ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON

Transcripción

1 ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON

2 INFORME DE GESTIÓN PERÍODO:

3 La presente exposición se encuentra en: En breve, usted encontrará en dicho blog toda la información administrativa y jurídica de la Urbanización Altos del Halcón

4 QUIENES SOMOS? La Asociación Civil Altos del Halcón, RIF J , somos una organización sin fines de lucro formada con el objetivo de: defender los derechos e intereses de sus miembros, en todo lo relacionado con su comunidad y las parcelas o lotes de terreno de su propiedad, representándolos ante cualquier organismo de carácter público o privado y/o autoridades judiciales o administrativas, con ámbito municipal, estadal, regional o nacional, para defender y hacer valer sus derechos e intereses, velando por el fiel cumplimiento del ordenamiento jurídico en todo aquello relacionado con los intereses sociales, culturales, económicos o ambientales de cualquiera de sus miembros o asociados. Promover la conservación y mejoramiento del ambiente, a los fines de preservar y mejorar la calidad de vida de sus asociados. Constituir una vez llenos los extremos y requisitos de ley, la Asociación de Vecinos de Altos del Halcón

5 ANTECEDENTES

6 1) La Asociación Civil ASOHALCON existe desde el 12 mayo de 1997, como consta en los estatutos registrado bajo el No 38, tomo 8, Protocolo Primero en el Registro Público del Municipio El Hatillo, Estado Miranda 2) El 28/03/2009, 19 vecinos reactivaron las actividades de la Asociación: En dicha reunión se acordó: a) El Portón, El motor del portón, la vialidad, el intercomunicador, la vigilancia, las calcomanías y la cobranza. b) Se acordaron cuotas de condominio de 100 Bs.F, y cuotas extras para cada proyecto a emprender. Para el desarrollo de dichas actividades se ofrecieron 8 vecinos a ser los delegados de los 8 sectores de la urbanización. Como voluntarios de coordinar las actividades se ofrecieron los vecinos: Armando Loaiza, Adolfo González, Jacqueline Monzón, Enrique Castro, Consuelo Ruiz, Juan Marichal Beatriz Janowska y Gonzalo Ocando. 3) El 05/12/2009 se retoma oficialmente la Asociación eligiendo una nueva junta y actualizando sus estatutos. 4) El 15/09/2010 se realizó la primera asamblea de informe de gestión marzo 2009 a julio 2010 una asamblea para la aprobación de continuidad de los proyectos 5) Durante el 2010 y 2011 se han realizado reuniones periódicas de la Junta Coordinadora de ASOHALCON

7 Integrantes de la Junta Coordinadora de la Asociación Civil Altos del Halcón: Armando Loaiza, Juan Marichal, Adolfo González,Jacqueline Monzón, Consuelo Duque, Enrique Castro, Gonzalo Ocando y Beata Janowska FUNCIONES DE LA JUNTA COORDINADORA 1. Representación de la asociación 2. Realizar previa autorización de la Junta Coordinadora contratos 3. Abrir, cerrar, movilizar cuentas 4. Contratar y remover personal 5. Efectuar pagos de personal, trabajos y servicios contratados 6. Recibir sugerencias, propuestas de los vecinos 7. Convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias 8. Llevar Actas de las reuniones 9. Recibir sugerencias y dar las orientaciones respectivas 10. Supervisión general de la Urbanización

8 Funciones de la Coordinación n General (Gonzalo Ocando y Beatriz Janowska) 1. Integrar y gerenciar el trabajo de todas las otras coordinaciones 2. Supervisión de actividades Funciones de la Coordinación de Operaciones y Logística (Armando Loaiza y Juan Marichal) 1. Atender y coordinar obras, servicios, mantenimiento. 2. Vigilancia y seguridad Funciones de la Coordinación de Secretaría (Consuelo Ruiz de Duque y Enrique Castro) 1. Enlace con organismos e instituciones 2. Llevar actas. operaciones 3. Atender el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana. Funciones de la Coordinación de Administración ( Adolfo González y Jacqueline Monzón) 1. Llevar las cuentas de la asociación 2. Presentar relación de ingresos y egresos (origen y aplicación de fondos)

9 LOGROS GENERALES DE ASOHALCON EN EL PERÍODO ) Se consolido una organización vecinal que funciona de manera continua y permanente 2) Se adquirió mayor conciencia por parte de los propietarios de sus responsabilidades en la comunidad tanto en el pago del condominio como con la colaboración con sus vecinos 3) Se está adquiriendo un sentimiento de pertenencia a la urbanización el cual se refleja en las acciones de los miembros en pro de mejorarla.

10 OBRAS REALIZADAS POR LA ACTUAL ASOCIACION DE VECINOS

11 Se reactivo la Asociación ASOHALCON RIF.J Se realizó por primera vez la declaración informativa de impuestos sobre la renta sobre los ingresos, costos y gastos del período Febrero Enero 2011 Recuperación y activación de la cuenta corriente en el Banco de Venezuela Creación y activación de la cuenta corriente en el Banco Mercantil Construcción y montaje del portón de la entrada principal Nombre de la Urbanización Balancín de la entrada principal Construcción y montaje del portón de la entrada Calle Saturno Compra, programación y entrega de controles para apertura del portón eléctrico Intercomunicador Motor para el portón de acceso a la Urbanización

12 Recuperación y refacción general de la caseta de vigilancia. Recuperación del piso de arriba de la caseta de vigilancia para uso exclusivo de Asohalcón. Compra de Herramientas para mantenimiento Calle de la entrada principal 210 m 2 Espejos cóncavos Lámparas luminarias Alumbrado en la entrada principal de la urbanización Cartelera Aviso de Solvencia Elaboración de la base de datos y registro de vecinos (censo de la Urbanización) Censo de obreros Calcomanías para los autos Arreglo prorrateable 1 y 2 de la calle Júpiter Arreglos de botes de agua y cambio manguera Júpiter, tanquilla llave de paso calles Pléyades, Júpiter y Orión. Limpieza y mantenimiento de las calles, chaguaramos Saturno y Mercurio. Atención día de las Madres y atención día del Padre Asambleas para constitución y adecuación Consejo Comunal.

13 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

14 EN LAS DOS CUENTAS BANCARIAS LAS FIRMAS SON CONJUNTAS FIRMAS AUTORIZADAS BANCO VENEZUELA FIRMA A: JACQUELINE MONZÓN FIRMA B: GONZALO OCANDO O BEATRIZ JANOWSKA FIRMAS AUTORIZADAS BANCO MERCANTIL FIRMA A : ARMANDO LOAIZA, ENRIQUE CASTRO, JUAN MARICHAL, ADOLFO GONZÁLEZ FIRMA B: GONZALO OCANDO O BEATRIZ JANOWSKA Para que los cheques puedan ser pagados por los Bancos, las firmas deben ser conjuntas, es decir, una FIRMA A con una FIRMA B, como lo establecen los Estatutos

15 COMO LLEVAMOS LA CONTABILIDAD La contabilidad es llevada por el método del efectivo, el cual consiste en el registro de los ingresos o egresos cuando efectivamente el dinero entra en la cuenta o es pagado un gasto, según la naturaleza de la operación. Las cuentas de los asociados son registradas en principio en el rubro de las cuentas por cobrar asociados contra la partida ingresos por realizar. Una vez que el asociado paga una cuota (ordinaria o extraordinaria), se registra la operación en una cuenta de ingresos (cuotas ordinarias o cuotas extraordinarias: portón, motor, calle, PSI, iluminación, huecos, etc. o una cuenta de ingresos extraordinarios si se trata de control o un ingreso que no tenga relacionada una cuenta de obligación previa), disminuyendo a su vez la partida de ingresos por realizar (pasivo corriente) la cual es llevada entonces a ingresos del periodo (estado de resultado). En el momento del depósito bancario o transferencia se registra el movimiento bancario, y se cancela la cuenta por cobrar de acuerdo al concepto. Las cuentas de asociados son llevadas en auxiliares en los cuales se puede apreciar el registro de cada obligación contraída, y el pago de sus cuentas, discriminados por concepto (movimientos de auxiliares). En estos momentos los estados de cuenta se realizan manualmente en Excel (colaboración at honorem de la Junta Coordinadora). Estamos en proceso de carga de data para que los mismos sean emitidos directamente por un sistema administrativo.

16 ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON. RIF J Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011 Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual 1 - ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CAJA FONDO POR DEPOSITAR 0, , ,00 0, CAJA PUENTE PARA SER DEPOSITADO EN BAN 650, , ,44 0, CAJA CHICA 0,00 500,00 0,00 500, CAJA PUENTE FONDO GASTOS 0, , ,50 0,00 TOTAL CAJA 650, , ,94 500, BANCOS BANCO DE VENEZUELA , , , , BANCO MERCANTIL CC EL HATILLO 0, ,00 0, ,00 TOTAL BANCOS , , , ,15 TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCO , , , , CUENTAS A COBRAR CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS , , , , ANTICIPO PROVEEDORES 0, , ,00 0,00 TOTAL CUENTAS A COBRAR ASOCIADOS , , , ,00 TOTAL CUENTAS A COBRAR , , , ,00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE , , , ,15 TOTAL ACTIVOS , , , , PASIVOS PASIVO CIRCULANTE CREDITOS DIFERIDOS INGRESOS POR REALIZAR CUOTAS COMUNES , , , , CUOTAS EXTRAORDINARIAS , , , , OTROS INGRESOS POR REALIZAR 0,00 0,00 150,00-150,00 TOTAL INGRESOS POR REALIZAR , , , ,00 TOTAL CREDITOS DIFERIDOS , , , , CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR ASOCIADO -315, , , , CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR PROVEEDO 0,00 0, , ,33 TOTAL CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR -315, , , ,35 TOTAL CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR -315, , , ,35 TOTAL PASIVO CIRCULANTE , , , ,35 TOTAL PASIVOS , , , ,35

17 ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON. RIF J Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011 Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual 3 - CAPITAL RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES , , , ,78 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,78 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,78 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,78 TOTAL CAPITAL , , , , INGRESOS INGRESOS INGRESOS PROPIETARIOS CUOTAS CONDOMINIO 0, , , ,00 TOTAL PROPIETARIOS 0, , , , OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 320, , , SOBRANTES Y FALTANTES 0,00 30,00 20,21 9,79 TOTAL OTROS INGRESOS 0,00 350, , , CUOTAS EXTRA CUOTAS EXTRA 0, , , ,00 TOTAL CUOTAS EXTRA 0, , , ,00 TOTAL INGRESOS 0, , , ,21 TOTAL INGRESOS 0, , , ,21 TOTAL INGRESOS 0, , , , COSTOS MEJORAS A LA URBANIZACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MEJORAS Y MANTENIMIENTO PAISAJISMO, CORTE MALEZA, LIMP. CALLES 0, ,00 0, , INFRAESTRUCTURA REPARACIONES Y MANT. 0, ,00 0, , REPARACIONES MENORES CALLES Y MANT. 0, ,60 0, , REPARACIONES CASETA Y ENTRADA 0, ,11 0, , MATERIALES E INSUMOS 0, ,00 0, ,00 TOTAL MEJORAS Y MANTENIMIENTO 0, ,71 0, ,71 TOTAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 0, ,71 0, ,71 TOTAL MEJORAS A LA URBANIZACIÓN 0, ,71 0, ,71 TOTAL COSTOS 0, ,71 0, ,71

18 ASOCIACION CIVIL ALTOS DEL HALCON. RIF J Balance de Comprobación DEL 01/01/2011 AL 31/08/2011 Nombre de La Cuenta Saldo Inicial Monto Debe MontoHaber Saldo Actual 6 - GASTOS GASTOS DE OPERACIONES SERVICIOS RECIBIDOS SERVICIOS GENERALES COMUNICACIONES TELEF.Y RECARGA INTERC 0, ,00 0, , IMPRESOS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 0, ,21 0, , HONORARIOS PROFESIONALES 0, ,00 0, , OTROS GASTOS 0, , , , COORDINACION DE OPERACIONES 0, ,64 0, , SERVICIOS - ELECTRICIDAD 0,00 286,02 0,00 286, PERSONAL MANTENIMIENTO 0, , , , HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 0, ,80 0, , ALIMENTACION BONO EMPLEADOS 0, ,00 0, , UNIFORMES E INDUMENTARIA DE TRABAJO 0, ,00 0, , GASTOS MEDICOS Y FARMACIA 0, ,08 0, , MANTENIMIENTO INSTALACIONES 0,00 637,00 0,00 637,00 TOTAL SERVICIOS GENERALES 0, , , ,56 TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS 0, , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA VALLAS Y AVISOS PUBLICIDAD VALLAS 0, ,52 0, ,52 TOTAL VALLAS Y AVISOS 0, ,52 0, ,52 TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0, ,52 0, , IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS REGISTROS Y NOTARIAS 0,00 380,40 0,00 380,40 TOTAL IMPUESTOS 0,00 380,40 0,00 380, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 0,00 385,00 0,00 385,00 TOTAL INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 0,00 385,00 0,00 385,00 TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS BANCARIOS 0,00 765,40 0,00 765,40 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES 0, , , ,48 TOTAL GASTOS 0, , , ,48 TOTALES... 0, , ,80 0,00

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24 Optimización de Recursos

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31 INGRESOS 2010 INGRESOS , , ,00 INGRESOS ,00 0,00 Condomino Porton Motor Controles Calcomanias Calle

32 Legales EGRESOS 2010 GASTOS Mantenimiento calles Reparaciones menores Reparación caseta de vigil... Impresos y articulos de esc... Otros gastos Vigilancia Publicidad , , , , , ,00 0,00 GASTOS

33 INVERSION EN MEJORAS 2010 INVERSION EN MEJORAS , , , , , , , , ,00 0,00 PORTON MOTOR CALLE INVERSION EN MEJORAS

34 SOLVENCIA 2010 SOLVENCIA SOLVENCIA AL DIA DICIEMBRE 1 CUOTA ATRASADA 2 CUOTAS ATRA... MAS DE 2 CUOTAS O PAGOS TOTAL PROP.

35 INGRESOS 2011 INGRESOS , , , , , ,00 0,00 INGRESOS Condomino Porton Motor Controles Calcomanias Calle

36 EGRESOS 2011 GASTOS , , , , , , ,00 0,00 Mantenimiento calles Reparaciones menores Reparación caseta de vigil... Impresos y articulos de esc... Vigilancia Publicidad

37 INVERSION EN MEJORAS 2011 INVERSIÓN EN MEJORAS , , , , , , ,00 0,00 PORTON SATURNO MOTOR SATURNO INTERCOMUNICADOR ILUMINACIÓN AVISO URBANIZACIÓN

38 SOLVENCIA 2011 SOLVENCIA SOLVENCIA 20 TOTAL AL DIA AGOSTO CUOTA ATRASADA 2 CUOTAS ATRASADA MAS DE 2 CUOTAS ATRASADA

39 AUDITORÍA

40 SORPRESA

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42 COMENCEMOS A TRABAJAR CON EL CONSEJO COMUNAL CONVOCATORIA PARA EL CONSEJO COMUNAL