Importe real del año a la fch. % Ingreso. % Ingreso. Importe real del último año. % Ingreso. % Ingreso

Transcripción

1 Pág - 1 U. A. E. AERONAUTICA CIVIL I N G R E S O S INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS Timbre Nal Sobre Salida Ex TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS Sanciones Regalías y Compensac.Monet Pliego de Licitaciones NO TRIBUTARIOS INGRESOS FISCALES VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Informal-Continu Capacitacion CEA Educación Informal-Continu SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIO TRANSITO Y TRANSPO Servicios Aeroportuarios 169,738, ,692,000- Tasa Aeroportuaria Nacion 338,514, ,428,400-61,512,190-27,087,149- Arrrendamientos y Alquile 137,218,202-54,141, Regalias Servicio de Energia 302, ,630- Consumo Con Medicion 611, , , ,630- Servicio de Energia 611, , Servicio de Transito Aere 37,559,700-26,448,200- Derechos de Aerodromo Na 66,630,900-60,081, Derechos de Aerodromo In 13,502,155-2,205,345- Parqueos Nacionales 15,535,940-5,106, Parqueos internacionales 31,209,400-6,288,000- Extension Horaria Nacion 47,635,400-11,004, ,255, ,315- Recargo Nocturno Vlo Nac 2,169,145-1,771, Recargo Nocturno Vlo Int Servicio Carro de Bomber Certificados de Aeronave

2 Pág ,526,290-35,749,860- Servicio de Transito Aere 131,971,385-77,963, Audiencia Adjud.Ruta Permiso Renov.Construc.Op Cursos Curso Operacion Pte Abor Curso Entrenamiento Segu Curso Manejo en Rampa Cursos 30, ,000- Calcomanias 492, , Tarjeta Certif.Fac s OPAIN 4 315,110, ,972,639- Servicios Aeroportuarios 608,808, ,461, Servicios Aeronauticos Registro de Aeronaves Gravamenes-Permisos-Certi Registro de Documentos Listado de Aeronaves Modificacion horarios Iti 308,000- Estudios de Alturas 616,000- Analisis de Ruta y Aeropu Matriculas Certificado de Matricula Cancelacion Matricula Matriculas Licencias Licencias de Pilotos Licencias de Personal Te Pases Aeroportuarios Licencia Operacion Pte A Dupl.LicenciaBomberoAero Adic.yProvis.Licenc.Bomb Licencias Permisos Permisos Operacion y Fun 551, ,900- Transito Vehicular Rampa 1,161,750-1,054, Transito Vehicular Rampa Permiso Vuelo Charter In

3 Pág - 3 Permiso Vuelo Charter Na 551, ,900- Permisos 1,161,750-1,054, Servicio de Telecomunicac Cargo Variable Nacional 37,559,700-26,448,200- Proteccion Vuelo Nal 66,630,900-60,393, Proteccion Vuelo Nal Radiocom. Aeronauticas Serv. Antenas HUF - UHF 71,920-86,400- Instalaciones-Serv. Tel 143, , Instalacion de Antenas 37,631,620-26,534,600- Cargo Variable Nacional 66,774,740-60,566, Cargo Variable Internaci Proteccion Vuelo Intern Proteccion Vuelo Intern Radiocom. Aeronauticas A.I.P. de Colombia Cargo Variable Internaci Sobrevuelos Calibración Radioayudas 37,631,620-26,534,600- Servicio de Telecomunicac 66,774,740-60,566, Certificaciones Reintegro Avance Viaticos 38,491,220-26,933,500- Servicios Aeronauticos 68,552,490-61,620, ,602, ,906,139- SERVICIO TRANSITO Y TRANSPO 677,361, ,082, OTROS SERVICIOS Servicios informativos OTROS SERVICIOS 353,602, ,906,139- VENTA DE SERVICIOS 677,361, ,082, OPERACIONES INTERINSTITUCION FONDOS RECIBIDOS OPERACIONES INTERINSTITUCION OTROS INGRESOS FINANCIEROS

4 Pág - 4 OTROS INGRESOS ORDINARIOS Comisiones 9,140,251- Canón variable vta.combus 9,140,251-6,285, ,140,251- Comisiones 9,140,251-6,285, Fotocopias Arrendamientos Arrendamientos Inmuebles Alquiler de Cabañas Arrendamientos 9,140,251- OTROS INGRESOS ORDINARIOS 9,140,251-6,285, EXTRAORDINARIOS Sobrantes 6,800- De Dinero 10,184-6, De Bienes 6,800- Sobrantes 10,184-6, Recuperaciones Otros s Extraordina Varios Otros s Extraordina 6,800- EXTRAORDINARIOS 10,184-6, AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI Servicio de transito y tra Servicio Transito y Trans Servicio de transito y tra Venta de Servicios Arrendamientos 6,134,895 48,000 Serv.Aeronautic.y Aeropor 6,331,695 48,000 13,091 6,134,895 48,000 Venta de Servicios 6,331,695 48,000 13,091 6,134,895 48,000 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERI 6,331,695 48,000 13,091 3,005,356-41,200 OTROS INGRESOS 2,818,740-6,244, ,607, ,864,939- I N G R E S O S 680,180, ,327,116-26

5 Pág - 5 G A S T O S A D M I N I S T R A C I O N SUELDOS Y SALARIOS Sueldos de Personal Horas Extras y Festivos Remuneracion servicios tec Honorarios Prima Tecnica Prima de Direccion Prima especial de servicio Prima de Vacaciones Prima de Navidad Bonificaciones Bonificación Aeronáutica Bonificaciones Capacit.bienestar soc.esti Capacit. Bienest. Soc. Es Capacit.bienestar soc.esti Dotacion y suministro trab Gastos deportivos y recrea Gastos Deportivos y Recre Gastos deportivos y recrea Viaticos 252,207 Viaticos 252, ,207 Viaticos 252,207 Gastos de viaje Bonificacion por servicios Prima de Servicios Otras primas Otros Sueldos y Salarios Bono Extraor.Decto.1483 Otros Sueldos y Salarios 252,207 SUELDOS Y SALARIOS 252,207 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

6 Pág - 6 Aportes Cajas Compens Fam Otras contribuciones efect CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES SOBRE LA NOMINA GENERALES Comisiones,honorarios y se Obras y mejoras propied.aj Vigilancia y Seguridad Vigilancia y Seguridad Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Utiles de Escritorio Baterias y Llantas Elementos de Sanidad Utiles de Escritorio Otros Gtos Materiales y S Materiales y Suministros Mantenimiento Edificios Roceria Zonas Verdes Maquinaria y Equipo Equipo de Transporte Aereo Terrestre Equipo de Transporte Mantenimiento Reparaciones Servicios publicos 11,530,870 12,387,150 Servicio de Agua 11,530,870 12,387, ,558,320 45,166,000 Servicio de Energia 57,558,320 45,166, ,910 Servicio de Telefono 942, Telefono Energia Acueducto Servicio de Gas 2,884,560 1,511,620 Recoleccion Basura 2,884,560 1,511, ,973,750 60,007,680 Servicios publicos 71,973,750 60,007,680 20

7 Pág - 7 Viaticos y Gastos de viaje Publicidad y Propaganda Impresos,public.suscrip.ya Impresos y Publicaciones Impresos,public.suscrip.ya Fotocopias Comunicaciones y Transport Comunicaciones y Transpor Comunicaciones y Transport Seguros Generales Obras Civiles 2,892 1,549 Edificios 4,500 3, ,892 1,549 Obras Civiles 4,500 3, Maquinaria y Equipo 82,429 79,398 Otras Maqu.y Equipo 164, , Equipo de Ense?anza Herramientas y Accesorio ,310 8,968 Equipo de Recreación y D 18,620 17, Equipo de Aseo ,209 88,819 Maquinaria y Equipo 184, ,638 4 Red Nal.de Radio Ayudas Red Nacional Equipo de Transporte 38,902 28,708 Terrestre 77,804 57, ,902 28,708 Equipo de Transporte 77,804 57, Muebles,Enser.Equip.Ofici Equipo de Oficina Muebles,Enser.Equip.Ofici Red Nacional Comunicacion Otros Seguros 116, ,734 Infidelidad Riesgos Fina 233, , , ,734 Otros Seguros 233, , ,670 12,022 Dineros y Valores 27,340 24, Comunicacion y Computacio

8 Pág ,240 77,290 Comunicacion 160, , ,756 3,618 Computacion 7,512 7, ,223 3,104 Lineas telefonicas 6,446 6, ,219 84,012 Comunicacion y Computacio 174, ,024 4 Edificaciones 351, ,844 Seguros Generales 701, , Seguridad Industrial Combustibles y Lubricantes Servicios portuarios aerop Servicio Aseo,Cafeteria,Re Servicio Aseo,Cafeteria,R Servicio Aseo,Cafeteria,Re Elementos de Aseo y Cafete Gastos Legales Gastos de Juicios Gastos Legales 72,325,352 60,371,524 GENERALES 72,675,670 60,735, IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS Contribu.sobre transacc.fi Multas Sanciones 4,888 Cuatro por mil 10,075 7, ,888 Sanciones 10,075 7, Otros Imptos.y Contribucio 4,888 IMPUESTOS, CONTRIB. TASAS 10,075 7, ,577,559 60,376,412 A D M I N I S T R A C I O N 72,937,952 60,743, PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPREC PROVISION RENTAS POR COBRAR PROVISION PARA DEUDORES PROVISION PARA RESPONSABIL. DEPREC.PROPIE. PLANTA Y EQU Equ.comedor,cocina,desp.y DEPREC.PROPIE. PLANTA Y EQU

9 Pág - 9 AMORTIZA.PROPIED. PLANTA Y PROVISIONES, AGOTAM.Y DEPREC T R A N S F E R E N C I A S CORRIENTES AL GOB. GRAL. T R A N S F E R E N C I A S OPERACIONES INTERINSTITUCION OTROS GASTOS COMISIONES Comisiones depósitos Admon Tasa Aeroportuaria Nacion Comisiones depósitos Admon Comisiones,otros Gtos.banc Comisiones,otros Gtos.ban Comisiones,otros Gtos.banc COMISIONES FINANCIEROS Comisiones s.depo.en admon Comisiones O.Gtos.Bancario FINANCIEROS OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en retiro de activ Sentencias OTROS GASTOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS Ajustes o mermas sin respo Gastos Legales EXTRAORDINARIOS AJUSTES EJERCICIOS ANTERIOR Sueldos y Salarios Gastos Generales Mantenimiento Reparaciones Gastos Generales

10 Pág - 10 Impuestos,Contrib.y Tasas Intereses Extraordinarios Gastos de Administración Servicios Publicos Servicio de Aseo y Cafete 10,468,460- Viaticos Impuestos,contribuciones, Gastos de Administración 10,468,460- Otros Gastos Otros Gastos Ordinarios Laudos Arbitra. y Concili Otros Gastos AJUSTES EJERCICIOS ANTERIOR 10,468,460- OTROS GASTOS 10,468,460- CIERE DE ING. GASTOS Y COSTO CIERE DE ING. GASTOS Y COST Cierre s,gastos y C CIERE DE ING. GASTOS Y COST CIERE DE ING. GASTOS Y COSTO 72,577,559 60,376,412 G A S T O S 62,469,492 60,743,196 3 C O S T O D E V E N T A COSTO VENTAS BIENES Y SERVIC Costo Ventas Servici. Trans Costo de Personal Capacitacion Costo de Personal Depreciaciones Maq. y Eq. de Ayud. Nav. Areas de Movimiento Aeron Depreciaciones Costo Ventas Servici. Trans

11 Pág - 11 COSTO VENTAS BIENES Y SERVIC COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 4,473 4,473 Educación Informal-Continu 8,946 8,946 SERVICIO DE TRANSPORTE 288,072, ,650,739 Servicios Aeronauticos 506,548, ,416, ,822, ,757,984 Servicios Aeroportuarios 244,778, ,223, ,895, ,408,723 1 SERVICIO DE TRANSPORTE 751,326, ,639, ,899, ,413,196 1 COSTO DE VENTAS Y SERVICIOS 751,335, ,648, ,899, ,413,196 1 C O S T O D E V E N T A 751,335, ,648, ,869, ,924,669 1 neto 133,625, ,064,