SUVALOR PANAMA RENTA VARIABLE COLOMBIA SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO

Transcripción

1 Valores ~ Bancolombia Panamá, 13 de agosto de 2012 Señores DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Ciudad ~-...,.W.L Estimados Señores: En cumplimiento con el Articulo 48, "Acuerdo N S del 23 de Julio de 2004", adjuntamos los formularios SI-lAS debidamente firmados, correspondientes al 11 Semestre del año 2012, de las siguientes sociedades de inversión: SUVALOR PANAMA RENTA VARIABLE COLOMBIA SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL CORTO PLAZO SUVALOR PANAMA RENTA FIJA INTERNACIONAL LARGO PLAZO Sin más por el momento nos despedimos. Muy Atentamente, Jo é Carlos Arias Monsalve Administrador de Inversiones VALORES BANCOLOMBIA es una entidad regulada y supervisada por la Comisión Nacional de Valores Panamá y tiene licencia para operar como Casa de Valores y Administrador de Inversiones. VAlORES BANCOLOMBlA actua en Colombia a través de un contrato de promoción de servicios suscrito con Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, sociedad colombiana vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. VALORES BANCOLOMBIA. filial de Valores Bancolombia S.A. pertenece al Grupo Bancolombia. VALORES BANCOLOMBIA Plaza Marbella Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47. Tel: (507) Fax: (507)

2 Valores.-. Bancolombia República de Panamá Comisión Nacional de Valores Anexo No 1. formulario SI.IAS (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SlNALOR FONDOS DE INVERSiÓN S.A. Para la presentación del reporte semestral de indicadores de sociedades de lnven:ión registradas Periodo que se reporta Fecha de presentación Diciembre Junio de Julio de 2012 Datos de la Sociedad de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de inkio de operaciones Nombre del administrador Tipo de Fondo No. de atoanes/cuotas Sitio Internet de inversiones Suvalor Renta Variable Colombia 10 de Septiembre de 2009 Valores Bancolombia Panamá Fondo abierto, de largo plazo, concentrado en activos colombianos y de riesgo alto Evolución del VNA y rendimientos D tall de I Fechas VNA Retornos mensuales 3'.Die.20' 1 31.Ene feb f.Mar Abr '.May Jun.20n '.' ' '420 ' ' Prectoal Yalorde Descripción del valor aedones derre mercado ICOlCAP fondo BURSATllI5HAR 5 COlCAP 248,957 9.'897 2,287, PfGRUPSURA ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 84, , ECOPETROl ,194, BCOlOMBIA ACCION OROINARIA BANCOLOMBIA 61, EJ(ITO ACCION ORDINARIA AUMCENES EJ(ITO 48, PREC ACCION ORDINARIA PACIFIC RUBIAlES ENERGY CORP 24, , PflNVARGOS ACCION PREfERENCIAlINVERSIONE5 ARG05 58,000 B NUTRE5A ACCION ORaINARIA NUTRESA ISA ACClON OROINARIA ISA ' 473, EEB ACCION OROINARIA EMPRESADE ENERGIA OE BOGOTA , ISAGEN ACCION ORDINARIA ISAGEN ' , PFBCOLOM ACCION PREFERENCIALBANCOLOMBIA ,5.5m 220, PFDAVVNDA ACCION PREfERENCIAL BCO OAVIVIENOA 2, , VAlOREM ACCION ORDINARIA VAlORES BAVARIA 41, , Com P ras y ventas durant~el Perlodo Fecha TransacdÓfl Descricplon Especie 3-Ene-2012 n-ene-20n 13.Ene Ene Ene Ene Ene Ene-20n 19.Ene Ene Ene-2012 ACCION PREfERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCiAl BCO DAVlVIENDA ACCION PREfERENCiAl GRUPO 5URA ACClON ORaINARIA INVERSIONESARGOS ACCION ORDINARIA NUTRESA ACCION ORDINARIA NUTRESA DERECHOSACCIONES BANCOLOMBIA DERECHOSACClONE5 BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA CORFICOLOMBIANA ACCION PREfERENCIAL GRUPO AVAl 8.89% 4.8n 0.91% 4,31%.5.50% ".53% Yalor Operación 6B lZ.66S , , Acciones 6, ,000 1, ,000 4, ,

3 Fecha Transacción DescricpionEspecie Valor Nro.De Operad6n Acciones 19-Ene Ene Ene Ene Ene Eoo Ene l-Ene Ene-2012 ACCION ORDINARIA INVERSIONES ARGOS ACCION ORDINARIA ISA ACClON ORDINARIA NUTRESA ACCION PREFERENCIAL AVIANCATACA HOLDING S.A. ACCION PREFERENCiAl AVIANCATACA HOLDING S.A. ACCION PREFERENCIAL GRUPO AVAl ACCION ORDINARIA ISA DERECHOS ACCIONES BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS 174, , , , , , , , ,000 9,246 14,545 70, ,000 6, , , Ene Ene Ene Ene Ene Ene.2012 ACCION ORDINARIA FONDO 8URSATllISHARES ACCION ORDINARIA ISA ACCION PREFERENCIAL BCO OAVIVIENDA ACClON ORDINARIA FONDO BURSATIlISHARES ACCION ORDINARIA NUTRESA ACCION PREFERENCIAL BCO DAVIVIENDA COlCAP COlCAP 219, ,1n , , , , ,000 9,000 50,000 4,000 6, Ene-20n l-feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb Feb.20n Heb Feb Feb Feb Feb Feb Feb feb Feb-Z01Z 20-Feb Feb.2012 Z1-feb-Z012 ACCION ORDINARIA EMPRESADE ENERGIA DE 8OGOTA ACCION PREFERENCIAL 8ANCOlOMBIA DERECHOSACCIONES BANCOlOMBIA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ACCION ORDINARIA AlMACENES DOTO ACCION PREFERENCiAl BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA AlMACENES EXfTO ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS ACCION PREFERENCiAl BCO DAVIVIENDA ACCION PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCIAL 8ANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA BIOMA)( BIOCOMBUSTlBlES ACCION PREFERENCIAL BANCOlOMBIA ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA ACCION PREFERENCIAL GRUPO SURA ACClON PREFERENCIAL BANCOlOMBIA 265, ,319, , , , , , , , ,292,42 78,6B , , , , , , , , , , , ,000 45,000 85,000 7,600 95,000 15,500 20,000 6,200 21,000 7,000 3,500 22,000 22,200 9, ,000 18, ,000 18,000 4, , '09 18_ Z Z feb.2012 n.feb Feb.2012 Z4.Feb-Z01Z 29-feb-2012 ACCION ORDINARIA FONDO 8URSATllISHARES ACCION ORDINARIA FONDO BURSATlllSHARES ACCION ORDINARIA FONDO BURSATIlISHARES COlCAP COlCA? COlCA? 286, , , , , , ,000 30,000 15, , Feb.Z01Z 29-Feb-Z012 ACCION ORDINARIA PACIFlC RUBIAlES ENERGY CORP ACCION PREFERENCIAL BANCOlOM81A 145, , Feb Feb-Z012 1-Mar-Z012 1-Mar-Z012 2-Mar Mar Mar Mar Mar.2012 ZO-Mar Mar Mar.Z Mar Mar Mar Mar Mar-201Z 30-Mar Abr Abf-2012 ACCION ORDINARIA CrulA S.A. E.S.P ACCION ORDINARIA CrulA S.A. E.S.P ACCtON ORDINARIA GRUPO SURA ACClON PREFERENCIAL GRUPO SURA ACCtON ORDINARIA BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES AeCJONORDINARIA EMPRESADE ENERGIADE BOGOTA AeCION ORDINARIA FONDO BURSATIllSHARES COlCAP ACCION ORDINARIA PACIFlC RU81AlES ENERGY CORP ACCION ORDINARIA BIOMA)( BIOCOMBUSTlBlES AeelON ORDINARIA SIN DIV eorficolomblana ACelON ORDINARIA CEMENTOS ARGOS ACClON ORDINARIA BANCOlOMBIA ACCION PREFERENCIALBANCOLOMB1A ACCION ORDINARIA GRUPO SURA ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES El CONDOR SA ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 127, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,430,45 '88, ,000 9,000 51, ,000 6,639 '80,000 15,990 15,000 '50, ,592 44,000 5,000 2,274 1,070 15,000 50,000 50,000 16, ,882 12,

4 fecha Transacción Descricpion Especie Valor Opencfón Acciones "-Abr-2012 ACCION PREfERENCIAL BANCOLOMBIA 194, , Abr.2012 ACCION ORDINARIA NUTRESA 122,lB B3 23-Abr.2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 134, , Abr.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLeAP 479, , B39 24-Abr-2012 ACCION ORDINARIA CEM IITOS ARGOS 750, , Abr-2012 ACCION PREfERENCiAl GRUPO SURA n, ,850 lb Abr-20,2 ACCION ORDINARIA CEMENTOS ARGOS 3, May.2012 ACCION ORDINARIA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 114, , B-May-2DI2 ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 99, , Bl B.May.2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 98, , May-2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 2n, , May-2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 294, , May-2012 ACCION PREfERENCiAl BANCOLOMBIA 297, , May-2012 ACCION ORDINARIA eco BOGOTA May-2012 ACCION ORDINARIA BIOMAJ( BIOCOMBUSTIBLES 49, , 'May.2012 ACCION ORDINARIA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 1, n, May-2D12 ACCION ORDINARIA CELSIA S.A. E.S.P 39, , May-2012 ACCION ORDINARIA CONCONCRETO S.A. 5, , May.2012 ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 403, ,76'" May.2012 ACCION ORDINARIA CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 183, , May.2012 ACCION ORDINARIA CORfICOLOMBIANA 20,1n.12 1, May-2DI2 ACClON ORDINARIA CORfICOLOMBIANA 9, May-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 149, , May-2012 ACCION ORDINARIA ETB 6, , May.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 4n, , May.2012 ACCION PREfERENCIAL GRUPO AVAl 5, , May.2012 ACCION ORDINARIA GRUPO AVAl 12, , May.2012 ACCION ORDINARIA GRUPO AVAl 5, , May.2D12 ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 281, , 'May-2012 ACCION ORDINARIA GRUPO SURA 13,en 'May-2012 ACCION PREfERENCIAL HELM BANK 4, , May.2012 ACelON ORDINARIA INVERSIONES ARGOS 1, May-2012 ACCION ORDINARIA MINEROS 2, May-2012 ACCION ORDINARIA TABLEMAC 4, , May-2012 ACCION ORDINARIA BANCOLOMBIA 118, , May.2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 117, , May-2012 ACCION ORDINARIA ALMACENES EXITO 156, May.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 25, ,m May.2012 ACCION PREfERENCIAL GRUPO SURA 183, May.2DI2 ACCION PREfERENCIAL BCO DAVIVIENDA 366, , May.2012 ACCION PREfERENCiAl GRUPO SURA 220, , n8 31-May-2012 ACCION ORDINARIA ISAGEN 741, , Jun.2012 ACCION PREfERENCiAl BANCOLOMBIA 105, , Jun.2012 ACClON ORDINARIA ECOPETROL 105, , Jun.2011 ACCION PREfERENCIAL BANCOLOMBIA 108, , "' Jun-2011 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 115, , Jun.2012 ACCION ORDINARIA ISA 42, , Jun-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 324, Jun.2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 279, , Jun-2012 ACCION ORDINARIA ECOPETROL 211, , Jun-2012 ACCION ORDINARIA fondo BURSATIL ISHARESCOLCAP 279, , Jun.2012 ACCION ORDINARIA PAClflC RUBIALES ENERGY CORP 164, , Jun.2012 ACerON PREfERENCIAL INVERSIONES ARGOS 513, , IHúmero de inversionistas 101 Gastos incurridos para el periodo terminado Administración 164, Distribución 1,548,028.96

5 Pasivos Administración Compras por cumplir Custodio Revisoria fiscal Otros 22, , , Hechos Importantes El fondo comenzó operadones ello de Septiembre de 2009 Firma del representante tegal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador

6 Valores -- Bancolombia Republlca de Panamá Comisión Nacional de Valores Anexo Ho 1. Formularlo SI-lAS (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SlNAlOR PANAMA FONDOS DE INVERSiÓN SA Para la presentación del reporte semestral de Indicadores de sociedades de inversión registradas '- _.... Perlodo que se reporta fkha de presentacfón Datos de la Sociedad Dic1embre 2011 Junio de Julio de 2012 de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de tnido de operaciones Nombre del administrador de inversfones Tipo de Fondo No. de acciones/cuotas Sitio Internet Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo 10 de Septiembre de 2009 Valores Bancotombla Panamá fondo abierto, de corto plazo concentrado en activos internacionales 'i de riesgo moderado 40,000,000 Evolución del VNA y rendimientos fechas VNA Retomos mensuales 31.Dic Ene.2012 Z9-Feb-Z Mar Abr May-Z Jun oooooס 1.0 oo00 סס o00ooo00 OOסס oooooס 1.0 0oooooס 1.0 eta e las inversiones Descripdón del valor acciones al cierre Valor de mercado ampras y ventas durante el periodo Transacción Especie Emisor Valor Operación Acciones INúmero de Inversionistas Gastos incurridos para el periodo terminado IPasivos Hechos importantes El fondo aun no ha comenzado operaciones Firma del representante legal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador

7 j Valores..., Bancolombia República de Panamá (omisión Nacional de Valores Anexo No 1. Formularlo SI. las (Acuerdo No 5 de 23 de Julio de 2004) SUVALOR FONDOS DE INVERSiÓN S.A. Para la presentación del reporte semestral de indicadores de sociedades de inversión registradas Perlodo que se reporta Fecha de presentación Oidembre Junio de Jutlo de 2012 Datos de la Sociedad de Inversión Razón social y nombre del fondo Fecha de Inicio de operaciones Nombre del administrador de inversiones Tlpo de Fondo No. de acciones/cuotas Sitio intemet Evolución del VHA y rendimientos Suva(or Renta Fija Internacional largo Plazo 10 de Septiembre de 2009 Valores 6ancolombia Panamá Fondo abierto con pacto de permanencia, de largo plazo, concentrado en activos internacionales y de riesgo alto 40,000,000 Retornos Fechas VNA mensuales 31-0ic Hne.,01, 29-Feb Mar Abr-,OlL 31.May-20lL 30-Jun-,OlL ooסס ooooo0 ס. 1 OOסס oo0 סס O.OOJ, O.OOJ, 0.1m talle de las inversiones Descripcfón del valor acciones al cierre Valor de me<cado Com ras ventas durante el periodo Fecha Transacdón Espede Emisor Valor Operactón Acdones lnúmero de inversionistas IGastos incunidos para el periodo terminado Ipasfvos Hechos importantes El fondo aún no ha comenzado operaciones Firma de( representante legal de la Sociedad de Inversión ó del Administrador