VII. Contacto: Andrés Ovalle / Investor Relations Tel: (56 2) /
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2 VII Contacto: Andrés Ovalle / Investor Relations Tel: (56 2) / Andres.Ovalle@molymet.cl
3 MMUS$ 33,96 EBITDA 4,73% VOLUMEN VENTAS 14,04% DEUDA NETA BBB y BBB- INVESTMENT GRADE
4 35% 70%
5 75 años NUEVO CONTRATO CON
6 MMUS$ 33,96 EBITDA MMUS$ 196,65 VENTAS MMUS$ 270,54 DEUDA NETA
7 Principales cifras acumuladas 1T T 2014 Var 1T 2015/1T 2014 MM USD % Ingreso por Ventas (mm USD) 196,65 237,46-40,81-17,19% EBITDA (mm USD) 33,96 34,45-0,49-1,42% Margen EBITDA 17,27% 14,51% ,02% Ut. Neta (mm USD) 8,52-7,64 16,16 CAPEX (mm USD, sin IVA) 7,26 12,13-4,87-40,15% Inversión en Molycorp (mm USD) 0,00 3,19-3,19 EBITDA/Gastos Financieros 4,34 6,75* ,70% Deuda Neta (mm USD) 270,54 314,72* -44,18-14,04% Precio Promedio Mo (USD/Lb) 8,47 9, ,13% *Valor a diciembre de 2014.
8 Volúmenes Ingresos Totales (mm US$) 1T T 2014 Var % 1T T 2014 Var % Ventas Propias* (mm Lbs) 15,76 16,96-7,08% 141,86 188,78-24,85% Maquila (mm Lbs) 29,19 25,96 12,44% 35,22 30,19 16,66% Renio (Lbs) ,87% 15,83 15,48 2,26% Mo Metálico (mm Lbs) 0,66 0,63 4,76% 9,77 9,75 0,16% Subproductos* (Ton) ,86% 3,64 3,01 20,93% Eficiencias (Lbs) ,41% 2,99 2,51 19,12% *Ventas Propias incluye Mo metálico y Eficiencias. Subproductos incluye Cobre, Ácido, Catalizadores y otros.
9 Volúmenes Ingresos Totales (mm US$) 1T T 2014 Var % 1T T 2014 Var % Ventas Propias* (mm Lbs) 15,76 16,96-7,08% 141,86 188,78-24,85% Maquila (mm Lbs) 29,19 25,96 12,44% 35,22 30,19 16,66% Renio (Lbs) ,87% 15,83 15,48 2,26% Mo Metálico (mm Lbs) 0,66 0,63 4,76% 9,77 9,75 0,16% Subproductos* (Ton) ,86% 3,64 3,01 20,93% Eficiencias (Lbs) ,41% 2,99 2,51 19,12% *Ventas Propias incluye Mo metálico y Eficiencias. Subproductos incluye Cobre, Ácido, Catalizadores y otros.
10 US$ / Lb Evolución Margen Bruto y Margen Operacional (mm US$) 19,06% 17,29% 1 37,49 41,05 1T T Precio Promedio Mensual Mo Metals Week D.O. USA T T
11 Composición EBITDA 1T ,13% Evolución EBITDA y Margen EBITDA (mm US$) 17,27% 14,51% 1 28,93% 54,95% 33,96 34,45 Maquila Ventas Propias Subproductos 1T T Variación en Composición EBITDA (MM US$) 3,20 0,94 34,45 33,98-4,61 1T 2014 Maquila Ventas Propias Subproductos 1T 2015
12
13
14 ,5 0,6 0,4 Perfil de vencimientos Deuda Financiera a marzo de 2015 (US$ MM) 125,0 40,0 78,1 80,0 80,0 80, ,8 Créditos Bonos
15 EBITDA/Gastos Financieros 4,34 6,75 1T Clasificación de Riesgo S&P Fitch Internacional BBB- BBB México AA AA+ Chile A+ Colombia AAA Deuda Neta/EBITDA 1,74 1,99 1T
16 o o
17 o o o Diversificación geográfica única en la industria. La ubicación estratégica de sus plantas de procesamiento
18 o o o o o Principales usos Óxido Técnico FeMo Mo Puro Mo Metálico Renio Acero Inoxidable Fertilizantes Catalizadores Fierro Fundido Aceros de Alta Velocidad Súper Aleaciones Acero Construcción Lubricantes
19 ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS Var MUSD MUSD 1T 2015/2014 Efectivo y equivalentes al efectivo ,15% Otros activos financieros corrientes Otros activos no financieros, corriente ,90% Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes ,62% Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente ,88% Inventarios ,97% Activos biológicos corrientes ,02% Activos por impuestos corrientes ,34% Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o o mantenidos para distribuir a los propietarios Total activos corrientes ,06% ACTIVOS NO CORRIENTES Otros activos financieros no corrientes ,93% Otros activos no financieros no corrientes ,36% Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes ,52% Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, No corriente ,19% Inventarios no corrientes ,02% Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación ,18% Activos intangibles distintos de la plusvalía ,11% Propiedades, Planta y Equipo ,66% Activos por impuestos diferidos ,05% Total de activos no corrientes ,93% Total de activos ,39%
20 PATRIMONIO Y PASIVOS Var MUSD MUSD 1T 2015/2014 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes ,35% Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar ,79% Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente Pasivos por impuestos corrientes ,21% Provisiones corrientes por beneficios a los empleados ,84% Otros pasivos no financieros corrientes ,08% Pasivos corrientes totales ,17% PASIVOS NO CORRIENTES Otros pasivos financieros no corrientes ,45% Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes - 18 Otras provisiones no corrientes ,58% Pasivo por impuestos diferidos ,73% Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados ,88% Total de pasivos no corrientes ,06% Total pasivos ,50% PATRIMONIO Capital emitido ,00% Ganancias (pérdidas) acumuladas (1.275) (6.387) -80,04% Otras reservas (13.620) (7.821) 74,15% Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora ,14% Participaciones no controladoras ,98% Patrimonio total ,18% Total de patrimonio y pasivos ,39%
21 ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN VAR MUSD MUSD 1T 2015 / 1T 2014 Ingresos de actividades ordinarias ,19% Costo de ventas ( ) ( ) -18,96% Ganancia bruta ,68% Otros ingresos, por función Costos de distribución (3.798) (3.964) -4,19% Gasto de administración (9.688) (11.090) -12,64% Otros gastos, por función (1.877) (1.738) 8,00% Otras ganancias (pérdidas) (280) (519) -46,05% Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales ,25% Ingresos financieros ,91% Costos financieros (7.825) (6.134) 27,57% Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación (549) (26.734) -97,95% Diferencias de cambio 416 (2.235) Ganancia (pérdida), antes de impuestos (6.833) Gasto por impuestos a las ganancias (7.754) 78 Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (6.755) Ganancia (pérdida) (6.755) Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora (7.638) Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras ,74% Ganancia (pérdida) (6.755)
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