H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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1 DATOS GENERALES Programa: en los Egresos y en los pagos Fecha: 30/12/2015 Periodo de Ejecución: Inicio: Tipo de Programa: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016 Administración Publica Eficiente Número de Programa: Costo del Programa: Cobertura: Municipal 3 699, Programa Especial: Gasto Corriente Tipo de Accion: Administración Pu MATRIZ DE INDICADORES Fin Contribuir en la eficiencia de las erogaciones del municipio mediante la implementacion de controles administrativos. Eficientizar Erogaciones Porcentaje Anual Definición: Metodo de Calculo: Se comparara la deuda del municipio del año anterior vs el año corriente buscando disminuir un porcentaje de la deuda. Estado de resultados, avances programaticos, speis, los cheques, contrarecibos, listado de pagos pendientes (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Estrategico Eficacia % Enero % Se logro pagar deudas atrasadas de años anteriores % La eficiencia de pagos del año en curso es constante % Las erogaciones del año en curso se pagaron a tiempo % El pago de las deudas se vio reducido, pero se cumplio con la pagos % Se realizo el pago de la mayoria de las deudas del año en curso y del año pasado % Se redujo el pago de deudas, cumpliendo con los pagos mas importantes y/o urgentes Propósito Egresos y pagaduria con falta de controles administrativos, crean controles internos para la eficiencia de los pagos Control de egresos Porcentaje Anual Definición: Se va a comparar las cuentas por pagar cumplidas en pago del año anterior vs el año corriente en busca de aumentar el grado de cumplimiento oportuno. Estado de resultados, Avances programáticos, spei, cheques, reporte de proveedores, etc. Estrategico Eficacia Hoja: 1 de: 5

2 Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 % Enero % Se registro la % Se registro todos los % Se registro la % Se registro en su totalidad todos los en el periodo % Se registraron todos los movimientos y pagos del periodo en el mismo % Se registroo la movimientos del, los faltantes fueron por errores del sistema Componente [1] Fuera de Parametros Flujo de efectivo bien administrado Flujo de efectivo bien administrado de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc % Enero % Se registro todos los movimientos de entradas y salidas de dinero % se registro en tiempo y forma los movimientos del periodo % Se registro la movimientos de dinero en el periodo % Se registraron todos % Se registraron todos % Se registraron todos Hoja: 2 de: 5

3 Componente [2] Pólizas revisadas y ordenadas Polizas Polizas revisadas y ordenadas Polizas, spei, cheques, etc. 6,00 5, % Fuera de Parametros Enero 1,00 1,00 10% Se revisaron, archivaron todas la polizas de Enero 1, % Se revisaron, archivaron la mayoria de las polizas de 1,50 1,50 10% Se revisaron, polizas de 1, % Se revisaron, 1, % Se revisaron, % Se revisaron, Actividad [1.1] Selección de deudas con proveedores sujetas a pago Pago a proveedores Contrarecibos Hoja: 3 de: 5

4 % Fuera de Parametros Enero % Se pagaron periodo anterior exitosamente % Se pagaron periodo en curso en tiempo % Se pagaron periodo anterior y el periodo en curso puntual % Se pagaron periodo en curso a tiempo % Se le pago a la proveedores en el periodo a tiempo % Se vio reducido considerablemente el pago a proveedores en el periodo Actividad [1.2] Fuera de Parametros Revision y analisis de estados de cuenta bancarios Revision de estados de cuenta de posición bancaria, estados de cuentas, spei, cheques, etc % Enero Actividad [2.1] Archivar correctamente la poliza y su informacion que la respalda Archivo de polizas Caja archivadora Hoja: 4 de: 5

5 Polizas, spei, cheques, etc % Fuera de Parametros Enero % Se archivaron todas las de Enero % Se archivaron la mayoria de las de % Se archivaron todas las de % Se archivaron todas las de % Se revisaron, % Se revisaron,. JEFE. DIRECTOR Hoja: 5 de: 5