Lo Nuevo de ERP. Neodata Neodata, S.A. de C.V.

Transcripción

1 2012 Lo Nuevo de ERP Neodata Neodata, S.A. de C.V.

2 Contenido Versión /07/12 3 Versión /07/12 3 Versión /06/12 3 Versión /06/12 5 Versión /05/12 9 Versión /04/12 10 Versión /03/12 10 Versión /02/12 11 Versión /01/12 12 Versión /01/12 16 Página 2 de 19

3 Versión ERP 2012, 05/07/12 LO NUEVO EN ERP 2012 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP Se agregó en el pdf para facturas de CFD en la cadena original la impresión del método de pago, número de cuenta de pago y el régimen fiscal. 1.- Se hizo la corrección en la impresión de más de un régimen fiscal en facturas clientes, el sistema mandaba un error. 2.- Se corrigió al regenerar pólizas de almacén. 3.- Se corrigió en el pdf de facturas clientes la unidad que salía cuando se hacía un anticipo o un fondo de garantía, ahora el sistema pone No Aplica. Versión ERP 2012, 02/07/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP Se hizo la corrección de las validaciones en las fechas de factura sin pedido. Versión ERP 2012, 27/06/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP Se puso en la ventana de factura de cliente y factura de cliente anticipo el campo Num. Cta. Pago el cual traerá como default la descripción "No identificado. Página 3 de 19

4 2.- El Método de pago podrá incluir el valor No identificado el cual ya se encuentra en el catálogo. 3.- La variables de Método de pago y Num. Cta. Pago se incluyen en los rpx del sistema (formatos 2012) y XML generados. Página 4 de 19

5 1.- En la ventana de requisiciones al tener generada una requisición importada de PU, cuando se modificaba y el foco estaba en el campo proyecto se perdía el folio y el sistema generaba uno nuevo. 2.- En las ventanas de factura de estimación, factura de estimación de anticipo, factura de pedidos y factura de anticipo de pedidos; ocurría un error al querer modificar la fecha en la factura ya que el sistema leía la paridad de la fecha del día y no se actualizaba a la modificada. Versión ERP 2012, 12/06/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP En la ventana de Auxiliar de cuentas, se integró la consulta de pólizas canceladas y en el reporte que genera esta consulta. 2.- Se incluyó en el reporte de estimación de contratista el importe con letra. 3.- En ventana de facturas de estimaciones y anticipo de estimaciones, al seleccionar el contrato se muestra el nombre del contratista y la descripción del contrato para identificarlo más fácilmente. 4.- En la ventana de Reembolso y Gastos por comprobar se muestra el nombre del Deudor o Acreedor al seleccionar el código y al generar el cheque se propone el deudor/acreedor como el beneficiario. 5.- En la ventana de consulta de pólizas, se agregó la columna de usuario para poder consultar pólizas buscando por el usuario que las creo/modificó. 6.- Se agregó la ventana conciliación de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliación bancaria en Estatus conciliación, esta ventana es independiente de las ventanas de Conciliar y Conciliación manual, al igual que de la opción de IETU y DIOT basado en conciliación bancaria. Para esta ventana no se necesita la importación de ningún estado de cuenta. Cuando el estatus del ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiará el mes fiscal por el mes de conciliación, pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el mismo que el mes póliza. 7.- Se agregó el reporte de Conciliación bancaria con status, en la ventana de Estatus conciliación, este reporte se tiene que cargar de la siguiente ruta: C:\NeodataERP2012\Formatos2012\Bancos\Conciliación bancaria con status. Página 5 de 19

6 Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento. 8.- En la pantalla de captura de pólizas, la impresión de pólizas se imprimía en el orden que correspondía a las cuentas contables e ignoraba el número de renglón o el orden en el que se habían capturado. Ahora la impresión de las pólizas manuales se deben hacer de acuerdo al número de renglón el cual corresponde al orden en el que se capturaron. 9.- Se agregó la posibilidad de dar de alta insumos nuevos en aditivas, en la ventana de Aditivas a la Explosión de insumos, ubicada en el panel de presupuesto grupo explosión de insumos. Al entrar en la ventana seleccione el proyecto y haga clic en la hojita de nuevo folio, seleccione fecha y escriba un comentario. Para cargar insumos basados en el catálogo de insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catálogo, con esta opción se mostrarán todos los insumos del catálogo indicando con un 1 en la casilla De Explosión, los que son pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosión de insumos del proyecto seleccionado, desmarque esta casilla En el panel de Contabilidad, en el grupo de Importaciones se agregó la ventana de Importar Pólizas de SIFEC Facturador y Contabilidad. La importación se hace a partir del archivo generado Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar pólizas a SIFEC Facturador en SIFEC Contabilidad. Es importante que en la base de ERP2012 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de igual manera es importante verificar los niveles de cuenta. Para ver esta ventana es importante tener activo el check del permiso en Seguridad: Contabilidad - Importar pólizas sifec - contabilidad En las ventanas de facturas de pedidos, facturas sin pedido, facturas de anticipo, facturas de anticipo de estimaciones y facturas de estimaciones; se cambió la fecha de factura por la de recepción y los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a la fecha de recepción. La fecha de recepción debe ser mayor o igual a la fecha de factura. La paridad se toma en base a la fecha de factura. Fecha póliza igual o mayor que fecha factura. Fecha recepción igual o mayor que fecha póliza En el panel Herramientas en el grupo Opciones ventana Opciones en la ficha CFDI, se encuentran dos opciones: Esquema 2011 (CFDI 3.0/CFD 2.0): seleccione esta opción para seguir operando de manera habitual en la generación de CFD y CFDI. El sistema dejará de timbrar bajo este esquema a partir del 1 de Julio Esquema 2012 (CFDI 3.2/CFD 2.2): seleccione esta opción para operar bajo el esquema El sistema timbrará únicamente con el esquema 2012 a partir del 1 de Julio Nota: Del día de hoy hasta el 30 de junio de 2012 estarán disponibles las dos opciones de timbrado. Página 6 de 19

7 El cambio a partir del 1 de Julio 2012 en el timbrado solo bajo el esquema 2012, lo realizará el sistema internamente y no será necesario que el usuario modifique nada en el, esto se hará de manera automática. Seleccione el esquema predeterminado de factura. Al seleccionar la opción de Esquema 2012 (CFDI 3.2/CFD 2.2), en el sistema se tendrán que especificar dos campos en la ventana de Matriz/Sucursal; el primero en la ficha Oficina Matriz especifique el lugar de expedición, si utiliza sucursal también agregue este campo; el segundo campo a agregar dentro de la ficha de Regímenes identifique su actividad. Los regímenes fiscales capturados y el lugar de expedición se agregarán en automático a las facturas generadas de CFD/CFDI. Una vez generada la factura revise su pdf generado: Página 7 de 19

8 Datos del Emisor 13.- Se agregó la ventana de Adicionales en las ventanas de factura cliente y cliente de anticipo, estos campos son opcionales. Se agregaron las variables correspondientes, para los reportes de CFD y CFDI, esto solo aplica al usar el Esquema comprobante_numctapago comprobante_foliofiscalorig comprobante_seriefoliofiscalorig comprobante_fechafoliofiscalorig comprobante_montofoliofiscalorig 1.- En el reporte de pedidos al personalizarlo en el campo de Autorización, no se imprimía la palabra Autorizada aunque le pedido estuviera autorizado. 2.- Se corrigió en la ventana de conciliación manual, al reimportar un estado de cuenta se duplicaban los registros; ahora el sistema pregunta cuando existen movimientos conciliados si se desea eliminarlos o bien agregar los nuevos registros como complementos por conciliar. Si hay registros de estado de cuenta no conciliados el sistema elimina estos registros y escribe los registros que se están importando. Página 8 de 19

9 3.- El reporte de compras por proveedor ya ordena la información por número de pedido. 4.- Se agregó en la ventana de traspaso de almacén la posibilidad de seleccionar varios insumos. 5.- En los movimientos de entradas y traspasos, en las pólizas generadas aparece el número de los movimientos, 6.- Cuando se hacía una entrada en dólares, en el grid de importe de la ventana de movimientos se quedaba registrado el importe en dólares, Esto ocasionaba que el reporte de documentos de almacén entregara mal los importes de entrada. 7.- Al regenerar las facturas el sistema desvinculaba las notas de crédito y estas no se podían cancelar. Ahora el sistema permite su cancelación aun sin una factura vinculada. 8.- El certificado de sello digital (CSD/.cer) se valida con el RFC capturado en Matriz/Sucursales. 9.- En la ventana de pedidos se valida al momento cuando el precio neto está por encima del costo tope de la explosión de insumos En reportes, para el diseño de CFD y CFDI no aparecían los campos disponibles, para poder modificar los formatos. Versión ERP 2012, 11/05/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP En el reporte de material recibido vs factura faltaba la corrección cuando el proveedor es en dólares. No se hacia la conversión de manera correcta en el monto en pesos de la factura, esto al compararlo con la entrada de almacén daba diferencias incorrectas. 2.- Se generaba un error en la póliza de una factura de estimaciones siendo el proveedor en dólares. La póliza no se hacía de manera correcta. Página 9 de 19

10 Versión ERP 2012, 30/04/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP En el reporte de Subcontratos general por proyecto, si el proyecto no tenía estimaciones no mostraba el importe facturado y pagado de anticipo. Hasta que se generaba una estimación el sistema mostraba el dato. 2.- En la ventana de Certificados cuando se agrega un certificado de Fiel el sistema no pregunta si se desea agregar solo indica que no es válido. 3.- Cuando se tenían descuentos generales en un pedido, por ejemplo en un pedido donde se aplicó un descuento de $100.00, ese importe en el pedido se descuenta sobre el subtotal y posteriormente se calculaba el IVA pero para el cálculo de los costos en las entradas de almacén y facturas de pedidos el sistema tomaba el Precio Neto que ya incluía el descuento y ahí es donde se presentaba una diferencia en los importes por cuestiones de redondeo. 4.- En el reporte de Material Recibido vs Factura el monto de las entradas era incorrecto cuando se tenía más de una factura, sumaba por cada factura la entrada que se tenía. Versión ERP 2012, 13/03/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP Se puso una columna que indica el precio con IVA en Pedido con base en requisiciones y en Modificación de pedido. Se calcula el precio sin IVA según un factor de divide entre ubicado en Herramientas - Opciones únicamente para el IVA de Guatemala, se tiene que activar este check para que el sistema tenga la función descrita. 2.- En las facturas de pedido se agregó para Guatemala, que al mover las cantidades de los conceptos se ajuste el IVA y que se consideren los descuentos individuales, así como Página 10 de 19

11 los descuentos y cargos globales del pedido sobre el precio con IVA al hacer el ajuste de IVA. 3.- Se agregó en el sistema la validación al estar activo el check de Dividir Entre para Guatemala no se verifique la longitud del RFC en Matriz y Sucursales. 4.- En la ventana de Consulta / Cancelación / Eliminación de movimientos bancarios en el rango de fecha se agregó el proponer la fecha del mes contable en el que se encuentra y se quitó la opción de todas las fechas. 5.- Se incluyó el reporte de Pedido Guatemala con las variables Precio con IVA Guatemala e Importe con IVA Guatemala 6.- Se le dio formato al campo cantidad, cantidad pedida de la ventana requisiciones, a las columnas de cantidades de autorización de requisiciones, a las columnas de cantidades de autorización de pedidos. Solo en Requisiciones, Autorización de requisiciones y Autorización de pedidos, por el momento El permiso de Permitir topar en explosión de insumos cerrada no funcionaba cuando en la explosión se seleccionaba la opción del menú emergente topar cantidad o topar costo. Versión ERP 2012, 29/02/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP En la ventana de salidas de almacén se agregó una columna que dice cuanto han sacado de cada material para su respectivo kit, con esta columna debe aparecer todo lo que se ha dado actualmente y lo pendiente por entregar. Esto siempre y cuando se marque la casilla insumos de kit. 2.- Habilitó la tecla de ENTER en la ventana de salida de almacén, al presionarla se cambia a la casilla siguiente. 3.- Se agregó el reporte de explosión de insumos por concepto en el grupo Presupuestos, con rango de partidas y descripción larga del concepto y de los insumos. Muestra la columna de salida por kit. 4.- En la ventana de factura de proveedores se agregó en el menú contextual lmporte y ajuste en IVA ; esta opción se propone para ajuste. Se ajusta el IVA en automático dependiendo del importe propuesto por el usuario. 5.- Se agregó la addenda de Soriana Servicios. Página 11 de 19

12 1.- En la ventana de conceptos por destajista en la consulta de tres puntos el filtro no funcionaba correctamente, al marcar el check de marcar o desmarcar todos, marcaba todos los registros, no solo los filtrados, actualmente esto se ha corregido. 2.- En la ventana de conceptos por destajista el sistema no permitía escribir nada en los filtros de las columnas, esto se ha corregido. 3.- Se corrigió en la ventana de asignar conceptos a prototipos, dentro de la consulta en los tres puntos el filtro ya funciona correctamente, al igual que la opción de Marcar/desmarcar todo. 4.- Al hacer una factura tipo CFDI y poner los datos de la aduana, no se imprimían. Se agregó un nuevo formato CFDI con IVA y datos de aduana. 5.- Al generar un CFDI algunas addendas no pasaban la validación en la página del SAT. Por esto ahora cuando se genere un CFDI se generan dos XML una con la addenda y otra sin addenda. 6.- Al cancelar un CFDI ya no se podía regenerar ni imprimir, en esta versión ya se habilita el botón de imprimir para poder hacerlo. Versión ERP 2012, 31/01/12 Restablecer GRIDS y VENTANAS del sistema ERP Se agregaron los formatos de factura con iva formato pie.rpx; para CFD, CBB y CFDI; estos formatos se pueden personalizar de manera manual por el usuario. Haga clic en el botón de Pie de factura personalizado, para abrir la ventana del editor de pie de factura. Haga clic en el botón de pie de factura personalizado. Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresión del pie de la factura, como se ve en la pantalla a continuación; elija entre el formato de Delegación TLALPAN DF, Obra Pública con FG u Obra Pública y haga clic en el botón Cargar formato seleccionado. Página 12 de 19

13 Seleccione el tipo de formato para impresión del pie de la factura. En el formato correspondiente se encuentran dos hojas: La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales no son modificables. Indicar si el producto se imprime en el CFD o no. Para que el sistema tome en cuenta la impresión de cada producto, en la parte de Productos en la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresión de los mismos. La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un formato personalizado. Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique desde Excel ; así cuando necesite cargar esta información, seleccionará el formato personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas. Página 13 de 19

14 Los formatos predeterminados no guardarán formatos personalizados realizados directamente desde el sistema. Montos modificables. Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar. Regresando a la ventana de impresión del CFD o CFDI, en el combo formato agregue el tipo de formato: factura con iva formato pie CFDI.rpx y haga clic en el botón de Re-generar, para cargar el formato previamente personalizado. Seleccione el formato y haga clic en Re-generar. Página 14 de 19

15 Formato pie CFDI. Página 15 de 19

16 1.- Se corrigió en la ventana de salidas de almacén al generar una salida manda un mensaje de error "Valor demasiado grande o demasiado pequeño para int Se corrigió en la ventana de detalle de Proveedor en la pestaña de generales, al editar la ventana y querer modificar algún campo editable los bloqueaba nuevamente. Versión ERP 2012, 12/01/ Se integró en las salidas de Almacén la opción de poder elegir de la explosión de insumos varios insumos, así como cuando se realiza una requisición. 2.- Se integraron los reportes de estado de cuenta resumen y estado de cuenta detallado ambos de clientes En el reporte de Flujo de efectivo por cuenta Bancaria, se incluyó la opción "Omitir columnas sin movimiento, para mostrar solamente cuentas con movimientos. 4.- En el reporte de Flujo de efectivo por Proyecto, se incluyó la opción "Omitir columnas sin movimiento, para mostrar solamente cuentas con movimientos. 5.- En el reporte de Flujo de efectivo mensual por proyecto, se incluyó la opción "Omitir filas sin movimiento, para mostrar solamente proyectos con movimientos, las filas que no tengan información serán omitidas. 6.- En el reporte de Flujo de efectivo por Unidad de Negocio, se incluyó la opción "Omitir columnas sin movimiento, para mostrar solamente las unidades de negocio con información. Se solicitó para los requerimientos del reporte que se tuviera para el campo agrupador las siguientes dos opciones: UnidadNegocio y NombreUnidadNegocio, ya que solo se podía incluir uno de los dos campos por separado, pero no ambos. 7.- Se corrigieron los reportes de flujo de efectivo, flujo de efectivo detallado y flujo de efectivo totales por proyecto, ya que se duplicaban los datos. A todas las cuentas de deudores hay que marcarlas como es deudor en el catálogo de cuentas contables, así mismo las de acreedores como es acreedor y también las de anticipo a proveedores hay que marcarlas como proveedor. 8.- Se agregó la opción en la pantalla de conciliación que se concilien de manera automática los apartados de comer por medio de la referencia. Página 16 de 19

17 9.- En el panel de Bancos se agregó la ventana para poder registrar depósitos de intermediarios financieros o ministraciones, primero se debe agregar el permiso en Bancos en Depósitos de intermediarios financieros, para poder ver la ventana. Posteriormente se configura un tipo de póliza para Dep. Intermediarios en Herramientas opciones en la ficha de contabilidad. Adicionalmente, cuando haya comisiones, intereses u otros conceptos que se descuenten del depósito recibido del acreedor, se agregan al catálogo de insumos con su respectiva cuenta contable, y marcando la columna de Depósito SOFOL, estos insumos solo sirven para poner los descuentos Se agregó en los reportes de clientes el reporte de Rentabilidad por proyecto Al emitir un cheque multiproyecto, el sistema permite seleccionar el proyecto al cual se va a reflejar el cargo al banco En el reporte de subcontratos general por proyecto se agregaron las variables: Importe facturado incluyendo anticipo. Importe pagado incluyendo anticipo En el reporte de subcontratos por proyecto se agregaron las variables: Importe facturado incluyendo anticipo. Importe pagado incluyendo anticipo Se pueden emitir notas de crédito electrónicas de clientes sin hacer referencia a una factura, la nota de crédito electrónica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es requerido que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de razón social RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea seleccionada estos datos se traerán del cliente. Por cancelación de factura electrónica no se modificó el proceso Al modificar el folio de una factura que ya estaba pagada no se actualizaba el concepto de la póliza del cheque, se quedaba con el folio de la factura anterior. Se agregó un grid donde se indica si la factura pertenece o participa a uno o más cheques y así poder cambiar la descripción manualmente en el campo de descripción. Cambie la descripción de ser necesario. Página 17 de 19

18 16.- Se agregó la columna familia en la ventana del catálogo de conceptos En la ventana de generar cheques programados, se agregó la opción Por factura y el check de generar un cheque por cada factura, cuando se selecciona la opción por factura y se marcan todos los cheques, el sistema solo genera uno, pero cuando se marca el check de generar un cheque por cada factura, el sistema generará por cada factura un cheque En la ventana de autorización de cheques vs. cuenta de cargo, la columna de Observaciones no tenía ningún campo de captura en la ventana de cheques vs cta. de cargo. 1.- Se corrigió en la versión actual cuando se importa un presupuesto y el concepto no tiene análisis, el costo máximo del subcontrato es igual al costo del concepto en el presupuesto. Esto solo aplica cuando no tiene análisis el concepto y el costo máximo de subcontrato es igual a Cuando se importaba un presupuesto multimoneda, que contenía conceptos en una moneda distinta a pesos y ese concepto ya participaba en algún otro proyecto de ERP, el sistema mandaba el mensaje de que el concepto tenía en ERP una moneda diferente a la que trae en PU, siendo que era el mismo concepto con la misma moneda. 3.- Al capturar una cuenta contable y marcar como es dólar el sistema no indicaba que se tenía que cambiar el tipo de Moneda y lo dejaba como pesos. 4.- Cuando se realizaba un traspaso entre cuentas bancarias de un proyecto a otro utilizando la cuenta puente de intercentros de costos, en el reporte del estado de cuenta al seleccionar por proyecto solo mostraba el movimiento del proyecto de donde se egresaba el dinero y en el proyecto donde ingresaba, no mostraba el movimiento, esto hacía que el estado de cuenta no cuadrara y mandara saldos negativos. 5.- Al querer autorizar el pago de una factura en la venta de Programación de pagos, a pesar de que el monto de la factura fuera menor al monto de la entrada el sistema mandaba un mensaje que indicaba lo contrario. Si en esa misma ventana primero capturabas el monto a pagar y se activaba el check en Autorizar pago, si te permitía continuar. Si autorizabas desde la antigüedad de saldos también te lo permitía. El detalle solo era al autorizar directamente en la programación de pagos. Página 18 de 19

19 6.- Al momento de emitir un cheque y dar clic en el icono cuentas si se quitaba el check de capturar porcentaje el sistema no permitía modificar monto. 7.- Al generar una factura sin pedido se mostraba en la ventana de Consultas/Cancelaciones de cheques como un ingreso. 8.- En la ventana de conciliación manual al hacer conciliación de depósitos y apartados aplicados el sistema solo dejaba en la parte de estado de cuenta los movimientos con su check de conciliado, y en movimientos contables solo dejaba el apartado aplicado el depósito desaparecía. 9.- Trabajando en versión demo en la ventana de factura de clientes el sistema permite ver las addendas programadas para el cliente y hacer un CFDI Cuando se maneja el sistema con licencia, en la ventana de factura de clientes se bloquea el campo de las addendas. Página 19 de 19