PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 TESORERIA MUNICIPAL DE CHALCHUAPA

Transcripción

1 PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 TESORERIA MUNICIPAL DE CHALCHUAPA

2 INTRODUCCION El departamento de Tesorería es la unidad encargada de efectuar los procesos de percepción, depósitos, transferencia, y registros de los recursos financieros obtenidos a través de los contribuyentes cuando realiza un trámite o cancelan los respectivos impuestos, así como también el manejo de los egresos correspondientes a pagos de proveedores que brindan servicios, aperturas de cuentas y transferencias para el funcionamiento de la institución. Por lo tanto, es importante contar con un plan de trabajo para el ejercicio del año 2017, el cual se pondrá en marcha a partir del mes de Enero; así mismo, nos sirva de guía para poder contar con la información necesaria sobre debilidades en la realización de las funciones que se llevan a cabo en el departamento, así como también las fortalezas y limitaciones, además identificar las posibles amenazas en la operatividad como también las oportunidades que podrían aprovecharse para un eficiente desempeñó de funciones en el departamento.

3 JUSTIFICACION Este plan de trabajo es con la finalidad de dar a conocer que este departamento es uno de los más importantes por su gran desempeño por cada uno de sus colaboradores y por el buen servicio a la ciudadanía que es muy importante para el Servicio de la municipalidad hacia los contribuyente para que estos puedan pagar sus impuestos satisfactoriamente y con puntualidad permitiendo así ala municipalidad realizar obras y mejorar el servicio.

4 OBJETIVOS Nuestro objetivo es administrar, distribuir y dar buen uso a los recursos en base a la Ley para el ejercicio del Recursos disponibles en el departamento para realizar el trabajo efectivamente. Servir con eficiencia y eficacia al público en general con la colaboración de todos los departamentos y personal involucrados para agilizar el trámite correspondiente para brindar un mejor servicio. La realización de un análisis FODA dentro del departamento para determinar cuales son los recursos con los que se cuenta para Fortalecer las actividades del departamento y así explotarlas al máximo, implementar soluciones para aprovechar las Oportunidades, superar las Debilidades y eliminar así las Amenazas. Cronograma de actividades a realizar en el transcurso del año dentro del departamento. Matriz de riesgo. Matriz de Evaluación de riesgo. Conclusiones y Estrategias a implementar para dar cumplimiento al plan de trabajo.

5 METAS Crear un ambiente laboral favorable dentro y fuera del departamento que permita llevar a cabo un trabajo en equipo, que haya compañerismo en todas unidades que se relacionan con el departamento de tesorería. Coordinar la documentación con el jefe o encargado de la unidad de planificación y ejecución para liquidar y cerrar las cuentas de los proyectos finalizados. Mantener ordenada y revisada la documentación de proyectos en ejecución, para liquidarlos y luego cerrar en el sistema en su debido momento las cuentas bancarias de proyectos terminados y reintegrar el remanente de efectivo ala cuenta FODES 75%. Coordinar con los colectores horarios para entrega de efectivo y especies municipales para un mejor control. Evitar la anulación de documentos en el sistema SAFIMO II, para no generar problemas contables al departamento de contabilidad. Coordinar con los departamentos involucrados en el cierre mensual de las cuentas bancarias en el momento indicado evitando atraso para el pago de proveedores. Detectar errores antes de realizar el cierre de cuentas bancarias o el cierre de caja. Disminuir los errores al momento de elaborar un cheque físico o remesas que generen diferencia a los registros en el sistema. Determinar un periodo para revisar documentación y así poder detectar posibles errores en la información recaudada para el cierre de cuentas y así poder llevar al día toda la documentación recaudada.

6 RECURSOS Recursos con que debe contar el departamento para realizar sus actividades son: Acuerdos municipales. Recurso Humano Idóneo. Equipo Informático y Sofware adecuado. Herramientas de trabajo necesarias. Apoyo por parte de la Gerencia. Voluntad departe de los compañeros para trabajar en equipo. Buen Clima Laboral. Documentación debidamente legalizada, para realizar los pagos necesarios. Chequeras disponibles de su respectiva cuenta. Aperturas de cuentas en el momento oportuno.