La Factura Electrónica de una manera: Fácil, Práctica y Sencilla. Manual de Usuario

Transcripción

1 La Factura Electrónica de una manera: Fácil, Práctica y Sencilla. Manual de Usuario Scafandraa Software Factory S.A. de C.V. Julio 2012

2 Tabla de Contenidos Manual de Usuario... 1 Introducción... 5 Registrar / Iniciar Sesión... 7 Registrar... 7 Iniciar Sesión Administración Cuenta de Usuario Estado de Cuenta Datos Fiscales Domicilio Fiscal Agregar Domicilio Modificar Domicilio Fiscal Régimen Agregar Régimen Modificar régimen fiscal Certificado Sello digital Agregar Certificado Sello Digital Modificar Certificado Sello Digital Catálogos Clientes Agregar Cliente Agregar Domicilio Modificar Domicilio Modificar Cliente Productos Agregar Producto Modificar producto o servicio Page 2 of 151

3 Comprobantes Carta porte (CFDI Traslado) Agregar Carta Porte (CFDI Traslado) Consultar Carta Porte (CFDI Traslado) Detalle Carta Porte (CFDI Traslado) Cancelar Carta Porte (CFDI Traslado) Facturas Agregar Factura Consultar Factura Detalle Factura Cancelar Factura Nota de cargo Agregar Nota de cargo Consultar Nota de cargo Detalle Nota de cargo Cancelar Nota de cargo Nota de crédito Agregar Nota de crédito Consultar Nota de crédito Detalle Nota de crédito Cancelar Nota de crédito Recibo de Honorarios Agregar Recibo de Honorarios Consultar Recibo de Honorarios Detalle Recibos de Honorarios Cancelar Recibos de honorarios Recibo de Arrendamiento Agregar Recibo de Arrendamientos Consultar Recibo de Arrendamientos Detalle Recibos de Arrendamientos Cancelar Recibos de arrendamientos Page 3 of 151

4 Reportes Reporte Comprobantes Emitidos Page 4 of 151

5 Introducción El sistema Facturo por Ti permite generar los comprobantes fiscales digitales por internet tales como: Carta Porte (CFDI Traslado). El sistema cuenta con los siguientes módulos: Registrar / Iniciar Sesión: Permite registrar un nuevo usuario o iniciar sesión si el usuario ya tiene su usuario y contraseña. Administración: Permite modificar la cuenta de acceso y descargar el estado de cuenta del usuario. Cuenta de Usuario: Permite modificar la información de la cuenta de acceso al sistema. Estado de Cuenta: Permite conocer el estatus del pago generado por la compra de folios ya sea de prepago o post pago. Además permite imprimir la factura correspondiente al pago realizado. Datos Fiscales: Permite agregar digitales. la información fiscal con la que se generarán los comprobantes fiscales Domicilio Fiscal: Contiene la información del domicilio fiscal del contribuyente ya sea persona física o persona moral. Régimen Fiscal: Es el régimen fiscal con el que tributa el contribuyente. Si no conoce su régimen fiscal revise el tutorial que lo ayudara a conocerlo opción del menú Ayuda > Consultar Régimen. Certificado de Sello Digital: Son los certificados de sellos digitales que permiten generar los comprobantes fiscales con el número serie y folio. Estos certificados digitales generan con la aplicación SOLCEDI y después ser descargan en la página CERTISAT: internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_15564.html Si tiene dudas en como generar el certificado de sello digital revise el tutorial que lo ayudara a conocerlo opción del menú Ayuda > Manual Certificados. Catálogos: Contiene los catálogos del sistema como son clientes y productos. Clientes: Permite agregar, modificar o eliminar clientes así como su(s) domicilios. Productos: Permite agregar, modificar o eliminar productos o servicios con los cuales se generan los comprobantes fiscales digitales. Comprobantes: Permite consultar, agregar o cancelar comprobantes fiscales digitales. Carta porte (CFDI Traslado): Permite generar carta porte electrónicas con validez oficial. Facturas: Permite generar facturas electrónicas con validez oficial. Notas de Cargo: Permitee generar notas de cargo electrónicas con validez oficial. Notas de Crédito: Permite generar notas de crédito electrónicas con validez oficial. Page 5 of 151

6 Recibos de honorarios: Permite generar recibos de honorarios electrónicos con validez oficial. Recibos de arrendamientos: Permite generar recibos de arrendamiento electrónicos con validez oficial. Reportes: Reporte Comprobantes Emitidos: Permite generar un reporte de los comprobantes fiscales digitales emitidos ya sea por el tipo de comprobante, fecha y se puedee exportar el archivo en formato PDF o Excel. Page 6 of 151

7 Registrar / Iniciar Sesión Registrar Si aun no tiene una cuenta de acceso para utilizar el sistema puede generar una cuenta sin costo y podrá utilizar el sistema por tres meses sin costo o agotando los folios de cortesía que se le obsequian tan sólo por registrarse. Para registrarse gratuitamente diríjase a la opción Registrar / Iniciar Sesión de la página principal. En seguida de clic en el botón Registrar: Page 7 of 151

8 A continuación el sistema muestra el formulario de registro, ingrese la información correspondiente y de clic en guardar: Sólo la siguiente información es obligatoria: Usuario: Debe de ser un nombre de usuario que contenga solo números, letras, guión bajo, guión medio, punto y deberá de tener una longitud mínima de 8 caracteres y un máximo de 20 caracteres. Contraseña: Debe de ser un debe tener al menos un caracter en mayúscula, minúscula, un número y un caracter #$%&/=. Con longitud mínima 8 caracteres, máxima 20 caracteres. La contraseña es sensible a mayúsculas y minúsculas. Pregunta de Seguridad: se deberá de seleccionar la pregunta de seguridad por que en caso de olvido de la contraseña con esta pregunta se podrá generar una nueva contraseña temporal. Respuesta a la pregunta de Seguridad: Se deberá de agregar la respuesta de la pregunta de seguridad esta respuesta es sensible a mayúsculas y minúsculas. Fecha de nacimiento: Es la fecha de nacimiento del usuario que se registra Nombre: Nombre del usuario. Apellido Paterno: Apellido paterno del usuario. Sexo: Masculino o Femenino. Page 8 of 151

9 La siguiente información es opcional aunque se sugiere que se agregue en caso de que se necesite tener contacto con el usuario ya sea para dar soporte o para brindarle nuevos beneficios de manera gratuita. Correo Apellido Materno Teléfono Oficina Teléfono particular Celular Al término de ingresar la información se presiona guardar para generar la cuenta de usuario. Una vez generada la cuenta el sistema ingresa a la página inicial de la aplicación. En esta se muestra el tutorial para los usuarios nuevos. Page 9 of 151

10 Iniciar Sesión En caso de que el usuario ya tenga su usuario y contraseña se puede iniciar sesión ingresando el usuario y contraseña y se presiona aceptar: Si la información ingresada es correcta el sistema muestra la página de inicio. En caso contrario se le muestra el error correspondiente. Page 10 of 151

11 Administración Cuenta de Usuario En esta opción se permite modificar la información de la cuenta del usuario: La información que se muestra es la que fue capturada por el usuario y en caso de ser necesario se puede actualizar. Los datos opcionales se sugiere que se agregue en caso de que se necesite tener contacto con el usuario ya sea para dar soporte o para brindarle nuevos beneficios de manera gratuita. Page 11 of 151

12 Estado de Cuenta Se muestra el estado de cuenta de los pagos realizados: Dependiendo del tipo de pago se muestra la siguiente información: Prepago Numero de referencia: Es el número de referencia del pago (número de referencia de la institución bancaria en el que se realizó el depósito o el número de folio generado por otra entidad bancaria). Folios utilizados: Es el número de folios utilizados hasta la fecha de consulta. Timbres utilizados: Es el número de comprobantes fiscales digitales que fueron timbrados hasta la fecha de consulta. Precio x folio: Es el precio por folio. Precio x timbre: Es el precio por timbre. Importe: Es el importe del pago realizado. Saldo: Es el importe del saldo restante que el usuario aun tiene disponible para generar CFDI. Fecha de pago: Es la fecha de confirmación del pago. Factura: Es la factura generada por el pago realizado. Esta factura sólo se podrá descargar cuando el pago ya fue aceptado. Al dar clic en la imagen el sistema permite generar la factura en formato XML o Imprima la factura en formato PDF. Estatus: Es el estatus del pago Post pago Numero de referencia: Es el número de referencia del pago (número de referencia de la institución bancaria en el que se realizó el depósito o el número de folio generado por otra entidad bancaria). Folios utilizados: Es el número de folios utilizados en un periodo. Timbres utilizados: Es el número de comprobantes fiscales digitales que fueron timbrados hasta la fecha de consulta. Precio x folio: Es el precio por folio. Page 12 of 151

13 Precio x timbre: Es el precio por timbre. Importe: Es el importe de la renta mensual por los folios y timbres utilizados. Fecha de pago: En caso de que ya se hubiera realizado el pago, se verá registrado en el sistema. Inicio de vigencia: Es la fecha de inicio de vigencia del post pago, por ejemplo 01/03/2011. Fecha de corte: Es la fecha de corte del método de pago y es el último día del mes que corresponde a la fecha de inicio de vigencia. Termino de vigencia: Es la fecha de término de vigencia del post pago, por ejemplo 07/04/2011. Esta fecha es calculada por sistema automáticamente y corresponde a siete días naturales a partir de la fecha de corte. Si el usuario no realiza el pago dentro de los 7 días siguientes a partir de la fecha de corte el sistema no permitirá generar nuevos comprobantes fiscales digitales si no hasta que se realice el pago, todas las demás opciones del sistema estarán disponibles. Factura: Es la factura generada por el pago realizado. Esta factura sólo se podrá descargar cuando el pago ya fue aceptado. Al dar clic en la imagen el sistema permite generar la factura en formato XML o Imprima la factura en formato PDF. Estatus: Es el estatus del pago Page 13 of 151

14 Si el usuario tiene ya varios pagos realizados, se podrá filtrar el número de registros por fecha. Una vez realizada la consulta se mostrará el detalle de los registros encontrados: Page 14 of 151

15 Para descargar la factura correspondiente presione la imagen el sistema permite generar la factura en formato XML o Imprima la factura en formato PDF. Seleccione cualquiera de las opciones y guarde el archivo en cualquier ubicación. Page 15 of 151

16 Datos Fiscales Permite agregar la información fiscal con la que se generarán los comprobantes fiscales digitales. Domicilio Fiscal Contiene la información del domicilio fiscal del contribuyente ya sea persona física o persona moral. Como una persona moral puede tener uno o más domicilios el sistema permite registrar varios domicilios y asignar uno como la matriz. Estos domicilios fiscales sirven para que al momento de generar los comprobantes fiscales digitales se pueda seleccionar la ubicación desde la que se está generando el comprobante. Nota: Antes de generar los comprobantes fiscales digitales, agregar certificados de sellos digitales o agregar clientes es obligatorio agregar el Nombre y R.F.C. del contribuyente y registrar al menos un domicilio fiscal. Se ingresa a la opción del menú Domicilio Fiscal El sistema muestra la pantalla inicial en la que se permite agregar o modificar: Nombre o razón social del contribuyente. R.F.C. que emitirá los comprobantes fiscales digitales. Logotipo Empresa: En caso de que el contribuyente tenga un logotipo diseñado se puede agregar al sistema paraa que los comprobantes impresos o los reportes se generen con el logotipo del contribuyente en caso de que no se tenga alguno el sistema dejará en blanco el espacio de la imagen del logotipo del contribuyente. Page 16 of 151

17 Agregar Domicilio Para agregar un domicilio de clicc en el hipervínculo Agregar Domicilio : Page 17 of 151

18 El sistema muestra la pantalla para agregar el nuevo domicilio. A continuación se describe la información que se puede ingresar: Nombre sucursal: Es un nombre corto que se sugiere para identificar los diferentes domicilios que se tengan registrados por ejemplo si usted tiene sucursales en diferentes domicilios se puede utilizar Sucursal Palmas, Sucursal San Cosme, Sucursal Nayarit, etc. Correo: Es el correo de la sucursal en caso de que exista, este correo se puede utilizar para el envío de los comprobantes fiscales digitales (opcional). Calle: Es la calle del domicilio que se está registrando. Número Exterior: Es el numero exterior del domicilio (opcional). Número Interior: Es el numero exterior del domicilio (opcional). Colonia: Es la colonia del domicilio (opcional). Localidad: Es la localidad del domicilio (opcional). Referencia: Es información complementaria para indicar la referencia física del domicilio (opcional). Estado: Estado de la república mexicana del domicilio fiscal. Municipio: Municipio del estado de la república mexicana del domicilio fiscal. Código Postal: Es el código postal del domicilio fiscal. Es domicilio fiscal: Indica si el domicilio ingresado es el domicilio fiscal principal o matriz. Sólo podrá tener un domicilio fiscal habilitado como principal o matriz aunque puede haber muchos domicilios Page 18 of 151

19 registrados para expedición de los comprobantes fiscales digitales. Para el primer registro del domicilio fiscal se sugiere seleccionar esta opción para guardarlo como domicilio principal o matriz. Estatus: De manera predetermina el valor del registro a agregar es activo, pero en caso de que no se quiera utilizar en este momento el domicilio se puede registrar como inactivo y cuando se desee se puede activar para utilizarlo. Esto es muy útil cuando se están generando nuevas sucursales pero aun no se está operando en ellas o cuando se cierran o cambian de domicilio las sucursales. Nota: Un domicilio con estatus inactivo no podrá ser utilizado para generar los comprobantes fiscales digitales. Agregue la información correspondiente y presione guardar. Al término de guardar el domicilio el sistema muestra el mensaje de confirmación y al presionar Aceptar el sistema regresa a la página anterior. Page 19 of 151

20 Modificar Domicilio Fiscal Para modificar un domicilio fiscal se debe de seleccionar alguno de los domicilios que se encuentran en la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen El sistema consulta la información y la muestra en pantalla. Se puede modificar toda la información del domicilio recordando que sólo puede estar registrado un domicilio como domicilio principal o matriz. Si se selecciona la opción Es Domicilio Fiscal el anterior domicilio fiscal que haya sido seleccionado previamente será reemplazado y sólo se dejará el actual. Page 20 of 151

21 Régimen Contiene el (los) regímenes fiscales con los que tributa el contribuyente. A partir de la versión 3.2 de CFDI este campo es obligatorio y antes de generarse un CFDI es necesario que el usuario agregue el (los) regímenes fiscales. Si no sabe cuál es su régimen fiscal revise el tutorial que lo ayudara a conocerlo opción del menú Ayuda > Consultar Régimen. Se ingresa a la opción del menú Régimen Fiscal El sistema muestra la pantalla inicial en la cual se pueden consultar o agregar nuevos: Page 21 of 151

22 Agregar Régimen Para agregar un nuevo régimen fiscal de clic en el hipervínculo Agregar : El sistema muestra la pantalla para agregar el régimen fiscal. A continuación se describe la información que se puede ingresar: Nombre: Es un nombre del régimen fiscal. Estatus: Activo o inactivo, si esta con estatus inactivo el registro no podrá utilizarse para generar comprobantes fiscales digitales ya que no podrá ser utilizado por el sistema. Page 22 of 151

23 Modificar régimen fiscal Para modificar un régimen fiscal se debe de seleccionar alguno de los registros que se encuentran en la parte de la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen información y la muestra en pantalla.. El sistema consulta la Page 23 of 151

24 Se puede modificar toda la información y al termino se presiona el botón de guardar. Al término de guardar el domicilio el sistema muestra el mensaje de confirmación y al presionar Aceptar el sistema regresa a la página anterior. Page 24 of 151

25 Certificado Sello digital Los certificados de sellos digitales son utilizados para generar los comprobantes fiscales digitales además ofrecen el detalle de los folios utilizados por cada certificado de sello digital. Serie: Es el número de serie que será utilizado para generar los comprobantes fiscales digitales. Inicio de Vigencia: Es el inicio de vigencia del certificado de sello digital. Este valor se lee directamente desde el certificado de sello digital sin necesidad de que sea capturado por el usuario. Nota: Al momento de generar el certificado de sello digital desde la aplicación de SOLCEDI. El archivo se genera con un inicio de vigencia de unas horas de diferencia de la hora actual de generación por favor verifique la hora ya que no será posible generar comprobantes fiscales digitales antes del inicio de vigencia del certificado de sello digital. Page 25 of 151

26 Término de Vigencia: Es la fecha y hora de término de vigencia del certificado de sello digital. Después de terminada la vigencia del certificado de sello digital no se podrán genera más comprobantes fiscales digitales con este certificado de sello digital. Este valor le lee directamente desde el certificado de sello digital sin necesidad de que sea capturado por el usuario. Nota: Si el certificado de sello digital ya termino su vigencia será necesario generar uno nuevo con la aplicación SOLCEDI y después se deberá descargar el certificado de sello digital de la página CERTISAT: Folio Inicial: Es el folio inicial para la generación de certificados de sellos digitales. Último Folio: Es el contador del número de folios generados con el certificado de sello digital. Estatus: Puede ser activo o cancelado. Agregar Certificado Sello Digital Para agregar un certificado de sello digital de clic en el hipervínculo Agregar : Page 26 of 151

27 El sistema muestra la pantalla para agregar el nuevo certificado de sello digital: A continuación se describe la información que se deberá de ingresar: Certificado Digital: Es el certificado de sello digital que se desea agregar y que fue descargado de la aplicación del CertiSAT (archivo con extensión.cer). Llave privada: Es el archivo de la llave privada del certificado de sello digital (archivo con extensión.key). Contraseña llave privada: Es la contraseña de la llave privada. Serie: Es el número de serie al que va estar ligado el certificado de sello digital. Sólo se puede tener activa una serie por certificado de sello digital. Folio Inicial: Es el numero de folio inicial de la serie, este número puede iniciar valor. Folio Inicial: Es el folio final que está en el acuse de recibo de la solicitud de folios del SAT. en 1 o en cualquier otro Al término de agregar la información presione el botón de guardar. El sistema validará y guardara la información correspondiente y en caso de que esté correcta se enviara un mensaje de confirmación al usuario al mismo tiempo de borrar la información de la pantalla. En caso de que se desee agregar otro certificado de sello digital repita los pasos agregando la información solicitada. Page 27 of 151

28 Modificar Certificado Sello Digital Para modificar un certificado de sello digital se debe de seleccionar alguno de los certificados que se encuentran en la parte de la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen El sistema consulta la información y la muestra en pantalla. El certificado de sello digital sólo se puede modificar el estatus del registro a cancelado. Ninguna otra información se puede modificar ya que esta es utilizada para la generación de los comprobantes fiscales digitales. Las fechas de inicio y término de validez del certificado son cargadas automáticamente del certificado de sello digital que se agrego y tampoco podrán ser modificadas. Nota: Se debe de tener cuidado al cancelar el certificado de sello digital ya que si este es cancelado no podrá ser utilizado y se tendrá que volver a generar el certificado y posteriormente se deberá agregar a la aplicación. Page 28 of 151

29 Catálogos Permite agregar la información de los clientes y de los productos con la que se generarán los comprobantes fiscales digitales. Clientes Contiene el (los) domicilios de los clientes ya sea persona física o persona moral. Como un cliente registrado como persona moral puede tener uno o más domicilios el sistema permite registrar varios domicilios. Estos domicilios sirven para que al momento de generar los comprobantes fiscales digitales se pueda seleccionar la ubicación desde la que se está generando el comprobante. Nota: Antes de generar los comprobantes fiscales digitales, agregar certificados de sellos digitales o agregar clientes es obligatorio agregar el Nombre y R.F.C. del contribuyente y registrar al menos un domicilio fiscal. Se ingresa a la opción del menú Catálogos > Clientes Page 29 of 151

30 El sistema muestra la pantalla inicial en la cual se pueden consultar los clientes o agregar nuevos: Agregar Cliente Para agregar un nuevo cliente de clic en el hipervínculo Agregar Cliente : Page 30 of 151

31 El sistema muestra la pantalla para agregar el Cliente. A continuación se describe la información que se puede ingresar: Sección Cliente: Contiene la información fiscal del cliente, esta información se guarda en el sistema al presionar el botón de guardar. Nombre o razón social: Es un nombre o razón social del contribuyente. R.F.C. Registro federal de contribuyente. Estatus: Activo o inactivo, si esta con estatus inactivo el registro no podrá utilizarse para generar comprobantes fiscales digitales ya que no aparecerá en las opciones de consulta. Page 31 of 151

32 Sección domicilio del cliente, matriz o sucursal: Esta sección permite consultar domicilios ya registrados previamente de acuerdo a los siguientes filtros: Nombre sucursal: Es el nombre de sucursal del cliente en caso de tener varias. Calle: Nombre de la calle del domicilio. Estado: Es el nombre del estado del domicilio del cliente Municipio: Es el nombre del municipio del domicilio del cliente País: Es el país del domicilio del cliente Código Postal: Es el código postal del domicilio Page 32 of 151

33 Sección Registros encontrados: Se muestran los domicilios registrados para el cliente. Agregar Domicilio Para agregar un nuevo domicilioo de clic en el hipervínculo Agregar Domicilio : El sistema muestra la página de captura de domicilio: Page 33 of 151

34 Nombre sucursal: Es un nombre corto que se sugiere utilizar para identificar los l diferentes domicilios que se tengan registrados por ejemplo si el cliente tiene sucursales en diferentes domicilios se puede utilizar Sucursal Colima, Sucursal Morelia, Sucursal México DF, etc. Correo: Es el correo del domicilio del cliente en caso de que exista, este correo se puede utilizar para el envío de los comprobantes fiscales digitales (opcional) a los clientes por correo. Calle: Es la calle del domicilio que se está registrando. Número Exterior: Es el numero exterior del domicilio (opcional). Número Interior: Es el numero exterior del domicilio (opcional). Colonia: Es la colonia del domicilio (opcional). Localidad: Es la localidad del domicilio (opcional). Referencia: Es información complementaria para indicar la referencia física del domicilio (opcional). Estado: Estado de la república mexicana del domicilio fiscal. Municipio: Municipio del estado de la república mexicana del domicilio fiscal. País: País del domicilio fiscal. Código Postal: Es el código postal del domicilio fiscal. Estatus: De manera predetermina el valor del registro a agregar es activo, pero en caso de que no se quiera utilizar en este momento el domicilio se puede registrar como inactivo y cuando se desee se puede habilitar para utilizarlo. Agregue la información correspondiente y presione guardar. Al término de guardar el domicilio el sistema muestra el mensaje de confirmación y al presionar Aceptar el sistema regresa a la página anterior. Page 34 of 151

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36 Modificar Domicilio Para modificar un domicilio fiscal se debe de seleccionar alguno de los domicilios que se encuentran en la parte de la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen información y la muestra en pantalla.. El sistema consulta la Page 36 of 151

37 Se puede modificar toda la información del domicilio y al termino se presiona el botón de guardar. Al término de guardar el domicilio el sistema muestra el mensaje de confirmación y al presionar Aceptar el sistema regresa a la página anterior. Modificar Cliente El sistema muestra la pantalla inicial y el usuario realiza la consulta de los clientes. Para la información del cliente o los domicilios se debe de seleccionar algún cliente que se encuentran en la parte de la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen. El sistema consulta la información y la muestra en pantalla. Page 37 of 151

38 Modifique la información del cliente o actualice la información de los domicilios del cliente. Al término de edición del cliente puede regresar a la pantalla de consulta de clientes presionando el botón de Regresar. Page 38 of 151

39 Productos Contiene el (los) productos o servicios con los que cuenta el usuario. Estos productos o servicios sirven para generar mas ágilmente los comprobantes fiscales digitales. Se ingresa a la opción del menú Catálogos > Productos El sistema muestra la pantalla inicial en la cual se pueden consultar o agregar nuevos: Page 39 of 151

40 Agregar Producto Para agregar un nuevo productoo o servicio de clic en el hipervínculo Agregar : El sistema muestra la pantalla para agregar el producto o servicio. A continuación se describe la información que se puede ingresar: Tipo de Comprobante: Es el tipo de comprobante al que aplica: cartaa porte, factura, nota de cargo, nota de crédito, recibo de honorarios y recibos de arrendamiento. Unidad: Es la unidad de medida de los bienes o servicios del concepto. Page 40 of 151

41 Serie, clave o código: Puede ser un número de identificación, clave de producto, numero de serie del concepto. Si no se conoce el valor el SAT siguiere el valor No aplica. Producto o servicio: Es la descripción del bien o servicio. Precio Unitario: Es la precio unitario del bien o servicio del concepto. Descuento: Es la cantidad en pesos del descuento del bien o servicio del concepto (opcional). Motivo: Es la descripción del motivo de descuento del concepto (opcional). Cuenta predial: Sólo aplica para los recibos de arrendamiento. Estatus: Activo o inactivo, si esta con estatus inactivo el registro no podrá utilizarse para generar comprobantes fiscales digitales ya que no podrá ser utilizado por el sistema. Modificar producto o servicio Para modificar un producto o servicio se debe de seleccionar alguno de los registros que se encuentran en la parte de la cuadricula de datos. Para seleccionarlo se presiona la imagen información y la muestra en pantalla.. El sistema consulta la Page 41 of 151

42 Se puede modificar toda la información y al termino se presiona el botón de guardar. Al término de guardar el producto o servicio el sistema muestra el mensaje de confirmación y al presionar Aceptar el sistema regresa a la página anterior. Page 42 of 151

43 Comprobantes Desde estas opciones se pueden generar los comprobantes fiscales digitales: Carta porte (CFDI Traslado), Facturas, Notas de Cargo, Notas de Crédito, Recibos de Honorarios y Recibos de Arrendamientos. Carta porte (CFDI Traslado) Nota: Antes de poder generar cualquier comprobante es necesario haber agregado previamente: RFC, nombre o razón social y agrega al menos un domicilio Fiscal Régimen Fiscal Certificados de sello digital Si intenta generar un comprobante antes de agregar esta información obligatoria el sistema le mostrará el error correspondiente. Permite generar, consultar, cancelar, descargar, enviar por correo electrónico el XML o PDF de las cartas porte (CFDI traslado). Se ingresa a la opción del menú Carta de Porte El sistema muestra la pantalla inicial en la cual se pueden consultar los registros generados o cancelados por: Serie Folio R.F.C. Cliente Rango de Fechas Page 43 of 151

44 Detalle de la carta porte (CFDI Traslado): Serie: Es el número de serie del documento. Folio: Es el número de folio de documento. R.F.C.: Es el registro federal de contribuyentes del cliente. Cliente: Nombre o razón social del cliente. Forma de Pago: Es la forma de pago del documento. Total: Total del documento. Fecha de Generación: Fecha en la que se generó el documento. Estatus: Es el estatus de la carta porte (CFDI traslado) Activa o Cancelada. Page 44 of 151

45 Agregar Carta Porte (CFDI Traslado) Para agregar una nueva carta porte (CFDI traslado) de clic en el hipervínculo Agregar : Page 45 of 151

46 El sistema muestra la pantalla para agregar. Page 46 of 151

47 A continuación se describe la información que se puede ingresar: Sección Cliente: Contiene la información del cliente al que se le expide el documento algunos campos son opcionales: Nombre: Es el nombre Sección Buscar Clientes R.F.C.: Es el R.F.C. en caso de ventas al público en general se deberá de usar XAXX para el caso de ventas a extranjeros el R.F.C. deberá de ser XEXX Correo: Es la dirección de correo del cliente a la que se le puede enviar el documento una vez generado. Calle: Es la calle del domicilio del cliente. Número Exterior: Es el numero exterior del domicilio del cliente (opcional). Número Interior: Es el numero exterior del domicilio del cliente (opcional). Colonia: Es la colonia del domicilio del cliente (opcional). Localidad: Es la localidadd del domicilio del cliente (opcional). Referencia: Es información complementaria para indicar la referencia física del domicilio del cliente (opcional). Estado: Estado del domicilio del cliente. Municipio: Municipio del estado del domicilio fiscal del cliente. País: País del domicilio del cliente. Código Postal: Es el código postal del cliente. Sección Buscar Clientes o razón social del cliente. Al dar clic en la imagen se muestra la que permite buscar clientes registrados previamente. Al dar clic en la imagen se muestra la Sección Buscar Clientes que permite seleccionar clientes que contengan al menos un domicilio con estatus activo previamente. Page 47 of 151

48 La búsqueda de los clientes puede ser por los siguientes filtros: Nombre o razón social: Es un nombre o razón social del cliente. R.F.C.: Registro federal de contribuyente. Sucursal: Nombre de la sucursal del cliente registrada. Código Postal: Es el código postal del domicilio del cliente. Se realiza la consulta ingresando los parámetros deseados y se presiona consultar el sistema muestra los registros que coinciden con los parámetros ingresados. Page 48 of 151

49 Se selecciona el registro deseado presionando la imagen con la información del cliente.. El sistema regresa a la pantalla anterior Sección Dirección de Emisión: En esta sección se puede seleccionar la dirección de emisión del documento esto en caso de que se tengan varios domicilios registrados. Page 49 of 151

50 También en la misma sección se puede seleccionar la serie del documento que se va a utilizar. A partir de esta serie se generará el número de folio. En caso de tenerse varias seriess configuradas se puede seleccionar alguna de la lista desplegable. Sección Condiciones, métodos y formas de pago: En esta sección se ingresan las condiciones, métodos y formas de pago del documento. Condiciones de pago: Se expresan las condiciones comerciales aplicables para el pago del documento. Métodos de pago: Se expresa el método de pago de los bienes o servicios amparados por el documento. Los métodos de pago pueden ser descripciones como: pago con cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de debito, transferencia bancaria, efectivo, depósito en ventanilla, etc. Forma de Pago: Se utiliza para expresar pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, parcialidad 1 de X, etc. Número de cuenta: En caso de que se hubiera hecho el pago con una transferencia bancaria se deben de agregar los últimos 4 dígitos de la cuenta en caso contrario el SAT sugiere el valor No aplica. Tipo de cambio: En caso de tratarse de monedas extranjeras se puede agregar el tipo de cambio al momento de realizar la factura o cuando se realizo la transacción de los bienes o servicios. Moneda: La moneda predeterminada es el peso en caso de realizarse con monedas extranjeras seleccione la indicada. Si su tipo de moneda no se encuentra agregada envíe un correo a soporte@facturoporti.com.mx y se agregará a su cuenta. Page 50 of 151

51 Sección Transporte: Conductor: Agregue el nombre del conductor de la unidad que realiza el traslado. Vehículo: Agregue el tipo y modelo del vehículo que realiza el traslado. Placas: Agregue el numero de placas de la unidad que realiza el traslado. Kilómetros: Agregue el número de kilómetros del desplazamiento de la mercancía que se traslada o el kilometraje actual de la unidad. Sección pago en parcialidades: Esta sección es opcional y sólo deberá de llenarse cuando el pago se realiza en parcialidades. Folio del comprobante: Es el folio del comprobante inicial con el que se está relacionando el pago en parcialidades. Serie del comprobante: Es el número de serie del comprobante inicial con el que se está relacionando el pago en parcialidades. Monto del comprobante: Es el en parcialidades. monto del comprobante inicial con el que se está relacionando el pago Fecha del comprobante: Es la fecha de emisión del comprobante inicial con el que se está relacionando el pago en parcialidades. Page 51 of 151

52 Sección Conceptos: Contiene la sección de captura de los conceptos y una cuadricula de datos que contiene el detalle de los conceptos agregados al documento al final de la sección se encuentra el detalle con el subtotal, total de descuentos, total del IVA, total de las retenciones del IVA y el Total de la carta porte (CFDI traslado). Conceptos Cantidad: Es la cantidad de bienes o servicios del concepto. Unidad: Es la unidad de medida de los bienes o servicios del concepto. En caso de no conocerla el SAT sugiere colocar el valor No aplica. Revise el catálogo de unidades permitidas por el SAT. Serie, clave o código: Puede ser un número de identificación, clave de producto, numero de serie del concepto. Concepto: Es la descripción del bien o servicio del concepto. Precio: Es la precio unitario del bien o servicio del concepto. Descuento: Es la cantidad en pesos del descuento del bien o servicio del concepto (opcional). Motivo: Es la descripción del motivo de descuento del concepto (opcional). Importe: Es el importe del bien o servicio resultado de la operación: (precio unitario descuento) * Cantidad. Page 52 of 151

53 I.V.A.: Es una lista desplegable con las tazas de I.V.A. Las tazas permitidas son: Exento IVA I.V.A. Taza 0 I.V.A. Taza 11 %(Zona fronteriza) I.V.A. Taza 16 %(General) Retención del I.V.A.: Indica si se realiza la retención del 4% del I.V.A. Agregar: El botón permite agregar el concepto capturado a la cuadricula de datos del detalle del documento y calcula los totales que se encuentran en la parte inferior derecha del detalle del documento. Limpiar: Limpia la información del concepto actual capturado. Detalle: Contiene el detalle de los conceptos agregados y permite eliminar concepto. Para realizar cualquiera de las acciones solo presione cualquier imagen. o modificar un Generar: Permite Generar el documento con los datos agregados previamente, una vez generado se podrá descargar el XML, imprimir el documento en formato PDF, enviar por correo electrónico los archivos XML e impresión en PDF así como cancelarla. En caso de haber algún error en algún dato capturado erróneamente el sistema le avisará con el mensaje correspondiente. Nuevo: El botón permite borrar toda la información capturada para volver a generar desde cero el documento. Regresar: Permite regresar a la página de consulta de sin generar el documento. Page 53 of 151

54 Ejemplo de una carta porte (CFDI traslado) con información. Page 54 of 151

55 Al presionar el botón Generar,, el sistema genera el documento y muestra el mensaje de confirmación. Al presionar Aceptar, el sistema habilita las opciones adicionales: Descargar( XML y PDF) Enviar Correo Cancelar Nuevo Regresar Page 55 of 151

56 Nota: La información que fue capturada al momento de generar el documento no podrá ser modificada. Sólo se podrá cancelar el documento. Page 56 of 151

57 Descargar Al presionar el botón Descargar y seleccionar Descargar XML aparece la ventana de descarga de archivos para que el usuario guarde el archivo XML en la ubicación que desee. Formato del archivo de Salida Page 57 of 151

58 Imprimir Al presionar el botón Imprimir aparece la ventana de descarga de archivos para que el usuario guarde el archivo XML en la ubicación que desee. Page 58 of 151

59 Enviar Correo Permite enviar por correo electrónico el documento. Para: Es la dirección de correo del cliente, si cuando se generó la carta porte (CFDI traslado) se agregó la dirección de correo se muestra esta dirección en caso contrario se deberá de teclear la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los archivos. Añadir CC: Es la dirección de correo del cliente al que se le envía la copia del documento. Añadir CCO: Es la dirección de correo del cliente al que se le envía la copia del documento de manera oculta. Adjuntar: Agrega el documento en formato XML o en formato XML y PDF. Comentarios: Es un texto que se le envía al destinatario dentro del correo. Enviar: Envía el correo a la dirección de correo ingresada. Cancelar: No envía el correo. Page 59 of 151

60 Cancelar Si se desea cancelar el documento se presiona el botón de Cancelar el sistema enviara el mensaje de confirmación para la cancelación. Si se presiona Aceptar se cancelaa el documento y se deshabilita el botón de Cancelar. Si se presiona Cancelar no se cancela el documento. Consultar Carta Porte (CFDI Traslado) Una vez que se han generado documentos se pueden consultar ingresando los filtros de búsqueda y se mostrarán los registros que coincidan con la información ingresada. Page 60 of 151

61 Detalle Carta Porte (CFDI Traslado) Una vez que se ha realizado la consulta se puede seleccionar un registro presionando la imagen. El sistema mostrara el detalle del documento. Page 61 of 151

62 Cancelar Carta Porte (CFDI Traslado) Una vez que se ha realizado la consulta se puede cancelar presionando la imagen del documento correspondiente. El sistema enviara el mensaje de confirmación para la cancelación. Si se presiona Aceptar se cancelaa el documento y se oculta la imagen de cancelar. Si se presiona Cancelar no se cancela el documento. Page 62 of 151

63 Facturas Permite generar, consultar, cancelar, descargar, enviar por correo electrónico el XML o PDF de las facturas. Nota: Antes de poder generar cualquier comprobante es necesario haber agregado previamente: RFC, nombre o razón social y agrega al menos un domicilio Fiscal Régimen Fiscal Certificados de sello digital Si intenta generar un comprobante antes de agregar esta información obligatoria el sistema le mostrará el error correspondiente. Se ingresa a la opción del menú Factura El sistema muestra la pantalla inicial en la cual se pueden consultar las facturas generadas o canceladas por: Serie Folio R.F.C. Cliente Rango de Fechas Page 63 of 151

64 Detalle de las facturas consultadas: Serie: Es el número de serie del documento. Folio: Es el número de folio de documento. R.F.C.: Es el registro federal de contribuyentes del cliente. Cliente: Nombre o razón social del cliente. Forma de Pago: Es la forma de pago del documento. Total: Total del documento. Fecha de Generación: Fecha en la que se generó el documento. Estatus: Es el estatus del documento Activo o Cancelado. Page 64 of 151

65 Agregar Factura Para agregar una nueva factura de clic en el hipervínculo Agregar Factura : Page 65 of 151

66 El sistema muestra la pantalla para agregar la Factura. A continuación se describe la información que se puede ingresar: Sección Cliente: Contiene la información del cliente al que se le expide el documento algunos campos son opcionales: Nombre: Es el nombre Sección Buscar Clientes o razón social del cliente. Al dar clic en la imagen se muestra la que permite buscar clientes registrados previamente. Page 66 of 151

67 R.F.C.: Es el R.F.C. en caso de ventas al público en general se deberá de usar XAXX para el caso de ventas a extranjeros el R.F.C. deberá de ser XEXX Correo: Es la dirección de correo del cliente a la que se le puede enviar el documento una vez generado. Calle: Es la calle del domicilio del cliente. Número Exterior: Es el numero exterior del domicilio del cliente (opcional). Número Interior: Es el numero exterior del domicilio del cliente (opcional). Colonia: Es la colonia del domicilio del cliente (opcional). Localidad: Es la localidadd del domicilio del cliente (opcional). Referencia: Es información complementaria para indicar la referencia física del domicilio del cliente (opcional). Estado: Estado del domicilio del cliente. Municipio: Municipio del estado del domicilio fiscal del cliente. País: País del domicilio del cliente. Código Postal: Es el código postal del cliente. Sección Buscar Clientes Al dar clic en la imagen se muestra la Sección Buscar Clientes que permite seleccionar clientes que contengan al menos un domicilio con estatus activo previamente. Page 67 of 151

68 La búsqueda de los clientes puede ser por los siguientes filtros: Nombre o razón social: Es un nombre o razón social del cliente. R.F.C.: Registro federal de contribuyente. Sucursal: Nombre de la sucursal del cliente registrada. Código Postal: Es el código postal del domicilio del cliente. Se realiza la consulta ingresando los parámetros deseados y se presiona consultar el sistema muestra los registros que coinciden con los parámetros ingresados. Se selecciona el registro deseado presionando la imagen con la información del cliente.. El sistema regresa a la pantalla anterior Page 68 of 151

69 Sección Dirección de Emisión: La Factura Electrónica de una manera Fácil, Práctica y Sencilla. En esta sección se puede seleccionar la dirección de emisión de la factura esto en caso de que se tengan varios domicilios registrados. También en la misma sección se puede seleccionar la serie de la factura que se va a utilizar. A partir de esta serie se generará el número de folio. En caso de tenerse varias seriess configuradas se puede seleccionar alguna de la lista desplegable. Sección Condiciones, métodos y formas de pago: En esta sección se ingresan las condiciones, métodos y formas de pago del documento. Condiciones de pago: Se expresan las condiciones comerciales aplicables para el pago del documento. Métodos de pago: Se expresa el método de pago de los bienes o servicios amparados por el documento. Los métodos de pago pueden ser descripciones como: pago con cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de debito, transferencia bancaria, efectivo, depósito en ventanilla, etc. Forma de Pago: Se utiliza para expresar pago en una sola exhibición o número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, parcialidad 1 de X, etc. Número de cuenta: En caso de que se hubiera hecho el pago con una transferencia bancaria se deben de agregar los últimos 4 dígitos de la cuenta en caso contrario el SAT sugiere el valor No aplica. Tipo de cambio: En caso de tratarse de monedas extranjeras se puede agregar el tipo de cambio al momento de realizar la factura o cuando se realizo la transacción de los bienes o servicios. Page 69 of 151

70 Moneda: La moneda predeterminada es el peso en caso de realizarse con monedas extranjeras seleccione la indicada. Si su tipo de moneda no se encuentra agregada envíe un correo a soporte@facturoporti.com.mx y se agregará a su cuenta. Sección Conceptos: Contiene la sección de captura de los conceptos y una cuadricula de datos que contiene el detalle de los conceptos agregados a la factura al final de la sección se encuentra el detalle con el subtotal, total de descuentos, total de impuestos trasladados y el Total de la factura. Conceptos Cantidad: Es la cantidad de bienes o servicios del concepto. Unidad: Es la unidad de medida de los bienes o servicios del concepto. En caso de no conocerla el SAT sugiere colocar el valor No aplica. Revise el catálogo de unidades permitidas por el SAT. Serie, clave o código: Puede ser un número de identificación, clave de producto, numero de serie del concepto. Concepto: Es la descripción del bien o servicio del concepto. Precio: Es la precio unitario del bien o servicio del concepto. Descuento: Es la cantidad en pesos del descuento del bien o servicio del concepto (opcional). Motivo: Es la descripción del motivo de descuento del concepto (opcional). Page 70 of 151

71 Importe: Es el importe del bien o servicio resultado de la operación: (precio Cantidad. I.V.A.: Es una lista desplegable con las tazas de I.V.A. Las tazas permitidas son: Exento IVA I.V.A. Taza 0 I.V.A. Taza 11 %(Zona fronteriza) I.V.A. Taza 16 %(General) % I.E.P.S.: Es el porcentaje del impuesto IEPS que aplica al documento. Agregar: El botón permite agregar el concepto capturado a la cuadricula de datos del detalle del documento y calcula los totales que se encuentran en la parte inferior derecha del detalle del documento. Limpiar: Limpia la información del concepto actual capturado. unitario descuento) * Detalle: Contiene el detalle de los conceptos agregados y permite eliminar concepto. Para realizar cualquiera de las acciones solo presione cualquier imagen. o modificar un Generar: Permite Generar el documento con los datos agregados previamente, una vez generado se podrá descargar el XML, imprimir el documento en formato PDF, enviar por correo electrónico los archivos XML e impresión en PDF así como cancelarla. En caso de haber algún error en algún dato capturado erróneamente el sistema le avisará con el mensaje correspondiente. Nuevo: El botón permite borrar toda la información capturada para volver a generar desde cero el documento. Regresar: Permite regresar a la página de consulta de sin generar el documento. Page 71 of 151

72 Ejemplo de una factura con información. Page 72 of 151

73 Al presionar el botón Generar,, el sistema genera la factura y muestra el mensaje de confirmación. Al presionar Aceptar, el sistema habilita las opciones adicionales de la factura: a: Descargar( XML y PDF) Enviar Correo Cancelar Nuevo Regresar Page 73 of 151

74 Nota: La información que fue capturada al momento de generar la factura no podrá ser modificada. Sólo se podrá cancelar la factura. Descargar Al presionar el botón Descargar y seleccionar Descargar XML aparece la ventana de descarga de archivos para que el usuario guarde el archivo XML en la ubicación que desee. Formato del archivo de Salida Page 74 of 151

75 Imprimir Al presionar el botón Imprimir aparece la ventana de descarga de archivos para que el usuario guarde el archivo XML en la ubicación que desee. Page 75 of 151

76 Enviar Permite enviar por correo electrónico el documento. Para: Es la dirección de correo del cliente, si cuando se generó la factura se agregó la dirección de correo se muestra esta dirección en caso contrario se deberá de teclear la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los archivos. Añadir CC: Es la dirección de correo del cliente al que se le envía la copia del documento. Añadir CCO: Es la dirección de correo del cliente al que se le envía la copia del documento de manera oculta. Adjuntar: Agrega el documento en formato XML o en formato XML y PDF. Comentarios: Es un texto que se le envía al destinatario dentro del correo. Enviar: Envía el correo a la dirección de correo ingresada. Cancelar: No envía el correo. Page 76 of 151

77 Cancelar Si se desea cancelar la factura se presiona el botón de Cancelar el sistema enviara el mensaje de confirmación para la cancelaciónn de la factura. Si se presiona Aceptar se cancelaa la factura y se deshabilita el botón de Cancelar. Si se presiona Cancelar no se cancela la factura. Consultar Factura Una vez que se han generado facturas se pueden consultar ingresando los filtros de búsqueda y se mostrarán los registros que coincidan con la información ingresada. Page 77 of 151

78 Detalle Factura Una vez que se ha realizado la consulta de las facturas se puede seleccionar un registro presionando la imagen. El sistema mostrara el detalle de la factura. Page 78 of 151

79 Cancelar Factura Una vez que se ha realizado la consulta de las facturas se puede cancelar la factura presionando la imagen de la factura correspondiente. El sistema enviara el mensaje de confirmación para la cancelación de la factura. Si se presiona Aceptar se cancelaa la factura y oculta la imagen de cancelar factura. Si se presiona Cancelar no se cancela la factura. Page 79 of 151

80 Nota de cargo Permite generar, consultar, cancelar, descargar, enviar por correo electrónico el XML o PDF de las notas de cargo. Nota: Antes de poder generar cualquier comprobante es necesario haber agregado previamente: RFC, nombre o razón social y agrega al menos un domicilio Fiscal Régimen Fiscal Certificados de sello digital Si intenta generar un comprobante antes de agregar esta información obligatoria el sistema le mostrará el error correspondiente. Se ingresa a la opción del menú Nota de cargo El sistema muestra la pantalla canceladas por: Serie Folio R.F.C. Cliente Rango de Fechas inicial en la cual se pueden consultar las notas de cargo generadas o Page 80 of 151

81 Detalle de las notas de cargo consultadas: Serie: Es el número de serie del documento. Folio: Es el número de folio de documento. R.F.C.: Es el registro federal de contribuyentes del cliente. Cliente: Nombre o razón social del cliente. Forma de Pago: Es la forma de pago del documento. Total: Total del documento. Fecha de Generación: Fecha en la que se generó el documento. Estatus: Es el estatus del documento Activo o Cancelado. Page 81 of 151