FINANZAS PÚBLICAS. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Marzo 2017

Transcripción

1 FINANZAS PÚBLICAS Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Marzo 2017

2 INDICE 1. Transferencias del TGN y Regalías 2. Saldos en Cuentas Fiscales 3. Análisis de Datos Ejecución Presupuestaria 5. Esfuerzo Fiscal 6. Distribución del Presupuesto Adm. Central y Entidades Territoriales Autónomas 7. Deuda Pública 8. Inversión del Nivel Central en el Depto.

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4 Precios del Barril de Petróleo, WTI Diario: (WTI en USD/Bbl) Fuente: Secretaria de Economía del SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UGPPP 4

5 Transferencias y Regalías, Gobernaciones y Municipios (En Millones de Bolivianos) Acumulado % Acumulado Fuente: SIGMA - SIGEP Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UET (P): Techo Presupuestarios de la gestión correspondiente. 5

6 Transferencias y Regalías por Fuente de Recursos, Gobiernos Autónomos Departamentales (En Millones de Bolivianos) Acumulado % Acumulado Fuente: SIGMA - SIGEP Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UET 6

7 Transferencias por Fuente de Recursos, Gobiernos Autónomos Municipales (En Millones de Bolivianos) Acumulado % Acumulado Fuente: SIGMA - SIGEP Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UET 7

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9 Saldos en Cuentas Fiscales, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección de Contabilidad Fiscal SIGMA 9

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11 Distribución de Transferencias y Regalías 2016 Gobiernos Autónomos Departamentales (En Millones de Bolivianos) TRANSFERENCIAS 2016 % TARIJA % SANTA CRUZ % POTOSI % LA PAZ 463 9% CHUQUISACA 428 8% COCHABAMBA 386 7% BENI 330 6% ORURO 252 5% PANDO 231 4% TOTAL % Fuente: SIGMA - SIGEP Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UET 11

12 Distribución de Transferencias 2016 Gobiernos Autónomos Municipales (En Millones de Bolivianos) GAMs QUE PERCIBEN LOS MAYORES Y LOS MENORES RECURSOS DPTO ENTIDAD Dic 2016 SCZ 1701 SANTA CRUZ DE LA SIERRA 1.373,4 LPZ 1205 EL ALTO DE LA PAZ 819,3 LPZ 1201 LA PAZ 732,7 CBA 1301 COCHABAMBA 615,8 Fuente: SIGMA - SIGEP Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UET ORU 1401 ORURO 334,9 ORU 1430 CARANGAS 1,1 ORU 1429 TODOS SANTOS 1,0 ORU 1421 YUNGUYO DE LITORAL 0,7 ORU 1428 LA RIVERA 0,7 LPZ 1244 NAZACARA DE PACAJES 0,6 TOTAL TRANSFERENCIAS GAMS ,6 12

13 Ranking de Saldos en Cuentas Fiscales 2016 Gobiernos Autónomos Departamentales (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección de Contabilidad Fiscal SIGMA (*) Reporte al 31 de diciembre de

14 Ranking de Saldos en Cuentas Fiscales 2016 Gobiernos Autónomos Municipales (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección de Contabilidad Fiscal SIGMA (*) Reporte al 31 de diciembre de

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16 Ejecución Histórica Administración Central* (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Promedio de Ejecución del Periodo 83% Fuente: CRG MEFP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. 16

17 Ejecución Histórica Gobiernos Autónomos Departamentales (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Promedio de Ejecución del Periodo 79% Fuente: CRG MEFP 17

18 Ejecución Histórica Gobiernos Autónomos Municipales (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Promedio de Ejecución del Periodo 69% Fuente: CRG MEFP 18

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20 Transferencias vs. Ejecución Recursos Propios Gobiernos Autónomos Departamentales, (En Millones de Bolivianos) Fuente: SIGMA - SIGEP (p) Preliminar NOTA: Las transferencias incluyen regalías 20

21 Transferencias vs. Ejecución Recursos Propios Gobiernos Autónomos Municipales, (En Millones de Bolivianos) Fuente: SIGMA - SIGEP (p) Preliminar 21

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23 PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2016 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Presupuesto Consolidado Nivel Institucional INGRESOS PART.% GASTOS PART.% Administración Central (*) % % Empresas Públicas % % I nstituciones de Seguridad Social % % Entidades Descentralizadas % % I nstituciones Financieras % % Administración Departamental % % Gobernaciones % % Municipios % % Universidades Públicas % % Total general % % Fuente: PGE 2016 Elaboración: VPCF DGPGP UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. 23

24 Recaudación Tributaria, (p) Departamento de La Paz (En Millones de Bolivianos y Porcentaje de participación) Composición de las Recaudaciones Tributarias de Bolivia por departamento sin hidrocarburos* 2016(p) (p) 2015(p) 2016(p) FUENTE: MEFP - Viceministerio de Política Tributaria Nota(*): No incluye las recaudaciones tributarias de mercado Interno del Sector Hidrocarburos (IDH, IEHD, IVA, IUE, IT y otros del sector hidrocarburos) (p) Preliminar 24

25 Coparticipación Tributaria 2016* (En Millones Bolivianos y Porcentajes de Participación) Concepto Monto % Tesoro General de Nación % Educación % Salud % Pensiones % FFAA % Policía % Administración Central % Administración Departamental % Municipios % Universidades Públicas % TOTAL % Distribución a Municipios por Departamento (En Millones de Bolivianos y Porcentaje) FUENTE: SIGEP ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (*) PGE

26 Distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos - IDH (En Porcentajes de Participación) Aporte del 12% al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH) antes de la distribución de IDH, de acuerdo a la Ley Nº 767 de 11/12/2015 PARA LA DISTRIBUCIÓN NETA SE APLICA: La Ley Nº 3322 para el Fondo de Compensación, que afecta recursos del TGN. La Ley Nº 379, que dispone la asignación de recursos para la Renta Dignidad. El D.S. Nº 0859, que asigna el 0,2% de los recursos del IDH para el Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótica. IDH DISTRIBUCIÓN BRUTA Part.% DISTRIBUCIÓN NETA Part.% TGN 27,6% TGN 19,1% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 67,4% ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL 51,6% GOBERNACIÓN 14,2% GOBERNACIÓN 9,9% MUNICIPIO 46,5% MUNICIPIO 34,8% UNIVERSIDAD 6,7% UNIVERSIDAD 6,9% FONDO INDÍGENA 5,0% FONDO INDÍGENA 3,5% RENTA DIGNIDAD 25,6% TOTAL IDH 100,0% FONDO EDUC. CIV. 0,2% TOTAL IDH 100,0% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP 26

27 Distribución de Regalías Hidrocarburíferas (En Porcentajes de Participación) REGALIAS 18% 11% 1% 6% Regalía por cantidad producida Departamentos productores Tarija Cochabamba Santa Cruz Chuquisaca Beni y Pando (Beni 2/3) (Pando 1/3) TGN Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP Art. 52 de la Ley Nº 3058 de 17 de mayo de

28 Distribución de los Ingresos por Regalías Mineras (En Porcentajes de Participación) VALOR BRUTO DE VENTA (VBV) Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wolfram Cobre Bismuto Cadmio Hierro Manganeso otros REGALÍA MINERA (RM) RM Tasa VBV Zinc Estaño Oro Plata Antimonio Plomo Wolfram Cobre Bismuto Cadmio Hierro Manganeso otros RM RM exp ortación * mercado _ int erno Ingreso Departamental 85% Ingreso Municipal 15% Tasa VBV DEPARTAMENTO PRODUCTOR MUNICIPIO PRODUCTOR Tasa VBV % 15% TGN 0% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP Art. 229 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de

29 Distribución de los Ingresos por Regalías Mineras 2016 (En Millones de Bolivianos y en Porcentajes de Participación) Concepto Monto % Gobernaciones % Municipios % TOTAL % TGN 0% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP Art. 229 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de

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31 Deuda pública externa La deuda pública externa de Bolivia en porcentaje del PIB es baja y sostenible. Deuda pública externa: 1995 Octubre 2016 (En porcentaje del PIB) Umbral MSD: 40% FUENTE: Banco Central de Bolivia MSD: Marco de Sostenibilidad de la Deuda. FMI. Umbral referencial para países con políticas intermedias Nota: Otros umbrales importantes son de 60% para el Tratado Maastricht (Unión Europea) y 50% para la CAN (Comunidad Andina de Naciones). 31

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33 TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL, DEPARTAMENTO DE LA PAZ (En millones de Bolivianos) DETALLE TOTAL EN FAVOR DEL DEPARTAMENTO TRANSFERENCIAS DIRECTAS Gobernación (1) Municipios Universidades TRANSFERENCIAS INDIRECTAS (2) Dirección Deptal de Educación (3) Serv. Deptal de Salud Serv. Deptal de Gestión Social INVERSIÓN PÚBLICA (1) No incluye Regalías (2) Contempla los gastos sociales prioritarios; sin embargo, existen muchos otros como ser Policía, Fuerzas Armadas, Pensiones, etc. (3) A partir de la Gestión 2012 se consideró el Ppto. de las Direcciones Dptales. de Educación de acuerdo a la Disposición Transitoria 90 de la Ley N 070 Ley de la Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez Fuente: MEFP, VIPFE

34 LA PAZ: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN, (En millones de Bolivianos) Acumulado Bs5.783 millones 578% Acumulado Bs millones Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

35 LA PAZ: PROYECTOS CON MAYOR INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 2006 JUNIO 2016 (En millones de Bolivianos) N SECTOR ENT. EJEC. PROYECTO Ejecución Acumulada 2006-Junio HIDROCARBUROS YPFB CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 1.816,7 2 TRANSPORTES ABC CONST. PAVIMENTACION TRAMO SANTA BARBARA - QUIQUIBEY 1.755,4 3 TRANSPORTES MI TELEFERICO CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 1.532,7 4 TRANSPORTES ABC CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO 1.265,2 5 INDUSTRIA Y TURISMO EASBA IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ 1.028,4 6 TRANSPORTES MOPSV CONST. TRANSPORTE POR CABLE - TELEFERICOS LA PAZ - EL ALTO 933,5 7 TRANSPORTES MI TELEFERICO CONST. TRANSPORTE POR CABLE - TELEFERICOS LA PAZ - EL ALTO 710,5 8 ENERGIA ENDE CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA RIO MIGUILLAS LA PAZ 694,8 9 HIDROCARBUROS YPFB EXPLOR. SÍSMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA 449,1 10 TRANSPORTES ABC CONST. CARRETERA IXIAMAS - SAN BUENAVENTURA 382,7 Fuente: VIPFE SUB-TOTAL 10 PROYECTOS RESTO DE INVERSIÓN (4.266 PROYECTOS) TOTAL INVERSIÓN EN EL DEPARTAMENTO ,

36 Gracias.