VERSION En el PUC se adiciona de la siguiente forma CONTABILIDAD / ARCHIVO / PLAN DE CUENTAS / F1 CREAR (Ver Grafica).

Transcripción

1 CIRCULAR # 73 MAYO 17 DE 2013 VERSION Para un mejor aprovechamiento de cada actualización de las aplicaciones D&D CONTROL TOTAL 2.021, D&D CONTABILIDAD 2.021, PUNTO DE VENTA y NOMINA 2.021, recomendamos ROTAR ESTA CIRCULAR A LOS FUNCIONARIOS QUE USAN LA APLICACIÓN. A continuación encontrará los cambios realizados a las diferentes opciones de los menus con que cuentan nuestra aplicación. CONTROL TOTAL IMPUESTO CREE (IMPUESTO A LA EQUIDAD) El impuesto mencionado anteriormente requiere por términos de control, la creación de una cuenta contable que albergue de manera independiente las retenciones del CREE. 1. En el PUC se adiciona de la siguiente forma CONTABILIDAD / ARCHIVO / PLAN DE CUENTAS / F1 CREAR (Ver Grafica). Es importante tener encuenta en la creacion de la cuenta del impuesto CREE que maneje nit y solicite base gravable, dependiendo la actividad economica de la empresa, debido a que este impuesto tambien generara un certificado de retencion CREE. Se deben crear por la anterior opcion, varias cuentas de retencion CREE para las compras, ya que los diferentes proveedores manejan varias tarifas según su actividad economica. Dicha informacion se vera reflejada en el momento que hagamos los pagos a nuestros proveedores. 2. Parametrizacion contable de los documentos ARCHIVO/ PARAMETROS DE INTERFASE CONTABLE / DOCUMENTOS

2 Se adicionaron los campos de cuenta de retencion CREE, cuenta de autorretencion CREE CR y cuenta de autorretencion CREE DB al igual que las cuentas de autorretencion del ICA. (para las empresas AUTORRETENEDORAS). FACTURA FACTURA DE CONTADO FACTURA TALONARIO

3 NOTAS CREDITO

4 RECIBOS DE CAJA NOTAS DEBITO En el libro ANÁLISIS Y ENTENDIMIENTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA encontrará un capítulo completo con los pormenores relacionados con el impuesto a la equidad. Sugerimos su lectura. Puede conseguirlo en 2. en la visualizacion de los documentos, se adiciona el impuesto CREE de la siguiente forma: FACTURA Al parametrizar anteriormente los documentos con el impuesto CREE, en el momento de hacer la factura de venta, llamese de TALONARIO, CREDITO o CONTADO, automaticamente se reflejara dicho impuesto liquidado en la misma.

5 Es importante resaltar que en el momento que se tenga un cliente de exterior, se le debe dejar en regimen de IVA, (simplificado) para que no liquide el impuesto. Esto mismo se debe realizar con los clientes ZZZ con que cuenta el sistema tambien se les debe modificar a que manejen regimen simplificado, de acuerdo a como este creado el cliente, liquidara los diferentes impuestos. RECIBO DE CAJA Al estar parametrizado este documento, se tendra la oportunidad de liquidar el impuesto CREE, en caso de que por alguna razon no se haya tenido encuenta en la factura, esta opcion se habilita al igual que los otros impuestos. NOTA CREDITO

6 El programa ya parametrizado con la cuenta de retencion CREE, en el momento de hacerse este documento, reintegrara el valor proporcional a la factura correspondiente tomada en dicho documento. Y se reflejara de la siguiente forma. NOTA DEBITO Como este documento se codificara como se muestra en la grafica, es importante resaltar que en el momento que se haga la devolucion de un recibo de caja con una nota debito tambien estara devolviendo el impuesto CREE.

7 La visualizacion de este impuesto generado se podra hallar en: consultas / facturas (contado, credito y talonario) en esta consulta se adiciono el campo del impuesto CREE, como se señala en la grafica siguiente, desde que la factura haya liquidado dicho valor lo reflejara.

8 consultas / notas credito Se adiciono en esta consulta la columna del impuesto retencion CREE, como muestra la grafica siguiente: consultas / recibo de caja Se adiciono el la consulta del recibo de caja, la columna de rete CREE, donde si el documento afecto dicho impuesto lo refleje. por consultas / catalogos / (diferentes documentos)

9 ingresando a el catalogo como tal, encontrara los documentos donde se adiciono el impuesto CREE (facturas, notas credito, notas debito y recibos de caja). Dentro de los listados encontramos los siguientes: Listados / ventas DIAN / ventas para autorretencion Listados / documentos / recibo de caja Listados /documentos / notas debito

10 * DIAN / CONCILIACION DE RETENCIONES Se puede visualizar la retencion del CREE que han tenido los diferentes documentos. NOTAS IMPORTANTES: Cuando las empresas trabajan con IVA incluido, el sistema minimiza el ajuste al peso. Con los cambios que hubo de la reforma tributaria, se tiene que el RETEIVA ya no es del 50% y del 75% sino del 15%. si la empresa es Autorretenedora y el impuesto no se causa en la factura, en la interfase si pasa haciendo el debito y credito respectivo, como muestra la siguiente grafica: Se adiciono en el programa la interfase de la nota credito por causal, si la empresa maneja esta opcion, se deben parametrizar los conceptos de las notas credito. es importante tener encuenta que dentro de el cuadre de caja, no saldra visible el impuesto de retencion CREE, pero ya esta siendo descontado dentro del valor de las facturas. Se amplio el campo de nombre de cliente a 100 caracteres.

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