SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F.I.
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- Ana Gallego Gutiérrez
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1 Identificación del Fondo INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 SABADELL BS BONOS INTERNACIONAL, F.I. Denominación: Sabadell BS Bonos Internacional, FI. Tipo de fondo: Renta fija internacional. Vocación y objetivo de gestión: El Fondo invierte en activos de renta fija a largo plazo denominados en euros y en dólares que presentan en su conjunto una calidad crediticia adecuada para la inversión institucional. La duración financiera de la se sitúa en condiciones normales entre dos y quince años. Su misión consiste en acumular el interés de los bonos a largo plazo con las plusvalías resultantes de la negociación activa de su de títulos de renta fija. El Fondo gestiona activamente el riesgo de tipo de cambio dólar/euro. Finalidad de la operativa en instrumentos derivados: Inversión para gestionar la de un modo más eficaz. Fecha de constitución: 23/06/93. Fecha de inscripción CNMV y número: 5/08/93 y 416. Asume la responsabilidad del informe: D. Santiago Alonso Morlans como Director de BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal. Sociedad Gestora: BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal (c/ del Sena, 12 Parc d Activitats Econòmiques Can Sant Joan Sant Cugat del Vallès (Barcelona)). Entidad Depositaria: Banco de Sabadell, SA (Plaça Catalunya, Sabadell (Barcelona)). Grupo financiero de la Sociedad Gestora y de la Entidad Depositaria: Banco Sabadell. Auditor en 2005: PricewaterhouseCoopers Auditores, SL. El informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2004 realizado por PricewaterhouseCoopers Auditores, SL ha sido favorable. Fondo de acumulación. Inversión mínima inicial: 200 euros. Todos los documentos del Fondo previstos por la normativa vigente se pueden consultar en Datos económicos Datos generales (al cierre del trimestre) Trimestre anterior Patrimonio , ,17 Número de participaciones Valor liquidativo de la participación 10, ,04098 Comisiones aplicadas Tramos/Plazos (en su caso) Porcentaje Base de cálculo Comisión anual de gestión - 1,9% Patrimonio Comisión anual de depositario - 0,1% Patrimonio Comisión de suscripción - 0% - Comisión de reembolso - 0% - Comportamiento del Fondo Volatilidad Rentabilidad neta Período histórica (%) Total gastos (%) Patrimonio EUR Nº de partícipes 1er. trimestre 2006 ALTA -2,75 0, , º trimestre 2005 MEDIA 0,56 0, , er. trimestre 2005 MEDIA 0,05 0, , º trimestre 2005 MEDIA 3,49 0, , Acumulado 2006 ALTA -2,75 0, , Año 2005 MEDIA 4,67 2, , Año 2004 MEDIA -0,38 2, , Año 2003 MEDIA -1,85 2, , Año 2002 MEDIA 3,01 2, , Año 2001 ALTA 3,71 2, , Distribución del patrimonio Trimestre anterior % sobre patrimonio (+) CARTERA A VALOR EFECTIVO , ,35 98,85 1/6
2 Distribución del patrimonio - Total al coste - Total intereses - Plusvalías (minusvalías) latentes (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) - Euro - Dolar USA (+) DEUDORES (-) ACREEDORES INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 Trimestre anterior , , , , ,25 719, , , , , , , , , , ,14 % sobre patrimonio (-) EFECTO IMPOSITIVO SOBRE PLUSVALÍAS 2.520, (-) LUCRO CESANTE TOTAL PATRIMONIO 4, ,17 4, ,71 99,31 1,47-1,93 0,69 0,40 0,30 0,66 0,20 0,00 100,00 Composición de la (al cierre del trimestre) Tipo de valor Trimestre anterior Valor efectivo de la CARTERA INTERIOR RENTA FIJA INTERIOR OB.ESPAÑA 5% VT.30/07/ ,00 24,73 OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/ ,38 5,15 Adquisición temporal de activos ,38 5, ,00 24,73 OB.TELEFONICA 4,375% VT.02/02/ ,77 0,32 Otros activos de renta fija ,77 0,32 TOTAL RENTA FIJA INTERIOR ,38 5, ,77 25,05 TOTAL CARTERA INTERIOR ,38 5, ,77 25,05 CARTERA EXTERIOR RENTA FIJA EXTERIOR BO.FRANCIA I/L 3,00% VT.25/07/ ,46 0, ,18 1,33 BO.HOLANDA 5,50% VT.15/07/ ,27 1,36 BO.USA 3,0% VT.15/11/2007 (USD) ,27 14, ,06 6,24 OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/ ,18 5, ,90 1,84 OB.ALEMANIA 3,75% VT.04/07/ ,45 0, ,62 0,89 OB.ALEMANIA 4,25% VT.04/07/ ,43 2, ,95 2,61 OB.ALEMANIA 4,50% VT,04/07/ ,77 8, ,25 4,86 OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/ ,35 8, ,89 4,24 OB.ALEMANIA 5% VT.04/07/ ,92 4,98 OB.ALEMANIA 5,25% VT.04/07/ ,24 2,57 OB.ALEMANIA 6,00% VT.04/07/ ,31 2, ,31 8,24 OB.ALEMANIA 6,25% VT.04/01/ ,11 4, ,41 4,19 OB.ALLIANZ FIN FTF 4,375% PERP(CALL2/17) ,33 0, ,05 0,33 OB.BARCLAYS FTF 4,75% PERP CALL 15/03/ ,53 0, ,51 0,48 OB.CHESS CAPITAL FTF 4,83% PERP CALL7/ ,58 0,30 OB.ESPAÑA 3,375% VT.28/10/2009 (USD) ,60 1, ,49 1,03 OB.FRANCIA 5% VT.25/04/ ,82 0, ,50 0,60 OB.GENERAL ELECTRIC CAP 4,125%VT.19/9/ ,17 0,43 OB.GIE SUEZ ALLIANC 5,75% VT.24/06/ ,23 0,27 OB.IBERDROLA INTL 4,875% VT.18/02/ ,61 0,82 OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/ ,49 1, ,71 1,38 OB.ITALIA -BTPS- 5% VT.01/08/ ,84 3, ,88 1,13 OB.MERCK FINANZ 3,75% VT.07/12/ ,60 0,46 OB.MUNICH FTF 6,75% VT.21/06/23 (C6/13) ,79 0, ,90 0,29 OB.OLIVETTI FIN.TIF 7,75% VT.24/01/ ,23 0, ,98 0,43 2/6
3 INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 Composición de la (al cierre del trimestre) Tipo de valor Trimestre anterior Valor efectivo de la OB.SANTANDER (FTF) VT.21/9/11 (CALL9/6) ,76 0, ,77 0,55 OB.USA 4% VT.15/11/2012 (USD) ,56 1, ,31 0,73 OB.USA 4,25% VT.15/08/2014 (USD) ,86 1, ,91 4,18 OB.USA 4,25% VT.15/11/2013 (USD) ,28 7, ,50 3,45 OB.USA 4,75% VT.15/11/2008 (USD) ,67 2, ,23 6,67 OB.USA 5% VT.15/08/2011 (USD) ,05 0, ,00 1,33 OB.USA 5,75% VT.15/08/2010 (USD) ,37 7, ,00 6,67 OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) ,77 3, ,47 3,94 OB.USA 7,125% VT.15/02/2023 (USD) ,12 1, ,37 3,61 OB.USA 8,75% VT.15/08/2020 (USD) ,62 4,81 Otros activos de renta fija ,21 94, ,58 74,95 TOTAL RENTA FIJA EXTERIOR ,21 94, ,58 74,95 TOTAL CARTERA EXTERIOR ,21 94, ,58 74,95 TOTAL CARTERA ,59 100, ,35 100,00 Posiciones abiertas en instrumentos derivados Contratos Número de Fecha de Valor de contratos vencimiento Mercado Nominal mercado EUR comprometido EUR Subyacente CURRENCY EUR/USD 8 19/06/2006 Mercado de derivados , ,00 Tipo de cambio / divisa OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 4,75% VT.15/11/2008 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ALEMANIA 4,50% VT,04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ALEMANIA 6,00% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores BO.FRANCIA I/L 3,00% VT.25/07/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 5,75% VT.15/08/2010 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ALEMANIA 5,25% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.SANTANDER (FTF) VT.21/9/11 (CALL9/6) 50 04/04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 5% VT.15/08/2011 (USD) 52 04/04/2006 Bolsas de Valores OB.FRANCIA 5% VT.25/04/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 4% VT.15/11/2012 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores BO.USA 3,0% VT.15/11/2007 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ALEMANIA 6,25% VT.04/01/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 7,125% VT.15/02/2023 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ITALIA -BTPS- 5% VT.01/08/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 4,25% VT.15/11/2013 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores , ,00 Compra - venta contado , ,52 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,76 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,83 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,84 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,42 Compra - venta contado , ,77 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,15 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,36 Compra - venta contado 3/6
4 INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 Posiciones abiertas en instrumentos derivados Contratos Número de Fecha de Valor de contratos vencimiento Mercado Nominal mercado EUR comprometido EUR Subyacente OB.ALEMANIA 3,75% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores , ,00 Compra - venta contado OB.ALEMANIA 4,25% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.USA 4,25% VT.15/08/2014 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores OB.ESPAÑA 3,375% VT.28/10/2009 (USD) 42 04/04/2006 Bolsas de Valores OB.MUNICH FTF 6,75% VT.21/06/23 (C6/13) 21 04/04/2006 Bolsas de Valores OB.ALLIANZ FIN FTF 4,375% PERP(CALL2/17) 31 04/04/2006 Bolsas de Valores OB.BARCLAYS FTF 4,75% PERP CALL 15/03/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.OLIVETTI FIN.TIF 7,75% VT.24/01/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/ /04/2006 Bolsas de Valores OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/ /04/2006 Bolsas de Valores FUTURO S/B.NOC.USD 10 A.6% 4 21/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/B.NOC.USD 5A.6% 76 30/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/B.NOC.USD A 2 AÑOS 81 30/06/2006 Mercado de derivados OB.USA 4,5% VT.15/02/2036 (USD) /04/2006 Bolsas de Valores , ,00 Compra - venta contado , ,87 Compra - venta contado , ,35 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,00 Compra - venta contado , ,43 Valor de renta fija , ,26 Valor de renta fija , ,61 Valor de renta fija , ,31 Compra - venta contado Total compras a plazo y de futuros: , ,48 FUTURO S/B.NOC.USD A 20 AÑOS 29 21/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/EURO-BUXL A 30 AÑOS 16 08/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/EURO-BOBL 5 AÑOS 69 08/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/EURO-BUND A 10 AÑOS 3 08/06/2006 Mercado de derivados FUTURO S/EURO-SCHATZ 2 AÑOS /06/2006 Mercado de derivados , ,15 Valor de renta fija , ,00 Valor de renta fija , ,00 Valor de renta fija , ,00 Valor de renta fija , ,00 Valor de renta fija Total ventas a plazo y de futuros: , ,15 TOTAL COMPROMISOS: , ,63 TOTAL DERECHOS Y COMPROMISOS: , ,63 Política de gestión del riesgo en instrumentos derivados No se utilizan instrumentos derivados como cobertura. Estado de variación patrimonial Acumulado anual Valor liquidativo al fin del período anterior 11, ,04098 Patrimonio al fin del período anterior , ,17 (+/-) Suscripciones / reembolsos (neto) , ,80 (-) Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 (+/-) Rendimientos netos: , ,26 (+) Rendimientos: , ,37 (+) Intereses y dividendos , ,74 4/6
5 Estado de variación patrimonial INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 Acumulado anual (+/-) Variaciones de precios (realizadas y no) , ,02 (+/-) Resultado en derivados , ,45 (+/-) Otros rendimientos , ,54 (-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores: , ,89 (-) Comisión de gestión , ,65 (-) Comisión de depositario 9.977, ,52 (-) Gastos por servicios exteriores y resto gastos 1.426, ,72 Patrimonio al fin del período actual , ,71 Valor liquidativo al fin del período actual 10, ,73785 Riesgo de contraparte en instrumentos derivados No existe. Riesgo de mercado en instrumentos derivados El riesgo de mercado de las posiciones en derivados del Fondo a finales del trimestre, entendido como la cifra de compromiso calculado según el método estándar de la Circular 3/1998 de la CNMV, era de un 21,66% sobre el patrimonio del Fondo, siendo el 100% su límite máximo. Informe gestión La economía mundial sigue mostrándose resistente al elevado precio de las materias primas y el crecimiento económico global continúa siendo robusto. En Estados Unidos, la economía mantiene un crecimiento en torno al potencial y los excesos de capacidad (instalada y laboral) se muestran reducidos. El desequilibrio exterior, por su parte, continúa acentuándose. En la zona euro, la economía moderó su ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre, después del destacado dinamismo observado en los tres meses previos. A pesar de ello, los índices de sentimiento económico han seguido evidenciando una importante recuperación, especialmente los referidos a la economía alemana. Por otra parte, los dos pilares de política monetaria permanecen alejados de su nivel objetivo. En el Reino Unido, el crecimiento económico se mantiene por debajo del potencial, si bien parece que lo peor ha quedado atrás. Los índices de gestores de compra se encuentran en terreno expansivo, aunque con considerables diferencias por sectores. Por otra parte, la inflación se encuentra en el 2%, objetivo del banco central, en un contexto en que las presiones inflacionistas por el lado de los salarios se mantienen contenidas. En Japón, la economía sigue mostrando una evolución favorable, con el Producto Interior Bruto (PIB) creciendo en el cuarto trimestre a la mayor tasa desde el primer trimestre de El crecimiento se mantiene impulsado por la demanda doméstica, en un entorno en que el mercado de trabajo sigue dando signos evidentes de mejoría. Por otra parte, se suceden las señales que apuntan a que el periodo deflacionista ha quedado atrás. Respecto a los bancos centrales, la Reserva Federal ha llevado a cabo dos nuevas subidas del tipo de interés de referencia, de un cuarto de punto porcentual cada una de ellas, hasta el 4,75%. En el comunicado de prensa publicado tras la última reunión, la primera con Bernanke como gobernador, se mantiene la mención a los riesgos al alza en la inflación y se reitera que, seguramente, será necesario cierto tensionamiento adicional de la política monetaria. Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) ha aumentado el tipo de interés oficial un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,5%, en la reunión de marzo. A pesar de esta última subida, el BCE insiste en que los tipos de interés permanecen en niveles históricamente reducidos y en que la liquidez en la zona euro es abundante. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha mantenido inalterado el tipo rector en el 4,5%, donde se encuentra desde agosto del año pasado. En Japón, el banco central ha abandonado la heterodoxia monetaria después de cinco años con un objetivo de reservas. A partir de ahora, el tipo de interés oficial se sitúa en cero y aumentará en función de la evolución de los datos de actividad y precios. El gobernador del Banco de Japón ha calmado al mercado acerca de una subida inminente del tipo rector. Los mercados de deuda pública a largo plazo han finalizado el trimestre con bajadas de precio a ambos lados del Atlántico. Este comportamiento se ha producido en un contexto en el que las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales han aumentado, el Banco de Japón ha cambiado de régimen de política monetaria y China sigue tendiendo hacia una mayor flexibilidad del yuan. En Estados Unidos, el tipo de interés del bono a diez años se ha situado en el 4,85%, desde el 4,39%. En la zona euro, el tipo de interés del bono alemán de igual vencimiento ha acabado el trimestre en el 3,77%, por encima del 3,31% del cierre del trimestre previo. Respecto al mercado de divisas, el dólar ha permanecido relativamente estable en su cotización frente al euro y ha finalizado el trimestre en 1,21 USD/EUR. Además, éste se ha visto soportado por las mayores expectativas de subidas de tipos oficiales por parte de la Reserva Federal, a pesar del creciente desequilibrio exterior estadounidense. El yen, por su parte, ha cerrado el trimestre en 117,50 JPY/USD, cerca de los 117,97 JPY/USD de finales del año pasado. El cambio de régimen de política monetaria en Japón no ha sido suficiente para que el yen ganase valor frente a la moneda estadounidense. 5/6
6 INFORME COMPLETO DEL PRIMER TRIMESTRE 2006 Durante el primer trimestre del año se ha gestionado el riesgo de tipos de interés de los activos de renta fija a largo plazo para aprovechar los movimientos producidos en este periodo, pero siempre con un sesgo defensivo. Durante el trimestre la construcción de la a seguido orientándose hacia activos de renta fija estadounidense, predominantemente hasta los cinco años de vencimiento. A lo largo del trimestre, el Fondo ha operado en los siguientes productos derivados: futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco, diez y veinte años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-year Note Future, Long Bond Future); futuros sobre el bono alemán a dos, cinco, diez y treinta años (Euro-Schatz Future, Euro-Bobl Future, Euro-Bund Future, Euro-Buxl Future) y futuros sobre el tipo de cambio dólar/euro (Euro Currency Future). El objetivo de las posiciones de futuros sobre bonos es la inversión complementaria a las posiciones de contado en valores de renta fija. Estas posiciones permiten gestionar más dinámicamente tanto al alza como a la baja las expectativas sobre este mercado. Las posiciones de futuros sobre el tipo de cambio dólar/euro tienen como objetivo la gestión activa del riesgo divisa del Fondo. La valoración de la renta fija se realiza a precios de mercado según el criterio establecido en la Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La remuneración obtenida por la liquidez que mantiene el Fondo en cuenta corriente ha sido del 1,52% TAE. Durante el trimestre no se han superado los límites de inversión establecidos en el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Hechos relevantes No existen participaciones significativas. La Sociedad Gestora (BanSabadell Inversión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal) y la Entidad Depositaria (Banco de Sabadell, SA) pertenecen al mismo grupo económico y cumplen los requisitos de separación de intereses exigidos por la legislación vigente. La Sociedad Gestora es filial al 100% de la Entidad Depositaria. La Sociedad Gestora cuenta con un procedimiento, recogido en su Reglamento Interno de Conducta, de control de las operaciones vinculadas de carácter financiero para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución, verificándose entre otros aspectos, que las operaciones son contratadas a precios y en condiciones de mercado. La Sociedad Gestora ejercerá, o hará ejercer, los derechos políticos inherentes a los valores, activos e instrumentos financieros que integren la del Fondo en el sentido más favorable a los minoritarios. Las operaciones de adquisición y venta de valores realizadas durante el trimestre en las que la Entidad Depositaria ha sido vendedora o compradora, respectivamente, tienen el siguiente desglose: - compras: ,41 euros - ventas: ,09 euros 6/6
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