Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2012 $ ,69 TOTAL $ ,31 $ ,31 TOTAL $ ,59 $
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- Pilar Zúñiga Paz
- hace 5 años
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1 3.6 ESTADO N 6 - DEL MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES MOVIMIENTO DE FONDOS Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2012 $ ,69 INGRESOS Presupuestales $ ,97 Extrapresupuestales $ ,49 Indisponibles $ ,85 TOTAL $ ,31 $ ,31 EGRESOS Presupuestales $ ,13 Extrapresupuestales $ ,12 Indisponibles $ ,35 Residuos Pasivos $ ,99 TOTAL $ ,59 $ ,59 Saldo de Cajas y Bancos al 31/12/2013 $ ,41 165
2 DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO DE CAJAS, BANCOS Y VALORES CAJAS Tesorería Municipal Recaudación $ ,90 Fondo Fijo $ ,00 Oficina Recaudadora de Libertad Recaudación $ 1.416,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Junta Local de V. Rodríguez Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Junta Local de E. Paullier Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.300,00 Oficina Recaudadora de Ciudad del Plata Recaudación $ ,00 Fondo Fijo $ ,00 Junta Local de R. Perazza Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 4.000,00 Junta Local de Ituzaingó Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 3.300,00 Junta Local de M. Abrigo Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 2.100,00 Junta Local de P. de Valdez Recaudación $ 0,00 Fondo Fijo $ 3.000,00 Oficina de Montevideo Recaudación $ 7.964,00 Fondo Fijo $ 5.000,00 Proveeduría Fondo Fijo $ 8.000,00 Proveeduría de Taller Fondo Fijo $ 6.000,00 Casa de la Cultura Fondo Fijo $ 9.000,00 Hogar Estudiantil Montevideo Nº1 Fondo Fijo $ 4.000,00 Hogar Estudiantil Montevideo Nº2 Fondo Fijo $ 4.000,00 Contaduría Fondo Fijo $ 5.000,00 $ ,90 166
3 BANCOS Banco de la República Oriental del Uruguay Cuentas Corrientes Suc. San José Cta Cte $ - N $ ,81 Suc. San José Cta Cte U$S - N $ ,63 U$S ,03 x 21,424 Cajas de Ahorros Suc. San José Caja de Ah. $ Nº $ ,00 Suc. San José Caja de Ah. Dólares N 047/9242 $ ,63 U$S ,50 x 21,424 Suc. San José C.de Ah. Euros N ,47 x 21,424 x 1,38045 $ ,20 Suc. San José Caja de Ah. $ SIIF N 047/21214 $ ,79 Suc. San José C.de Ah. Euros P.Lech.Fam.Sust..N ,90 x 21,424 x 1,38045 $ ,99 $ ,43 167
4 -VALORES Timbres Profesionales ,00 GUIAS DICOSE Oficina de Semovientes ,21 Municipio de Libertad ,78 Junta Local de V.Rodríguez ,95 Junta Local de Ecilda Paullier 6.831,42 Municipio de Ciudad del Plata 1.166,34 Junta Local de R.Perazza 6.831,42 Junta Local de Mal Abrigo 3.165,78 Junta Local de P.de Valdéz 3.998,88 Oficina de Montevideo ,30 $ , ,41 168
5 3.6.3 ARQUEOS 169
6 170
7 171
8 172
9 173
10 174
11 175
12 176
13 177
14 178
15 179
16 180
17 181
18 182
19 183
20 184
21 185
22 186
23 187
24 188
25 189
26 190
27 191
28 192
29 193
30 194
31 3.6.4 ARQUEOS REALIZADOS - Durante el Ejercicio 2013 se realizaron 56 arqueos. 195
32 3.6.5 CERTIFICACIONES BANCARIAS 196
33 197
34 198
35 199
36 200
37 201
38 202
39 203
40 CONCILIACIONES BANCARIAS BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Cuenta Corriente $ N Saldo según certificación BROU Depósitos pendientes de acreditar por el Banco según detalle adjunto Cheques emitidos pendientes de debitar por el Banco según detalle adjunto Diferencia en cheque $ ,14 $ ,02 $ ,97 $ 400,00 Diferencia en cheque $ 3.774,00 Cheque nº Bco ITAU en jurídica $ , ,81 204
41 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES 3,6,6 - CONCILIACIONES BANCARIAS DEPOSITOS PENDIENTES DE ACREDITAR EN BROU SAN JOSE En Cuenta Corriente $ BROU N DIA IMPORTE 15/11/ ,00 19/11/ ,51 16/12/ ,32 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 26/12/ ,00 27/12/ ,00 30/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 30/12/ ,00 31/12/ ,00 27/12/ ,00 31/12/ ,00 31/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,00 30/12/ ,30 30/12/ ,00 30/12/ , ,02 205
42 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , ,00 ST , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 206
43 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 207
44 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 208
45 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 209
46 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 210
47 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 211
48 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 212
49 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 213
50 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 214
51 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 215
52 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 216
53 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 GB ,40 GB ,60 GB ,79 GB ,00 RE ,00 ST , , , , , ,90 217
54 INTENDENCIA DE SAN JOSE RENDICION DE CUENTAS AÑO MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES CONCILIACIONES BANCARIAS CHEQUES PENDIENTES DE COBRO CUENTA CORRIENTE BROU MONEDA NACIONAL N N CHEQUE IMPORTE $ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RE ,00 RE ,00 RE ,00 RE ,00 ST , , , , , , , , , , , , , , ,97 218
55 3.6.7 CONTENIDO DEL ESTADO Se deja expresa constancia de que el Estado comprende la totalidad de las cuentas bancarias, cajas y valores de esta Intendencia. 219
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