevista se presenta en el siguiente cuadro. CUADRO No. 10 INVERSIONES PREVISTAS EN DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS DE QUITO USD PROYECTOS 2015 Estudios de descontaminación* Construcción de Interceptores Plantas de Tratamiento: Fiscalización Estudios y Diseños Definitivos (Vindobona) Construcción de Planta de tratamiento Quitumbe TOTAL * Convenio INP Diseños Definitivos PTAR Vindobona (Contraparte) 18