Facturae para Administraciones Públicas

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Raquel Villalba Godoy
hace 8 años
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1 Autor: Desarrollo Fecha: 05/11/2014 Versión: v6.3 Facturae para Administraciones Públicas Descripción A partir del 15 de enero de 2015, para clientes que realicen ventas a Administraciones públicas, será obligatorio realizar el envío de estas de forma electrónica con el formato Facturae. Alf@ genera el fichero XML firmado en formato Facturae, y el cliente es el que, mediante el portal FACe del Ministerio del interior, tiene que realizar el envío de este fichero XML. Manera de proceder Lo primero es tener todo bien configurado para evitar problemas: Debemos disponer de un certificado digital válido. Este certificado digital lo indicaremos en la serie de facturación en la que se encuentren las facturas. En el campo Ruta Certificado indicaremos la ruta y el nombre del fichero con extensión PFX que va a contener los datos del certificado digital, y en el campo Contraseña Certificado indicaremos la contraseña que lleva el fichero con extensión PFX para poder acceder al certificado digital. También se nos puede dar el caso de no disponer del fichero que contiene el certificado digital, con lo cual, deberemos tener el certificado digital instalado, y mediante el NIF de la empresa se accederá al certificado

forma electrónica con el formato Facturae.

2 digital. El certificado digital lo tenemos que instalar como exportable para poder utilizarlo. Es preferible disponer del fichero que contiene el certificado digital. Debemos configurar los clientes para indicar que de sus facturas se va a generar el formato Facturae, y también tenemos que indicar otros tres datos obligatorios, referentes a los Centros administrativos, que son la Oficina contable, el Órgano gestor y la Unidad tramitadora. Al pulsar en el botón de pasillo de cualquiera de los campos O.C., O.G. o U.T. accederemos al formulario desde el cual se lleva el mantenimiento de los Centros administrativos.

Debemos configurar los clientes para indicar que de sus facturas se va a generar el formato Facturae, y también tenemos que indicar otros tres datos

3 Desde este formulario podremos realizar las labores de mantenimiento de los datos de los Centros administrativos que utilicemos. Una vez que tenemos todo configurado correctamente, podemos proceder a realizar la generación de los ficheros XML firmados en formato Facturae. Todo este proceso se realiza desde el formulario de Tratamiento de facturas, disponible desde el módulo de Facturación, desde Ciclo de Ventas. Si en el marco de Mostrar facturas dejamos marcada la opción Ver todas las facturas, cuando pulsemos en el botón Mostrar se nos mostraran facturas de todos los tipos: para enviar electrónicamente, para generar el fichero XML de Facturae y para imprimir. Una vez que hemos seleccionado las facturas que queremos tratar, pulsando en el botón Imprimir, Facturae y Enviar Facts Electrónicas, si entre las facturas seleccionadas se encuentran facturas que pertenezcan a clientes marcados como para generar Facturae, se nos realizará el proceso. Si en el marco de Mostrar facturas marcamos la opción Facturae Admin. Públicas, cuando pulsemos en el botón Mostrar se nos mostraran solo las facturas de clientes marcados como para generar Facturae.

Todo este proceso se realiza desde el formulario de Tratamiento de facturas, disponible desde el módulo de Facturación, desde Ciclo de Ventas.

4 Una vez que hemos seleccionado las facturas, pulsando en el botón Generar XML Facturae para Admin. Públicas se procederá a realizar el proceso. Las facturas de un mismo cliente y una misma serie de facturación se agrupan en un único fichero XML, con lo cual, el proceso generará tantos ficheros XML como sea necesario. Cuando el proceso se genera correctamente se muestra el siguiente mensaje: Cuando pulsemos en el botón Aceptar veremos un fichero de texto con el detalle del proceso realizado, en el que se nos indicará la ruta y el nombre del fichero XML generado y qué datos son los que van incluidos. El nombre del fichero XML se genera con el código del cliente, el código de la serie de facturación, y el año, mes, día, hora, minutos y segundos del momento en el que se genera el fichero. Si el proceso no se genera correctamente se muestra el siguiente mensaje:

Cuando el proceso se genera correctamente se muestra el siguiente mensaje: Cuando pulsemos en el botón Aceptar veremos un fichero de texto con el detalle del proceso realizado, en el que se nos

5 Cuando pulsemos en el botón Aceptar veremos un fichero de texto en el que se nos indica la descripción del error y la ruta y el nombre de un fichero log que se genera, que contiene más detalle del error. Este es el fichero log que contiene más detalle del error: La dirección del portal FACe desde el que se tiene que realizar el envío del fichero XML generado es la siguiente: Una vez dentro del portal, en la parte Remita sus facturas tenemos que pulsar en el botón Enviar factura Una vez pulsado el botón, tenemos que rellenar los datos que se nos solicitan y pulsar en el botón Validar.

Este es el fichero log que contiene más detalle del error: La dirección del portal FACe desde el que se tiene que realizar el envío del fichero XML

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