Informe financiero Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora

Transcripción

1 Informe financiero 2016

2 1 Contenido Carta de Nuestros Auditores A Nuestros Donadores Resumen Financiero Resumen de Operación Información de Contacto

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5 4 A nuestros Donadores: El CRIT Sonora abrió sus puertas en el año 2011, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Sonora, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Sonora ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 2,411 menores (1,221 en 2016), de los cuales 441 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Sonora sumaron $53,062,945 en el 2016, este importe incluye $26,640,554 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año; mientras que los gastos sumaron $47,531,768. En el CRIT Sonora estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities y obtuvimos la certificación ante el Consejo General de Salud, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Jorge Manuel Alcántara Aguileta Director General

6 5 Resumen Financiero Los recursos para la operación del CRIT Sonora en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por un total de $646,394 que incluyeron: equipo de transporte por $632,414 y proyector por $13,980. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 73% de los gastos totales (34.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 24% (11.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 91 colaboradores (95 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 90 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

7 6 Resumen de Operación: Resultado de Operación 2016 INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Total Gastos Superávit $ $ $ $ $ 50,371, , ,127, ,612 53,062,945 34,730,066 10,152,256 1,558, , ,711 16,884 47,431,768 5,631,177 ** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $26,640,554 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año.

8 7 Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Sonora por el período anual terminado el 31 de Diciembre de Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (662) Dirección de Operaciones: Tel. (662) Jorge Manuel Alcántara Aguileta alcantara@teleton-son.org.mx Claudia Marisol Lomelín Pacheco lomelin@teleton-son.org.mx Subdirección de Administración: Luis Alberto Rojo Zazueta Tel. (662) rojo@teleton-son.org.mx CRIT Sonora Real del Arco SN Col. Las Quintas Hermosillo, Sonora Tel. (662) Fax. (662)

9 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos ACTIVO 31 Diciembre de Circulante Efectivo $ 90,530 $ 158,047 Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar 5,300,000 0 IVA Acreditable 36,573,545 35,327,664 Deudores Diversos 3,790 1,098 41,877,335 35,328,762 Pagos Anticipados Suma Activo Circulante 41,968,462 35,487,108 INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto 127,584, ,057,288 OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía 142, ,979 TOTAL ACTIVO $ 169,696,262 $ 172,687,375 PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores $ 778,251 $ 438,790 Cuentas por pagar y otros gastos acumulados 13,019 13,019 Impuestos por pagar 2,653,872 2,418,114 Suma pasivo a corto plazo 3,445,142 2,869,923 Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral 854,911 1,566,391 Suma de Pasivo Total 4,300,053 4,436,314 PATRIMONIO Aportaciones Fundación 176,524, ,010,979 Resultado de ejercicios Anteriores (16,759,917) (13,480,090) Resultado del Ejercicio 5,631,177 (3,279,827) Suma Patrimonio Total 165,396, ,251,061 Total pasivo y patrimonio $ 169,696,262 $ 172,687,375 Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) $ 785,664 $ 894,622 Obligaciones laborales (COA) (785,664) (894,622)

10 9 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales -$ 16,759,917 -$ 13,480,090 Traspaso patrimonial 176,524, ,010,979 Ingresos y contribuciones por: Donativos $ 50,371,244 $ 45,232,459 Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. 869, ,676 Otros Ingresos 1,127, ,623 Ganancias actuariales 693,612 0 Total Ingresos y contribuciones no restringidos $ 53,062,945 $ 46,798,622 Gasto por: Servicio asistencial $ 34,730,066 $ 36,898,114 Depreciación y amortización 10,152,256 10,111,882 Gastos de Admon 1,558,829 1,364,202 Viáticos 189, ,378 Comisiones Bancarias 16,884 19,442 Ayudas económicas 784,711 1,151,432 Total Gastos $ 47,431,768 $ 50,078,450 Disminución aumento en el patrimonio no restringido 5,631,177 (3,279,828) Patrimonio no restringido al final del año (11,128,741) (16,759,918) Resultado Patrimonial $ 165,396,209 $ 168,251,061

11 Informe Financiero Anual 2016