TAC Gastos TAC Total. TAC Rem. Fija. TAC Rem. Var. Hasta un 1.1% anual NA NA 1.10 NA NA 1.10 NA NA NA NA

Transcripción

1 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Competitivo 1 CLASI DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN MONTO MÍNIMO DE 1.1% anual Bci Competitivo 1 APV DESTIDA EXCLUSIVAMENTE A PLANES PREVISIOL INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.59% anual Bci Competitivo 1 GAMMA DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.5% anual Bci Competitivo 1 ALPAT DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. EL MONTO MÍNIMO PARA DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Deposito Efectivo 1 CLASI DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.99% anual Bci Deposito Efectivo 1 APV DESTIDA EXCLUSIVAMENTE A PLANES PREVISIOL INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.59% anual Bci Deposito Efectivo 1 GAMMA DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.29% anual

2 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Deposito Efectivo 1 ALPAT DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. EL DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Deposito Efectivo 1 APVC SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO 0.9% anual Bci Deposito Efectivo 1 FAMIL DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.95% anual Bci Deposito Efectivo 1 I DESTIDA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Deposito Efectivo 1 A DIRIGIDA A PARTICIPES QUE DE AHORRO PREVISIOL EL MONTO DE CADA NUEVO APORTE MAS EL SALDO EN LA SERIE DEBE SER MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Rendimiento 1 CLASI DESTIDA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $ % anual

3 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Rendimiento 1 APV DESTIDA EXCLUSIVAMENTE A PLANES PREVISIOL INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE 0.70% anual Bci Rendimiento 1 FAMIL DESTIDA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN PREVISIOL. 1.55% anual Bci Express 1 UNICA DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN 1.30% anual Bci Monetario 1 UNICA DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN 1.0% anual Bci Eficiente 1 CLASI DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN 0.80% anual Bci Eficiente 1 ALPAT DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. EL DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Eficaz 1 UNICA DESTIDA A FINES DISTINTOS PREVISIOL. SIN 0.95% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 1, que contabiliza en moneda 0.1 Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda 0,0 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

4 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Dolar Cash 1 US$ CLASI Gastos Op. Total 0.99% anual Bci Dolar Cash 1 US$ GAMMA PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.50% anual Bci Dolar Cash Bci Divisa 1 US$ ALPAT 1 US$ CLASI SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A US$ % anual % anual Bci Divisa 1 US$ ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.19% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 1, que contabiliza en moneda US$ 0.3 Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda US$ 0,18 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos

5 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci De Negocios 2 CLASI Gastos Op. Total 1.20% anual Bci De Negocios 2 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.85% anual Bci De Negocios Bci Frontera Bci Frontera 2 FAMIL 2 CLASI 2 APV QUE. 1.1% anual 1.79% anual MAS DE 180 D0.00% PERSOS TURALES QUE 0.85% anual Bci Frontera 2 FAMIL AHORRO PREVISIOL.SIN 1.5% anual MAS DE 180 D0.00%

6 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Frontera 2 ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci De Negocios Uf 2 CLASI QUE DE APV,CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci De Negocios Uf 2 FAMIL QUE DE APV 1.10% anual MAS DE 180 D0.00% Bci De Negocios Uf 2 BCI INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA 0.00% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 2, que contabiliza en moneda 0.79 Promedio de fondos mutuos Tipo 2 de la Industria, que contabiliza en moneda 0,2 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

7 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Conveniencia Bci Conveniencia Bci Conveniencia Bci Conveniencia Bci De Personas 3 CLASI 3 APV 3 GAMMA 3 3 FAMIL CLASI PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 2.10% anual % anual QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 0.8% anual 0 0 QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.9% anual % anual MAS DE 180 D 0.00% Bci De Personas 3 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual

8 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci De Personas 3 ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci De Personas 3 FAMIL AHORRO PREVISIOL. 1.9% anual MAS DE 180 D 0.00% Bci De Personas 3 BCI INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA 0.00% anual Bci De Personas 3 BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci Deposito Mensual De Ahorro 3 CLASI 1.9% anual Bci Deposito Mensual De Ahorro 3 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual

9 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Deposito Mensual De Ahorro 3 APVC SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN 0.75% anual Bci Deposito Mensual De Ahorro 3 FAMIL AHORRO PREVISIOL.SIN 1.9% anual 0 0 MAS DE 180 D 0.00% Bci Gran Valor 3 CLASI 1.99% anual Bci Gran Valor 3 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual Bci Gran Valor 3 ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci Gran Valor 3 BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00%

10 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Gran Valor Bci Gran Valor 3 FAMIL 3 BCI AHORRO PREVISIOL.SIN AHORRO PREVISIOL.SIN 1.9% anual % anual MAS DE 180 DIAS 0.00% Bci Gran Ahorro 3 CLASI 1.59% anual Bci Gran Ahorro 3 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual Bci Gran Ahorro 3 ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00%

11 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Gran Ahorro 3 APVC SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN 0.70% anual Bci Gran Ahorro 3 FAMIL AHORRO PREVISIOL.SIN 1.9% anual MAS DE 180 D 0.00% Bci Gran Ahorro 3 BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci Gran Ahorro Bci Retorno Nominal 3 BCI 3 CLASI AHORRO PREVISIOL.SIN 0.00% anual % anual Bci Retorno Nominal 3 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual Bci Retorno Nominal 3 ALTOP SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00%

12 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Retorno Nominal 3 BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci Retorno Nominal 3 FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. 1.9% anual MAS DE 180 D 0.00% Bci Bonos Latinoamerican os 3 UNICA SERIE DESTIDA A L AHORRO PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A 1.79% $ anual Promedio de fondos mutuos Tipo 3, que contabiliza en moneda 0.85 Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda 0,81 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

13 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Latin American Corporate Bonds Bci Latin American Corporate Bonds Bci Latin American Corporate Bonds 3 US$ CLASI 3 US$ ALPAT 3 US$ BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A USD SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A USD % anual DIAS CON 0.25% 0.99% anual % anual MAS DE 30 DIA 0.00% 1-30 DIAS CON 0.25% MAS DE 30 DIA 0.00% Bci Latin American Corporate Bonds 3 US$ INSTI SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A USD % anual Bci Latin American Corporate Bonds Bci De Negocios Dolar 3 US$ BCI 3 US$ UNICA SERIE DESTIDA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 0.00% anual % anual 0 0 Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ CLASI PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 1.20% anual Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ BPRIV SERIE DESTIDA A L AHORRO PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ ,95% anual DIAS 0.0% 31-0 DIAS 0.20% DIAS 0%

14 Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ ADC PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 0.0% anual Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ ALPAT SERIE DESTIDA A L AHORRO PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ ,99% anual DIAS 31-0 DIAS 0.0% 0.20% DIAS 0% Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ INSTI SERIE DESTIDA A L AHORRO PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ ,70% anual DIAS 0.0% 31-0 DIAS 0.20% Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ BCI AHORRO PREVISIOL. SIN INGRESO (DESTIDA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS MUTUOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA 0.00% anual Bci De Negocios Dolar Latam Ig 3 US$ A SERIE DESTIDA A L AHORRO PREVISIOL, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ ,50% anual DIAS 0.0% 31-0 DIAS 0.20% 1 O MAS DIAS 0% Promedio de fondos mutuos Tipo 3, que contabiliza en moneda US$ 0.9 Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda US$ 0,81 : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

15 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Emergente Global ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.75% anual Bci Emergente Global CLASI 5.75% anual.2.2 Bci Emergente Global APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual Bci Emergente Global BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci Emergente Global Bci America Latina FAMIL CLASI SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual 5.30% anual MAS DE 180 D0.00%

16 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci America Latina Bci America Latina APV ALPAT PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci America Latina BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci America Latina Bci Global Titan FAMIL APV SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL.50% anual. QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.75% anual MAS DE 180 D0.00%

17 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Global Titan Bci Global Titan Bci Global Titan Bci Global Titan CLASI ALTOP BPRIV FAMIL SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL 2.25% anual SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual % anual MAS DE 180 D0.00% Bci Estados Unidos ALTOP SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci Estados Unidos CLASI 5.25% anual.9.9 Bci Estados Unidos BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual

18 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Estados Unidos FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual DIAS 2.00% MAS DE 180 D0.00% Bci Estados Unidos Bci Chindia APV ALTOP PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.75% anual Bci Chindia Bci Chindia CLASI APV 5.75% anual PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.80% anual Bci Chindia BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual

19 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Chindia Bci Seleccion Andina FAMIL CLASI SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual 5.50% anual DIAS MAS DE 180 D0.00% 2.00% Bci Seleccion Andina Bci Seleccion Andina APV ALTOP PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.75% anual Bci Seleccion Andina FMLIA PERSOS TURALES QUE PREVISIOL.50% anual MAS DE 180 D0.00% Bci Seleccion Andina BPRI SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual

20 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Europa CLASI SERIE DESTIDA A QUE, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $ % anual Bci Europa BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci Europa Bci Europa Bci Europa Bci Asia ALPAT FAMIL APV CLASI SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual.9 SERIE DESTI A QUE REQUIEREN PREVISIOL INDIVIDUAL. 1.75% anual 1.75 SERIE DESTIDA A QUE, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $ % anual MAS DE 180 D0.00%

21 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Asia Bci Asia ALPAT APV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual SERIE DESTI A QUE REQUIEREN PREVISIOL INDIVIDUAL. 1.75% anual Bci Asia BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci Asia FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. 5.25% anual MAS DE 180 D0.00% Promedio de fondos mutuos Tipo, que contabiliza en moneda 2.2 Promedio de fondos mutuos Tipo de la Industria, que contabiliza en moneda 2,50 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

22 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Usa US$ CLASI DESTIDA A INVERSIONESITAS QUE PREVISIOL.SIN INGRESO Gastos Op. Total 5.25% anual Bci Usa US$ ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A USD ta un 2.75% a Bci Usa US$ BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A USD % anual Promedio de fondos mutuos Tipo, que contabiliza en moneda US$ 1.88 Promedio de fondos mutuos Tipo de la Industria, que contabiliza en moneda US$ 2,50 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

23 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Acciones Presencia Bursatil 5 CLASI Gastos Op. Total 5.25% anual.9.9 Bci Acciones Presencia Bursatil 5 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual Bci Acciones Presencia Bursatil Bci Acciones Presencia Bursatil 5 5 BPRIV FAMIL SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual 2.9 SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual MAS DE 180 D0.00% Bci Acciones Presencia Bursatil Bci Acciones Presencia Bursatil 5 ALPAT 5 BCI SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual 0.0 AHORRO PREVISIOL. SIN INGRESO (DESTIDA A INVERSIONES DE 0.00% anual

24 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Acciones Presencia Bursatil 5 GAMMA QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.09% anual DIAS 1.80% 31-0 DIAS 0.90% 1-90 DIAS 0.0% MAS DE 90 DIA0.00% Bci Seleccion Bursatil 5 CLASI 5.50% anual Bci Seleccion Bursatil 5 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual Bci Seleccion Bursatil 5 ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual Bci Seleccion Bursatil 5 BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL O IGUAL A $ % anual

25 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP Bci Seleccion Bursatil 5 FAMIL Gastos Op. Total SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual.9.9 MAS DE 180 D0.00% Bci Seleccion Bursatil 5 BCI AHORRO PREVISIOL. SIN INGRESO (DESTIDA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS MUTUOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA 0.00% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 5, que contabiliza en moneda 1.91 Promedio de fondos mutuos Tipo 5 de la Industria, que contabiliza en moneda 1,9 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

26 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. 20 ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.50% anual Gastos Op. Total CLASI APV APVC 2.00% anual PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN 0.70% anual BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. 1.70% anual MAS DE 180 D 0.00%

27 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total 50 ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.00% anual CLASI % anual APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.00% anual APVC SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN #N/A BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. #N/A MAS DE 180 D 0.00%

28 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. 80 ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.00% anual Gastos Op. Total CLASI.00% anual APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.20% anual APVC BPRIV SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual 1.10% anual FAMIL SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. 3.20% anual DIAS 2.00% MAS DE 180 D 0.00%

29 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Brasil ALTOP QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 2.75% anual Gastos Op. Total Bci Brasil CLASI 5.50% anual Bci Brasil APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.75% anual Bci Brasil Bci Brasil Flexible BPRIV FAMIL ALTOP SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL. PERSOS TURALES QUE 2.50% anual PREVISIOL.50% anual MAS DE 180 D 0.00%

30 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Flexible APV Flexible CLASI QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO CALIFICADOS 1.25% anual Gastos Op. Total.00% anual Flexible APVC SERIE DESTIDA A PLANES PREVISIOL COLECTIVO.SIN 1.10% anual Flexible BPRIV Flexible FAMIL SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual SERIE DESTIDA A QUE PREVISIOL..50% anual MAS DE 180 D 0.00% Bci Preferencial Activo APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.20% anual

31 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Preferencial Activo INVER PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. Gastos Op. Total 3.25% anual DIAS 2.38% MAS DE 0 DIA0.00% Bci Preferencial Ahorro Bci Preferencial Ahorro APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 0.80% anual PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. INVER 1-0 DIAS 2.38% 1.0% anual MAS DE 0 DIA0.00% Bci Preferencial Balanceado APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL Hasta un1.10% anual Bci Preferencial Balanceado INVER PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. 2.75% anual DIAS 2.38% MAS DE 0 DIA0.00%

32 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Preferencial Conservador Bci Preferencial Conservador APV INVER PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.00% anual PERSOS TURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. 1.75% anual DIAS 2.38% MAS DE 0 DIA0.00% 1-30 DIAS 1.00% Bci PB Strategy Debt ALPAT PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 1.00% anual DIAS 0.50% 1-90 DIAS 0.25% MAS DE 91 DIA0.00% Bci PB Strategy Debt BPRIV PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 0.90% anual DIAS 1.00% 31-0 DIAS 0.50% 1-90 DIAS 0.25% MAS DE 91 DIA0.00% 1-30 DIAS 1.00% Bci PB Strategy Debt INSTI PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 31-0 DIAS 0.50% 1-90 DIAS 0.25% 0.5% anual MAS DE 91 DIA0.00% Bci PB Strategy Debt ADC PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 0.0% anual Bci PB Strategy Debt APV PARTICIPES QUE REQUIERAN INDIVIDUAL 0.80% anual

33 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Ahorro CLASI PERSOS TURALES, INSTITUCIOLES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL 2.00% anual Ahorro APV PARTICIPES QUE REQUIERAN INDIVIDUAL 0.80% anual Ahorro ALPAT SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ % anual Ahorro BPRIV SERIE DESTIDA A AHORRO PREVISIOL 1.00% anual DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $ Ahorro FAMIL PERSOS QUE NO REQUIEREN PREVISIOL 1.70% anual MAS DE 180 D 0.00% Promedio de fondos mutuos Tipo, que contabiliza en moneda 1.22 Promedio de fondos mutuos Tipo de la Industria, que contabiliza en moneda 1,25 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

34 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Garantizado Deposito UNICA INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $ % anual RESCATES EF 1.00% RESCATES EF 0.0% RESCATES EF 0.00% Bci Europa Garantizado II 7 UNICA INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $ % anual RESCATES EF 1.00% RESCATES EF 8.00% RESCATES EF 1.50% RESCATES EF 0.00% Bci Estructurado 108 III 7 UNICA INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $ % anual RESCATES EF 1.00% RESCATES EF 0.0% RESCATES EF 0.00% Bci Estructurado UNICA INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $ % anual RESCATES EF 1.00% RESCATES EF 0.0% RESCATES EF 0.00% Bci Estructurado 108 IV 7 UNICA INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $ % anual RESCATES EF 1.00% RESCATES EF 0.0% RESCATES EF 0.00% Promedio de fondos mutuos Tipo 7, que contabiliza en moneda 1. Promedio de fondos mutuos Tipo 7 de la Industria, que contabiliza en moneda 1,01 Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

35 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Bci Top Picks 8 ALTOP CALIFICADOS, Gastos Op. Total 1.80% anual DIAS CO 0.25% Bci Top Picks 8 APV PERSOS TURALES QUE PREVISIOL 1.50% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 8, que contabiliza en moneda 1.3 Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda 0, Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005

36 Periodo Nombre Fondo Tipo Fondo Moneda Serie Caract. Remuneración Gastos OP. Gastos Op. Total Bci Activo Dolar 8 US$ ADC SERIE DESTIDA SOLO A INVERSIONIASTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN PREVISIOL Y QUE MANTENGAN VIGENTE UN MANDATO DE ADMINISTRACION DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA. SIN INGRESO 0.90% anual Bci Ahorro Dolar 8 US$ ADC SERIE DESTIDA SOLO A INVERSIONIASTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN PREVISIOL Y QUE MANTENGAN VIGENTE UN MANDATO DE ADMINISTRACION DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA. SIN INGRESO 0.0% anual Promedio de fondos mutuos Tipo 8, que contabiliza en moneda US$ 0.00 Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda US$ 0, Notación: : No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. ######### en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N 1782 de 2005