Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2012 $ ,69 TOTAL $ ,31 $ ,31 TOTAL $ ,59 $

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1 3.6 ESTADO N 6 - DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES MOVIMIENTO DE FONDOS Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2012 $ ,69 INGRESOS Presupuestales $ ,97 Extrapresupuestales $ ,49 Indisponibles $ ,85 TOTAL $ ,31 $ ,31 EGRESOS Presupuestales $ ,13 Extrapresupuestales $ ,12 Indisponibles $ ,35 Residuos Pasivos $ ,99 TOTAL $ ,59 $ ,59 Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2013 $ ,41 165

2 DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJAS, BANCOS Y VALORES CAJAS Tesorería Municipal Recaudación $ ,90 Fondo Fijo $ ,00 Oficina Recaudadora de Libertad Recaudación $ 1.416,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Junta Local de V. Rodríguez Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Junta Local de E. Paullier Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Oficina Recaudadora de Ciudad del Plata Recaudación $ ,00 Fondo Fijo $ ,00 Junta Local de R. Perazza Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.000,00 Junta Local de Ituzaingó Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 3.300,00 Junta Local de M. Abrigo Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 2.100,00 Junta Local de P. de Valdez Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 3.000,00 Oficina de Montevideo Recaudación $ 7.964,00 Fondo Fijo $ 5.000,00 Proveeduría Fondo Fijo $ 8.000,00 Proveeduría de Taller Fondo Fijo $ 6.000,00 Casa de la Cultura Fondo Fijo $ 9.000,00 Hogar Estudiantil Montevideo Nº1 Fondo Fijo $ 4.000,00 Hogar Estudiantil Montevideo Nº2 Fondo Fijo $ 4.000,00 Contaduría Fondo Fijo $ 5.000,00 $ ,90 166

3 BANCOS Banco de la República Oriental del Uruguay Cuentas Corrientes Suc. San José Cta Cte $ - N $ ,81 Suc. San José Cta Cte U$S - N $ ,63 U$S ,03 x 21,424 Cajas de Ahorros Suc. San José Caja de Ah. $ Nº $ ,00 Suc. San José Caja de Ah. Dólares N 047/9242 $ ,63 U$S ,50 x 21,424 Suc. San José C.de Ah. Euros N ,47 x 21,424 x 1,38045 $ ,20 Suc. San José Caja de Ah. $ SIIF N 047/21214 $ ,79 Suc. San José C.de Ah. Euros P.Lech.Fam.Sust..N ,90 x 21,424 x 1,38045 $ ,99 $ ,43 167

4 -VALORES Timbres Profesionales ,00 GUIAS DICOSE Oficina de Semovientes ,21 Municipio de Libertad ,78 Junta Local de V.Rodríguez ,95 Junta Local de Ecilda Paullier 6.831,42 Municipio de Ciudad del Plata 1.166,34 Junta Local de R.Perazza 6.831,42 Junta Local de Mal Abrigo 3.165,78 Junta Local de P.de Valdéz 3.998,88 Oficina de Montevideo ,30 $ , ,41 168

5 3.6.3 ARQUEOS 169

6 170

7 171

8 172

9 173

10 174

11 175

12 176

13 177

14 178

15 179

16 180

17 181

18 182

19 183

20 184

21 185

22 186

23 187

24 188

25 189

26 190

27 191

28 192

29 193

30 194

31 3.6.4 ARQUEOS REALIZADOS - Durante el Ejercicio 2013 se realizaron 56 arqueos. 195

32 3.6.5 CERTIFICACIONES BANCARIAS 196

33 197

34 198

35 199

36 200

37 201

38 202

39 203

40 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Cuenta Corriente $ N Saldo según certificación BROU Depósitos pendientes de acreditar por el Banco según detalle adjunto Cheques emitidos pendientes de debitar por el Banco según detalle adjunto Diferencia en cheque $ ,14 $ ,02 $ ,97 $ 400,00 Diferencia en cheque $ 3.774,00 Cheque nº Bco ITAU en jurídica $ , ,81 204

41 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES 3,6,6 - CONCILIACIONES BANCARIAS DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR EN BROU SAN JOSE En Cuenta Corriente $ BROU N DIA IMPORTE 15/11/ ,00 19/11/ ,51 16/12/ ,32 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 26/12/ ,00 27/12/ ,00 30/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 30/12/ ,00 31/12/ ,00 27/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,30 30/12/ ,00 30/12/ , ,02 205

42 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , ,00 ST , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 206

43 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 207

44 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 208

45 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 209

46 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 210

47 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 211

48 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 212

49 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 213

50 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 214

51 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 215

52 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 216

53 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 GB ,40 GB ,60 GB ,79 GB ,00 RE ,00 ST , , , , , ,90 217

54 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RE ,00 RE ,00 RE ,00 RE ,00 ST , , , , , , , , , , , , , , ,97 218

55 3.6.7 CONTENIDO DEL ESTADO Se deja expresa constancia de que el Estado comprende la totalidad de las cuentas bancarias, cajas y valores de esta Intendencia. 219

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