Manual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y DE APOYO

Transcripción

1 Manual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y DE APOYO NOVIEMBRE

2 Manual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y DE APOYO Yareni Janix Natera AUTORIZACIONES Enrique Meza Hernández Florinda Romero Jiménez Secretaria de Administración Director Administrativo, Técnico y de Apoyo Jefa de Departamento de Vinculación Administrativa Gregorio Hernández Guzmán Leticia Lorenzo Zamudio Jefe de Departamento de Planeación Estratégica Contralora Municipal Actualizado Autorizado el el xxx veintidos de noviembre de noviembre de dos mil de diecisiete dos mil con diecisiete, fundamento con fundamento los Artículos en 169 los fracciones Artículos VII 169 y IX fracciones de la Ley Orgánica VII y IX de Municipal; la Ley Orgánica 11 fracción Municipal; XVII y 12 fracción 11 fracción IV del XVII Reglamento y 12 fracción Interior IV de del la Secretaría Reglamento de Administración; Interior de la y Secretaría 12 fracción de VI del Administración; Reglamento Interior y 12 de fracción la Contraloría VI del Municipal Reglamento del Honorable Interior de Ayuntamiento la Contraloría del Municipal Municipio del Puebla. Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 2

3 Índice Página I. Introducción. 4 II. Presentación de los Procedimientos. 5 III. Departamento de Vinculación Administrativa 6 Procedimiento para realizar movimientos de alta, baja, cambio de adscripción, puesto y/o salario del personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD. 6 Procedimiento para la gestión de las Incidencias de Personal de la Secretaria. 11 Procedimiento para la comprobación y reposición del fondo fijo. 15 Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden Compromiso 21 Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden de Pago (Mínimo y máximo establecido por la Normatividad Presupuestal aplicable) 28 Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. 35 Procedimiento para tramitar una transferencia de recursos financieros y/o una suficiencia presupuestal. IV. Departamento de Planeación Estratégica Procedimiento para Implementar metodologías y mecanismos de análisis y seguimiento de los procesos de mejora. 44 Procedimiento para dar Seguimiento a los Indicadores. 49 Procedimiento para la revisión de los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de los Programas y acciones emprendidas por la Dependencia V. Glosario de términos

4 I. INTRODUCCIÓN El propósito de éste Manual de Procedimientos es contar con un documento que integra en forma ordenada las operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones dentro de la organización; ya que un resultado deseado se alcanza eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Dicho manual constituye una herramienta útil para el desarrollo de las actividades de los/as servidores/as públicos/as que integran la de la Secretaría de Administración, lo que permitirá avanzar en una mejor y eficiente prestación de servicios, ya que en él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de los departamentos; facilita la evaluación y control interno, la vigilancia del cumplimiento de las actividades; así como la conciencia en los empleados y sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. Para el desarrollo del mismo se aplicó el principio de enfoque basado en procesos el cual llevó a lo siguiente: Definición sistemática de las actividades necesarias para obtener el resultado deseado; Establecimiento de responsabilidades claras para gestionar las actividades propias de la Dirección; Análisis y medición de la capacidad de las actividades y determinación de los procesos clave. Asimismo y con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de la Dirección Administrativa,, que considere los principios básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo desarrollo personal y profesional, se emplea lenguaje de género, salvo los casos en los que los puestos así lo requieran. Toda referencia, incluyendo los cargos y puestos en este manual, al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro género. El contenido técnico del presente documento es responsabilidad de quien lo emite así como sus modificaciones, cada vez que la normatividad aplicable o las tareas al interior de las Unidades Administrativas que la conforman, signifiquen cambios en su estructura orgánica, a efecto de que siga siendo un instrumento actualizado y eficaz. 4

5 II. PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA 1. Procedimiento para realizar movimientos de alta, baja, cambio de adscripción, puesto y/o salario del personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD. 2. Procedimiento para la gestión de las Incidencias de Personal de la Secretaría. 3. Procedimiento para la comprobación y reposición del fondo fijo. 4. Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden Compromiso. 5. Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden de Pago (Mínimo y máximo establecido por la Normatividad aplicable). 6. Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. 7. Procedimiento para tramitar una transferencia de recursos financieros y/o una suficiencia presupuestal. DEPARTAMENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 8. Procedimiento para Implementar metodologías y mecanismos de análisis y seguimiento de los procesos de mejora. 9. Procedimiento para dar Seguimiento a los Indicadores. 10. Procedimiento para la revisión de los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de los Programas y Acciones emprendidas por la Dependencia. 5

6 III. DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN ADMINISTRATIVA Nombre del Procedimiento para realizar movimientos de alta, baja, cambio de adscripción, puesto y/o Procedimiento: salario del personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD. Objetivo: Mantener actualizada la plantilla de personal que labora en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración, de manera que se puedan desarrollar las actividades Fundamento Legal: eficientemente. Ley Federal del Trabajo, Artículo 804, Fracciones II, III y IV; Ley del Seguro Social, Artículos, 12, Fracción I, 15, I, II y III y 38; Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículos, 5, 6, 7, 8 y 32; Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla , artículo 137. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 33 Fracciones XV y XXI; Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Capítulo II de la Contratación, Ingresos y Reingresos, Clausulas 12, 13 y 14; Capítulo V, Clausulas 30 y 31 y Capítulo XXIV, de los Formatos, Clasulas 171 y

7 Políticas de Operación: Los movimientos de alta, baja, cambio de adscripción, puesto y/o salario de personal que requieran las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD, se realizarán por medio de la, en el Departamento de Vinculación Administrativa, poracuerdoentre los Directores/a y el Secretario/a. El Departamento de Vinculación Administrativa se encarga de elaborar el formato Movimiento de Personal DP-01, con número de registro: FORM.001- B/SAD/1014, establecido por la Contraloría Municipal, así como recabar las firmas para su trámite correspondiente. Las altas, bajas, cambios de adscripción, aumentos de sueldo deberán ser autorizadas por el Secretario/a, para ser entregadas a la Dirección de Recursos Humanos de acuerdo al calendario que ellos señalen para los movimientos en la nómina, mediante el formato DP-01. Al realizar los movimientos de alta, baja, cambio de adscripción puesto y/o salario del personal de las Unidades Administrativas, se deberá de tramitar ante la Dirección Administrativa, y considerar lo siguiente: 7

8 Tiempo Promedio de Gestión Movimiento de alta: Se deberá requisitar el formato con todos los datos personales del trabajador, puesto, sueldo y Unidad Administrativa de adscripción. Indicando en el renglón de observaciones si se trata de una plaza de nueva creación o si el movimiento se deriva de una baja. Al movimiento de alta se deberá anexar la siguiente documentación del trabajador: Carta de antecedentes penales Constancia de no inhabilitado Certificado médico emitido por institución pública Copia fotostática del acta de nacimiento Copia fotostática de identificación oficial Copia fotostática de la CURP RFC Copia fotostática de comprobante de domicilio reciente Curriculum Vitae Copia fotostática del último grado de estudios Copia fotostática del número de afiliación al IMSS (en caso de no contar con este, el trabajador deberá tramitar su número de pre afiliación al IMSS, ante la Delegación del IMSS, que le corresponda). Anexar oficio en el que se indica que la persona a contratar cubre el perfil; de acuerdo a la evaluación realizada por el Departamento de Capacitación y Apoyo de la Dirección de Recursos Humanos. Movimiento de baja: Se deberá requisitar con los datos del trabajador en el formato FORM.001- B/SAD/1014(nombre, número de control y puesto); anexando según sea el caso: renuncia voluntariay/o actaadministrativay/o certificado de defunción (señalando el motivo que la origina), para su revisión ante la Dirección de Recursos Humanos. Movimiento de cambio de sueldo: Se deberá requisitar con los datos del trabajador (nombre, número de control y puesto); mencionar la fecha a partir de la cual se realizará la modificación al sueldo, indicar el sueldo anterior y el propuesto para el cambio de sueldo, siempre y cuando sea en promoción a una plaza superior, esto en función del desempeño que ha tenido en la Unidad Administrativa, para su revisión ante la Dirección de Recursos Humanos. Movimiento de cambio de adscripción: Este movimiento puede ser de Unidad Administrativa a Unidad Administrativa (interno) ó de una Secretaría a otra (externo); se deberá especificar la fecha a partir de la cual se realizará el cambio, indicando el origen y destino del Departamento o Dirección, según corresponda. Para el caso del personal externo quien absorbe la plaza es quien realiza el movimiento de adscripción, para su revisión ante la Dirección de Recursos Humanos. Movimiento de cambio de puesto: Se deberá requisitar con los datos del trabajador (nombre, número de control y puesto); indicar la fecha a partir de la cual se realizara la modificación al puesto, especificar el puesto anterior y actual (propuesto para el cambio de puesto) para su revisión ante la Dirección de Recursos Humanos. 1 día 8

9 Descripción del Procedimiento: Para realizar movimientos de alta, baja, cambio de adscripción, puesto y/o salario del personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD. Responsable No. Actividad Unidades Administrativas de la SECAD Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Subdirector/a de Personal de la Dirección de Recursos Humanos Remite memorándum al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo referente a los movimientos de personal que solicita, previo acuerdo con el Secretario/a. Formato Documento Tantos Recibe, y analiza información, enviadapor el Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo. Elabora, Formato Único DP-01 Movimiento de Personal, recaba firma de Directores y el Secretario/a y r e m i t e memorándum a la Dirección de Recursos Humanos. (Subdirección de Personal). Recibe y Formato Único DP-01 Movimiento de Personal. Si no presenta observaciones continúa en la actividad No. 6. En caso contrario: / FORM.001- B/SAD/1014 / FORM.001- B/SAD/ Solicita al Director/a Administrativo, realizar la solventación, regresando a la actividad No.3 y a su vez este informa al Departamento de Vinculación Administrativa. / FORM.001- B/SAD/ Entrega acuse de recibido del y Formato Único DP- 01 Movimiento de Personal. / FORM.001- B/SAD/1014 Copia Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa 7 El Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa integra al expediente de personal el y Formato Único DP-01 Movimiento de Personal con el sello de acuse. / FORM.001- B/SAD/1014 Copia Termina Procedimiento. 9

10 Diagrama de flujo del Procedimiento para la Alta, Baja o Cambio de Adscripción o Salario del Personal de las Unidades Administrativas adscritas a la SECAD. Unidades Administrativas de la SECAD Inicio Remite memorándum al Director Administrativo, Técnico y de Apoyo referente a los movimientos de personal que solicita, previo acuerdo con el Secretario/a. 1 Jefe/a de Vinculación Administrativa Recibe, y analiza información, enviada por el Director/a. 2 Subdirección de Personal de la Dirección de Recursos Humanos Recibe y Formato Único DP-01 Movimiento de Personal. FORM.001-B/SAD/ Elabora, Formato Único DP-01 Movimiento de Personal, recaba firma del Secretario/a y remite memorándum a la Dirección de Recursos Humanos. (Subdirección de Personal) FORM.001-B/SAD/ El y Formato ÚnicoDP-01 Movimiento de Personal con el sello de acuse, se integra al expediente de personal. FORM.001-B/SAD/ No Presenta observaciones? Si Solicita a la Dirección Administrativa realizar la solventación, regresando a la actividad No. 3 y a su vez este informa al Departamento de Vinculación Administrativa. FORM.001-B/SAD/ Entrega acuse de recibido del y Formato Único DP-01 Movimiento de Personal. FORM.001-B/SAD/ Fin 10

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12 Nombredel Procedimiento: Objetivo: Fundamento Legal: Procedimiento para la gestión de las Incidencias de Personal de la Secretaría. Coordinar y tramitar las incidencias de personal de las Unidades Administrativas ante la Dirección de Recursos Humanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 5, 115 fracción II segundo párrafo y 123 apartado B; Ley Federal del Trabajo, artículos 2, 3, 4, 7, 8 y 10; Ley del Seguro Social, artículo 15 fracción I; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 105 fracción III; Ley Orgánica Municipal, artículos 276 y 277; Ley de los Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, artículos 1,2, 3, 4, 36 fracción VIII y IX; Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Artículo 33 fracciones XV y XVI Políticas de Operación: Presupuesto de Egresos del Municipio de Puebla para el Ejercicio Fiscal vigente; Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla La Dirección Administrativa tramitará lo relacionado a incidencias del personal ante la Dirección de Recursos Humanos. Tiempo Promedio de Gestión: 2. El formato oficial de justificación se considera el documento con el cual se reportarán las incidencias de los servidores públicos de base y confianza, ante la Dirección de Recursos Humanos. 3. El formato oficial de justificación será requisitada por el servidor público, quien lo hará del conocimiento de la Dirección Administrativa. 4. La Dirección Administrativa verificará que el formato oficial de justificación esté debidamente requisitado con los datos del servidor público, y en su caso tenga adjunta la documentación soporte correspondiente. 5. La Dirección Administrativa presentará para su trámite ante la Dirección de Recursos Humanos, las justificaciones de las incidencias de los servidores públicos, conforme al calendario de nómina. 6. La Dirección Administrativa generará un reporte de las justificaciones de las incidencias del personal tramitadas, para control interno. 1 a 3 días 12

13 Descripción del Procedimiento: Para la gestión de las Incidencias de Personal de la Secretaría. Responsable No. Actividad Servidor/a Público/a 1 Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Subdirector/a de Personal dela Dirección de Recursos Humanos Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Requisita el FORM. 008-D/SAD/0617 y recaba firma del Director de la Unidad Administrativa a la que pertenece y en su caso acompaña documentación soporte correspondiente. Recibe yanaliza la documentación presentada por el servidor público. Elabora y envía a firma memorándum y Formato FORM. 008-D/SAD/0617 y seremite a la Dirección de Recursos Humanos. Registra las incidencias, realiza memorándum y remite para su procesamiento a la Dirección de Recursos Humanos Subdirector/a de Personal recibe por el que se envían las incidencias de Personal para su procesamiento. El Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa digitaliza y Archiva en expediente de personal los acuses correspondientes para control interno. Termina Procedimiento. Formato Documento FORM D/SAD/0617 Documentación soporte FORM D/SAD/0617 Documentación soporte / FORM D/SAD/0617 / FORM D/SAD/0617 Documentación soporte / FORM D/SAD/0617 Tantos y copia para acuse. y copia de acuse y copia de acuse Copia 13

14 Diagrama de flujo del Procedimiento para la gestión de las Incidencias de Personal de la Secretaría. Servidor/a Público/a Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Subdirector/a de Personal de la Dirección de Recursos Humanos Jefe/a de Departamento de Vinculación Inicio Requisita el FORM.008- D/SAD/0617y recaba firma del Director de la Unidad Administrativa a la que pertenece y en su caso acompaña documentación soporte correspondiente. Formato FORM.008- D/SAD/ Recibe y analiza la documentación presentada por el servidor público. Elabora y envía a firma memorándum y Formato FORM.008- D/SAD/0617y se remite a la Dirección de Recursos Humanos. 2 3 Recibe p o r e l q u e s e e n v í a n l a s i n c i d e n c i a s d e Personal para su procesamiento. / FORM.008- D/SAD/ Digitaliza y archiva en expediente de personal los acuses correspondientes para control interno. / FORM D/SAD/0617 Fin 6 FORM.008- D/SAD/ Registra las incidencias, realiza memorándum y remite para su procesamiento a la Dirección de Recursos Humanos. / FORM.008- B/SAD/

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16 Nombre del Procedimie nto: Objetivo: Fundamento Legal: Políticas de Operación: Tiempo Promedio de Gestión: Procedimiento para la comprobación y reposición del fondo fijo. Dotar de recursos financieros, a las unidades administrativas adscritas a la Dirección Administrativa, para así poder desarrollar las actividades asignadas. Reglamento Interior de la Secretaria de la Administración, artículo 33, fracciones III, IV, VI y VIII. Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla , apartado Fondo Fijo, artículos El Titular de la Dependencia solicitará ante la Tesorería Municipal la autorización inicial y ampliación del Fondo Fijo de la Dependencia, de acuerdo a la Normatividad vigente. 2. La o el Director/a Administrativo podrá realizar la compra de los requerimientos menores a través del fondo fijo. 3. El Director/a Administrativo recibirá la documentación comprobatoria que soporte el pago de los gastos generados por las Unidades Administrativas, siempre y cuando: a) Se acredite el ejercicio del recurso; y b) La documentación cumpla con los requisitos que establece la Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público de la Administración Municipal , el Código Fiscal de la Federación y la disponibilidad presupuestal. 4. La o el Director/a Administrativo realizará el reembolso por concepto de pago de facturas que presenten las unidades administrativas, siempre y cuando éstas cumplan con los siguientes requisitos: a) Nombre: Municipio de Puebla; b) Dirección: Av. Juan de Palafox y Mendoza No. 14, Colonia Centro, Puebla, Puebla c) RFC: MPU F0 d) Desglose del IVA (0% y/o 16%); e) Sin tachaduras o enmendaduras; y f) Que esté dentro de un plazo de 30 días a partir del día de su expedición. 5. La Dirección Administrativa dará trámite y seguimiento al ejercicio de los recursos económicos asignados a la Dependencia ante la Tesorería Municipal en coordinación con la Jefatura de Vinculación Administrativa, con apego a las partidas presupuestales contenidas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio que corresponda. 6. La revisará y dará trámite para la comprobación del fondo Fijo asignado a esta previa validación de autenticidad de las facturas, en apego a la normatividad vigente. La Técnica y de Apoyo antes de entregar la documentación comprobatoria para la revisión y validación y se proceda a la reposición del fondo, deberán asegurar que cuentan con la disponibilidad presupuestal en las partidas ejercidas. 20 días 16

17 Descripción del Procedimiento: Para la comprobación y reposición del Fondo Fijo. Responsable No. Actividad Director/a Administrativo 1 Remite los documentos comprobatorios del gasto al Analista para su revisión. Formato Documento Documentos comprobatorios Tantos es Analista 2 Asigna número de partida presupuestal que corresponda a cada documento comprobatorio del gasto, de acuerdo al CONAC. Documentos comprobatorios es 3 Realiza la captura de los documentos comprobatorios del gasto en el formato asignado por la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Facturas FORM.342- B/TM/0717 es 4 5 Ingresa los datos de los documentos comprobatorios del gasto por el Sistema SUMA e imprime. Recaba firmas y rubricas de autorización y sellos del Director/a Administrativo en la orden de pago, Oficio y documentos comprobatorios del gasto. Formato de Orden de Pago/Oficio/ Listados SUMA/ documentos comprobatorios Orden de Pago/ Oficio/listado/docum entos comprobatorios FORM.342- B/TM/0717 es es 6 Se remite a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal. Orden de Pago/ Oficio/listado/ documentos comprobatorios FORM.342- B/TM/0717 es Director/a Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal 7 Recibe y sella los documentos comprobatorios y justificativos. Orden de Pago/ Documentos comprobatorios y Copia 17

18 Responsable No. Actividad 8 Revisa los documentos. Si no presenta ninguna observación, continúa en actividad No. 13 En caso contrario: FormatoD ocumento Orden de Pago/ Documentos comprobatorios Tantos 9 Notificara al Director Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. Director/a Administrativo 10 Instruye a la o el Analista para solventar las observaciones. Analista 11 Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Orden de Pago/ Documentación comprobatoria Director/a Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal 12 Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Listados SUMA/ Documentación comprobatoria 13 Autoriza la reposición del Fondo Fijo. Director/a Administrativo 14 Acude a Tesorería Municipal a recoger el cheque por la reposición del fondo fijo. Termina Procedimiento. 18

19 Diagrama de flujo del Procedimiento para la comprobación y reposición del Fondo Fijo Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Analista Tesorero/a Municipal 2 Inicio 1 Asigna número de partida presupuestal que corresponda a cada documento comprobatorio del gasto, de acuerdo al CONAC. Documentos comprobatorios Recibe y sella los documentos comprobatorios y justificativos. B 7 Remite los documentos comprobatorios del gasto a él o la Analista para su revisión. 3 Orden de Pago/ Documentos comprobatorios Documentos comprobatorios Realiza la captura de los documentos comprobatorios del gasto en el formato asignado por la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Facturas FORM.342-B/TM/0717 C No Hay observaciones? Si Ingresa los datos de los documentos comprobatorios del gasto por el Sistema SUMA e imprime. Notificara al Director Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. Formato de Orden de Pago/Oficio/ Listados SUMA/ documentos comprobatorios Recaba firmas y rubricas de autorización y sellos del Director/a en la orden de pago, Oficio y documentos comprobatorios del gasto. Orden de Pago/ Oficio/ listado/ Documentos comprobatorios FORM.342-B/TM/ A D 19 19

20 Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Analista Tesorero/a Municipal A C D 10 Instruye a la o el Analista para solventar las observaciones. Se remite a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal. Orden de Pago/ Oficio/listado/ documentos comprobatorios FORM.342-B/TM/0717 Autoriza la reposición del Fondo Fijo. E B E 14 Acude a Tesorería Municipal a recoger el cheque por la reposición del fondo fijo. Termina procedimiento. Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Orden de Pago/ Documentación comprobatoria Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Listados SUMA/ Documentación comprobatoria Fin 20

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22 Nombre del Procedimiento: Objetivo: Fundamento Legal: Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden Compromiso. Que los documentos que consignen compromiso de pago con cargo a la Secretaría cumpla con los momentos presupuestales del egreso como lo establece la armonización contable y la normatividad aplicable. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla Capitulo VII, artículo 33, fracción III y V. Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla , Capitulo 2, artículos 23, 24, 25 y

23 Políticas de Operación: 1. La Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal difundirá el calendario para la recepción, revisión y trámite de Orden Compromiso a efecto de que la Secretaría cumpla con las fechas establecidas. 2. La recibe de las Unidades Administrativas de la Secretaría la solicitud de Compromiso de pago. 3. La presenta a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal la Orden Compromiso debidamente requisitada y firmada por la persona autorizada para ello, la documentación deberá presentarse de acuerdo a los criterios establecidos por la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal respetando el orden que se menciona a continuación: a) Formato de Orden Compromiso (FORM.341-B/TM/O717) debidamente requisitado, además deberá contener nombre y firma de la o el titular o persona facultada, adjuntando el oficio delegatorio de firmas y estar debidamente sellado; b) Oficio en el cual se envía para el trámite correspondiente dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal mencionando los documentos que adjunta; c) Copia del oficio de requisición y justificación del gasto correspondiente al área solicitante dirigido al Enlace o la o el Director Administrativo u homólogo; d) Oficio de justificación de la adquisición presentado ante la Tesorería Municipal; e) Copia del oficio de notificación a la Contraloría Municipal; f) Copia del oficio de solicitud de suficiencia presupuestal; g) Copia del oficio de autorización de suficiencia presupuestal vigente; h) Copia del Acta de Fallo; i) Copia del contrato debidamente firmado, e incluyendo la obligación de pago del cinco al millar por concepto de derechos, de conformidad con el Artículo 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla; j) Copia de la Garantía de Cumplimiento, salvo que ésta sea dispensada contractualmente en los términos del artículo 127 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; así como copia de la Garantía de Indemnización por Vicios Ocultos, en los casos en que aplique, de acuerdo con el Artículo 126 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, las garantías deben constituirse al menos por el 10% del monto total contratado, la cual puede ser mediante Fianza, Cheque Certificado o de Caja, para anticipos, las garantías deberán constituirse por la totalidad del monto anticipado; k) Copia del oficio de entrega de la Garantía a la Tesorería Municipal; y l) Copia del dictamen de justificación de excepción a la Licitación Pública (tratándose de adjudicación directa bajo el amparo de los Artículos 19 ó 20 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal). 23

24 Tiempo Promedio Gestión 4. La Dirección de Egresos y Control Presupuestal notificará al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo a través de un volante de devolución, en caso de existir alguna inconsistencia en la integración de expedientes de Orden Compromiso. 5. Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo de volverá el expediente con las observaciones ya solventadas a la brevedad posible, para dar cumplimiento al calendario establecido para la recepción, revisión y gestión ante la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. de 2 días 24

25 Descripción del Procedimiento: Para tramitar la solicitud de Orden Compromiso Responsable No. Actividad Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Recibe de las Unidades Administrativas de la Secretaría la solicitud de Compromiso de pago. Remite la solicitud al Departamento de Vinculación Administrativa para su trámite correspondiente. Recibe y verifica que los expedientes se encuentren completos. Si no cumplen con la Normatividad regresa a la actividad 1, En caso contrario: Realiza los oficios de solicitud de Orden Compromiso dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. Presenta a la Dirección de Egresos y control Presupuestal, la documentación correspondiente: Oficio de solicitud con la Orden Compromiso adjuntando el expediente respectivo. Formato Documento Expediente Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Tantos Director/a de Egresos y Control Presupuestal 6 7 Recibe y procede a verificar la documentación que integran los expedientes de Orden de Compromiso Revisa los documentos. Si no presenta ninguna observación, continúa en actividad No. 11 En caso contrario: Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 25

26 Responsable No. Actividad Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal Notificara al Director/a Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. Instruye al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa para solventar las observaciones. Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Termina Procedimiento. FormatoDocume nto Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.341- B/TM/O717 Tantos 26

27 Descripción del Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden Compromiso Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de VinculaciónAdministrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal Inicio Recibe de las Unidades Administrativas de la Secretaría la solicitud de Compromiso de pago. 1 Recibe y verifica que los expedientes se encuentren completos. 3 Recibe y procede a verificar la documentación que integran los expedientes de Orden de Compromiso Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O Expediente No Se remite la solicitud al Departamento de Vinculación Administrativa para su trámite correspondiente. Si Hay observaciones? Hay observaciones? Si 5 1 No Revisa los documentos. 7 Presenta a la Dirección de Egresos y control Presupuestal, la documentación correspondiente Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O717 Realiza los oficios de solicitud de Orden Compromiso dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O717 8 Notificara al Director Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. 6 9 Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O717 Instruye al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa para solventar las observaciones. Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O

28 Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de VinculaciónAdministrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O717 Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Oficios/ Expedientes/ FORM.341-B/TM/O717 Fin 28

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30 Nombre del Procedimiento: Objetivo: Fundamento Legal: Políticas de Operación: Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden de Pago (Mínimo y máximo establecido en la Normatividad Presupuestal aplicable) Recibir y revisar que la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos públicos cumplan con los requisitos conforme a la Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla Capitulo VII, articulo 33, fracción III y V; Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla , Capitulo 2, artículos 23, 24, 25 y La Dirección de Egresos y Control Presupuestal, de la Tesorería Municipal difundirá el calendario para la recepción, revisión y trámite de Orden de Pago a efecto de que la Secretaría cumpla con las fechas establecidas. 2. El Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo deberá presentar a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, la Orden de Pago requisitada y firma por la persona autorizada para ello, de acuerdo al calendario, la documentación deberá presentarse de acuerdo a los criterios establecidos por la Dirección de Egresos y Control Presupuestal, respetando el orden que se menciona a continuación : a) Orden de Pago (FORM.342-B/TM/0717)debidamente requisitado, incluyendo nombre y firma del o la titular o persona facultada así como el sello oficial. b) Copia del oficio delegatorio de firma, en caso de que no firme la o el titular deladependencia, c) Oficio de solicitud de Pago dirigido a la Dirección Egresos y Control Presupuestal debiendo contener la leyenda El bien y/o servicio se recibió a entera satisfacción de la Dependencia, siempre y cuando se haya recibido el bien o el servicio de acuerdo a las condiciones estipuladas en el contrato, convenio, carta compromiso o pedido correspondiente; Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal vigente, este cuando el monto de pago supere el minino autorizado en la Normatividad vigente. d) Impresión de factura electrónica debidamente requisitada y autorizada por la o el Titular de Dependencia o la persona facultada para ello, además, nombre, firma, sello oficial, mencionando forma y método de pago: En caso de tratarse de la adquisición de bienes muebles o intangibles no inventariables, la factura deberá traer el sello de la SECAD, donde indique que el bien no está sujeto a inventario; e) Oficio de justificación de gasto presentado ante la Tesorería Municipal; f) Copia del oficio de requisición y justificación del gasto correspondiente al área solicitante dirigido al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo g) Verificación del Comprobante Fiscal Digital por internet; h) Entregable o evidencia del gasto (testigo de gasto, en caso de que proceda, pudiendo ser impresiones, trípticos, informes, actas de entrega de bienes o servicios, listado de las personas beneficiadas, fotografías, entra otros. En caso de que por algún motivo los entregables que amparan las adquisiciones de bienes o prestación de servicios no puedan incluirse en la Orden de Pago; deberá anexarse un oficio firmado por la o el titular de la Dependencia mediante el cual se responsabiliza del resguardo y custodia de los mismos en las oficinas del área ejecutora, para su presentación en las revisiones que realizan las entidades fiscalizadoras. 30

31 i) Copia del oficio de notificación a la Contraloría Municipal y copia del dictamen de justificación de excepción a la Licitación Pública (tratándose de adjudicación directa bajo el amparo de los artículos 19 ó 20 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal); este cuando el monto de pago supere el minino autorizado en la Normatividad vigente; j) Formato de datos bancarios actualizado y validado por el Enlace Administrativo, para pago con transferencia electrónica o con cheque FORM.319-A/TM/1015; y k) Copia del comprobante de pago del cinco al millar emitido por la Dirección de Ingresos, únicamente para pagos realizados con fondos de recursos propios. Tiempo Promedio de Gestión 2 días 31

32 Descripción del Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden de Pago (Mínimo y máximo establecido en la Normatividad Presupuestal aplicable). Responsable No. Actividad Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo 1 Recibe de las Unidades Administrativas de la Secretaría la solicitud de pago. Formato Documento Tantos 2 Se remite la solicitud al Departamento de Vinculación Administrativa para su trámite correspondiente. Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa 3 Recibe y verifica que los expedientes se encuentren completos. Si no cumplen con la Normatividad continua en la actividad 1, en caso contrario: Expediente 4 Realiza los oficios de solicitud de Orden de Pago dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/0717 Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo 5 Presenta a la Dirección de Egresos y control Presupuestal, la documentación correspondiente: Oficio de solicitud con la Orden de Pago adjuntando el expediente respectivo. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/0717 Director/a de Egresos y Control Presupuestal 6 Recibe y procede a verificar la documentación que integran los expedientes de Orden de pago Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 7 Revisa los documentos. Si no presenta ninguna observación, continúa en actividad No. 12 En caso contrario: Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 / Acuse 32

33 Responsable No. Actividad Formato Documento Tantos 8 Notificara al Director/a Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa 9 10 Instruye al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa para solventar las observaciones. Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 Director/a de Egresos y Control Presupuestal 11 Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O Solicita al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa se recepcione el bien y/o servicio. Termina Procedimiento. Oficios/ Expedientes/ FORM.342- B/TM/O717 33

34 Descripción del Procedimiento para tramitar la solicitud de Orden de Pago (Mínimo y máximo establecido en la Normatividad Presupuestal aplicable) Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de VinculaciónAdminsitrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal Inicio Recibe de las Unidades Administrativas de la Secretaría la solicitud de Pago. 1 Recibe y verifica que los expedientes se encuentren completos. 3 Recibe y procede a verificar la documentación que integran los expedientes de Orden de pago Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O Expediente No Se remite la solicitud al Departamento de Vinculación Administrativa para su trámite correspondiente. Si Hay observaciones? Hay observaciones? 7 Si 5 1 No Revisar los documentos. Presenta a la Dirección de Egresos y control Presupuestal, la documentación correspondiente: Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 Realiza los oficios de solicitud de Orden Pago dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 8 Notificara al Director/a Administrativo las observaciones que debe solventar para continuar con el trámite. 6 9 Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 Instruye al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa para solventar las observaciones. Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O

35 Director/a Administrativo Técnico y de Apoyo Manual de Procedimientos de la Jefe/a de Departamento de VinculaciónAdministrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal Solventa las observaciones y entrega a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 Recibe la documentación comprobatoria ya solventada. Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 Solicita al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa se recepcione el bien y/o servicio. 12 Oficios/ Expedientes/ FORM.342-B/TM/O717 Fin 35

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37 Nombre del Procedimiento: Objetivo: Fundamento Legal: Políticas de Operación: Tiempo Promedio de Gestión Procedimiento para la solicitud y comprobación de recursos financieros. Realizar el correcto seguimiento de las solicitudes y comprobaciones de recursos financieros de la Secretaría de Administración, para solventar las necesidades propias de la misma. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla Capitulo VII, articulo 33, fracción IV. Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del gasto público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla , Capitulo 2, artículos 56 a La Secretaría de Administración a través de la será la responsable de realizar sus compras menores a los $29,900 más IVA. 2. La deberá verificar si se cuenta con presupuesto asignado, para realizar diversas solicitudes de recursos, en caso de no contar con presupuesto en la partida se debe realizar oficio de transferencia de recursos. 3. La Unidad Administrativa que requiera alguna adquisición o servicio deberá observar las siguientes condiciones: a) Realizar su solicitud al Director/a Administrativo, mediante memorándum, especificando los conceptos de compra, las características y condiciones de recepción de los bienes o servicios, así como la justificación de la requisición; b) El Director/a Administrativo indicará con base en el Presupuesto disponible, si la adquisición y/o servicio procede o no; y c) Las unidades administrativas presentarán en papel membretada del proveedor, las referencias bancarias firmadas por el Proveedor, especificando: nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta, sucursal, Clave Interbancaria (CLABE) y Registro Federal de Contribuyente, para en su caso, ser dados de alta en el SUMA. 4. El trámite de pago de adquisiciones y/o servicios que realice la Unidad Administrativa, deberá solicitarse al Director/a Administrativo observando lo siguiente: a) Remitir por escrito la factura firmada y sellada por el Titular de la Unidad Administrativa; b) Describir la justificación del gasto y el motivo por el cual fue adjudicado el bien o servicio. En el caso de compras menores a $29, más IVA; c) Señalar, en su caso, que la recepción del bien o servicio se realizó a entera satisfacción; 5. El Director/a Administrativo es la responsable de elaborar y tramitar la solicitud y comprobación de Recursos Financieros ante la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. 6. La Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal entregará los recursos financieros a través de cheque expedido a nombre de la o el Servidor Público que solicitó el recurso. 7. En caso de que la comprobación sea menor al recurso solicitado el sobrante se 20 días 37

38 Descripción del Procedimiento: Procedimiento para la solicitud y comprobación de Recursos Financieros FormatoDocument Responsable No. Actividad Tantos o Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa Remiten al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo, memorándum mediante el cual solicitan realizar el Trámitede solicitud de recursos financieros ante, el Director/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Remite al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa el memorándum de solicitud, para su atención. Elabora el formato de solicitud de recursos financieros a favor del solicitante acompañado de un oficio dirigido al Director/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Se remite documentos al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo, para la firma correspondiente. formato de solicitud de recursos Financieros Oficio FORM.344- B/TM/0717 Oficio FORM.344- B/TM/0717 Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo 5 Envía Oficio a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal, para la emisión del cheque correspondiente. Oficio FORM.344- B/TM/0717 Directora/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración 6 Emite el cheque correspondiente a nombre del solicitante de la Unidad Administrativa. Cheque 7 Ejercen el recurso. N/A N/A 8 Envían al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo la documentación comprobatoria del recurso. 38

39 Responsable No. Actividad Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Jefe/a de departamento de Vinculación Administrativa Directora/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal Lo remite al Jefe/a de Departamento de Vinculación Administrativa, para su revisión. En caso de existir observaciones a los documentos se procede a realizar volante de devolución a la Unidad Administrativa. Elabora formato denominado comprobación de recursos financieros acompañada de un oficio dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. 12 Recibe oficio En caso de existir observaciones a los documentos se procede a realizar volante de devolución a la o el Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo. Se han comprobado los recursos financieros. Termina Procedimiento Formato Documen Oficio FORM.343- B/TM/0717 Oficio FORM.343- B/TM/0717 Oficio FORM.343- B/TM/0717 Tantos / Acuse 39

40 Descripción del Procedimiento: Para la solicitud y comprobación de Recursos Financieros Unidades Administrativas de la Secretaría de Administración Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Jefe/a de departamento de Vinculación Administrativa Director/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Inicio Remiten al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo, memorándum mediante el cual solicitan realizar el Trámite de solicitud de recursos financieros ante, el o la Directora/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Ejercen el recurso. 1 7 Remite los documentos comprobatorios del gasto Jefe/a de Departamento para su revisión. 2 Formato de solicitud de recursos Financieros Envía Oficio a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal, para la emisión del cheque correspondiente. Oficio FORM.344-B/TM/ Elabora el formato de solicitud de recursos financieros a favor del solicitante acompañado de un oficio dirigido al Directora/a de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal. Oficio FORM.344-B/TM/0717 Se remite documentos al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo, para la firma correspondiente. Oficio FORM.344-B/TM/ Emite el cheque correspondiente a nombre del solicitante de la Unidad Administrativa. Cheque Recibe oficio Envían al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo la documentación comprobatoria del recurso. 8 6 Lo remite al Jefe de Departamento de Vinculación Administrativa, para su revisión En caso de existir observaciones a los documentos se procede a realizar volante de devolución a la Unidad Administrativa En caso de existir observaciones a los documentos se procede a realizar volante de devolución a la al Director/a Administrativo, Técnico y de Apoyo Elabora formato denominado comprobación de recursos financieros acompañada de un oficio dirigido a la Dirección de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal 14 Se han comprobado los recursos financieros. OFICIO FORM.343-B/TM/0717 Fin 40

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42 Nombre del Procedimiento: Objetivo: Fundamento Legal: Políticas de Operación: Tiempo Promedio de Gestión: Procedimiento para tramitar una transferencia de recursos financieros y/o suficiencia presupuestal. Realizar el correcto seguimiento de las solicitudes de suficiencia presupuestal y/o transferencia de recursos financieros de la Secretaría de Administración. Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Artículo 33 fracción I. Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto Público del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla Artículos 63, 66, 67, 68. y La Secretaría de Administración a través de la Técnica y de Apoyo será la responsable de solicitar a la Tesorería Municipal la autorización de suficiencia presupuestal o adecuación de recursos financieros. 2. La deberá cerciorarse que la clave presupuestal de la cual se solicita suficiencia cuente con el recurso disponible para su autorización y crear la Solicitud de Pedido en el Sistema Único Municipal de Administración (SUMA). 3. Al realizar el trámite de solicitud de transferencia de recursos, es responsabilidad del Director Administrativo, Técnico y de Apoyo el cerciorarse de que la clave presupuestal de la que se solicita la disminución del presupuesto cuente con el recurso disponible para su transferencia. 5 días 42