Estado de Situación Financiera (Notas a los Estados Financieros) Al 31 DE MARZO DE 2012

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera (Notas a los Estados Financieros) Al 31 DE MARZO DE 2012 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE IMPORTE PASIVO CIRCULANTE IMPORTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0 Efectivo 28,274 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 793,999 Bancos/Tesorería 9,337,779 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 33,032,705 Bancos/Dependencias y otros Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto plazo 4,572,780 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Fondos con Afectación Específica Pasivos Diferidos a Corto Plazo Anticipos Recibidos 49,450 Depósitos de Fondos de Terceros Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración Fondos en Administración a Corto Plazo 1,763,804 Efectivo o Equivalentes del Efectivo a Recibir Fondos Contingentes a Corto Plazo 5,462,577 Inversiones Financieras 11,767,496 Cuentas por Cobrar Deudores Diversos 19,208,128 Ingresos por Recuperar Provisiones a Corto Plazo Deudores por Anticipos de Tesorería Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 23,571 Préstamos Otorgados Bienes o Servicios a Recibir Anticipos a Corto Plazo 298,316 Total de Activos Circulantes 40,639,992 Total de Pasivos 45,698,887 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Patrimonio Contribuido Terrenos 6,032,000 Aportaciones 52,558,312 Viviendas Edificios No Habitacionales 58,853,098 Infraestructura Patrimonio Generado Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 6,235,050 Construcciones en Proceso en Bienes Propios Resultados de Ejercicios Anteriores -20,891,570 Rectificaciones de Resultados de Ejerc Anteriores 52,991,706 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 75,964,463 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,843,373 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 164,159 Equipo de Transporte 1,268,628 Equipo de Defensa y Seguridad 72,410 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 25,514,065 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles Depreciaciones Acumulada de Bienes Inmuebles -31,068,568 Depreciaciones Acumulada de Bienes Muebles -44,691,236 Total de Activos No Circulantes 95,952,392 Hacienda Pública/Patrimonio Total 90,893,498 Total de Activos 136,592,385 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 136,592,385 CUENTAS DE ORDEN CUOTAS ESTUDIANTILES 5,910,237 SUBSIDIO PENDIENTES POR RECAUDAR 42,806,250 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Estado de Ingresos y Egresos (Notas a los Estados Financiero) Del 01 ENERO Al 31 DE MARZO 2012 IMPORTE Ingresos de la Gestión Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno 1,669,019 Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y Subvenciones 23,462,818 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 95,224 Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 1,177,689 Total de Ingresos 26,404,750 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 12,034,575 Materiales y suministros 1,016,603 Servicios Generales 5,067,224 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales 617,918 Participaciones y Aportaciones Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 1,421,468 Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones Otros Gastos 11,914 Resultado Integral de Financiamiento (RIF) Total de Gastos y Otras Pérdidas 20,169,701 Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 6,235,050 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

3 Concepto Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (Notas a los Estados Financieros) Del 01 de Enero Al 31 de Marzo 2012 Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Cambios Por Políticas Contables Ajustes por Cambios de Valor Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,190,287-14,997,032 52,991,706 90,184,961 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores - Contables Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones y Donaciones de Capital - Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto - - 5,894,538, ,894,538,538 del Ejercicio 2011 Ganancia/Pérdida por Revalúos - Reservas - Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro - 5,894,538-5,894,538 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio - Neto Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Actualizaciones y Donaciones de Capital - Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio - Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 368,025-6,235, ,603,075 del Ejercicio 2012 Ganancia/Pérdida por Revalúos - Reservas - Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 362,805 6,235,050 6,597,855 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 5,220 5,220 Neto Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,558,312-20,891,570 6,235,050 52,991,706-90,893,498 Total Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2012 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación + Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno IMPORTE 1,669,019 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y Subvenciones 23,462,818 Otros Ingresos 1,272,913 - Aplicación Servicios Personales 12,034,575 Materiales y Suministros 1,016,603 Servicios Generales 5,067,224 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Ayudas Sociales 617,918 Otros Gastos 11,914 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación 7,656,517 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión + Origen Contribuciones de Capital 368,025 Venta de Activos Físicos Otros - Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles 1,609,871 Construcciones en Proceso Otros Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 1,241,846 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento + Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Incremento de Otros Pasivos 2,797,423 Disminución de Activos Financieros 7,392,625 - Aplicación Incremento de Activos Financieros 10,090,740 Servicios de la Deuda Interno Externo Disminución de Otros Pasivos 3,624,498 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento - 3,525,190 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,889,481 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6,476,571 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 9,366,052 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DE 2012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Cuenta Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimada Modificado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/E stimación Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 21,876, ,669,019 1,617,847 7% Ing x Vta de Bienes y Serv de Organismos Descentr 21,876, ,669,019 1,617,847 7% Ingresos Propios Mérida 21,876,250-1,669,019 1,617,847 7% Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayud 78,477,478-5,734,752 23,462,818 23,462,818 30% Subsidios y Subvenciones 78,477, ,734, ,462,818 23,462,818 30% Subsidio Federal. Mérida 39,238,739-14,451,474 14,451,474 37% Subsidio Estatal. Mérida 39,238,739 5,734,752 9,011,344 9,011,344 23% ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE 100,353,728 5,734,752 25,131,837 25,080,665 25% TOTALES 100,353,728-5,734,752 25,131,837 25,080,665 25% DIREC. DE ADMÓN Y FINANZAS. Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

6 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2012 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Ejercicio del de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para o No sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar 1000 Servicios Personales 66,206, ,206,142 66,206,142-12,034,575 54,171,568 54,171,568 12,034,575 11,298, , Sueldos Base al Personal Permanente 45,113, ,113,869 45,113,869-10,176,712 34,937,157 34,937,157 10,176,712 10,176, Honorarios Asimilables a Salarios 2,303, ,303,949 2,303, ,248 2,173,701 2,173, , , Primas por Años de Serv Efectivos Prestados ,014-6,014-6,014 6,014 6, Primas de Vacaciones y Dominical 3,595, ,595,247 3,595,247-23,659 3,571,588 3,571,588 23,659 23, Gratificación de Fin de Año 6,166, ,166,393 6,166,393-9,505 6,156,889 6,156,889 9,505 9, Compensación por Adquisición de Material Didáctico 639, , , , , , , , Compensación por Productividad 3,010, ,010,369 3,010, ,800 2,755,569 2,755, , , Cuotas de Seguridad Social 3,775, ,775,270 3,775, ,099 3,039,171 3,039, , , Liquidaciones x Indemnizac y x Sueldos y Sal Caído 119, , , ,843-53,751-53, , , Otras Prestaciones 1,482, ,482,577 1,482, ,133 1,114,444 1,114, , , Materiales y Suministros 4,160, ,160,619 1,016,603 3,144,017 1,016,603-3,144,017 1,016, , , Materiales,Útiles y Equipos Menores de Oficina 508, , , , , , , ,367 8, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 8, ,851 3,651 5,199 3,651-5,199 3,651 3, Material Estadístico y Geográfico 2, ,777-2, , Materiales,Útiles y Eq Menores de Tecnologías Inf 549, , , , , , , ,814 62, Material Impreso e Información Digital 64, ,903 4,238 60, ,238-60, ,238 4, Material de Limpieza 375, ,763 61, ,022 61, ,022 61,741 61, Materiales y Útiles de Enseñanza 208, ,698 66, ,422 66, ,422 66,277 63,457 2, Prod Alim Deriv de la Prest de Serv Púb Unid Salud 323, ,941 67, ,472 67, ,472 67,469 50,346 17, Prod Alim p/personal que realiza Lab en Campo-Supe 4, ,674-4, , Prod Alim p/pers n Inst de las Dep y Ent de la APE 2, ,331-2, , Prod Alim p/el Person Deriv de Act Extraordinarias 1, ,557-1, , Utensilios para el Servicio de Alimentación 11, ,292 2,728 8,565 2,728-8,565 2,728 2, Prod Alim,Agrop y Forestales Adq como Materi Prima Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 1, ,216-1, , Prod de Papel,Cartón e Imp Adq como Materia Prima Comb, Lub,Aditivos,Carbón y Deriv Adq como Mat Pri 1, ,347-1, , Prod Quím,Farmaceut y de Labor Adq como Mat Prima Prod Metalicos y No Metalic Adq como Materia Prima 2, , , , Prod de Cuero,Piel,Plástico y Hule Adq como Mat Pr 4, ,541 1,549 2,993 1,549-2,993 1,549 1, Cemento y Productos de Concreto Cal, Yeso y Productos de Yeso 3, , , , Madera y Productos de Madera 10, , , , Vidrio y Productos de Vidrio 8, ,090-8, , Material Eléctrico y Electrónico 522, ,343 53, ,101 53, ,101 53,242 49,162 4, Artículos Metálicos para la Construcción 73, , , , Materiales Complementarios 20, ,457 28,941-8,484 28, ,484 28,941 28, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep 37, ,175 5,106 32,069 5,106-32,069 5,106 5, Productos Químicos Básicos 20, ,562 1,400 19,162 1,400-19,162 1,400 1, Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 2, ,586-2, , Medicinas y Productos Farmacéuticos 53, ,474 15,588 37,886 15,588-37,886 15,588 15, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 8, ,985-8, , Otros Productos Químicos Combustibles 267, ,055 62, ,142 62, ,142 62,913 62, Gas LP 4, ,694-4, , Lubricantes y Aditivos 6, ,111-6, , Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 6 de 14

7 Ejercicio del de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para o No sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar 2711 Vestuario y Uniformes 152, , ,977 41, ,977-41, , , Prendas de Seguridad y Protección Personal 9, ,903-9, , Artículos Deportivos 84, ,712 23,099 61,613 23,099-61,613 23,099 23, Productos Textiles 1, ,471-1, , Herramientas Menores 66, , , , Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 21, , , , Ref y Acces Menores de Mob y Eq de Admón Educ y Re 263, ,477 2, ,177 2, ,177 2,300 2, Ref y Acces Menores de Eq de Cómp y Tec de la Inf 225, ,506 29, ,091 29, ,091 29,415 14,701 14, Refacciones y Acces Menores de Eq de Transporte 10, ,790 3,306 7,484 3,306-7,484 3,306 3, Ref y Acces Menores de Maquinarias y Otros Equipos 184, ,645 96,536 88,108 96,536-88,108 96,536 96, Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb 24, , , , Servicios Generales 28,184, ,112 20,817 27,833,738 5,067,224 22,766,514 5,067,224-22,766,514 5,067,224 4,175, , Servicio de Energía Eléctrica 3,392, ,392, ,986 2,820, ,986-2,820, , , Servicio de Agua 97, ,832 52,684 45,148 52,684-45,148 52,684 52, Servicio Telefónico Convencional 254, ,325 62, ,933 62, ,933 62,391 62, Servicio de Telefonía Celular 240, ,570 58, ,540 58, ,540 58,030 58, Servicios de Conducción de Señales Analóg y Digita 457, , , , , , , , Servicio Postal 23, ,900 11,509 12,391 11,509-12,391 11,509 11, Arrendamiento de Mobiliarios 4, ,757-4, , Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 177, ,135 61, ,818 61, ,818 61,317 61, Arrend de Vehic Terrestres,Aéreos,Marít p/serv Púb 21, ,820-21, , Patentes, Regalías y Otros 445, , , , , , , , Otros Arrendamientos 56, ,568 62,956-6,388 62, ,388 62,956 16,359 46, Servic Legales,de Contab,Auditoría y Relacionados 846, , , , , , , ,821 49, Serv de Diseño,Arquitec,Ing y Act Relacionadas 67, ,361 97,000-29,639 97, ,639 97,000 71,000 26, Servicios de Consultoría Admva,Cientific y Técnica 2,192, ,192, ,077 1,847, ,077-1,847, , , Serv de Consultoría Técnica y en Tecno de la Infor 161, , , , Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 569, ,164 57, ,552 57, ,552 57,612 57, Imp y Elab de Mat Informat Deriv de la Op y Admon 122, ,635 21, ,711 21, ,711 21,924-21, Otros Servicios Comerciales 1, ,546-1, , Servicios de Vigilancia 1,350, ,350, ,688 1,013, ,688-1,013, , , Servicios Relacionados con Traduccciones 5, ,058-5, , Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 8, ,684-8, , Seguro de Bienes Patrimoniales 963, , , , Seguros Vehiculares 20, ,000 4,362 15,638 4,362-15,638 4,362 4, Fletes y Maniobras 25, ,452 7,602 17,850 7,602-17,850 7,602 7, Comisiones por Ventas 58, ,918 14,949 43,968 14,949-43,968 14,949 14, Servicios Fros, Bancarios y Comerciales Integrales 65, ,124 20,081 45,043 20,081-45,043 20,081 20, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 986, , , , , , , , , Mantto y Conservación de Mob y Equipo de Admón 508, ,082 46, ,636 46, ,636 46,446 45,255 1, Mantto y Conservación de Bienes Informáticos 20, ,654 2,870 17,784 2,870-17,784 2,870 2, Mantto y Conserv de Vehic Terrestres,Aéreos, Marít 59, ,917 20,572 39,345 20,572-39,345 20,572 11,450 9, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equip 58, ,068 10,602 47,466 10,602-47,466 10,602 10, Instalaciones 78, ,112 4,582 73,530 4,582-73,530 4,582 4, Serv de Lav,Limpieza,Higiene y Manejo de Desechos 1,726, ,726, ,803 1,239, ,803-1,239, , , Servicios de Jardinería y Fumigación 524, , , , , , , ,913 21, Difusión de Mensajes S/Programas y Act Gubernament 522,594 7, , , , , , ,087 57,650 79, Difusión de Msjs Comerc P/Promover la Vta de Prod 2,083, ,830-1,938, ,608 1,802, ,608-1,802, , ,559 31, Pasajes Nacionales Aéreos P/Servidores Púb de Mand 827, , , , , , , ,851 62, Pasajes Intern Aéreos P/Servidores Púb en Comision 202, ,951 74, ,176 74, ,176 74,776 74, Pasajes Nacionales Terrestres P/Servidores Púb 103, ,767 31,707 72,060 31,707-72,060 31,707 30,632 1, Pasajes Internac Terrestres P/Servidores Públicos 66, , , , Pasajes Nac P/Servidores Púb de Mando en Comisión Pasajes Internac P/Serv Púb en Comisión y Func Ofi 8, ,175 7, , ,575 7, Autotransporte 2, ,909-2, , Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 7 de 14

8 Ejercicio del de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para o No sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar 3751 Viaticos Nacionales P/Servidores Púb en Comisiones 653,298 42, , , , , , , , Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión 13, ,865-13, , Viáticos en el Ext p/servidores Púb en Comisiones 154, ,848 26, ,560 26, ,560 26,288 26, Servicios integrales de Traslado y Viáticos ,817 20,817 39,086-18,269 39, ,269 39,086 23,727 15, Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,508, ,817-1,387,893 28,160 1,359,733 28,160-1,359,733 28,160 28, Gtos de Ceremonial de Titulares de las Dep y Entid 144, , , , Gastos de Orden Social 1,755, ,755, ,224 1,611, ,224-1,611, , ,866 9, Congresos y Convenciones 1,992,698 55,000-1,937, ,133 1,810, ,133-1,810, ,133 92,789 34, Exposiciones 184, ,241 79, ,209 79, ,209 79,031 27,991 51, Otros Impuestos y Derechos 751, ,098 27, ,087 27, ,087 27,011 27, Imptos S/Nóminas y Otros que Deriv de una Rel Labo 1,560, ,560, ,225 1,271, ,225-1,271, , , Cuotas a Organismos Nacionales 53, ,609-53, , Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayud 648, , , , , , , , ,518 59, Gtos Relacionados con Activ Culturales,Deportivas 3, , , , , , , ,871 11, Gastos por Servicios de Traslado de Personas 7, , , ,626-52, , , , ,126 18, Apoyo a Voluntarios que Particip en Div Progr Est 2, ,822-2, , Subsidios para Capacitacion y Becas 629,868-19, , , , , , , ,521 29, Ayudas Sociales a Activid Científicas o Académicas 5, ,016-5, , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,154, ,595 1,385,342 1,241, ,495 1,241, ,495 1,241,846 1,209,312 32, Mobiliario - - 7,547 7,547 68,740-61,194 68, ,194 68,740 68, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería ,948 15,948 10,632 5,316 10,632-5,316 10,632 10, Bienes Informátivos 396, , , ,074 56, ,074-56, , ,667 22, Equipo de Administración ,970 26,970 45,240-18,270 45, ,270 45,240 45, Equipo Educacional y Recreativo 54, ,500 94,482-39,982 94, ,982 94,482 94, Vehículos y Equipo Terrestre 494, , , , , , Maquinaria y Equipo Industrial 11, ,350 7,651 3,699 7,651-3,699 7,651 7, Otros Bienes Muebles 197,143-10, ,443 10, ,316 10, ,316 10,127-10,127 TOTAL 100,353, , , ,353,728 74,149,733 26,203,995 19,978,166 54,171,568 80,375,562 19,978,166 18,147,258 1,830,908 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 8 de 14

9 Ejercicio del de Egresos ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2012 FEDERALES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para Cuentas por Pagar 1000 Servicios Personales 39,155, ,155,438 39,155,438-11,816,856 27,338,581 27,338,581 11,816,856 11,080, , Sueldos Base al Personal Permanente 32,250, ,250,392 32,250,392-10,027,106 22,223,286 22,223,286 10,027,106 10,027, Honorarios Asimilables a Salarios 211, , ,967-62, , ,831 62,136 62, Primas por Años de Serv Efectivos Prestados ,014-6,014-6,014 6,014 6, Primas de Vacaciones y Dominical 12, ,349 12,349-23,659-11,310-11,310 23,659 23, Gratificación de Fin de Año 2, ,047 2,047-9,505-7,457-7,457 9,505 9, Compensación por Adquisición de Material Didáctico 492, , , , , , , , Compensación por Productividad 809, , , , , , , , Cuotas de Seguridad Social 3,775, ,775,270 3,775, ,099 3,039,171 3,039, , , Liquidaciones x Indemnizac y x Sueldos y Sal Caído 119, , , ,843-53,751-53, , , Otras Prestaciones 1,482, ,482,577 1,482, ,133 1,114,444 1,114, , , Materiales y Suministros Servicios Generales 83, ,301 19,830 63,472 19,830-63,472 19,830 19, Comisiones por Ventas 58, ,918 14,949 43,968 14,949-43,968 14,949 14, Servicios Fros, Bancarios y Comerciales Integrales 24, ,370 4,880 19,490 4,880-19,490 4,880 4, Otros Impuestos y Derechos TOTAL PRESUPUESTO FEDERAL 39,238, ,238,739 39,175,267 63,472 11,836,686 27,338,581 27,402,053 11,836,686 11,100, ,099 o sin No Devengar Ejercido Pagado Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 9 de 14

10 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2012 ESTATAL UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Ejercicio del o Cuentas por Pagar de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para Ejercido Pagado No sin Devengar 1000 Servicios Personales 20,170, ,170,395 20,170,395-4,645 20,165,751 20,165,751 4,645 4, Sueldos Base al Personal Permanente 10,034, ,034,319 10,034,319-4,645 10,029,675 10,029,675 4,645 4, Primas de Vacaciones y Dominical 3,582, ,582,898 3,582, ,582,898 3,582, Gratificación de Fin de Año 6,164, ,164,346 6,164, ,164,346 6,164, Compensación por Adquisición de Material Didáctico 147, , , , , Compensación por Productividad 241, , , , , Materiales y Suministros 2,931, ,931, ,501 2,071, ,501-2,071, , , , Materiales,Útiles y Equipos Menores de Oficina 398, , , , , , , ,881 8, Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 8, ,851 3,651 5,199 3,651-5,199 3,651 3, Material Estadístico y Geográfico 2, ,777-2, , Materiales,Útiles y Eq Menores de Tecnologías Inf 430, , , , , , , ,814 62, Material Impreso e Información Digital 18, ,563 3,700 14,863 3,700-14,863 3,700 3, Material de Limpieza 346, ,887 61, ,147 61, ,147 61,741 61, Materiales y Útiles de Enseñanza 170, ,627 66, ,350 66, ,350 66,277 63,457 2, Prod Alim Deriv de la Prest de Serv Púb Unid Salud 279, ,596 66, ,135 66, ,135 66,461 49,338 17, Prod Alim p/personal que realiza Lab en Campo-Supe 4, ,301-4, , Prod Alim p/pers n Inst de las Dep y Ent de la APE 2, ,331-2, , Prod Alim p/el Person Deriv de Act Extraordinarias 1, ,557-1, , Utensilios para el Servicio de Alimentación 8, ,405 2,728 5,677 2,728-5,677 2,728 2, Prod Alim,Agrop y Forestales Adq como Materi Prima Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima 1, ,216-1, , Prod de Papel,Cartón e Imp Adq como Materia Prima Comb, Lub,Aditivos,Carbón y Deriv Adq como Mat Pri 1, ,347-1, , Prod Quím,Farmaceut y de Labor Adq como Mat Prima Prod Metalicos y No Metalic Adq como Materia Prima 1, , Prod de Cuero,Piel,Plástico y Hule Adq como Mat Pr 4, ,406 1,549 2,858 1,549-2,858 1,549 1, Cemento y Productos de Concreto Cal, Yeso y Productos de Yeso 3, , , , Madera y Productos de Madera 10, , , , Vidrio y Productos de Vidrio 8, ,090-8, , Material Eléctrico y Electrónico 350, ,322 47, ,916 47, ,916 47,406 43,326 4, Artículos Metálicos para la Construcción 69, , , , Materiales Complementarios 20, ,457 28,941-8,484 28, ,484 28,941 28, Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep 35, ,686 5,106 30,580 5,106-30,580 5,106 5, Productos Químicos Básicos 20, ,403 1,400 19,003 1,400-19,003 1,400 1, Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos 2, ,586-2, , Medicinas y Productos Farmacéuticos 52, ,499 15,588 36,911 15,588-36,911 15,588 15, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 8, ,985-8, , Combustibles 211, ,830 62, ,917 62, ,917 62,913 62, Gas LP 4, ,694-4, , Lubricantes y Aditivos 6, ,111-6, , Vestuario y Uniformes 5, ,776 88,305-82,529 88, ,529 88,305 88, Prendas de Seguridad y Protección Personal 9, ,903-9, , Artículos Deportivos 46, ,103-46, , Productos Textiles 1, ,471-1, , Herramientas Menores 56, , , , Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 21, , , , Ref y Acces Menores de Mob y Eq de Admón Educ y Re 3, ,248 2, , ,300 2, Ref y Acces Menores de Eq de Cómp y Tec de la Inf 218, ,880 29, ,542 29, ,542 29,338 14,624 14, Refacciones y Acces Menores de Eq de Transporte 10, ,790 3,306 7,484 3,306-7,484 3,306 3,306 - Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 10 de 14

11 Ejercicio del o Cuentas por Pagar de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para Ejercido Pagado No sin Devengar 2981 Ref y Acces Menores de Maquinarias y Otros Equipos 43, ,829-43, , Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb 24, , , , Servicios Generales 16,079, ,112 20,817 15,729,507 4,185,762 11,543,744 4,185,762-11,543,744 4,185,762 3,353, , Servicio de Energía Eléctrica 619, , ,986 47, ,986-47, , , Servicio de Agua 97, ,832 52,684 45,148 52,684-45,148 52,684 52, Servicio Telefónico Convencional 254, ,325 62, ,933 62, ,933 62,391 62, Servicio de Telefonía Celular 240, ,570 58, ,540 58, ,540 58,030 58, Servicios de Conducción de Señales Analóg y Digita 457, , , , , , , , Servicio Postal 23, ,683 11,509 12,174 11,509-12,174 11,509 11, Arrendamiento de Mobiliarios 2, ,546-2, , Patentes, Regalías y Otros 432, , , , , , , , Otros Arrendamientos 54, ,965 49,546 5,419 49,546-5,419 49,546 2,949 46, Servic Legales,de Contab,Auditoría y Relacionados 438, , , , , , , ,611 49, Servicios de Consultoría Admva,Cientific y Técnica 562, , , , Serv de Consultoría Técnica y en Tecno de la Infor 21, ,214-21, , Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 411, ,784 57, ,172 57, ,172 57,612 57, Imp y Elab de Mat Informat Deriv de la Op y Admon 108, ,005 21,924 86,081 21,924-86,081 21,924-21, Otros Servicios Comerciales 1, ,546-1, , Servicios de Vigilancia 1,350, ,350, ,688 1,013, ,688-1,013, , , Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 6, ,985-6, , Seguro de Bienes Patrimoniales 963, , , , Seguros Vehiculares 20, ,000 4,362 15,638 4,362-15,638 4,362 4, Fletes y Maniobras 8, , , , Servicios Fros, Bancarios y Comerciales Integrales 20, ,149 10,363 9,786 10,363-9,786 10,363 10, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 450, , , , , , , , , Mantto y Conservación de Mob y Equipo de Admón 500, ,876 45, ,157 45, ,157 45,719 44,528 1, Mantto y Conservación de Bienes Informáticos 20, ,334 2,870 17,464 2,870-17,464 2,870 2, Mantto y Conserv de Vehic Terrestres,Aéreos, Marít 59, ,917 20,572 39,345 20,572-39,345 20,572 11,450 9, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equip 58, ,068 10,602 47,466 10,602-47,466 10,602 10, Instalaciones 78, ,112 4,582 73,530 4,582-73,530 4,582 4, Serv de Lav,Limpieza,Higiene y Manejo de Desechos 1,726, ,726, ,803 1,239, ,803-1,239, , , Servicios de Jardinería y Fumigación 524, , , , , , , ,913 21, Difusión de Mensajes S/Programas y Act Gubernament 522,594 7, , , , , , ,087 57,650 79, Difusión de Msjs Comerc P/Promover la Vta de Prod 1,057, , , , , , , , ,559 31, Pasajes Nacionales Aéreos P/Servidores Púb de Mand 708, , , , , , , ,011 62, Pasajes Intern Aéreos P/Servidores Púb en Comision 183, ,951 55, ,176 55, ,176 55,776 55, Pasajes Nacionales Terrestres P/Servidores Púb 99, ,821 30,907 68,914 30,907-68,914 30,907 29,832 1, Pasajes Internac Terrestres P/Servidores Públicos 66, , , , Pasajes Nac P/Servidores Púb de Mando en Comisión Pasajes Internac P/Serv Púb en Comisión y Func Ofi 8, ,175 7, , ,575 7, Autotransporte 2, ,909-2, , Viaticos Nacionales P/Servidores Púb en Comisiones 520,633 42, , , , , , , , Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión 3, ,615-3, , Viáticos en el Ext p/servidores Púb en Comisiones 144, ,920 26, ,632 26, ,632 26,288 26, Servicios integrales de Traslado y Viáticos ,817 20,817 39,086-18,269 39, ,269 39,086 23,727 15, Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1,022, , ,837 28, ,677 28, ,677 28,160 28, Gtos de Ceremonial de Titulares de las Dep y Entid 51, ,145-51, , Gastos de Orden Social 208, , ,022 99, ,022-99, ,022 99,664 9, Congresos y Convenciones 150,562 55,000-95,562 17,640 77,922 17,640-77,922 17,640 17, Exposiciones 183, ,290 79, ,258 79, ,258 79,031 27,991 51, Otros Impuestos y Derechos 12, ,892 19,342-6,450 19, ,450 19,342 19, Imptos S/Nóminas y Otros que Deriv de una Rel Labo 1,560, ,560, ,225 1,271, ,225-1,271, , , Cuotas a Organismos Nacionales 53, ,609-53, , Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayud 2, , , , , , , , ,210 30, Gtos Relacionados con Activ Culturales,Deportivas 2, , , , , , , ,746 11, Gastos por Servicios de Traslado de Personas , ,000 99, , ,626 81,126 18, Subsidios para Capacitacion y Becas ,700 19,700 18,337 1,363 18,337-1,363 18,337 18, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 54, , , ,441-57, , , , ,907 32, Mobiliario - - 7,547 7,547 68,740-61,194 68, ,194 68,740 68, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería ,948 15,948 10,632 5,316 10,632-5,316 10,632 10, Bienes Informátivos , , ,220 56, ,220-56, ,220 90,813 22,407 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 11 de 14

12 Ejercicio del o Cuentas por Pagar de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para Ejercido Pagado No sin Devengar 5191 Equipo de Administración ,970 26,970 45,240-18,270 45, ,270 45,240 45, Equipo Educacional y Recreativo 54, ,500 94,482-39,982 94, ,982 94,482 94, Otros Bienes Muebles ,300 10,300 10, , ,127-10,127 TOTAL PRESUPUESTO ESTATAL 39,238, , ,112 39,238,739 25,846,510 13,392,229 5,680,759 20,165,751 33,557,980 5,680,759 4,675,988 1,004,772 Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 12 de 14

13 Ejercicio del de Egresos ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO AL 31 DE MARZO DE 2012 PROPIOS UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para 1000 Servicios Personales 6,880, ,880,309 6,880, ,074 6,667,235 6,667, , , Sueldos Base al Personal Permanente 2,829, ,829,158 2,829, ,962 2,684,196 2,684, , , Honorarios Asimilables a Salarios 2,091, ,091,982 2,091,982-68,112 2,023,870 2,023,870 68,112 68, Compensación por Productividad 1,959, ,959,169 1,959, ,959,169 1,959, Materiales y Suministros 1,228, ,228, ,102 1,072, ,102-1,072, , , Materiales,Útiles y Equipos Menores de Oficina 110, ,223 5, ,737 5, ,737 5,486 5, Materiales,Útiles y Eq Menores de Tecnologías Inf 118, , , , Material Impreso e Información Digital 46, , , , Material de Limpieza 28, ,876-28, , Materiales y Útiles de Enseñanza 38, ,071-38, , Prod Alim Deriv de la Prest de Serv Púb Unid Salud 44, ,345 1,008 43,337 1,008-43,337 1,008 1, Prod Alim p/personal que realiza Lab en Campo-Supe Utensilios para el Servicio de Alimentación 2, ,888-2, , Prod Quím,Farmaceut y de Labor Adq como Mat Prima Prod Metalicos y No Metalic Adq como Materia Prima Prod de Cuero,Piel,Plástico y Hule Adq como Mat Pr Material Eléctrico y Electrónico 172, ,021 5, ,185 5, ,185 5,837 5, Artículos Metálicos para la Construcción 3, , , , Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rep 1, ,489-1, , Productos Químicos Básicos Medicinas y Productos Farmacéuticos Otros Productos Químicos Combustibles 55, ,225-55, , Vestuario y Uniformes 146, ,755 22, ,083 22, ,083 22,672 22, Artículos Deportivos 38, ,609 23,099 15,509 23,099-15,509 23,099 23, Herramientas Menores 10, ,107-10, , Ref y Acces Menores de Mob y Eq de Admón Educ y Re 260, , , , Ref y Acces Menores de Eq de Cómp y Tec de la Inf 6, , , , Ref y Acces Menores de Maquinarias y Otros Equipos 140, ,815 96,536 44,279 96,536-44,279 96,536 96, Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Mueb Servicios Generales 12,020, ,020, ,632 11,159, ,632-11,159, , ,288 60, Servicio de Energía Eléctrica 2,772, ,772,846-2,772, ,772, Servicio Postal Arrendamiento de Mobiliarios 2, ,211-2, , Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 177, ,135 61, ,818 61, ,818 61,317 61, Arrend de Vehic Terrestres,Aéreos,Marít p/serv Púb 21, ,820-21, , Patentes, Regalías y Otros 12, ,742-12, , Otros Arrendamientos 1, ,603 13,410-11,807 13, ,807 13,410 13, Servic Legales,de Contab,Auditoría y Relacionados 408, , , , , , , , Serv de Diseño,Arquitec,Ing y Act Relacionadas 67, ,361 97,000-29,639 97, ,639 97,000 71,000 26, Servicios de Consultoría Admva,Cientific y Técnica 1,629, ,629, ,077 1,285, ,077-1,285, , , Serv de Consultoría Técnica y en Tecno de la Infor 140, , , , Servicios para Capacitación a Servidores Públicos 157, , , , Imp y Elab de Mat Informat Deriv de la Op y Admon 14, ,630-14, , Servicios Relacionados con Traduccciones 5, ,058-5, , Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 1, ,699-1, , o No sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 13 de 14

14 Ejercicio del de Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) Disponible para 3471 Fletes y Maniobras 16, ,500 7,080 9,420 7,080-9,420 7,080 7, Servicios Fros, Bancarios y Comerciales Integrales 20, ,605 4,838 15,767 4,838-15,767 4,838 4, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 536, , , , Mantto y Conservación de Mob y Equipo de Admón 7, , , , Mantto y Conservación de Bienes Informáticos Difusión de Msjs Comerc P/Promover la Vta de Prod 1,025, ,025,747-1,025, ,025, Pasajes Nacionales Aéreos P/Servidores Púb de Mand 118, ,451 1, ,611 1, ,611 1,840 1, Pasajes Intern Aéreos P/Servidores Púb en Comision 19, ,000 19,000-19, ,000 19, Pasajes Nacionales Terrestres P/Servidores Púb 3, , , , Viaticos Nacionales P/Servidores Púb en Comisiones 132, ,665 55,968 76,697 55,968-76,697 55,968 55, Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión 10, ,250-10, , Viáticos en el Ext p/servidores Púb en Comisiones 9, ,928-9, , Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 486, , , , Gtos de Ceremonial de Titulares de las Dep y Entid 92, ,950-92, , Gastos de Orden Social 1,546, ,546,836 35,202 1,511,635 35,202-1,511,635 35,202 35, Congresos y Convenciones 1,842, ,842, ,493 1,732, ,493-1,732, ,493 75,149 34, Exposiciones Otros Impuestos y Derechos 738, ,192 7, ,523 7, ,523 7,669 7, Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayud 646, , , , , , , ,308 29, Gtos Relacionados con Activ Culturales,Deportivas 1, , , , , , , , Gastos por Servicios de Traslado de Personas 7, ,315 60,000-52,685 60, ,685 60,000 60, Apoyo a Voluntarios que Particip en Div Progr Est 2, ,822-2, , Subsidios para Capacitacion y Becas 629, , , , , , , ,184 29, Ayudas Sociales a Activid Científicas o Académicas 5, ,016-5, , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,100, ,100, , , , , , , Bienes Informátivos 396, , , , , , Vehículos y Equipo Terrestre 494, , , , , , Maquinaria y Equipo Industrial 11, ,350 7,651 3,699 7,651-3,699 7,651 7, Otros Bienes Muebles 197, , , , TOTAL PRESUPUESTO PROPIOS 21,876, ,876,250 9,127,956 12,748,294 2,460,721 6,667,235 19,415,529 2,460,721 2,370,684 90,037 o No sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Página 14 de 14