DEUDA PÚBLICA INTERNA

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1 PÁGINA: 1 DE 8 DEUDA REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA/DIRECTOR DE PRESUPUESTO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

2 PÁGINA: 2 DE 8 1. OBJETIVO Establecer las directrices para proyectar, autorizar y gestionar los recursos ante las entidades financieras con el fin de garantizar los recursos necesarios de financiación del plan de desarrollo. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con proyección de la deuda pública interna del Departamento y cubre hasta consecución de los recursos y pago de la misma. 3. DEFINICIONES. CONTRATOS DE EMPRESTITO: Son contrato de empréstito los que tienen por objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO: Son operaciones de crédito publico los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. OPERACIÓN DE CREDITO PUBLICO INTERNA: Las que de conformidad con las disposiciones cambiarias se celebran exclusivamente dentro del territorio colombiano, para ser pagaderas en moneda legal colombiana. OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA: Todas las demás. OPERACIONES ASIMILADAS A OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO: Actos o contratos análogos a las operaciones de crédito publico análogos a las operaciones de crédito publico, mediante los cuales se contraigan obligaciones con plazo para su pago, se asimilan a las mencionadas operaciones de crédito publico.

3 PÁGINA: 3 DE 8 OPERACIONES CONEXAS: Se consideran conexas a las operaciones de crédito publico, a las operaciones asimiladas o a las de manejo de la deuda publica, los actos o contratos relacionados que constituyen un medio necesario para la realización de tales operaciones. OPERACIONES DE MANEJO DE LA DEUDA PUBLICA: Constituyen operaciones propias del manejo de la deuda publica las que no incremental el endeudamiento neto de la entidad y contribuyen a mejorar el perfil de la deuda de la misma, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el cupo de endeudamiento. 4. RESPONSABLE La responsabilidad del cumplimiento de las acciones descritas en este documento recae sobre el.

4 PÁGINA: 4 DE 8 5. DESARROLLO N RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA REGISTRO 1 INICIO 2 Secretaria de Proyectar los recursos del crédito: Planeación con Secretaria de identifican los proyectos a financiar con recursos del crédito y lo plasman en el Plan de Desarrollo. Proyectar los recursos del crédito 3 Director de Elaborar proyecto de presupuesto de la deuda interna del Departamento, para que sea aprobado por la Asamblea Departamental. Elaborar proyecto de presupuesto de la deuda interna Proyecto de presupuesto de deuda interna 4 Planeación Exponer los motivos y solicitar mediante ordenanza a la Asamblea, las facultades al Gobernador para adquirir los créditos que van financiar las inversiones previstas. Exponer motivos para adquisición de créditos Ordenanza 1? N.A. La asamblea Departamental mediante ordenanza, le da facultades al Gobernador para gestionar los recursos con los bancos? SI NO 13 5 Tramita los recursos con los bancos teniendo en cuenta las condiciones más favorables. Tramitar recursos con los bancos

5 PÁGINA: 5 DE 8 N RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA REGISTRO 6 Elegir banco y enviar la documentación necesaria al banco mediante oficio. Elegir banco y enviar documentación 2? N.A. La minuta del contrato, para la revisión y suscripción de firmas enviadas por el Banco a la Secretaría de, es correcta? SI NO 10 7 Registrar contrato ante el Ministerio de y Crédito Público. Registrar contrato 9 Publicar el contrato de empréstito en la gaceta oficial. Publicar contrato Gaceta 10 Solicitar el primer desembolso al banco, el cual esta acompañado de los requisitos exigidos para tal fin. Solicitar primer desembolso al banco 11 Proyectar pagos, de cada una de las obligaciones teniendo en cuenta la modalidad de pago estipulada y las condiciones pactadas en cada contrato, en el formato Servicio de la Deuda. Proyectar Pagos de obligaciones Servicio de la Deuda

6 PÁGINA: 6 DE 8 N RESPONSABLE ACTIVIDAD FLUJOGRAMA REGISTRO 12 Realizar el pago de las obligaciones, teniendo en cuenta la fecha exacta del compromiso con cada una de las entidades bancarias. Realizar pago de la obligación Plan de pagos o cuenta de cobro emitido por el banco 13 Dentro de los diez primeros días de cada mes se deben enviar mediante oficio los informes de la deuda al Ministerio de y Crédito Público, Contraloría General del Departamento, Entidades Financieras, compañías de Financiamiento Comercial y Calificadora de Valores. A los bancos se hará trimestral o semestralmente. Enviar informes de la deuda Recibidos de los informes enviados 14 Archivar una copia de cada uno de los documentos enviados de la deuda pública. Archivar copia de documentos enviados FIN

7 PÁGINA: 7 DE 8 6. ANEXOS Y REGISTROS Registro Responsable Como conservarlo Servicio de la Deuda Soporte de pago emitido por el banco Recibidos de los informes enviados SEUD (servicio Estadístico Unificado de la Deuda) MHCP SEUD (Servicio estadístico Unificado de la Deuda) CGM. CDM CDM FUT DNP (Sicep) 7. HISTORIAL y/o magnético y/o magnético Medio magnético Medio magnético Medio magnético Medio magnético Donde conservarlo de de de de de Equipo de computo persona responsable Equipo de computo persona responsable Equipo de computo persona responsable Equipo de computo persona responsable Tiempo de conservación Disposición final 2 años Back Up 2 años Back Up 2 años Back Up 2 años Back Up

8 PÁGINA: 8 DE 8 VERSIÓN VIGENCIA IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 01 Según Acto Administrativo Versión Inicial 02 Revisión y ajuste como resultado de la acción correctiva No del 15 febrero de 2010 Nota: Verificar la vigencia del documento del listado maestro de documentos.