H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE INDICADORES DE GESTION

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1 H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE INDICADORES DE GESTION DATOS GENERALES FINANZAS MATRIZ DE INDICADORES Fin Contribuir al ejercicio eficiente del gasto publico del Ayuntamiento mediante la implementacion de controles administrativos y el saneamiento financiero Definición: Fortalecimiento de la Tesoreria Municipal Se comparara mediante un informe las actividades que realizo la Tesoreria Municipal del año anterior vs el año corriente Minutas, reportes, informes, constancias de capacitación, etc. Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA() Programado: Enero Modificado: Marzo Porcentaje: 10% Julio % % % % 10% Propósito Tesoreria con insufientes controles administrativos y falta de flujo de efectivo, consolida controles y alternativas para eficientizar los procesos y sanear las finanzas Definición: Eficiencia en los procesos administrativos Se comparara mediante un informe los recursos obtenidos del año anterior vs el año corriente para sanear las finanzas así como los avances de controles administraivos. Manuales de procedimientos, firma de convenios, gestion de recursos. Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 Programado: Modificado: Enero Marzo % % Porcentaje: 10% Julio

2 10% Componente [1] Tesoreria bien administrada Tesoreria bien administrada Avances Trimestrales financiero y presupuestal Programado: Enero Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10% 10% Julio % 10% % % 10% Componente [2] Finanzas sanas y equilibradas Finanzas sanas Reportes, documentos internos, estados de cuenta bancarios, informes de gestion Programado: Enero Modificado: Marzo % 10% Porcentaje: 10% 10% Julio 10% 10% Actividad [1.1] Realizar reuniones internas de trabajo Modificado Minutas y lista de asistencia Programado: Enero Modificado: Marzo 10%

3 Porcentaje: 10% Julio 10% % 10% % % 10% Actividad [1.2] Revisar la informacion financiera, presupuestal y programatica Reportes financieros y presupuestales mensuales, papeles de trabajo Programado: Enero Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10% 10% Julio Actividad [1.3] 10% Coordinar el uso eficaz y racional de los recursos y la programacion de pagos en base al flujo de efectivo Coordinacion de pagos Posicion bancaria 10% Programado: Enero Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10% 10% Julio % 10% % % 10% Actividad [2.1] Revisar y supervisar el comportamiento de los ingresos

4 Revision del ingreso Reporte analitico de ingresos, estados de cuenta bancarios Programado: Modificado: Enero Marzo 10% Porcentaje: 10% % % 10% Julio % 10% % % ###### Actividad [3.1] Transparentar la información financiera y supervisar que cuenta publica aplique el marco normativo interno Supervision de cuenta publica Pliegos de observaciones, auditorias, cuenta publica, reportes, documentos internos, etc. ACU Programado: Modificado: Porcentaje: 10% Enero Marzo 10% Julio 10% Actividad [3.2] 10% Supervisar los avances en cumplimiento a la Armonizacion Contable, LDF y LGCG Reportes, documentos internos, minutas de reuniones estatales e intermunicipales, liberación de sistemas Siac, etc. 10% Programado: Enero Modificado: Porcentaje: 10% Marzo 10% 10% Julio 10%

5 Actividad [4.1] Supervisar la aplicacion estricta de los recursos federales Supervisar programas federales 10% Reportes, documentos internos, transferencias bancarias, reportes de informacion SHCP Programado: Enero Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10% 10% Julio Actividad [5.1] Gestionar, controlar y supervisar la deuda publica Supervision de deuda publica Reportes, documentos internos, contratos, informes % 10% 10% Programado: Enero Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10% 10% Julio % Actividad [6.1] 10% Impulsar la implementación de la PMD, MML, PBR y la Evaluacion del Desempeño Impulsar la Implementacion de PMD MML, PBR y Evaluacion al Desempeño 10% Minutas, reportes, evaluaciones, listas de asistencia, capacitaciones, etc. Programado: Enero % Modificado: Marzo 10% Porcentaje: 10%

6 Porcentaje: 10% 10% Julio