EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015"

Esther Juárez Camacho
hace 6 años
Vistas:

1 EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2015

2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN PLURIANUAL Garantizar el abastecimiento del mercado OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2. Garantizar las reservas de materia prima 3. Desarrollar, producir y comercializar cemento, materia prima, derivados y otros 4. Lograr la sustentabilidad financiera de la empresa 5. Elevar la eficiencia, eficacia e imagen de la EPCE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 2015

3 Millones Toneladas OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.1 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de cemento 8,50 7,50 6,50 5,50 4,50 3,50 2,50 1,50 0,50 Capacidad Instalada y Venta de Cemento 8,63 8,66 8,66 7,92 6,00 6,60 6,47 6,03 5,85 5,65 5,71 5,29 1,57 1,59 0,81 0,81 0,81 1,59 1,05 0,78 0,78 0,77 0,88 1, ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Participación de Mercado 14,8% 13,6% 12,8% 13,3% 16,6% 17,9% 22,3% 23,0% 22,3% 20,8% 22,4% 23,1% 63,0% 63,4% 65,0% 65,6% 60,5% 58,5% Ventas País Ventas UCEM CI País CI UCEM Holcim UNACEM UCEM Otros

4 Abril Octubre Abril -Junio Octubre Marzo 2014 Enero Septiembre Diciembre OBJETIVO 1. GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE MERCADO: 1.2 Ampliación de la capacidad instalada de UCEM en producción de clinker Valoración UCEM Suscripción Acuerdo Marco de Inversión Depósito USD 230 M Certificado de Cierre (Socio USD 230M 60,68%) Notificación Post Cierre Calificación Ofertas: Socio USD 230M (63,5%) Cumplimiento Condiciones Suspensivas Inscripción Aumento de Capital

5 PROYECTO SOCIO ESTRATÉGICO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE CLINKER

Depósitos Trimestres T1 T2 T3 T4 Puzolana: El Bosque Yeso: Mangosiza Caliza: Yanashpa Puzolana: Oña y Palmira Yeso: Bramaderos, Malacatos y Julcuy Arcilla Roja: Bolivar Definición de reserva

6 OBJETIVO 2. GARANTIZAR LAS RESERVAS DE MATERIAS PRIMAS 2.1 Obtención de Concesiones Mineras no Metálicas 2.2 Estudios Geológicos de Evaluación de Reservas CONCESIONES TITULARIZADAS Isimanchi Yanashpa Unacota El Bosque La Tronera Shobol Alto Mangosiza ESTUDIOS GEOLÓGICOS DE EVALUACIÓN 2015 Depósitos Trimestres T1 T2 T3 T4 Puzolana: El Bosque Yeso: Mangosiza Caliza: Yanashpa Puzolana: Oña y Palmira Yeso: Bramaderos, Malacatos y Julcuy Arcilla Roja: Bolivar Definición de reserva explotable Análisis económico de la fase de explotación Estudio de Mercado Ingeniería Básica Licenciamiento Ambiental Estudios de Factibilidad Definición carácter estratigráfico Definición carácter geológico estructural Revisión de afloramientos Levantamiento perfiles topográficos / geológicos Actualización topográfica Control geodésico Evaluación preliminar reservas

OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.1 Desarrollar la Planta y Negocio de Prefabricados 1er.

Semestre 2015 -Fase II de Optimización Funcionamiento de la Planta FASE III Diseño y Desarrollo del Negocio 06/15 Diseño de Procesos /

7 OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.1 Desarrollar la Planta y Negocio de Prefabricados 1er. Semestre -2015: Fase I de Producción a Prueba 01/15 Inicio Pruebas: paneles y losas 3/15 Diseño y Calculo: planos, ingeniería y diseño de piezas de anclaje /15 Construcción: casa y baterías 04/15 Plan de Seguridad Industrial 05/15 Plan de Mitigación de Riesgos 2ndo. Semestre Fase II de Optimización Funcionamiento de la Planta FASE III Diseño y Desarrollo del Negocio 06/15 Diseño de Procesos / Estándares 06/15 Diseño de la Estrategia Comercial 07/15 Desarrollo de Marca y Portafolio de Productos 08/15 Promoción Sistema Prefabricados 09/15 Inicio penetración de mercado (Buros ) 10/15 Producción: Durmientes y hormigón 12/15 Suscripción 1er Contrato Compañía Alessmart

8 1er. CONTRATO SUSCRITO: Alessmart PIEZAS DE HORMIGÓN FASES DE EJECUCION OBRA 1.Colocación de piso 2 Colocación de losa de entrepiso iezas de anclaje (Acero)

9 OBJETIVO 3. DESARROLLAR, PRODUCIR Y COMERCIALIZAR CEMENTO Y DERIVADOS 3.2 Desarrollar Alianzas Estratégicas (Asesoría Internacional Bolivia) ASESORÍA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA CEMENTERA ORURO-BOLIVIA INICIO DE OBRA Parque de Clinker Ingeniería Civil Precalentador Horno Rotativo iniciada. ESTUDIOS APROBADOS Ingeniería Estructural Ingeniería Mecánica Ingeniería Eléctrica Sistemas de Control Torres del precalentador e intercambiador Estructura de apoyo de hornos en los tres macizos Elementos de acero y perfilería metálica Cargas sísmicas y de pretensado Materiales Modelo Cimentación y Sobrecarga Silo de Crudo Y Cemento Tolva de Pesaje Exclusa para Grava Sistema externo de circulación de gruesos Transportador de cemento y materia prima Especificaciones técnicas: equipos mecánicos, sistemas. Transformadores de las subestaciones, equipos. Funcionalidad de los molinos de cemento, crudo y horno.

Comercialización de cemento Asesoría Internacional: Planta Bolivia Proyecto de Asociación para Inversión: Socio Estratégico OBJETIVO 5.

10 OBJETIVO 4. LOGRAR LA SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LA EPCE Diversificación de Fuentes de Ingreso Producción y Comercialización de Prefabricados Proyectos de Explotación de Materia Prima: Puzolana y Yeso Comercialización de cemento Asesoría Internacional: Planta Bolivia Proyecto de Asociación para Inversión: Socio Estratégico OBJETIVO 5. ELEVAR LA EFICIENCIA, EFICACIA E IMAGEN DE LA EPCE Implementación de la Reingeniería Empresarial y Control de Gestión Seguimiento trimestral a la ejecución del Plan Estratégico y POA 2015 POA 2016 aprobado Estatuto Orgánico y Funcionamiento institucional por Procesos Política de Capacitación Institucional Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. Reglamento Interno de Trabajo y Sistema biométrico. Esquema Gubernamental de Seguridades de la Información EGSI

11 GESTION FINANCIERA EPCE 2015

12 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EPCE DESCRIPCIÓN USD Total Activos Activos Corrientes Bancos Inversiones ** 0 0 Cuentas por Cobrar Anticipo de Fondos Activos No Corrientes Planta y Equipo Otros Activos Total Pasivos Pasivos Corrientes Obligaciones corto plazo Pasivos No Corrientes 0 0 Obligaciones a largo plazo 0 0 Otros Pasivos 0 0 Patrimonio Total Pasivo + Patrimonio Fuente: Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2014 e Interinos al 31 de diciembre de 2015, ** Inversiones en el año 2014 han sido reclasificadas a Activo No Corriente por comparabilidad con el año 2015 y por su naturaleza.

13 ESTADO DE RESULTADOS EPCE Estado de Resultados Ingresos operacionales Gastos y Costos operacionales (-) EBITDA (3 =1-2) Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3-4) a. Transferencias recibidas desde el Gobierno Central 0 0 b. Otros Ingresos Total Ingresos no operacionales (6 = a + b) Gastos y costos no operacionales Otros Egresos (-) Resultado No Operacional (9 = ) Resultado Neto (10 = 5 + 9) Transferencias entregadas al Gobierno Central Fuente: Estados Financieros Auditados EPCE Ejercicio 2014 e Interinos por el ejercicio 2015 Fuente: GF EPCE

14 Fin

Documentos relacionados

Confianza que construye.

Confianza que construye. Holcim Ecuador S.A. Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín, Urbanización San Eduardo I Edificio El Caimán, piso 2 Casilla: 09-01- 04243 Guayaquil, Ecuador. info.holcim- ecu@holcim.com www.holcim.com.ec