FundSuite. Una sola plataforma, un mundo de flexibilidad

Transcripción

1 Una sola plataforma, un mundo de flexibilidad

2 FundSuite sirve a sus clientes, incluyendo a los principales custodios, administradores de fondos, compañías de seguros y administradores de activos líderes en el mundo, en más de 30 jurisdicciones, y con activos por un valor superior a $5 billones.

3 Con FundSuite convertimos sus desafíos en oportunidades: Desafíos: Oportunidades: Cambios regulatorios Sistemas heredados Transparencia en los datos Convergencia de fondos TCO reducido Presiones por rentabilidad Globalización Consolidación en todas las funciones Eficiencia incrementada Cumplimiento de regulaciones

4 Antecedentes del Mercado La convergencia de fondos alternativos y mutuos, la continua globalización del sector, la presión sobre los costos y la necesidad de cambios fundamentales en cuanto a eficiencia, así como el nivel sin precedentes de las nuevas regulaciones, son todos factores claves que enfrenta el sector de inversiones y fondos. Complejidad y costo de cambios regulatorios Los gerentes y administradores de activos deben afrontar el cumplimiento de una plétora de regulaciones tales como FATCA, AIFMD, OECD CRS y MiFID II. Convergencia Los inversionistas institucionales están incrementando las asignaciones a fondos alternativos y los inversionistas de consumo están dirigiendo su mirada a fondos de rentabilidad absoluta, lo cual resulta en la convergencia de fondos exclusivos de posiciones largas y alternativas. Presión sobre las tasas y costos operativos Con la presión que ejerce la agenda de cambios regulatorios sobre los márgenes, los gerentes y administradores de activos se ven forzados a buscar internamente formas de reducir sus costos y maximizar su eficiencia, así como la capacidad de satisfacer las necesidades en constante cambio de los clientes tales como nuevas jurisdicciones y clases de activos.

5 Mejor gestión de riesgos y transparencia Las autoridades de control y los inversionistas requieren más transparencia de sus gerentes de activos quienes, a su vez, la exigen de sus administradores externos y / o proveedores de tecnología. Costo total de propiedad reducido Los gerentes y administradores de activos a menudo tienen sistemas múltiples para diferentes regiones, diferentes clases de activos y diferentes tipos de fondos, así como aplicaciones auxiliares y hojas de cálculo que llenan brechas funcionales y que son incrementalmente antieconómicos de mantener.

6 Generalidades FundSuite es Multifondos; el reconocido software de administración de fondos que incluye contabilidad de fondos, contabilidad de portafolio, servicio a inversionistas y agencia de transferencia que maneja todos los tipos principales de activos y tipos de fondos en las principales jurisdicciones globales todo en una sola plataforma. IImagine los beneficios de un sistema con la capacidad de manejar todas las clases de activos y todas las jurisdicciones en las que usted está presente actualmente y en el futuro, desde una sola plataforma de contabilidad y servicio al inversionista. Combine eso con un sistema que maneja la flexibilidad y complejidad de los fondos alternativos, junto con la escalabilidad y control de los fondos tradicionales y eso le dará grandes oportunidades para lograr eficiencias operativas. También le facilitará un ingreso más rápido a nuevas áreas de crecimiento. Esa plataforma es FundSuite: Soporta la convergencia al entregar el control y eficiencia de las posiciones largas exclusivas, junto con la flexibilidad de las alternativas en una sola plataforma tanto para fondos de posición larga exclusiva como para fondos alternativos. Reduce el costo total de propiedad al consolidar funciones y sistemas en una plataforma a lo largo de múltiples geografías, clases de activos y jurisdicciones Ofrece eficiencia incrementada a través de un flujo de trabajo sofisticado y una gestión de excepciones que permite que el personal de cuentas y operativo trabaje sobre una base de excepción.

7 Apoya tanto a middle office como a back office y proporciona el Libro de Registros de Inversión (IBOR por sus siglas en inglés) y el Libro de Registros de Contabilidad (ABOR, por sus siglas en inglés) desde una sola plataforma. Robusta, segura y ampliamente escalable, basada en una arquitectura abierta de Oracle. Análisis de sindicados / desarrollo de producto Por qué la usan los clientes Entrega de la hoja de ruta del producto nuevas regulaciones, nuevas clases de activos, nuevas geografías Usado por 9 de los 15 administradores de fondos más importantes del mundo software de administración de fondos líder del sector Soporta más de 30 jurisdicciones globales Robusta, segura y ampliamente escalable para todos los clientes con el fin de compartir los costos de desarrollo y beneficiar a todos los clientes con los cambios realizados a una sola base de códigos. FundSuite está siendo usado en la actualidad en más de 40 instalaciones y más de 30 jurisdicciones regulatorias por parte de clientes que incluyen a 9 de los 15 proveedores principales de servicios de fondos en el mundo. Durante 20 años hemos apoyado a múltiples gerentes de activos y administradores de fondos de primer nivel; y estamos totalmente comprometidos en invertir en software flexible y escalable, para apoyar eficientemente a la industria dinámica, para todos los tipos de fondos, en todas las jurisdicciones y con nuevas regulaciones.

8 Funcionalidad FundSuite proporciona un software de contabilidad de fondos, contabilidad de portafolio y servicio al inversionista y agencia de transferencia que maneja todas las clases principales de activos y tipos de fondos en las principales jurisdicciones globales y en una sola plataforma.

9 Servicio al Inversionista y Agencia de Transferencia Hablando de agencia de transferencia, FundSuite soporta activos globales que totalizan más de $1,8 billones en más de 20 domicilios de fondos, tanto en fondos tradicionales como en alternativos, con tasas STP promedio de 84% e inversionistas residentes en más de 160 países alrededor del mundo. Consolida operaciones de servicio al inversionista en una sola plataforma, a escala industrial, para todos los tipos de fondos de inversión. Entrega los beneficios de la escalabilidad y control exigidos por los fondos tradicionales tales como estructuras de 4 ojos de procesamiento y distribuidor / comisión flexibles, combinadas de forma única con la complejidad y flexibilidad para fondos alternativos, como es el caso de la tasa de desempeño, ecualización de inversionistas, series de procesamiento de acciones y contabilidad de sociedades, incluyendo tasas incisivas y basadas en activos a nivel de inversionistas con las capacidades totales de asignación requeridas para sociedades limitadas en los EE.UU. y en el extranjero. FundSuite soporta un juego creciente de requisitos regulatorios y de impuestos en diferentes jurisdicciones, incluyendo medidas antilavado de dinero, ERISA, la directiva de ahorro de la UE, la Ley Financiera Inglesa, UCITS, FATCA y, más recientemente, OECD CRS. Contabilidad de Fondos y Portafolios La solución avanzada de contabilidad de FundSuite se ha implementado en instituciones alrededor del mundo que manejan activos que totalizan más de $3,7 billones. Combina funciones de mantenimiento de posiciones claves, valoración y contabilidad, incluyendo valoraciones del inicio del día y a pedido (IBOR) y NAV del fin del día por acción (ABOR) para brindar servicios eficientes de administración de fondos a través de una sola plataforma. Libro de Registro de Inversiones (IBOR) FundSuite brinda múltiples tipos de valoración inicio del día, fin del día / mundial, ad-hoc y de desempeño para la visualización de la valorización del mercado de las inversiones en middle office. Para las operaciones de inversión en middle office, las funciones incluyen manejo de transacciones y efectivo, procesamiento de confirmaciones, mantenimiento de posiciones, PyG en tiempo real, contabilidad de inversiones, previsión de flujos de caja, procesamiento de acciones corporativas, incluyendo elecciones voluntarias y reconciliación con terceros La capacidad de combinar IBOR y ABOR en una sola estructura de cuenta elimina el trabajo que no añade valor, incluyendo la captura y el mantenimiento de datos transaccionales, de referencia estática y de precios en sistemas múltiples; adicionalmente mejora la eficiencia al eliminar la necesidad de conciliación entre middle y back office. Libro de Registro Contable (ABOR) Fundsuite entrega contabilidad de mayor general y producción de NAV diaria, semanal y mensualmente para tipos de cuenta sofisticados y estructuras de fondos mutuales, institucionales, alternativos, de cobertura y de pensiones, en mercados globales y en más de 30 jurisdicciones regulatorias. Permite la operación de diferentes métodos de contabilidad e impuestos y su mantenimiento simultáneo para un solo fondo. Por ejemplo, tanto el impuesto del Reino Unido como el impuesto alemán se pueden procesar al mismo tiempo para la misma estructura de cuenta. Las capacidades integradas de flujo de trabajo permiten el procesamiento de flujos de trabajo definidos por el usuario y reglas configurables contra un fondo para permitir a los contadores y al personal operativo trabajar sobre una base de excepción; manejando situaciones puntuales según ocurren, con cero alteración, y logrando incrementos fundamentales en eficiencia mientras reducen los riesgos de sus operaciones de fondos.

10 Beneficios de FundSuite Una sola plataforma para fondos tradicionales y alternativos Una sola plataforma en múltiples jurisdicciones Una sola plataforma para múltiples clases de activos Una sola plataforma para IBOR y ABOR 65% $5 trillion Hasta 70% incremento de clientes AUA en plataforma de 2012 de activos tradicionales y alternativos en más de 25,000+ fondos ahorros de eficiencia (Contador: índice de fondos)

11 Resumen Es el momento correcto no solo para hacer actualizaciones incrementales a la amalgama de los procesos operativos y a los sistemas relacionados sino también para repensar desde las bases el modelo operativo y las cantidades y capacidades de los sistemas de su organización. Al ser una plataforma que trabaja con múltiples ubicaciones geograficas, tipos de activos y jurisdicciones, permite a los clientes consolidar y remplazar varios sistemas, consolidar sus modelos operativos y lograr mejoras fundamentales en la eficiencia y a la vez reducir el riesgo de sus operaciones de fondos. Próximos pasos Para saber más acerca de FundSuite, por favor contáctenos en sales@temenos.com Clientes actuales Brown Brothers Harriman, BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, EFA, HSBC, Northern Trust, RBC, Societe Generale, Standard Chartered, Union Investment. Temenos Group AG (SIX: TEMN), con oficina principal en Ginebra, es un proveedor de software líder en el mercado, que interactúa con bancos y otras instituciones financieras para transformar sus negocios y mantenerse a la vanguardia en el dinámico mercado de hoy en día. Más de empresas alrededor del mundo, incluyendo 38 de los 50 bancos más importantes del mundo, confían en Temenos para procesar las transacciones diarias de más de 500 millones de clientes de la banca. Se ha probado que los clientes de Temenos tienen un mayor rendimiento que sus competidores: en el período , ellos disfrutaron en promedio de un rendimiento sobre activos 31% mayor, un rendimiento sobre el capital 36% mayor y una relación costo / ingreso más baja en 8,6 puntos porcentuales que los bancos que operan con aplicaciones heredadas Temenos Headquarters SA - todos los derechos reservados.