TABLA DE CONTENIDO PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07

Transcripción

1

2 TABLA DE CONTENIDO PAGINA PANTALLA DE INGRESO.. 01 MENU PRINCIPAL.. 02 SEGURIDAD DEL SISTEMA.. 04 CIERRE DE PERIODO.. 07 SUPERVISOR 09 SUPERVISOR INFORMACION MOVIMIENTOS. 10 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION 12 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL INVENTARIOS. 13 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL CARTERA.. 14 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL FACTURACION.. 15 SUPERVISOR NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL CONTABILIDAD.. 16 CONTABILIDAD. 17 CONTABILIDAD PLAN DE CUENTAS 19 CONTABILIDAD DOCUMENTOS FUENTES. 21 CONTABILIDAD CODIGO DE TERCEROS.. 22 CONTABILIDAD CENTRO DE COSTOS. 24 CONTABILIDAD AJUSTES POR INFLACION.. 25 CONTABILIDAD ASIENTO COMPROBANTES.. 26 CONTABILIDAD PARAMETROS DE UNION. 28 CONTABILIDAD INFORMACION. 29 CONTABILIDAD INFORMACION BALANCE DE PRUEBA. 30 CONTABILIDAD INFORMACION INFORMACION DE CUENTAS. 31 CONTABILIDAD INFORMACION INFORMACION DOCUMENTOS. 32 CONTABILIDAD INFORMACION INFORMACION CENTRO DE COSTOS 33 CONTABILIDAD INFORMACION INFORMACION TERCEROS. 35 CONTABILIDAD IMPRESIÓN 37 CONTABILIDAD IMPRESIÓN BALANCE DE PRUEBA 39 CONTABILIDAD IMPRESIÓN IMPRESIÓN TRIBUTARIA. 40 CONTABILIDAD IMPRESIÓN COMPROBANTE DE DIARIO. 41 CONTABILIDAD IMPRESIÓN DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD 42 CONTABILIDAD IMPRESIÓN AUXILIAR DE CUENTAS 43 CONTABILIDAD IMPRESIÓN CERTIFICADOS DE RETENCION. 45 CONTABILIDAD IMPRESIÓN IMPRESIÓN DE FOLIOS 46 CONTABILIDAD IMPRESIÓN LIBRO MAYOR Y BALANCES. 47 CONTABILIDAD IMPRESIÓN LIBRO DIARIO 48

3 FACTURACION 49 FACTURACION FACTURA 50 FACTURACION DEVOLUCION.. 54 FACTURACION INFORMACION. 57 FACTURACION INFORMACION INFORMACION DE DOCUMENTOS.. 59 FACTURACION INFORMACION COSTO, VENTA Y UTILIDAD.. 61 FACTURACION INFORMACION VENTAS DIARIAS FACTURACION INFORMACION VENTAS POR VENDEDOR. 64 FACTURACION INFORMACION VENTAS POR ZONAS FACTURACION INFORMACION VENTAS VENDEDOR GRUPO. 66 FACTURACION IMPRESIÓN.. 67 FACTURACION IMPRESIÓN IMPRESIÓN DOCUMENTOS.. 68 INVENTARIOS. 69 INVENTARIOS GRUPOS. 71 INVENTARIOS LINEAS Y SUBLINEAS.. 72 INVENTARIOS BODEGAS. 74 INVENTARIOS FUENTES INVENTARIOS MAESTRO DE ARTICULOS. 76 INVENTARIOS ENTRADA DE DATOS INVENTARIOS INFORMACION. 82 INVENTARIOS INFORMACION INFORMACION REFERENCIAS. 83 INVENTARIOS INFORMACION INFORMACION DOCUMENTOS 85 INVENTARIOS INFORMACION ESTADISTICAS POR LINEAS Y GRUPOS. 86 INVENTARIOS INFORMACION INFORMACION DOCUMENTOS POR DIA. 87 INVENTARIOS IMPRESIÓN 88 INVENTARIOS IMPRESIÓN LISTADO DE COSTOS 89 INVENTARIOS IMPRESIÓN LISTA DE PRECIOS 91 INVENTARIOS IMPRESIÓN LISTADO DE DOCUMENTOS. 93 INVENTARIOS COSTOS A CONTABILIDAD. 94 CARTERA CARTERA ZONAS CARTERA VENDEDORES CARTERA CLIENTES CARTERA DOCUMENTOS FUENTES CARTERA ENTRADA DE DATOS CARTERA INFORMACIÓN CARTERA INFORMACIÓN INFORMACIÓN CLIENTES CARTERA INFORMACIÓN DOCUMENTOS CARTERA CARTERA INFORMACIÓN CARTERA POR EDADES CARTERA INFORMACIÓN TOTAL DEUDAS CLIENTES CARTERA IMPRESIÓN CARTERA IMPRESIÓN IMPRESIÓN CARTERA POR EDADES CARTERA IMPRESIÓN IMPRESIÓN COBRO VENDEDORES

4 PANTALLA DE INGRESO Empresa: Usuario: Pasabordo: Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que corresponden al nombre de la empresa que se va a trabajar. Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que identifican al usuario que va a ingresar al sistema. Este usuario es creado por el administrador del sistema en SEGURIDAD DEL SISTEMA. Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que representan la clave de acceso al sistema. F1: Salir del Sistema F2: Entrar al Menu Principal

5 MENU PRINCIPAL SEGURIDAD DEL En esta opción se pueden crear empresas, nuevos usuarios SISTEMA: con sus pasabordos o modificar las fechas en que se desea trabajar. INVENTARIOS: Maneja todo lo relacionado con las existencias de mercancía que posee la empresa, permitiendo un adecuado control y manejo de información de los movimientos del periodo. CARTERA: Colabora en el control de las cuentas por cobrar y ayuda en la oportuna recolección de los dineros adeudados. FACTURACION: Agiliza la gestión comercial y se convierte en un punto de captura principal para la información. PROVEEDORES: Ayuda a controlar las obligaciones contraídas con terceros y facilita la programación de los pagos y la consecución de los dineros requeridos.

6 COMPRAS: NOMINA: Permite llevar un control detallado de las compras realizadas por la empresa, facilitando el análisis de cumplimiento, volumen de compras y fechas de recibo. Herramienta de control de los procesos de personal y de las liquidaciones periódicas a los empleados. CONTABILIDAD: Captura las transacciones económicas de la empresa y colabora en el procesamiento de la información tributaria y financiera. CIERRE DE PERIODO: Permite realizar los cierres contables bien sean mensuales o anuales, para el traslado de los saldos correspondientes. F1: Salir del Sistema

7 SEGURIDAD DEL SISTEMA Empresa: Usuario: Pasabordo: Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que corresponden al nombre de la empresa que se esta trabajando (Nivel de autorización diferente de 01). Si lo que se desea es crear un nuevo usuario, se deberá en este espacio digitar el nombre de la empresa sobre la cual este nuevo usuario va a tener manejo. Solo es posible acceder a esta función bajo un pasabordo de nivel 01. Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que identifican al usuario que esta trabajando el sistema. Si lo que se desea es crear un nuevo usuario, se procede entonces a digitar la palabra con la que éste va a ser identificado en el sistema. Esta asignación solo puede ser creada por un usuario que posea nivel de autorización 01. Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que representan la clave del usuario que esta trabajando el sistema. En el caso de la creación de un nuevo usuario, éste utilizara este espacio para asignarse el pasabordo personal que va a utilizar en el manejo del sistema.

8 Nivel de Autorización: Fecha de Trabajo: Pasabordo Alterno: Razón Social: Dirección: Nit: Familia: Fecha de Modificación: Fecha Inicio Empresa: Espacio de 2 caracteres numéricos que indican hasta donde se tiene permitido el acceso del usuario. La mayor o menor autorización varía según lo establecido por el administrador del sistema. Los niveles de autorización van del 1 al 9. Indica el año y el mes en el que se desea trabajar o en su defecto en el que se esta trabajando. Espacio de 15 caracteres alfanuméricos que habilitan al usuario de nivel 01, a modificar o actualizar los datos de razón social, dirección, nit y fecha de modificación. Espacio de 70 caracteres alfanuméricos, que corresponden a la razón social de la empresa que se esta trabajando o se va a trabajar. Espacio de 80 caracteres alfanuméricos, que corresponden a la ubicación de la empresa. Espacio de 15 caracteres numéricos que corresponden al Numero de Identificación Tributaria de la empresa incluido el digito de verificación. Espacio de 3 caracteres alfanuméricos que corresponden a las tres primeras letras con que empiezan los archivos de la empresa que se esta trabajando o se va a trabajar. Estos caracteres no pueden ser repetidos en las diferentes empresas que se trabajen. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd), que contienen la fecha que indica hasta donde puede devolverse un usuario que tenga un nivel de autorización diferente de 01. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd), que contienen la fecha de cuando se empezó a trabajar la empresa o los saldos iniciales con los que se inició la información.

9 Fecha Actual Empresa: Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd), que contienen la fecha en la cual se esta trabajando en el momento o en la que se desea empezar a trabajar. F1: Salir al Menu Principal F2: Grabar las modificaciones o actualizaciones F3: Borrar F4: Imprimir F5: Listar F6: Grabar las modificaciones o actualizaciones y salir al Menú Principal

10 CIERRE DE PERIODO Tipo de Cierre: Se refiere a la clase en como se desea realizar el traslado de los saldos y movimientos. Mensual: Anual: Se refiere a que si deseamos trasladar los saldos y movimientos del presente mes al mes siguiente. Se refiere a que si deseamos trasladar los saldos y movimientos del presente año al año siguiente. Este cierre se realiza una vez al año para que el sistema de manera automática cancele las cuentas nominales contra el Pérdidas y Ganancias. Cuando se realiza este cierre el sistema de manera automática queda en el mes 13, por lo que para iniciar el siguiente año hay que proceder a hacer Cierre Mensual.

11 Fecha de Cierre: Fecha que da el sistema de manera automática y que corresponde a la fecha del próximo cierre mensual o el mes a trabajar una vez realizado el cierre. Porcentaje Ajuste: Módulos a Cerrar: Espacio de 2 caracteres y 3 decimales que corresponden al Porcentaje de Ajustes Integrales por Inflación del correspondiente mes de trabajo. Se refiere al modulo o módulos que se desean cerrar con el respectivo tipo de cierre. Se exige realizar cierre mensual o anual según el caso, cuando se ha modificado información de meses anteriores a la fecha de trabajo. Este cierre debe ser continuo hasta la ubicación de la fecha de trabajo actual para una correcta presentación de información. F1: Salir al Menú Principal F5: Listar los porcentajes de ajustes F6: Procesar la información

12 ADMINISTRACION Información Movimientos: Esta opción esta orientada a establecer rastros de auditoria de procedimientos, con el fin de conocer que tipo de movimientos fueron realizados por cada uno de los usuarios, en cuales módulos, en que fecha y a que hora. Niveles de Autorización: Esta opción permite al administrador del sistema, limitar a los usuarios con pasabordo diferente de 01 las facultades de dominio y manipulación del CENTSYS; de manera que se tenga una seguridad y confidencialidad en la información.

13 ADMINISTRACION - INFORMACION MOVIMIENTOS Modulo: Usuario: Fecha procesos Usuarios: Movimiento: Se refiere al modulo del que deseamos ver el rastro de los procesos del usuario o usuarios. En caso de que se desee ver el rastro de todos los módulos, este espacio se deja en blanco. Se refiere al usuario del que se desea ver el rastro de procesos. En caso de que se desee ver el rastro de todos los usuarios, este espacio se deja en blanco. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha exacta de la que se desea ver el rastro de auditoria. En caso de que se desee ver el rastro de todos los movimientos realizados en el mes de trabajo actual, este espacio se deja en blanco. Se refiere al tipo de movimiento (GRABAR, REGRABAR, BORRAR) del que se desee ver el rastro de auditoria. En caso de que se desee ver el rastro de todos los tipos de movimiento, este espacio se deja en blanco.

14 Fecha: Hora: Usuario: Modulo: Movimiento: Se refiere a la fecha calendario en la que fue realizado el movimiento. Esta fecha puede ser distinta del mes de trabajo en el que fueron incorporados los movimientos. Se refiere a la hora meridiano en la que fue realizado el movimiento. Se refiere al usuario que realizo el movimiento, teniendo en cuenta el pasabordo personal. Se refiere al modulo en el que fue realizado el movimiento. Se refiere al tipo de movimiento (GRABAR, REGRABAR, BORRAR) que fue realizado. F1: Salir al Menú Principal F2: Procesar o mostrar el rastro de procesos

15 ADMINITRACION NIVELES DE AUTORIZACION Nivel de Inventarios: Nivel de Cartera: Nivel de Facturación: Nivel de Contabilidad: En esta opción el administrador del sistema puede determinar el acceso de cada uno de los usuarios al Modulo de Inventarios, según la complejidad dada a cada uno de los niveles de autorización (02 al 09). En esta opción el administrador del sistema puede determinar el acceso de cada uno de los usuarios al Modulo de Cartera, según la complejidad dada a cada uno de los niveles de autorización (02 al 09). En esta opción el administrador del sistema puede determinar el acceso de cada uno de los usuarios al Modulo de Facturación, según la complejidad dada a cada uno de los niveles de autorización (02 al 09). En esta opción el administrador del sistema puede determinar el acceso de cada uno de los usuarios al Modulo de Contabilidad, según la complejidad dada a cada uno de los niveles de autorización (02 al 09).

16 ADMINISTRACION NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL DE INVENTARIOS Nivel: Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel de autorización al que se le va a restringir o permitir cierta clase de movimientos dentro del sistema. Los permisos dados al nivel de autorización en mención, se determinan cuando el recuadro esta señalado con un chulo o un okey, y lo contrario sucede cuando se restringen los movimientos, es decir, en este caso el recuadro queda exento del okey o chulo, en otras palabras queda en blanco. La incorporación o eliminación de esta señala se realiza dando clic sobre el recuadro necesario. F1: Salir al Menú Principal F2: Grabar las modificaciones

17 ADMINISTRACION NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL DE CARTERA Nivel: Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel de autorización al que se le va a restringir o permitir cierta clase de movimientos dentro del sistema. Los permisos dados al nivel de autorización en mención, se determinan cuando el recuadro esta señalado con un chulo o un okey, y lo contrario sucede cuando se restringen los movimientos, es decir, en este caso el recuadro queda exento del okey o chulo, en otras palabras queda en blanco. La incorporación o eliminación de esta señala se realiza dando clic sobre el recuadro necesario. F1: Salir al Menú Principal F2: Grabar las modificaciones

18 ADMINISTRACION NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL DE FACTURACION Nivel: Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel de autorización al que se le va a restringir o permitir cierta clase de movimientos dentro del sistema. Los permisos dados al nivel de autorización en mención, se determinan cuando el recuadro esta señalado con un chulo o un okey, y lo contrario sucede cuando se restringen los movimientos, es decir, en este caso el recuadro queda exento del okey o chulo, en otras palabras queda en blanco. La incorporación o eliminación de esta señala se realiza dando clic sobre el recuadro necesario. F1: Salir al Menú Principal F2: Grabar las modificaciones

19 ADMINISTRACION NIVELES DE AUTORIZACION NIVEL DE CONTABILIDAD Nivel: Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel de autorización al que se le va a restringir o permitir cierta clase de movimientos dentro del sistema. Los permisos dados al nivel de autorización en mención, se determinan cuando el recuadro esta señalado con un chulo o un okey, y lo contrario sucede cuando se restringen los movimientos, es decir, en este caso el recuadro queda exento del okey o chulo, en otras palabras queda en blanco. La incorporación o eliminación de esta señala se realiza dando clic sobre el recuadro necesario. F1: Salir al Menú Principal F2: Grabar las modificaciones

20 CONTABILIDAD Plan de Cuentas: Documentos Fuentes: Código de Terceros: Centro de Costos: En esta opción se establecen las cuentas del PUC que van a ser manejadas a lo largo del ejercicio contable. En esta opción se crean los documentos que se van a utilizar en el modulo de contabilidad para ingresar la información. En esta opción se crea la información básica de todas aquellas personas naturales o jurídicas que tienen negocios con la compañía en forma permanente o semipermanente, tales como clientes, proveedores, empleados y socios entre otros. En esta opción se crean los distintos departamentos, secciones o sucursales en que se halla dividida la compañía, para una mejor asignación de costos y gastos en cada uno de ellos.

21 Ajustes por Inflación: Asiento Comprobantes: Parámetros de Unión: Información: Impresión: En esta opción se crean las cuentas sobre las que se realizan los ajustes integrales por inflación, junto con su cuenta de ajuste y contrapartida. En esta opción se crean los correspondientes registros contables producto de las transacciones comerciales. En esta opción se crean los parámetro de las uniones de los diferentes módulos con contabilidad. En esta opción se muestran los saldos y los movimientos que han tenido las cuentas y los terceros durante el periodo contable. En esta opción se imprimen los documentos que genera la contabilidad como los son: los comprobantes de diario, los libros auxiliares, el balance de prueba y los libros oficiales, entre otros. F1: Salir al Menú Principal

22 CONTABILIDAD - PLAN DE CUENTAS Código: Nombre: Nivel: Tipo: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código asignado por el plan único de cuentas. Espacio de 50 caracteres alfabéticos que corresponden al nombre de la cuenta. Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel que tiene la cuenta dentro del plan de cuentas. Varía del 1 al 6, y se asigna dependiendo de la cuenta con la que tenga relación. Corresponde a la clasificación que se le darán a las cuentas. Los tipos son G, M y D. Ej.: 1 ACTIVO, nivel 1, tipo G. 11 DISPONIBLE, nivel 2, tipo G BANCOS, nivel 3, tipo M NACIONALES, nivel 4, tipo G Banservis, nivel 5, tipo D

23 Tiene Base: Se refiere a que si la cuenta que se esta creando necesita pedir la base sobre la cual se a tomado el valor registrado. Ej.: Las cuentas de Retenciones en la Fuente. Tiene Tercero: Tiene Centro de Costos: Se utiliza en Contabilidad: Borrar tercero Cierre de año: Cuenta de Cierre anual: Se refiere a que si la cuenta debe solicitar el tercero con el que se esta realizando la transacción comercial. Se refiere a que si la cuenta es manejada con la opción de Centro de Costos en el caso del manejo de sucursales o departamento comerciales. Se refiere a que si la cuenta va a ser trabajada únicamente desde el modulo de contabilidad o por el contrario va a ser utilizada por otros módulos. Se refiere a que si necesitamos o no, mantener un un historial vigente de los saldos que poseen los terceros. Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta contra la cual se cancelaran las cuentas de resultado u otras dependiendo del criterio del administrador del sistema. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar las modificaciones F3: Borrar Cuenta F4: Imprimir Plan de Cuentas F5: Listar en pantalla las cuentas F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

24 CONTABILIDAD - DOCUMENTOS FUENTES Código: Nombre: Tipo de Impresión: Numero Siguiente Comprobante: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código con que se van identificar cada uno de los documentos que se utilizan en contabilidad. Espacio de 30 caracteres alfanuméricos que corresponden al nombre que se le asignara al documento fuente. Se refiere al formato como serán impresos los subdiarios de contabilidad previamente creados. Numero de 6 dígitos que corresponde al consecutivo que se lleva de cada documento. Cada vez que se ingrese un nuevo documento con el mismo fuente, el consecutivo aumentara en 1. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar las modificaciones F3: Borrar Documento Fuente F4: Imprimir lista de Documentos Fuentes F5: Listar en pantalla los Documentos F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

25 CONTABILIDAD - CODIGO DE TERCEROS Código: Espacio de 7 caracteres alfanuméricos de uso exclusivo del sistema para la identificación del tercero. Nit: Espacio de 12 caracteres numéricos que corresponde a la Identificación Tributaria del Tercero. Digito Verificación: Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al digito del Nit precedido de guión. Nombre: Espacio de 50 caracteres alfanuméricos que corresponden a la razón social del tercero. Dirección: Espacio de 30 caracteres alfanuméricos que corresponden a la ubicación del tercero. Teléfono: Espacio de 12 caracteres numéricos que corresponden al numero telefónico del tercero.

26 Ciudad: Espacio de 12 caracteres alfanuméricos que corresponden a la ubicación geográfica del tercero. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar las modificaciones F3: Borrar Tercero F4: Imprimir lista de Terceros F5: Listar en pantalla los Terceros F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

27 CONTABILIDAD - CENTRO DE COSTOS Código: Nombre: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código con que se van a identificar cada una de los departamentos, secciones o sucursales en que se halla dividida la empresa. Espacio de 30 caracteres alfanuméricos que corresponden al nombre del departamento, sección o sucursal de la empresa. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar las modificaciones F3: Borrar Centro de Costos F4: Imprimir lista de Centro de Costos F5: Listar en pantalla los Cent. Cost. F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

28 CONTABILIDAD - AJUSTES POR INFLACION Cuenta a Ajustar: Cuenta donde se Ajusta: Contrapartida Cuenta ajuste: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta de detalle que hay que ajustar por inflación según las normas vigentes. Ej.: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta de detalle en donde se va a ajustar la cuenta anterior. Ej.: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle en la que se registra la contrapartida del ajuste por inflación de la Cuenta a Ajustar. Ej.: F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar las modificaciones F3: Borrar Ajuste por Inflación F4: Imprimir lista de Ajustes por Inflación F5: Listar en pantalla los Ajus x Infl F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

29 CONTABILIDAD ASIENTO COMPROBANTES Fuente: Numero: Fecha: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del documento fuente que vamos a utilizar para la elaboración del asiento contable y el cual ya a sido previamente creado en la opción correspondiente. El sistema de manera automática completa el espacio del nombre del documento. Espacio de 8 caracteres alfanuméricos que son asignados por el sistema y que corresponden al numero consecutivo del documento fuente que vamos a realizar. Si lo que se desea es ver un comprobante ya existente se tipea junto con el código fuente anterior, el número de comprobante exacto y el sistema muestra automáticamente el contenido del documento en caso de que lo halla. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha del documento que vamos a realizar. La fecha no puede ser menor a la fecha de saldos iniciales, ni mayor a la fecha de trabajo.

30 Cuenta: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta de detalle que se utilizara para la transacción. El sistema de manera automática muestra en la misma fila el saldo anterior de dicha cuenta, así como los movimientos del mes y posteriormente su saldo final. Cent. Cost: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la sucursal, sección o departamento que se relaciona con la transacción a realizar. Tercero: Espacio de 12 caracteres alfanuméricos que corresponden al número de identificación tributaria del tercero. El sistema de manera automática muestra en la misma fila el nombre y el saldo correspondiente. Detalle: Espacio de 50 caracteres alfanuméricos que corresponden al concepto del registro contable. Débito o Crédito: Espacio de 11 caracteres numéricos que corresponden al valor del registro realizado. El valor debe ser débito o crédito, pero no los dos al mismo tiempo. Base: Espacio de 11 caracteres numéricos que corresponden a la base sobre la que se a determinado la cifra anterior. Este espacio solo se afecta cuando la cuenta manejada se halla establecida previamente para que así fuere, según los parámetros dados en el Plan de Cuentas. Diferencia: Se refiere al descuadre nominal que presenta la elaboración del documento en mención. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar el asiento o entrar al comprobante F3: Borrar el asiento o comprobante F4: Imprimir Subdiario F5: Copiar cuenta como detalle F6: Grabar las modificaciones y salir F7: Crear nuevo Documento Fuente, al Menú de Contabilidad Cuenta o Tercero o copiar el Detalle anterior

31 CONTABILIDAD - PARÁMETROS DE UNION Modulo: Bodega: Tipo Movimiento: Cuenta: Se refiere al nombre del modulo que se va a unir con contabilidad. Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la bodega de la cual se va a establecer el parámetro de unión. Es importante realizar uniones independientes para cada bodega. Se refiere al tipo de movimientos que se tienen en el respectivo modulo. Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta de detalle con la cual está asociado el tipo de movimiento. F1: Salir al Menú de Contabilidad F2: Grabar la unión del modulo o los registros F3: Borrar el registro de unión F6: Grabar las modificaciones y salir al Menú de Contabilidad

32 CONTABILIDAD - INFORMACIÓN Balance de Prueba: Información de Cuentas: Información Documentos: Información Centro de Costos: Información Terceros: Esta opción muestra a manera de plan de cuentas los los saldos de los movimientos que se han tenido del mes, junto con sus respectivos saldos finales e iniciales. Esta opción muestra los movimientos detallados que han tenido las cuentas a lo largo del ejercicio contable, según el rango de tiempo deseado. Esta opción muestra todo lo relacionado con los documentos fuentes que se han digitado en el transcurso del mes. Esta opción muestra lo relacionado con todos los movimientos que han tenido cada uno de los centros de costos. Esta opción muestra las cuentas sobre las que han tenido movimiento las transacciones económicas realizadas con cada tercero. F1: Salir al Menú de Contabilidad

33 CONTABILIDAD INFORMACIÓN BALANCE DE PRUEBA Código: Nombre: Sal. Anterior: Debito: Crédito: Sal. Actual: Se refiere a la codificación de las cuentas que tienen saldo y las cuales han sido afectadas en el periodo. Se refiere el nombre asignado a la cuenta en el momento de la creación del Plan de Cuentas. Se refiere al valor con el que finalizó la cuenta en el mes de trabajo anterior. Se refiere a la sumatoria de los movimientos debito que tuvo la cuenta a lo largo del mes de trabajo. Se refiere a la sumatoria de los movimientos crédito que tuvo la cuenta a lo largo del mes de trabajo. Se refiere al resultado final de cada cuenta, producto de las operaciones pertinentes obtenidas del Saldo Anterior, Debito y Crédito. F1: Salir al Menú de información

34 CONTABILIDAD INFORMACIÓN INFORMACIÓN DE CUENTAS Código de la Cuenta: Código Tercero: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden al código de la cuenta de detalle que se va a consultar. El sistema de manera automática muestra el nombre de la cuenta, el saldo anterior, el movimiento del mes y el saldo actual. Espacio de 15 caracteres numéricos que corresponden al código del tercero del que vamos a realizar la consulta. Aquí de manera automática se muestra en la misma fila el nombre y el saldo correspondiente del tercero seleccionado. F1: Salir al Menú de Información F2: Determinar el rango de tiempo del movimiento F4: Avanzar a la siguiente cuenta F5: Terceros F6: Mirar bases de retenciones

35 CONTABILIDAD - INFORMACIÓN - INFORMACIÓN DOCUMENTOS Fuente: Se refiere al código del documento fuente que se a trabajado. Nombre del Fuente: Se refiere al nombre asignado al código del documento fuente. Cantidad: Se refiere al numero de comprobantes que se han creado de ese fuente en el mes de trabajo. Debito: Se refiere a la sumatoria total debito que tienen los documentos elaborados en el mes. Crédito: Se refiere a la sumatoria total crédito que tienen los documentos elaborados en el mes. Diferencia: Se refiere al descuadre nominal que presenta alguno o algunos de los documentos fuentes trabajados. F1: Salir al Menú de información

36 CONTABILIDAD INFORMACIÓN INFORMACIÓN CENTRO DE COSTOS Centro de Costos: Cuenta: Nombre Cuenta: Saldo Anterior: Debito: Crédito: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del centro de costos del cual se desea ver la información. Se refiere a las cuentas de detalle que tienen saldo y las cuales han sido afectadas en el periodo por el respectivo centro de costos. Se refiere al nombre asignado a la cuenta en el momento de la creación del Plan de Cuentas. Se refiere al valor con el que finalizó la cuenta en el mes de trabajo anterior. Se refiere a la sumatoria de los movimientos débito que tuvo la cuenta, a lo largo del mes de trabajo. Se refiere a la sumatoria de los movimientos crédito que tuvo la cuenta, a lo largo del mes de trabajo.

37 Saldo Actual: Se refiere al resultado final de cada cuenta, producto de las operaciones pertinentes obtenidas del Saldo Anterior, Debito y Crédito. F1: Salir al Menú de información

38 CONTABILIDAD INFORMACIÓN - INFORMACIÓN TERCEROS Identificación: Código: Nombre: Sal. Anterior: Debito: Crédito: Espacio de 13 caracteres numéricos que corresponden al Numero de Identificación Tributaria del tercero del que se desea ver la información Se refiere a la codificación de las cuentas que tienen saldo y las cuales han sido afectadas en el periodo. Se refiere el nombre asignado a la cuenta en el momento de la creación del Plan de Cuentas. Se refiere al valor con el que finalizó la cuenta en el mes de trabajo anterior. Se refiere a la sumatoria de los movimientos débitos que tuvo la cuenta a lo largo del mes de trabajo. Se refiere a la sumatoria de los movimientos créditos que tuvo la cuenta a lo largo del mes de trabajo.

39 Sal Actual: Se refiere al resultado final de cada cuenta, producto de las operaciones pertinentes obtenidas del Saldo Anterior, Debito y Crédito. F1: Salir al Menú de información F2: Visualizar el movimiento de la cuenta

40 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN Balance de Prueba: Impresión Tributaria: Comprobante De diario: Documentos Contabilidad: Auxiliar Cuentas: Certificados De retención: Imprime los saldos anteriores, los movimientos del mes y los saldos actuales que tienen cada una de las cuentas a la fecha de trabajo. Imprime los saldos que tienen los terceros a la fecha de trabajo en relación con la cuenta elegida. Imprime el resumen diario acumulado de los comprobantes, según el fuente escogido. Imprime en detalle todos los comprobantes realizados en en el mes, en relación con el fuente escogido. Imprime el movimiento detallado de las cuentas con su respectivo tercero desde una fecha determinada. Imprime los certificados de retención exigidos por ley con sus principales requisitos de expedición.

41 Impresión de Folios: Libro Mayor y Balances: Libro Diario: Imprime los membretes de los libros oficiales, necesarios para su autorización en la entidad respectiva. Imprime el Libro Oficial. Imprime el Libro Oficial. F1: Salir al Menú de Contabilidad

42 CONTABILIDAD IMPRESIÓN BALANCE DE PRUEBA Cuenta Principal: Nivel de Impresión: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de la cual deseamos realizar la impresión. Se deja espacio en blanco si se desea imprimir todo el Balance de Prueba Espacio de 1 carácter numérico que corresponde al nivel de la cuenta hasta la cual deseamos realizar la impresión en relación con la cuenta principal. Se deja espacio en blanco si deseamos ver la impresión hasta las cuentas de detalle, es decir, hasta el nivel 5. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Balance de Prueba

43 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN - IMPRESION TRIBUTARIA Cuenta Inicial: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle desde la cual se desea empezar a imprimir la información tributaria. Se deja espacio en blanco si se desea imprimir la información tributaria de todas las cuentas del Balance de Prueba. Cuenta Final: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle hasta la cual se desea terminar de imprimir la información tributaria. Se deja espacio en blanco si se desea imprimir la información tributaria de todas las cuentas del Balance de Prueba Tipo de Total: Se refiere al saldo total que tienen todos los Impresión: terceros de la cuenta elegida. Mensual: Se refiere al saldo total de los movimientos del mes de trabajo actual. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir la información tributaria

44 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN COMPROBANTE DE DIARIO Fuente: Del día: Al: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del fuente del cual se desea imprimir el comprobante. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden al día desde el cual deseamos imprimir la información del comprobante. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden al día hasta el cual deseamos realizar la impresión acumulada de la información del comprobante. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Comprobante de Diario

45 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN - DOCUMENTOS CONTABILIDAD Fuente: Del día: Al: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del fuente del cual se desea imprimir el reporte de los comprobantes existentes de dicha fuente en el mes de trabajo actual. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden al día desde el cual deseamos empezar a imprimir el reporte de los comprobantes. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden al día hasta el cual deseamos realizar la impresión del reporte de los comprobantes. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Documento de Contabilidad

46 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN AUXILIAR CUENTAS Cuenta Inicial: Cuenta Final: Tercero: Centro de Costos: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle desde la cual se desea empezar a imprimir el auxiliar. Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle hasta la cual se desea terminar de imprimir el auxiliar. Espacio de 7 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del tercero asignado por el sistema y respecto del cual se desea imprimir el auxiliar. En caso de que la impresión se desea realizar sin tener en cuenta el tercero, entonces este espacio quedara en blanco. Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del centro de costos del cual se desea realizar la impresión. En caso de que la impresión se desea realizar sin tener en cuenta el centro de costos, entonces este espacio quedara en blanco.

47 Fecha Inicial: Fecha Final: Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha desde la cual se desea empezar a realizar la impresión. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha hasta la cual se desea realizar la impresión. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Auxiliar

48 CONTABILIDAD IMPRESIÓN CERTIFICADOS DE RETENCION Cuenta Retención: Tercero: Espacio de 10 caracteres numéricos que corresponden a la cuenta de detalle en donde se halla registrado el valor retenido por concepto de retención en la fuente. Espacio de 12 caracteres numéricos que corresponden al numero de identificación tributario del tercero al cual se le va a elaborar el correspondiente certificado. Tipo Totales: Imprime un listado con todos los terceros a los Impresión: que se les ha efectuado retención, con sus respectivas bases y retenciones. Certificado: Imprime el formato del certificado con su respectiva información. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Certificado de Retención

49 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN - IMPRESIÓN DE FOLIOS Numero Inicial: Espacio de 12 caracteres numéricos que corresponden al rango de número desde el cual se desea empezar a imprimir los folios. Numero Final: Espacio de 12 caracteres numéricos que corresponden al rango de numero hasta el cual se desea terminar de imprimir los folios. Tipo Folio: Se refiere al titulo del libro oficial que se desea imprimir, ya sea el Libro Diario Mayor, el Libro Mayor y Balances o el Libro de Inventarios. Sufijo: Espacio de 4 caracteres alfanuméricos que corresponden a las exigencias hechas por la entidad encargada del registro de los libros oficiales para su aceptación e inscripción. F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir los Folios

50 CONTABILIDAD IMPRESIÓN LIBRO MAYOR Y BALANCES F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Libro Mayor y Balances

51 CONTABILIDAD - IMPRESIÓN LIBRO DIARIO F1: Salir al Menú de impresión F4: Imprimir el Libro Diario

52 FACTURACIÓN Factura: Devolución: Información: Impresión: En esta opción se elaboran las facturas de venta de los bienes y/o servicios comercializados. En esta opción se realizan las devoluciones por ventas o cambios de mercancías según el caso requerido. En esta opción se muestran los comportamientos de las ventas según los parámetros y rangos deseados. En esta opción se imprimen los diferentes reportes que genera el modulo de facturación, necesarios para una correcta evaluación del comportamiento de las ventas del negocio. F1: Salir al Menú Principal

53 FACTURACION FACTURA Fuente: Bodega: Numero: Fecha: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del documento fuente que se va a utilizar para la elaboración de la factura. Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la bodega de la cual se van a descargar los artículos facturados. Espacio de 6 caracteres alfanuméricos que son asignados por el sistema y que corresponden al numero consecutivo de la factura que vamos a realizar. Si lo que se desea es ver una factura ya existente, se tipea junto con el código anterior el número de comprobante exacto y el sistema muestra automáticamente el contenido del documento en caso de que lo halla. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha de la factura que vamos a realizar. La fecha no puede ser menor a la fecha de inicio o de saldos iniciales, ni mayor a la fecha de trabajo.

54 Forma de Pago: Fecha de Pedido: Fecha de Pago: Cliente: Vendedor: Condiciones: Precio: Referencia: Cantidad: Se refiere a la forma como va a ser cancelada la correspondiente factura. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha desde la cual se realizo el pedido de la mercancía que ahora se va a facturar. La fecha no puede ser mayor a la fecha de la factura. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha acordada para la cancelación total de la factura. Espacio de 11 caracteres numéricos que corresponden al código del cliente al cual se le va a realizar la factura. Este cliente tiene que haber sido creado previamente en la opción Clientes de Cartera. Espacio de 7 caracteres alfanuméricos que corresponden código del vendedor que esta realizando dicha venta. Este vendedor tiene que haber sido creado previamente en la opción Vendedores de Cartera. Espacio de 30 caracteres alfanuméricos que corresponden a las especificación precisas en que fue negociada la factura. Se refiere al tipo de precio al cual se están facturando los artículos. Esta determinación de precios tiene que haber sido creada previamente en la opción Maestro de Artículos de Inventarios. Espacio de 20 caracteres alfanuméricos que corresponden a la referencia del artículo que se va a facturar. Esta referencia tiene que haber sido creada previamente en la opción Maestro de Artículos de Inventarios. Espacio de 8 caracteres numéricos que corresponden al numero de unidades que se están vendiendo de dicha referencia.

55 IVA: Precio: Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden a la tarifa de IVA a la que esta gravado dicho articulo. Espacio de 9 caracteres numéricos que corresponden al precio unitario sin IVA del articulo que se esta vendiendo. Precio con IVA: Espacio de 9 caracteres numéricos que corresponden al precio total unitario del artículo. Subtotal: Cantidad en Bodega: Cantidad Total: Fletes: Descuento: Retención: Subtotal: IVA: Valor que da el sistema y que corresponde al precio total sin IVA de las cantidades vendidas de dicha referencia. Número que da el sistema y que corresponde a la cantidad total de existencias de esa referencia en dicha bodega. Numero que da el sistema y que corresponde a la cantidad total de existencias de esa referencia en todas las bodegas. Espacio de 9 caracteres numéricos que corresponden al valor total de los gastos de transporte necesarios para el despacho de la mercancía. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden al porcentaje de descuento de pie de factura que se va a realizar sobre dicho documento. Espacio de 2 dígitos y 2 decimales que corresponden al porcentaje de retención en la fuente que aplica para dicha factura. Valor que da el sistema y que corresponde a la sumatoria de la columna Total Neto. Valor que da el sistema y que corresponde al total del IVA generado de la factura.

56 Total: Valor que da el sistema y que corresponde al resultado de las operaciones respectivas entre el Subtotal, Fletes, Dscto, IVA y Retención. F1: Salir al Menú de Facturación F2: Grabar los registros o entrar a la factura F3: Borrar los registros o la factura F4: Imprimir la factura F5: Listar las referencias F6: Grabar las modificaciones y salir a los cuadros finales

57 FACTURACIÓN - DEVOLUCION Fuente: Bodega: Numero: Fecha: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del documento fuente que vamos a utilizar para la elaboración de la devolución en ventas. Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la bodega a la cual se va a cargar la devolución. Espacio de 6 caracteres alfanuméricos que son asignados por el sistema y que corresponden al numero consecutivo de la devolución que vamos a realizar. Si lo que se desea es ver una devolución ya existente, se tipea junto con el código anterior el número de comprobante exacto y el sistema muestra automáticamente el contenido del documento en caso de que lo halla. Espacio de 8 caracteres numéricos de tipo (aaaa/mm/dd) que corresponden a la fecha de la devolución que vamos a realizar. La fecha no puede ser menor a la fecha de la factura sobre la que se va a hacer la devolución, ni mayor a la fecha de trabajo.

58 Fuente Factura Devuelta: Bodega Factura Devuelta: Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código del documento fuente de la factura, sobre la que se va a aplicar la devolución. Espacio de 2 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la bodega de la que se descargo la factura que vamos a devolver. Numero Factura Espacio de 6 caracteres alfanuméricos que corresponden al Devuelta: numero de la factura sobre la que se le aplicara la devolución. Forma de Pago: Cliente: Vendedor: Precio: Referencia: Cantidad: Precio: IVA: Palabra que da el sistema y que corresponde a la forma en como se pago la factura a devolver. Palabra que da el sistema y que corresponde al código del cliente al cual se le realizo la factura. Palabra que da el sistema y que corresponde al código del vendedor que realizo dicha venta. Palabra que da el sistema y que corresponde al tipo de precio al cual fueron vendidos los artículos. Espacio de 20 caracteres alfanuméricos que corresponden al código de la referencia sobre la que se va a hacer la devolución. Espacio de 8 caracteres numéricos que corresponden al numero de artículos que se van a devolver. Espacio de 9 caracteres numéricos que corresponden al precio unitario sin IVA del articulo que se esta devolviendo. Espacio de 2 caracteres numéricos que corresponden a la tarifa de IVA a la que esta gravado dicho articulo. Precio con IVA: Espacio de 9 caracteres numéricos que corresponden al precio total unitario del artículo.

59 Subtotal: Cantidad en Bodega: Cantidad Total: Descuento: Retención: IVA: Subtotal: Total: Valor que da el sistema y que corresponde al precio total sin IVA de las cantidades devueltas de dicha referencia. Número que da el sistema y que corresponde a la cantidad total de existencias de esa referencia en dicha bodega. Numero que da el sistema y que corresponde a la cantidad total de existencias de esa referencia en todas las bodegas. Espacio de 2 dígitos y 2 decimales que corresponden al porcentaje de descuento de pie de factura que se va a devolver en el documento Espacio de 2 dígitos y 2 decimales que corresponden al porcentaje de retención en la fuente que aplica para dicha factura y el cual va a ser sujeto a devolución. Valor que da el sistema y que corresponde a la devolución del IVA generado de la factura. Valor que da el sistema y que corresponde a la sumatoria de la columna Total Neto. Valor que da el sistema y que corresponde al resultado de las operaciones respectivas entre el Subtotal, Dscto, IVA y Retención. F1: Salir al Menú de Facturación F2: Grabar los registros o entrar al documento F3: Borrar los registros o el documen F4: Imprimir el documento F5: Listar las referencias F6: Grabar las modificaciones y salir a los cuadros finales

60 FACTURACIÓN - INFORMACIÓN Información Documentos: Costo, Venta Y Utilidad: Grafica Estadísticas De ventas: Ventas Diarias: Ventas por Vendedor: Esta opción muestra todo lo relacionado con los documentos fuentes que se han digitado en el transcurso del mes. Esta opción muestra los porcentajes de utilidad obtenidos por mes y por año de cada bodega, en relación con los costos y el precio de venta. Esta opción muestra gráficamente el comportamiento de las ventas dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de trabajo actual. Esta opción muestra las ventas que se realizaron el mes, discriminadas por día e independientes de la bodega. Esta opción muestra el total de ventas realizadas por cada vendedor, junto con el porcentaje de comisión que le corresponde.

61 Ventas por Zonas: Ventas Vendedor Grupo: Esta opción muestra el total de ventas que se realizaron en el mes discriminadas por zona. Esta opción muestra el total de ventas por grupo realizadas por cada vendedor. F1: Salir al Menú de Facturación

62 FACTURACIÓN INFORMACIÓN DOCUMENTOS Fuente: Bodega: Pago: Cantidad: Valor Neto: Descuento: Costo: Porcentaje de Utilidad: Se refiere al nombre del documento fuente que se a trabajado. Se refiere al nombre de la bodega con que se trabajo dicho documento. Se refiere a la forma de pago del documento. Se refiere al numero de comprobantes que se han creado de ese fuente en el mes de trabajo. Se refiere a la sumatoria total de todos los documentos elaborados en el mes del respectivo fuente. Se refiere a la sumatoria total de los descuentos realizados en el mes del respectivo fuente. Se refiere al total de los costos de dicha fuente. Se refiere al porcentaje de utilidad obtenido en el respectivo fuente.

63 IVA: Se refiere a la sumatoria total de los IVAs generados en el mes, en el respectivo fuente. Porcentaje IVA: Se refiere a la tarifa a la que están gravados los artículos procesados en dicha fuente. F1: Salir al Menú de Información

64 FACTURACIÓN INFORMACIÓN COSTO, VENTA Y UTILIDAD Bodega: Venta Mes: Costo Mes: Utilidad Mes: Porcentaje Utilidad: Ventas Año: Costo Año: Se refiere al nombre de la bodega de la cual se esta presentando la información. Se refiere al total de las ventas realizadas en el mes de trabajo actual, en relación con la bodega. Se refiere al total de los costos incurridos para la realización de las ventas del mes. Se refiere a la diferencia entre Ventas del Mes y Costos del Mes. Se refiere al porcentaje de utilidad obtenido en el mes, en relación con las ventas y los costos. Se refiere al valor acumulado de las ventas realizadas en el año hasta el respectivo mes de trabajo. Se refiere al valor acumulado de los costo incurridos en el año hasta el respectivo mes de trabajo.

65 Utilidad Año: Porcentaje Utilidad: Se refiere a la diferencia entre Ventas del Año y Costos del Año. Se refiere al porcentaje de utilidad obtenido en el transcurso del año, en relación con las ventas y los costos. F1: Salir al Menú de Información F4: Imprimir el costo, venta utilidad

66 FACTURACIÓN INFORMACIÓN VENTAS DIARIAS Día: Cantidad: Valor Neto: Descuento: Costo: Porcentaje de Utilidad: Se refiere a la fecha en la cual se procesaron los documentos de facturación. Se refiere al numero de comprobantes que se han creado en el respectivo día. Se refiere al valor total de todos los documentos elaborados en el respectivo día. Se refiere al valor total de los descuentos realizados en el respectivo día. Se refiere al valor total de los costos incurridos en el respectivo día. Se refiere al porcentaje de utilidad obtenido en el respectivo día. IVA: Se refiere al valor total de los IVAs generados en el en el respectivo día. F1: Salir al Menú de Información F4: Imprimir la descripción de ventas diarias

67 FACTURACIÓN INFORMACIÓN VENTAS POR VENDEDOR Vendedor: Cantidad: Valor Neto: Descuento: IVA: Porcentaje de Ventas: Se refiere al nombre del vendedor que ha realizado las ventas. Se refiere al número de facturas realizadas por dicho vendedor. Se refiere al valor total de las facturas elaboradas en el mes por dicho vendedor. Se refiere al valor total de los descuento concedidos en el mes por dicho vendedor. Se refiere al valor total de los IVAs generados en el mes, por las facturas realizadas por dicho vendedor. Se refiere al porcentaje de participación de ventas del vendedor en relación con las ventas totales del mes. F1: Salir al Menú de Información F4: Imprimir las ventas por vendedor

68 FACTURACIÓN INFORMACIÓN VENTAS POR ZONAS Zona: Cantidad: Valor Neto: Descuento: IVA: Porcentaje de Ventas: Se refiere al nombre de la zona de la que se han realizado los documentos. Se refiere al número de documentos realizados por dicha zona. Se refiere al valor total de los documentos elaborados a dicha zonas. Se refiere al valor total de los descuento concedidos en el mes a dicha zona. Se refiere al valor total de los IVAs generados en el mes, por los documentos realizados a dicha zona. Se refiere al porcentaje de participación de ventas de la zona en relación con las ventas totales del mes. F1: Salir al Menú de Información F4: Imprimir las ventas por zonas

69 FACTURACIÓN INFORMACIÓN VENTAS VENDEDOR GRUPO Vendedor: Valor Mes: Porcentaje Ventas del Mes: Ventas Año: Se refiere al nombre del vendedor que ha realizado las ventas. Se refiere al valor total de las facturas elaboradas en el mes por dicho vendedor. Se refiere al porcentaje de ventas del mes del vendedor. Se refiere al valor total de las ventas realizadas por el vendedor en lo que va transcurrido del año, en relación con la fecha de trabajo. Porcentaje Se refiere al porcentaje de ventas realizadas por el Ventas del Año: vendedor en lo que va transcurrido del año, en relación con la fecha de trabajo. F1: Salir al Menú de Información F4: Imprimir las ventas por vendedor grupo