OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
|
|
- Consuelo Ramos Miranda
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1. RETENCIONES DE CRÉDITO AUTORIZACIÓN DEL GASTO: FASE A DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO: FASE D RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: FASE O PAGO DE LA OBLIGACIÓN: FASE P Ordenación del pago Realización material del pago (fase R) Descuentos en pagos ACUMULACIÓN DE FASES Y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS SEGUIMIENTO DE TIPOS DE CONTRATOS Opciones de instalación Configuración de contratos REINTEGROS DE PAGOS Reintegro de pagos de ejercicio corriente Reintegro de pagos de ejercicios cerrados OPERACIONES MULTIAPLICACIÓN Y/O MULTIPROYECTO OPERACIONES DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS Ordenación de pagos Registro de pagos ordenados Modificación de obligaciones reconocidas y pagos ordenados de presupuestos cerrados ANULACIÓN DE OPERACIONES DE GASTOS...23
2
3 ESQUEMA GASTOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO CORRIENTE PRESUPUESTOS CERRADOS RC Retención Crédito (en su caso) A Autorización AD Autorización Disposición ADO Autorización Disposición Obligación O Obligación P Orden Pago D Disposición O Obligación P Orden Pago R Registro Pago Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 3
4 1. RETENCIONES DE CRÉDITO Para contabilizar retenciones de crédito ejecutaremos Presupuesto de Gastos Presupuesto Corriente Operaciones de Ejecución de Gastos: Pulsando F5 o la tecla Intro en la casilla Operación se nos desplegará una lista con los códigos de las operaciones posibles. Los códigos correspondientes a las retenciones de crédito son: Cód. 100 Retención de créditos pendientes de utilización. Cód. 101 Retención de créditos para transferencias y bajas. Cód. 102 Acuerdo de retención de crédito para no disponibilidad. Cód. 103 Retención de crédito para no disponibilidad. En el caso de que la operación afecte a aplicaciones presupuestarias pertenecientes a algún proyecto de gasto o gasto con financiación afectada deberemos indicar los datos del mismo en las casillas correspondientes. Mediante la tecla F5 podremos elegir el proyecto al que queremos imputar la operación. Es posible definir en esta fase los datos del contrato: tipo, procedimiento y criterio de adjudicación 1. No obstante, estas operaciones no se considerarán en los importes para las alertas de seguimiento de contratos menores. Si queremos imputar la operación a algún Grupo de Apuntes lo elegiremos, de entre las opciones disponibles, con la tecla de función F Para ello será necesario definir en Administración del Sistema Tablas Básicas Tablas Generales el siguiente parámetro: Código Elemento Descripción Valor RCCO CON_RC Contratos en operaciones RC 0,00 2 Podemos dar de alta nuevos grupos de apuntes desde Administración del Sistema Tablas Básicas Tablas Generales. Por ejemplo, para un nuevo grupo de apuntes denominado EMCORP, los datos a introducir serán: Código Elemento Descripción Valor GAPT EMCORP Operaciones programa EMCORP 0,00 Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 4
5 También es posible, aunque no obligatorio, definir en esta fase el tercero de la operación 3. En el campo Texto describiremos brevemente la operación. El campo Texto sólo admite 120 caracteres. Si se quieren utilizar más caracteres o añadir más notas a la operación, mediante la tecla de función F3 se nos abrirá una ventana de texto libre, sin límite de caracteres. En el campo Documento asociado de esta última ventana podremos hacer referencia a algún documento físico asociado a la operación: número de cheque, fichero informático, etc. Una vez introducidos todos los datos, el programa nos permitirá visualizar el asiento generado. Si este es correcto pulsaremos el botón Confirmar Asiento. 2. AUTORIZACIÓN DEL GASTO: FASE A Para autorizar el gasto ejecutaremos Presupuesto de Gastos Presupuesto Corriente Operaciones de Ejecución de Gastos. 3 Si esta posibilidad se combina con la inclusión en los pies de firma de la justificación de la necesidad del servicio o suministro y los límites para los contratos menores, este documento servirá también como memoria justificativa de los mencionados contratos. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 5
6 En la casilla Operación, seleccionaremos una de las siguientes: Cód. 200 Autorización sobre Crédito Disponible. Cód. 210 Autorización sobre Crédito Retenido. La autorización sobre crédito disponible no nos pedirá ningún dato en el campo Operación Anterior. Cuando realicemos una autorización sobre crédito retenido indicaremos en este campo la operación RC correspondiente. Si no la recordamos, con la tecla de función F5 accederemos a una ventana de búsqueda: En la primer parte de la ventana indicaremos algún criterio de búsqueda (en el ejemplo de la imagen buscamos operaciones RC del Área de Gasto 1 y del Artículo 12). Tras pulsar el botón Aceptar Filtro, Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 6
7 aparecerán las operaciones que cumplan los criterios de selección 4. Aquí, seleccionaremos la operación y pulsaremos el botón Aceptar Ayuda. Si no recordamos la operación anterior podemos también saltar este campo y continuar con la introducción del resto de datos de la operación. En este caso, el sistema sólo nos permitirá elegir aplicaciones sobre las cuales existan operaciones anteriores en fase RC con saldo: Si elegimos una aplicación sobre la que existan varias retenciones de crédito, en el campo Referencia tendremos que indicar aquella sobre la que queremos autorizar el gasto. La tecla de función F5 nos mostrará los números de referencia posibles: La referencia establece un sistema de control del presupuesto, de manera que cada vez que se consuman recursos disponibles SicalWin asignará a estos un número identificativo único que acompañará al recurso a lo largo de su paso por las distintas fases de su ejecución. La referencia será asignada por primera vez a aquellas operaciones que consuman recursos que estén en situación de disponibles: operaciones RC, A, AD, ADO, ADO+P y ADO+P+R. En determinadas operaciones, SicalWin nos obligará a indicar la referencia del gasto sobre el que estamos actuando: operaciones RC/ y A, AD o ADO sobre crédito retenido. Como en el caso anterior, si queremos introducir observaciones o anotaciones extensas a la operación pulsaremos la tecla de función F3 en el campo Texto. 4 Si no indicamos ningún criterio de búsqueda aparecerán todas las operaciones en fase RC. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 7
8 3. DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO: FASE D Ejecutaremos Presupuesto de Gastos Presupuesto Corriente Operaciones de Ejecución de Gastos. En el campo Operación indicaremos el código 300 Disposición o Compromiso. Tras introducir la Fecha Contable 5, en el campo Operación Anterior indicaremos el número de operación en fase A. Si no la recordamos, mediante la tecla F5 accederemos a una pantalla de búsqueda: 5 Fecha Contable sólo se habilitará si tenemos activado el campo Desbloquear Fecha Operación del menú de Opciones de Instalación. En caso contrario el valor de este campo será siempre la fecha del sistema. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 8
9 En la primera parte de la ventana indicaremos algún criterio de búsqueda (en nuestro ejemplo filtraremos operaciones en fase A del Capítulo 6). Tras pulsar el botón Aplicar Filtro aparecerán en la rejilla de datos todas las operaciones que cumplan con los criterios de búsqueda. Señalaremos la operación deseada y pulsaremos el botón Aceptar Ayuda. Si lo deseamos, en esta fase podemos ya indicar un tercero para la operación. Para ello, en el campo Tercero introduciremos el número del documento identificador del tercero. Si no lo recordamos, con la tecla de función F5 accederemos a una ventana de búsqueda de terceros. En la primera parte de la ventana indicaremos algún criterio de búsqueda (en nuestro ejemplo buscamos terceros con la cadena de texto S.L. en el campo Nombre). Tras pulsar el botón Aplicar Filtro, en la rejilla de datos aparecerán todos los terceros que cumplan con el criterio indicado 6. Seleccionaremos el deseado y pulsaremos el botón Aceptar. Si el compromiso de gasto es por un importe inferior a la autorización, el sistema nos pedirá que definamos qué hacer con el saldo restante. Las posibilidades serán: Dejar el saldo restante en fase A. Dejar el saldo restante en fase RC. En este caso el sistema generará, de forma automática, una operación A/. Dejar el saldo restante como disponible en la aplicación. En este caso el sistema generará, de forma automática, una operación A/ y RC/. Como en los casos anteriores, si queremos introducir observaciones o anotaciones extensas a la operación pulsaremos la tecla de función F3 en el campo Texto. 4. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: FASE O Ejecutaremos Presupuesto de Gastos Presupuesto Corriente Operaciones de Ejecución de Gastos. 6 Si el tercero no existe, pulsando el botón Nuevo Tercero accederemos directamente al módulo de Mantenimiento de Terceros, desde donde podremos darlo de alta. Se explica el funcionamiento de este módulo en el Capítulo 7 de este Manual. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 9
10 En el campo Operación introduciremos el código 400 Reconocimiento de Obligaciones (O). Tras introducir la Fecha Contable, en el campo Operación Anterior indicaremos el número de la operación en fase D (o, en su caso, AD). Si no la recordamos, mediante la tecla F5 accederemos a una pantalla de búsqueda. En la primera parte de la ventana indicaremos algún criterio de búsqueda (en nuestro ejemplo filtraremos operaciones en fase D ó AD del Tercero correspondiente). Tras pulsar el botón Aplicar Filtro aparecerá en la rejilla de datos todas las operaciones que cumplan con los criterios de búsqueda. Señalaremos la operación deseada y pulsaremos el botón Aceptar Ayuda. Tras esto el sistema recuperará todos los datos de la operación anterior. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 10
11 En el campo Documento es interesante introducir el número de factura o algún otro dato que nos ayude a localizar la operación con posterioridad. Además, mediante la tecla de función F5, podemos recuperar desde aquí justificantes de gastos previamente registrados en el módulo de registro de justificantes de gastos, de forma que enganchemos el reconocimiento de la obligación con el justificante registrado. Si el número de documento introducido no coincide con algún justificante previamente registrado, el sistema nos mostrará el siguiente aviso. Si utilizamos el módulo de registro de justificantes de gasto será necesario registrar previamente la factura o justificante. Si no utilizamos el módulo de registro de justificantes de gastos continuaremos con la operación. Al introducir un número de factura en el campo Documento se activará el campo Fecha Documento para introducir la fecha de la factura o del justificante de gasto. Opcionalmente podemos indicar también el Expediente al que pertenece el gasto. Al indicar este dato se activará el campo Fecha Expediente. En el campo PGPC elegiremos la cuenta a la que imputaremos el gasto. En ocasiones, la cuenta asociada a una aplicación presupuestaria es única, en otras tendremos que elegir la cuenta del PGCP a la que queremos imputar el gasto. Es importante realizar esta imputación de forma correcta con el fin de no desvirtuar la información del Balance de Situación, en la medida en que éste es el reflejo de la situación patrimonial de la Entidad. El campo Importe recupera automáticamente el introducido en la fase de gasto anterior, aunque es posible modificarlo. Si nuestro acreedor ha endosado la factura a un tercero introduciremos el identificador de éste en el campo Endosatario. En este caso, la orden de pago se realizará a favor del endosatario y no del tercero principal de la operación. Se activarán también los campos Ordinal Pagador, Forma de Pago y Tipo de Pago; aunque lo más habitual es introducir estos datos en la fase de ordenación del pago. Como en los casos anteriores, si queremos introducir observaciones o anotaciones extensas a la operación pulsaremos la tecla de función F3 en el campo Texto. Una vez introducidos todos los datos, el programa nos permitirá visualizar el asiento generado. Si este es correcto pulsaremos el botón Confirmar Asiento. En el caso de que la operación tenga IVA soportado deducible y el tercero de la operación esté acogido al régimen especial de IVA por criterio de caja 7, el sistema mostrará el siguiente mensaje: 7 Ver el apartado correspondiente a la contabilización del IVA en este mismo manual. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 11
12 Lo habitual será que todas las facturas de un proveedor acogido a este régimen especial deban tener el mismo tratamiento. Por lo tanto, pulsaremos el botón Acoger la operación al RECC. No obstante, en el caso de excepciones, pulsaremos el botón No acoger la operación al RECC. 5. PAGO DE LA OBLIGACIÓN: FASE P La nueva ICAL 2004 no contempla el registro contable por partida doble de la fase de ordenación del pago. No obstante, SicalWin ha optado por mantener contablemente esta fase. Para ello, se utilizarán las siguientes cuentas: 4002 Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos corrientes (subdivisionaria de la 400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente) Acreedores por pagos ordenados. Presupuesto de gastos cerrados (subdivisionaria de la 401 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos cerrados) Así pues, esta fase se subdividirá en dos operaciones distintas: la ordenación y la realización del pago Ordenación del pago Ejecutaremos Tesorería Ordenación de Pagos Expedición de Órdenes de Pago. Tras indicar la Fecha Contable, en el campo Operación Anterior introduciremos el número de la operación en fase O (ADO, en su caso). Si no la recordamos, mediante la tecla F5 accederemos a una pantalla de búsqueda de operaciones. El campo Importe recupera automáticamente el especificado en la fase del gasto anterior. No obstante, podemos cambiar este dato. En el campo Entidad Pagadora introduciremos el código del ordinal de tesorería origen de los fondos monetarios que materializarán el pago. Con la tecla de función F5 accederemos a todos aquellos dados de alta en nuestra entidad. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 12
13 En el campo Forma de Pago, y mediante la tecla de función F5, elegiremos alguno de los dados de alta para nuestra entidad. En el caso de elegir la transferencia bancaria como forma de pago, el sistema nos pedirá introducir el ordinal destino en el campo Ordinal Tercero. Si la forma de pago es 01 Talón a Persona Física o 02 Talón a Persona Jurídica, se habilitará un nuevo campo Nº de Cheque en el que podremos introducir este dato. El Tipo de Pago introduciremos normalmente el código 01 Pago Directo. En otros puntos de este Manual veremos las operaciones que requieren un tipo de pago distinto. Como en los casos anteriores, si queremos introducir observaciones o anotaciones extensas a la operación pulsaremos la tecla de función F3 en el campo Texto. Tras confirmar la operación, además de permitirnos visualizar el asiento contable generado o grabar directamente la operación, el sistema nos pedirá si queremos incluir la operación en alguna relación contable de pagos ordenados existente o generar una nueva relación contable con esta operación. El trabajo con relaciones contables se analiza en el Capítulo 9 de este Manual Realización material del pago (fase R) En SicalWin la realización material del pago se realiza desde Tesorería Pagos Registro de Pagos. Tras indicar la Fecha Contable, en el campo Número Operación Anterior introduciremos el número de la operación en fase P. Si no la recordamos, mediante la tecla F5 accederemos a una pantalla de búsqueda de operaciones. Como en los casos anteriores, si queremos introducir observaciones o anotaciones extensas a la operación pulsaremos la tecla de función F3 en el campo Texto. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 13
14 5.3. Descuentos en pagos Aunque es posible indicarlo también en las fases anteriores de la ejecución del gasto, podremos realizar aquí pagos con descuentos. Para ello, pulsaremos el botón de la barra de herramientas. En el campo Área indicaremos uno de los siguientes valores: 1: Para descuentos al área de ingresos. En este caso, al contabilizar la operación se generará un ingreso presupuestario a la aplicación del presupuesto de ingresos indicada en el campo Económica. Si este ingreso cancela un RD, se informará del mismo en el campo Número de Operación. 2: Para descuentos al área no presupuestaria. En este caso, al contabilizar la operación se generará un ingreso no presupuestario al concepto indicado en el campo Económica. Si este ingreso cancela un pago no presupuestario de algún concepto controlado por operación, tendremos que indicar aquel pago en el campo Número de Operación. 3: Para descuentos al área de gastos. En este caso, al contabilizar la operación se generará un reintegro de pagos de la aplicación del presupuesto de gastos indicada en los campos Programa y Económica. En el campo Número de Operación indicaremos el número de la operación R original que ahora se reintegra. Si en Administración del Sistema Opciones de Instalación (pestaña Parámetros de Trabajo) tenemos marcada la opción Utilizar multitercero en descuentos, se nos pedirá, además, el tercero al que se imputarán estos ingresos. Si tras indicar los descuentos la operación tiene un importe líquido de 0,00, el pago se tendrá que realizar en formalización. En ningún caso se podrán hacer descuentos por un importe superior al pago principal. 6. ACUMULACIÓN DE FASES Y OPERACIONES COMPLEMENTARIAS El programa permite acumular las operaciones AD o ADO eligiendo el código de operación correspondiente en Presupuesto de Gastos Presupuesto Corriente Operaciones de Ejecución de Gastos. También desde Tesorería Ordenación de Pagos Operaciones ADO+P podemos acumular esas cuatro fases. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 14
15 Pero quizá la opción más interesante es el poder enlazar las operaciones ADO+P+R en un solo paso. Lo podemos hacer desde Tesorería Pagos Pagos del Presupuesto de Gastos sin Obligación Previa. Desde esta opción podemos también enlazar las operaciones P+R; para ello indicaremos el número de operación en fase O en el campo Operación Anterior. Cuando enlacemos operaciones P+R con una O (o ADO) desde Pagos del Presupuesto de Gastos sin Obligación Previa es necesario indicar la operación anterior. Si no lo hacemos así, el sistema generará un nuevo ADO, además de la P+R, con lo que habremos imputado al presupuesto dos veces el mismo gasto. Para las operaciones RC, A, AD y ADO que generen un nuevo número de referencia es posible realizar operaciones complementarias a ellas, es decir, con el mismo número de referencia. Para ello, realizaremos la misma operación que la original e introduciremos, en el campo Referencia, el número de la referencia generada por la primera operación. Para su búsqueda, podemos utilizar la tecla de función F5. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 15
16 7. SEGUIMIENTO DE TIPOS DE CONTRATOS 7.1. Opciones de instalación A efectos de la correcta cumplimentación del punto 22 de la Memoria, SicalWin permite indicar el tipo de contrato en aquellas operaciones que impliquen un compromiso de gasto (operaciones D, AD, ADO, ADO+P ó ADO+P+R). Para ello, se ha habilitado una nueva casilla de verificación en Administración del Sistema Opciones de instalación (pestaña Parámetros de trabajo) denominada Indicar tipo y procedimiento de contrato en adjudicaciones. También será necesario marcar esta opción para el control de los contratos menores. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 16
17 Si esta casilla está marcada, el usuario podrá introducir en la grabación de operaciones los siguientes datos: Tipo de contrato: obras, suministros, gestión de servicios públicos, etc. Procedimiento del contrato: abierto, restringido, negociado, adjudicación directa, etc. Criterios de puntuación: único criterio, multicriterio o sin criterio. Es necesario marcar la opción Indicar tipo y procedimiento de contrato en adjudicaciones para que SicalWin realice el control de importes y terceros en los contratos menores. La introducción de estos datos será obligatoria si, además, está marcada la opción Contrato Obligatorio en adjudicaciones. Si no está marcada esta opción, el sistema sólo pedirá el tipo de contrato y procedimiento en el caso de contratos menores. El marcar la opción Contrato Obligatorio en adjudicaciones podemos definir también los capítulos para los que será obligatorio informar de la tipología del contrato (capítulos 2 y 6 por defecto). Al grabar compromisos de gastos imputables a estos capítulos, SicalWin habilitará los campos necesarios para informar sobre el contrato: Los valores para el tipo de contrato, procedimiento y criterios están definidos por defecto en el sistema. No obstante, se pueden modificar desde Presupuesto de Gastos Gestión de Contratos. Este punto de menú sólo estará visible en el caso de que la entidad tenga marcada la opción de informar sobre la tipología de contratos en las opciones de instalación. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 17
18 Para aquellos casos en los que algún artículo, concepto o subconcepto de los capítulos en los que sea obligatorio informar sobre la tipología del contrato no exija procedimiento de contratación alguno, desde el SEPAM hemos habilitado las siguientes tipologías de contrato comodín: GtosDiv: para aplicaciones del concepto 226 Gastos diversos que no se deriven de contratos administrativos. IndemServ: para gastos imputables a aplicaciones del artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio. SerRec: para gastos del subconcepto Servicios de recaudación a favor de la entidad que no se deriven de contratos con entidades colaboradoras. TrabAPyESFL: para aquellos gastos imputables a aplicaciones del artículo 26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro que no se deriven de contratos administrativos. Tributos: para gastos del concepto 225 Tributos. Todas estas tipologías de contratos no se tendrán en cuenta en la confección del punto 22 de la Memoria Configuración de contratos Desde Presupuesto de Gastos Configuración Nueva Ley de contratos 8 podremos configurar la forma de trabajar en SicalWin con los contratos menores. 8 Para visualizar este punto de menú o realizar cambios en esta configuración ponerse en contacto con el SEPAM. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 18
19 En el bloque Emitir alertas se definirá el momento en el que el sistema mostrará mensajes de aviso cuando la aplicación detecte que, incluyendo la operación que se está realizando, se están superando los límites de los contratos menores. Por defecto, se emitirán avisos en los siguientes casos: Adjudicaciones: fases AD, D, ADO y 413, en el momento de cumplimentar la información sobre el tipo y procedimiento del contrato. Registro de entrada de facturas, en el momento de cumplimentar la información sobre el tipo y procedimiento del contrato. Incorporación de facturas telemáticas. Los importes máximos son los definidos en la normativa en vigor; no obstante, podrán ser modificados en el caso de que la entidad haya definido unos importes más restrictivos desde el bloque Importe máximo contratos menores por proveedores. Los importes se calcularán en función de las operaciones marcadas en el bloque Tipos de operaciones o facturas a incluir. Por defecto se incluirán en el cómputo: Operaciones de adjudicación. Operaciones ADO asociadas a facturas y operaciones 413 asociadas a facturas (opción Facturas contabilizadas ). También se sumarán los importes de justificantes de anticipos de caja fija asociados a la operación ADO de reposición de fondos. Justificantes de anticipos de caja fija y de pagos a justificar (opción Facturas pendientes de contabilizar ). Los importes se tendrán en cuenta para el tercero, no para el habilitado. Los importes se tomarán con IVA incluido, sea éste deducible o no. Sólo se tendrán en cuenta las operaciones y facturas registradas en el ejercicio corriente. Se excluirán las facturas traspasadas asociadas a obligaciones reconocidas o pagos ordenados de ejercicios cerrados, así como las operaciones de remanentes incorporadas del ejercicio anterior. Los tipos de contratos para los que SicalWin realizará el seguimiento del acumulado de importe por tercero serán los indicados en el bloque Códigos de tipo de contrato a indicar. Por defecto están incluido los que se incluyen en el punto 22 de la Memoria. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 19
20 8. REINTEGROS DE PAGOS 8.1. Reintegro de pagos de ejercicio corriente Los reintegros de pagos del presupuesto corriente se aplicarán a la aplicación de gastos correspondiente, reponiendo saldo disponible. Puesto que un reintegro de pagos supone un cobro para nuestra entidad, para contabilizarlos ejecutaremos Tesorería Cobros Aplicación Directa y Provisional de Ingresos (Pestaña Reintegro de Pagos). Tras indicar la Fecha Contable, de Arqueo (fecha en que aparece el cobro en nuestro extracto bancario) y el Ordinal del cobro, el sistema nos pedirá en número de operación R a reintegrar. Con la tecla de función F5 podremos buscar el pago a reintegrar. En el campo Importe Reintegro aparecerá por defecto el total de la operación pagada, aunque podremos modificarlo si el reintegro es por un importe diferente. Hay que tener en cuenta que la situación de los créditos tras el reintegro será distinta en función de la operación original: Si el reconocimiento de la operación se realizó mediante una operación ADO, el reintegro de pago repondrá el saldo a la situación de disponible. Si el reconocimiento de la operación se realizó mediante una operación O, para reponer el saldo del reintegro a la situación de disponible tendremos que anular el importe correspondiente de las operaciones anteriores (D, A, AD y, en su caso, RC) Reintegro de pagos de ejercicios cerrados Los reintegros de pagos de ejercicios cerrados se aplicarán al presupuesto de ingresos del ejercicio corriente, en alguna aplicación del artículo 38 Reintegros de operaciones corrientes o 68 Reintegros por operaciones de capital, en función de la naturaleza de la operación original a reintegrar. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 20
21 9. OPERACIONES MULTIAPLICACIÓN Y/O MULTIPROYECTO Hasta ahora hemos realizado operaciones con imputación a una única aplicación del presupuesto de gastos. SicalWin permite también realizar operaciones con imputación a varias aplicaciones de forma simultánea. Para ello, iremos introduciendo los datos de la operación y cuando lleguemos al campo correspondiente a la aplicación pulsaremos el botón F1). de la barra de herramientas (o la tecla de función En la nueva ventana que se nos abrirá, tras especificar el Tercero y el Tipo de Pago, iremos definiendo las aplicaciones presupuestarias y las cantidades correspondientes a cada una de ellas. Si las aplicaciones se han de imputar a distintos proyectos de gastos, los indicaremos en el campo Proyecto. Las entradas en esta rejilla se graban cuando el cursor salta a la línea siguiente. No obstante, podemos asegurarnos de que la información es la correcta observando la casilla Importe total de la operación. Una vez introducidas todas las aplicaciones pulsaremos el botón Aceptar y continuaremos introduciendo el resto de datos en la ventana principal. En el caso de que el disponible a nivel de vinculación jurídica de una determinada aplicación presupuestaria proceda de incorporaciones de remanentes de crédito y de créditos iniciales (u otras modificaciones de créditos distinta a aquella), el sistema obligará a realizar una operación multiaplicación, según el origen de los créditos, siempre que el importe de la operación supere el disponible correspondiente a los créditos iniciales y a otras modificaciones de créditos distinta de remanentes de crédito. Podremos consultar el disponible de remanentes de crédito a nivel de vinculación desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta Vinculación de Gastos Presupuesto Corriente. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 21
22 Las operaciones que han consumido este remanente incorporado las podemos consultar desde Presupuesto de Gastos Consultas al Presupuesto de Gastos Consulta de Operaciones de Gastos, marcando la casilla de verificación Procedentes de Remanentes. 10. OPERACIONES DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS Ordenación de pagos Para ordenar el pago de obligaciones de ejercicios anteriores ejecutaremos Tesorería Ordenación de Pagos Expedición de Órdenes de Pago. En el campo Operación Anterior indicaremos la operación en fase O de ejercicios cerrados Registro de pagos ordenados Para registrar un pago ordenado de ejercicios anteriores ejecutaremos Tesorería Pagos Registro de Pagos. En el campo Operación Anterior indicaremos la operación en fase P de ejercicios cerrados. Para ordenar y registrar el pago de una obligación reconocida en ejercicios anteriores en un solo paso podemos ejecutar Tesorería Pagos Pagos del Presupuesto de Gastos sin Obligación Previa. En este caso, en el campo Operación Anterior indicaremos la operación en fase O de ejercicios cerrados Modificación de obligaciones reconocidas y pagos ordenados de presupuestos cerrados Es muy importante realizar estos ajustes una vez realizado el asiento de apertura de la contabilidad. Si realizásemos estas operaciones antes de contabilizar el asiento de apertura, las modificaciones se reflejarían en el mencionado asiento, por lo que los saldos en la apertura no coincidirían con los del asiento de cierre del ejercicio anterior. La modificación de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados sólo se deben realizar una vez contabilizado el asiento de apertura de la contabilidad. Para realizar este tipo de operaciones ejecutaremos Presupuesto de Gastos Presupuestos Cerrados Rectificación y Prescripción de Saldos. Los códigos posibles de operación serán: 400 Rectificación Saldo Inicial de Obligaciones Reconocidas (operación positiva en el caso de rectificaciones al alza o negativa en caso contrario) 415 Prescripción de Obligaciones (operación positiva) 501 Rectificación Saldo Inicial de Pagos Ordenados (operación positiva en el caso de rectificaciones al alza o negativa en caso contrario). Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 22
23 Para modificar obligaciones reconocidas o pagos ordenados de ejercicios cerrados es necesario que la apertura de la contabilidad esté realizada. 11. ANULACIÓN DE OPERACIONES DE GASTOS Para deshacer (barrar) cualquiera de las operaciones vistas en los puntos anteriores ejecutaremos la misma operación pero indicando en el campo Signo o Signo Operación el contrario a la original. El sistema nos pedirá, en este caso, el número de operación a anular, que podremos buscar con la tecla de función F5. El orden de actuación será el contrario al visto para las operaciones positivas. Es decir, para poder deshacer una P primero tendrá que estar deshecha la R. Asimismo, para poder barrar un ADO primero tendrá que estar barrada la P. Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos 23
OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 1. RETENCIONES DE CRÉDITO... 4 2. AUTORIZACIÓN DEL GASTO: FASE A... 5 3. DISPOSICIÓN O COMPROMISO DEL GASTO: FASE D... 7 4. RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN:
Más detalles1. PAGOS A JUSTIFICAR OPERACIONES PREVIAS...
PAGOS A JUSTIFICAR 1. PAGOS A JUSTIFICAR... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 4 2.1. Alta de las cuentas restringidas de pagos a justificar... 4 2.2. Alta de los conceptos no presupuestarios... 6 2.3. Preparación
Más detallesANTICIPOS DE CAJA FIJA
ANTICIPOS DE CAJA FIJA 1. ANTICIPOS DE CAJA FIJA... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 4 2.1. Habilitado de caja fija... 4 2.2. Permiso usuario-habilitado... 5 2.3. Aplicaciones de gastos... 6 2.4. Creación de
Más detallesOPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
OPERACIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 1. COMPROMISOS DE INGRESOS... 4 2. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE CONTRAÍDO PREVIO: FASE RD... 5 3. ANULACIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS... 6 3.1. Anulación
Más detallesCONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES POR LOTES, RELACIONES CONTABLES
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES POR LOTES, RELACIONES CONTABLES 1. ORDENACIÓN DE PAGOS POR LOTES... 3 2. REGISTRO DE PAGOS POR LOTES, ÓRDENES DE TRANSFERENCIA... 6 2.1. Obtención del fichero de transferencias...
Más detallesMODIFICACIONES DE CRÉDITO
MODIFICACIONES DE CRÉDITO 1. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS... 3 1.1. Alta del expediente... 3 1.2. Contabilización... 6 2. AJUSTES EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO... 7 3. RETENCIONES DE CRÉDITOS
Más detallesMODIFICACIONES DE CRÉDITO
MODIFICACIONES DE CRÉDITO 1. EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS...3 1.1. Alta del expediente...3 1.2. Contabilización...6 2. AJUSTES EN EL PRESUPUESTO PRORROGADO...7 3. RETENCIONES DE CRÉDITOS PARA
Más detallesCurso ESTIMACIÓN DIRECTA
Curso ESTIMACIÓN DIRECTA Página: 1 Acceso a la aplicación En la ventana inicial accedemos a la aplicación especificando el año a trabajar y pulsamos en Aceptar. Seleccionada una empresa (resaltada en color)
Más detallesSicalWin. Boletín de Novedades VERSIÓN
SicalWin Boletín de Novedades VERSIÓN 8.23.0000 Índice Versión 8.23.0000 1. Introducción 2 2. Novedades 2 2.1. Nueva Memoria Norma Foral 2016 2 2.2. Integración con WinGT: verificación deuda pendiente
Más detallesELABORACIÓN Y SIMULACIÓN DE PRESUPUESTOS
ELABORACIÓN Y SIMULACIÓN DE PRESUPUESTOS 1. INTRODUCCIÓN... 3 2 PROCESOS INICIALES... 3 2.1 Estructura del presupuesto definitivo... 3 2.2 Clasificaciones del presupuesto definitivo... 4 3 ELABORACIÓN
Más detallesSICAL-WIN Avanzado - Presupuesto, Tesorería y Contabilidad Pública Local
SICAL-WIN Avanzado - Presupuesto, Tesorería y Contabilidad Pública Local GUÍA DEL CURSO Presentación: Formación en el aplicativo de contabilidad dirigido a usuarios económicos: usuarios funcionales de
Más detallesRegistro, seguimiento y contabilización de Justificantes de Gastos
Registro, seguimiento y contabilización de Justificantes de Gastos Este módulo no es de obligada utilización, pero su uso puede facilitar tanto la contabilización de las operaciones correspondientes a
Más detallesGUÍA DE APOYO LAJ HABILITADOS Y OFICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE UN LAJ
GUÍA DE APOYO LAJ HABILITADOS Y OFICIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE UN LAJ ÍNDICE 1. CIRCUITO COMPLETO DE LOS LAJ... 4 2. CAPTURA DEL O3 (ADOJ):... 5 3. REGISTRO DE JUSTIFICANTES EN LAJ... 9 4. REINTEGRO
Más detallesREGISTRO DE JUSTIFICANTES DE GASTOS E INGRESOS
REGISTRO DE JUSTIFICANTES DE GASTOS E INGRESOS 1. REGISTRO DE JUSTIFICANTES DE GASTOS... 5 1.1. Mantenimiento de códigos DIR3... 5 1.2. Registro... 5 1.3. Datos asociados por defecto a un tercero... 8
Más detalles. ConSIX Facturación Módulo Contabilidad. Copyright 2017
. ConSIX Facturación 17.0 Módulo Contabilidad Copyright 2017 http://www.consix.es Para acceder a las opciones de contabilidad de su programa, tendrá que pulsar en el menú Contabilidad que tendrá en la
Más detallesGUIA NUEVAS FUNCIONALIDADES V 4.4
GUIA NUEVAS FUNCIONALIDADES V 4.4 Índice Automatización del proceso de cálculo de recibos para que se ejecute hasta la emisión del soporte magnético... 2 Añadida la posibilidad de asignar cuentas contables
Más detallesCÓMO USAR EL MÓDULO DE CARTERA
CÓMO USAR EL MÓDULO DE CARTERA ContaNet permite llevar un control actualizado de cobros y de pagos. Para activar el módulo de cartera se debe acceder al menú Herramientas Personalización Más o con las
Más detallesPROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1. PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 3 3. ALTA DE PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... 5 3.1. Pestaña Proyectos
Más detallesPROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 1. PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... 3 2. OPERACIONES PREVIAS... 3 3. ALTA DE PROYECTOS Y GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA... 5 3.1. Pestaña Proyectos
Más detallesEXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Servicio de Asistencia Técnica a Municipios
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Servicio de Asistencia Técnica a Municipios CONTABILIZACIÓN DEVOLUCIONES DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO V 3.1.1 Rv12 Soria, 21 de octubre de 2011 1. Introducción....
Más detallesWINTASK SICAL 2015 GUÍA DE TRATAMIENTO MASIVO DE FACTURAS
Culleredo, 04 de septiembre de 2017 WINTASK SICAL 2015 GUÍA DE TRATAMIENTO MASIVO DE FACTURAS Página 1 de 12 ÍNDICE 1. MODIFICACIÓN MASIVA DE REGISTROS DE FACTURAS... 3 2. INFORMAR OPERACIÓN Y PARTIDA
Más detallesCONSULTAS Y LISTADOS, TESORERÍA, TERCEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL
CONSULTAS Y LISTADOS, TESORERÍA, TERCEROS E INFORMACIÓN TRIMESTRAL 1. CONSULTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS...3 1.1. Consulta e impresión de operaciones de gastos...3 1.2. Consultas de aplicaciones de gastos...5
Más detallesSICALWIN Versión Boletín de Novedades
SICALWIN Versión 7.00.0045 Boletín de Novedades Índice Índice... 2 1. Introducción... 3 2. Novedades... 3 2.1 Cálculo de los Derechos de Imposible Recaudación... 3 2.2 Cálculo PMP para la Disposición Transitoria
Más detallesWINTASK SICAL Versión 1.3c revisión 1 09/07/2018
Culleredo, 09 de julio de 2018 WINTASK SICAL 2015 Versión 1.3c revisión 1 09/07/2018 Esta versión incorpora: Tratamiento de la cuenta 101 para entidades propietarias Actualización del Cálculo del Período
Más detallesOPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 1. CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS... 3 2. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN... 4 2.1. Cobros pendientes de aplicación... 4 2.1.1. Cobro... 4 2.1.2. Aplicación... 5 2.2. Pagos
Más detallesSOROLLA2 GUÍ A DE CÍERRE 2017
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO OFICINA DE INFORMÁTICA PRESUPUESTARIA GUÍ A DE CÍERRE 2017 Tabla
Más detallesVERSIÓN ACTUALIZADA (A 30 DE MAYO DE 2016)
VERSIÓN ACTUALIZADA (A 30 DE MAYO DE 2016) Cualquier comunicación con el SAM se hará preferentemente a través del enlace http://www.dipucadiz.es/asistencia_municipal/asesoramiento-economico/formule-su-consulta
Más detallesOPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO
OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO 1. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO... 3 2. OPERACIONES PREVIAS, AJUSTES EXTRAPRESUPUESTARIOS... 3 2.1. Gastos anticipados e ingresos anticipados... 4 2.2. Gastos e ingresos
Más detallesMÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C.
MÓDULO 6 I.V.A. / I.G.I.C. 6.1.- MANTENIMIENTO 6.2.- ACUMULADOS DE I.V.A. / I.G.I.C. 6.3.- LIQUIDACIONES 2014 Software del Sol S. A. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
Más detallesSICALWIN Boletín de Novedades (31/05/2012)
() Boletín de Novedades Contenido 1. Introducción... 3 2. Novedades.... 3 2.1. Estado de Liquidación de Presupuesto de Gastos por Grupo de Programa y Concepto... 3 2.2. Obtención de Ficheros PENLOC y LENLOC....
Más detallesIndicando en cada uno el medio de pago asociado. Tanto la asignación de tipos como la de bancos, puede verla en las dos siguientes imágenes:
Si su empresa está acogida al régimen especial de Criterio de Caja (desde ahora nos referiremos a esto mediante las siglas RECC), debe indicarlo entrando en el menú Empresas, opción Tratar Fichero ; digite
Más detallesManual de compras Gastos
Funcionalidad y acceso Contenidos Manual de compras Gastos Crear /modificar un gasto Datos predefinibles Tipos de gastos/ Familias de gastos COMPRAS/ Gastos Funcionalidad y acceso FUNCIONALIDAD Aquí introducimos
Más detalles09/12/2010 Módulo de Proveedores
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detallesManual del usuario Conta 3000 Configuración
Manual del usuario Conta 3000 Configuración Copyright Cea Ordenadores 2008 Índice Acceso a configuración... 3 1. Parámetros generales... 4 2. Cuentas gastos bancarios... 7 3. Reparto de costes indirectos...
Más detalles1 REGISTRO DE FACTURAS
Versión 4.6 Manual de Usuario Gestión de Facturas v. 2.2 Mayo, 2004 1 REGISTRO DE FACTURAS El registro de facturas tiene por objetivo tener localizadas todas las facturas a pagar. Para acceder al Registro
Más detallesSOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS. (Junio 2014)
SOROLLA2 GUIA PRÁCTICA SIMPLIFICADA REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (Junio 2014) 1. REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS (RCF) De acuerdo con la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
Más detallesSOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA
SOROLLA 2 GUÍA PRÁCTICA SIMPLIFICADA GESTIÓN DE CAJA V. JUNIO 2016 ÍNDICE I. GESTIÓN DE CAJA... 3 1. INTRODUCCIÓN... 3 II. TESORERÍA.... 7 1. ALTA DE CUENTAS... 7 2. INTRODUCCIÓN DE SALDOS INICIALES....
Más detalles09/12/2010 Módulo de Facturas de clientes
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detalles09/12/2010 Módulo de Facturas de proveedores
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detallesCIERRES DE CONTABILIDAD (parte común)
CIERRES DE CONTABILIDAD (parte común) Estos son los pasos a seguir para realizar el cierre de contabilidad a fecha 31 de agosto (Curso Académico) y a fecha 31 de diciembre (Ejercicio Económico): 1. Comprobar
Más detallesProfessional v Manual de avisos por SMS
Professional v1.8.1.11 Manual de avisos por SMS 1 Microsoft Access y Microsoft SQL Server son marcas registradas por Microsoft Corporation. Cualquier otro nombre de producto referenciado en esta guía es
Más detallesCURSO FACTURACIÓN. Página: 1
CURSO FACTURACIÓN Página: 1 Índice de contenido Acceso a la aplicación...3 Crear empresa...4 Conceptos...6 Crear un cliente...7 Clientes contado...7 Cliente con domiciliación bancaria:...8 Asignar conceptos...9
Más detallesCONTABILIZACIÓN DE ACREEDORES
CONTABILIZACIÓN DE ACREEDORES 1 de 24 1. CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Los pasos más importantes a efectuar cuando se introduce y contabiliza un documento en acreedores, son los siguientes: En el menú
Más detallesNOVEDADES VERSIÓN 32052
NOVEDADES VERSIÓN 32052 Adaptación de WinGest al Plan Contable del 2007 1. Se podrán predeterminar por canal y ejercicio las cuentas contables en las que se contabilizarán los movimientos realizados desde
Más detallesOperaciones no Presupuestarias Ekon Sical
Operaciones no Presupuestarias Ekon Sical 1 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS EKON SICAL En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones No presupuestarias en el programa de Ekon Sical. Si desplegamos
Más detallesRiesgos 1 de 14. Para dar de alta un nuevo riesgo nos situaremos en la lista de riesgos, pudiendo realizar una de las siguientes acciones:
Riesgos 1 de 14 Objetivos del módulo A través del módulo de riesgos de q-bo.org es posible llevar a cabo la gestión de riesgos de la Organización, según el esquema: identificación, análisis, evaluación,
Más detallesPROCESOS ESPECIALES (CONTABILIDAD)
PROCESOS ESPECIALES (CONTABILIDAD) PROCESOS ESPECIALES 1 PROCESOS ESPECIALES 2 1. - PARAMETROS DE EMPRESA PROCESOS ESPECIALES 3 PROCESOS ESPECIALES 4 1. - DEFINICION DE EMPRESA La definición de la empresa
Más detallesCONTABILIDAD CONTABILIDAD. Características Generales del Sistema
CONTABILIDAD CONTABILIDAD Este Sistema permite la gestión completa de la Contabilidad de los organismos adaptados al Plan General de la Contabilidad Pública, cubriendo todos los aspectos contemplados por
Más detallesSicalWin. Boletín de Novedades VERSIÓN
SicalWin Boletín de Novedades VERSIÓN 8.33.0000 Índice Versión 8.33.0000 1. Introducción 2 2. Nueva Ley Contratos Sector Público. 2 2.1. Introducción 2 2.2. Resumen de mejoras en SicalWin. 3 2.3 Parametrización
Más detallesSOROLLA2 GUÍA DE CIERRE
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOROLLA2 GUÍA DE CIERRE 2016 1 PASO 1: CIERRE DE POSTERIORES...
Más detallesSOROLLA2 GUÍA DE APERTURA EJERCICIO 2017
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOROLLA2 GUÍA DE APERTURA EJERCICIO 2017 1 NOTA PARA LA APERTURA
Más detallesCarga de conceptos no presupuestarios. Pagos a justificar. Uso básico sin módulo del habilitado y con ordinales genéricos.
Pagos a justificar Introducción Opciones de instalación Mantenimiento de Terceros Ordinales de Tesorería Carga de conceptos no presupuestarios Pagos a justificar. Uso básico sin módulo del habilitado y
Más detallesManual de usuario de la E-Factura en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
Manual de usuario de la E-Factura en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha Tabla de contenidos 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OPERACIONES CON E-FACTURAS... 4 2.1 Validación, Rechazo, Encaminamiento de
Más detallesBanco de Libros Justificación de los gastos (Centros de titularidad de la Generalitat)
Banco de Libros Justificación de los gastos (Centros de titularidad de la Generalitat) INTRODUCCIÓN El objeto de este módulo es reflejar los gastos respecto a los ingresos realizados a los centros educativos
Más detallesCONTABILIDAD CONTABILIDAD. Características Generales del Sistema
CONTABILIDAD CONTABILIDAD Este Sistema permite la gestión completa de la Contabilidad de los organismos adaptados al Plan General de la Contabilidad Pública, cubriendo todos los aspectos contemplados por
Más detallesDocumentación avjarrienda
INDICE Entrada a la aplicación...2 Opciones de Menú...3 Cerrar Pestañas...4 Ordenar datos...4 Filtrado...4 Opciones de Registro...5 1 Maestros...6 1.1 Arrendadores (Propietarios)...6 1.2 Arrendatarios
Más detallesGerencia. Área de Economía. Destinatarios: Servicios Centralizados y Administraciones (usuarios Sorolla )
Gerencia. Área de Economía C/ Ancha, 10. 11001 Cádiz. Tel. 956015011. Fax. 956015087 CATALOGO DEL SERVICIO DE ASUNTOS ECONOMICO: PROCEDIMIENTO : Rectificaciones contables Fecha última actualización : 04
Más detallesNOTA INFORMATIVA Nº 1/2012
NOTA INFORMATIVA Nº 1/2012 TRATAMIENTO CONTABLE DERIVADO DEL MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES PREVISTO EN LOS REALES DECRETOS LEYES 4/2012, de 24 de febrero,
Más detalles09/12/2010 Módulo de Pedidos de clientes
Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones Nuevo registro Guardar información La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a meter la información
Más detallesCONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS
CONTABILIZACION AUTOMATICA DE FACTURAS 1 de 8 1.1 Contabilización de una factura Finanzas/Acreedores/Contabilización/Factura/Contab. Automática de facturas ( Transacción: ZZMENF230) Siguiendo la ruta arriba
Más detallesAPERTURA DEL PRESUPUESTO Y DE LA CONTABILIDAD
APERTURA DEL PRESUPUESTO Y DE LA CONTABILIDAD 1. CARGA DEL PRESUPUESTO...3 1.1. Estructura del presupuesto...3 1.2. Carga del presupuesto de ingresos...4 1.3. Carga del presupuesto de gastos...6 1.4. Nuevas
Más detallesGESTION MUNICIPAL INTEGRADA
GESTION MUNICIPAL INTEGRADA SICAL SIMPLIFICADO Versión 9.0 para Windows. 07 de Julio de 2017 http://www.gestionlocal.es 1 NOVEDADES DE LA ACTUALIZACION: En esta actualización: Solucionado error en el rechazo
Más detallesNorma Configuración por cada banco.
Norma 43 Accedemos al módulo a través de la pantalla principal de Gesfincas.Net. La función principal del módulo es el procesamiento de gastos e ingresos al descargar ficheros desde nuestro banco. 1. Configuración
Más detallesMantenimiento 1 de 16
Mantenimiento 1 de 16 Objetivos del módulo Mediante el módulo de mantenimiento incluido en q-bo.org vamos a poder controlar aquellos elementos (equipos, máquinas, instalaciones, vehículos, etc.) que requieran
Más detallesWINTASK SICAL Versión 1.2a Revisión 1 04/09/2017
Culleredo, 04 de septiembre de 2017 WINTASK SICAL 2015 Versión 1.2a Revisión 1 04/09/2017 Esta versión incorpora: Mantenimiento de las cuentas bancarias de la entidad. Insertar proyectos a asientos contables.
Más detallesEn este apartado, veremos cómo realizar un cierre manual y cómo realiza el sistema un cierre automático.
Arqueos de Cajas y Cierres de Jornada Desde esta opción del programa podremos realizar el arqueo de las diferentes cajas o terminales punto de venta y seguidamente realizar el cierre de la jornada correspondiente.
Más detallesMANUAL TELCON Mayo 2004
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA SECRETARÍA DE DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APLICACIONES DE CONTABILIDAD Y CONTROL MANUAL TELCON Mayo 2004 C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 114,
Más detallesCURSO DE RENTA. Página: 1
CURSO DE RENTA Página: 1 Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, desde el gestor de aplicaciones pulsamos en [Renta], especificamos el año correspondiente a la declaración a realizar y pulsamos
Más detallesNOVEDADES DATAHOTEL VER
NOVEDADES DATAHOTEL VER. 11.40 Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 11.40 de datahotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan
Más detallesCOSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS
COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 1. COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS... 3 2. PREPARACIÓN DEL SISTEMA... 3 2.1. Alta de entidades... 3 2.2. Permisos a usuarios... 4 2.3. Parametrización... 5 2.3.1. Tipos
Más detallesSOROLLA2 GUÍ A DE APERTURA 2018
SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO SOROLLA2 GUÍ A DE APERTURA 2018 Tabla de contenido NOTA PARA
Más detallesGestión de Caja Sage Murano
Gestión de Caja Sage Murano Índice del Manual 1.0. DESCRIPCION FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN... 3 1.1. QUÉ ES GESTIÓN DE CAJA SAGE MURANO?... 3 2.0 INTRODUCCIÓN A LA ENTRADA DE CAJA... 4 2.1 INTRODUCCIÓN
Más detalles1. OPERACIONES PREVIAS ALTA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO...
GESTIÓN DE PASIVOS 1. OPERACIONES PREVIAS... 3 2. ALTA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO... 3 2.1. Préstamos y operaciones de tesorería... 3 2.2. Aplicaciones de préstamos y operaciones de tesorería...
Más detallesGerencia. Área de Economía
Gerencia. Área de Economía C/ Ancha, 10. 11001 Cádiz. Tel. 956015011. Fax. 956015087 CATALOGO DEL SERVICIO DE ASUNTOS ECONOMICO: PROCEDIMIENTO : Rectificaciones contables Fecha última actualización : 05
Más detallesPAGOS A JUSTIFICAR ATMCONTA.NET
PAGOS A JUSTIFICAR ATMCONTA.NET El artículo 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, dispone que las órdenes de
Más detallesSOROLLA2 GUÍA DE CIERRE
SOROLLA2 GUÍA DE CIERRE 2013 PASO 1: CIERRE DE POSTERIORES Antes de iniciar el proceso de cierre de posteriores y tramitación anticipada, será preciso validar, en los expedientes asociados a proyectos
Más detalles21 de junio de Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano
21 de junio de 2012 Documento descriptivo de las novedades incluidas en el programa en la Versión 2012 Edición de Verano CAMBIOS GENERALES Y NUEVAS OPCIONES Actualizaciones Se ha mejorado la experiencia
Más detallesSicalWin. Boletín de Novedades VERSIÓN
SicalWin Boletín de Novedades VERSIÓN 8.34.0000 Índice Versión 8.34.0000 1. Introducción 2 2. Novedades 2 2.1. Nuevo Cómputo Periodo Medio de Pago RD 635/2014 2 2.1.1 Consideraciones Iniciales 2 2.1.2
Más detalles10 Cobros y Pagos. Cobros y Pagos. Ficha Vencimientos a cobrar
10 Cobros y Pagos Cobros y Pagos Desde el menú de Cobros / Pagos, se realizarán los cobros y pagos de vencimientos generados desde facturación o contabilidad. Todos los cobros o pagos y demas operaciones
Más detallesSICALWIN Boletín de Novedades (18/03/11)
6.00.0100 (18/03/11) Contenido 1. Introducción...3 2. Novedades...3 2.1. Devolución de Ingresos PIE....3 2.2. Modificaciones Legales en el Modelo 347....3 2.3. LENLOC 2010....4 2.4. PENLOC 2010...4 2.5.
Más detallesDesde el programa de gestión comercial accederemos a este mantenimiento como lo muestra la imagen a la izquierda
Mantenimiento de Articulos MANTENIMIENTO DE ARTICULOS Bienvenido a la documentación de Mantenimiento de Artículos integrado en el programa de Gestión comercial y Cuadro de mandos. Desde el programa de
Más detallesSOROLLA2 GUÍA DE CIERRE
SOROLLA2 GUÍA DE CIERRE 2015 PASO 1: CIERRE DE POSTERIORES... 3 PASO 2: APERTURA PREVIA POSTERIORES... 9 PASO 3: APERTURA POSTERIORES Y TRAMITACIÓN ANTICIPADA... 11 PASO 4: CONTABILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Más detallesManual Proceso apertura nuevo ejercicio
Manual Proceso apertura nuevo ejercicio Proceso apertura nuevo ejercicio Introducción A continuación se detallan los pasos para realizar la apertura de un nuevo ejercicio, de estos pasos existen algunos
Más detallesSOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario
SOROLLA 2 Sistema de gestión económico presupuestario Qué es Gestión de Caja? Gestión a realizar por las unidades tramitadoras existentes en la A.G.E., Organismos Autónomos y otros entes (Unidades Centrales
Más detallesGerencia. Área de Economía. Destinatarios: Servicios Centralizados y Administraciones (usuarios Sorolla )
Gerencia. Área de Economía C/ Ancha, 10. 11001 Cádiz. Tel. 956015011. Fax. 956015087 PROCEDIMIENTO : Reintegros Fecha última actualización : 22 de mayo de 2014 CATALOGO DEL SERVICIO DE ASUNTOS ECONOMICOS:
Más detallesProcesos Fin de Ejercicio Contabilidad
Procesos Fin de Ejercicio Contabilidad Despachos ÍNDICE CONTABILIDAD LOGIC CLASS Apertura de nuevo ejercicio sin cerrar el anterior... 2 Empezar a trabajar en el nuevo ejercicio sin realizar cierres ni
Más detalles1. OPERACIONES PREVIAS ALTA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO...
GESTIÓN DE PASIVOS 1. OPERACIONES PREVIAS... 3 2. ALTA DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO... 3 2.1. Préstamos y operaciones de tesorería... 3 2.2. Aplicaciones de préstamos y operaciones de tesorería...
Más detallesManual del usuario Conta 3000 Plan de cuentas
Manual del usuario Conta 3000 Plan de cuentas Copyright Cea Ordenadores 2008 Indice Acceso a plan de cuentas... 3 Cuentas de mayor y auxiliares... 5 Manual de usuario vconta: Plan de cuentas Documentación
Más detallesEste módulo del Sistema permite trabajar con las siguientes opciones de trabajo:
CLIENTES Este módulo del Sistema permite trabajar con las siguientes opciones de trabajo: Base de Datos Consultas Informes La opción Base de Datos permite acceder a los datos de los clientes para realizar
Más detallesMANUAL DE TESORERIA/ORDEN DE PAGO
CONTENIDO Información General... 3 ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO)... 4 Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 4 Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 9 Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido)...
Más detalles