'Centro'Vacacional ' Huampani

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Blanca Toro Acuña
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1 Ministerio de Educacion,,, 'Centro'Vacacional ' Huampani. "A~o del Centenario de Machu Picchu para ejrnundo" Huampani, 30 de Marzo de 2011 OFCO NQ /l./ cvh-gg.' Senor: CPC.OSCAR PAJUELO RAMREZ DRECCON NACONAL DE CONTABLDAD PUBLCA ASUNTO: REM TO ESTADOS FNANCEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DCEMBRE DE : CENTRO VACACONAL HUAMPAN UE-1276 De nuestra Consideracion: Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez rernltir adjunto al presente, los Estados Financieros y Presupuestales al31 de Diciembre de 2010, los mismos que estan acornpafiados de 105 anexos correspondientes, en cumplimiento a las normas vigentes Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente, nfo'l":'es;1 :1es,?rlJas: Carretera Central Km ChacJacayo/ Av. Republica de Colombia (ex Av. Central) San sidro Telfs: / / / ~ ~:'L~,~;C/\L:(2,;,~an:.conl / ventas_cj~',2f-::pe edy C-:Hn, p~ j PJ(~ina \," :':)c. \,'.;H",W.C'/h~J,_H1-;r>l ri.co-n

2 .. - '-- '> ~ rvllnstero DE ECONOMiA Y FNANZAS,-~ Fecha : 29/03/2011 Dlfccci6n Nacional de Conlabilidad Publica Hora : 22:47:50 Version BALANCE GENERAL Pag. 1 de 1 -- A 31 de diciembre de 2010 y 2009 F.lnl. 29/03/ :00:44 PM ( EN NUEVOS SOLES) EF-1 SECTOR: 10 EDUCACON ENTDAO : 111 CENTRO VACACONAL HUAMPAN ACTVO PASVO Y PATRMONO ACTVO CORRENTE [ 2010 f 2009 ' PASVO CORRENTE NoJ Nota Obligaciones Tesoro Publico 15, Electivo y Equivalente de Efectivo 3 200, , Sobregiros Bancarios 16 lnversiones Disponibfes 4 Cuentas por Pagar 17 1,084, ,744, Cuentas por Cohrar (Neto) 5 3,567, ,672, Operaciones de Credito 18 Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 6 1,188, , Parte Cte. Deudas a Largo Plaza 19 idencias (Neto) 7 137, l , Otras Cuentas del Pasiva , , (,3,,10$ Pagados par Anticipado 8 3, TOTAL PASVO CORRENTE 1,207, ,787, ' ) AL ACTVO CORRENTE [ 5,093, [ 9,047, PASVO NO CORR/ENTE Deudas a Largo Plaza , ,003, Beneficios Saciales y Oblig. Prevo 22 ngres?s Diferidos 23 Otras Cuentas del Pasivo 24 Provisiones 25,,; WO NO CORRENTE TOTAL PASVO NO CORRENTE, "."i,,, par Cobrar a Largo Plazo 9,, '" (L", pur Cobrar a!.'ldo Plazo 10 /"'),'''1,,'1\.'' (Nc:loj 11 dilci,)s, L::~tructuras y Act. no Prod. (Neto) 12 Velticulo~, Maquinarias y Otros (Neto) 13 Olras Cuentas del Activo (Neto) 14 ~- 3Q, , ,411, ,057, , , , , , , ,991, ,478, O..QO 89, ,899, ,587, TOTAL PASVO L 12',107, ,375, PATRMONO Hacienda Nacianal 26 Hacienda Nacianal Adicianal 27 Reservas 28 Resultados Acumulados 29 11,172, ,172, ,910, ,024, rorxt. ACTVO NO CORRENTE 21,096, [ 16,524, TOTAL PATRMONO 14,082, ,196, rorxt, ACTVO [ 26,190, ,572, TOTAL PASVO Y PATRMONO 26,190, [ 25,572, Cuentas de Orden [ ~~~ , L Orden 30 ~, _'L 9.J.Q...89~.92.1 r- 1,203, C'- - l.as Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

3 MNSTERO DE ECONOMiA Y FNANZAS Fecha: 29/03/2011 Direcci6n Nacional de Contabilidad Publica Hora : 22:49:05 Versi6n Pag.: 1 de 1 F. lnt, : 29/03/ :00:57 PM ESTADO DE GESTON Por los aries terminados e/31de diciembre de 2010 y 2009 ( EN NUEVOS SOLES) EF-2 SECTOR: 10 EDUCACON ENTDAD: 111 CENTRO VACACONAL HUAMPAN NGRESOS Nota ngresos Tributarios Netos 31 ngresos No Tributaries 32 Traspasos y Remesas Recibidas 33 Donaciones y Transferencias Recibidas 34 TOTAL NGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas ~ ~_- 11,164, ,758, ,164, ,758, _, L ( 3,773,320.96) ( 2,078,199.43) Gastos en Bienes y servlcros 36 ( 9,366,355.72) ( 2,776,056.58) Gastos de Personal 37 ( 1,247,038.52) ( 1,488,326.60) Gastos per Pens.Prest.y Asistencia Social 38 Donaciones y Transferencias Otorgadas 39 Traspasos y Remesas Otorgadas 40 Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 41 TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACON ( BOO,281.00) ( 725,576.29) ============ 14,986,996.20) 7,068,158.90) 1 3,822,164.90) ,760.92) _ OTROS NGRESOS Y GASTOS ngresos Financieros 42 Gastos Financieros 43 Otros ngresos 44 ( 36,257.80) ( 1,786, ,331.40) 82, Otros Gastos 45 TOTAL OTROS NGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCCO SUPERAVT (DEFCT) L- ( 154,606.01) ( 321,115.54) 1,595, ,003.57) ~=========== 2_,2_2_6_,7_1_5._2_7) 585,764.49)1 L _ Centro Vaca DR OR GENERAL DE, ADMNSTRACON TTULAR DE LA ENTDAD - Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

4 ~~ ~--~,-~~~ -~---~~~-~~=~~~-= r-- --~ ---_ _. _._._--~ _..~--'-~--~~~~-~--- _~~-~~- ~._-_..._~.~-._- ~~ ~~...-:- : ~ MNSTERO DE ECONOMiA Y FNANZAS Fecha: 29/03/2011 Direcci6n Nacional de Conlabilidad Publica Hora: 22:49: 15 Version ESTADO DE CAMBOS EN EL PATRMONO NETO Pag. : 1 de 1 Por los alios terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009 ( EN NUEVaS SOLES) F. nt. :29/03/201110:22:09 PM EF-3 SECTOR. 10 EDUCACON ENTDAO 111 CENTRO VACACONAL HUAMPAN CONCEPTOS HACENDA HACENDA RESUl'TAOOS NACONAL NAC. AOCONAL RESERVAS ACUMULAOOS SALOOS AL 31 DE OCEMBRE DE ,172, i- -- ~.~- _. ~~_.,~<,----,,~ ~ ~._-" ~~._~~".~ ---~ "~.~---~-, ' ~-- 6,067, ,239, , Ajuste de Ejercicios Anteriores! ( ~57,243.81) 457,243~ Traspa~sYR_emesas del~~esoro ~~biico ~_._. ~~~ ~~ Traspasos y Rernesas de Otras enlidades TOTAL --~ ::::::~~r::i:n:csu;:l~i::niales (Nota) ~-:-.~-."~~ ~-~--=~----.._. ~ ~~.~'.. ':.::F": ~~ ---..='," ;--.., _.~--~ ~--_.._._- -~~._ il ~.. Superavit (Deficit) del Ejercicio ,764.49) ~.~_._..- -~- ---~~-._._---.-,-~~_.~.~ Traslados en~e Cuenlas Palrimoniales... ~... Traslad~~'d~-saldos por F:;i6n ~/o-~i;~aci6n ~ 000 -~~4-~ SALOOS AL 31 DE OCEMBRE O~E ~20;;-~~'. 11,172, ,024, _-~.~ -_.'~~.. --'---"'~",--~~~ ----~.--_._-+-~------,- ( 585,764.49) 16,196, Ajusle de Ejercicios Anteriores 112, , Traspasos y Remesas del Tesoro Publico... 0'.00. ~ _ ~-'--'.-- -~----'--"'---r_-~-~--' - _..--, j , 0001.QOO ~---~, a ~~r<o aa a... ~... ' TTUL"AR'DE LA ENTDAD - La Nota debe ser explicativa --. ~-."'----~.~-~.- ~ ~- _.-.~.-

5 MNSTERO DE ECONOMA Y FNANZAS Direcci6n Nacional de Contabilidad Publica Versi6n ESTADO DE FLUJOS DE EFECTVO Par los alios terminados el 31de diciembre de 2010 y 2009 ( EN NUEVaS SOLES) Fecha : 29/03/2011 Hora : 22:49:25 Pag. : 1 de 1 F.lnt. :29/03/201110:01:49 PM EF-4 SECTOR: 10 EDUCACON ENTDAD; 111 CENTRO VACACONAL HUAMPAN CONCEPTOS A. ACTVDADES DE OPERACON ; - Cobranza de mpuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) Cobranza de Aportes por regulaci6n F Cobranza de Venta de Bienes y servicios y Renta de la Propledad 18,576, ,486, Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Publico Otros (Nota) 1,901, , MENOS Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) ( 13,889,677.18) ( 3,514,404.79) Pago de Remuneraciones y Obligaciones socrates ( 1,169,777.72) (. 1,530,531.83) Pago de Otras Retribuciones y Complementarias Pago de Pensiones y Otros Benencios Pago por Prestaciones y Asistencia Social Donaciones y Transterencias Corrientes Otorgadas (Nota) 0:00 Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Publico Otros (Nota) ( 412,855.32) ( 815,690.75) AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO 5,005, ( 13,330.i11 PROVENENTE DE ACTVDAD DE OPERAC6N B.- ACTVDADES DE NVERSON Cobranza per Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) Otros (Nola) MENOS Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros ( 344,572.73) ( 92,813.77) Pago por Compra de Edificios, Estructructuras y Actives no Prod.(Nota) ( 4,696,186.52) Pago por Construcciones en Curso (Nota) Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) ( 11,710.92) Otros (Nota) AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO ( 5,052,470.17) ( 92,813.77) PROVENJENTE DE ACTVDAD DE NVERSON C.' ACTVDADES DE FNANCAMENTO Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Publico Cobranza per Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 000 Endeudamiento nterno y/o Externo (Nota) Otros (Nota) MEN OS Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) Traspasos y Remesas de Capital Entregadas at Tesoro Publico Arnornzaccn, ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) Otros (Nota) Traslado de saldos por Fusion y/o Liquidaci6n AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO PROVENENTE DE ACTVDAD DE FNANCAMENTO D.- AUMENTO (DSMNUCON) DEL EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO E.- SALDO EFECTVO Y EQUVALENTE DE EFECTVO AL NC10 DEL EJERCCO F.- SALDO EFECTVO Y EQUVALENTE D~ECTVOAL FNALZAR EL EJER~, ( 46,806.13) 247, ,302.54,. "" ill v ~ ( 106,144.08) '53, j 247, " MUampanl centro~cacionahu::janl \ 1l()1:jj'.1, '<, -,,' ~~... '-...,(;1-' L;l- ~~~~\Z~OSTA. ",\'3,.t2~ ~R;;~~~S.., TTV1.:A'RlDf?k:~~NTDAD \~~...~ '; 'i~: ~ ~ _ CJ ~~O\~~ON~~~~ DE ADMNSTRACON J _. :..' "jv ~. vc \~()~.)UlltvS"

6 HOJA DE TRABAJO DEL FlUJO EfECTlVO 0 EQUVAlENTE OE EfECnVO AL 311'. CO 01 Cuentas Ld M~yor GO., 110,' Cala Banccs : Cueruas POf eoljfar (fielo) ; i 120'2 Otres CHSper cctnar (nero) 13 Eostencras 1205 Ga!>tos j.ldgajos pojl i.ldl;/.julados 1402 luversiones 1501 Edlli~o:;, Restccncrales 1503 Vel"ueuloti Meq Eqlllj.los.Mob y cues 1508 Depreciecrcn Acumutada Edrl.Residencrales 1~08 Depreciecicn Acurnuraoa vetecotcs.maq 1507 Otros Acnvcs 1508 Amcruzecron Acum de nlanolljle 2103 fotal ACTVO Cuentas per pagar 2102 Ccmpensacrcn CTS 23 etas por pagar Diverses alp 21 oua Ctas per paqar ngreso:; Dlft:lldos,. Olws Cli' del P4:...VO lp 3' 3' 43 5/ Plo\/:>lorlc:, Hacienda Nacion..l Resultados,(curnulados TOTAL PASVO Y PATRMONO ngr~sos no trlbulanos Cosio de Venlas Gaslos V Brenes y Servictos Ga:,los d~1 P~fSOl.J1 Pr(,>visionCTS Provrstones del EjercscrcEdific Resid Prcvisron deorec.verucuros 58 Provision Depree Maqui Equipo 58 S Arncruz auon Jiliallglblcs Prevision para Sentencias Judiciales Ob' P/O1:.O potr.. Scntcf\u,,:,; Jlldiciilhlli Empl 1'10\/ pllill ~Ch::...:.'ct:'U'..tll JUllclll"..li P 0"'1:"(,>1 1COL..ll.J:' d!>~(,> cul.j D\/Clb<l~ 1"U\/:,16nCOJld'.J!> ULlu:...tli G...sics hu;;lll.lero:, UO:illl!jh::>('>S Ours Gaslus Resuttedc del EJdCClll! i Ajjustes ACTV:JADES DE OPERACON ACTVDAOES DE ACTVD. DE FNANCAMENTO BdlanL:es Aumento Dssmuntccn Cargos Abonos Fuentes Usa' ;! NVE~SON.. 2, cjlentes Otros ccurcs Prcveeccr Rern.y BB.SS TriVutos~ ot Penes Activo Otros laecione Valores 0'"" 200, , , ;, 46,806.13, 3,567, "1.37 5,100, l88; , ,176, <.80 :-1,176,407: , , , , , , , , , ,059.5b 2,119, , , , ~, ,962, , ,682, ,777, , , , ,200.20? , , ,190, , ,084, ,744, , , ,645,79 1, , , , ,003,800,10 112, , , ,753_ , -9,991, ,478, , ,513, ,172,469 H -11,172, , ,915, ,910, ,024, , ,226, ,190, , , ,41 9,093, , ,164, , ,366, ,.247, , , , , , , , , ,>: , _ , , ,185, , ,88-118,062, ,715,27 2, ,177, , ,061, ,061, ,576, ,743, ,889, , , ,052, , Saldo in 247.' , , Saldo fir 200,30254.',

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