Ledger Bal Report. SYC excel. Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 1 de /12/ :42:10 a. m.

Transcripción

1 Fondo Fijo Cuentas por Pagar 15, , , Fondo Fijo Compras Corporativas 8, , Fondo Fijo USD 8, , , , Fondo Fijo Monterrey 3, , Fondo Fijo 3, , Fondo Fijo Factor Humano Banamex,S.A. Cta.1719 (MXN) 33, ,737, ,153, , Banamex. S.A. Cta (USD) 25, , , , BBVA Cta (MXN) 4,318, ,464, ,777, , BBVA Cta (USD) 32, ,282, ,270, , BBVA Cta DG003 (MXN) BBVA Cta DG002 (MXN) Banamex USD BBVA Tarjeta de Debito (MXN) BBVA Cta DG004 (MXN) BBVA Bancomer Cta. CONACYT Banco Monex (USD) 4, ,813, ,814, , Banorte Cta , , , , Banco Base SA MXN , , Banco Base SA USD 9, , , , Banco Monex MXN ,936, ,936, Traspaso de Euros , , Banamex,S.A BBVA Bancomer, S.A Clientes Nacionales MXN 18,299, ,752, ,316, ,735, Clientes Nacionales USD 30,653, ,073, ,779, ,947, Clientes Extranjeros USD 1,600, , , ,898, Reserva para Cuentas Incobrables -1,293, ,293, Utilidad Cambiaria Devengada 624, , Cuentas por Cobrar Filiales (Prestamos)s 7,611, ,320, , ,731, Clientes Nacionales Intercompañía MXN 756, , , Clientes Nacionales Intercompañía USD Gastos a Comprobar 473, , , , ISR 1,038, , , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 1 de 16

2 IETU IVA 5,640, ,640, Pago de lo Indebido IVA Nacional 15% IVA Nacional 16% 7,242, ,612, , ,841, IVA Nacional 11% IVA Importaciones 11% IVA Importaciones 16% IVA Acreditable Pagado 15% IVA Acreditable Pagado 16% , , IVA Acreditable Pagado 16% Importaciones , , IVA Acreditable Pagado 11% Traspaso de IVA Por Pagar 15% Traspaso de IVA por Pagar 16% IVA Retenido , , Compensacion IVA & ISR IVA del Ejercicio Inventarios materia prima 27,125, ,024, ,446, ,703, Inventario en Proceso (MP) 314, ,573, ,078, , Inventario en Proceso (MO) 41, ,107, ,103, , Inventario en Proceso (GIF) 61, ,397, ,395, , Inventario en Proceso (GIV) 21, , , , Inventario en Proceso (EXT) Inventario Mantenimientos Inventario Garantías Producto Terminado 2,450, , , ,125, Inventario en Proceso Field Service Viáticos Field Service 4, , , , Actualización de Inventarios 351, , Inventario en Proyecto (MP) (SL) 11,996, ,667, ,791, ,873, Inventario en Proyecto (MO) (SL) 1,168, , ,224, , Inventario en Proyecto (EXT) (SL) 1,148, , ,001, , Inventario en Gastos Fab Apl (GFA) (SL) , , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 2 de 16

3 Inventario en Proyecto Apcr (GFA) (SL) Inventario en Transito (SL) , , , Inventario Materiales "Z s" (SL) , , Terreno Valor Historico 500, , Terreno Valor Reexpresado 47,009, ,009, Edificio Valor Histórico 2,586, ,586, Edificio Valor Reexpresado 20,478, ,478, Dep.Acum.Edificio Valor Histórico -2,283, , ,289, Dep.Acum.Edificio Valor Reexpresado -10,928, ,928, Maquinaria y Equipo Valor Histórico 69,748, ,748, Maquinaria y Equipo Valor Reexpresado 23,359, ,359, Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Histórico -38,109, , ,578, Dep.Acum.Maq. y Equipo Valor Reexpresado -7,399, ,399, Mobiliario y Equipo Valor Histórico 986, , , , Mobiliario y Equipo Valor Reexpresado 2,849, ,849, Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Histórico -804, , , Dep.Acum.Mob. y Equipo Valor Reexpresado -2,172, ,172, Equipo de Transporte Valor Histórico 8,085, ,085, Equipo de Transporte Valor Reexpresado 4,761, ,761, Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Histórico -5,196, , ,281, Dep.Acum.Eq.Transporte Valor Reexpresado -4,144, ,144, Equipo de Computo Valor Histórico 1,602, ,602, Equipo de Computo Vaor Reexpresado 964, , Dep.Acum.Equipo Computo Valor Histórico -1,567, , ,569, Dep.Acum.Equipo computo Valor Reeexp. -580, , Dados y Troquel Valor Histórico 406, , Dados y Troquel Valor Reexpresado 35, , Dep.Acum.Dados y Troquel Valor Histórico -281, , , Dep.Acum.Dados y Troquel Valor Reexpresa -34, , Equipo y Herramientas 3,736, , ,803, Dep. Acum. Equipo y herramientas -1,662, , ,693, Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 3 de 16

4 Anticipos Acreedores 26, ,126, , , Anticipos Acreedores dlls. 111, , Anticipos Proveedor Extranjero 349, , Anticipos Proveedor Nacionales 1,878, ,862, , ,458, Anticipos Proveedores Nacionales Dlls. 1,255, , , ,126, Anticipos Proveedores Nacionales Euros , , Anticipos Intercompañias Utilidad Cambiaria Devengada 150, , Anticipo ISR 1,246, ,246, ISR Retenido Extranjero 179, , Anticipos IETU Impuestos Diferidos D-4 5,283, ,283, Depositos en Garantia 172, , Centro de Servicio Sycsa Seguros por Devengar 33, , , Gastos de Instalación 4,728, ,728, Amortización Gastos de Instalación -3,062, , ,121, Licencias 1,798, ,798, Planta Piloto 2,682, ,682, Equipo de Laboratorio 1,255, ,255, Amortización Licencias -1,798, ,798, Amortización Planta Piloto -2,682, ,682, Amortización Equipo de Laboratorio -1,255, ,255, Tarjetas de Credito Empresarial 15, , , , Prestamo Corto Plazo BBVA Bancomer -19,320, , ,370, Prestamo Corto Plaza Banamex -16,270, ,870, ,870, ,270, Prestamos a Costo Plazo Banorte Prestamo a Corto Plazo Interfinanciera BBVA Bancomer Crédito en cuenta corrient Proveedores Nacionales MXN -9,989, ,207, ,053, ,836, Proveedores Nacionales USD -10,587, ,467, ,236, ,357, Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 4 de 16

5 Proveedores Nacionales Euros , , Proveedores Extranjeros USD -7,817, ,617, ,842, ,042, Proveedores Extranjeros EUR , , Recepcion Ordenes Compra -444, ,218, ,441, , Perdida Cambiaria Devengado -1,243, ,243, Cuentas por pagar fliliales MXN -23,562, ,012, ,079, ,629, Cuentas por pagar fliliales USD -4,488, ,705, , ,253, Acreedores Diversos MXN -514, , ,255, ,123, Acreedores Diversos USD -196, , ,203, ,209, Dividendos Decretados -4,408, ,408, IVA Trasladado por Pagar 15% IVA Trasladado por pagar 16% -6,186, , ,544, ,215, Pagos de IVA 15% Pagos de IVA 16% IVA Trasladado Cobrado 15% IVA Trasladado Cobrado 16% Traspaso de IVA Acreditable 15% Traspasos de IVA Acreditable 16% % Retencion Honorarios -1, , , , % Retencion Arrendamiento ISR Retenido en el Extranjero ISR por Pagar -176, , Retencion IVA -117, , , , IDE IETU % Retencion de Honorarios pagados Retención de IVA Pagado -17, , Arrendamiento Financiero Bancomer (grua) Arrendamiento Financiero Bancomer (Giron BBVA Bancomer Crédito Simple BBVA Bancomer (Syteline) BBVA Bancomer (Arrendamiento Financiero) Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 5 de 16

6 Banorte (Arrendamineto Financiero) BBVA Bancomer (Arrend.Maq Roladora) BBVA Bancomer (Arrend. Maq. Planta Sahag BBVA Bancomer (Arrend Maq. Dobladora) BBVA Bancomer (Arrend.Maq.SiloSoldado) BBVA Bancomer (Arrend. Montacargas -265, , , , BBVA Bancomer (Arrend. Whitney) -2,225, , , ,860, BBVA Bancomer (Arrend Osyssey) -368, , , , BBVA Bancomer (Transporter Cadena) -268, , , , BBVA Bancomer (Transporter Servicio) -268, , , , BBVA Bancomer (Arrend Gol 2017) -122, , , , BBVA Bancomer (Arrend Toyota) -343, , , , BBVA Bancomer (Arrend Gol 2018) -170, , , , BBVA Bancomer (Arrend Transporter) -365, , , , BBVA Bancomer (Arrend Gol 2018) -177, , , , BBVA Bancomer (Arrend Cizalla Punzonad.) -469, , , , BBVA Bancomer (Arrend Maq Dobladora) -921, , , , BBVA Bancomer (Arrend Pantografo) -745, , , , BBVA Bancomer (Arrend Maq. Soldar multi) -456, , , , BBVA Bancomer (Arrend. Crafter) -799, , , , Reserva para Prima de Antigüedad -1,124, ,124, Reserva para Vacaciones -246, , Reserva para ISR -850, , ISR Diferido Cobros Anticipos Clientes Nacionales MXN -11,212, ,212, Cobro Anticipos Clientes Nacionales USD -17,922, ,932, , ,192, Cobro Anticipos Clientes Extranjeros USD -4,382, ,382, Perdida Cambiaria Devengada -1,224, ,224, Deposito en Garantía Capital Social Fijo -2,300, ,300, Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 6 de 16

7 Capital Social Variable -11,700, ,700, Aportación Futuros Aumentos de Capital Reserva Legal -700, , Utilidad o Pérdida de Ejer Ant al ,827, ,827, Utilidades de Ejercicios Anteriores -14,465, ,465, Perdidas de Ejercicios Anteriores 13,027, ,027, Capital Reexpresado Actualización Capital Social -31,273, ,273, Actualización Utilidad/Perdida Acumulada 10,374, ,374, Exceso/Insuficiencia Actual.Capital -51,675, ,675, Posición Monetaria -9, , Corrección por Reexpresión -1,445, ,445, Impuestos Diferidos -1,390, ,390, Ventas Nacionales MXN -39,107, , ,215, ,814, Ventas Nacionales USD -142,285, , ,550, ,754, Ventas Nacionales Filiales -564, , Ventas en el Extranjero USD -3,225, , , ,919, Ventas Fact. Filiales USA (SL) Devoluciones,Descuentos Nacionales MXN Devoluciones,Descuentos Nacionales USD Devoluciones,Descuentos Extranjeros USD 162, , , , , , , Costo De lo Vendido 113,045, ,666, , ,762, Variacion Uso -335, , , , Variacion Precio 264, , , , Costo de Ventas Field Service Entrada Miscelanea Costo De Ventas materiales Variacion Uso Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 7 de 16

8 Salida Miscelanea Costo de Ventas Mano de Obra 7,395, ,214, , ,580, Mano de Obra (aplicación) -12,590, , ,603, ,128, Sub/Sobreaplicacion MO Subaplicación MO Improductivos Servicios Operativos Mano de Obra Direct 16,578, ,309, ,887, Variación Cuota Mano de Obra (aplicación) Ausencias Improductivos Ingeniería Servicios Operativos Mano de Obra Indire 19,556, ,223, ,779, Variación Cuota MO Visita Técnica Costo de Ventas CIF 323, , , , Indirectos Fijos (Aplicación) -16,347, , ,616, ,915, Sub/Sobreaplicacion GIF Subaplicación GIF Variación Cuota Costo de Ventas CIV 4,590, , , ,891, Indirectos Variables (Aplicación) -5,186, , , ,849, Sub/Sobreaplicacion GIV Subaplicación GIV Variación Cuota Variacion Costo Diseño Costo APP Uniformes 505, , , , Equipo de seguridad 730, , , , Mantenimiento Maquinaria y Equipo 374, , , Materiales para Almacen 213, , , , Materiales Mantenimiento de Edificio 558, , , , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 8 de 16

9 Equipos y Herramientas de Medición 358, , , , Maquinaria y Equipo 105, , , , Aceites y Lubricantes Servicios Generales 981, , ,093, Amortizacion de gastos de instalación 588, , , Licencias e Internet 1,134, , ,155, Telefono 162, , , Depreciación Teléfono Celular 130, , , Alquiler de bienes Muebles 372, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 4,630, , ,093, Depreciacion de Maquinaria 4,237, , ,675, Depreciacion de Equipo de Transporte 350, , , Depreciacion de Herramientas 79, , , Depreciacion de Dados y Troqueles 49, , , Materiales Indirectos de Consumo 40, , , , Soldadura 66, , , , Thiner y Solventes 100, , , , Prepare y Limpiadores 28, , , , Granalla 117, , , , Herramienta Corta Duración 1,593, , , ,787, Herramientas de Consumo 3,088, ,433, , ,561, Aceites y Lubricantes Gases 784, , , , Materiales de Empaque 514, , , , Materiales Mantenimiento Maquinaria 1,779, , , ,026, Dispositivos o Equipos Fabricados 166, , Servicios y Maquilas Externas 142, , , Trabajos Tráfico Trabajos de Pintura 3, , Seguridad e Higiene 3, , Servicios de Vigilancia y Limpieza 579, , , Logistica Gastos de Exportación 17, , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 9 de 16

10 Energía Eléctrica 257, , , Gas L.P. 425, , , Cálculo Estructural 6, , Paqueteria Fletes sobre Venta 139, , , Fletes sobre compra 45, , Cuotas Desechos 43, , Seguros 122, , , Combustibles y Lubricantes 1,358, , , ,550, Hospedaje 141, , , Alimentación 114, , , Gastos de Transportes 298, , , Gastos No Deducibles 395, , , Combustible en Efectivo Combustible con Tarjeta Servicios Git Honorarios con Retencion 9, , Mantenimiento Vehicular 758, , , Servicios de Ingenieria Impuestos y Derechos 33, , Papeleria y Art. de ofna. 69, , , Paqueteria y Correos 28, , , Gatos de Importacion 29, , Gestion Tecnologica Diversos 167, , , Comisiones Servicios Ingenieria I+D 2,118, , ,334, Papeleria y Art. de Ofna 2, , Paquetería y Correos Mantenimiento Edificio Mantenimiento Equipo de Oficina Aseo, Despenda y Botiquin Uniformes Personal Administrativo Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 10 de 16

11 Eventos Mantenimiento Vehicular 6, , Energía Eléctrica Teléfono 18, , , Teléfono Celular 14, , , Alquiler de Bienes Muebles 2, , Alquiler de Bienes Inmuebles 69, , , Servicios Generales 12, , Internet Combustibles y Lubricantes 30, , , Hospedaje 46, , Alimentación 25, , Gastos de transporte 58, , , Gastos de Importacion Gastos No Deducibles 36, , , Kilometraje Honorarios C/Retención Honorarios Sin Retención Licencias e Internet 94, , , Seguros 3, , Impuestos y Derechos 1, , Cuotas y Suscripciones Depreciación Diversos Amortización Investigacion y Desarrollo Depreciación de Maquinaria 5, , Depreciacion de Equipo de Transporte 33, , , Depreciacón de Herramientas 194, , , Gestion Tecnologica 919, , ,013, Gastos por reclasificar (SL) Ajsutes de Inventario (SL) Ajustes de Inventario Ciclíco (SL) Var. Costo Compra (SL) Var. Uso Material (SL) Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 11 de 16

12 Comisiones Servicios Administrativos 10,183, , ,117, Papelería y Art. de Oficina 206, , , Paquetería y Correos 9, , , Mantenimiento Edificio 172, , , Mantenimiento Equipo de oficina Aseo, Despensa y Botiquin 137, , , Uniformes Personal Administrativo 9, , Eventos 3, , Donativos 84, , , Libros y Revistas Servicios Nacionales Experimentales Fletes Mantenimiento Vehicular 151, , , Teléfono 193, , , Teléfono Celular 49, , , Alquiler de Bienes Muebles 60, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 642, , , Servicios Generales 81, , , Gastos de Importacion Gastos de Exportacion Combustibles y Lubricantes 186, , , Hospedaje 49, , , Alimentación 59, , Gastos de Transporte 185, , , Combustible Tarjeta Gastos No Deducibles 124, , , Kilometraje 3, , Honorarios C/Retención 25, , , Honorarios Sin Retención 334, , Licencias e Internet 324, , , Seguros 39, , , Recargos Impuestos y Derechos 581, , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 12 de 16

13 Cuotas y Suscripciones 130, , Depreciación Amortización Activos Intangibles Capacitación 1, , Multas Gestión Tecnológica Desarrollo de Sistemas 1,447, , ,586, Seguridad Industrial 79, , Servicios Git 4,757, , ,216, Diversos 22, , Gastos No Deducibles 353, , , Servicio de Vigilancia y Limpieza Equipo de computo Asesorías 1,099, , ,437, Servicios Externos Especiales Plantas Piloto Experimentales Vinculación Estudios Comparativos Tecnológicos Equipo de laboratorio Gastos de Auditoría Depreciaicion de Edificio 64, , , Depreciacion de Equipo de Transporte 255, , , Depreciacion de Mobiliario y equipo de o 32, , , Depreciacion de Equipo de Computo 15, , , Servicios por Comisiones 1,812, , ,954, Servicios Administrativo 6,540, , ,157, Papelería y Articulos de Oficina 55, , , Paquetería y Correos 11, , Mantenimiento Edificio 25, , , Mantenimiento Equipo de oficina Uniformes Personal Administrativo 4, , Aseo, Despensa y Botiquin 4, , Eventos Fletes 3, , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 13 de 16

14 Mantenimiento Vehicular 158, , , Energía Eléctrica 27, , Teléfono 126, , , Teléfono Celular 75, , , Alquiler de Bienes Muebles 71, , , Alquiler de Bienes Inmuebles 398, , , Servicios Generales 22, , Combustibles y Lubricantes 464, , , Hospedaje 203, , , Alimentación 161, , , Gastos de Transporte 661, , , Combustible Tarjeta Gastos No Deducible 226, , , Kilometraje 23, , , Honorarios Con Retención 17, , , Honorarios Sin Retención 21, , Licencias e Internet 421, , , Seguros 41, , , Impuestos y Derechos 12, , Gestión Tecnológica Seguridad Industrial Diversos 23, , Gastos No Deducibles 15, , , Fianzas Comisiones a Terceros Gastos de Importacion Depreciacion de Equipo de Transporte 106, , , Depreciaciion de Mobiliario y Equipo de 1, , Ferias y Exposiciones 981, , Impresos y Artículos Promocionales 140, , , Material de Fotografía Medios Publicitarios 99, , Intereses Bancarios 2,787, , ,151, Comisiones y Situaciones 244, , , Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 14 de 16

15 Intereses Git 343, , , Pérdida por Diferencia Tipo de Cambio 6,235, , , ,706, Arrendamiento Financiero 539, , , Intereses sobre Inversiones Bancarias Intereses sobre Inversiones Git Intereses sobre Prestamos Git -874, , ,019, Utilidad por Diferencia Tipo de Cambio -4,703, , ,322, Intereses Cobrados Varios Costo Venta Activo Fijo 4,049, ,049, Depreciacion de Maquinaria 303, , , Provision Reserva Legal Reserva por Cuentas Incobrables Proyecto Conacyt Varios Gravados -117, , Ventas De Activo Fijo -4,151, ,151, Ingresos Comisión Salina Vortex -10, , Utilidad Participación Cia. Subsidiaria Otros Ingresos No Gravados -97, , , Utilidad por Posicion Monetaria Actualización Otros Ingresos I.S.R. 850, , IETU Participacion Cia. Sudsidiaria Reserva por Cuentas Incobrables ISR Diferido Ingresos x Vta de Activo Fijo Vta de Activo Fijo Costo de Vta Activo Fijo Activo Fijo Costo de Ventas Apoyo Conacyt Conacyt Apoyo Proyecto Conacyt Conacyt Proyecto Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 15 de 16

16 Gastos Monterrey Monterrey Gastos Movimientos Intercompañias intercompañias Movimientos Invesiones Planta Sahagun Planta Sahagun Inversiones Fabricación de Dispositivos Maquilas Trabajos Tráfico Embarque Empaque Trabajos Almacén Trabajos de Pintura ALQUILER DE BIENES INMUEBLES , , ENERGÍA ELÉCTRICA , , ,885, ,885, Silos y Camiones, S.A. de C.V. Pág 16 de 16