SICALWIN Boletín de Novedades

Transcripción

1 Bletín de Nvedades

2 Cntenid 1. Intrducción Nvedades Relación de Cntratistas y Facturas, RDL 4/ Relación de Cntratistas Relación de Facturas PENLOC 2012 cn Presupuest Prrrgad

3 1. Intrducción El presente dcument incluye las nvedades intrducidas en Sicalwin en la versión. En la última revisión liberada es imprtante destacar las siguientes adaptacines legales: Adaptacines para btener ls dats de relación de cntratistas y relación de facturas pendientes de pag atendiend al art. 3 del Real Decret-ley 4/2012, de 24 de Febrer y al dcument de Especificacines del frmat de carga masiva de prveedres y facturas, publicad cn fecha 2 de Marz para la Secretaria General de Crdinación Autnómica y Lcal (se adjunta el dcument en este crre). Hems realizad una mdificación en la btención de ls fichers de Presupuests (PENLOC 2012) a rendir a la Dirección General de Crdinación Financiera cn las Cmunidades Autónmas y cn las Entidades Lcales, para que Sicalwin permita generar ests fichers estand el presupuest de la entidad lcal aprbad en prórrga. Hems realizad esta adaptación atendiend a una nueva validación insertada pr la DGCFCAEL en la platafrma de imprtación de la Liquidación del Presupuest que realiza ls siguientes cntrles: Para pder firmar ls dats relativs a la liquidación del ejercici 2011, deberán estar grabadas y firmadas las siguientes aplicacines: Liquidación. Ejercici 2010 Presupuest. Ejercici 2011 Presupuest. Ejercici 2012 Siguiend las indicacines dadas pr la S.G. Relacines Financieras cn las Entidades Lcales, en el supuest de que aún n estuviera aprbad el presupuest crrespndiente al ejercici 2012, en la aplicación se grabará y firmará el presupuest prrrgad del Una vez aprbad el presupuest del 2012, se slicitará mediante remisión de un a la DGCFCAEL, la eliminación de la firma a fin de actualizar ls dats definitivs presupuestaris. 2. Nvedades 2.1. Relación de Cntratistas y Facturas, RDL 4/2012. Para btener en Sicalwin ls dats para generar las relacines de cntratistas y facturas atendiend a las indicacines publicadas pr la Secretaría General de Crdinación Autnómica y Lcal, hay que seguir ls siguientes pass: Seleccinand el ejercici 2012, entrar en Presupuest de Gasts Justificantes de Gasts Cnsulta General de Justificantes, en la pantalla de criteris, filtrar pr: Fecha de Entrada: Hasta: 01/01/2012 Filtrar pr Pendientes de Pag. 3 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

4 Si el usuari l cnsidera necesari, también se pdrían aplicar filtrs pr capítuls bien excluir las facturas que se encuentran en una determinada situación para, pr ejempl, excluir las facturas N cnfrmadas. Una vez en la rejilla de dats de la cnsulta: Pulsar el icn de la impresra, cuy tltip es Listad de Intereses de Demra: 4 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

5 Aparecerá en la parte inferir de la pantalla nuevas pcines, y es necesari marcar el check de Resultad en pantalla. En la siguiente pantalla aparecerán ds pestañas denminadas: Justificantes. Carga Masiva de Prveedres y Facturas, esta es la nueva pestaña que hems insertad para btener ls dats de cntratistas y facturas. Al entrar en la pestaña de Carga Masiva de Prveedres y Facturas, a su vez, aparecerán ds pestañas una para la relación de cntratistas y tra para la relación de facturas: 5 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

6 Relación de Cntratistas. En la relación de Cntratistas, las clumnas que se mstrarán sn definidas pr la Secretaría General de Crdinación Autnómica y Lcal: Códig númer de identificación fiscal del cntratista: Ns referims al camp nº de dcument. Entendems pr cntratista tant al prveedr cm al endsatari de la factura, tal y cm se regula en el RDL 4/2012 art. 4. Pr tant, si la factura está endsada el cntratista sería el endsatari, y ls dats de denminación y dmicili se btienen del endsatari. Ls cntratistas que aparecen en la relación, sn ls prveedres/ endsataris de las facturas recgidas en la rejilla de dats de justificantes. En el cas de que haya prveedres que tengan varias facturas pendientes de pag, el cntratista sól aparecerá una vez en esta relación. La platafrma de la DGCFCAEL, valida que el frmat del tip de dcument del cntratista sea crrect (frmat CIF, frmat NIF ), en Sicalwin capturams el nº de dcument tal y cm está almacenad en el Mantenimient de Tercers, pr tant, si n está cread cn el frmat crrect, la entidad tendrá que rectificarl una vez que l haya exprtad a Excel. Denminación Scial: Nmbre del cntratista anterir. En la platafrma se valida que el camp n puede tener más de 50 caracteres, pr tant, si se diera el cas, al mstrar ls dats en la rejilla crtams el nmbre del tercer, para que n cupe más caracteres de ls admitids pr el Ministeri. Dmicili Scial: Aparecerán en la clumna ls siguientes camps separads pr espacis: Dmicili, Pblación, Códig Pstal y Prvincia. Dimensión del Cntratista: Este camp se cumplimentará cn una letra, que pdrá ser: A, P, O ó S, cn las siguientes equivalencias: A (Autónm), P (PYME), O (Otrs), S (Sin especificar). En Sicalwin n tenems infrmación del tip de tercer, pr tant, cmpletarems este dat cn valr S, sin especificar. En aquells cass, en ls que la entidad dispnga de infrmación sbre el tip de tercer y quiera mdificar el dat, pdrá hacerl una vez que exprte ls dats a Excel. Tal y cm se determina en el dcument publicad pr la Secretaría General de Crdinación Autnómica y Lcal, el ficher de cntratistas será cmún para el 6 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

7 ayuntamient/ diputación y tds sus entes dependientes. En Sicalwin generarems una relación cn ls cntratistas que tienen facturas pendientes para cada una de las entidades, pr tant, el usuari tendrá que exprtar a Excel la relación de cntratistas para cada entidad y psterirmente sumar las relacines de cntratistas de tdas las entidades en un únic ficher. Es imprtante tener en cuenta, que antes de guardar el ficher Excel cm tip.csv, es necesari eliminar la primera línea de la rejilla Excel en la que aparece el títul de las clumnas Relación de Facturas. En la relación de Facturas, las clumnas que se mstrarán igualmente sn definidas pr la Secretaría General de Crdinación Autnómica y Lcal: Identificación de la factura: Ns referims al camp nº de dcument de la factura. Este camp puede tener cm máxim 15 caracteres alfanumérics. También se cntrla que un mism cntratista n puede tener ds facturas cn igual nº de dcument. Est últim se cntrla de frma crrecta en Sicalwin en aquellas entidades que tienen la marca en Opcines de Instalación de: Cntrlar la duplicidad de dcuments y tercers CIF: Nº de dcument CIF/NIF del cntratista (si la factura está endsada aparecerá el del endsatari). N puede aparecer ningún CIF que previamente n haya sid imprtad en el ficher de cntratistas. Imprte: El imprte de la factura. En eurs, cn ds decimales separads pr cma y sin punt para ls miles. Este imprte incluirá el IVA IGIC y excluirá intereses, cstas judiciales cualesquiera trs gasts accesris. Fecha de entrada: Fecha en la que la factura entró en el registr administrativ de la entidad lcal. Frmat dd/mm/aaaa. Se cntrla que debe ser anterir a 01/01/ Área de Gestión Ecnómica y Financiera

8 Fecha de reclamación: Este camp aparecerá en blanc, pues en Sicalwin n está reflejad si la deuda se ha instad pr el cntratista ante ls tribunales de justicia, ni se cnce la fecha de reclamación. Pr tant, al exprtar la rejilla a Excel, esta infrmación, en cas necesari, la tendrá que cumplimentar el usuari manualmente. Antes de hacerl, en Excel cmprbará que el frmat de la clumna sea fecha del tip: dd/mm/aaaa Cntabilización: Se detalla el estad de cntabilización de la factura, es un carácter en el que se indicará l siguiente: P, Cntabilizada y aplicada al presupuest (En el cas de que la factura esté cntabilizada y enlazada a una peración 240, ) C, Cntabilizada y n aplicada al presupuest ( En el cas de que la factura esté cntabilizada enlazada a una 413 pendiente de aplicar a presupuest) N, N cntabilizada cn anteriridad. ( En el cas de que la factura n esté enlazada a una peración ni 240, 250, ) Ejercici de Cntabilización: Añ de cntabilización de la factura. En el cas de que la factura esté en situación P en situación C, se tmará el dat del ejercici del nº de peración (240, 250, 400, 413). El frmat de este camp es AAAA. Imprte Pendiente: Atendiend a las especificacines del frmat de carga masiva de facturas dadas pr la DGCFCAEL, sól cmpletarems este camp en el cas de que el imprte pendiente de pag sea inferir al imprte de la factura. La platafrma de carga masiva de facturas del Ministeri de Hacienda bliga a que en el cas de que se haya indicad un Imprte Pendiente, el usuari grabe al mens un acuerd de fraccinamient. Pr tant, para que n haya prblemas al imprtar el ficher en la Platafrma ES NECESARIO QUE SIEMPRE QUE LA COLUMNA IMPORTE PENDIENTE TENGA UN IMPORTE GRABADO EL USUARIO INTRODUZCA MANUALMENTE UNA FECHA E IMPORTE DE VENCIMIENTO. Ls distints cass que se pueden presentar en ls que el camp Imprte Pendiente de Pag esté rellen sn ls siguientes: Facturas Pagadas Parcialmente En este cas, si n hay acuerds de cancelación fraccinada cn vencimients anterires a 31/12/2012, para que la platafrma admita el ficher, el usuari tendrá que brrar el imprte de la clumna de Imprte Pendiente y será decisión del usuari, ptar pr mdificar la clumna de Imprte, para que se refleje el imprte pendiente de pag. Facturas en las que se ha recibid un abn parcial y se ha cntabilizad la factura de frma cnjunta al abn Cm en este cas, será frecuente que n haya acuerd de cancelación fraccinada y, pr tant, la fecha de vencimient e imprte de vencimient estará vacía, la platafrma n admitirá el ficher. Pr tant, el usuari tendrá que brrar el imprte de la clumna de imprte pendiente, y pdrá decidir si mdifica la clumna imprte para que en la misma se refleje el Imprte de la Factura el Imprte de ls Abns enlazads a la misma. 8 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

9 En aquells cass, en ls que haya abns registrads n enlazads a facturas y pendientes de cntabilizar, ésts aparecerán recgids en la rejilla de dats mstrand el imprte en negativ. En ests cass, al exprtar ls dats a Excel, el usuari tendrá que dedicir qué tratamient dar a ests abns y pdrá ptar pr: Eliminar el registr que hace referencia al abn y que aparecerá cn imprte negativ. Además de eliminar el registr, mdificar el imprte de la factura psitiva a que debería estar enlazad el abn de tal frma que el imprte resultante sea: Imprte de Factura Imprte del Abn. Fecha de Vencimient / Imprte de Vencimient: En el cas de acuerd de cancelación fraccinada en este camp vendría el detalle del imprte de cada vencimient parcial. Cm esta infrmación n cnsta en Sicalwin, la clumna aparecerá vacía de tal frma que psterirmente el usuari tendrá que cmpletarla en el Excel. Es imprtante, recrdar que en tdas aquellas facturas en las que la clumna de imprte pendiente esté rellena, será necesari intrducir un valr en este camp manualmente, pues en cas cntrari, la platafrma devlverá el ficher. Al realizar la intrducción manual de las fechas e imprtes de vencimient en este camp es necesari adecuarse al frmat establecid en el dcument de la S.G. de Crdinación Autnómica y Lcal, en el que se detalla que la infrmación tendrá el siguiente frmat: [FechaVencimient#ImprteVencimient][ FechaVencimient#ImprteVencimient] Al exprtar ls dats a Excel, aparecerán de la siguiente frma: Nº Factura Cntratista Imprte Fecha Entrada Fecha Recl F ,00 19/05/2011 N A2010F21 B ,41 15/08/2011 N 265_589AX F ,00 19/05/2011 N 265_2256_44587 F ,00 19/05/2011 N 265OP36 F ,26 19/05/2011 N Cntab Ejercici Cntabilización Imprte Pendiente B ,58 11/07/2011 P K I 5.980,42 27/05/2011 C G342 B ,00 23/01/2011 P ,00 ID2011 B ,00 01/01/2011 P ,00 Fecha/Imp Vt. 9 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

10 Es necesari tener en cuenta l siguiente: Antes de guardar ls dats cm tip de frmat.csv, es necesari eliminar la fila en la que aparecen ls títuls de las clumnas. La fecha de reclamación, en el cas de que la hubiera la tendrá intrducir manualmente el usuari en el Excel, cn el frmat dd/mm/aaaa, y se exigirá que esta fecha sea anterir a 01/01/2012. En el cas de que en la clumna de Imprte Pendiente haya algún valr, bligatriamente tendrá que tener valr la clumna Fecha/ Imprte de Vencimient. La clumna Fecha/ Imprte de Vencimient, la tendrá que cmpletar el usuari manualmente. En este sentid, vams a pner un ejempl de cóm se tendrá que rellenar esta clumna: Imaginems la factura cn nº de dcument ID2011, cuy imprte es de 100 eurs, quedan pendientes de pag 50 eurs y se han acrdad ds vencimients: Vencimient el 2 de May del 2012 pr imprte de 10 eurs. Vencimient el 5 de Juli del 2012 pr imprte de 40 eurs. En la clumna de Fecha/ Imprte de Vencimient se intrducirá: 02/05/2012#10,00 05/07/2012#40,00 En el mment en el que tda la infrmación se haya depurad en la hja Excel y esté preparada para enviar al Ministeri, se guardará cm tip CSV(delimitad pr cmas), para que el ficher tenga extensión CSV, tal y cm se determina en el dcument de Frmat de Carga Masiva de Prveedres y Facturas. El ficher guardad cn extensión.csv se puede abrir cn el Blc de Ntas, dnde ls distints camps estarán separads pr ; (punt y cma). Para más infrmación, relacinada cn la frma de cnvertir el ficher Excel a frmat.csv, les remitims a ls dcuments depsitads en la web de Oficina Virtual cn las Entidades Lcales dnde se hay depsitads dcuments que l explican cn mayr nivel de detalle. ES/Administracin%20Electrnica/OVEELL/Paginas/DcumentsdeayudaRDley42012.aspx 10 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

11 2.2. PENLOC 2012 cn Presupuest Prrrgad. Desde el añ 2009, en el que realizams las adaptacines en Sicalwin para la generación de ls fichers de Presupuest (PENLOC) a remitir a la Dirección General de Crdinación Financiera cn las Entidades Lcales, sól se permite la btención de este ficher en ls cass de que el presupuest esté Aprbad Definitivamente. Ns basams en el Artícul 29 del Reglament de desarrll de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad Presupuestaria (RDEP), aprbad pr Real Decret 1463/2007, de 2 de nviembre, en el que se indica l siguiente: Artícul 29. Infrmación relativa al presupuest general de la entidad lcal. 1. En el plaz máxim de tres meses a partir de su fecha de aprbación definitiva, el Presidente de cada entidad lcal hará llegar a la Dirección General de Crdinación Financiera cn las Entidades Lcales, la cpia del Presupuest General así cm ls dcuments adicinales preciss para btener la siguiente infrmación: El Presupuest de Gasts, clasificad pr ls criteris funcinal y ecnómic, cn el desglse necesari para permitir el cumplimient de las nrmas cntenidas en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en el presente reglament. El Presupuest de Ingress, clasificad pr el criteri ecnómic, cn el desglse necesari para permitir el cumplimient de las nrmas cntenidas en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y en el presente reglament. Esta semana hems recibid nticias de que pr parte de la Dirección General de Crdinación se han incluid nuevas validacines en la Platafrma para la remisión de ls fichers LENLOC2011 y bligan a que para pder firmar ls dats relativs a la liquidación del ejercici 2011, es necesari que la entidad haya grabad y firmad el PENLOC2012, independientemente de que la entidad tenga aprbad el presupuest definitiv esté trabajand cn el presupuest prrrgad a la fecha en la que realiza la remisión de ls dats de la liquidación. En cnsiguiente, hems realizad una mdificación en la btención de ls fichers de presupuests PENLOC 2012, para que se permita su generación cn el Presupuest Prrrgad. Aparecerá una pregunta advirtiend al usuari de que aún n ha realizad la Apertura Definitiva del Presupuest, per el usuari pdrá cntinuar y generar el PENLOC cn el Presupuest Prrrgad. 11 Área de Gestión Ecnómica y Financiera

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