30 de julio de Reporte de Hallazgos para Soluciones de Factura Electrónica. IDTCFDI v

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1 30 de julio de 2015 eporte de Hallazgos para Soluciones de Factura Electrónica IDTCFDI v

2 Datos de la Empresa azón Social: IMPULSA DE DESALL TECNLGIC SA DE CV Pagina Web: País donde se fundó la empresa: México Año en que se fundó la empresa: 2005 Presencia en México desde: 12 DE JULI DEL 2005 Sector o sectores donde tiene presencia: Micro, Pequeña, Mediana y Grandes empresas Contacto Nombre: Cargo: Correo electrónico: Teléfono: ALMA GLIA FLES TEJ PEACINES Alma.Flores@idt.mx Solución Validada Nombre: IDTCFDI Versión: Descripción: FACTUACIN ELECTNICA Mercado Meta: Micro, Pequeñas y Medianas empresas Timbre Fiscal Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) N Funcionalidades Evaluadas Funcionalidades Generales: Funcionalidades Fiscales: Funcionalidades Comerciales (ADDENDA GS1): Complementos : MDEL PEATIV DE LA SLUCIÓN Software Factura Electrónica (Local) Factura Electrónica por Internet (ASP) Modulo de Administración Fiscal (EP) ESQUEMA DE PEACIÓN DE CFD Emisión ecepción X X X X

3 equerimientos Generales. FUNCINALIDAD a. Nivel de servicio o Nivel de servicio (SLA) por escrito o Documento de escalamiento o Plan de contingencia o Confidencialidad de la información b. Soporte Técnico Tipo de Soporte o 7 x 24 o 5 x 8 Asistencia o Telefónica o emota o Sitio Soporte regional o Cobertura regional o Tiempos de respuesta del servicio 1-2 HAS o Tiempo de solución de problemas De 2 a 3 dias habiles o Actualizaciones sin costo a los estándares fiscales y de GS1 México o peratividad del servicio 100% c. Medios de Comunicación o Conectividad con Proveedores Autorizados de Certificación (no aplica si la empresa es un PAC) o Protocolos de comunicación soportados Web service o Línea dedicada VPN edes Privadas Virtuales o Propia Especificar d. Plataforma Tecnológica Base de Datos o SQL o MySQL o racle o Access o Propia o Fólder Compartido o tra: Especificar PCINAL () - EQUEID () CNFME N CNFME

4 e. Sistemas perativos o Windows o Unix o Linux o AS400 o tro: Especificar f. Seguridad o Administración usuarios o Privacidad de la información o Encriptación de la información g. Información Adicional o Notificaciones por correo electrónico o Notificaciones por dispositivos móviles o tros: Especificar h. Su aplicación está certificada por: o SAP o SQL Server o Windows o racle o SAT o NM151 o IS o tro: Especificar i. Especifique sus niveles de servicio o Encuesta Telefónica o Encuesta vía Internet o Encuesta presencial o tro: Especificar Funcionalidades Fiscales. Fiscales 1. Emisión de CFDI a. Tipo de emisión o Ingresos o Egresos o Traslados FUNCINALIDAD PCINAL () - EQUEID () b. Cancelaciones CFDI CNFME N CNFME

5 c. Estándares fiscales o Administración de certificados o Manejo de un CSD por empresa o Manejo de múltiples CSD por empresa o Importación de llave privada y certificado o Validación de la vigencia al importar y al sellar SAT o Comunicación con SAT para validar certificado para garantizar que fue emitido por el SAT d. Integración a Sistemas o Integración a otros sistemas e. Folio Fiscal o ecepción de folios otorgados por el SAT (PAC) f. Generación de cadena original o Validación de cadena original (con o sin complementos) o Validación de cadena original del complemento de certificación digital del SAT (Timbre Fiscal) g. Generación de Sello digital o Digestión de la cadena original realizada con algoritmo SHA-1 o Validación de Sello digital del CFDI o Validación de Sello digital del SAT (PAC) h. Impresión CFD o Nombre, denominación o razón social del emisor o Clave del egistro Federal de Contribuyentes del emisor o Domicilio fiscal de quien los expida o Contener impreso el número de folio asignado por el SAT o Lugar y fecha de expedición o Clave del egistro Federal de Contribuyente de la persona a favor de quien se expida o Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen o Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra o Monto de los impuestos que deban trasladarse, en su caso, desglosados por tasas o Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación

6 o El certificado de sello digital del contribuyente que lo expide o Integración de códigos de barras bidimensional generado conforme al Anexo 20 o Sello digital del SAT y del emisor o Número de serie del CSD del emisor y del SAT o Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe el pago o La leyenda Este documento es una representación impresa de un CFDI o En caso de operaciones con público en general utilizarán el FC genérico XAXX o El monto de los impuestos retenidos, en su caso o Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción V del CFF o Fecha y hora de emisión y de certificación de la Factura Electrónica 2011 en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF o Cadena original del complemento de certificación digital del SAT i. esguardo o XML en domicilio fiscal emisor o Base de Datos o NM 151 o tro: Especificar j. Validación del Formato XML o Encabezado XML o Codificación UTF-8 o Sintaxis XML o Generación versión vigente de CFDI (Anexo20. SAT) o Formato de datos o Secuencia de escape en caracteres especiales (Anexo 20) k. Uso del nodo <Addenda> o Addenda AMC7.1 o tro: Especificar l. Uso del nodo <Complemento> o Proveedor de Servicios Autorizado (Solo CFD) o Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos como Factura Electrónica o Donativos Donatarias o Compra venta de Divisas

7 o Estados de Cuenta Bancario "ECB" o "Impuestos Locales" o Sector de ventas al detalle ("Detallista") o Timbre Fiscal m. Volúmenes de generación (De acuerdo al mercado meta) o Cantidad máxima de CFDI generados por minuto (Mi Pymes y Grandes empresas) 200 aprox. o Tiempos de respuesta en generación y validación 1-2 seg. dependiendo de la velocidad de internet. 2. ecepción de CFD y CFDI a. Tipo de Documentos ecibidos o Validación de CFD recibidos de acuerdo al Anexo 20 o Validación de CFDI recibidos de acuerdo al Anexo 20 b. Integración a otros sistemas c. Validación del nodo <Addenda> o Validación de Addenda AMC7.1 d. Validación del nodo <Complemento> o Proveedor de Servicio Autorizado de CFD (Solo CFD) o Estado de cuenta de combustibles de monederos electrónicos como Factura Electrónica o Donativos Donatarias o Compra venta de Divisas o Estados de Cuenta Bancario "ECB" o "Impuestos Locales" o Sector de ventas al detalle ("Detallista") o Timbre Fiscal bservaciones de GS1 México. Nivel de servicio. Acuerdo de nivel de servicio (SLA), documento de escalamiento, plan de contingencia y confidencialidad de la información. Perfectamente definidos y entregados. Medios de Comunicación. El medio de comunicación utilizado es mediante un WEB service para la comunicación con el PAC para el timbrado de los comprobantes y SMTP para el envío de los comprobantes generados.

8 Plataformas tecnológicas. Base de Datos. SQL, ACLE y PPIA, como medio de almacenamiento de comprobantes de forma local. Sistemas perativos. La Herramienta solo puede ser instalada en sistemas operativos (S) con plataforma en Windows. EMISIÓN. 1. Generación. a. Manual, por medio de formularios (uno a uno). b. Por medio de integración (Plantilla de EXCEL predefinida) 2. La herramienta cumple con el estándar definido por el SAT a. Formato XML b. Firma del XML c. Validación del XML 3. Correcta administración de certificados y llaves privadas. a. Manejo de múltiples certificados por empresa 4. Firma Electrónica Avanzada (sello digital) a. Cadena riginal (Expresada en UTF-8) b. Digestión realizada con algoritmo SHA-1 c. Encriptación utilizando algoritmo SA 5. La impresión de los CFDI es de acuerdo al estándar del SAT a. Formatos con plantillas genéricas predefinidas. b. Formatos personalizados 6. Validaciones a. Vigencia del certificado digital b. Autentificación de certificado digital c. Información requerida por el SAT 7. esguardo a. Local 8. Cancelación de CFDI a. Manual. 9. Seguridad. a. Control de registro por medio de usuarios b. Contraseñas encriptadas Cumplimiento. De acuerdo a los requerimientos mínimos fiscales definidos por el SAT y comerciales establecidos por GS1 México, descritos en los documentos relacionados a esta revisión, la solución para factura electrónica IDTCFDI v presentada por IMPULSA DE DESALL TECNLGIC SA DE CV. CUMPLE con los puntos antes mencionados.