MANEJO DE RECIBOS EN FORMATO XML EN LA NÓMINA RAMSAL

Transcripción

1 MANEJO DE RECIBOS EN FORMATO XML EN LA NÓMINA RAMSAL

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3 MANEJO DE RECIBOS EN FORMATO XML EN LA NÓMINA RAMSAL PASO 1. RELACIONAR CONCEPTOS RAMSAL VS RECIBO XML PASO 2. HACER UN PRO AGRUPADOR PASO 3. HORAS EXTRAS E INCAPACIDADES PASO 4. VER RECIBO XML EN PANTALLA PASO 5. GENERAR XML DE TODOS LOS EMPLEADOS GENERAR TXT PARA ENVIAR A UN PAC.

4 PASO 1. PASO 1. RELACIONAR CONCEPTOS RAMSAL VS RECIBO XML Relacionar sus conceptos de nómina configurados actualmente en Ramsal con el catálogo de conceptos establecido por el SAT. Este trabajo le recomendamos lo haga en papel antes de mover cualquier información en la nómina. Le recomendamos imprimir su lista de conceptos de su configuración o bien puede imprimir de su acumulado anual del 2013 el resumen de nómina para que ubique los conceptos de percepción y deducción que ocupó en Ramsal. Y si usted realiza la declaración de sueldos y salarios desde Ramsal con un PRO, lo ubique y lo tenga a la mano porque prácticamente ahí ya tiene resuelto parte de esta relación. Para hacer la relación, le recomendamos que en papel, o en Word cree una tabla similar a la que sigue de todos sus conceptos: Recibos 2014 RAMSAL 001, Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 1.- Sueldo, PER, 100% Gravable 2.- Séptimo día, PER, 100% Gravable 002, Gratificacion Anual (Aguinaldo) 43.- Aguinaldo PER 69.- Aguinaldo Gravable, INF 100% Gra 70.- Aguinaldo Exento, INF 100% Exe

5 PASO 2. HACER UN PRO AGRUPADOR Ahora en la nómina tiene una nueva opción dentro del Editor de Personal en donde puede ver en pantalla los importes de los conceptos que tiene un empleado para efectos del Recibo CFDI. PASO 2. Este proceso tiene 2 objetivos: El primero es relacionar los conceptos de Ramsal con los conceptos del Catálogo del Sat para el complemento del recibo de la nómina de los CFDI (Comprobante Fiscal Digital). Para que cada empleado tenga importes en esa tablita que se muestra en el Editor de Personal en la Nueva Pestaña que se llama Recibo Digital, es necesario hacer un PRO que relaciones sus conceptos de Nómina con los conceptos del Recibo CFDI. El segundo es generar las líneas del recibo en formato XML (es el formato digital en el que se deben generar los recibos para poder enviarlos a un PAC (proveedor autorizado para sellar) a fin de que los timbre y envíe al SAT).

6 Recibos 2014 RAMSAL 001, Sueldos, Salarios Rayas y Jornales 1.- Sueldo, PER, 100% Gravable 2.- Séptimo día, PER, 100% Gravable 002, Gratificacion Anual (Aguinaldo) 43.- Aguinaldo PER 69.- Aguinaldo Gravable, INF 100% Gra 70.- Aguinaldo Exento, INF 100% Exe PASO 2. Primer objetivo. En una rutina que denominamos [AGRUPA] debo de llamar los CAL gravable y exento de cada Concepto tipo SAT para almacenarlo en la Tabla que tengo en el Editor de Personal. Por ejemplo si en papel se hice la relación anterior esto se traduce en el pro dentro de la rutina AGRUPA: [AGRUPA] Así debe relacionar en su rutina AGRUPA todos los conceptos, 'PERCEPCIONES llamando su CAL correspondiente en Ramsal y almacenándolo en la parte 'SALARIOS Gravable y Exenta del Tipo SAT que R_CAL(1) Llama el Sueldo corresponda. R_CAL(2) Llama el Séptimo Día + Suma S_XML_PER_GRA(1) Almacena en el Tipo SAT 1 (Sueldos, Salarios ) 'AGUINALDOR_CAL(69) S_XML_PER_GRA(2) R_CAL(70) S_XML_PER_EXE(2) Aguinaldo Gravable Almacena en el Tipo SAT 2 (Gratificación Anual Grav) Aguinaldo Gravable Almacena en el Tipo SAT 2 (Gratificación Anual Exe)

7 Para este objetivo las instrucciones nuevas que tiene disponibles son: PASO 2. Instrucción R_XML_PER_GRA(1) S_XML_PER_GRA(1) R_XML_PER_EXE(1) S_XML_PER_EXE(1) R_XML_DED_GRA(1) S_XML_DED_GRA(1) R_XML_DED_EXE(1) S_XML_DED_EXE(1) Significado Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la percepción gravable número 1. Almacena en la tabla temporal de XML en la percepción gravable número 1. Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la percepción exenta número 1. Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la percepción exenta número 1. Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la deducción gravable número 1. Almacena en la tabla temporal de XML en la deducción gravable número 1. Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la deducción exenta número 1. Llama lo que tiene la tabla temporal de XML en la deducción exenta número 1.

8 PASO 2. Segundo objetivo. Una vez que termino su rutina [AGRUPA], es necesario que cree una segunda rutina dentro del PRO agrupador que lo denominamos [LINEASXML], lo que va a hacer es imprimir cada uno de los conceptos en el recibo XML que ve en pantalla. La rutina [LINEASXML] lo que debe hacer es imprimir cada concepto de percepción y deducción con su parte gravable y exenta, pero detallado por concepto.

9 Si de acuerdo a la tabla tanto mencionada estoy mandando como Sueldos y Salarios 2 conceptos que manejo en Ramsal que son Sueldo y Séptimo día, al momento de generar mi recibo XML debo mandar detallado esos dos conceptos en dos líneas del recibo PASO 2. Cuando yo armo mi recibo debo de mandar Aquí podemos verlo con cantidades. Yo voy a tener en Sueldos y Salarios 12, que se componen de $10, de Sueldo y $2, de Séptimo Día. <nomina:percepcion TipoPercepcion="1" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado=" " ImporteExento="0.00"> <nomina:percepcion TipoPercepcion="1" Clave="002" Concepto="Séptimo Día" ImporteGravado=" " ImporteExento="0.00">

10 PASO 2. 1 R_CAL(1) La primera línea me dice de donde obtiene en Ramsal el nombre del concepto que en el ejemplo anterior en el CAL uno mi concepto se llama Sueldo Clave="001" Concepto="Sueldo" esto lo saca del renglón 1. El segundo renglón debo poner en que CAL está almacenado mi parte Gravable ImporteGravado=" " En el tercer renglón debo poner en que CAL esta almacenada mi parte Exenta o si no tiene poner un Cero ImporteExento="0.00" En el cuarto Renglón utilizo la que significa el concepto que estoy imprimiendo con las líneas anteriores esta relacionado con el TIPO SAT 1 TipoPercepcion="1" <nomina:percepcion TipoPercepcion="1" Clave="001" Concepto="Sueldo" ImporteGravado=" " ImporteExento="0.00">

11 PASO 2. [LINEASXML] 'PERCEPCIONES La rutina [LINEASXML] vendría quedando de la siguiente manera: 'TIPO1 'SALARIOS 1 Cantidad 1 esto nos va a decir en Ramsal de donde sacar el num de concepto R_CAL(1) Parte Gravable 0 Parte Imprime con el tipo SAT 1 los importes Gravables y Exentos. 2 Cantidad 2 esto nos va a decir en Ramsal de donde sacar el num y nombre concepto R_CAL(2) Parte Gravable 0 Parte Imprime con el tipo SAT 1 los importes Gravables y Exentos. 'TIPO2 'AGUINALDO 43 Cantidad 43 esto nos va a decir en Ramsal de donde sacar el num y nombre concepto R_CAL(69) Parte Gravable R_CAL(70) Parte Imprime con el tipo SAT 2 los importes Gravables y Exentos.

12 PASO 3. HORAS EXTRAS E INCAPACIDADES PASO 3. Los conceptos de horas extras e incapacidades llevan un detalle especial en el archivo xml Funciones especiales : HORAS

13 HORAS PASO 3. Esta instrucción debe tener en orden descendente del proceso la siguiente información. 1. Días en los que el empleado laboró horas extras 2. Si las horas extras son dobles o triples 3. Cuántas horas laboró 4. Y el importe que se pagó por esas horas extras. De tal forma que usted debe tener un CAL o un CAP de donde pueda sacar esta información de cada semana que considere horas extras. En un segundo manual sugerimos como modificar su pro de cálculo para ajustar las horas extras a los nuevos requerimientos del SAT que lo que quiere saber es el detalle antes mencionado.

14 HORAS PASO 3. CAL(100) Días sem 1 con horas extras (INF) CAL(101) #Horas extras doble s1 (INF) CAL(102) $ Horas extras dobles s1 (INF) CAL(103) #Horas extras triples s1 (INF) CAL(104) $ Horas extras triples s1 (INF) Suponiendo que se modifique el Pro de Calculo de Nómina y se tiene nuevos CALs con la siguiente configuración CAL(110) $Horas extras s1 (PER) CAL(111) $Horas extras gravables s1 (INF GRA) CAL(112) $Horas extras exentas s1 (INF) CAL(113) $Horas extras s2 (PER) CAL(114) $Horas extras gravables s2 (INF GRA) CAL(105) Días sem 2 con horas extras (INF) CAL(106) #Horas extras doble s1 (INF) CAL(107) $ Horas extras dobles s1 (INF) CAL(108) #Horas extras triples s1 (INF) CAL(109) $ Horas extras triples s1 (INF) CAL(116) $Horas extras s3 (PER) CAL(117) $Horas extras gravables s3 (INF GRA) CAL(118) $Horas extras exentas s3 (INF)

15 HORAS PASO 3. Dentro del Pro agrupador la parte que se refiere a horas extras quedaría En la rutina AGRUPA debemos incluir: R_CAL(111) $ Horas extras gravables S_XML_PER_GRA(19) Horas extras R_CAL(112) $ Horas extras exentas S_XML_PR_EXE(19) Horas extras Graba los conceptos de percepción en las partes gravables y exentas En la rutina LINEAS XML debemos incluir 3 Cantidad 3 esto nos va a decir en Ramsal de donde sacar el número y nombre concepto R_XML_PER_GRA(19) Parte Gravable R_XML_PER_EXE(19) Parte Imprime con el tipo SAT 2 los importes Gravables y Exentos.

16 HORAS PASO 3. Después de imprimir todos nuestros conceptos en la rutina LINEASXML y antes de que termine debemos enviar el detalle de las horas extras R_CAL(100) Días sem 1 con horas extras 2 cantidad:2 R_CAL(101) #Horas extras doble s1 R_CAL(102) $ Horas extras dobles Genera el detalle de las horas triples de la semana R_CAL(100) Días sem 1 con horas extras 3 cantidad:3 R_CAL(103) #Horas extras triples s1 R_CAL(104) $ Horas extras triples Genera el detalle de las horas dobles de la semana Esto se tendría que hacer para la semana 2 y la semana 3. Dentro del XML agrupador.

17 PASO 3. CAL(156) $Dscto Incapadidades, INF Se deben tener los siguientes CAL CAL(150) Días de incapacidad riesgo, INF CAL(151) $ Incapacidad riesgo, DED CAL(152) Días de incapacidad enfermedad, INF CAL(153) $ Incapacidad enfermedad, DED CAL(154) Días de incapacidad maternidad, INF CAL(155) $ Incapacidad maternidad,ded Como mencionamos en las instrucciones anteriores ahora las incapacidades al igual que las horas extras llevan un detalle lo cual implica crear los CAL antes mencionados y utilizar la que necesita 3 datos: Días, Tipo (1 riesgo, 2 enfermedad, 3 maternidad) y el importe del descuento que generó dicha incapacidad.

18 PASO 3. Dentro del PRO agrupador para el manejo de las incapacidades deberá manejar En la rutina AGRUPA R_CAL(151) $ Incapacidad riesgo R_CAL(153) $ Incapacidad enfermedad R_CAL(155) $ Incapacidad maternidad + SUMA + SUMA S_ XML_DED_GRA(6) Incapacidad Suma las deducciones de incapacidad en un concepto En la rutina LINEASXML 156 Cantidad 156 esto nos va a decir en Ramsal de donde sacar el num y nombre concepto R_XML_DED_GRA(6) Parte Gravable 0 Parte Imprime con el tipo SAT 2 los importes Gravables y Exentos.

19 PASO 3. Después de imprimir todos nuestros conceptos en la rutina LINEASXML y antes de que termine debemos enviar el detalle de las incapacidades R_CAL(150) Días Incapacidad riesgo 1 Cantidad 1 R_CAL(151) $ Incapacidad Agrega Incapacidad XML (sat) R_CAL(152) Días Incapacidad enfermedad 2 Cantidad 2 R_CAL(153) $ Incapacidad Agrega Incapacidad XML (sat) Genera detalle de las incapacidades por Riesgo Genera detalle de las incapacidades por Enfermedad En este ejemplo estamos enviando la sumatoria de los conceptos que son deducciones de incapacidad por todos los rubros al DED_GRA(6), R_CAL(154) Días Incapacidad maternidad 3 Cantidad 3 R_CAL(155) $ Incapacidad Agrega Incapacidad XML (sat) Genera detalle de las incapacidades por Maternidad

20 PASO 4. PASO 4. VER RECIBO XML EN PANTALLA En el Editor de Personal tiene unas pestañas nuevas que le permite ver en XML el recibo en pantalla, para que esta opción funcione, debe haber configurado su proceso AGRUPADOR y en preferencias indicar que proceso está utilizando Entrar a la opción de Preferencias del Sistema Entrar a la Pestaña de Supervisor 3.-- Entrar a la Pestaña de Configuración XML Active la opción de Armar XML SAT con Proceso 5.-- Elija el proceso que utilizó como AGRUPADOR 6.-- Si desea puede seleccionar la pestaña de Datos Opcionales y activar o desactivar los datos que no son indispensables enviar al SAT, es decisión de cada cliente si los envía o no, la ventaja de si enviarlos es que algunas PAC están dando el servicio de producir los recibos que sirven tanto para cuestiones fiscales (recibo timbrado) como para cuestiones laborales (recibo con todos los datos).

21 PASO 4. VER RECIBO XML EN PANTALLA PASO 4. Ahora ya puede ir a la opción de Editor de Personal y ver en pantalla Entre al Editor de Personal Seleccione la pestaña de Percepciones y Deducciones 3.-- Seleccione la estaña de Recibo Digital Seleccione la pestaña de Recibo XML.

22 PASO 4. Recibo por tipos. Esta pestaña nos muestra el recibo del empleado tipo SAT y el recibo tradicional a fin de que podamos revisar si nuestros conceptos están perfectamente relacionados. Tabla por Tipos.-- nos muestra del empleado las Percepciones, Deducciones en importes que son el resultado de lo que configuramos en el proceso agrupador. En esta pestaña también podemos revisar en pantalla nuestro proceso Agrupador.

23 PASO 5. PASO 5. GENERAR XML DE TODOS LOS EMPLEADOS Para generar los recibos XML a la carpeta de OUTP en donde se encuentran las bases de datos de su empresa, necesita crear un segundo pro. Este pro lo que debe hacer es 3 cosas a) Llamar el PRO agrupador!nomin036.pro b) Indicar el destino de los archivos XML esto se hace con la instrucción!dsk=$poutp\xml_$h Con esta instrucción el sistema crea dentro de la carpeta OUTP una carpeta XML con la fecha en que se genera. Dentro de esa carpeta el proceso va a grabar el archivo XML sustituyendo los ceros por la clave del empleado. c) La agrega el SELLO digital al recibo. Este sello digital requiere del archivo.cer y contraseña que se configura en Preferencias. La genera el recibo XML. La graba el archivo en la carpeta que indicó en el proceso

24 Ejemplo de pro que imprime:!nomin036.pro!dsk=$poutp\xml_$h 0 R_CAL(PER) R_CAL(DED) + =.[SINRECIBO] Sustituya el número 36 por el número de proceso que utilizó para asociar sus conceptos. @IMPRIME [SINRECIBO] FIN

25 PASO 5. GENERAR TXT PARA ENVIAR A UN PAC. La mayoría de los PAC están trabajando con archivos TXT. Para generar los archivos TXT que solicitan las PAC necesita: -- Solicitar el layout de su PAC (cada una ha inventado uno diferente) -- Crear un pro que genere el layout de salida. Una vez que tenga sus archivos ya sea XML o TXT necesita hacer pruebas con su PAC de validación para ver que los archivos pasan correctamente.

26 Recursos disponibles Manual manejo de recibos en formato xml en la Nómina Ramsal Ejemplo de archivo Excel para hacer relación de conceptos Ejemplo de Pro Agrupador Ejemplo de Pro que imprime XLMs en un folder repositorio Ejemplo de Pro que genera TXT de facturación moderna

27 Hemos pensado una serie de herramientas adicionales para todo el tema de manejo de recibos timbrados sin embargo estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para primero liberar las herramientas que permitan al usuario generar archivos con la información suficiente para timbrar los recibos. Es muy importante que conserve todos los archivos XML timbrados de sus empleados, ya que no sabemos en un futuro cercano que nuevas disposiciones salgan y como se vaya manejar la declaración informativa del 2014, por lo que necesita ser muy ordenado en el anejo de sus archivos timbrados.

28 Servicios disponibles A. Curso de edición de proceso B. Servicio de configuración de proceso especifico Próximamente utilería para la administración de Recibos de nomina XML timbrados y sellados

29 MANEJO DE RECIBOS EN FORMATO XML EN LA NÓMINA RAMSAL