ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES N 5 CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

Transcripción

1 ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES N 5 CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a las 10:00 horas del día 5 de mayo de 2015, en las oficinas ubicadas en calle Rosario Norte 660, Piso 24, comuna de Las Condes, Santiago, se celebró Asamblea Ordinaria de Aportantes del CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN (en adelante, el Fondo ), bajo la presidencia de don Felipe Hurtado Arnolds, Director de la sociedad CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. (en adelante, la Administradora ), con la asistencia de doña Lorena Ramis Contzen, Gerente General de la Administradora, quien actuó también como Secretario de actas y con la asistencia de don Jose Ignacio Uauy, Subgerente de Activos Reales. ASISTENCIA Asistieron a la Asamblea los siguientes Aportantes quienes, por poder, representaban a las cuotas que para cada uno se indican: APORTANTES REPRESENTANTE N CUOTAS Asesorias e inversiones Los Sebastián Fernandez Borregos Ltda Francisco Silva B y Compañía Máximo Silva Limitada Inmobiliaria Kil Kil SpA Jose Uauy Inversiones Cerro Azul S.A. Carlos Felipe Grez Inversiones Chofa Limitada Máximo Silva Inversiones El Alba S.A. Alfredo Concha Inversiones y Asesorías Sebastián Fernandez Monteblanco Limitada Soociedad de Inversiones Patricio Eguiguren Casablanca Limitada TOTAL CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA, CONVOCATORIA Y PODERES. El señor Presidente indicó que, encontrándose presentes y representadas en la Asamblea la cantidad de cuotas suscritas y pagadas de un total de , que representaban al 67,45% de las cuotas emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, y considerando que su titulares tenían inscritas sus cuotas en el Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, se dio por constituida la Asamblea Ordinaria de Aportantes de CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº y la convocatoria efectuada por el Directorio de CorpBanca Administradora General de Fondos S.A. Asimismo, se señala que se dio cumplimiento las formalidades de citación y publicación, se enviaron las citaciones a los Aportantes con fecha 21 de abril del año 2016 y se mantuvo un aviso en la página web de la administradora, desde el mismo día del envió de la citación hasta la fecha de la Asamblea.

2 Los poderes otorgados a los presentes fueron revisados, encontrándose estos poderes y la hoja de asistencia a disposición de los señores Aportantes, los que fueron aprobados por la unanimidad de los Aportantes. 2. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. Se propuso designar como Presidente de la Asamblea al Director de la Administradora, don Felipe Hurtado Arnolds y como Secretario de la misma a la Gerente General de la misma, doña Lorena Ramis Contzen. La Asamblea aprobó esta proposición por unanimidad. 3. DESIGNACIÓN DE APORTANTES PARA LOS EFECTOS DE FIRMAR EL ACTA. Señaló el Presidente que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento de la Ley , el acta que se levantare debe ser firmada por los Aportantes asistentes designados en conjunto con Presidente y Secretario de la Asamblea, y que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, la que se entenderá por definitivamente aprobada una vez firmada por ellos. La Asamblea acordó, por unanimidad, que el acta que levantare fuera firmada por don Patricio Eguiguren en representación del aportante Sociedad de Inversiones Casablanca Limitada; de don Sebastian Fernandez en representación del aportante Inversiones y Asesorías Monteblanco Limitada y de don Alfredo Concha en representación del aportante Inversiones El Alba S.A. El presidente informó que habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y los quórum legales para constituirla y adoptar los acuerdos pertinentes, se declaró legalmente constituida la asamblea. 4. TABLA. El señor Presidente informó a los Aportantes que la Asamblea tenía por objeto pronunciarse sobre las siguientes materias: A. Aprobar la cuenta anual del fondo que deberá presentar la Administradora, relativa a la gestión, administración del Fondo, y a los estados financieros correspondientes al periodo 2015; B. Elegir anualmente a los miembros del Comité de Vigilancia, aprobar su presupuesto y fijar las remuneraciones. C. Designar anualmente, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa de auditoría externa al encargado de auditar el periodo 2016; Estado del Proyecto; y D. En general, cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una asamblea extraordinaria de aportantes. 5. DESARROLLO ASAMBLEA.

3 A) Cuenta Anual del Fondo y Estados Financieros: El Presidente señala que de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Reglamento Interno del Fondo, se requiere que los Aportantes, por la mayoría absoluta de las cuotas presentes con derecho a voto, aprueben la cuenta anual del fondo que hará la Administradora, así como los Estados Financieros. Así, el señor Presidente cedió la palabra al Subgerente de Activos Reales don Jose Ignacio Uauy, quien expone de forma pormenorizada y razonada los balances y Estados Financieros del Fondo, los cuales fueron debidamente auditados por la consultora Deloitte, para el periodo que termina el 31 de Diciembre de 2015 y que se encontraban a disposición de los aportantes en la página web de la Administradora para su revisión y conocimiento. Expuso: Total Aportes: UF , equivalentes a $ : 24 de Enero 2013: UF , equivalentes a $ de Agosto 2013: UF , equivalentes a $ de Mayo 2014: UF , equivalentes a $ de Octubre 2014: UF , equivalentes a $ Detalle Ingresos y Gastos: Intereses y reajustes: $ Resultado en inversiones $ Estado de Resultado $ Detalle Gastos:

4 Gastos de Operación $ ( ) El Presidente expuso los resultados del ejercicio anual terminado al 31 de Diciembre del 2015, los que se reflejan en el balance anual y señaló que no hay beneficios netos percibido por el Fondo, sólo utilidades financieras que no han sido percibidas por el Fondo, en consecuencia no existen utilidades que distribuir como dividendos a los aportantes. Los Aportantes toman conocimiento de los Estados Financiaros, especialmente del Balance del ejercicio 2015, y la unanimidad de ellos los aprueban íntegramente. B) Comité de Vigilancia: El Presidente señala que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N , por tratarse de un fondo de inversión no rescatable, corresponde designar los integrantes del Comité de Vigilancia, el que está compuesto por 3 miembros. Se propone designar a: Marcela Ugarte Claudio Stitchkin Magdalena Arrau Los Aportantes deciden, por unanimidad, designar como miembros del Comité de Vigilancia los 3 nombres propuestos los que no recibirán remuneración, pues será cargo de la Administradora. Por otra parte, respecto al presupuesto de gastos para este Comité se indicó que no se estima necesario que el Comité dicho presupuesto. C) Designación Auditores Externos: Don Felipe Hurtado, expone a la Asamblea de Aportantes que el Comité de Vigilancia ha informado a la Sociedad Administradora que de acuerdo con lo dispuesto en Reglamento Interno del Fondo y la Ley, la Asamblea debe designar a los auditores externos del Fondo para el ejercicio Inidca que para tal efecto el Comité de Vigilancia ha propuesto a las siguientes empresas auditoras: PWC EY Humphreys La asamblea, luego de un breve debate y en consideración al conocimiento que estos tienen, decide designar a PWC quien deberá examinar la contabilidad, inventario, balance y otros Estados Financieros del Fondo por el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre del D) Estado del Proyecto: A continuación el Subgerente de Activos Reales realiza una presentación sobre el estado del proyecto, comenzando dicha presentación con una línea de tiempos desde la última asamblea ordinaria, exhibiendo un seguimiento pormenorizado de los gastos presupuestados.

5 Gastos Marketing y Ventas Ppto Acumulado a Abril 2016Saldo Esperado real al 100% Total Diferencia Marketing y Sala de Venta UF Contabilidad y Auditoría UF ITO UF Legales UF Comercialización al 60% UF Total UF UF UF UF $ Gastos de Cierre Ppto Acumulado a Abril 2016Saldo Esperado real al 100% Total Diferencia Conservador de Bienes Raices UF 0 UF Gastos Financieros UF 0 UF Gastos Comunes y Mantención UF 0 UF Contribuciones UF 0 UF Adicionales a Constructora UF 0 UF Seguros UF 0 UF Otros Gastos UF 0 UF Total UF 0 UF 0 UF UF $ Continuando la ponencia, señala el estado de avance de las ventas: M2 o Unidades Ventas Promesadas Total Presupuesto Avance Total UF/M2 Oficinas 7.796, , , ,96 70,4% 72,15 Locales 1.256, , , ,00 100,0% 72,44 Estacionamientos 133, , , ,00 70,3% 478,01 Bodegas , , ,00 97,0% 160,25 Total , , ,96 73,3% Total Tipo Cantidad Cant. Firmadas Total Avance Saldo Oficinas % 57 Locales % 0 Estacionamientos % 55 Bodegas 41 40, % 1 Total ,7% Se revisó la velocidad de ventas y cotizaciones solicitadas; se presentó un cuando que fue comentado por la asamblea, donde se aprecia las unidades vendidas del edificio y se señaló que el 2016 se subió lista de precios en 4% para ser consistentes con la situación de mercado e intentar mitigar lo más posible efecto IVA. Junto a lo anterior, se comentó la necesidad de contratar a un administrador del edificio y propone a la empresa Montefaro & Administraciones, la cual se hará cargo de la administración del edificio tan pronto se reciban las oficinas a nombre de la sociedad operativa. Para terminar, expone las proyecciones de rentabilidad del fondo de acuerdo al siguiente cuadro:

6 Escenario Base Real Ingresos hasta Diciembre Ingresos desde Enero IVA sobre ventas Total Ingresos Costo Edificio Margen Operacional GAVs Gastos Financieros (C. Puente) Otros Gastos no financieros Utilidad Antes de impuestos Perdida Tributaria Acumulada Perdida Tributaria del Periodo Impuesto a la Renta Utilidad Neta Flujo a Inversionista Aportes inversionistas ROE 183,56% TIR Estimada (May 2017) 20,32% Terminada su exposición, los aportantes realizaron una serie de preguntas con el fin de aclarar los puntos expuestos y luego de un breve debate, y temerosos frente a la situación política y económica del país, proponen aumentar el gasto en publicidad y marketing con el objeto de vender las oficinas lo más pronto posible. Del mismo modo, insisten en flexibilizar el gasto de dichos ítems y flexibilizar los descuentos en las ventas hasta un porcentaje no superior al 10% por una venta de 2 unidades. Escuchadas dichas propuestas, la unanimidad de los Aportantes aprueban íntegramente lo indicado y expresan que están conformes con la rendición expuesta por don Jose Uauy. 6. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, sin esperar su posterior aprobación, así como facultar a los señores Mauricio Santos Díaz, o Christine Martin Hartwig, para que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta que se levante de la presente Asamblea, si correspondiere. Se facultó, además, al portador de copia autorizada de dicha escritura para requerir y firmar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que procedan en los registros correspondientes.

7 No habiendo otras materias que tratar, se dio por terminada la Asamblea a las 11:20 horas. Felipe Hurtado Presidente Lorena Ramis Gerente General y Secretario Patricio Eguiguren Aportante Sebastian Fernandez p.p Aportantes Alfredo Concha p.p Aportante