MANUAL DE AYUDA MÓDULO CONTABILIDAD

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1 MANUAL DE AYUDA MÓDULO CONTABILIDAD Fecha última revisión: Diciembre 2015

2 INDICE DE CONTENIDOS CONTABILIDAD INTRODUCCIÓN CONTABILIDAD... 4 CONFIGURACIÓN DE MAESTROS EJERCICIOS TIPOS DE CONTABILIDAD CONCEPTOS CONTABLES TIPOS DIARIOS CONTABLES DEPARTAMENTOS CUENTAS ESPECIALES EMPRESA CONTABLE OPCIONES USUARIO MANEJO DE LA APLICACIÓN CUENTAS MTO. DE CUENTAS EMISIÓN LIBRO MAYOR PRESUPUESTOS INFORMES MESES/PRESUPUESTOS INFORMES SALDOS CUENTAS MES-FILA GENERAR PRESUPUESTO CUENTAS GASTOS/INGRESOS POR MESES INMOVILIZADO UBICACIONES DE INMOVILIZADO GRUPOS DE INMOVILIZADO INMOVILIZADO CUOTAS DE INMOVILIZADO GENERACIÓN ASIENTOS AMORTIZACIÓN DIARIO ENTRADA DE APUNTES INFORMES DE APUNTES EMISIÓN LIBRO DIARIO ASIENTOS PATRÓN RENUMERACIÓN DEL DIARIO POR FECHAS BALANCES BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 2

3 2. INFORME BALANCE DE SUMAS Y SALDOS BALANCE DE SITUACIÓN BALANCE DE SITUACIÓN CALCULADOS CTAS. EXPLOTACIÓN Y OTRAS ANUALES CUENTA DE EXPLOTACIÓN DIRECTA CUENTA EXPLOTACIÓN CONFIGURABLE CUENTAS DE EXPLOTACIÓN SENCILLA CALCULADAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CALCULADAS ESTADO TOTAL CAMBIOS PATRIMONIO IVA Y RETENCIONES LISTADO IVA REPERCUTIDO LISTADO IVA SOPORTADO MODELO MODELO MODELO LISTADO DE RETENCIONES MODELO PROCESOS APERTURA, REGULARIZACIÓN Y CIERRE GENERAR ASIENTO DE APERTURA GENERAR ASIENTO DE REGULARIZACIÓN GENERAR ASIENTO DE CIERRE UTILIDADES CONTABILIDAD CHEQUEO DE CUENTAS CON PLANTILLA DIFERENCIA SALDO CONTABILIDAD-GESTIÓN CONTROL DE DÍGITOS EN ASIENTOS PATRÓN TRASPASAR FACTURAS VENTA OTRAS BBDD RATIOS CONTABILIDAD TRASPASO CONTABLE Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 3

4 CONTABILIDAD. 1. Introducción CONTABILIDAD. Servinet ha desarrollado desde 2003 programas de contabilidad y gestión de empresas con el objetivo de optimizar la administración de cualquier negocio, sirviéndose de la última tecnología. En esta ardua labor, nuestro equipo ha creado GotelGest.Net, el software de gestión contable y empresarial para Pymes que proporciona los recursos necesarios para una gestión dinámica e integral. Frente a otros programas de contabilidad, el usuario encuentra en GotelGest.Net una herramienta que, empleando la innovadora tecnología de Microsoft, permite también la gestión de áreas como ventas, compras, control de stock y almacén, envío de s o facturación electrónica, entre otras funciones. Con GotelGest.Net tendrá la oportunidad de disponer de un programa informático que cuenta con diferentes soluciones adaptadas a las necesidades específicas de distintas empresas. Este programa de contabilidad cuenta con módulos específicos disponibles para empresas dedicadas al Servicio Técnico SAT, Punto de Venta, Gestión de Proyectos, CRM, TPV de Tallas y Colores, Producción, Gestión de Calidad, Gestión Móvil así como Preventa/Autoventa. Dentro del módulo de CONTABILIDAD, podemos distinguir las siguientes utilidades: Cuentas. Mantenimiento de cuentas: Añadir, modificar, eliminar cuentas contables. Emisión libro Mayor Presupuesto. Control del presupuesto de una cuenta contable Informes Meses/presupuesto: Informe presupuesto mensual de una cuenta contable. Informes Saldo Cuentas Meses-Fila: informe Completo Cuenta Contable, Código, nombre, saldos Generar Presupuestos Cuentas: Generación automática de presupuesto basado en el ejercicio anterior. Gastos/ingresos por mes: Resumen de cuentas de ingresos y gastos por meses. Cuentas No Convertidas al Plan 2008: cuentas no incluidas en el nuevo PGC Inmovilizado. Ubicaciones Inmovilizado: Crear, modificar o eliminar ubicaciones de elementos de activo Grupos de inmovilizado: Crear, modificar y eliminar grupos de inmovilizado Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 4

5 Inmovilizado: Crear, modificar y eliminar elementos de inmovilizado Cuotas inmovilizado: Visualización de las cuotas de amortización y estado. Generación asientos Amortización: Generación automática de asientos. Diario. Entrada de Apuntes: Crear, eliminar y modificar asientos contables. Informe de Apuntes: informe de apuntes introducidos en diario. Emisión Libro Diario: Impresión libro diario. Asientos Patrón: Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Re numeración del Diario por Fechas: Renumera los asientos partiendo de la fecha más baja. Balance. Balance de Sumas y Saldos: Impresión Balance Sumas y saldos. Informe Balance de Sumas y Saldos: Informe configurable de saldos de cuentas. Balance de Situación: Configurador y visor de Balances de Situación. Balance de Situación Calculados: Informe e impresión de tipos de Balance de situación. Ctas. Explotación y otras Anuales. Cta. Explotación Directa: Balance de Sumas y Saldos de las cuentas de los grupos 6 a 9. Cta. Explotación Configurable: Crear, modificar y eliminar estructuras de cuentas de explotación personalizadas. Cuentas de Explotación Sencillas Calculadas: informe e impresión de cuentas de explotación personalizadas. Cta. De Pérdidas y Ganancias: Crear. Modificar, eliminar y Calcular distintos tipos de cuentas de P y G. Cuentas de Pérdidas y Ganancias Calculadas: Informe e impresión de las distintas cuentas de P y G creadas. Estado Total Cambios Patrimonio: Crear, modificar e imprimir modelos de Cambios de Estado en el Patrimonio Neto IVA y Retenciones Listado IVA Repercutido: Visualiza e imprime Libro de IVA Repercutido. Listado IVA Soportado: Visualiza e imprime Libro de IVA Soportado. Modelo 303: Genera Modelo de IVA 303 para su presentación. Modelo 347: Gestiona declaraciones de Compras y Ventas, Genera Fichero o enlace para presentación telemática del modelo 347. Cálculo Modelo 390: Genera los cálculos necesarios para incluir en el modelo 390. Listado de Retenciones: Informe e impresión de las retenciones derivadas de la Gestión Comercial. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 5

6 Modelo 190: Gestiona las retenciones contabilizadas y genera modelo 190 para su presentación. Generar Asiento de Apertura: Generación de Asiento de Apertura. Generar Asiento de Regularización: Genera Asiento Regularización. Generar Asiento Cierre: Genera Asiento de Cierre Utilidades Contabilidad Chequeo Cuentas con Plantilla: Chequeo interno con plantilla predefinida para definir la condición de las cuentas contables. Diferencia Saldo Contabilidad-Gestión: Nos indica las diferencias que existen entre los saldos contables y las operaciones realizadas en gestión. Control de dígitos en Asiento Patrón. Utilidad que modifica el número de dígitos según la configuración de la empresa contable. Traspasar Facturas Venta otras BBDD: Importación contable de facturas de ventas procedentes de otras bases de datos. Ratios Contabilidad Variables de Ratios: Creación, modificación y cálculo de aquellas variables que intervendrán en el cálculo de ratios contables. Grupos de Ratios: Permite crear, modificar o eliminar agrupaciones de ratios entorno a un concepto común. Subgrupos de Ratios: Crea, modifica o elimina grupos de segundo nivel dependientes de las clasificaciones creadas en grupos de ratios. Ratios Contabilidad: Coeficientes contables y financieros predefinidos para el análisis de la situación financiera actual o pasada. Permite crear nuevos ratios. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 6

7 CONFIGURACIÓN DE MAESTROS. La configuración de los maestros nos va a permitir gestionar eficazmente el resto de las opciones del módulo de CONTABILIDAD. Su configuración es obligatoria para el correcto uso de la aplicación y permite dar de alta las generalidades con las que podemos trabajar diariamente. Igual que en el resto de la aplicación, el alta, modificación o eliminación de cualquier fichero se realiza a través de vistas, cuyas características son similares en todas ellas, salvo alguna acción específica disponible en alguna de ellas. A continuación se muestra la vista de Conceptos Contables que nos va a permitir explicar las opciones básicas disponibles en todas las vistas: Como se puede observar en la imagen, todas las vistas, por lo general, nos ofrecen las siguientes opciones: Buscar. Permite realizar una búsqueda rápida dentro de la vista activa según el campo "Por" seleccionado. Si incluimos el carácter % realizará la búsqueda sobre todos los registros de la vista que contengan los caracteres incluidos dentro del campo "Por" seleccionado. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 7

8 Por. Lista desplegable que nos muestra todas las columnas disponibles de la propia vista, y sobre la cual queremos realizar la búsqueda. Vista. Lista desplegable donde se guardan todas las vistas disponibles, y donde se guardarán todas aquellas vistas que vayamos creando. Según la vista seleccionada nos aparecerán unos registros u otros. Eliminar: Si seleccionamos previamente una línea y pinchamos sobre este botón podemos eliminar el registro en cuestión, siempre y cuando no haya sido utilizado previamente. En ese caso, no nos dejará eliminarlo y nos dará un error de integridad referencial indicándonos el motivo por el que no pudo ser eliminado. Modificar. Permite modificar el registro seleccionado de la vista. Esta función también está disponible si hacemos doble click con el ratón sobre el propio registro. Vista. El menú de vista dispone de las siguientes opciones entrando con el perfil de administrador. Si entramos con otro usuario las opciones se verán reducidas: Filtro (Mayus+F4). Esta opción nos permite realizar filtrados dentro de la propia vista activa para buscar algún registro en concreto o bien para posteriormente guardar otro tipo de vista según nuestras necesidades. Columnas (F7). Esta opción nos muestra todas las columnas disponibles de la vista con el fin de que sean visibles o no. Guardar (F6). Permite guardar la vista según los cambios realizados para que se encuentren disponibles la próxima vez que accedamos a ella. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 8

9 Guardar Como (Mayus+F6). Permite guardar la vista con otro nombre, y solamente disponible para el usuario en cuestión. Generalmente esta opción es utilizada cuando generamos algún filtrado dentro de la vista y queramos que esta vista filtrada se encuentre disponible para futuras consultas. Guardar como público (F3). Esta opción únicamente se encuentra disponible para los superusuarios de la aplicación. Realiza la misma función que la acción "Guardar Como" pero esta nueva vista estará disponible para todos los usuarios clientes de la aplicación. Guardar como Elemento de Inicio (Mayus+F3). Esta opción permite guardar la vista actual como un elemento de inicio para que pueda estar disponible en la vista principal del acceso rápido de la aplicación que seleccionemos (gotelgest, almacén, compras, ventas o tesorería). Exportar e Importar. Permite exportar e importar la vista activa que sea pública con extensión.xml y estar disponible para incluirla en cualquier otra vista. Eliminar Vista (F8). Esta opción permite eliminar la vista activa del registro de vistas. Avanzado. Seleccionando esta opción accedemos a un modo de vista avanzado que nos permitirá realizar agrupaciones de columnas y obtener listados más específicos según nuestras necesidades. Crear (Insert). Permite dar de alta un nuevo registro. Impresora. Seleccionando esta opción podremos acceder a todos los listados disponibles de la vista activa e imprimir el que nos interese. Excel. Permite exportar los datos de la vista a una tabla de Excel. Refrescar. Esta opción nos refresca la vista activa tras realizar algún cambio en la vista o en los propios registros. A continuación se detallan los distintos maestros del módulo de CONTABILIDAD que tenemos que configurar para el correcto funcionamiento de la aplicación. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 9

10 1. Ejercicios. Dentro del apartado de ejercicios podremos visualizar, crear o modificar los distintos ejercicios de nuestra empresa. El formulario es el siguiente: Código: Campo único y obligatorio de 4 caracteres donde debemos indicar el código asignado al ejercicio. Año: Año al que haga referencia el ejercicio. % Imp. S/Beneficio: % que se aplica al impuesto sobre el beneficio de la sociedad. Plan Contable: Plan de cuentas utilizado por el ejercicio. Período: Indicará la fecha de inicio y fin del período impositivo, puede coincidir o no con el año natural. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 10

11 2. Tipos de Contabilidad. La vista de Vista de Tipos de Contabilidad es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos crear distintos tipos de Contabilidad con los que trabajar, General, previsional etc. Este formulario, maneja código, nombre y Recalcular acumulados. Código. Campo obligatorio y único que identifica o nos permite crear un tipo de contabilidad nuevo. Nombre. Campo obligatorio y único que identifica el nombre del tipo de contabilidad. Recalcular acumulados. Recalcula los saldos acumulados de aquellos asientos contabilizados en el tipo concreto de contabilidad activo. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 11

12 3. Conceptos Contables. La vista de Conceptos Contables es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos consultar todos los conceptos que tenemos dados de alta así como dar de alta nuevos. Los Conceptos contables se utilizan para definir el tipo de operación que vamos a efectuar cuando introducimos asientos en nuestra contabilidad. Como se puede observar en la imagen, el formulario se estructura en los siguientes apartados: Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir los diferentes conceptos que demos de alta. Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre del concepto que estamos dando de alta. Observaciones: Podremos incluir, notas, descripciones ampliadas o aclaraciones sobre los conceptos activos. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 12

13 4. Tipos Diarios Contables. La vista de Tipos de Diarios Contables es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos consultar todos los diarios contables que tenemos dados de alta en la aplicación así como crear nuevos. Como se puede observar en la imagen, los campos de que consta este formulario son los siguientes: Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir los diferentes Diarios contables que demos de alta. Si pulsamos sobre F12, la aplicación nos asignará automáticamente el siguiente al último código introducido, aunque para que esta opción funcione correctamente los códigos anteriores deben de llevar un orden alfanumérico lógico. Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre del Diario Contable que estamos dando de alta. Observaciones. Campo de texto donde se puede añadir una descripción del diario contable en cuestión. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 13

14 5. Departamentos. La vista de Departamentos es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos consultar todos los Departamentos que tenemos dados de alta en la aplicación así como crear nuevos. Los Departamentos nos indican a que sección de la empresa imputaremos saldos de nuestras cuentas contables, usado principalmente asociado a gastos e ingresos será la base de la contabilidad analítica de la empresa. Como se puede observar en la imagen, los campos de que consta este formulario son los siguientes: Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir los diferentes departamentos que demos de alta. Si pulsamos sobre F12, la aplicación nos asignará automáticamente el siguiente al último código introducido, aunque para que esta opción funcione correctamente los códigos anteriores deben de llevar un orden alfanumérico lógico. Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre del sector que estamos dando de alta. Observaciones. Campo de texto donde se puede añadir una descripción del departamento en cuestión. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 14

15 6. Cuentas Especiales. La vista de Cuentas Especiales es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podremos asignar una serie de condiciones obligatorias que deben cumplir o no por defecto las cuentas de Clientes, Proveedores, Acreedores, Sueldos y Salarios. Como se puede observar los checkbox sobre los que se puede interactuar son: - Lleva NIF/CIF: Las cuentas de este grupo llevan NIF o CIF - IVA SOP: Las cuentas de este grupo activarán el libro de IVA soportado - IVA REP: Las cuentas de este grupo activarán el libro de IVA repercutido - En Debe: Son cuentas que nacen por el Debe. - En Haber: Son cuentas que nacen por el Haber. - IRPF: Cuentas asociadas a asientos que generan anotaciones de IRPF Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 15

16 7. Empresa Contable. La vista Empresa Contable es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Desde esta vista podemos consultar y modificar la configuración de nuestra contabilidad e informar de nuestros datos fiscales. Como parámetros de la configuración podremos seleccionar: - Ejercicio Actual - Ejercicio N-1 (El inmediatamente anterior al actual) - Serie IVA Compras: Podremos seleccionar cualquier serie de IVA creada. - Tipo IVA por Defecto: IVA que aplicará por defecto en la introducción de asientos. - Dígitos Ctas. Auxiliares: Número de dígitos aplicado en las cuentas contables. - Grupo de Gastos: Indica grupo 6 por defecto - Grupo de Ingresos: Indica grupo 7 por defecto - Repetición concepto apunte automático sin Nombre de Cuenta: - Repetir Concepto Apuntes Nuevos: repite el concepto del primer apunte en el resto del asiento. - Contrapartida automática en Cobros y Pagos: - Ver las últimas líneas del Extracto de una Cuenta: Acotar el número de líneas que nos muestra en un extracto de cuenta. - Mostrar Deuda Clientes al Cobrar Factura - Contabilidad Comercial: Contabilidad Comercial activa Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 16

17 - Contabilidad Comparativa: Contabilidad con la que hacer la comparación en las cuentas anuales, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias. (Generalmente será la del ejercicio inmediatamente anterior) - Epígrafe licencia Fiscal: Epígrafe IAE de la sociedad - Período declaración IVA: Diferentes opciones en la presentación de las declaraciones de IVA: Anual, Semestral, Trimestral o Mensual - Atribuible al Estado: % de IVA atribuible a la Hacienda Estatal - Banco Cobro o Pago: IBAN de la entidad bancaria en la que se van a cargar o abonar las autoliquidaciones. - Adeudo en Cuenta de IVA - IVA de importación en Aduana Pendiente de Ingreso - Código de la Administración: Código de la Administración donde presentaremos las autoliquidaciones. - Delegación de: Ciudad donde se encuentra nuestra delegación de la Agencia Tributaria. - Administración de: - Nombre Persona de Contacto: Persona de contacto para la Agencia Tributaria - Cargo Persona de Contacto - Teléfono Persona de Contacto Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 17

18 Como se puede observar en la imagen, los campos con los que consta este formulario son los siguientes: Código. Campo obligatorio y único que nos permite distinguir los diferentes orígenes que demos de alta. Si pulsamos sobre F12, la aplicación nos asignará automáticamente el siguiente al último código introducido, aunque para que esta opción funcione correctamente los códigos anteriores deben de llevar un orden alfanumérico lógico. Nombre. Campo obligatorio donde deberemos indicar el nombre del origen del cliente potencial que estamos dando de alta. Descripción. Campo de texto donde se puede añadir una descripción del origen en cuestión. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 18

19 8. Opciones Usuario. La vista de Opciones Usuarios es otra de las vistas que se encuentra dentro de las tablas maestro. Opciones por defecto en el acceso de nuestra contabilidad. Como se puede observar en la imagen, los campos con los que consta este formulario son los siguientes: - Ejercicio Activo: Año al que se refiere la contabilidad que está en uso. - Ejercicio N-1: Año inmediatamente anterior al activo. (Ejercicio comparativo) - Tipo de Contabilidad Activa: Identifica el tipo de contabilidad que utilizaremos por defecto, Comercial, Comparativa o Conjunta. - Consolidar Todas las empresas en balances: Opción de visualizar en los Balances los saldos conjuntos de todas las empresas instaladas en la aplicación. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 19

20 MANEJO DE LA APLICACIÓN. El manejo del módulo de Contabilidad se articula en la siguiente estructura: 1. CUENTAS. Incluye toda la operativa relacionada con la gestión de las cuentas contables, tenemos las siguientes opciones de trabajo: Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 20

21 1. Mto. De Cuentas. Permite visualizar, crear, modificar y eliminar cuentas contables de nuestro Plan. Pulsando crear o modificar accederemos a la siguiente pantalla: - Código: Selección y búsqueda del grupo o subgrupo contable al que pertenece la cuenta contable. - Nombre: Nombre del grupo o subgrupo de nivel superior de la cuenta contable. - Tipo de Cuenta: Permite seleccionar entre Cuenta auxiliar, analítica o Mayor. - Cuenta NUEVO PLAN CONTABLE 2008: Como campos obligatorios tenemos: o Código: Codificación de la cuenta contable o Nombre: Nombre de la cuenta contable - Naturaleza de la Cuenta: Permite seleccionar si es de Activo/Pasivo, pertenece al Debe o al Haber o depende de su saldo. - Departamento: Permite seleccionar el Departamento al que asociaremos los apuntes de una cuenta. (Control analítico) - Empresa: Datos fiscales asociados a una cuenta contable. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 21

22 2. Emisión Libro Mayor. Controla la impresión de los libros mayor. - Nivel a listar: permite elegir entre: o Cuentas Auxiliares: impresión de cuentas auxiliares (máximo nivel de desglose) o Cuentas de Mayor: impresión de cuentas a niveles superiores de desglose que las cuentas auxiliares. - Cuentas: permite seleccionar desde la cuenta inicial que queremos imprimir hasta la última. - Fechas: permite seleccionar el ámbito temporal que abarcará el mayor. - Otros: permite elegir entre: o Tipo de Contabilidad o Ejercicio o Página Inicial del listado Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 22

23 3. Presupuestos. Nos permitirá crear, modificar, eliminar y visualizar presupuestos asociados a una cuenta contable. Se podrá visualizar: - Saldo: Visualiza los saldos mensuales y acumulados de una cuenta comparados con los presupuestados. Mostrando las desviaciones resultantes. - Gráfico: Comparativo entre el saldo realizado y presupuestado de una cuenta. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 23

24 4. Informes Meses/Presupuestos. Permite imprimir un listado de las Cuentas Presupuestadas atendiendo a distintos criterios: - Del Mes: Selección mes del listado. - Tipo Contabilidad - Ejercicio: Año al que se refiere el listado - Cuentas: Selecciona las cuentas que abarcaran el listado. - Otros: Selección del departamento de la cuenta a mostrar Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 24

25 5. Informes Saldos Cuentas Mes-Fila. Visualiza los saldos mensuales realizados y presupuestados de cada cuenta mostrados mes a mes, así como las desviaciones generadas. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 25

26 6. Generar Presupuesto Cuentas. Permite la generación automática del presupuesto anual de aquellas cuentas y tipo de contabilidad seleccionada tomando como base una de estas dos opciones: - Del Realizado del Año Anterior: Toma como base del presupuesto los saldos realzados de las cuentas seleccionadas del año anterior. - Del Presupuestado del Año Anterior: Toma como base del presupuesto las cantidades presupuestadas por cuenta del ejercicio pasado. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 26

27 7. Gastos/Ingresos por meses. Esta función permite visualizar los gastos e ingresos de la empresa activa por meses, beneficio mensual y acumulado, tanto por importes como de forma gráfica. 8. Cuentas No Convertidas al Plan Visualiza aquellas cuentas que en el proceso de adaptación al Nuevo Plan General Contable 2008 no han sido incluidas. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 27

28 2. INMOVILIZADO. Controla la gestión de los elementos de inmovilizado incluidos en el activo de la empresa. 1. Ubicaciones de inmovilizado. Permite crear, modificar eliminar y visualizar las distintas ubicaciones del inmovilizado: - Código: Campo único y obligatorio - Descripción: De la ubicación del inmovilizado - Observaciones: Información adicional 2. Grupos de Inmovilizado. Permite crear, modificar, eliminar y visualizar grupos de inmovilizado y cuentas contables asociadas: - Cuenta: Campo único y obligatorio. Identifica el grupo contable al que pertenece el elemento de activo - Código: del grupo de inmovilizado - Nombre: del grupo de inmovilizado Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 28

29 3. Inmovilizado. Permite crear, modificar, eliminar y visualizar los elementos de inmovilizado de la empresa. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 29

30 - Información: contiene los datos identificativos de los elementos de inmovilizado: o Código: Registro único y obligatorio. o Nombre: Nombre del elemento. Campo obligatorio o Descripción o Fecha de compra: Fecha de adquisición inmovilizado o Cuenta de Compra: Cuenta contable del proveedor de inmovilizado. o Valor: Importe de compra o Valor Residual o Máximo de Años: Permitido en tablas o Máximo Porcentaje: Máximo porcentaje permitido para acelerar la amortización. o % Amortización Anual: % amortización anual aplicado. o Tipo de Amortización: Lineal Degresiva Suma Dígitos Progresiva Decreciente Otra o Importe a Amortizar: Cantidad que comienza a amortizar. o Fecha inicio: de amortización o Años Amortización: Nº de años a amortizar. o Período Amortización: Selección de la periodicidad de la amortización, Anual, Mensual, Semestral o Trimestral o % por Cuota: Cuota de amortización aplicable al período. o Cuota por período: Cantidad resultante de multiplicar el valor del inmovilizado por su % de Cuota. o Importe Cuota Anual: Suma de cuotas con periodicidad inferior a la anual del ejercicio. - Otros Datos: o Grupo: Campo obligatorio y único, indica el grupo de amortización al que pertenece el elemento. o Ubicación: Lugar donde está localizado el inmovilizado. o Departamento: Define a qué unidad de coste está adscrito este inmovilizado. o Cta. Inmovilizado: Cuenta contable del bien de inmovilizado. o Cta. Amortización Acumulada: Cuenta contable de Amortización Acumulada de Inmovilizado. o Cta. Gastos dotación Amortización: Cuenta de gasto que define la depreciación efectiva del inmovilizado y lo incorpora a resultado del ejercicio. o Fecha de Baja: Fecha de salida del elemento de inmovilizado de la empresa. o Valor de Baja: importe de la baja del elemento de inmovilizado, valor residual o valor de venta. o Motivo: Causa que ha motivado la baja del inventario. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 30

31 Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 31

32 4. Cuotas de Inmovilizado. Permite visualizar el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado. activo de Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 32

33 5. Generación Asientos Amortización. Esta aplicación permite generar de forma automática los asientos de amortización de la empresa. - Selección de Datos: Nos permite seleccionar y discriminar sobre qué elementos queremos hacer los asientos de amortizaciones. o Selección del Grupo: Podremos distinguir entre los distintos grupos de amortización, ubicaciones y departamentos o centros de coste. o Selección Ubicación: Distintas ubicaciones en las que se puede encontrar nuestro inmovilizado. o Departamento: Selección de los distintos centros de constes o departamentos de la empresa. - Selección del Período a Amortizar: Campos obligatorios que indican la periodicidad de los asientos de amortización: o Período Amortización: Campo único y obligatorio, indica el período anual, semestral, trimestral o mensual que abarcará la amortización realizada. o Fecha Fin de Cuotas: Campo único y obligatorio para determinar la fecha de la última cuota a realizar. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 33

34 o Mes Amortización: Activo cuando seleccionemos período mensual. o Trimestre Amortización: Activo cuando seleccionamos período trimestral. o Semestre Amortización: Activo cuando seleccionamos período semestral. 3. DIARIO. Incluye toda la operativa para la gestión de asientos de la contabilidad. 1. Entrada de Apuntes. A través de Entrada de Apuntes podremos gestionar nuestros asientos contables. Dispondremos de las opciones de creación, visualización, modificación y eliminación de asientos contables. o Crear un asiento: La introducción de asientos contables se realiza a través de la Creación de asientos. Tendremos los siguientes campos disponibles: Fecha: Campo único y obligatorio, indica la fecha del asiento. Toma por defecto la del sistema. Número de Asiento: Campo único y obligatorio. Indica el número de asiento, el sistema lo añade automáticamente. Diario: Podemos seleccionar el tipo de diario al que queremos añadir el asiento. Ejercicio: Campo único y obligatorio que indica el ejercicio del asiento, por defecto indica el del sistema Tipo de Contabilidad: Campo único y obligatorio donde podremos seleccionar nuestra contabilidad. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 34

35 Las líneas de asiento dispondrán de los siguientes campos: Línea: Número de línea de asiento Cuenta: Cuenta contable de la línea de asiento. Podremos introducirla directamente o seleccionando de nuestro plan de cuentas. Si la cuenta no existiera nos da opción de crearla. Concepto: Conceptos por defecto incluidos en el programa que identifican la operación. Ampliación: Descripción ampliada de la operación Debe: Importe al Debe de la línea de asiento. Haber: Importe al Haber de la línea de asiento. Contrapartida: Indica la cuenta de contrapartida de la línea del apunte, nos permitirá seleccionarla del plan contable. Departamento: Departamento al que asignaremos la línea de operación del asiento. IVA: Acceso al libro de IVA si la operación que estamos efectuando requiere de su acceso. Cobro Metálico: Check que indica si la operación incluye cobro en metálico. MOV: Acceso movimiento gestión de cobro o pago. Ret: Indica y accede a las retenciones aplicadas Nota: Añade notas de la memoria por la línea de asiento seleccionada. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 35

36 2. Informes de apuntes. Visualiza las distintas formas que tenemos disponibles para imprimir nuestro diario. Podremos crear nuestras propias vistas personalizadas con aquellos datos que queramos utilizar en nuestra gestión. Estos informes pueden exportarse directamente a Excel. 3. Emisión Libro Diario. Modelos de impresión oficiales de diario disponibles. Podremos imprimir el diario discriminando por: - Cuentas auxiliares o de mayor: agrupadas por Nivel de cuenta contable o por día - Asientos: Selecciona el rango de asientos, los comprendidos entre el inicial y el final. - Fechas: Selecciona el rango de fechas. Comprendidas entre la inicial y la final. - Otros: o Tipo Contabilidad: A qué tipo de contabilidad pertenece el diario. o Ejercicio: Selecciona el año de referencia del diario. o Página Inicial: Referencia de la primera página que imprimirá. o Acumulados Anteriores Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 36

37 4. Asientos Patrón. Mediante Asientos Patrón podremos crear o modificar asientos predefinidos que incluyan las líneas de diario de nuestra elección. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 37

38 5. Renumeración del Diario por Fechas. Esta acción ejecuta una renumeración de asientos por fecha, de la más antigua a la más actual. Siga los pasos del asistente. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 38

39 4. BALANCES. Incluye toda la operativa relativa a la gestión de Balances de nuestra empresa, Situación y Sumas y Saldos. 1. Balance de Sumas y Saldos. Incluye las distintas opciones disponibles de visualización de Balances de Sumas y Saldos de nuestras cuentas. - Período: que abarca el balance en meses - Longitud de Corte de Niveles: Define la longitud de las cuentas a visualizar en función de los niveles disponibles. - Ejercicio: Código y nombre del año al que hace referencia el balance. - Tipo de Contabilidad: Selección del tipo de contabilidad al que hace referencia el balance. - Cuentas: Números de cuenta que abarca la selección a visualizar del balance. Indica cuenta inicial a cuenta final, en orden conforme al PGC - Otros: o Sacar sólo las cuentas con importes: Check que discrimina sólo aquellas cuentas con saldo en la visualización del balance. o Departamento: Visualiza los saldos de las cuentas que pertenezcan al departamento indicado. o SubTítulo: Podemos indicar manualmente el Subtítulo de nuestro balance. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 39

40 2. Informe Balance de Sumas y Saldos. Nos muestra las diferentes formas de impresión de sumas y saldos de las cuentas. Podemos configurar las vistas como en el resto de las aplicaciones. 3. Balance de Situación. Acceso a las distintas opciones de Balances de Situación. Opciones disponibles: - Crear: Podemos crear nuestro Balance de situación. o Activo: Posicionándonos sobre el campo en blanco debajo de Activo podremos: Agregar un Grupo F6, Grupo Hijo (Subgrupo) Ctrl F6 y crear la variable de Ratio (Cálculo) Ctrl F12 Código Grupo Seleccionado Nombre del Grupo Seleccionado Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 40

41 Notas de Memoria Cálculos: Operaciones de Cálculo y cuenta integrante o Pasivo: Posicionándonos sobre el campo en blanco debajo de Activo podremos: Agregar un Grupo F6, Grupo Hijo (Subgrupo) Ctrl F6 y crear la variable de Ratio (Cálculo) Ctrl F12 Código Grupo Seleccionado Nombre del Grupo Seleccionado Notas de Memoria Cálculos: Operaciones de Cálculo y cuenta integrante. - Modificar: Permite modificar la estructura de un Balance ya creado - Eliminar: Permite Eliminar el balance seleccionado. - Calcular: Permite Visualizar el Balance Seleccionado. Disponemos de opciones adicionales en esta visualización: o Tipo de Contabilidad o Inicio y Fin: Del período del Balance. Actual y comparativo. o Departamento: Balance del Departamento seleccionado. o Chequeo Automático: Chequea si existen cuenta con saldo no incluidas en la estructura del balance. o Saldo N-1 Es Cierre: Saldo Balance comparativo es el de cierre. Si lo desmarcamos, el saldo comparativo será el mismo período que el indicado en Inicio Fin. o Guardar Cálculo: Guarda el modelo de balance para poder acceder de forma directa en Balances de Situación Calculados Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 41

42 4. Balance de Situación Calculados. Tendremos disponibles en esta vista los Balances de Situación creados, listos para su impresión, podremos configurar esta vista conforme a nuestras preferencias. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 42

43 5. CTAS. EXPLOTACIÓN Y OTRAS ANUALES. A través de este menú se maneja todo lo relacionado con la configuración de las cuentas de explotación de la empresa, cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio. 1. Cuenta de Explotación Directa. Con esta función dispondremos de un balance de sumas y saldos configurado por defecto con el ejercicio activo y con las cuentas de ingresos y gastos (Grupo 6 a 9) seleccionadas. Permite la opción de cambiar las opciones para personalizar el informe obtenido. - Período: Selección de la amplitud temporal del balance, indicada en meses. (Desde Hasta). - Ejercicio: Selección del año de referencia del balance. - Tipo de Contabilidad: Selección del tipo de contabilidad. - Cuentas: Selección de la amplitud y nivel de desglose de las cuentas contables que intervendrán en el balance. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 43

44 - Otros: o Sacar sólo las cuentas con importe o Departamento o Subtítulo: Configura texto añadido que podemos complementar en el balance. Pulsando sobre obtendremos la cuenta de explotación con las selecciones que hayamos definido. 2. Cuenta Explotación Configurable. En esta sección podremos crear, modificar, visualizar, calcular y eliminar distintas cuentas de explotación creadas por defecto y aquellas diseñadas a medida. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 44

45 3. Cuentas de Explotación Sencilla Calculadas. Permite visualizar, configurar la impresión y exportar a formato Excel aquellas cuentas de explotación calculadas en el apartado anterior. 4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Permite crear, visualizar, modificar o eliminar cuentas de Pérdidas y Ganancias, predefinidas o realizadas según nuestras especificaciones. La aplicación nos permite, además imprimir y exportarlas en formato Excel. - Calcular: Permite Visualizar el Balance Seleccionado. Disponemos de opciones adicionales en esta visualización: o Tipo de Contabilidad o Inicio y Fin: Del período de la cuenta de PyG. Actual y comparativo. o Departamento: Balance del Departamento seleccionado. o Chequeo Automático: Chequea cuentas con saldo no incluidas en la cuenta de P y G. o Saldo N-1 Es Cierre: Saldo PyG comparativo es el de cierre. Si no lo seleccionamos el saldo comparativo será el del período marcado en Inicio - Fin o Guardar Cálculo: Guarda el cálculo realizado para poder usarlo directamente en Cuentas de Pérdidas y Ganancias Calculadas. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 45

46 5. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Calculadas. Permite visualizar, configurar la impresión y exportar a formato Excel aquellas cuentas de pérdidas y ganancias calculadas en el apartado anterior. 6. Estado Total Cambios Patrimonio. Nos permite crear, modificar o eliminar modelos del Estado de cambios en el patrimonio neto de la empresa activa. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 46

47 6. IVA Y RETENCIONES. 1- Listado IVA Repercutido. Acceso a las distintas vistas de presentación, impresión y exportación en formato Excel del libro de IVA repercutido de la aplicación. 2- Listado IVA Soportado. Acceso a las distintas vistas de presentación, impresión y exportación en formato Excel del libro de IVA soportado de la aplicación. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 47

48 3- Modelo 303. Nos permite crear, visualizar, eliminar y modificar modelos de IVA 303 para su presentación en la Agencia Tributaria. o Creación de Modelo: Si pulsamos sobre Crear, dispondremos de la siguiente pantalla. Fecha de Presentación: Fecha de Presentación modelo. Número de Período Declaración: Periodicidad de la declaración Fecha inicio a fin factura de ventas y compras: Amplitud temporal que abarca el modelo. o Modelo 303: Pre visualización del modelo, permite realizar cambios en los importes cargados por el sistema. o Página 3: Datos adicionales página final del modelo. o Facturas Venta: Visualiza las facturas de venta que se van a incorporar a la declaración. o Facturas Compra: Visualiza las facturas de compra que se van a incorporar a la declaración. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 48

49 o Generación de Fichero: Permite generar el fichero para su presentación a través de la página web de la Agencia Tributaria. A través de esta aplicación se permite tanto la generación del fichero para la declaración modelo 303 como para la 340. o Cobros metálicos: Resume las operaciones de cobro en metálico del período. 4- Modelo 347. Nos permite controlar las operaciones incluidas en la declaración Modelo 347 de volumen de operaciones con terceros de la Agencia Tributaria y proceder a su presentación. o Declarante: Contiene los datos del declarante, ejercicio, nombre del fichero y ubicación para su posterior presentación, tipo de declaración, sustitutiva o complementaria y resumen de los datos declarados. o Declar. Compras: Resumen recapitulativo de las operaciones de compra incluidas en la declaración. Permite modificar o añadir un registro. o Declarados Ventas: Resumen recapitulativo de las operaciones de venta incluidas en la declaración. Permite modificar o añadir un registro. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 49

50 Como opciones generales tenemos: o Guardar: Permite guardar la declaración o Regenerar Registros: Permite proceder a la regeneración de los saldos de las operaciones declaradas. o Imprimir: Imprime resumen de las operaciones declaradas. o Chequeo de Datos: Comprueba que todas las operaciones declaradas no contengan errores u omisión en los datos necesarios para su presentación. o Generar Fichero: Crea un fichero válido para su presentación en la Agencia Tributaria. o Cobros metálicos Anteriores: Realiza una búsqueda de cobros en metálico realizados en ejercicios anteriores que junto con los del presente superen los 6.000, Modelo 390. Gestiona los datos necesarios para completar la declaración recapitulativa anual de IVA, modelo 390 de la Agencia Tributaria. o Declarante: Datos fiscales del declarante, ejercicio de referencia de la declaración y resumen de las operaciones de IVA devengado, IVA deducible, resultado Régimen General y volumen de Operaciones. o IVA Devengado: Resumen recapitulativo de las operaciones sujetas a IVA repercutido del ejercicio. o IVA Deducible: Resumen recapitulativo de las operaciones sujetas a IVA soportado del ejercicio. o Operaciones Específicas: Resumen recapitulativo de operaciones específicas incluidas en la declaración, como norma general: Adquisiciones interiores exentas del IVA. Adquisiciones intracomunitarias exentas. Importaciones Exentas. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 50

51 Bases imponibles del IVA soportado no deducibles. Operaciones sujetas y no exentas que originan el derecho a la devolución mensual. Entregas interiores de bienes devengadas por inversión del sujeto pasivo como consecuencia de operaciones triangulares. Servicios localizados en el territorio de aplicación del impuesto por inversión del sujeto pasivo. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 51

52 6- Listado de Retenciones. Incluye un informe de las operaciones sujetas a retenciones contabilizadas. Esta vista nos permite las siguientes acciones: o Ir a apunte: posicionándonos sobre el registro permite acceder directamente al apunte contable de origen de la operación o Vista: Opciones básicas de manejo de vistas, filtros, exportación/importación, guardado o Imprimir: Impresión del informe visualizado. o Excel: Opción de exportación a formato Excel del informe visualizado. 7- Modelo 190. Gestiona los datos necesarios para la presentación del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta, modelo 190 de la Agencia Tributaria. o Modelo 190: Control de Hoja resumen previa a la presentación. o Registros: Permite añadir, modificar o eliminar registros incluidos en la declaración. o Generación Fichero: Genera un fichero válido para la presentación de la declaración. o Datos Adicionales: Relativos a la Presentación en soporte colectivo. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 52

53 Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 53

54 7. PROCESOS APERTURA, REGULARIZACIÓN Y CIERRE. 1- Generar Asiento de Apertura. Genera el asiento de apertura del ejercicio: o Ejercicio Anterior: Origen de los saldos del ejercicio que vamos a abrir. Código: Campo único y obligatorio. Año ejercicio anterior. Nombre: Nombre del ejercicio anterior. Año o Ejercicio Actual: Código: Campo único y obligatorio. Año del ejercicio de apertura. Nombre: Nombre del ejercicio actual Año o Fecha: De inicio del ejercicio. o Número de Asiento: Número de asiento de apertura, por defecto 1 o Diario: Selección del tipo de diario que queremos aperturar. o Origen del Asiento: La aplicación permite seleccionar los saldos de origen del ejercicio. Se puede elegir entre los Saldos a Cierre y los Saldos Actuales. o Tipo de Contabilidad: Permite seleccionar entre los distintos tipos de contabilidad creados. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 54

55 2- Generar Asiento de Regularización. Genera asiento de regularización de los saldos de Ingresos y Gastos de la empresa. o Ejercicio Actual. Código: Campo único y obligatorio que indica el código del ejercicio. Nombre: del ejercicio Año o Cta. Pérdidas y Ganancias. Código del Balance: Campo único y obligatorio. Selección de la cuenta de Pérdidas y ganancias sobre la que queremos hacer el asiento de regularización. Código de Cuenta: Campo único y obligatorio. Número de cuenta del balance sobre la que queremos llevar los saldos de la regularización de Pérdidas y Ganancias. Por defecto Nombre de Cuenta: Indica el nombre de la cuenta en balance que incluirá los saldos en la regularización. o Otros datos: Fecha: en la que se realizará la regularización. Ejercicio: de referencia para la regularización. Número de Asiento: número de asiento reservado para la regularización. Diario: Selección del tipo de diario sobre el que se va a realizar la regularización. Tipo Contabilidad: Selección del tipo de contabilidad sobre la que se realizará la regularización. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 55

56 3- Generar Asiento de Cierre. Genera asiento de cierre de la contabilidad. Tendremos las siguientes opciones: o Ejercicio Actual Código: campo único y obligatorio que indica el código de ejercicio sobre el que realizamos el cierre. Nombre: campo único y obligatorio del ejercicio sobre el que realizamos el cierre. Año: del ejercicio sobre el que realizamos el cierre. o Ejercicio Siguiente Código: campo único y obligatorio que indica el código del ejercicio siguiente al cierre. Permite la realización automática del asiento de apertura marcando el check de control. Nombre: campo único y obligatorio que indica el nombre del ejercicio posterior al cierre. Año: del ejercicio posterior al cierre. o Datos Adicionales Fecha: del asiento de cierre. Número de asiento: Asignado para el cierre del ejercicio. Diario: Selección del diario sobre el que vamos a realizar el cierre del ejercicio. Ejercicio: Selección del ejercicio de referencia sobre el que se va a realizar el cierre. Tipo de Contabilidad: Selección del tipo de contabilidad sobre el que se va a realizar el cierre. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 56

57 Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 57

58 8. UTILIDADES CONTABILIDAD 1- Chequeo de cuentas con plantilla. Este proceso chequea las cuentas auxiliares con una plantilla interna para poder decidir si la cuenta es de Activo/Debe, Pasivo/Haber o según el saldo. Si marcamos la opción Corregir Cuentas, corrige las cuentas de 3 dígitos o más sean de mayor o auxiliares. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 58

59 2- Diferencia Saldo Contabilidad-Gestión. Esta vista, nos indica si existe discrepancia entre los resultados obtenidos en gestión de GotelGest.Net y los recogidos en nuestros saldos contables. Es una opción de consulta, no aplica medidas correctoras. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 59

60 3- Control de dígitos en Asientos Patrón. Esta utilidad permite adecuar los asientos predefinidos de la contabilidad al número de dígitos que hayamos de finido en nuestras preferencias. 4- Traspasar Facturas Venta otras BBDD. Realiza importación de facturas de venta a nuestra contabilidad. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 60

61 9. RATIOS CONTABILIDAD. El análisis de estos indicadores nos sirve para dictaminar el estado de nuestra empresa o poder presentarla a terceros. Disponemos de las siguientes opciones de configuración: o Variables de Ratios: Dispondremos de las opciones de crear, modificar, visualizar, calcular y eliminar las variables que intervienen en nuestros cálculos. Crear: A través de esta opción podremos crear las variables que podrán intervenir en los cálculos: Código: Campo único y obligatorio. Identifica el código que le asignamos al ratio. Nombre: Campo único y obligatorio. Identifica al nombre de la variable a crea. Mes inicial / Mes final: Si queremos dotarla de un marco temporal. Otros datos: Identifican la línea, la cuenta contable, tipo de operación que queremos que realice para el resultado final (suma o resta), el dato que tomamos (saldo al debe, haber o saldo indistinto), mes de inicio, mes de fin, saldo ejercicio anterior y calculado. o Grupos de Ratios: Permite crear, modificar, visualizar o eliminar grupos de ratio para su clasificación. o Subgrupos de Ratios: Permite crear, modificar, visualizar o eliminar subgrupos de ratios para su clasificación. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 61

62 o Ratios Contabilidad: Permite crear, visualizar, modificar o eliminar ratios de contabilidad. Crear: Código: Campo único y obligatorio, identifica el código del ratio creado. Nombre: Campo único y obligatorio, identifica el nombre del ratio creado. Unidad de Medida: En la que obtendremos el ratio. Valor Calculado: Resultado del ratio. Grupo de Ratio: Selección del grupo al que pertenece el ratio. Sub Grupo: Selección del subgrupo al que pertenece el ratio. Definición: Texto libre para identificar de qué se compone el ratio. Finalidad: Texto libre para identificar la finalidad que se pretende conseguir con el ratio. Numerador: Introducir la variable o ratio que formará parte del numerador. Para ello pulsar sobre botón derecho del ratón, F10 (Variable) o F11 (Ratio). Denominador: Introducir la variable o ratio que formará parte del denominador. Para ello pulsar sobre botón derecho del ratón, F10 (variable) o F11 (Ratio). Valores: Resumen en los valores obtenidos en ese ratio. Ejercicio actual, anteriores, valor mínimo y máximo obtenido y textos informativos. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 62

63 Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 63

64 10. TRASPASO CONTABLE. GotelGest.Net nos da distintas opciones para contabilizar nuestras operaciones de gestión. Seleccionando Mto. Empresa Trabajo podremos acceder a la configuración del proceso. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 64

65 Seleccionamos la empresa a configurar y elegimos en el menú Traspaso Contable o Directorio: directorio destino de los datos exportables de la gestión. o Tipo de Contabilidad: Distintas opciones sobre exportación de datos a otros programas contables y modalidad de la contabilidad: GotelGest (Diferida): El traspaso contable de los datos de gestión se realiza manualmente. Facturas de compra, venta y gestión de cobros y pagos. GotelGest (Directa): Los asientos contables de las operaciones de gestión, compras, ventas, y gestión de cobros y pagos se realizan de forma automática una vez configuradas las cuentas de cargo y abono. o Traspaso Empresa por Razón Social Opciones Generales: o Opciones de Traspaso: Traspasar Cartera de Compras. Traspasar Cartera de Ventas. Usar Cta. Devoluciones. Traspasar Comisiones Agentes. Prefijo Clientes: Grupo contable. Por defecto 430. Prefijo Proveedores: Grupo contable. Por defecto 400. Prefijo Bancos: Grupo contable. Por defecto 572. Prefijo Agentes: Grupo contable. Por defecto 410. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 65

66 o Cuenta de Ventas: Cuenta de Ventas: Cuenta contable para la contabilización de las Ventas. Cta. Dto. Pronto Pago: Cuenta contable para la contabilización de los descuentos por pronto pago. Incremento Financiero: Cuenta contable para la contabilización del incremento financiero. Portes y Gastos: Cuenta contable para la contabilización de los portes y gastos. Gastos Comisiones Venta: Cuenta contable para la contabilización de las comisiones de venta. o Conceptos y diarios de ventas: Prefijo Devol. Ventas Código concepto Contable: Código de concepto contable predefinido. Descripción Concepto: Descripción del apunte contable, incorporado en el asiento. Código Diario Ventas: Código del diario al que pertenece el apunte. Descripción Diario: Nombre del Diario en el que se van a incluir las operaciones. o Cuenta de Compras: Cuenta de Compras: Cuenta contable para la contabilización de las compras. Cta. Dto. Pronto Pago: Cuenta contable para la contabilización de los descuentos por pronto pago. Incremento Financiero: Cuenta contable para la contabilización del incremento financiero. Portes y Gastos: cuenta contable para la contabilización de los portes y gastos. Cuenta Retención IRPF: Cuenta contable para la contabilización de las retenciones. o Conceptos y Diarios de Compra: Prefijo Devol. Compras Código concepto Contable: Código de concepto contable predefinido. Descripción Concepto: Descripción del apunte contable, incorporado en el asiento. Código Diario Compras: Código del diario al que pertenece el apunte. Descripción Diario: Nombre del Diario en el que se van a incluir las operaciones. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 66

67 Cobros/Otros: o Cobros: Cuenta Intereses: Cuenta contable contabilización de intereses. Cuenta Timbres: Cuenta contable contabilización de los timbres. Cuenta Comisiones: Cuenta contable contabilización de las comisiones. Cta. Otros Gastos: Cuenta contable contabilización de otros gastos. Código concepto Contable: Código predefinido del concepto. Descripción Concepto: Descripción del apunte contable incorporado en el asiento. Código Diarios Cobros: Código del diario al que pertenece el apunte. Descripción Diario: Nombre del Diario en el que se van a incluir lar operaciones. Prefijo Efec. Descontados: Código contable de clientes efectos comerciales descontados. Prefijo Banco E.Dtados: Código contable de Deudas por efectos comerciales descontados. Cód. Concepto Remesa: Código concepto remesa. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 67

68 Código Rem. Cobros. Concepto Rem. Cobros. o Otras opciones Traspaso Contable Traspaso Director Mov. Cobros de Albaranes, pedidos y depósitos. Generación Asiento de Actualización Riesgo Traspasar Clientes/Proveedores por Código de Cuenta Forzar Prefijo Cliente Traspasar con fecha Vto. Pagos: o Cuenta Intereses: Cuenta contable contabilización de los intereses. o Cuenta Timbres: Cuenta contable contabilización de los timbres. o Cuenta Comisiones: Cuenta contable contabilización de las comisiones. o Cta. Otros Gastos: Cuenta contable contabilización de otros gastos. o Traspasar con fecha Vto. o Traspaso Director Mov. Pagos de Albaranes, pedidos y depósitos. o Código concepto Contable: Código predefinido del concepto. o Descripción Concepto: Descripción del concepto contable del pago. o Código Diario Cobros: Código del diario al que pertenece el apunte. o Descripción Diario: Nombre del Diario en el que se van a incluir lar operaciones. o Código Rem. Pagos: Código de la remesa de pagos. o Concepto Rem. Pagos: Concepto de la remesa generada. Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 68

69 Módulo CONTABILIDAD GotelGest.Net 69