Instructivo. Online Banking Cash Management Regímenes Informativos - Comunicación A Contenido

Transcripción

1 Contenido Online Banking Cash Management Regímenes Informativos Com. A Pasos para enviar la solicitud al Banco a través de OBCM... 2 Captura de archivos... 2 Consulta de solicitudes generadas por OBCM... 8 Autorización de solicitudes generadas por OBCM Recepción en el Banco de las solicitudes generadas por OBCM Seguimiento de las solicitudes generadas por OBCM 18 Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 1

2 Online Banking Cash Management Presentación Regímenes Informativos - Com. A 4237 Desde Online Banking Cash Management (OBCM) los clientes pueden enviar las presentaciones correspondientes a la Com. A 4237, desde el módulo de Comercio Exterior. Pasos para enviar la solicitud al Banco: Ingresar con certificado digital a Online Banking Cash Management a través de 2. Seleccionar el módulo Comercio Exterior. 3. Desplegar la lista de valores de producto y seleccionar Regímenes Informativos : Captura de archivos: 1. Seleccionar la transacción Captura : 2. Seleccionar la comunicación A 4237: Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 2

3 3. Seleccionar el Año y el Período que desea informar: 4. Hacer click en el botón Browse para seleccionar el archivo que desea enviar: Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 3

4 5. Hacer click en Aceptar para cargar el archivo seleccionado: 6. Visualizar en la grilla Resultado de la transacción la columna Estado, para verificar si el archivo se capturó correctamente. Si la carga fue exitosa, visualizará un tilde junto a la palabra OK que indica que puede avanzar con la presentación; caso contrario visualizará una X junto a la palabra Rechazado y se habilitará, en la columna Acciones, el link Ver motivo de rechazo con la descripción correspondiente: 6.1. Estado: OK Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 4

5 En la columna Acciones se habilita el link Ver detalle, donde podrá visualizar el archivo cargado en el paso anterior. Si lo desea, puede abrir el archivo y visualizar el contenido También puede eliminar el archivo que adjuntó, antes de generar un número de solicitud que sea enviada a Autorizaciones, haciendo click en el link Eliminar que se encuentra en la columna Acciones : Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 5

6 6.2. Estado: Rechazado En caso de que el/los archivo/s no cumplan con las condiciones que correspondan, en la columna Estado se visualizará una X junto a la palabra Rechazado y se habilitará, en la columna Acciones, el link Ver motivo de rechazo con la descripción correspondiente. De las validaciones que realiza el sistema, pueden surgir los siguientes errores y sus correspondientes mensajes: ERROR Archivo vacío Extensión de archivo capturado Tamaño del archivo: hasta 5Mb Envío previo pendiente de proceso Error en el servicio Coordinador Error de la transferencia MENSAJE El archivo debe contener al menos un carácter. La extensión del archivo debe ser txt o zip Se supera el límite máximo de bytes transferidos en la sesión: 5MB La comunicación que desea cargar fue presentada previamente y se encuentra pendiente de proceso. La operación no pudo ser realizada en este momento. Por favor intente nuevamente en unos minutos Se ha producido un error durante la transmisión del archivo. Por favor intente nuevamente en unos minutos. Nota: El sistema no valida el contenido de los archivos y no discrimina si es presentación o rectificativo. A modo de ejemplo, si carga dos archivos con el mismo nombre, se visualizará el estado rechazado y la posibilidad de ver el motivo de rechazo Hacer click en Ver motivo de rechazo para saber por qué se rechazó el archivo. Conociendo el motivo, puede regularizar lo que sea necesario para continuar con la operación: Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 6

7 Cuando visualice el estado Ok puede continuar con la operación. 7. Seleccionar la cuenta desde la cual se debitará la comisión por el servicio. Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 7

8 8. Si todo es correcto, se habilita el botón Enviar para generar la solicitud y pasar a la instancia de Autorizaciones: 9. El sistema muestra una ventana con el detalle de la comunicación cargada y el número de solicitud generado: Consulta de solicitudes generadas por OBCM: 1. Seleccionar la transacción Consulta : Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 8

9 2. Seleccionar la Comunicación A 4237 (obligatorio seleccionar una opción): 3. Ingresar un rango de fecha o dejar la fecha actual que aparece por defecto: 4. Seleccionar un Período informado que desee consultar (obligatorio seleccionar una opción): Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 9

10 5. Seleccionar un estado desde el combo Estados. En caso de no querer filtrar por un estado en particular, tiene la opción Todos : 6. Presionar el botón Buscar : 7. Se muestra la grilla Resultado de la búsqueda con las solicitudes que respondan a los criterios de búsqueda ingresados. En caso de no obtener solicitudes con dichos criterios, en la grilla se mostrará la leyenda No posee : Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 10

11 8. Hacer click en Ver detalle para visualizar los siguientes datos: a. Número de solicitud b. Cuenta débito comisión c. Estado de la solicitud d. Fecha de alta e. Comunicación BCRA f. Período informado g. Archivo/s enviado/s h. Declaraciones juradas 8.1 Tiene la opción de imprimir el detalle mencionado en el punto 8. Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 11

12 9. Hacer click en Eliminar (cuando la operación esté pendiente de autorización) si es que desea eliminar la solicitud generada antes de que sea autorizada por los apoderados y por ende no sea enviada al Banco. 10. Puede descargar a su pc el detalle de la consulta que se muestra en la grilla, haciendo click en el botón Descargar información a su PC que se encuentra al pie de la grilla: Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 12

13 Autorización de las solicitudes generadas por OBCM: 1. Seleccionar la transacción Autorizaciones, donde los apoderados de la empresa deben autorizar las solicitudes generadas para que sean enviadas al Banco: 1.1 Tener en cuenta que las solicitudes pueden ser autorizadas hasta las 13:30 hs para que sean procesadas durante el transcurso del día, caso contrario la solicitud se procesa al día siguiente, como se indica en el párrafo Aclaración. 1.2 En el bloque Resultado se describen los posibles estados en los que pueden encontrarse las solicitudes generadas. Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 13

14 a. Pendiente (Aún no fue autorizada por ningún firmante) b. Parcialmente autorizada (Fue autorizada por al menos un firmante, pero aún falta completar con otra/s firma/s) c. Autorizada (Fue autorizada por todos los firmantes requeridos) d. Rechazada (Se rechazó por algún inconveniente en la/s firma/s) e. Anulada (Fue anulada por la empresa sin haber sido autorizada) 2. Se muestra una grilla con la lista de las solicitudes generadas y sus correspondientes estados. En la última columna, dependiendo del estado de cada solicitud, se habilitarán las siguientes acciones: a. Ver detalle (Muestra el detalle de operación cargada) Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 14

15 b. Ver firmantes (Muestra el detalle de los firmantes que autorizaron la solicitud) Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 15

16 c. Eliminar (Permite eliminar la solicitud si aún no fue autorizada por el total de los firmantes). Primero debe seleccionar el checkbox de la solicitud que desea eliminar. La solicitud queda en estado Anulada. 3. Autorizar 3.1 Loguearse a OBCM el firmante/apoderado con su certificado digital. 3.2 Seleccionar el/los checkbox correspondiente/s a la/s solicitud/es que desea autorizar. 3.3 Hacer click en el link Declaración Jurada para leer la ddjj correspondiente a la presentación A Una vez leída, debe seleccionar el checkbox que se encuentra al lado del link de la ddjj, a modo de aceptación. Al aceptar la ddjj, se habilita el botón Firmar. Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 16

17 3.4 Hacer click en el botón Firmar. 3.5 Se muestra el siguiente mensaje indicando el horario límite dentro del cual se debe autorizar la solicitud si se desea que sea procesada en el día. Hacer click en el botón OK: 3.6 Se despliega una ventana con los datos relevantes de la solicitud: a. Nro. de Solicitud b. Fecha de alta c. Cuenta débito comisión d. Comunicación BCRA N e. Aceptación de DDJJ Firma la solicitud con el certificado digital del firmante/apoderado: 3.7 Se muestra una ventana indicando que la/s solicitud/es ha/n sido autorizada/s: Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 17

18 Recepción en el Banco 1. La solicitud fue enviada al Banco para su procesamiento. 1.1 El Backoffice de Regímenes Internos recibe la solicitud y la procesa. 1.2 La solicitud puede ser rechazada por Banco Santander Río antes de ser enviada al BCRA. En este caso, en OBCM se informará en estado Rechazado BSR. 1.3 Una vez enviada al BCRA, dentro de las 48 hs el Banco informará a través de OBCM si la solicitud fue rechazada por BCRA (en este caso se informa en estado Rechazado BCRA ), o si fue procesada (en este caso se informa en estado Procesado ). Seguimiento de las operaciones 1. Puede realizar el seguimiento de las solicitudes generadas por OBCM, desde la transacción Consulta (consultar el apartado Consulta de solicitudes generadas por OBCM). Versión 1 Fecha de vigencia: 15/07/2014 hoja 18