Versión Boletín de Novedades

Transcripción

1 Versión Boletín de Novedades

2 Índice 1. Introducción 3 2. Novedades Proceso de validación de errores aytosfactur@ 3 3. Mejoras Parametrización control de IBAN del proveedor Mejoras en el monitor de Facturas con Incidencias Permitir modificar motivo de rechazo Permitir rechazo masivo de facturas Permitir realizar filtros de facturas en el Monitor de Incidencias Inclusión del proveedor en la rejilla del Monitor de Incidencias Exención del IVA Modificar datos IVA exento en facturas electrónicas Mejora en el Monitor de Actividad aytosfactur@ 14 Boletín de Novedades Página 2 de 15

3 1. Introducción En el presente documento se incluyen las principales mejoras y novedades introducidas en aytosfactur@ en la versión Novedades 2.1. Proceso de validación de errores aytosfactur@ Al entrar en SicalWin en la opción de menú: Administración del Sistema Tablas Básicas Procesos y ejecutar el proceso de aytosfactur@ aparece una nueva pestaña denominada: Validaciones en la que el usuario podrá comprobar para todas las facturas que aparezcan en el Monitor de Incidencias de SicalWin con errores relacionados con las nuevas validaciones establecidas en la Orden HAP 1650/2015 cuál es la verificación que se realiza, las etiquetas que se validan y el valor de cada una de estas etiquetas para las facturas evaluadas. De esta forma, el usuario final de forma previa a rechazar las facturas al proveedor en el Monitor de Incidencias, tendrá la posibilidad de consultar cuál es la etiqueta o el desglose de la factura que en el fichero de factura electrónica se ha indicado de forma errónea. Boletín de Novedades Página 3 de 15

4 Accedemos a la nueva pestaña de Validaciones, en la que se recogen todas las validaciones que realiza aytosfactur@ a las que se refiere la Disposición Adicional Cuarta de la Orden HAP 1650/2015 definidas en el Anexo II de la Orden. En este formulario tenemos la posibilidad de lanzar una o varias validaciones para comprobar las incidencias de las facturas electrónicas que se cargan en el Monitor de Incidencias. También existe un botón para marcar todas las validaciones. Una vez que se han marcado los tipos de validaciones a ejecutar, pueden darse dos casuísticas: 1. Si pulsamos el botón Validar. Se pasará el proceso de validación a todas las facturas que existen en el Monitor de Incidencias. 2. Si de forma previa a pulsar el botón Validar se indica una ruta y se captura el fichero XSIG de una factura en concreto, sólo se ejecutarán las validaciones para la factura seleccionada. En ambos casos se generará un fichero de texto como resultado en el que se podrá consultar el detalle de las facturas y para cada una de las validaciones ejecutadas la comprobación que se realiza y el valor de las etiquetas que está erróneo en el XML. Boletín de Novedades Página 4 de 15

5 Para facilitar al usuario la labor de interpretar el significado de cada una de las etiquetas del formato facturae se ha insertado en la esquina inferior izquierda un botón de ayuda que está enlazado a la web de la aplicación Facturae del MINETUR donde se podrá comprobar y revisar toda la información disponible sobre etiquetas, campos, para cada una de las versiones del formato facturae. Esta es la web a la que está enlazado el botón de ayuda del formato facturae: Con respecto al fichero de resultado de las validaciones, tendrá el siguiente formato: Entidad: DIPU Organización: Fecha y hora: 23/11/ :54:41 RCF6b2. Regla 6b del anexo II Orden HAP/1650/2015: En las facturas emitidas en euros, el total importe bruto de la factura debe ser la suma de los importes brutos de las líneas. SUM( GrossAmount de las líneas) = TotalGrossAmount Número de registro _ERR TotalGrossAmount: 3 SUM(GrossAmount)= TotalGrossAmount: 13 Número de registro _ERR TotalGrossAmount: -24 SUM(GrossAmount) = TotalGrossAmount: -11 Número de registro _ERR TotalGrossAmount: 54 SUM(GrossAmount) = TotalGrossAmount: 43 Número de registro _ERR TotalGrossAmount: 88 SUM(GrossAmount) = TotalGrossAmount: 131 Número de registro _ERR TotalGrossAmount: 88 SUM(GrossAmount) = TotalGrossAmount: 131 Boletín de Novedades Página 5 de 15

6 Aparecerá el detalle de todos los nº de entrada en la plataforma de facturación en los que se detecta una determinada incidencia y la verificación de importes que se realiza en SicalWin para cada detalle de etiquetas atendiendo a los requisitos definidos en el Anexo II de la Orden. Pongamos un ejemplo de un fichero de resultados para el caso de que las validaciones se realicen sobre una determinada factura para la que se haya indicado la ruta del XML: RCF6a2. Regla 6a del anexo II Orden HAP/1650/2015: En las facturas emitidas en euros, el coste total de cada línea debe ser igual al producto del nº de unidades por el precio unitario redondeado de acuerdo con el método común de redondeo a dos decimales. Si tuviera más de 2 decimales, los posteriores al segundo serán 0. RedondeoA2decimales ( Quantity* UnitPriceWithoutTax) = TotalCost. TotalCost: 1173,92 RedondeoA2Decimales(Quantity * UnitPriceWithoutTax) = TotalCost: 291 * 4,048 = 1177, RCF6b. Regla 6b del anexo II Orden HAP/1650/2015: En las facturas emitidas en euros, se validará que los importes a nivel de factura, excepto los tipos impositivos o los porcentajes a aplicar, no tengan más de dos decimales (o si los tuvieran, los posteriores al segundo que sean cero) <TotalTaxOutputs> RCF6d. Regla 6d del anexo II Orden HAP/1650/2015: Si el total importe bruto antes de impuestos es positivo, el total impuestos retenidos, si tiene contenido, debe ser mayor o igual que 0. (Si TotalGrossAmountBeforeTaxes > 0 entonces TotalTaxesWithheld, si tiene contenido, debe ser >=0). TotalGrossAmountBeforeTaxes = 3305,77 TotalTaxesWithheld = RCF6f. Regla 6f del anexo II Orden HAP/1650/2015: El total factura debe ser igual al total importe bruto antes de impuestos más el total impuestos repercutidos menos el total impuestos retenidos. ( TotalGrossAmountBeforeTaxes TotalTaxOutputs TotalTaxesWithheld = InvoiceTotal). InvoiceTotal: 3998,98 TotalGrossAmountBeforeTaxes + TotalTaxOutputs - TotalTaxesWithheld = InvoiceTotal: 3305, , = 4000, Mejoras 3.1. Parametrización control de IBAN del proveedor En la versión se incluyó la siguiente mejora: En caso de que el proveedor haya indicado la cuenta bancaria para una factura electrónica incorporada a través de FACe y habiendo indicado que el pago se realizará por Transferencia, la cuenta bancaria se importará en la factura descargada en SicalWin automáticamente, siempre que esté dada de alta dicha cuenta bancaria en SicalWin para el proveedor que haya emitido la factura en el Mantenimiento de Datos Bancarios de Terceros. En caso contrario, cuando la cuenta bancaria que el proveedor haya detallado en la factura no la tenga creada el tercero en SicalWin en el Mantenimiento de Datos Bancarios de Terceros la factura entrará como Boletín de Novedades Página 6 de 15

7 Facturas con Incidencias con el mensaje de error: IBAN: xxxxx-xxxxx-xxxxxxx El valor introducido no está dado de alta en la Base de Datos (11791)" y no se permitirá incorporarla hasta que el usuario haya dado de alta dicha cuenta bancaria para el tercero en cuestión en SicalWin. Se ha incluido la siguiente parametrización en relación con esta mejora para que la entidad pueda decidir cuál es el tratamiento que quiere dar en los casos en los que la cuenta bancaria introducida en la factura electrónica por el proveedor no exista en la base de datos de SicalWin. Se permite la creación de un nuevo parámetro en el Mantenimiento de Entidades del Administrador denominado: #@# IBAN=S#@#, cuyo funcionamiento es el siguiente: Cuando se detecta que existen facturas en las que la cuenta bancaria indicada por el proveedor en la factura no existe en la base de datos de SicalWin para el tercero, la factura no aparecerá en el Monitor de Facturas con Incidencias, sino que entrará en el Registro Contable de facturas y se incorporarán a SicalWin sin IBAN y sin forma de pago. En estos casos, el dato de forma de pago y cuenta bancaria se podrá completar en fases posteriores de la ejecución del gasto una vez que la entidad haya dado de alta la cuenta bancaria para el proveedor en cuestión. Dicho parámetro se debe dar de alta en el Administrador de aplicaciones => Parámetros de las Organizaciones => Organizaciones y Entidades. Boletín de Novedades Página 7 de 15

8 En aquellos casos en los que la entidad no hubiera dado de alta el nuevo parámetro para que estas facturas entren en el Registro Contable de Facturas sin cuenta bancaria asociada, el mensaje que aparece en el Monitor de Incidencias es un mensaje informativo, para que la entidad sea consciente de que la cuenta IBAN indicada por el proveedor no existe y pueda crearla en SicalWin, al hacerlo se descargará de forma automática dicha factura con la cuenta bancaria enlazada. No se trata de un motivo de rechazo por el Registro Contable de Facturas, atendiendo a las validaciones introducidas en la Orden HAP/1650/ Mejoras en el monitor de Facturas con Incidencias En esta nueva versión, se han realizado una serie de mejoras en el monitor de Facturas con Incidencias de aytosfactur@: Permitir modificar motivo de rechazo Se ha añadido un nuevo botón denominado Mod. Texto Rechazo que permite modificar y/o añadir el texto del motivo de rechazo de las facturas telemáticas que se encuentran con incidencias. Boletín de Novedades Página 8 de 15

9 Al pulsar Mod. Texto Rechazo, ofrecerá la posibilidad de modificar el texto del motivo de rechazo y si se desea repetir el motivo para varias facturas seleccionadas, sólo hay que marcar la opción Repetir Motivo y pulsar el botón Aceptar para almacenar el mismo motivo introducido en todas las facturas. Boletín de Novedades Página 9 de 15

10 3.2.2 Permitir rechazo masivo de facturas. En caso de que se desee rechazar de forma masiva facturas desde el monitor de Fact. Incidencias, se ofrece la posibilidad de seleccionar y marcar forma masiva toda la selección, para que el rechazo conjunto de las facturas sea lo más automático posible. Para permitir el marcado masivo de facturas seleccionadas se han habilitado nuevos checks de marcado masivo en la barra de herramientas de SicalWin Permitir realizar filtros de facturas en el Monitor de Incidencias. Se permite aplicar una búsqueda en el formulario, por ejemplo, para seleccionar todas las facturas recibidas de un determinado proveedor. Ej: En esta pantalla hemos realizado una búsqueda para seleccionar todas las facturas de un determinado proveedor, EVA. Boletín de Novedades Página 10 de 15

11 Una vez seleccionadas todas las facturas en función de la búsqueda previamente realizada, se permite marcar masivamente todas las facturas seleccionadas, para ello, se deben utilizar los botones ubicados en la barra de herramientas que permiten marcar o desmarcar seleccionados. Boletín de Novedades Página 11 de 15

12 También se permite modificar masivamente el motivo de rechazo de forma previa a realizar el rechazo masivo de las facturas seleccionadas Inclusión del proveedor en la rejilla del Monitor de Incidencias. Se han añadido dos nuevos campos denominados: Nombre Tercero y NIF Tercero donde se vuelcan los datos de identificación del tercero que emite la factura. Con el nuevo botón de filtros, se podrá consultar todas las facturas de un determinado proveedor que están pendientes en el Monitor de Incidencias 3.3. Exención del IVA Desde versiones anteriores, para poder definir en SicalWin si la entidad se deduce o no se deduce el IVA, hay que establecer el parámetro #@#DSN=S/N#@# por entidad en el Administrador de Aplicaciones, pero en esta nueva versión, se ha añadido una nueva posibilidad para el caso de que la entidad quiera deducirse el IVA opcionalmente. Si el parámetro es #@#DSN=O#@#, el funcionamiento con respecto a la grabación o no del importe en el campo de base exenta al descargar facturas de FACe, es el mismo que cuando existe el parámetro #@#DSN=S#@#, con la única diferencia de que al completar dichas facturas manualmente e indicar la base imponible y cuota de IVA, por defecto, en el campo de Deducible S/N, aparecerá una N, de NO DEDUCIBLE. Boletín de Novedades Página 12 de 15

13 El funcionamiento de este parámetro es el siguiente: 1) Si la entidad no se Deduce el IVA y no realiza la liquidación de IVA pues todos el IVA que soporta es considerado mayor gasto presupuestario, introducirá el parámetro: #@#DSN=N#@#. En este caso el IVA se considerará mayor importe integro. Al registrar manualmente una factura en el registro de entrada de facturas en el campo IVA Deducible/ No Deducible se introducirá por defecto una N. 2) Si la entidad se Deduce el IVA y realiza liquidaciones de IVA: Introducirá el parámetro #@#DSN=S#@#, en este caso el IVA se considerará no sujeto o exento, en función de lo indicado por el proveedor en la etiqueta correspondiente del XML. Si el proveedor no hubiera indicado nada en dicha etiqueta el IVA se considerará que la operación no está sujeta y el importe no se sumara en el campo de base exenta. Boletín de Novedades Página 13 de 15

14 Si el proveedor indica que la operación está sujeta y exenta el importe de la operación se almacenará en el campo de Bse Exenta. Si el proveedor indica que la operación está no sujeta, el importe se almacenará en el campo de importe integro. Al registrar las facturas manualmente en el atributo de Deducible S/N, por defecto, se indicará una S. 3) Si en el parámetro #@#DSN=O#@# (la entidad se deduce IVA Opcionalmente), el funcionamiento con respecto a la grabación o no del importe en el campo de base exenta al descargar facturas de FACe debe ser el mismo que cuando existe el parámetro #@#DSN=S#@#, con la única diferencia de que al registrar facturas manualmente en el formulario de Registro de Entrada de Justificantes e indicar la base imponible y cuota de IVA por defecto, en el campo de Deducible S/N, aparecerá por defecto una N, de no deducible, el lugar de aparecer por defecto que el IVA de la factura se considera Deducible Modificar datos IVA exento en facturas electrónicas. Al modificar una factura telemática descargada de una Plataforma de facturación desde el botón de Completar Aplicación del Monitor de Incorporación de Facturas Telemáticas y tras confirmar la factura desde el formulario de Registro de Entrada de Facturas en esta versión de SicalWin se permite modificar los datos del desglose de IVA para completar la base exenta y para modificar el atributo de si el IVA de la factura es o no deducible Mejora en el Monitor de Actividad aytosfactur@ Se ha mejorado el filtro Id. Portal Telemático, permitiendo filtrar por cualquiera de los últimos dígitos del número identificativo de la plataforma de facturación. En nuestro ejemplo, hemos filtrado por los dígitos 08 y nos ha identificado dos facturas las cuales terminan en 08. La mejora radica en que al aplicar filtro no es necesario filtrar por el identificador completo, y se pueden realizar búsquedas parciales de identificadores que contengan un determinado valor. Boletín de Novedades Página 14 de 15

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