CONTABILIDAD. Presidencia Ejecutiva. Sub Dirección de Finanzas. Contabilidad. Vice Presidencia Ejecutiva

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1 CONTABILIDAD Presidencia Ejecutiva Vice Presidencia Ejecutiva Dirección Central de Administración y Finanzas Sub Dirección de Finanzas Contabilidad Objetivos y Funciones Generales El Área de Contabilidad es el órgano de línea encargado de llevar el registro contable de las operaciones realizadas, generar los estados financieros, de resultado y patrimoniales de la Universidad. Depende de la Subdirección de Finanzas y es responsable ante la Dirección Central de Administración y Finanzas. Funciones Específicas a. Asesorar a las autoridades de la Universidad en asuntos relacionados con la contabilidad y la ejecución presupuestal. b. Programar, codificar y controlar las acciones de la ejecución de los recursos financieros generados y recibidos por las diferentes dependencias de la Universidad. c. Recibir, mantener y conservar el archivo debidamente codificado con la documentación fuente, que sustente el registro, elaboración y presentación de la información contable de la Universidad. d. Elaborar el cronograma anual de obligaciones laborales y tributarias para realizar el trámite correspondiente. e. Mantener actualizado el registro de libros auxiliares y principales como sustento de la información contable, financiera, patrimonial y presupuestaria de la Universidad, verificando que se realice en base a las normas generales y al plan contable vigente y presentarla dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. f. Programar y ejecutar la formulación de los estados financieros y presupuestarios mensuales y anuales. g. Supervisar la toma de inventarios físicos de los bienes de las diferentes dependencias de la Universidad. h. Representar a la Universidad en certámenes relacionados con su especialidad i. Emitir opinión técnica sobre normas y dispositivos legales referentes al ámbito contable y control patrimonial. j. Revisar documentos contables y emitir informes presupuestales y económicos. k. Proporcionar informes técnicos sobre el movimiento económico-financiero, control patrimonial y registro contable de las facultades, centros de producción y líneas de rentabilidad que generan recursos financieros y que integran el presupuesto de la universidad. m. Revisar y dar la conformidad a los Balances de los Estados Financieros e informes requeridos por la alta dirección. n. Elaborar el Plan Anual de Actividades y elevarlo a la instancia superior para su aprobación. o. Presentar a su jefe inmediato la Memoria Anual para su aprobación, en el primer mes de cada año siguiente al año próximo pasado.

2 SUBCONTADOR UCSUR-SCON-DP--V DESCRIPCION DEL PUESTO SUBCONTADOR I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Sub Contador Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Jefatura de Contabilidad Contador General Coordinadores, Asistentes, Auxiliares de Contabilidad Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( X ) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( X ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las Unidades de la Universidad SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria MTPS - Ministerio de Trabajo y Promoción Social SMV - Superintendencia del Mercado de Valores INEI - Instituto Nacional de Estadística e Información Auditores Externos y Proveedores MINEDU - Ministerio de Educación Apoyar a la jefatura del área contable en el control, supervisión del trabajo contable, administrativo y tributario de los coordinadores, asistentes y auxiliares contables. IV. FUNCIONES: Generales: Elaborar y Analizar los Estados Financieros y anexos Controlar y supervisar el trabajo contable y administrativo de los coordinadores, asistentes y auxiliares a cargo. Asesorar a las autoridades de la Universidad sobre temas de su competencia Supervisar y controlar el adecuado registro de las operaciones financieras. Garantizar el cierre mensual y entregar la información oportuna a la Jefatura y/o Sub Dirección de Finanzas. Efectuar el seguimiento para mantener actualizado el registro de los libros auxiliares y principales como sustento de la información contable, financiera, patrimonial y presupuestaria. Preparar los diversos Reportes y Estados Financieros, así como los informes requeridos para la Subdirección de Finanzas o Dirección Central de Administración y Finanzas Específicas:

3 SUBCONTADOR UCSUR-SCON-DP--V Distribuir las labores operativas con los coordinadores Proporcionar los informes técnicos sobre el movimiento económico-financiero y contable de las unidades orgánicas (mensual). Atender las solicitudes de información por parte de entidades externas: INEI, SUNAT,SMV,MTPS, MINEDU y Auditores Externos Coordinar las labores de control en los casos de: Arqueos, Inventarios de Activos Fijos, Logística; resguardo y archivo de dicha información. Apoyar en la presentación de las obligaciones tributarias: PDT, Pago de Detracciones, Revisión de Registro de compras. Revisar los Informes de gastos del Fondos Fijo y lo remite al Contador General. Supervisar las cuentas de Gastos para el cierre de resultados y Balances mensual Revisar y coordinar la aprobación de los formatos de Horas Extras del personal para la entrega oportuna a la Subdirección de Gestión de Personas Coordinar y supervisar el abastecimiento de materiales, útiles, equipos para el normal desempeño del área contable Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Profesional en contabilidad (Colegiado) Especialización en NIIF Diplomado en Tributos Manejo de programas contables - ERP Conocimientos del devengado Conocimiento en Detracciones Experiencia mínima de tres años en cargo de igual o similar naturaleza. Conocimiento en la elaboración de flujo de efectivo Experiencia en elaboración y análisis de estados financieros, cálculos de impuestos tributos y normas legales 3. Otros requisitos Personalidad Edad de preferencia 30 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Liderazgo Prudencia Compromiso Pensamiento Analítico Líder, conciliador, comunicativo, negociador, innovador, emprendedor Femenino/Masculino Ingles Intermedio Adaptabilidad al cambio Conciencia Organizacional Integridad Respeto Orden y Organización Innovación

4 ANALISTA FUNCIONAL UCSUR-AF-DP-02-V DESCRIPCION DEL PUESTO ANALISTA FUNCIONAL I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Analista Funcional Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Jefatura de Contabilidad Contador General, Sub Contador Coordinadores, Asistentes, Auxiliares de Contabilidad Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las Unidades de la Universidad SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Proveedores de Soporte Mantenimiento, soporte, desarrollo y mejoras del Sistema ERP People soft en las labores Contables, Financieras, administrativo y tributario. IV. FUNCIONES: Generales: Brindar Soporte y mantenimiento del ERP para un normal desempeño de los usuarios del área contable y afines. Implementar nuevos procesos y procedimientos para registro de operaciones de ingresos y gastos en el Sistema ERP Apoyar y asesorar a todas las unidades Contables y Financiero Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento operativo del Sistema. Apoyar el cierre mensual de los estados de resultados, balances y entrega de información financiera oportuna a Subdirección de Finanzas o Dirección Central de Administración y Finanzas. Apoyar el mantenimiento en el sistema el registro de los libros auxiliares y principales como sustento de la información contable, financiera, patrimonial y presupuestaria. Específicas: Implementar nuevas funcionalidades del sistema ERP de acuerdo al desarrollo o necesidad de la unidad Actualizar, revisar, y analizar en forma modular el sistema para el cierre mensual

5 ANALISTA FUNCIONAL UCSUR-AF-DP-02-V Apoyar los requerimientos técnicos de información por parte de entidades externas: INEI, SUNAT,SMV,MTPS y MINEDU Implementar medidas de control y seguimiento para las labores operativas, administrativas, funcionales para un correcto registro de operaciones. Apoyar en la presentación de las obligaciones tributarias: PDT, Libros Electrónicos, Impresión de Libros Contables, Balance Comprobación, Renta Anual, etc. Apoyar y asesorar a las unidades del área Apoyar en la preparación de los anexos correspondiente al Libro de Inventario y balances. Apoyar en la presentación del Registro de Ventas según formatos sunat para la presentación mensual del PLE Apoyar al Sub Contador en la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual a Subdirección de Finanzas o Dirección Central de Administración y Finanzas. Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Profesional en contabilidad (Colegiado) Especialización en NIIF Especialización en Tributos Manejo de programas contables - ERP Conocimiento del devengado Dominio de Excel Avanzado Conocimientos básicos del Sistema people Soft Facturación electrónica y PLE Experiencia mínima de tres años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en elaboración y análisis de estados financieros, cálculos de impuestos tributos y normas legales 3. Otros requisitos Personalidad Líder, conciliador, comunicativo, negociador, innovador, emprendedor Edad de preferencia 28 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados Femenino/Masculino Ingles Intermedio 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Liderazgo Prudencia Compromiso Pensamiento Analítico Adaptabilidad al cambio Conciencia Organizacional Integridad Respeto Orden y Organización Innovación

6 ASISTENTE COORDINADOR DE DEVENGADOS UCSUR-CD-DP-03-V DESCRIPCION DE PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL COORDINADOR DE DEVENGADOS Denominación Coordinador de Devengados Unidad/ Área Jefatura de Contabilidad Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Contador General, Sub Contador Asistentes y Auxiliares de Devengado Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las unidades involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Clientes Reniec Bancos SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Responsable de coordinar, supervisar y garantizar el correcto registro, análisis, elaboración y presentación de las cuentas de Ingresos en los EEFF IV. FUNCIONES: Generales: Coordinar la recepción de documentos contable de diversas áreas relacionado con los Ingresos. Distribuir la operatividad de Ingresos de los Clientes y lo relacionado con Cuadres, Conciliaciones Supervisar el correcto registro de operaciones de Ingreso y Devengo para el cierre y declaración mensual Coordinar el correcto archivamiento y custodia de documentos contable relacionado con los Ingresos Efectuar actividades relacionadas con las medidas de control interno por los Ingresos Coordinar y Asesorar a las diversas áreas para el correcto registro de los Ingresos Específicas: Realizar el cierre mensual de Ingresos de acuerdo a los requerimientos contables tributarios Coordinar el Ingreso de cuadres para las conciliaciones y actualización de las cobranzas Efectuar los Devengo de Ingresos, analizar los retiros de alumnos, notas de débito y notas de crédito Apoyar en las actividades propias el personal a su cargo en el sistema People Soft Revisar la recuperación de cobranza dudosa, ingresos varios

7 ASISTENTE COORDINADOR DE DEVENGADOS UCSUR-CD-DP-03-V Analizar cuentas de ingreso, balance y seguimiento del análisis para el cierre anual Preparar los Anexos para la elaboración del Libro de Inventario y balances Revisar, coordinar y elaborar el Registro de Ventas según formatos sunat para la presentación mensual del PLE Coordinar y supervisar conjuntamente con el Sub Contador la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual a Gerencia. Orientar al usuario que acude, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Profesional en contabilidad (Titulado) Conocimientos básicos en Informática NIIF - PCGE Manejo de programas contables - ERP Conocimiento del devengado Manejo de Office nivel Intermedio - Excel Avanzado Facturación electrónica y PLE Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros 3. Otros requisitos Personalidad Edad de preferencia 28 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Liderazgo participativo Proactivo, puntual, servicial, comunicativo, organizado, emprendedor Femenino/Masculino Ingles básico 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Orden y Organización Orientación a resultados Identificación con la Institución Flexibilidad Integridad Pensamiento analítico

8 ASISTENTE DE DEVENGADOS UCSUR-AD-DP-04-V DESCRIPCION DEL PUESTO ASISTENTE DE DEVENGADOS I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Asistente de Devengados Coordinación de Devengados Coordinador de Devengados Auxiliares de Devengados Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Unidades Involucradas Reniec, Sunat, Clientes Calcular y elaborar los asientos contables de ingresos, generando los reportes y archivo de las operaciones de cuentas por cobrar IV. FUNCIONES: Generales: Determinar las cuentas por cobrar de la Universidad. Determinar los ingresos y las prestaciones de servicios de la Universidad Específicas: Calcular el IGV de la Universidad Analizar el reporte del registro de ventas del sistema Integrado y Odontosoft Revisar detalladamente los comprobantes del registro de ventas, dando seguimiento comprobantes anulados Calcular los cobros por bancos y por caja de la Universidad Elaborar del DAOT Ventas Apoyar en el archivo de comprobantes de pago Analizar cuentas de ingresos Efectuar las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación

9 ASISTENTE DE DEVENGADOS UCSUR-AD-DP-04-V Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Profesional en contabilidad (Egresado) Conocimiento en informática Manejo de office nivel intermedio NIFF, NICS Manejo de programas contables Conocimiento del devengado Conocimiento de facturas electrónica Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Conocimiento en la elaboración de flujo de efectivo Experiencia en elaboración y análisis de estados financieros, cálculos de impuestos tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Análisis de Problemas Iniciativa Femenino/Masculino Iniciativa Pensamiento Analítico Orden y Organización

10 AUXILIAR DE DEVENGADOS UCSUR-AUD-DP-05-V AUXILIAR DEVENGADOS DESCRIPCIO DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Auxiliar Devengados Unidad/ Área Coordinación de Devengados Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Coordinador de Devengados Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Unidades Involucradas Clientes Bancos Reniec, Sunat Responsable de ordenar, archivar y garantizar la recepción de Comprobantes emitidos y Cuadres de Caja para el registro respectivo IV. FUNCIONES: Generales: Recibir y archivar Documentos de Ingresos emitidos por Cobranzas y Recuperaciones. Apoyar en la operatividad y gestión de la unidad Actualizar las Claves contables ERP Apoyar a Cobranzas y Recuperaciones Impresión y entrega de CP a los Clientes Específicas: Verificar, ordenar y archivar los cuadres y comprobantes emitidos en caja o bancos como ingresos de la Universidad. Archivar la documentación del área (ordenado, forrado, clasificado y rotulado) Ingresar los cuadres de caja al sistema, verificar de visa y mastercard, revisar archivo de bancos y conciliaciones. Completar información de los clientes para el registro de ventas mensual Actualizar Claves contables ERP: Cuentas, UE, Centros de costos, combinación contables, arboles, reglas, etc. Apoyar en la impresión de comprobantes de pago : Facturas, Notas de débito, crédito etc. Apoyar al cierre mensual Ingresos Devengos Campus Apoyar en labores de inventario de Activos fijos y logística. Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO

11 AUXILIAR DE DEVENGADOS UCSUR-AUD-DP-05-V 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Técnico en Contabilidad / Egresado Universitario Conocimiento del Reglamento de comprobantes de Pago Manejo de Office nivel Intermedio Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en Recepción y archivo de Comprobantes de Pago Experiencia en labores operativas y administrativas 3. Otros requisitos Conocimientos de documentación mercantil, Contabilidad Básica Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 22 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados Femenino/Masculino Ninguno 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Orden y Organización Orientación al cliente Flexibilidad Integridad Respeto

12 COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS UCSUR-CAF-DP-06-V DESCRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS Denominación Coordinador de Activos Fijos Unidad/ Área Jefatura de Contabilidad Centro de costos 6800 Fecha de emisión //24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Contador General, Sub Contador Asistentes y Auxiliares de Activos Fijos Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( X ) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( x ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: Unidades Involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Proveedores SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Responsable del Control patrimonial de la Universidad IV. FUNCIONES: Generales: Recibir, controlar, registrar y archivar la documentación contable relacionadas al control patrimonial Analizar las cuentas del Balance y Resultados relacionados al control patrimonial Programar y ejecutar medidas de control interno relacionado con los activos Fijos Coordinar y Asesorar a las diversas áreas para el registro de Activos Fijos en el Sistema Apoyar en el Análisis y elaboración Estados Financieros Específicas: Coordinar e informar la creación de perfiles de activos para la compra según requerimiento de usuarios Registrar y controlar en el módulo de activo fijo en el Sistema las altas, bajas y traspasos de los bienes entre establecimientos Calcular y registrar en el Sistema la depreciación, crédito de reinversión, revisando y validando la data periódicamente. Recabar los sustentos necesarios para la baja de los activos (venta, deterioro, siniestro). Tomar inventarios parciales y aleatorios de los activos fijos. Conciliar inventario físico con libros contables (sistema)

13 COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS UCSUR-CAF-DP-06-V Generar reportes de activo fijo para el crédito de reinversión e impresión del Libro de activo fijo según requerimiento sunat (anual). Elaborar y coordinar la actualización de las normas y procedimientos relacionados a los activos fijos para verificar el cumplimiento de las mismas Asegurar el cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo de los activos fijos de la empresa con la Dirección de Operaciones. Coordinar y supervisar conjuntamente con el Sub Contador la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual al Contador y a la Subdirección de Finanzas. V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Profesional en contabilidad (Titulado) Especialización en Logística o Inventarios NIIF - PCGE Manejo de programas contables - ERP Toma de inventarios Manejo de Office nivel Intermedio - Excel Avanzado Conocimiento en Facturación electrónica y PLE Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y nic 16 Experiencia en elaboración de estados financieros 3. Otros requisitos Personalidad Proactivo, puntual, servicial, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 28 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Liderazgo participativo Femenino/Masculino Ingles básico 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Orden y Organización Orientación a resultados Identificación con la Institución Flexibilidad Integridad Pensamiento analítico

14 ASISTENTE DE VIAJES Y GASTOS UCSUR-AVG-DP-07-V DESCRIPCION DEL PUESTO ASISTENTE DE VIAJES Y GASTOS I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Asistente de Viajes y Gastos Jefatura de Contabilidad Contador General, Sub Contador Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Unidades Involucradas Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Proveedores Reniec, Sunat Registro, calculo, elaboración de reportes y archivo de las operaciones del Módulo de Viajes y Gastos (Operaciones contra el fondo fijo, anticipos y reembolsos) IV. FUNCIONES: Generales: Revisar y validar los informes de rendición de caja chica para su reposición o cierre. Revisar, registrar y validar las rendiciones de anticipos del personal Específicas: Revisar el informe de gastos de la rendición por anticipos de personal, validar y registrar en el Sistema e imprimir y enviar para aprobación. Revisar informes de fondo fijo (Cajeras), registrar (presidencia) en el Sistema. Programar conjuntamente con el Sub Contador los arqueos de caja sorpresivos, realizarlos, emitir el informe y las observaciones respectivos. Informar y dar seguimiento a los anticipos realizados al personal, vales pendientes de rendir cuenta. Apoyar en la parte operativa: inventario, activos, logística, impresión, empaste de libros contables. Efectuar el Mantenimiento de los diferentes Estados de los informes del módulo de Viajes y Gastos Ejecutar la gestión operativa del módulo y archivo de la planilla de movilidad Orientar al usuario, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior

15 ASISTENTE DE VIAJES Y GASTOS UCSUR-AVG-DP-07-V V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Profesional en contabilidad (Egresado) Diplomado en informática Manejo de office nivel intermedio NIFF, NICS Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Conocimiento del Manejo de programas contables Conocimiento del Reglamento de comprobantes de pagos Conocimientos de actualización tributaria - Planilla de movilidad Experiencia en elaboración y análisis de estados financieros, cálculos de impuestos tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Análisis de Problemas Iniciativa Femenino/Masculino Iniciativa Pensamiento Analítico Orden y Organización

16 COORDINADOR LOGISTICO Y CONCILIACIONES UCSUR-ALB-DP-08-V COORDINADOR LOGÍSTICO Y CONCILIACIONES DESCRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Coordinador Logístico y Conciliaciones Unidad/ Área Jefatura de Contabilidad Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Contador General, Sub Contador Asistentes y Auxiliares de Conciliaciones Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( X ) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( x ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Unidades Involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Proveedores, Bancos SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Responsable de la revisión que recibe de Logística y elaboración de las Conciliaciones Bancarias IV. FUNCIONES: Generales: Coordinar la recepción, control, registro, archivo de la documentación contable relacionadas a las existencias con el área logística Coordinar la recepción, control, registro, archivo de la documentación contable relacionadas a las conciliaciones bancarias Analizar las cuentas de Balance y Resultados relacionados a Logística y conciliaciones bancarias Coordinar y Asesorar a las diversas áreas para el registro de Logística y Conciliaciones bancarias Apoyar en el Análisis y elaboración EEFF - Control de ctas Préstamos Bancarios. Específicas: Realizar el cierre mensual de la información enviada por Logística: coordinación, revisión, corrección, validación y registro Coordinar, realizar, dar seguimiento, regularizar y mantener al día las conciliaciones bancarias. Coordinar e informar la creación de perfiles de Gastos en Sistema para los servicios de terceros según requerimiento de usuarios Efectuar Toma de inventarios parciales y aleatorios de las existencias de almacenes de logística Conciliar inventario logístico con registros contables y Kardex (sistema)

17 COORDINADOR LOGISTICO Y CONCILIACIONES UCSUR-ALB-DP-08-V Coordinar el Mantenimiento, soporte, actualización e impresión del Kardex de existencias según requerimiento sunat con logística Coordinar el Mantenimiento, soporte, actualización e impresión del Registro de Costos según requerimiento sunat con logística Coordinar y supervisar conjuntamente con el Sub Contador la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual al Contador y a la Sub Dirección de Finanza. Orientar al usuario, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica / Grado alcanzado Especializaciones / Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencias Profesional en contabilidad (Titulado) Especialización en Logística o Inventarios NIIF - PCGE Manejo de programas contables - ERP Conocimiento de Toma de inventarios Manejo de Office nivel Intermedio - Excel Avanzado Normativa Tributaria - PLE Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y nic 2 Experiencia en elaboración de estados financieros 3. Otros requisitos Personalidad Proactivo, puntual, servicial, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 28 Sexo de preferencia Otros idiomas 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Liderazgo participativo Femenino/Masculino Ingles básico 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Orden y Organización Orientación a resultados Identificación con la Institución Flexibilidad Integridad Pensamiento analítico

18 ASISTENTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS UCSUR-ACB-DP-09-V DESCRIPCION DEL PUESTO ASISTENTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO Asistente de Conciliaciones Bancarias Jefatura de Contabilidad 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Coordinador de Conciliaciones Auxiliares de Conciliaciones Bancarias Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las unidades involucradas Proveedores y Clientes Bancos Públicos y Privados Gestionar (elaboración y archivo) las operaciones de caja y banco de la Universidad IV. FUNCIONES: Generales: Recepcionar y archivar de documentos provenientes de caja y bancos para realizar las conciliaciones Coordinar, elaborar, revisar y apoyar en la impresión del Libro Caja y Bancos según requerimiento sunat Específicas: Realizar las Conciliación bancaria de las cuentas corrientes aperturadas de la entidad Revisar, Validar y/o Ingresar los cuadres de caja al Sistema Apoyar en las cancelaciones, regularizaciones y seguimiento de pendientes de operaciones bancarias Apoyar en el análisis y revisión de cuentas para el cierre mensual y anual relacionada con Caja y Bancos Efectuar el Ingreso de comisiones, transferencias y documentos autorizados al Sistema Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Profesional en contabilidad (Egresado)

19 ASISTENTE DE CONCILIACIONES BANCARIAS UCSUR-ACB-DP-09-V Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Manejo de office nivel intermedio NIFF, NICS Manejo de programas contables Conocimiento del devengado Conocimiento de Títulos y valores Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en Gestión de tesorería Experiencia en liquidaciones de dinero Conocimiento de la elaboración de flujo de efectivo Experiencia en elaboración y análisis de estados financieros, cálculos de impuestos tributos y normas legales 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Análisis de Problemas Iniciativa Femenino/Masculino Iniciativa Pensamiento Analítico Orden y Organización

20 AUXILIAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS UCSUR-AUCB-DP-10-V DESCRIPCION DE PUESTO Auxiliar de Conciliaciones Bancarias I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Auxiliar de Conciliaciones Bancarias Jefatura de Contabilidad Coordinador de Conciliaciones Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Todas las Unidades involucradas Proveedores y Clientes Bancos Públicos y Privados Apoyar las operaciones de caja y banco de la Universidad IV. FUNCIONES: Generales: Efectuar las Regularizaciones - Conciliación Bancaria Apoyar el Análisis Cuentas de Gasto Apoyar en la realización de las conciliaciones cuando las circunstancias lo amerite Efectuar el Ingreso de Cartas y Pagos Electrónicos Realizar la Carga de los Módulos AP - EX - TR a GL en el Sistema Específicas: Apoyar en Conciliación bancaria Efectuar Seguimiento y regularizaciones Conciliación Bancaria Apoyar el Análisis de cuentas de Gastos mensual y balance anual Efectuar la Carga de los Módulos AP - EX - TR a GL en el Sistema Apoyar ingreso Cuadres, documentos AP, documentos autorizados. Apoyar a Finanzas: Pago de servicios públicos, Ingreso de Cartas Bancarias, Pagos electrónicos y transferencias. Orientar al usuario con buen trato y calidez.

21 AUXILIAR DE CONCILIACIONES BANCARIAS UCSUR-AUCB-DP-10-V Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Técnico en Contabilidad / Egresado Universitario Conocimientos de documentación mercantil, Contabilidad Básica Conocimiento del Reglamento de comprobantes de Pago Manejo de Office nivel Intermedio Conocimiento de Títulos y valores Conocimiento en Detracciones Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en Recepción y archivo de Comprobantes de Pago Experiencia en labores operativas y administrativas 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Análisis de Problemas Iniciativa Femenino/Masculino Iniciativa Pensamiento Analítico Orden y Organización

22 COORDINADOR AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-CCP-DP-11-V DESCRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Coordinador AP - Cuentas por Pagar Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO Coordinador Ap - Cuentas por Pagar Jefatura de Contabilidad 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Contador General, Sub Contador Asistentes y Auxiliares de AP Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas (X) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Todas las unidades involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Proveedores, Bancos SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Responsable de la revisión, coordinación y registro de comprobantes en el módulo de AP - Cuentas por pagar IV. FUNCIONES: Generales: Coordinar la recepción de documentación contable para la distribución, seguimiento y registro en el Modulo de AP Coordinar la recepción, control, registro, archivo de la documentación contable relacionadas a AP Coordinar y Asesorar a los diversos usuarios para registro del Módulo de AP Analizar las cuentas por pagar, Ctas por devengar, ctas de resultados y Balances Específicas: Coordinar con el subcontador la distribución de la carga operativa del módulo de AP, dando seguimiento, orientación y control de las provisiones Analizar cuentas del balance (cuentas por pagar), cuentas de estado de resultados (gastos) Actualizar el cuadro de devengos, soles y dólares, asientos gl(s), realizar el devengo respectivo en forma mensual Apoyar en el registro en el sistema de las provisiones ap, logística, marketing, etc. Revisar el registro compras (reporte vs facturas físicas) Apoyar en la elaboración e impresión de los libros contables Coordinar y supervisar conjuntamente con el Sub Contador la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual al Contador y la Subdirección de Finanzas.

23 COORDINADOR AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-CCP-DP-11-V Orientar al usuario que acude a la Dirección de Contabilidad, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Profesional en contabilidad (Colegiado) Diplomado en NIIF Manejo de programas contables - ERP NICS, PCGE Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros Manejo de Office nivel Intermedio - Excel Avanzado Seminario de detracciones - Libros electrónicos PLE 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 28 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Femenino/Masculino Orden y Organización Flexibilidad

24 ASISTENTE AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-ACP-DP-12-V DESCRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 ASISTENTE AP CUENTAS POR PAGAR Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO Asistente Ap - Cuentas por Pagar Jefatura de Contabilidad 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Coordinador AP Auxiliares de AP Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna ( X ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Todas las unidades involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Proveedores, Bancos SMV - Superintendencia del Mercado de Valores Responsable de la revisión y registro de comprobantes de pagos en el módulo de AP - Cuentas por pagar en el Sistema IV. FUNCIONES: Generales: Registrar y archivar de comprobantes por el módulo de Ap. Apoyar cuando el caso lo amerite en el registro de operaciones del módulo de viajes Analizar las cuentas por pagar, Ctas por devengar, ctas de resultados y Balances Específicas: Registrar los comprobantes de pagos en módulo de Ap: logística, infraestructura, activos fijos en el Sistema Registrar las operaciones en módulo de Viajes y gastos: fondos fijos, rendiciones en los casos que así se amerite o excepcional Coordinar con el área logística y proveedores sobre cambio de comprobantes que no reúnan los requisitos mínimos. Archivare los comprobantes registrados File Compras, honorarios y Detracciones debidamente ordenado y en forma periódica Apoyar en la liquidación de impuestos: revisión compras

25 ASISTENTE AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-ACP-DP-12-V Apoyar en el registro de asientos de devengado en el Sistema Apoyar en toma de inventario de activos fijos de la empresa Apoyar en análisis cuentas del balance (cuentas por pagar), cuentas de estado de resultados (gastos) Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Profesional en contabilidad (Egresado) Diplomado en Tributos Manejo de office nivel intermedio NIFF, NICS Manejo de programas contables Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros Reglamento de comprobantes de pagos Conocimientos de actualización tributaria - Detracciones, retenciones y Percepciones IGV 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Femenino/Masculino Orden y Organización Flexibilidad

26 AUXILIAR AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-AUCP-DP-13-V DESCFRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL AUXILIAR AP CUENTAS POR PAGAR Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO Auxiliar Ap. - Cuentas por Pagar Jefatura de Contabilidad 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Coordinador AP Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) (X) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las unidades involucradas SUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria Proveedores Responsable del apoyo en la revisión y registro de comprobantes de pagos en el módulo de AP - Cuentas por pagar IV. FUNCIONES: Generales: Apoyar en el registro y archivo de comprobantes por el módulo de Ap Apoyar en el registro de operaciones del módulo de viajes Efectuar el seguimiento, registro, control y archivo de comprobantes de servicios públicos Específicas: Poyar el registro de comprobantes de pagos en módulo de Ap: Honorarios, servicios públicos. Apoyar el registro de operaciones en módulo de Viajes y gastos: fondos fijos, rendiciones Archivar de los comprobantes registrados File Compras, honorarios y Detracciones debidamente ordenado y en forma periódica Apoyar en labores operativas relacionadas con el área contable Apoyar en toma de inventario de activos fijos de la empresa Apoyar el análisis cuentas del balance (cuentas por pagar), cuentas de estado de resultados (gastos) relacionadas con servicios públicos. Orientar al usuario, con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior

27 AUXILIAR AP CUENTAS POR PAGAR UCSUR-AUCP-DP-13-V V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Técnico en Contabilidad / Egresado Universitario Conocimientos de documentación mercantil Conocimiento del Reglamento de comprobantes de Pago Manejo de Office nivel Intermedio Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros Conocimiento del PCGE Conocimiento de actualización tributaria - Detracciones, retenciones y percepciones IGV 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 25 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Femenino/Masculino Orden y Organización Flexibilidad

28 COORDINADOR DE IMPUESTOS UCSUR-CIMP-DP-14-V Coordinador de Impuestos DESCRIPCION DE PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL Denominación Unidad/ Área Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Coordinador de Impuestos Jefatura de Contabilidad Contador General, Sub Contador Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( X ) Ninguna ( ) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( X ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos) III. MISIÓN DEL PUESTO: Todas las unidades involucradas SUNAT, ESSALUD Responsable de la revisión de planillas y determinación de impuestos ante SUNAT y ESSALUD IV. FUNCIONES: Generales: Decepcionar los documentos relacionados de revisión de planillas e impuestos de SUNAT y ESSALUD Asesorar al personal sobre temas tributarios Archivar la documentación de impuestos Específicas: Efectuar el procesos de cierre de planillas mensuales en el Sistema Apoyar para los cierres mensuales en las cargas ZUCSUR. Presentar la Declaración de los Impuestos mensuales Efectuar los pagos de las Detracciones mensuales e individuales Analizar las cuentas - Ctas: 14 - Clase 40 y Clase 5 Preparar del Balance General - mensual Recibir notificaciones Sunat, seguimiento y presentación de respuestas en coordinación con el Contador General Presentar los libros electrónicos: Diario, Mayor y Registro de Ventas y Compras

29 COORDINADOR DE IMPUESTOS UCSUR-CIMP-DP-14-V Apoyar en el Cálculo y determinación de la Renta Anual, análisis de reparos, adiciones, deducciones, reservas, participaciones y control respectivo de impuestos diferidos Apoyar en la coordinación y supervisión conjuntamente con el Sub Contador la entrega oportuna de los EEFF bajo NIIF en forma mensual a Gerencia. Orientar al usuario con buen trato y calidez. Realizar otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior V. REQUISITOS DEL PUESTO 1. Educación Educación superior o técnica/ Grado alcanzado Especializaciones/ Diplomados Conocimientos complementarios 2. Experiencia Profesional en contabilidad (Colegiado) Diplomado en Tributos Manejo de office nivel intermedio - Excel Avanzado NIIF - PCGE Experiencia mínima de dos años en cargo de igual o similar naturaleza. Experiencia en tributos y normas legales Experiencia en elaboración de estados financieros Teorías de facturas electrónica Conocimiento en la elaboración: Estado de flujo de efectivo - Libros electrónicos PLE 3. Otros requisitos Personalidad Puntual, servicial, reservado, comunicativo, organizado, emprendedor Edad de preferencia 30 Sexo de preferencia Otros: idiomas: Inglés básico 4. Competencias Organizacionales 4.1 Competencias Cardinales (Generales): Orientación a resultados 4.2 Competencias Funcionales (Especificas/por Área): Compromiso Iniciativa Femenino/Masculino Orden y Organización Flexibilidad

30 AUXILIAR CONTABLE UCSUR-AUC-DP-15-V DESCRIPCION DEL PUESTO I. IDENTIFICACIÓN GENERAL AUXILIAR CONTABLE Denominación Auxiliar Contable Unidad/ Área Jefatura de Contabilidad Centro de costos 6800 Fecha de emisión /04/24 II. DIMENSIONES DEL PUESTO 1. Nivel de Reporte Reporta a Puestos que le reportan 2. Responsabilidad Contador General, Sub Contador Tipo de decisiones: Autónomas ( ) Consultadas ( ) Ninguna (X) Nivel de Autorización: 3. Nivel de Relación (detallar) Interna (unidades, áreas, todas ) Externa (instituciones, organismos, otros ) III. MISIÓN DEL PUESTO: ( ) Administrativas (gastos, reembolsos, descuentos, etc.) ( ) Financieras (negociación y operaciones bancarias) ( ) Operativas (movimiento interno de bienes o atención de servicios) Todas las unidades involucradas Proveedores Bancos Empresas Servicios Públicos Responsable de recibir los documentos contables para el registro y archivo respectivo IV. FUNCIONES: Generales: Recibir la documentación contable de diversas áreas operativas Apoyar la recepción y entrega de Documentación al área de Finanzas Solicitar, controlar la recepción de materiales y distribución al personal Archivar de documentación contable Específicas: Decepcionar y mantener al día el control de archivo de recepción y salida de documentación del área contable Archivo de manera sistemática de la documentación del área contable debidamente ordenado, forrado, clasificado y rotulado Coordinar con Almacén externo el envió de documentación y solicitud de requerimientos del personal contable u áreas operativas Apoyar a la Subdirección de Finanzas en la recepción documentos, entrega cheques a proveedores, coordinaciones para pagos Apoyo en la coordinación y supervisión del abastecimiento de materiales, útiles, equipos para el normal desempeño del área contable Efectuar seguimiento de la documentación contable para la entrega oportuna al área de Finanzas Apoyar el cierre mensual de provisiones en AP

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