Audiencia Pública Vigencia 2015 SATENA S.A.

Transcripción

1 Audiencia Pública Vigencia 2015 SATENA S.A. Junio 23 de BG MDN - R002-03

2 Cordial Saludo, Para SATENA la Aerolínea de la Paz es grato presentar a toda la ciudadanía un informe general correspondiente a la gestión de la Empresa realizada durante la vigencia Para los temas de su preferencia, pueden acceder al informe de audiencia pública que se encuentra publicado en nuestro sitio web MGA PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE

3 ÍNDICE 1. Plataforma Estratégica 2. Gestión Operacional 3. Gestión Financiera 4. Ahorros 5. Certificaciones 6. Sucesos Importantes

4 1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA

5 NATURALEZA JURÍDICA SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010 dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente. OBJETO SOCIAL La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.

6 OBJETIVOS MISIÓN Prestar el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga integrando las regiones del país, proporcionando a nuestros clientes la mejor experiencia de vuelo; llevando desarrollo a las comunidades con un trabajo altamente seguro y calificado, apoyando las políticas del Alto Gobierno. Fortalecer el apoyo social y económico de las regiones. Mantener la sostenibilidad financiera. Mejorar el servicio al cliente. Desarrollar e implementar el sistema de gestión de seguridad operacional. Optimizar los procesos de la Empresa. VISIÓN Para el año 2018, SATENA será líder en la conexión de destinos sociales en el territorio colombiano, trabajando en equipo para alcanzar el mayor cumplimiento, seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Fortalecer el clima, la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano. Garantizar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información.

7 NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo mediante el servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, integrando las regiones del país; cumpliendo con los requisitos aeronáuticos y legales vigentes aplicables a la Empresa, con talento humano competente y comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, enfocados a la seguridad y cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

8 170 FLOTA 2015 Aeronaves Y-12

9 Cambio de Imagen Flota ATR-42 Cambio imagen compañía. Disminución costos de mantenimiento directo en ATR Durante los dos primeros años SATENA no tendrá ninguna tarea de mantenimiento mayor: HSI, LLP s, OVERHAUL. SATENA consolida una flota confiable Mejorando su imagen y servicio al cliente.

10 Durante la vigencia 2015, SATENA prestó sus servicios a treinta y cinco (35) destinos (Ciudades o Municipios), con más de 80 vuelos diarios.

11 ESTRUCTURA ORGÁNICA JUNTA DIRECTIVA PRESIDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE JURIDICA OFICINA ASESORA DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VICEPRESIDENCIA DEPARTAMENTO ADMON. DE LA CALIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DIRECCIÓN TECNICA DIRECCIÓN COMERCIAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno Comité de Personal Comité de Seguridad y Prevención de Accidentes

12 MAPA ESTRATÉGICO

13 MAPA DE PROCESOS

14 PRINCIPIOS Y VALORES VALORES

15 2. GESTIÓN OPERACIONAL

16 Ingresos Totales Ingresos Operacionales Horas de Vuelo Sillas Ofrecidas Pasajeros Cifras generales $ * $ * $ * $ * hr hr Cumplimiento 84,5% 89,0% *Cifras en Millones de Pesos. Índice de Confiablidad 94,40% 95,40%

17 3. GESTIÓN FINANCIERA

18 Estados Financieros Comparativos Balance General SATENA S.A AV 2015 AV AH AH ACTIVO 143, % 139, % (4,278) (3%) ACTIVO CORRIENTE 23,780 17% 27,659 20% 3,880 16% DISPONIBLE 232 0% 322 0% 90 39% DEUDORES 23,547 16% 27,337 20% 3,789 16% ACTIVO NO CORRIENTE 119,630 83% 111,472 80% (8,157) (7%) INVERSIONES 13 0% 13 0% - 0% PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 83,257 58% 77,688 56% (5,569) (7%) OTROS ACTIVOS 36,360 25% 33,771 24% (2,589) (7%) PASIVO 136,518 95% 178, % 41,730 31% PASIVO CORRIENTE 38,388 27% 81,726 59% 43, % OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 13,291 9% 20,690 15% 7,399 56% CUENTAS POR PAGAR 25,097 18% 61,036 44% 35, % PASIVO NO CORRIENTE 98,129 68% 96,522 69% (1,607) (2%) OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 39,997 28% 29,331 21% (10,666) (27%) OBLIGACIONES LABORALES 1,409 1% 1,468 1% 59 4% OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS - 0% 6,192 4% 6, % PASIVOS ESTIMADOS 34,596 24% 31,514 23% (3,082) (9%) OTROS PASIVOS 22,127 15% 28,018 20% 5,891 27% PATRIMONIO (DEFICIT) 6,892 5% (39,116) (28%) (46,008) (668%) PATRIMONIO (DEFICIT) 6,892 5% (39,116) (28%) (46,008) (668%) TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 143, % 139, % (4,278) (3%) Expresado en millones de pesos

19 4. AHORROS 2015

20 Barfield 2015 Motores y Seguros Renegociación de Pool ,37 * Motores 2,44 * MARSH 2015 Renegociación de Seguros 1,34 * Total Ahorrado 5,15 * Millones de Pesos TRM promedio 2015 ($2.749) *Cifras en Millones de Dolares.

21 Combustible 2015 En el 2014 se volaron horas y en el ,661, es decir que en el 2015 se volaron horas de más (14%), y se gastaron $ menos que en el 2014 (-8%). ESTANDARIZACIÓN TRIPULACIONES FUEL CONSERVATION $ DISMINUCIÓN COSTO BARRIL PETRÓLEO: $ AHORRO TOTAL $

22 Reperfilamiento de los ERJ-145 Y EMB-170 La gestión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público permitirá extender con el BANCO DE BOGOTÁ el tiempo de pago de la deuda en 60 meses y disminuir la cuota mensual del crédito por el ERJ-170. Respecto a las gestiones realizadas con HELM BANK, se canceló la operación por incremento de las tasas de interés y por demora en los trámites en el Ministerio de Hacienda Información Créditos SATENA Aviones Entidad Financiera Saldo Capital Banco de Bogotá ,10 Leasing (05) ,98 Totales ,08 Saldo 31dic/14 $77.154,32 ($50.662,99 Banco de Bogotá / $26.491,33 Compañías de Leasing)

23 5. CERTIFICACIONES

24 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Como apoyo a la gestión y dentro de los procesos de mejora continua de la Empresa, se obtienen los procesos de certificación en SMS y BARS, así como el sostenimiento de los estándares exigidos por los Entes Auditores externos en ejercicio de las actividades de vigilancia reglamentarias o contractuales, entre ellos: COTECNA el cual realizó la auditoría de re certificación al Sistema de Gestión de la Calidad en las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009; verificando la implementación, seguimiento y madurez del SGC en cada uno de los procesos de la Empresa.

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26 6. SUCESOS IMPORTANTES

27 Sucesos Importantes SATENA TOURS junto con otras 5 agencias gana adjudicación con posibilidades de contratos hasta por $ Millones Utilidades por $3.500 millones al año Renovación contrato 2015 con Occidental Petroleum Corporation por $2.318 Millones. Renovación contrato 2015 con Cerrejón por $ Millones.

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