Administración de la Cobranza Procedimiento para Cheques Devueltos

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Pilar Córdoba Contreras
hace 7 años
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1 Administración de la Cobranza Procedimiento para Cheques Devueltos

2 Información Confidencial de Negocios Esta documentación es información propiedad de Laureate International Universities y no se puede copiar, reproducir, prestar o disponer de ella, ni usarse para otros propósitos diferentes de los especificados por la Institución Título: Procedimiento para Cheques Devueltos_v1_ Nombre de Archivo: Procedimiento para Cheques Devueltos_v4_ doc Publicación: Marzo de 2009 Creación: Marzo de 2009 Actualización: Marzo de 2009 Versión: 1 Versión del Sistema Banner 7.2 Preparado por: Equipo de Implementación, Proyecto Integra Control de cambios: Documento Nuevo Página 2 de 11

3 ÍNDICE I. INTRODUCCION... 4 II. OBJETIVO GENERAL... 4 III. ALCANCE... 4 III. PROCEDIMIENTO PARA CHEQUES DEVUELTOS Proceso para Cheques Devueltos Reportes de Cheques Devueltos... 9 Página 3 de 11

4 I. INTRODUCCION Procedimiento para Cheques Devueltos En esta Unidad aprenderemos cómo efectuar el Procedimiento para Cheques Devueltos, mismo que se aplica cuando algún cheque entregado a la Universidad por un estudiante para liquidar sus adeudos, es rechazado por la Institución a la que pertenece su cuenta. Cuando es necesaria la devolución de un cheque, en la cartera de pagos del estudiante se carga una comisión adicional, equivalente al 20% del monto del cheque. A fin de realizar este procedimiento correctamente debemos emplear las Formas Manejo de Cheques Devueltos (TZACHDV) y Pago en Caja (TZFCAJA) ambas disponibles en el Sistema Banner. Asimismo, en esta Unidad se explica cómo emitir tres reportes diferentes de cheques devueltos en un Campus y fecha particulares: el reporte de las comisiones obtenidas por los cheques devueltos, el que sólo muestra el monto de los cheques devueltos, y el que incluye ambos datos. Para esto, utilizaremos la Forma Control de Envío de Procesos (GJAPCTL). II. OBJETIVO GENERAL Describir el procedimiento que se aplica en el caso de cheques devueltos, ejercitándolo con el uso de las Formas disponibles en el Sistema Banner. III. ALCANCE El área de la Institución que se involucrara en el procedimiento para Cheques Devueltos es la siguiente: o Área Administrativa del Campus. Página 4 de 11

5 IV. PROCEDIMIENTO PARA CHEQUES DEVUELTOS Procedimiento para Cheques Devueltos P roceso para C heques Devueltos INIC IO Área Adminis trativa. C heque Aceptado? S I NO C omisiones C heques Devueltos Manejo de C heques Devueltos TZAC HDV F echa Devolución Banco "Reporte de Cheques Varios" TZRCHEQ C heques Devueltos C omisión y C heques Devuelto F IN 1 Proceso para Cheques Devueltos Ingrese a la forma Manejo de Cheques Devueltos TZACHDV. Al ingresar, por primera vez en cada sesión, nos aparecerá una pantalla donde nos pedirá una serie de parámetros de distribución, a la que debemos ignorar. Haga clic sobre el icono SALIR. Una vez abierta la forma Manejo de Cheques Devueltos TZACHDV, capture en el campo Documento el código de Cheque (CHEC) Página 5 de 11

6 En el campo ID, escriba o despliegue el combo o F9 y seleccione el Número de Cuenta del estudiante. En el campo Número, escriba o despliegue el combo o F9 y seleccione el Número del Cheque del estudiante que va a devolver. Avance al siguiente bloque con (Control + Av. Pág.) En el bloque Documento a Devolver, solo capture en el campo Fecha Devolución, la fecha del dia que se realiza el proceso. En el campo Banco despliegue el combo y elija el banco adecuado. Página 6 de 11

7 Guarde la información, haciendo clic en el icono Guardar o bien presionando la tecla F10. En el bloque Documentos Generados encontramos los códigos que serán insertados en la cartera del estudiante: uno por el valor del cheque y otro con el monto de la comisión por cheque devuelto. Página 7 de 11

8 Salga de la forma con (Control + Q) Nota: Puede verificar que el procedimiento para cheques devueltos fue correcto en la forma Pago en Caja (TZFCAJA). En ésta encontrará el registro de los dos Códigos Detalle relacionados con la devolución del cheque. Salga de la forma con (Control + Q) Página 8 de 11

2 Reportes de Cheques Devueltos Procedimiento para Cheques Devueltos Ingrese a la forma "Reporte de Cheques Varios" TZRCHEQ Avance al bloque siguiente con (Control + Av.

9 2 Reportes de Cheques Devueltos Procedimiento para Cheques Devueltos Ingrese a la forma "Reporte de Cheques Varios" TZRCHEQ Avance al bloque siguiente con (Control + Av. Pág) Dentro del bloque Control de Impresora, en el campo Imprsr escriba la palabra DATABASE. Avance al bloque siguiente con (Control + Av. Pág) Dentro del bloque Valores de Parámetro, como se va a correr el proceso de manera individual, ingrese los siguientes parámetros: 01 Fecha de Inicio Escriba la fecha inicial del rango de búsqueda 02 Fecha de Fin Escriba la fecha final del rango de búsqueda 03 Tipo de Documento Con ayuda del buscador o F9 seleccione o escriba la clave de Cheques Devueltos (CH) 04 Campus Escriba o Seleccione su Campus correspondiente 05 Comisiones de Cheques Con ayuda del buscador o F9 seleccione o escriba la clave de información que requiere: Comisiones Cheques Devueltos (C), Cheques Devueltos (N) o Comisión y Cheques Devuelto (S). Página 9 de 11

06 Periodo Escriba o Seleccione el Periodo correspondiente, el campo es opcional. 07 Programa Escriba o Seleccione el Programa de Estudios de los que requiere la información, el campo es opcional.

10 06 Periodo Escriba o Seleccione el Periodo correspondiente, el campo es opcional. 07 Programa Escriba o Seleccione el Programa de Estudios de los que requiere la información, el campo es opcional. Avance al siguiente bloque (Control + Av. Pág). Una vez que los datos han sido capturados seleccione la opción Enviar y guarde con F10. Si requiere guardar estos datos para evitar capturarlos cada que requiera este reporte seleccione la opción Guardar Conjunto de Parámetros. Al guardar la información, el sistema generará un archivo PDF, a continuación se muestran los diferentes Reportes de acuerdo al parámetro seleccionado en el campo 05 Comisiones de Cheque: Comisiones Cheques Devueltos (C) Página 10 de 11

11 Cheques Devueltos (N) Procedimiento para Cheques Devueltos Comisión y Cheques Devuelto (S) Salga de la forma con (Control + Q) Fin del procedimiento. Página 11 de 11

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