7 Contabilidad General

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1 7 Contabilidad General 7.1 Balance Sumas y Saldos por Fecha (Especiales) Se ha creado una nueva pantalla para la obtención de un nuevo informe Balance de Sumas y Saldos por Fecha con las siguientes características: Selección Se podrá seleccionar los movimientos, tanto por el estado Borrador, Diario, Ambos (por defecto aparecerá marcado Diario) Se podrá indicar si se quiere mostrar información o no de los períodos especiales Apertura (00), Regularización (88) y Cierre (99), por defecto aparecerán todos marcados, lo que significa que se quieren incluir los datos correspondientes a esos períodos especiales Se contempla la selección por Nivel y Cuenta Desde-Hasta Se podrá seleccionar por Fecha Contable Desde-Hasta y se ha de comprobar que las fechas corresponden al ejercicio de entrada a la aplicación Consulta por Pantalla e Informe Se podrá ver la consulta por pantalla o se podrá obtener un informe en ambos casos los datos serán los siguientes: Cuenta Descripción Apertura Debe Haber Regularización Cierre Saldo Final (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) Código de la Cuenta (2) Descripción de la Cuenta (3) Saldo de la cuenta en el asiento de Apertura (00), esta columna solo se muestra cuando este seleccionada la opción Apertura e independientemente del rango de Fecha Contable seleccionado (4) Suma del Debe para el intervalo de Fecha Contable seleccionado sin incluir en ningún caso los períodos especiales (00, 88 y 99) estén o no comprendidos en el rango de fechas seleccionados (5) Suma del Haber para el intervalo de Fecha Contable seleccionado sin incluir en ningún caso los períodos especiales (00, 88 y 99) estén o no comprendidos en el rango de fechas seleccionados (6) Saldo de la cuenta en el asiento de Regularización (88), esta columna solo se muestra cuando este seleccionada la opción Regularización e independientemente del rango de Fecha Contable seleccionado (7) Saldo de la cuenta en el asiento de Cierre (99), esta columna solo se muestra cuando este seleccionada la opción Cierre e independientemente del rango de Fecha Contable seleccionado (8) Resultado de la siguiente operación Saldo Apertura + (Debe Haber) + Regularización + Cierre 7.2 Control de Seguridad. Función para que al traspasar los datos de Borrador a Diario, se tenga en cuenta la fecha para la que se selecciona el traspaso de datos, no el periodo de entrada. Área Técnica SIGES

2 Así por ejemplo si se desea traspasar de borrador a diario los datos del día 19 de noviembre al 22 de noviembre, sólo se tenga en cuenta a la hora de controlar los movimientos, si se están grabando asientos en dicho rango de fechas, no en la totalidad del periodo. 7.3 Informe de Impuestos por Cuenta. Nuevo informe para ser obtenido desde la pantalla de Informes por Series de IVA (GL570000) aplicando los parámetros de selección que ya tiene esta pantalla y con las siguientes características: El formato del informe es apaisado Se podrá obtener en dos formatos diferentes: Detalle y Resumen En la parte superior del informe se mostrarán los parámetros de selección de Cuenta desde-hasta, Fecha desde-hasta y Delegación desde-hasta El informe estará compuesto por dos partes En la primera parte del mismo se romperá por Serie y dentro de la ruptura por Serie se romperá por cuenta. Se mostrará ordenado por Cuenta, Fecha contable, Número de Registro, Asiento y Apunte y se mostrarán las siguientes columnas: - Número de Registro - Asiento - Apunte - Fecha contable - Número de documento de SIGES que generó el asiento (delegación-serie-numero programa) - Serie Impositiva - Tipo Impositivo - Base Imponible - Cuota 1 - Cuota 2 En esta parte se dará un total por Cuenta de las columnas Base Imponible, Cuota 1 y Cuota 2 si el informe ha sido solicitado con Detalle. Si se solicita con la opción Resumen se obviará la parte referida a los asientos y únicamente se mostrarán los totales a los que se hace referencia en este párrafo. Finalizada la impresión de la primera parte, si se marcan los checks de Sin Serie del bloque de SERIES DE IVA y Sin Tipo del bloque de TIPOS DE IVA, imprimirá un bloque aparte bajo el literal SIN IMPUESTOS que consiste en asientos que cumplen los parámetros de selección de (cuenta, fecha y delegación) pero que no tiene impuestos, se mostrará este resumen cuando la totalidad del registro contable que se esta evaluando no tenga ningún impuesto, mostrando la información asociada a la(s) cuentas de dicho registro contable, para esta segunda parte del informe se realizará ruptura por Cuenta Contable y para cada uno de ellas se mostrarán las siguientes datos, ordenados por Cuenta, Fecha contable, Número de Registro y Asiento : - Número de Registro - Asiento - Fecha contable - Número de documento de SIGES que genero el asiento (delegación-serie-numero programa) - Suma del Debe y Suma del Haber de cada Registro contable En esta parte se dará un Total por Cuenta de la suma del Debe y del Haber. Si el informe si solicita sólo marcando Resumen lo único que se mostrará serán los Totales por Cuenta de la suma del Debe y del Haber. Área Técnica SIGES

3 NOTA: Según sea la selección realizada y las características de los registros contables se puede dar el caso que un mismo registro contenga información de mas de una cuenta en esta segunda parte del informe 7.4 Modelo 300. Elaboración del fichero que se generará desde Impuestos (GL520000) y que se corresponde con la Autoliquidación Trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hay una nueva opción en la Definición de Impuestos (GL128000), para indicar qué impuesto se identifica con el modelo 300. Además para las líneas de los modelos definidos como modelo 300 se indicará qué serie se asignan a cada epígrafe de liquidación. Se incluyen los siguientes Parámetros para identificar: La cuenta bancaria de Saldo a Compensar La cuenta bancaria de Devolución, La cuenta contable que acumula el saldo de las posibles compensaciones, La Forma de pago: 1 Si Efectivo, 2 Adeudo en cuenta, 3 Domiciliación, 0 Otras. 7.5 Modelo 320. Elaboración del fichero que se generará desde Impuestos (GL520000) y que se corresponde con la Autoliquidación Mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. Hay una nueva opción en la Definición de Impuestos (GL128000), para indicar qué impuesto se identifica con el modelo 320. Además para las líneas de los modelos definidos como modelo 320 se indicará qué serie se debe asignar a cada epígrafe de liquidación. Se incluyen los siguientes Parámetros para identificar: La cuenta bancaria de Saldo a Compensar La cuenta bancaria de Devolución, La cuenta contable que acumula el saldo de las posibles compensaciones 7.6 Extractos Periodificados Resumen Nuevo informe para ser obtenido desde Contabilidad General, Extractos Periodificados (GL332000) mediante el check de Otros Listados, con el siguiente detalle y en función de la selección realizada : < cabecera estándar de informes > Plan (A) Ejercicio (B) Fecha (C) Cuenta (D) Delegación (E) Cuenta (1) (2) Período Debe Haber Saldo (3) (4) (5) (6) (7) (A) Plan Contable (B) Ejercicio Área Técnica SIGES

4 (C) Fecha desde-hasta de la selección (D) Cuenta desde-hasta de la selección (E) Delegación desde-hasta de la selección (1) Código de la Cuenta (2) Descripción de la Cuenta (3) Código del Período (4) Descripción del Período (5) Suma del Debe para el Período (6) Suma del Haber para el Período (7) Saldo El formato del informe es vertical, y realiza ruptura por cuenta contable y el detalle se mostrará agrupado por Período, los datos se muestran ordenados por Cuenta y Período 7.7 Nuevo listado de Impuestos. Nuevo informe para ser obtenido desde Impuesto (GL520000) mediante la opción de Otros Listados, el nuevo listado mostrará los datos Por Serie y Tercero, por lo tanto para cada una de las series se mostrará el resumen por tercero. SERIE Código y descripción Tercero Base % 1 Cuota 1 % 2 Cuota 2 Suma Total (A) (*) (*) (*) (*) SERIE Código y descripción Tercero Base % 1 Cuota 1 % 2 Cuota 2 Suma Total (A) (*) (*) (*) (*) TOTAL (*) (*) (*) (*) Se mostrará un Total por cada una de las Series de las columnas señaladas con (*) y además se indicará el numero total de terceros por serie (A) Se mostrará un TOTAL General al finalizar todas las series de las columnas señaladas con (*) 7.8 Informe Reclasificación Cuentas / Centros de Coste Nuevo informe para ser obtenido desde la definición de Reclasificación de Cuentas / Centros de Coste (GL471000), con las siguientes características: Se obtendrá por impresora LASER Se mostrará la definición de la Reclasificación sobre la que se este posicionado a la hora de obtener el informe Se deberá tener opción de obtener el informe a fichero, el separador de campos será el punto y coma El formato del informe será apaisado Tanto el informe como el fichero mostrarán para la Reclasificación lo siguiente: Área Técnica SIGES

5 Registro de Cabecera Reclasificación Código de la Reclasificación Descripción de la Reclasificación Diario Código Tipo de Diario Descripción del Tipo de Diario Descripción de la Reclasificación Desglose por Tercero Registros de Cuentas Contables Orden Cuenta Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Centro de Coste Plan Analítico Centro de Coste Descripción del Centro de Coste Omitir Calculo D/H Cálculo D/H Períodos Período Desde Período Hasta Concepto Código Concepto Descripción Concepto Registros de Desglose Cuentas Contables Cuenta Código de la Cuenta Descripción de la Cuenta Centro de Coste Plan Analítico Centro de Coste Descripción del Centro de Coste D/H Porcentaje Concepto Código Concepto Descripción Concepto Tanto el informe como el fichero por debajo de cada registro de cuenta contable (Registros de Cuentas Contables) se mostrarán los registros que se tengan asociados en el desglose de cuentas contables (Registros de Desglose Cuentas Contables) Los datos de Registros de Cuentas Contables se mostrarán ordenados por Orden, los datos de Registros de Desglose Cuentas Contables se mostrarán ordenados por número de línea 7.9 Reversión de Asientos. Nueva función en SIGES que basándose en una selección ejecute un proceso que tiene como finalidad la de realizar la reversión de determinados asientos. Parámetros de Selección Número de Registro desde-hasta Diario desde-hasta Fecha Contable desde-hasta Delegación desde-hasta Se controlará que la Fecha desde-hasta pertenezca al ejercicio y período de entrada a la aplicación Área Técnica SIGES

6 Parámetro para la ejecución Fecha asientos de Reversión, esta fecha deberá pertenecer al ejercicio de entrada y deberá ser igual o mayor que la fecha hasta de la selección Proceso El proceso seleccionará todos los asientos que cumplan los parámetros de selección que se encuentre en el Diario y para cada uno de ellos generará un nuevo asiento en la Fecha indicada en la pantalla de selección pero con el signo contrario, lo que quiere decir que si un apunte es al Debe pasará al Haber y viceversa, el resto de datos del asiento serán los mismos que en el origen Área Técnica SIGES