TESORERIA. Objetivos y Funciones Generales

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1 TESORERIA Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Objetivos y Funciones Generales El Area de es el órgano de línea encargado de coordinar las actividades en lo que respecta a salvaguardar los fondos provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y racional las obligaciones de los pagos a terceros en la Universidad Científica del Sur. Depende de la Subdirección de Finanzas y es responsable ante la Dirección Central de Administración y Finanzas. Funciones Específicas Programar, facilitar los fondos y realizar el pago oportuno de obligaciones financieras, laborales, tributarias y de proveedores que correspondan. Realizar los pagos de declaraciones juradas mensuales de obligaciones tributarias para la SUNAT. Preparar información para presentar a la SUNAT para obtener crédito tributario por reinversión educativa. Preparar y controlar el flujo de caja de la organización. Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas de la Universidad Actualizar y controlar las cuentas por pagar. Utilizar los beneficios de la tributación municipal para lograr no ser afecto de impuestos predial y vehicular. Validar el pago de obligaciones laborales por beneficios sociales, deducibles, pensionables, CTS, AFP y remuneraciones del personal de la Universidad. Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos

2 JEFE DE TESORERIA UCSUR-JT-DP-0-V1 1 / 2 DESCRIPCION DEL PUESTO JEFE DE TESORERIA I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Jefe de Unidad/ Área Centro de costos 6500 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Subdirección de Finanzas Puestos que le reportan Asistente de, Auxiliar de 2. Responsabilidad Tipo de decisiones: Autónomas (X) Consultadas (X ) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: (X) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) (X) Financieras (negociación cambio de moneda y colocaciones) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) 3. Nivel de Relación Interna (unidades, áreas, todas ) Unidades Involucradas Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: Proveedores Principales Bancos SUNAT Servicios varios Dirigir y coordinar las actividades de la Unidad de en lo que respecta a salvaguardar los fondos provenientes de los ingresos y atender de manera oportuna y racional las obligaciones de los pagos a terceros en la Universidad Científica del Sur; garantizando la implantación y seguimiento de las diferentes políticas dentro de su ámbito de competencia y el cumplimiento de los objetivos corporativos. IV. FUNCIONES: Generales: Gestionar los canales que faciliten la recaudación y verificar los ingresos diarios Coordinar con la Sub Dirección de Gestión de Personas para garantizar el pago oportuno de los haberes. Responsable de los saldos de las cuentas de la Universidad Garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la Universidad Coordinar con Contabilidad para la garantizar el pago de las obligaciones Tributarias Invertir los excedentes de manera que generen ingresos financieros Supervisar a las cajas en el cumplimiento de las políticas de la Universidad Específicas: Elaborar la posición diaria de los fondos de la Universidad, efectuar las transferencias entre cuentas y cambios de moneda necesarios así como la colocación de los excedentes Verificar los ingresos diarios y monitorear el cumplimiento de la meta proyectada Verificar cada pago en cheque, carta o pago por banca electrónica de modo que se ajuste a las políticas de la Universidad Verificar el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad (financieras, proveedores, abres, tributos

3 JEFE DE TESORERIA UCSUR-JT-DP-0-V1 1 / 2 etc.) aprobar la programación semanal de pagos y el reporte mensual de las cuentas por pagar Preparar el flujo de caja mensual realizado del mes y proyectado a diciembre así como otros reportes complementarios Coordinar con los clientes internos y externos los requerimientos de pagos y atender las diversas consultas. Coordinar la mejora de procedimientos y políticas relacionadas con los pagos Garantizar el registro en el sistema People Soft de los pagos efectuados por el área y proporcionar a Contabilidad la información de los pagos efectuados así como de las operaciones financiaras efectuadas. Supervisar y hacer seguimiento a las cajeras de modo que cumplan con los procedimientos de manejo de efectivo establecidos Orientar al usuario, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que se le asigne el jefe inmediato superior. V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Profesional titulado en Administración, Contabilidad o Economía Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Diplomado de Especialización en Finanzas con especialidad en gestión de cajas y recaudación de ingresos. Conocimientos complementarios Organización Institucional Universitaria Legislación y Normativa Universitaria. Contabilidad y Tributación Legislación relacionada con el Sistema Financiero Conocimiento de Gestión de compras, patrimonio y contabilidad. Manejo de personal. Office nivel intermedio 2. Experiencia Con experiencia de cuatro años en cargos de igual o similar naturaleza. Relaciones publicas y edición de Publicaciones Experiencia en labores técnicas de su especialidad. 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia Mayor de 30 años Sexo de preferencia Femenino/Masculino Otros: idiomas: Inglés nivel básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales Orientación al cliente Trabajo en equipo Creatividad Orientación a resultados Análisis e interpretación de Problemas 4.2 Competencias Funcionales Comunicación Orden y Organización Pensamiento Analítico Integridad

4 ASISTENTE DE TESORERIA UCSUR-AT-DP-002-V1 DESCRIPCION DEL PUESTO ASISTENTE DE TESORERIA I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Asistente de Unidad/ Área Centro de costos 6500 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Jefe de Puestos que le reportan Ninguno 2. Responsabilidad Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (x) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Unidades Involucradas Externa (instituciones, organismos, Entidades bancarias otros ) Empresa de Servicios Bancos Proveedores III. MISIÓN DEL PUESTO: Garantizar el adecuado control y el manejo eficiente de las cuentas por pagar dispuestas por responsable del departamento de de la Universidad Científica del Sur IV. FUNCIONES: el Generales: Generar y realizar el pago de obligaciones Elaborar informes sobre cuentas por pagar de la organización Informar a las áreas sobre el estado de los pagos Especificas Realizar programación de pagos semanal e informar a las áreas competentes. Realizar el pago oportuno de nuestras obligaciones a través de cheques, cartas o medios electrónicos. Recibir, validar y tramitar la documentación recibida. Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Técnico en contabilidad y/o administración o carrera afín. Curso de especialización en cuentas contables

5 ASISTENTE DE TESORERIA UCSUR-AT-DP-002-V1 Conocimientos complementarios Conocimiento sobre gestión de riesgos contables Gestión económica y administrativa Gestión de Clientes Atención y manejo de conflictos con clientes Manejo de office nivel básico 2. Experiencia Más de dos 1 año de antigüedad en puestos de la misma rama o afín. Políticas y normas de la Universidad con respecto al área Manejo de dinero y cuadres de caja Experiencia en atención a proveedores Experiencia en análisis de cuentas por pagar 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable Edad de preferencia Mayor 25 años Sexo de preferencia Femenino/Masculino Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales Compromiso Tolerancia al estrés 4.2 Competencias Funcionales Comunicación Orden y Organización

6 AUXILIAR DE TESORERIA UCSUR-AUTO-DP-003-V1 DESCRIPCION DEL PUESTO AUXILIAR DE TESORERIA I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Auxiliar de Unidad/ Área Centro de costos 6500 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Jefe de Puestos que le reportan Ninguno 2. Responsabilidad Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( ) Nivel de autorización: (Administrativas, Financiera, Operativa; ninguna) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Unidades Involucradas Externa (instituciones, Bancos; SUNAT; Municipalidades. organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Realizar trámites y gestiones administrativas, con la finalidad de realizar el máximo aprovechamiento de los recursos financieros de la Universidad Científica del Sur. IV. FUNCIONES: Generales: Actividades de apoyo en general para la Jefatura de Específicas: Realizar depósitos en los bancos con los que la universidad tiene una relación. Gestionar la firma de documentos (Cheques, cartas, letras, etc.) Cobrar y pagar cheques, letras y gestionar transferencias en los bancos Enviar y controlar documentos a Presidencia, Gerencia General, Bancos Enviar los vauchers y documentos (cheques, cartas, etc.) a la Jefatura de Contabilidad. Atender las solicitudes de documentos de nuestros principales clientes. Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos en: Técnico en contabilidad, administración y/o computación. Ninguno Relaciones públicas Computación Procedimientos administrativos de bancos.

7 AUXILIAR DE TESORERIA UCSUR-AUTO-DP-003-V1 2. Experiencia Reconocimiento de billetes falsos. Más de 2 años de antigüedad en puestos de la misma rama o afín. Comprobada en gestión de trámites de documentos. Gestiones bancarias. Ruteo de calles. 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, organizado, amigable Edad de preferencia Mayor de 25 años Sexo de preferencia Masculino Otros: 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales) Orientación al cliente Trabajo en equipo Tolerancia al estrés 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área) Compromiso Orden y organización Integridad

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