Manual de Transferencias Bancarias

Transcripción

1 Manual de Transferencias cailab

2 Cntenid 1.- Intrducción Dats Necesaris para la Generación de Transferencias Generación del ficher de Transferencias... 5 cai l ab Página 1 de 7

3 1.- Intrducción Dentr de la pción Trabajadres, Dats Generales, Frma de Pag de Nómina el usuari puede indicar si el trabajadr percibirá el imprte de su nómina mediante transferencia bancaria. En esta misma pción existe la psibilidad de generar una segunda transferencia cuy beneficiari pdrá ser el prpi trabajadr bien una persna entidad ajena al mism y cuy imprte pdrá ser: El imprte crrespndiente al cncept especificad pr el usuari en esta pantalla siempre y cuand el cncept exista en la nómina del trabajadr de la cual se hace la transferencia. El imprte resultante de aplicar al líquid de la nómina de la que se hace la transferencia el % especificad pr el usuari en esta pantalla. El imprte fij especificad pr el usuari en esta pantalla. 2.- Dats Necesaris para la Generación de Transferencias Ls dats que se deberán infrmar en la pantalla Trabajadres Dats Generales Frma de Pag de Nómina sn: Frma Pag Nómina En este panel se puede seleccinar tres frmas distintas de pag de la nómina: Efectiv Cheque/talón: La impresión de ls cheques se realiza desde la pción Listads, Trabajadres, Impresión de Talnes. Transferencia: La generación del ficher de Transferencias se realiza desde la pción Listads, Trabajadres, Pag de Nóminas. Segunda Transferencia: Si se marca la pción Realizar Segunda Transferencia se activan ls siguientes camps necesaris para cnfigurar una segunda transferencia. Beneficiari: Se pdrá cnfigurar cm beneficiari de la segunda transferencia tant al prpi trabajadr cm a tra persna entidad distinta. Tip de nómina: en este apartad el usuari pdrá determinar qué tip de nóminas van a tener segunda transferencia. Imprte: se debe indicar cuál va a ser el imprte de la segunda transferencias pudiend seleccinar entre ls siguientes: Un cncept de la nómina: Se pdrá determinar que la segunda transferencia se haga pr el imprte de un de ls cncepts de la nómina. cai l ab Página 2 de 7

4 Infrmación: Al hacer la segunda transferencia pr un cncept de la nómina se debe tener en cuenta que la aplicación utiliza ls siguientes criteris dependiend del valr especificad en el camp Tip de cncept salarial en la pción Empresas Cncepts Salariales Dats Generales del cncept seleccinad pr el usuari Si en dich camp el códig especificad es: Anticips: n se permite realizar la segunda transferencia. Pr l tant ls cncepts cn dicha cdificación n aparecerán en la lista de cncepts que el usuari pdrá seleccinar para realizar la segunda transferencia Embargs Salariales; 20.-prestams; 21.- Otrs descuents al hacer la transferencia de este tip de cncepts la primera transferencia se hará pr el imprte líquid de la nómina seleccinada y la segunda transferencia se hará pr el imprte del cncept seleccinad. Ejempl: Nómina cn un embarg salarial de 200 siend el líquid a abnar al trabajadr 1000 una vez aplicad el embarg: La primera transferencia se hará pr un imprte de 1000 La segunda transferencia se hará pr un imprte de Rest de cncepts salariales: la transferencia de imprtes del rest de cncepts cuya cdificación n cincida cn las anterires se llevara a cab de la siguiente manera: la primera transferencia se hará pr el imprte del líquid de la nómina mens el imprte del cncept salarial señalad para la segunda transferencia y la segunda transferencia se hará pr el imprte brut del cncept seleccinad. Ejempl: Nómina cn ls siguientes cncept salariales: Salari base de 750, Antigüedad de 100 y Plus de Transprte 200 ; siend el líquid a abnar al trabajadr de Al indicar que se quiere hacer la segunda transferencia pr el Plus de Transprte la aplicación calculará las siguientes transferencias: La primera transferencia pr un imprte de ( )= 800 La segunda transferencia pr el imprte de 200 Un % de la nómina: La segunda transferencia se pdrá hacer pr un imprte que supnga un prcentaje del ttal líquid de la nómina seleccinada. En este cas la aplicación aplicará el % indicad a en la pantalla al líquid de la nómina y el resultad se llevará a la segunda cai l ab Página 3 de 7

5 transferencia. La primera transferencia se realizará pr el imprte líquid mens el imprte utilizad para la segunda transferencia Ejempl: Nómina cn un líquid de 1000 y se indica que la segunda transferencia será un 35 % de dicha nómina. La aplicación calculará las siguientes transferencias: La primera transferencia pr un imprte de % de 1000 que sn 350) = 650 La segunda transferencia pr un imprte de 1000 x 35% = 350 Un Imprte fij: La segunda transferencia pdrá hacerse también pr un imprte fij establecid pr el usuari. En este cas la aplicación restará del imprte líquid de la nómina del trabajadr la cantidad que se haya establecid y la llevará a la segunda transferencia. Ejempl: Nómina cn un líquid de 1000 y se indica que la segunda transferencia será de un imprte fij de La aplicación calculará las siguientes transferencias: La primera transferencia pr un imprte de ( ) = 750 La segunda transferencia pr el imprte de 250 Dats bancaris de la Segunda Transferencia En este panel se intrducirán ls dats bancaris necesaris para la cnfección de la segunda transferencia y pueden variar en función de quien sea el beneficiari: Si el beneficiari es el trabajadr: la aplicación slamente requiere ls dats IBAN y BIC, ya que el rest de ls dats ls tiene ya en la base de dats. cai l ab Página 4 de 7

6 Si el beneficiari es una persna entidad distinta del trabajadr: en este cas la aplicación requiere una serie de dats cmplementaris que identifiquen al beneficiari de la 2ª transferencia cm sn: - Referencia del beneficiari: este dat identificará al beneficiari. Pdrá ser su CIF DNI, Nº de Seguridad Scial, etc. - Gasts pr cuenta del rdenante: esta casilla se marcará en el cas de que ls gasts de la transferencia se vayan a cargar al rdenante de la misma. - Nmbre y dmicili beneficiari: se harán cnstar ests dats - Cncept de la transferencia: en este camp se puede especificar el cncept que mtiva la transferencia (embarg salarial, cuta sindical, etc.) Recuerde: La segunda transferencia se hará en tds ls tips de nóminas que se hayan seleccinad en el panel Tip de nómina: Si se ha seleccinad un prcentaje imprte fij que resulte superir al líquid de la nómina a transferir n se hará ni la primera ni la segunda transferencia de esa nómina. N se generarán transferencias cn imprtes negativs. La única excepción será en el cas de una nómina de mes cn liquidación/cese cuand, aunque una de ellas sea negativa, el resultad de la suma de las ds sea psitiv y siempre y cuand, se haya marcad la pción Tratar nómina negativa liquidación a la hra de generar el ficher de las transferencias. 3.- Generación del ficher de Transferencias Desde la pción Listads, Trabajadres, Pag de nóminas la aplicación permite: Generar el ficher de transferencias cn ls siguientes frmats: Cuadern 34 de nrmas y prcedimients bancaris. ISO 2022 XML (S PA) Generar un listad de las transferencias realizadas. Ls dats que se deben infrmar en esta pción sn: Fechas: En este panel se indicará el añ y mes de cálcul de la nómina ( nóminas) cuya transferencia se desea realizar. cai l ab Página 5 de 7

7 Tip de listad: En esta pción se seleccinará el tip de listad que se desea generar: Listad de las nóminas que se abnan mediante transferencia Listad de las nóminas que se abnan mediante talón Listad de las nóminas que se abnan en efectiv Tip de Nómina: En esta pción se seleccinará el tip de nómina del que se quiere hacer la transferencia el listad. Recuerde: Si n está marcad el camp Realizar Segunda Transferencia y se seleccina más de una nómina la aplicación realizará la transferencia pr la suma de tdas las nóminas seleccinadas. Si está marcad el camp Realizar Segunda Transferencia y se seleccina más de una nómina la aplicación realizará: la primera transferencia pr la suma de tdas las nóminas seleccinadas descntads ls imprtes de las segundas transferencias (except en el cas de que la segunda transferencia crrespnda a un anticip). la segunda transferencia pr la suma de ls imprtes crrespndientes a la segunda transferencia de tdas las nóminas seleccinadas. Particularidades según el tip de nómina: Nómina de mes: al seleccinar este tip de nómina se debe indicar también cuál de ls siguientes tips se desea transferir: Sl nómina del mes: en cas de que algún trabajadr tenga liquidación/cese en el mes del que se realiza la transferencia, al marcar esta pción sl se hará la transferencia de la nómina del mes y n de la de liquidación/cese. Sl liquidación: en cas de que algún trabajadr tenga liquidación/cese en el mes del que se realiza la transferencia, al marcar esta pción sl se hará la transferencia de la nómina de la liquidación/cese y n de la nómina del mes. Nómina y liquidación: en cas de que algún trabajadr tenga liquidación/cese en el mes del que se realiza la transferencia, al marcar esta pción se hará la transferencia pr la suma de ls imprtes de nómina de mes y liquidación/cese. En este tip de envís se puede dar el cas de que el imprte de la nómina del mes bien la de liquidación/cese tengan un imprte líquid negativ, aunque la suma de las ds resulte psitiva. Si l que se desea es hacer la transferencia pr el imprte psitiv de esta diferencia se debe marcar la pción: cai l ab Página 6 de 7

8 Nómina de atrass: si se seleccina este tip de nómina para la transferencia se activa el camp Tip en el que el usuari pdrá especificar un tip de atrass en particular. Si este camp permanece en blanc, se enviarán a la transferencia la suma de ls imprtes de tdas las nóminas de atrass calculadas en el mes del que se realiza la transferencia. Panel Agrupar pr : en el primer apartad se pdrá especificar que en el árbl de selección ls trabajadres aparezcan agrupads pr Empresa, Cuenta de Ctización Centr de Trabaj Panel Orden de empresas : permite al usuari determinar el rden en que empresas y trabajadres aparecen en el árbl de selección. Transferencias: En este panel se intrducen ls siguientes dats: IBAN: El usuari pdrá intrducirl manualmente bien seleccinarl, mediante el btón. Al pulsar este btón se mstrará el IBAN de las distintas Cuentas de Ctización que tiene la empresa. Recuerde: Sl se permite tener seleccinada un empresa para indicar un valr en este camp. Frmat Ficher: en este camp el usuari deberá indicar un de ls siguientes frmats bien la pción N generar si sl quiere imprimir/visualizar el listad: Cuadern 34 de nrmas y prcedimients bancaris. ISO 2022 XML (S PA) Fecha de enví: se hará cnstar la fecha en que se hace el enví del ficher. Fecha de emisión: se hará cnstar la fecha en que se desea que se emita la transferencia. Unidad y ficher: en este camp se debe intrducir la ruta en la que se desea generar el archiv cn ls dats de las transferencias. Pr defect en este camp se prpne cm ruta la unidad C:\ y cm nmbre del archiv nminas. El usuari pdrá mdificar ests dats y pner tra ruta y nmbre de archiv diferente Una vez infrmads ls dats se deberá pulsar el btón Vista preliminar el btón Imprimir para pder generar la Transferencia/Listad. cai l ab Página 7 de 7