Informe de Rendición de Cuentas. Año 2016

Transcripción

1 Informe de Rendición de Cuentas Año

2 Índice de Contenidos Arquitectura Estratégica Infraestructura Operativa 3 4 Objetivos Estratégicos Abastecimiento de derivados 7 7 Responsabilidad social y ambiental 12 Transporte de crudo y derivados 17 Eficiencia empresarial 21 Desarrollo del talento humano 25 Gestión financiera 27 Comercio Internacional 29 Resumen de Indicadores 2016 Retos

3 Arquitectura Estratégica 3 Nuestra Misión Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental Nuestra Visión Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, productos y servicios con elevados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre Objetivos Estratégicos Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR Incrementar las actividades comerciales internacionales

4 Infraestructura Operativa 4 4

5 Infraestructura Operativa 5 Capacidad Operativa Esmeraldas Barriles por día (BPD) La Libertad Barriles por día (BPD) Shushufindi Barriles por día (BPD) 5

6 Infraestructura Operativa 6 12 Depósitos de Pesca Artesanal 5 depósitos de GLP 208 Estaciones Afiliadas 62 Estaciones Propias 6

7 7 Objetivo Estratégico 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional

8 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional 8 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento Procesamiento de crudo 54,14 54,96 102% REFINERÍA PROGRAMADO REAL % CUMPLIMIENTO Esmeraldas 37,84 MM 38,68 MM 102,22% Libertad 10,35 MM 9,10 MM 87,92% Shushufindi 5,95 MM 7,18 MM 120,67% TOTAL 54,14 MM 54,96 MM 101,51% 8

9 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional 9 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento Producción Nacional de derivados 73,46 74,57 102% PRODUCTOS MM Bls Súper 5,21 Extra 17,62 Ecopaís (extra con etanol) 5,16 Diésel 1 0,12 Diésel 2 5,80 Diésel Premium 7,21 Fuel Oíl #4 6,87 Fuel Oíl # 6 nacional 3,31 Fuel Oíl # 6 exportación 11,44 Residuo (Crudo Reducido) CIS 3,28 Jet A-1 2,69 GLP 2,87 Spray Oíl (aceite agrícola) 0,07 Solventes (Rub. S 1M.T.) 0,14 Asfaltos AP3-RC250 1,46 Absorver Oíl 0,00 Nafta Excedente 0,52 Nafta Pesca Artesanal 0,78 Nafta Sector Eléctrico 0,03 TOTAL 74,57

10 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional 10 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento Mezclas de productos 19,81 20,18 102% TERMINAL PASCUALES TERMINAL BEATERIO TERMINAL LA LIBERTAD TERMINAL LA TOMA TOTAL Gasolina Extra Gasolina Súper Gasolina Ecopaís Pesca Artesanal TOTAL

11 1 Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional 11 Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento Abastecimiento demanda nacional 85,52 87,62 102% Producto Despachados MM Bls Diésel Premium 20,02 Gasolina Extra 17,77 GLP 12,44 Diésel 2 11,16 Fuel Oíl # 4: 7,20 Gasolina Ecopaís 5,15 Gasolina Súper 4,65 Residuo 4,16 Jet A-1 2,55 Asfalto 1,45 Pesca Artesanal 0,78 Solventes 0,14 Spray Oíl 0,08 AVGAS 0,03 Nafta Base 90 (Sector Eléctrico) 0,03 Diésel 1 0,02 TOTAL 87,62

12 12 Objetivo Estratégico 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial

13 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial 13 Instalaciones que cuentan con Sistemas de Gestión De las 123 instalaciones, la EP PETROECUADOR al 31 de diciembre de 2016 mantiene 24 certificadas con el Sistema de Gestión Ambiental Empresarial bajo Norma ISO % avance De las 123 instalaciones, la EP PETROECUADOR al 31 de diciembre de 2016 mantiene 7 certificadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo Norma OSHAS % avance Restauración ambiental: eliminación de pasivos ambientales % avance Al cierre del 2016 tiene un resultado acumulado de 73, m3 de suelo tratado

14 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial 14 Distribución ECOPAÍS El proyecto de producción de la gasolina Ecopaís, tiene como finalidad reducir el consumo de Nafta de Alto Octano en la preparación de las gasolinas y su reemplazo con etanol de producción nacional para reducir la emisión de gases contaminantes. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (miles de barriles) En el año 2016, la gasolina Ecopaís, alcanzó un porcentaje de participación del 19% en el mercado frente al total de gasolinas distribuidas en el país. Los despachos de este producto se los realizó en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Bolívar, Loja y Manabí ,479 27,318 27,565 7% 1,879 19% 16% 4,367 5, Para febrero 2017 se comenzará con la distribución en la provincia de Esmeraldas Gasolinas Ecopais % Participación 0

15 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial 15 COMPENSACIONES POR COMPONENTES ENERO DICIEMBRE 2016 INVERSIÓN SOCIAL ENERO - DICIEMBRE 2016 PROGRAMAS MONTO TOTAL SALUD $ ,43 INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA $ ,78 INFRAESTRUCTURA VIAL $ ,16 AGUA POTABLE $ ,91 RIEGO $ ,11 ALCANTARILLADO $ ,87 DERECHO DE VÍA $ ,00 RESPONSABILIDAD SOCIAL $ ,00 SANEAMIENTO AMBIENTAL $ ,33 PROYECTOS PRODUCTIVOS $ ,26 INDEMNIZACIONES $ ,31 TOTAL $ , talleres realizados 102 visitas técnicas personas socializadas a nivel nacional Nacional: Proyectos ejecutados en varias provincias $ 543,066

16 2 Incrementar la eficiencia de la gestión de Responsabilidad Social Ambiental Empresarial 16 Programa Esmeraldas Programa Pascuales Cuenca Programa Monteverde - Chorrillo Programa de Salud Comunitaria Actas de Compromiso Distrito Oriente Comunidades afectadas por el terremoto Alcantarillado sur de la ciudad Construcción 2 centros de salud Asfaltado sur de la ciudad Estudios 12 Agua Potable 3 Riego 3 Infraestructura Comunitaria y Vial Proyectos en construcción 3 Alcantarillado 1 Saneamiento Ambiental 8 Agua Potable 2 Infraestructura Comunitaria y Vial Proyectos de agua potable para 4 comunidades Proyecto de Revegetación Adquisición de equipos comuna Sacachún Regeneración urbana comuna Monteverde 2 Convenios en ejecución: Atención gratuita en medicina general, odontología y oftalmología en áreas de influencia de EP PETROECUADOR Estudios 2 Agua potable 1 Infraestructura vial Proyectos en construcción 8 Infraestructura comunitaria 2 Agua potable 9 Proyectos Productivos Agua potable Adquisición de bombas de agua Servicio de extracción de aguas grises en albergues USD 16,5 MM USD 4,9 MM USD 1,4 MM USD 1,02 MM USD 3,2 MM USD 734 M

17 17 Objetivo Estratégico 3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura

18 3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura 18 Volumen de crudo transportado por el SOTE Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 131,76 132,89 101% (SOTE) Mes Volumen Prom./día API Prom./mes bls bls Enero 24, Febrero 24, Marzo 24, Abril 24, Mayo 24, Junio 24, Julio 24, Agosto 24, Septiembre 25, Octubre 24, Noviembre 24, Diciembre 25, TOTAL 24,

19 3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura 19 Volumen de derivados transportados por poliductos Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 78,56 76,53 97% Poliductos Mes Quito Ambato Riobamba Esmeraldas Sto. Domingo Sto. Domingo Beaterio Sto. Shushufindi Tres Bocas Domingo Quito Pascuales Pascuales Tres Bocas Fuel Oil Libertad Manta Libertad Pascuales Monteverde Chorrillos Pascuales Cuenca TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

20 3 Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesaria para cubrir la demanda futura 20 Presupuesto (MM USD) Avance Proyecto: Poliducto Pascuales Cuenca Costo total Ejec. Fin 2016 Físico (obra) 623,09 57,84 100% Beneficios 2,6 millones de beneficiarios de las provincias del sur del país Logros Se construyó un Poliducto de 215 Km que comprende: Tramo Pascuales - La Troncal de 102 Km con tubería de 10, capacidad de barriles por día (BPD). Tramo La Troncal-Cuenca de 113 Km, tubería de 8, capacidad de barriles por día (BPD). Se construyó los terminales: La Troncal y ampliación de Chaullabamba (Cuenca). Se construyó las Estaciones de Bombeo: Pascuales El Chorrillo La Troncal La Delicia Ducur Charcay.

21 21 Objetivo Estratégico 4 Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR

22 4 Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR 22 Porcentaje de disponibilidad de servicios de TIC Meta (%) Real (%) 99,58 % 99,70 % Cumplimiento (%) 100,12 % Durante el año 2016 básicamente se ha impulsado la mejora permanente sistema ERP, como por ejemplo: Mejora en la visualización de la información. Mejoras funcionales a la gestión del Certificado Presupuestal. Incorporación de funcionalidades para un mejor manejo de estados financieros. Elaboración de indicadores de gestión Meta (%) Real (%) 100 % 100 % Cumplimiento (%) 100 % Se actualizó el Plan General de Negocios, Expansión e Inversiones 2016 y 2017, aprobados en sesión de Directorio del 30 de diciembre de 2016 con Resoluciones No. DIR-EPP y No. DIR-EPP

23 4 Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR 23 Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Meta (%) Real (%) Cumplimiento 100 % 100 % 100% El proceso sustantivo se considera mejorado, cuando ha cumplido un ciclo de mejora y se evidencia el cumplimiento de los hitos definidos para el efecto por la Secretaría Nacional de la Administración Pública. En EP PETROECUADOR se mejoraron 41 procesos en el Transparencia Institucional LOTAIP Meta (%) Real (%) 90 % 100 % Cumplimiento 111% Mide el cumplimiento de la publicación de las matrices homologadas de acuerdo al Art. 7 de la LOTAIP. La EP PETROECUADOR publica mensualmente dichas matrices en la sección Transparencia de su portal web.

24 4 Incrementar la eficiencia empresarial de EP PETROECUADOR 24 Adjudicación de procesos de contratación de obras, bienes y servicios Durante el periodo enero - diciembre 2016, el Plan Anual de Contratación 2016, presentó un cumplimiento de 73 %. Gerencias Monto Total PAC planificado 2016 (USD) Monto Total PAC ejecutado 2016 (USD) % de Ejecución Refinación % Transporte % Comercialización Nacional % Comercio Internacional % Soporte Administrativo % TOTAL % De un total de procesos, 65% fueron adjudicados, 8% están en proceso, 20% fueron declarados desiertos, mientras que el 7% fueron devueltos o cancelados. Estado del Proceso No. de Procesos, Obras, Servicios y Consultoría No. Procesos Bienes Nacionales No. Procesos de Importación Total % de Ejecución Adjudicados % En proceso % Desierto % Devueltos/Cancelados % TOTAL %

25 25 Objetivo Estratégico 5 Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR

26 5 Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR 26 Capacitación DETALLE DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016 APROBADO EVENTOS DEL PLAN PROGRAMADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO Staff ,00% Gerencia de Transporte ,00% Gerencia de Refinación ,67% Gerencia de Comercialización Nacional ,00% Gerencia de Comercio Internacional ,00% Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente ,00% Subgerencia de Talento Humano ,00% Subgerencia de Finanzas ,00% Subgerencia de Planificación y Control de Gestión ,00% Subgerencia de Logística y Abastecimiento ,00% Procuraduría ,00% Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación 1 0 0,00% Virtual % Autogestión % Convenio con SENESCYT % TOTAL ,46% De acuerdo al Plan Anual de Capacitación y las necesidades Empresariales, en el año 2016 se programaron 137 eventos (presenciales, virtuales y de autogestión) de los cuales se ejecutaron 139 eventos. 101% cumplimiento

27 27 Objetivo Estratégico 6 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR

28 6 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR 28 Meta (USD) Real (USD) Cumplimiento Costo unitario de refinación por barril 6,47 7,55 116,69% Meta (USD) Real (USD) Cumplimiento Costo de transporte de crudo por barril 0,53 1,00 188,68% Meta (USD) Real (USD) Cumplimiento Costo de comercialización interna de derivados por barril 1,80 2,49 138,33% JUSTIFICACIONES: Costos Unitarios de Refinación y Transporte: Absorción de gastos corporativos tales como seguros, vigilancia, mantenimiento vehículos y logística. Costo Unitario de Comercialización Nacional: Adicional a la absorción de gastos corporativos, se incrementó aproximadamente en USD. 25 millones los gastos por servicio de comercialización de GLP.

29 29 Objetivo Estratégico 7 Incrementar las actividades comerciales internacionales

30 7 Incrementar las actividades comerciales internacionales 30 Exportación de crudo Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 116,25 126,00 108% Meses Volumen Bls TOTAL CRUDO Precio US$/Bls Valor US$ FOB Enero , ,42 Febrero , ,98 Marzo , ,26 Abril , ,44 Mayo , ,18 Junio , ,90 Julio , ,18 Agosto , ,90 Septiembre , ,45 Octubre , ,91 Noviembre , ,61 Diciembre , ,98 TOTAL , ,20

31 7 Incrementar las actividades comerciales internacionales 31 Exportación de derivados Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 13,05 12,08 93% Fuel Oíl # 6 NBO TOTAL PRODUCTOS Bls US$ P.P.P. 29,40 Bls US$ P.P.P. 43,66 Bls US$

32 7 Incrementar las actividades comerciales internacionales 32 Importación de derivados Meta (MM Bls) Real (MM Bls) Cumplimiento 48,48 47,05 97% Diésel 2 Diésel Premium Nafta Ron 93 Nafta Ron 87 Cutter Stock AVGAS GLP TOTAL PRODUCTOS Bls US$ P.P.P. 52,18 Bls US$ P.P.P. 60,22 Bls US$ P.P.P. 60,64 Bls US$ P.P.P. 62,12 Bls US$ P.P.P. 49,64 Bls US$ P.P.P. 136,88 Bls US$ P.P.P. 31,90 Bls US$

33 Resumen de Indicadores

34 Objetivos Estratégicos 34 Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 1 ESTRATEGIA INDICADOR a. Mejorar la confiabilidad de las instalaciones y rendimiento operacional. Índice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) Enero - Diciembre META EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual 93% 96% 103% ÁREA RESPONSABLE Gerencia de Refinación b. Implementar mejores prácticas de operación Avance del plan de mejores prácticas en el sector técnico operativo de Refinería Esmeraldas 100% (1000 horas) 96,09% 96% Gerencia de Refinación Incrementar el abastecimiento de derivados de hidrocarburos y biocombustibles a nivel nacional. c. Mejorar la infraestructura operacional. d. Garantizar el almacenamiento y transporte desde los lugares de recepción hasta los centros de distribución. e. Optimizar la producción de refinerías. Producción nacional de derivados (incluido mezclas en terminales y producción en refinerías) (MM/Bls) Abastecimiento a la demanda nacional (MM/Bls) Mezclas de productos en terminales (MM/Bls) % 85,519 87, % 19,813 20, % Crudo procesado (MM/Bls) 54,143 54, % Gerencia de Refinación Gerencia de Comercio Nacional Gerencia de Transporte Gerencia de Refinación

35 Objetivos Estratégicos 35 Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 2 ESTRATEGIA INDICADOR a. Potenciar los sistemas de gestión de Seguridad, Salud y Ambiente. Incrementar la eficiencia de la gestión b. Mejorar tecnologías de de responsabilidad social y ambiental restauración ambiental para la empresarial de EP eliminación de pasivos ambientales. PETROECUADOR c. Promover una cultura de responsabilidad social empresarial y relacionamiento comunitario. * Indicadores dentro de Norma INEN. ** Indicador que muestra un resultado por debajo de la meta establecida. Enero - Diciembre META EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual ÁREA RESPONSABLE Porcentaje de instalaciones de EP PETROECUADOR que cuentan con sistemas de gestión de Seguridad y 5,7% 5,7% 100% Subgerencia de SSA Salud Ocupacional certificados bajo norma OHSAS Instalaciones de EP Petroecuador que cuentan con sistemas de gestión ambiental certificados bajo norma ISO ,14% 19,51% 92,29% Subgerencia de SSA Volumen en m3 de suelo remediado (cumplimiento Plan de Remediación) % Subgerencia de SSA *Contenido de azufre en diésel Premium % Gerencia de Refinación *Contenido de azufre en gasolinas % Gerencia de Refinación *Contenido de benceno en gasolina extra 1% 0,78% 178% Gerencia de Refinación *Contenido de benceno en gasolina súper 2% 0,82% 141% Gerencia de Refinación *Contenido de aromáticos en gasolina extra 30% 27,37% 191% Gerencia de Refinación *Contenido de aromáticos en gasolina súper 35% 30,16% 186% Gerencia de Refinación Cumplimiento de los planes de relacionamiento comunitario Cumplimiento del plan de capacitación en Responsabilidad Social Empresarial Cumplimiento del presupuesto destinado a proyectos de compensación social 100% 100% 100% 100% 100% 100% % **Índice de accidentalidad 1,644 0, ,91% Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social Jefatura Corporativa de Responsabilidad Social Subgerencia de SSA - indicador inverso

36 Objetivos Estratégicos 36 Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 3 ESTRATEGIA INDICADOR Enero - Diciembre META EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual ÁREA RESPONSABLE Incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento necesario para cubrir la demanda futura Volumen de crudo transportado por el SOTE (MM Bls) a. Aumentar y optimizar la infraestructura del transporte y almacenamiento. Volumen transportado nacional de derivados (MM Bls) por poliductos b. Asegurar niveles de inventarios de derivados acorde a estándares internacionales % Gerencia de Transporte % Gerencia de Transporte Días de stock en Terminales 5 6,33 127% Gerencia de Transporte Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 4 ESTRATEGIA INDICADOR Enero - Diciembre META EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual ÁREA RESPONSABLE a. Reforzar la plataforma tecnológica empresarial. b. Implementar un modelo de gobernanza TIC. Porcentaje de disponibilidad de los servicios TIC s catalogados 99,60% 99,70% 100% Subgerencia de TIC 's c. Implementar indicadores de gestión para promover una cultura empresarial orientada al cumplimiento de objetivos. Elaboración de los indicadores de gestión de EP PETROECUADOR 100% 100% 100% Subgerencia de Planificación Incrementar la eficiencia institucional de EP PETROECUADOR d. Automatizar los procesos empresariales. Porcentaje de Procesos sustantivos mejorados 100% 100% 100% e. Fortalecer la imagen institucional. Transparencia institucional (LOTAIP) 100% 100% 100% Subgerencia de Planificación Subgerencia de Planificación f. Implementar sistemas de video vigilancia y Porcentaje de cumplimiento de las control de accesos en las instalaciones de EP recomendaciones operativas de los Estudios PETROECUADOR. de Seguridad Física 100% 100% 100% Jefatura de Seguridad Física g. Intensificar la confiabilidad y disponibilidad de la infraestructura operativa. Índice de disponibilidad plantas (REE, RLL, RSH) 93% 95,68% 103% Gerencia de Refinación

37 Objetivos Estratégicos 37 Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 5 ESTRATEGIA INDICADOR Enero - Diciembre M ETA EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual ÁREA RESPONSABLE Incrementar el desarrollo del Talento Humano de EP PETROECUADOR a. Mejorar el clima laboral. b. Mejorar el modelo de gestión del Talento Humano. Índice de rotación de nivel operativo 0,020 0,016 80% Porcentaje de servidores capacitados 100% 100% 100% Subgerencia de Talento Humano Subgerencia de Talento Humano OBJETIVO 6 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de EP PETROECUADOR Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial ESTRATEGIA a. Implementar un modelo de autonomía financiera para EP PETROECUADOR. INDICADOR Oportunidad en la entrega de Informes de costos Porcentaje de cumplimiento de las metas operativas con relación al cumplimiento del presupuesto anual Enero - Diciembre M ETA EJECUCIÓN % de Cumplimiento Anual % 98% 100% 102% ÁREA RESPONSABLE Subgerencia de Finanzas Subgerencia de Planificación Incrementar las actividades comerciales internacionales Evaluación de las metas del Plan Estratégico Empresarial OBJETIVO 7 ESTRATEGIA INDICADOR a. Potenciar y diversificar relaciones comerciales con empresas hidrocarburíferas. Exportaciones de crudo Oriente y Napo (MM/Bls) Exportaciones de productos derivados (MM/Bls) **Importación de derivados de hidrocarburos (MM/Bls) Enero - Diciembre % de Cumplimiento ÁREA RESPONSABLE META EJECUCIÓN Anual 116, , % Gerencia de Comercio Internacional 13,052 12,080 93% Gerencia de Comercio Internacional ,0 97% Gerencia de Comercio Internacional *** Indicador decreciente, es decir mientras no alcance o sobrepase la meta establecida mejor rendimiento tiene.

38 Índices Financieros 38 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR INDICES FINANCIEROS (Cifras expresadas en Dólares) No. INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM Liquidez Liquidez Corriente Prueba Acida Activos corrientes/ Pasivos corrientes Activo corriente - Inventarios / Total Pasivos Corrientes 1,36 1,04 1,26 1,26 1,43 1,43 0,85 0,70 0,92 0,86 1,01 1,01 Solvencia Gestión Rentabilidad Endeudamiento del Activo Pasivo total / Activo total 0,41 0,41 0,38 0,41 0,42 0,42 Endeudamiento Patrimonial Pasivo total / Patrimonio 0,71 0,68 0,62 0,70 0,74 0,74 Apalancamiento Activo total / Patrimonio 1,71 1,68 1,62 1,70 1,74 1,74 Impacto de Gastos Administrativos y Ventas Gastos Administrativos y Ventas / Ventas 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 Rentabilidad sobre el Activo Utilidad Neta / Total Activo 0,08 (0,02) 0,05 0,06 0,05 0,14 Rentabilidad sobre el Patrimonio Utilidad Neta / Total Patrimonio 0,13 (0,03) 0,08 0,10 0,09 0,24 Elaborado: Departamento de Contabilidad General EP ETROECUADOR Fuente: Herramientas Financieras Contables CGIFS/AS 400 y EBS Oracle

39 Balance General 39 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR BALANCE GENERAL (Cifras expresadas en Dólares) CONCEPTO 2016 I TRIMESTRE 2016 II TRIMESTRE 2016 III TRIMESTRE 2016 IV TRIMESTRE 2015 VARIACIÓN ABSOLUTA % VARIACIÓN Total Activos % Activos Corrientes ( ) -7% Bancos % Anticipos de Fondos ( ) -47% Cuentas por Cobrar ( ) -9% Otros Activos Corrientes ( ) -27% Activos No Corrientes % Planta y Equipo % Otros Activos No Corrientes % Total Pasivos % Pasivos Corrientes ( ) -12% Obligaciones Corto Plazo ( ) -12% Otros Pasivos Corrientes - Pasivos No Corrientes % Obligaciones a Largo Plazo % Otros Pasivos No Corrientes - Patrimonio % Total Pasivo + Patrimonio % Fuente: Subgerencia de Finanzas

40 Estado de Resultados 40 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR ESTADO DE RESULTADOS (Cifras expresadas en Dólares) CONCEPTO 2016 I TRIMESTRE 2016 II TRIMESTRE 2016 III TRIMESTRE 2016 IV TRIMESTRE VARIACIÓN ABSOLUTA % VARIACIÓN 1 Ingresos Operacionales % 2 Gastos y Costos Operacionales (-) % 3 EBITDA (3 = 1-2) ( ) % 4 Depreciaciones, Amortizaciones Operacionales (-) % 5 Resultado Operacional (EBIT) (5 = 3-4) ( ) % 6 Total Ingresos No Operacionales % 7 Gastos y Costos No Operacionales (-) % 8 Otros Egresos (-) Resultado No Operacional (9 = ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) % 10 Resultado Neto (10 = 5 + 9) ( ) % 11 Transferencias recibidas desde el Gobierno Central N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 Transferencias entregadas al Gobierno Central N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Fuente: Subgerencia de Finanzas

41 Retos

42 Retos Implementar el Sistema de Gestión Integrado en 5 instalaciones del SOTE Repotenciar los poliductos de la costa, tramo Tres Bocas - Pascuales Mantener 5 días de stock de seguridad en terminales Procesar 60,7 MM barriles de crudo Producir 81,0 MM de barriles de derivados Ampliar el despacho de Gasolina Extra con Etanol (ECOPAIS) Implementar el Sistema de Automatización de Terminales TAS Captar el 11% de las ventas de lubricantes en el mercado Nacional Remodelar 9 Estaciones de Servicio ubicadas en las provincias de El Oro y Loja Remediar m3 de suelo proveniente de las fuentes de contaminación eliminadas de operaciones hidrocarburíferas de EP PETROECUADOR. Realizar 170 talleres de difusión y socialización en las áreas de influencia de EP PETROECUADOR