CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2015 CONTRATADOS ADEUDOS DICIEMBRE DE 2015 PROVEEDORES

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1 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja 1/1 ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ro. ENERO CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2015 CONTRATADOS ADEUDOS DICIEMBRE DE 2015 PROVEEDORES INST HIDROELECTRIC 31/12/2013 S/PLAZO MATERIALES 131, , ,786 COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD 30/12/ /01/2015 SERVICIO 195, , ,857 1,123, ,623 FACTURAS POR PAGAR 20/10/2015 S/PLAZO VARIOS 8,878 10,731 15,652 17,505 8,878 MANGUERAS X CONEXIONES PONCE 30/12/ /02/2015 REFACCIONES 9,815 2,528 28,815 21,528 9,815 MULTISERVICIOS MV 30/12/ /02/2015 SERVICIOS Y REFACC 20,911 29,009 20,911 29,009 20,911 EXCLUSIVAS ELECTRICAS 15/10/ /10/2014 MATERIAL ELECTRICO 2, , ,088 FILTROS Y ACEITES Y GASES FREGOSO 09/04/ /02/2014 SERVICIO Y LUBRICANTES 20,242 20, ,242 LAVADO SAN JUDAS 28/08/ /11/2014 SERVICIO A EQ DE TRANSP ,150 15,150 0 TALLER MECANICO BUJANDA 28/09/ /08/2014 REFACCIONES Y MANT EQ T 0 0 4,139 4,139 0 MANUEL FRANCISCO LINO ENCINAS 28/10/2015 S/PLAZO SERV DE INFORMATICO 6, ,469 13,385 6,084 ANDRES ROMAN CALVARIO 30/09/ /02/2015 MECANICO 2,364 9,892 5,452 12,980 2,364 IDSA 30/12/ /06/2014 IMPRESIONES DE DOCUMENT 20,828 9,761 31,685 20,619 20,828 JULIO CESAR BUSTAMANTE OZUNA 13/10/ /07/2014 MATERIALES DE CONSTRUCC 0 0 2,348 2,348 0 BICICLETAS JUSTO 30/12/ /12/2006 REFACC DE EQ TRANSP 1, ,456 6,568 1,888 SEINSON,S.A 25/05/2015 S/PLAZO SERVICIOS ADMINISTRAT 0 0 4,640 4,640 0 VALDIVIA APLICACIONES 15/05/ /11/2014 CLORO JTA DE GOB #18 05/08/ , ,991 0 MARISCOS ESCALANTE 31/04/ /04/2014. ALIMENTOS A PERSONAL 24,721 22,043 2, ,721 TALLER ELECTRICO RASCON 28/09/ /02/2015 REPARACIONES 0 0 6,206 6,206 0 HOTEL PERLA 12/12/2015 S/PLAZO SERV DE HOSPEDAJE 2, , ,738 PLOMERIA MODERNA 12/11/ /02/2015 REFACCIONES 5,188 2,888 5,188 2,888 5,188 ACEROS Y GASES FRAGOSO 30/07/ /02/2013 REPARACIONES EQ TRANSP 0 2, ,900 0 CLARVI 28/03/ /02/2015 ANALISIS QUIMICOS 4,617 4, ,617 CARBUINYECTION DEL PAC 29/03/ /01/2015 REFACCIONES JTA DE GOB #18 05/08/ , ,529 0 FERRET Y REFACC V.J. 30/12/ /02/2015 REFACCIONES 16,187 18,881 17,115 19,809 16,187 DINORAH IBBETH PAEZ MENA 23/09/ /02/2014 MAT DE CONSTRUCC 7, , ,710 PAPELERIA Y VARIOS SA 30/08/ /04/2014 PAPELERIA 10,201 10,219 22,747 22,764 10,201 SALVADOR GUILLERMO G 30/05/ /02/2015 REFACCIONES ,339 5,432 0 KARAM CONANT SA DE CV 30/12/ /01/2015 EQUIPO PARA POZOS DE AGUA 161,583 92,619 97,513 28, ,583 NEXTEL 30/12/ /01/2015 SERVICIO TELEFONIA 1,379 1,075 12,060 11,757 1,379 SERVICIOS VILLA JUAREZ,S.A. DE C.V. 30/12/ /02/2014 COMBUSTIBLE 45,082 16, , ,678 45,082 TRINIDAD ZENAIDO GARCIA 30/06/ /02/2014 REFACC Y MANT A EQ DE TRAN 11,417 10,347 1, ,417 SAMUEL HIRAM SANDOVAL LOPEZ 30/12/ /12/2014 PAPELERIA 4,654 2,015 9,131 6,492 4,654 IMPULSORA COMERCIAL 30/11/ /03/2014 REFACCIONES 0 1, ,900 0 ARTURO TERAN FIGUEROA 30/08/ /01/2015 COMBUSTIBLE 4,160 7,168 16,200 19,208 4,160 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 30/12/ /06/2014 SIST DE CONT GUBERNAMENT 0 25, ,000 0 AUTOSERVICIO RIHEPY,S.A. 30/10/ /09/2014 REFACCIONES 6,762 10,197 14,068 17,503 6,762 VENTAS COMPUTACIONALES 12/06/ /12/2014 REFACC DE EQ DE COMPUTO DAVID ALEJO MARTINEZ P 13/08/ /02/2015 SERVICIOS ROTOMARTI 0 0 5,540 5,540 0 PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES 28/01/ /01/2015 CONSTRUCCION , ,371 0 CONTROL DE PROYECTOS 28/01/ /12/2014 CONSTRUCCION , ,339 0 FELIPE SARABIA MARQUEZ 12/06/ /06/2015 SERVICIOS EQ TRANSP 0 0 1,160 1,160 0 TOMAS ESPINOZA NAVA 13/05/ /05/2015 SERV DE GRUA 0 0 1,392 1,392 0 MOISES PONCE DE LEON VLA 09/05/ /05/2015 SERVICIO HOSPEDAJE 0 0 9,280 9,280 0 MIGUEL RAMIREZ ALANIZ 12/03/ /03/2015 SERVICIO FUNERALES 0 0 5,000 5,000 0 JESUS MANUEL BUSTAMANTE O 28/09/ /01/2016 MATERIALES DE CONSTRUCC ,520 1, ILDELFONSO MARTINEZ ROBLES 12/03/ /03/2015 MATERIALES DE CONSTRUCC 0 0 1,479 1,479 0 MARIA GUADALUPE FELIX 13/03/ /03/2015 ALIMENTOS A PERSONAL 0 0 6,438 6,438 0 ALE ELECTRO CONSTRUCCIONES,SA DE CV 13/04/ /04/2015 RENTA DE RETROEXCAVAD 0 0 4,872 4,872 0 TOTAL 727,225 1,068,656 2,414,011 2,755, ,225 OP.10

2 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Hoja 1/1 ORGANSIMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO OP.10 del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2015 EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL SALDO FINAL NOMBRE DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O ENTE FECHA DE PLAZO USO DEL AUTORIZACIÓN JUNTA IMPORTE AL 1ro. ENERO CRÉDITOS AMORTIZACIÓN DE AL 31 DE PÚBLICO CONTRATACIÓN CRÉDITO GOB/CONGRESO TOTAL DE 2015 CONTRATADOS ADEUDOS DIC DE 2015 ACREEDORES DIVERSOS 2,875,530 2,416,249 3,681,052 3,221,771 2,875,530 SUELDOS POR PAGAR AÑO /04/2016 PRESTACIONES DIC , ,400 1,215,608 1,325, ,599 DIR GRAL ISPT AÑO 2006 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 1,327,192 1,011, ,289 2,039 1,327,192 CAJA DE AHORRO AÑO 2013 S/PLAZO RETENCION VIA NOMINA 30,140 29,310 18,305 17,475 30,140 PRESTAMOS SUTSPES AÑO 2009 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 96,185 96, ,185 CUOTA SINDICAL AÑO 2013 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 69,405 52,224 17, ,405 RET ISR 10% AÑO 2015 VENCIDO IMPUESTO 1, , ,154 SEGURO MUTUALISTA AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 2,268 2, ,268 SEGURO POR DEFUNCION AÑO 2010 VENCIDO RETENCION VIA NOMINA 4,507 4, ,507 RET ADEUDO DE AGUA AÑO 2015 S/PLAZO EMPLEADOS ,243 23, INFONAVIT AÑO 2006 VENCIDO RET VIA NOMINA 671, , , , ,519 H. AYUNTAMIENTO AÑO 2015 S/PLAZO PRESTAMO JTA GOB EXTRA # 1 18/12/15 70, ,666 2,000 70,666 H CUERPO DE BOMBER AÑO 2015 S/PLAZO APORT VOL DE USUARIOS 11,069 4,717 21,938 15,586 11,069 FINANCIERA AÑO /01/2016 CREDITOS A EMPLEADOS 9,877 9, , ,159 9,877 BONO POR PAGAR AÑO 2015 S/PLAZO DE EMPLEADOS RET 10 % DE IVA AÑO HONORARIOS 1, , ,231 AURORA GONZALEZ DAVALOS AÑO 2011 VENCIDO PMO JTA GOB.#15 11/02/ , ,000 0 REPOSICION DE CAJA AÑO 2015 S/PLAZO CUENTA PROVISIONADA 1, ,955 14,000 1,020 CUOTA OBRERO IMSS AÑO /01/2016 CUOTAS OBRERO PAT IMSS 37,751 3, , ,094 37,751 SEGURO CONTRATADO POR EL PERSONAL AÑO SEGURO PERSONAL ,117 15, PAGOS DE USUARIOS NO IDENTIFICADOS AÑO 2015 S/PLAZO PAGO DE SERVICIOS DE AGUA 33,334 5,327 1,189,965 1,161,958 33,334 MARIA VIRGINIA ESQUER SOLANO AÑO % DE COMISION X COBRAN 0 1, ,353 0 JESUS FERNANDO YAÑEZ ANDRADE AÑO /03/2016 PRESTAMO A TERCEROS JTAGOB EXTR 1 DIC/18/15 290, , ,896 TOTAL 2,875,530 2,416,249 3,681,052 3,221,771 2,875,530

3 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. AUXILIAR DE ACREEDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO Clave DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 FECHA DEL SALDO MOVIMIENTOS SALDO NOMBRE ULTIMO MOV INICIAL DEBE HABER FINAL SUELDOS POR PAGAR 31/12/2015 $326,400 $1,325,410 $1,215,608 $216,599 DIR GRAL ISPT 19/08/2015 $1,011,942 $2,039 $317,289 $1,327,192 CAJA AHORRO 30/06/2014 $29,310 $17,475 $18,305 $30,140 PRESTAMOS SUTSPES 31/12/2015 $96,185 $0 $0 $96,185 CUOTA SINDICAL 21/12/2015 $52,224 $0 $17,181 $69,405 RET 10% ISR 22//08/2013 $627 $627 $1,154 $1,154 SEG MUTUALISTA 22//08/2013 $2,268 $0 $0 $2,268 SEG FUNCION 31/12/2015 $4,507 $0 $0 $4,507 RET DE AGUA 19/08/2015 $441 $23,613 $23,243 $70 INFONAVIT 29/12/2015 $667,325 $122,063 $126,257 $671,519 H. AYUNTAMIENTO 12/11/2015 $0 $2,000 $72,666 $70,666 H. CUERPO BOMBEROS 31/12/2015 $4,717 $15,586 $21,938 $11,069 FINANCIERA 21/12/2015 $9,188 $219,159 $219,848 $9,877 BONO POR PAGAR 12/08/2015 $0 $267 $267 $0 RET DEL 10% DE IVA 05/07/2015 $0 $0 $1,231 $1,231 AURORA GONZALEZ DAVALOS 29/09/2015 $200,000 $200,000 $0 $0 REPOSICION DE CAJA CHICA 29/12/2015 $65 $14,000 $14,955 $1,020 CUOTA OBRERO PATRONAL 31/12/2015 $3,713 $101,094 $135,131 $37,751 SEGURO PERSONAL 29/12/2015 $657 $15,127 $15,117 $646 TOS DE USUARIOS NO IDENTIF 23/12/2015 $5,327 $1,161,958 $1,189,965 $33,334 MARIA VIRGINIA ESQUER SOL 19/12/2015 $1,353 $1,353 $0 $0 JESUS FERNANDO YAÑEZ D 23/12/2015 $0 $0 $290,896 $290,896 TOTAL $2,416,249 $3,221,771 $3,681,052 $2,875,530

4 CLAVE = 6100 NOMBRE DE LA PARTIDA = Obra Pública en Bienes de Dominio Público. O.P.12 Hoja 1/1 No. De Nombre y ubicación de Presupuestos Presupuesto Ejercido Por Avance Metas Reales Inicial % Físicas Beneficiarios Origen del Modalidad Obra las(s) obra(s) ( P.E.M. 4) Modificado Acumulado Ejercer % Físico Financ. Cant. U.Medida Cant. U. Medida Recurso de Ejecución II.-02/ Construcción de obras para el abastecimien 1,908, ,603 1,128, % 100% 1, II to de agua, petroleo,gas eléctricidad y teleco- TOMAS MTS LINEALES HABITANTES MTS LINEALES RECURSOS PROPIOS LICITACION municaciones Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable en el poblado de Agua Blanca,del Municipio de Benito Juárez,Sonora. I.-01/ División de terrenos y construcción de 492, , , % 100% 1,000 PIEZAS 4,000 PIEZAS RECURSOS PROPIOS LICITACION obras de Urbanización APAZU (Agua potable,alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas) medidores en Zona Urbana y Villa Juárez del Municipio de Benito Juárez,Son. CUENTA PUBLICA 2015 AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ,SONORA. ORGANISMO PARAMUNICPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO. TOTALES : $ 2,400, , ,461, % 85% 2,000 5,000 4,600 5,000 Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL. ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL

5 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ,SONORA. OP. 2 CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO ACTIVO PERIODO Ref PASIVO PERIODO Ref CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR Nota CIRCULANTE ACTUAL ANTERIOR Nota Efectivo 0 0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 727,225 1,068,656 Bancos/Tesoreria 38,555 64,289 Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo Iva Trasladado Efectivamente Cobrado 356, ,056 Total Efectivos y Equivalentes 38,555 64,289 ESF-01 Acreedores Diversos 2,875,530 2,416,249 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente ESF-02 Total Pasivo Circulante 3,959,487 3,636,961 ESF-04 Deudores Div. Por Cobrar a Corto Plazo 5,860,085 4,203,683 Iva Pendiente de Acreditar 437, ,524 TOTAL PASIVO 3,959, ,636, Iva Acreditable 910, ,376 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 57,360 57,360 Total 7,266,297 5,232,943 Total Activo Circulante 7,304,852 5,297,233 ACTIVO NO CIRCULANTE Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a LP ESF-02 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VHP-02 Deudores Div Por Cobrar a Largo Plazo 13,873,800 11,362,872 Aportaciones 190, ,105 Fondo de Agua Potable 50,000 50,000 Bienes Inmueb,Infraestructura y Construccion en Proceso ESF-03 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -224, ,861 Terrenos 50,000 50,000 Resultado de Ejercicios Anteriores 3,965,831 4,031,558 Infraestructura 5,119,788 5,119,788 Inversión Activo Fijo 963,558 1,008,733 Bienes Muebles 1,112,358 1,157,533 Súperavit 617, ,383 Ingresos Cuentas Estacionadas -394,019-2,549,062 Facturación Pdtes. de Cobrar 18,332,794 16,270,610 Total Activos Fijos 6,282,146 6,327,321 Total Hacienda Pública/Patrimonio 23,501,312 19,350,464 TOTAL ACTIVO 27,460,798 22,987,425 TOTAL PASIVO Y HACIENDA 27,460,798 22,987,425 PÚBLICA /PATRIMONIO Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL CUENTAS DE ORDEN: DEUDORE POR SERVICIOS DE AGUA Y DREN. 2,132,766 CUENTAS POR RECUPERAR POR SERVICIOS DE AGUA 2,132,766 BIENES EN CONSECIONES O EN COMODATO BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO 257,616 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES 257,616

6 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.1-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 A C T I VO 1.1. ACTIVO CIRCULANTE Efectivos y Equivalentes Efectivo Fondos Fijos 0 0 5,500 5, Bancos/Tesoreria Bancos 64, ,151,461 8,177,195 38, , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Deudores por servicios 4,161, ,553,463 3,880,225 5,834, ,834, Deudores por conexión 12, ,481 28,077 5, , Deudores Diversos (Anticipo para Gastos,Otros Dedudo 29, ,762 98,002 20, , Iva Pendiente de Acreditar 436, , , , , Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a CP Iva Acreditable 535, , , , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones Para Cuentas Incobrables Por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Reserva de Estimación de Cuentas Incobrables 57, , , ACTIVO NO CIRCULANTE Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a largo plazo Deudores Diversos a Largo Plazo Deudores por Servicio ,318, ,103 10,607, ,607, Deudores por Servicio ,265, ,265,818 3,265, Deudores por conexión 19, , Deudores Diversos 25, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos 50, , , Infraestructura Obras en Operación Agua 4,346, ,346, ,346, Obras en Operación Alc 582, , , Obras en Construcción 190, , , Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de oficina 165, ,955 75, , , Equipo de Transporte 96, , ,789 97, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo Industrial 346, , , Herramientas y Accesorios 24, , ,446 0

7 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.2-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Otros Equipos 525, , , PASIVO 2 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Proveedores 0 1,068,656 2,755,442 2,414, , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Descuentos de Ley isr ,826 65, Iva Por Pagar 0 152, , , , Acreedores Diversos 0 2,416,249 3,221,771 3,681, ,875, ,875,530 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Gob. Estatal 0 190, , , Donaciones de Capital Fondo de Agua Potable -50, , , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) , , Resultados de Ejercicios Anteriores -3,762, , ,216-3,965, ,965, Inversión Activo Fijo 0 1,008,733 75,362 30, , , Superávit por Revaluación -617, , , Ingresos Cuentas Estacionadas 2,549, ,584 2,158, , , Facturación Pendientes de Cobrar 0 16,270,610 6,769,733 8,831, ,332, ,332,794 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 Ingresos de Gestión Derechos Derechos por prestación de Servicios Ingresos por Servicio ,043, ,043, ,043, Ingresos por Conexión , , , Otros Ingresos , , , Otros Ingresos y Beneficios Apoyo Presupuestario , , , AREA TECNICA 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sueldos , , , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Sueldo Base al Personal Eventual

8 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.3-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 Sueldo , , , Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas por años de Servicios efectivos prestados 01 Primas y acreditaciones por años de serv prest , , , Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año 1 Prima vacacional , , , Aguinaldos , , , Horas Extraordinarias 1 Remuneraciones por horas extras , , , Aportaciones de Seguridad Social 141 Aportaciones de Seguridad Social Seguridad social , , , Infonavit , , , Sistema de ahorro retiro , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Indemnizaciones al personal , , , Prestaciones Contractuales Bono de despensa , , , Apoyo para utiles escolares Bono día del Padre 0 0 1, , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Bono logro sindical 6 dias de sueldo Enero , , , Bono Navideño 6 días , , , Bono por los meses de 31 días 5 días de sueldo , , , Bono delegado sindical 0 0 3, , , Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado 0 0 1, , , Pago Estimulos a Servidores Públicos Estimulos Bono cuatrimestral de puntualidad,desempeño y asist , , , Bono x no pedir permiso econom en el año , , , Materiales y Suministros Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 1, , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 5, , , Alimentos y Utensilios 221 Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas , , ,

9 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ANEXO O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.4-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación Cemento y productos de concreto , , , Material eléctrico y electrónico , , , Productos Químicos, Farmaceuticos y de laboratorio Productos quimicos básicos Combustible, Lubricantes y Aditivos combustible , , , Lubricantes y aditivos , , , Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores Herramientas menores , , , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte , , , acciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 0 3, , , SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Energía eléctrica , , , Servicios de Arrendamiento Arrendamiento de Maquinaria , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 4, , , Fletes y Maniobras 0 0 9, , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 0 1, , , Reparación y mantenimiento de equipo de transporte , , , Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas , , , Servicios Oficiales Gastos de orden social y cultural , , , Vehículos y Equipos de Transporte Otros equipos de transporte (bicicletas) 0 0 1, , , Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y equipo Industrial , , ,

10 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.5-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER INVERSION PÚBLICA Obra Pública en Bienes de Dominio Público Construcción de Obra para el abastecimiento Agua,Petroleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones 1 Rehabilitación del Sistema de la Red de Agua Potable , , , División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 13 Apazu Agua Potable,Alcantarillado , , , AREA COMERCIAL 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5.1 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sueldos , , , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Sueldo Base al Personal Eventual 1 Sueldo , , , Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas por años de Servicios efectivos prestados 01 Primas y acreditaciones por años de serv prest , , , Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año 1 Prima vacacional , , , Aguinaldos , , , Aportaciones de Seguridad Social 141 Aportaciones de Seguridad Social Seguridad social , , , Infonavit , , , Sistema de ahorro retiro , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Indemnizaciones al personal , , , Prestaciones Contractuales Bono de despensa , , , Apoyo para utiles escolares 0 0 2, , , Compensacion en apoyo a discapacidad 0 0 9, , ,

11 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.6-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Bono día de las Madres 0 0 3, , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Bono logro sindical 6 dias de sueldo Enero , , , Bono Navideño 6 días , , , Bono por los meses de 31 días 5 días de sueldo , , , Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado 0 0 1, , , Pago Estimulos a Servidores Públicos Estimulos Bono cuatrimestral de puntualidad,desempeño y asist , , , Bono x no pedir permiso econom en el año , , , Materiales y Suministros Materiales de Aministración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna 0 0 3, , , Materiales y útiles de impresión y reproducción , , , Combustible, Lubricantes y Aditivos combustible Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información SERVICIOS GENERALES Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicio de recaudación,traslado y custodia de valore , , , Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas 0 0 2, , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario 0 0 5, , , y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información Servicios de Translado y Viáticos Pasajes Terrestres 0 0 1, , , Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 1 Cuotas Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Otros mobiliarios y equipo de administración 0 0 2, , , SOFTWARE Software , , , INVERSION PÚBLICA

12 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.7-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 3 AREA ADMINISTRATIVA 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5 Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Sueldos , , , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Sueldo Base al Personal Eventual 1 Sueldo , , , Remuneraciones Adicionales y Especiales Primas por años de Servicios efectivos prestados 01 Primas y acreditaciones por años de serv prest , , , Primas de Vacaciones,Dominical y Gratificación fin de Año 1 Prima vacacional , , , Aguinaldos , , , Compensaciones 3 Estímulos al personal de confianza , , , Aportaciones de Seguridad Social 141 Aportaciones de Seguridad Social Seguridad social , , , Infonavit , , , Sistema de ahorro retiro , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Prestaciones Contractuales Bono de despensa , , , Otras Prestaciones Sociales y Económicas Bono logro sindical 6 dias de sueldo Enero 0 0 3, , , Bono Navideño 6 días 0 0 3, , , Bono por los meses de 31 días 5 días de sueldo 0 0 2, , , Bono Aniversario Anual a empleado Sindicalizado Pago Estimulos a Servidores Públicos Estimulos Bono cuatrimestral de puntualidad,desempeño y asist 0 0 2, , , Bono x no pedir permiso econom en el año 0 0 5, , , Materiales y Suministros Materiales,, Utiles y Equipos Menores de Ofna , , , Materiales y útiles de impresión y reproducción 0 0 2, , ,

13 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.8-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA CLAVE DENOMINACION 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Material de limpieza Material de limpieza 0 0 3, , , Alimentos y Utensilios 221 Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para personas 0 0 5, , , Adquisición de Agua potable 0 0 1, , , Productos Químicos, Farmaceuticos y de laboratorio Productos quimicos básicos Medicinas y productos y farmaceuticos 0 0 1, , , Combustible, Lubricantes y Aditivos combustible , , , Herramientas,Refacciones y Accesorios Menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de Edificios 0 0 1, , , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 0 0 1, , , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0 0 4, , , acciones y accesorios menores otros bienes muebles SERVICIOS GENERALES Servicios Básicos Telefono , , , Telefonia Celular , , , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios legales de contabilidad,auditorias y relacionados , , , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servcios financieros y bancarios , , , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 0 0 3, , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 0 0 1, , ,

14 CLAVE DENOMINACION CUENTA PUBLICA 2015 BALANZA DE COMPROBACION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ O.P.1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. Hoja Núm.9-9 SALDOS AL MOVIMIENTOS SALDOS AL 31 INGRESOS Y BALANZA 01 DE ENERO DE 2015 ANUAL DE 2015 DE DIC 2015 EGRESOS PREVIA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Servicios de Translado y Viáticos Viáticos en el País 0 0 8, , , Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 5,371 5,371 5, Servicios Oficiales Gastos de orden social y cultural 0 0 3, , , Otros Servicios Generales Penas,multas,accesorios y actualizaciones , , , Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Equipo de Cómputo y de técnologías de la información Otros mobiliarios y equipo de administración 0 0 1, , , Vehículos y Equipos de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Herramientas TOTALES 21,106,408 21,106,408 37,468,150 37,468,150 29,958,598 29,958,598 6,736,994 6,736,994 23,221,603 23,221, Cuentas de Orden 7.1 Cuentas estacionadas por Rezago por serv prestados Deudores por Rezago por serv prest de agua y dren 2,155, ,584 25,862 2,132, ,584 25,862 2,132, Cuentas estacionadas por Recuperar del rezago por prestación de servicios de agua Cuentas por Recuperar de serv prestados de agua y dren 0 2,155,043 25,862 3, ,132,766 25,862 3, ,132, Bienes en concesiones o en comodato Bienes bajo contrato de comodato , , , , Contrato de comodato por bienes , , , ,617 TOTALES 44,367,859 44,367,859 37,755,213 37,755,213 32,348,980 32,348,980 7,024,057 7,024,057 48,833,589 48,833,589 Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor. TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR OOMAPASBJ ING. ENRIQUE SERRANO CORNEJO. ING. CUITLAHUAC BELTRAN CORRAL

15 MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. AUXILIAR DE BANCOS/TESORERÍA BANCOS Clave DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 No. USO DE LA SALDO MOVIMIENTOS CUENTA BANCO CUENTA INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL BANCOMER GASTO CORRIENTE $64,289 $8,151,461 $8,177,195 $38,555 TOTAL $64,289 $8,151,461 $8,177,195 $38,555

16 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA CUENTA PUBLICA 2015 CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA. Hoja 1/4 O.P.9 MODIFICACION VARIACION PREUPUESTO PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO INICIAL AMPL. REDUCC. MODIFICADO IMPORTE % 1000 SERVICIOS PERSONALES 4,462, ,462,098 4,220,455 4,220,455 4,021,538 4,021, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,935, ,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28, SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,935, ,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28, Sueldos 1,935, ,935,000 1,906,449 1,906,449 1,906,449 1,906,449 28, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 728, , , , , ,748 82, SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 728, , , , , ,748 82, Sueldo base al personal eventual 728, , , , , ,748 82, RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,025, ,025, , , , ,549 70, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 334, , , , , ,451 2, Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados al personal 334, , , , , ,451 2, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO 486, , , , , ,885 28, Prima vacacional 151, , , ,856 75,023 75,023 10, Gratificación de fin de año 335, , , , , ,862 17, HORAS EXTRAORDINARIAS 104, ,100 63,665 63,665 63,665 63,665 40, Remuneraciones por horas extraordinarias 104, ,100 63,665 63,665 63,665 63,665 40, COMPENSACIONES 99, ,600 99,548 99,548 99,548 99, Estimulos al personal de confianza 99, ,600 99,548 99,548 99,548 99, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 328, , , , , ,534 33, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 255, , , , , ,950 22, Cuotas por servicios médicos del Imss 188, , , , , ,355 27, Cuotas por seguro de retiro al SAR 67, ,560 72,595 72,595 72,595 72,595-5, APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA 72, ,624 61,584 61,584 61,584 61,584 11, Cuotas al Infonavit 72, ,624 61,584 61,584 61,584 61,584 11, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 362, , , , , ,259 25, INDEMNIZACIONES 62, ,100 33,204 33,204 33,204 33,204 28, pago de liquidaciones 62, ,100 33,204 33,204 33,204 33,204 28, PRESTACIONES CONTRACTUALES 203, , , , , , Bono para despensa 184, , , , , , Apoyo para utiles escolares 3, ,800 3,800 3, Compensaciones en apoyo a la Discapacidad 10, ,200 9,600 9,600 9,600 9, Bono día de las madres 3, ,600 3,800 3, Bono día del padre 1, ,500 1,500 1, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 97, , , ,808 63,734 63,734-3, Otras prestaciones(bono logros sindicales 6 días, Bono Navideño 6 días,bono 97, , , ,808 63,734 63,734-3,408 meses que traen 31 días 5 días Bono a Logro sindical 6 dias 33, ,100 32,971 32,971 5,005 5, Bono navideño 6 días 33, ,100 33,073 33,073 27,565 27, Bono x los meses que traen 31, 5 días de suel 27, ,600 27,565 27,565 27,565 27, Bono delegado sindical 3, ,600 3,600 3,600 3,600 3, Bono Anual por aniversario sindical ,600 3, , PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 82, ,150 82,122 82, ESTIMULOS 82, ,150 82,122 82, bono por puntualidad 27, ,000 27,000 27, bono no pedir permiso economicoen el año 55, ,150 55,122 55, MATERIALES Y SUMINISTROS 812, , , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACION,EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 67, ,536 55,456 55,456 24,656 24,656 12, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 35, ,004 27,898 27,898 11,313 11,313 7, Material, útiles y equipos menores de Oficina 35, ,004 27,898 27,898 11,313 11,313 7, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 26, ,424 24,004 24,004 9,789 9,789 2, Materiales y útiles de impresión y reproducción 26, ,424 24,004 24,004 9,789 9,789 2, MATERIAL DE LIMPIEZA 6, ,108 3,554 3,554 3,554 3,554 2, Material de limpieza 6, ,108 3,554 3,554 3,554 3,554 2, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 45, ,864 29,954 29,954 27,645 27,645 15, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 45, ,864 29,954 29,954 27,645 27,645 15, Productos alimenticios para el personal en las instalaciones 39, ,648 28,827 28,827 26,518 26,518 10, Adquisición de agua potable 6, ,216 1,127 1,127 1,127 1,127 5, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 58, ,200 21,552 21,552 14,463 14,463 36, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 25, ,200 10,227 10,227 6,382 6,382 14, Cemento y productos de concreto 25, ,200 10,227 10,227 6,382 6,382 14, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 33, ,000 11,325 11,325 8,081 8,081 21, CUENTA PUBLICA 2015

17 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA. PREUPUESTO INICIAL Hoja 2/4 O.P.9 MODIFICACION VARIACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AMPL. REDUCC. MODIFICADO IMPORTE % Material eléctrico y electrónico 33, ,000 11,325 11,325 8,081 8,081 21, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 66, ,000 2,142 2, , PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 60, , , Productos quimicos básicos 60, , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6, ,000 1,558 1, , Medicinas y productos farmaceuticos 6, ,000 1,558 1, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390, , , , , ,468 30, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 390, , , , , ,468 30, Combustibles 349, , , , , ,395 8, Lubricantes y aditivos 40, ,500 18,254 18,254 10,073 10,073 22, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 15, , ,000 DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES 15, , , Vestuario y uniformes 15, , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 169, ,596 99,134 99,134 59,258 59,258 70, HERRAMIENTAS MENORES 60, ,000 41,448 41,448 23,263 23,263 18, Herramientas menores 60, ,000 41,448 41,448 23,263 23,263 18, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8, ,496 1,519 1,519 1,519 1,519 6, Refacciones y accesorios menores 8, ,496 1,519 1,519 1,519 1,519 6, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 7, ,764 1,200 1,200 1,200 1,200 6,564 ADMINISTRACION Y EDUCACIONAL Y RECREATIVO Refacciiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admnistracion 7, ,764 1,200 1,200 1,200 1,200 6, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 7, ,764 1,428 1, ,336 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 7, ,764 1,428 1, ,336 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TPE 80, ,400 49,717 49,717 31,844 31,844 30, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 80, ,400 49,717 49,717 31,844 31,844 30, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 5, ,172 3,822 3, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 5, ,172 3,822 3, , SERVICIOS GENERALES 1,720, ,720, , , , , , SERVICIOS BASICOS 985, , , , , , , ENERGIA ELECTRICA 934, , , , , , , Energía eléctrica 934, , , , , , , TELEFONIA TRADICIONAL 35, ,004 19,083 19,083 19,083 19,083 15, Telefonía tradicional 35, ,004 19,083 19,083 19,083 19,083 15, TELEFONIA CELULAR 13, ,200 10,840 10,840 9,651 9,651 2, Telefonía celular 13, ,200 10,840 10,840 9,651 9,651 2, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 2, , , Servicio postal 2, , , SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 88, ,560 22,597 22,597 21,497 21,497 65, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 36, , , Arrendamiento de edificio 36, , , ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 52, ,560 22,597 22,597 21,497 21,497 29, Arrendamieto de maquinaria, otros equipos y herramientas 52, ,560 22,597 22,597 21,497 21,497 29, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 91, ,956 10,000 10,000 10,000 10,000 81,956 SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y 52, ,104 10,000 10,000 10,000 10,000 42,104 RELACIONADOS Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados 52, ,104 10,000 10,000 10,000 10,000 42, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICA Y 39, , ,852 EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Servicio de informática 26, , , Servicios de consultorias 13, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 143, ,844 96,260 96,260 91,950 91,950 47, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS 18, ,108 10,455 10,455 10,455 10,455 7, Servicios financieros y bancarios 18, ,108 10,455 10,455 10,455 10,455 7, SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 94, ,056 68,769 68,769 68,769 68,769 25, Servicios de recaudaciòn, traslado y custodia de valores 94, ,056 68,769 68,769 68,769 68,769 25, CUENTA PUBLICA 2015 CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

18 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA. PREUPUESTO INICIAL Hoja 3/4 O.P.9 MODIFICACION VARIACION PRESUPUESTO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO AMPL. REDUCC. MODIFICADO IMPORTE % 344 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 15, ,528 7,326 7,326 7,326 7,326 8, Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 15, ,528 7,326 7,326 7,326 7,326 8, FLETES Y MANIOBRAS 16, ,152 9,710 9,710 5,400 5,400 6, Fletes y maniobras 16, ,152 9,710 9,710 5,400 5,400 6, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 265, ,589 80,193 80,193 59,109 59, ,396 CONSERVACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 31, ,044 3,809 3,809 3,809 3,809 27, Mantenimiento y conservación de inmuebles 31, ,044 3,809 3,809 3,809 3,809 27, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQ 6, ,000 8,145 8,145 2,900 2,900-2, Mantenimiento y conservación de mob y eq 6, ,000 8,145 8,145 2,900 2,900-2, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS 6, , , Mantenimiento y conservación de biens inform 6, , , REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 70, ,200 33,002 33,002 31,184 31,184 37, Mantenimiento y conservación del equipo de transporte 70, ,200 33,002 33,002 31,184 31,184 37, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, 148, ,097 34,287 34,287 20,265 20, ,810 OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Mantenimiento y conservaciòn de maquinaria 148, ,097 34,287 34,287 20,265 20, , SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 4, , , Servicios de jardinería y fumigación 4, , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14, , , DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES 362 COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O 10, , , SERVICIOS Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para 10,356 promover la venta de productos o servicios , , OTROS SERVICIOS DE INFORMACION 4, , , Otros servicios de información 4, , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 47, ,316 15,472 15,472 15,472 15,472 31, PASAJES TERRESTRES 7, ,044 1,433 1,433 1,433 1,433 5, Pasajes terrestres 7, ,044 1,433 1,433 1,433 1,433 5, VIATICOS 35, ,004 8,652 8,652 8,652 8,652 26, Viáticos 35, ,004 8,652 8,652 8,652 8,652 26, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 5, ,268 5,386 5,386 5,386 5, Cuotas 5, ,268 5,386 5,386 5,386 5, SERVICIOS OFICIALES 35, ,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 35, ,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21, Gastos de orden social y cultural 35, ,880 14,547 14,547 12,187 12,187 21, OTROS SERVICIOS GENERALES 47, ,592 31,877 31,877 31,877 31,877 15, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 17, , , impustos y derechos 17, , , PENAS, MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 30, ,000 31,877 31,877 31,877 31,877-1, Penas, multas, accesorios y actualizaciones 30, ,000 31,877 31,877 31,877 31,877-1, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 226, ,392 90,846 90,846 33,568 33, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 53, ,400 3,589 3,589 3,589 3,589 49, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 15, , , Muebles de oficina y estanteria 15, , , Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24, , , Equipo de cómputo y de tecnología de la información 24, , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON 14, ,400 3,409 3,409 3,409 3,409 10, Otros Mobiliarios y equipos de Administración 14, ,400 3,409 3,409 3,409 3,409 10, VEHICULOS Y CAMIONES 37, ,992 1,233 1,233 1,233 1,233 36, Automoviles y camiones 30, , , Automoviles y camiones 30, , , OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 7, ,992 1,233 1,233 1,233 1,233 6, Otros equipos de transporte 7, ,992 1,233 1,233 1,233 1,233 6, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 135, ,000 74,485 74,485 17,207 17,207 60, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 120, ,000 74,039 74,039 17,207 17,207 45, Maquinaria y equipo industrial 120, ,000 74,039 74,039 17,207 17,207 45, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 15, , , Maquinaria y equipo de construcción 15, , , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-MAQUINAS # DIV/0! CUENTA PUBLICA 2015 CONSOLIDADO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015