Ibercaja BP Renta Fija

Transcripción

1 2. Datos económicos 2.. Datos Generales Nº Participaciones Nº Participes 30/6/ 3/2/ 30/6/ 3/2/ Inversion minima A , , EUR 300 B , , EUR 6 Patrimonio fin de periodo (en miles).er semestre A EUR B EUR Valor liquidativo de la participación fin de periodo.er semestre A EUR 7,33 7,27 7,0572 7,0702 B EUR 7,082 7,038 7,0338 7,0465 Comisiones aplicadas en el periodo, medio Fondo de Inversión Ibercaja BP Renta Fija Número de Registro CNMV: 3932 Fecha de registro: 30 de noviembre de 2007 Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: Grupo Ibercaja Depositario: Cecabank, S.A. Grupo Depositorio: CECA Rating Depositorio: Baa2 (Moody s) Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. Este fondo tiene varias clases; la clase B va dirigida eclusivamente a inversores que tienen suscrito un Contrato de Gestión de Carteras de Fondos de Inversión con Ibercaja Banco S.A. % efectivamente cobrado Comisión de gestión sem. Acumulado resultados Total resultados Total Base de cálculo Sistema de imputación A 0,32-0,32 0,32-0,32 Patrimonio - B 0,32-0,32 0,32-0,32 Patrimonio - % efectivamente cobrado Comisión de depositario sem. Acumulado Base de cálculo A 0,05 0,05 Patrimonio B 0,05 0,05 Patrimonio semestre semestre Índice de rotación de la cartera 0,30 0,27 0,30 0,60 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,20-0,6-0,20-0,07 INFORME COMPLETO PRIMER SEMESTRE El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el completo, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, pueden solicitarse gratuitamente en Ibercaja Gestión o en cualquier oficina de Ibercaja, o mediante correo electrónico en igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medio telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en Paseo de la Constitución 4, 3.ª planta, de Zaragoza (50008), teléfono y en el igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es. Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es).. Política de inversión y divisa de denominación Categoría: Vocación inversora: Renta Fija Euro Perfil de riesgo: 2 (en una escala del al 7) Descripción general: Política de inversión:mediante una gestión activa y fleible, invierte en activos de renta fija pública y privada negociados en s organizados de países OCDE, mayoritariamente de cupón flotante y denominados en euros, buscando aportar una mayor rentabilidad al fondo. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor 3 meses. Operativa en instrumentos derivados:el fondo ha utilizado instrumentos derivados de s organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. La metodología aplicada para calcular la eposición total al riesgo de es el metodo del compromiso. Una información más detallada la Política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo. de denominación: Euro Comportamiento A. Individual A Rentabilidad (% sin anualizar) 202 Rentabilidad IIC 0,06 0,09-0,03 0,3 0,22 0,99-0,8,33 6,03 trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades etremas % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima -0, , , Rentabilidad máima 0, , , Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máimas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad 2 de 202 Valor liquidativo 0,29 0,26 0,32 0,37 0,28 0,49 0,55 0,22,24 Ibe 35 2,64 3,76,40 4,36 7,93 25,78 2,62 8,45 27,66 Letra Tesoro año 0,4 0,2 0,5 0,69 0,26 0,45 0,34 0,49 2,4 Índice referencia* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,03 VaR histórico 3 0,7 0,7 0,84,06,34,06,42,52,92 2 Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. * Ver aneo eplicativo y, en su caso, folleto informativo del Fondo. 3 VaR histórico: Indica lo máimo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. Ratio de gastos (% s/ medio) 202 Ratio total de gastos 0,37 0,9 0,9 0,9 0,9 0,75 0,75 0,75 0,76 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 0% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

2 0 Evolución valor liquidativo últimos 5 años Ratio de gastos (% s/ medio) /2/2 3/2/3 3/2/4 3/2/5 2/2/6 Ratio total de gastos 0,37 0,9 0,8 0,9 0,9 0,75 0,75 0,77 0,78 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 0% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo 0 Evolución valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral últimos 5 años /2/2 3/2/3 3/2/4 3/2/5 2/2/6 202 Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo Fondo Índice de referencia Rentabilidad semestral últimos 5 años 3.00 B 2.00 Rentabilidad (% sin anualizar) Rentabilidad IIC 0,06 0,0-0,03 0,3 0,22 0,99-0,8,3 6,00 Fondo Índice de referencia trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades etremas % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima -0, , , Rentabilidad máima 0, , , Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máimas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Volatilidad 2 de 202 Valor liquidativo 0,29 0,26 0,32 0,37 0,28 0,49 0,55 0,22,24 Ibe 35 2,64 3,76,40 4,36 7,93 25,78 2,62 8,45 27,66 Letra Tesoro año 0,4 0,2 0,5 0,69 0,26 0,45 0,34 0,49 2,4 Índice referencia* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,03 VaR histórico 3 0,7 0,7 0,83,06,34,06,44,58 2,26 2 Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. * Ver aneo eplicativo y, en su caso, folleto informativo del Fondo. 3 VaR histórico: Indica lo máimo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de referencia. B.Comparativa Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de los Fondos gestionados por Ibercaja Gestión se presenta en el cuadro adjunto. Los Fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación Inversora Patrimonio Gestionado* (miles de euros) N. o de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario a corto plazo Monetario Renta fija euro ,0 Renta fija internacional ,49 Renta fija mita euro ,76 Renta fija mita internacional ,40 Renta variable mita euro ,69 Renta variable mita internacional ,09 Renta variable euro ,32 Renta variable internacional ,45 IIC de gestión pasiva Garantizado de rendimiento fijo ,6 Garantizado de rendimiento variable ,52 De garantía parcial ,2 Retorno absoluto ,07 Global ,86 Total Fondos ,06 * Medias. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el período. Incluye IIC que replican o reproducen un índice, Fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

3 2.3. Distribución del a cierre del periodo (Importes en miles de euros) Distribución del Importe 30/6/ 3/2/ Importe (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,34 Cartera interior , ,52 Cartera eterior , ,89 Intereses de la cartera de inversión , ,08 Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,73 (+/-) RESTO , ,07 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Nota: Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización Estado de variación patrimonial medio % sem. sem. acumul. anual respecto a 3/2/6 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) /- Suscripciones/reembolsos (neto) 26,83 6,64 26,83 0,50 - Beneficios brutos distribuidos /- Rendimientos netos 0,07 0,34 0,07-75,34 (+) Rendimientos de gestion 0,44 0,72 0,44-23,77 + Intereses 0,29 0,40 0,29-9,80 + Dividendos /- Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,9 0,35 0,9-32,73 +/- Resultados en renta variable (realizadas o no) /- Resultados en depósitos (realizadas o no) ,54 +/- Resultados en derivados (realizadas o no) -0,04-0,03-0,04 6,55 +/- Resultados en IIC (realizadas o no) /- Otros resultados /- Otros rendimientos (-) Gastos repercutidos -0,37-0,38-0,37 22,33 - Comision de gestión -0,32-0,32-0,32 23,32 - Comision de depositario -0,05-0,05-0,05 23,27 - Gastos por servicios eteriores ,43 - Otros gastos de gestion corriente ,25 - Otros gastos repercutidos ,34 (+) Ingresos Comisiones de descuento a favor de la IIC Comisiones retrocedidas Otros ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) Inversiones financieras 3.. Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de euros) a cierre del periodo 30/6/ 3/2/ BONO C.A. MADRID EUR ,6 Total Deuda Pública Cotizada menos de año ,6 BONO B.SABADELL 0,30 29/06/8 EUR ,32 BONO B.SABADELL 0,65 05/03/20 EUR , ,36 Total Renta Fija Privada Cotizada más de año , ,68 BONO B.SABADELL 0,30 29/06/8 EUR , PAGARE B.POPULAR 0,48 23/06/7 EUR ,47 BONO CRITERIA CAIXAHOLDIN 7,60 3/0/7 EUR ,08 BONO BBVA 0,3 5/02/7 EUR ,35 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de año , ,90 Total Renta Fija Cotizada , ,74 TOTAL RENTA FIJA , ,74 DEPOSITOS IBERCAJA BANCO 0,38 7/03/7 EUR ,79 TOTAL DEPOSITOS ,79 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR , ,53 BONO ESTADO ITALIAN0 4,50 0/03/9 EUR 8.549, BONO CCTS EU 0,5 5/02/24 EUR 9.847, BONO ESTADO ITALIAN0 0,30 5/0/8 EUR ,20 BONO CCTS EU 0,47 5/07/23 EUR , ,39 BONO CCTS EU 0,43 5/2/22 EUR , ,52 BONO CCTS EU 0,28 5/06/22 EUR , ,40 BONO CCTS EU 0,95 5//9 EUR , BONO CCTS EU 0,53 5/2/20 EUR , ,96 BONO REPUB PORTUGAL 4,45 5/06/8 EUR ,04 30/6/ 3/2/ BONO ESTADO ITALIAN0 2,50 0/05/9 EUR , BONO ESTADO ITALIAN0 3,49 0/2/8 EUR , ,42 BONO REPUB PORTUGAL 4,75 4/06/9 EUR , Total Deuda Pública Cotizada más de año , ,93 BONO REPUB PORTUGAL 4,45 5/06/8 EUR , Total Deuda Pública Cotizada menos de año , BONO AT&T INC 0,52 04/09/23 EUR , BONO SUMIT MIT FINAN GROU 0,2 4/06/22 EUR , BONO RCI BANQUE SA 0,34 4/03/22 EUR , BONO NORD LB 0,42 26//2 EUR , BONO PKO FIN 2,32 23/0/9 EUR , BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,24 02/06/22 EUR , BONO NORD LB 0,75 4/04/2 EUR.0 0, BONO MYLAN 0,7 24/05/20 EUR , BONO SANTANDER UK GROUP 0,45 8/05/23 EUR , BONO MEDIOBANCA 0,47 8/05/22 EUR , BONO DEUTSCHE BANK 0,47 6/05/22 EUR , BONO B.SANTANDER DER/RF 0,67 05/0/23 EUR , BONO GENERAL MOTORS FIN 0,35 0/05/2 EUR 9.846, BONO HYPOTHEKEBANK 0,7 08/05/9 EUR , BONO CREDIT AGRIC SA/LOND 0,47 20/04/22 EUR , BONO INTESA SANPAOLO 0,62 9/04/22 EUR , BONO INTESA SANPAOLO 2,30 8/09/9 EUR 4.7 0, BONO CASSA DEPOSITI 0,7 20/03/22 EUR 9.548, BONO BBVA 0,27 2/04/22 EUR , BONO RCI BANQUE SA 0,32 2/04/2 EUR 6.520, BONO FCE BANK PLC 0,7 26/08/20 EUR.907 0, BONO TEOLLISUUDEN VOIMA 4,63 04/02/9 EUR , BONO SOCIETE GENERALE 0,52 0/04/22 EUR , BONO HSBC HOLDINGS 0,37 27/09/22 EUR , BONO BNP PARIBAS 0,52 22/09/22 EUR , BONO BPCE SA 0,72 09/03/22 EUR.978 0, BONO UBS GROUP AG 0,37 20/09/22 EUR , BONO B.SANTANDER DER/RF 0,69 2/03/22 EUR , BONO GOLDMAN SACHS 0,30 09/09/22 EUR 6.972, BONO CASSA DEPOSITI 0,9 09/03/23 EUR , BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 0,42 4/02/20 EUR.208 0, BONO HYPOTHEKEBANK 0,47 08/02/2 EUR , BONO PEUGEOT SA 6,50 8/0/9 EUR.687 0, BONO DVB BANK 0,57 0/02/20 EUR , BONO BANK OF AMERICA 0,47 07/02/22 EUR 7.433, BONO RBS 3,50 /0/20 EUR 245 0, BONO WELLS FARGO 0,7 3/0/22 EUR , BONO INFRAESTRUC PORTUGAL 5,88 8/02/9 EUR 6.840, BONO CASSA DEPOSITI 3,50 0/0/9 EUR , ,25 BONO RCI BANQUE SA 0,22 05/2/9 EUR , ,32 BONO SANTANDER CONS FINAN 0,5 23/2/8 EUR , ,24 BONO RAIFFEISEN BANK 0,67 25/0/9 EUR , ,24 BONO INTESA SANPAOLO 0,76 28/02/2 EUR 6.990, ,25 BONO FIAT CHRYSLER FINANC 7,38 09/07/8 EUR.073 0, BONO MYLAN 0,54 22//8 EUR.009 0, ,08 BONO NORD LB 0,67 //9 EUR , ,24 BONO MORGAN STANLEY 0,37 27/0/22 EUR , ,36 BONO ISLANDSBANKI 2,88 27/07/8 EUR , ,33 BONO ICCREA BANCA SPA 0,90 20/02/8 EUR ,6 BONO RAIFFEISEN BANK 0,69 08/06/8 EUR ,84 BONO TDC A/S 4,38 23/02/8 EUR ,57 BONO GOLDMAN SACHS 0,67 27/07/2 EUR , ,20 BONO LLOYDS BANK PLC 0,09 04/02/20 EUR , ,6 BONO XSTRATA FIN DUB LTD 2,63 9//8 EUR , ,77 BONO CITIGROUP 0,50 24/05/2 EUR , ,39 BONO FCA BANK IRELAND 0,70 23/0/9 EUR , ,40 BONO GOLDMAN SACHS 0,39 29/04/9 EUR ,40 BONO ARION BANKI HF 2,50 26/04/9 EUR , BONO CARREFOUR BANQUE 0,35 20/04/2 EUR.06 0, ,08 BONO DEUTSCHE BANK 0,59 3/04/8 EUR ,37 BONO INTESA SANPAOLO 2,50 0/07/9 EUR.99 0, BONO FEDERATE DEPT STORES 0,22 /04/9 EUR.006 0, ,08 BONO ARION BANKI HF 3,3 2/03/8 EUR ,84 BONO ICCREA BANCA SPA 3,60 20/03/8 EUR ,2 BONO DEUTSCHE BANK,00 8/03/9 EUR , BONO A.P.MOELLER MAERSK,27 8/03/9 EUR , ,23 BONO PETROLEOS MEXICANOS 3,75 5/03/9 EUR , BONO RCI BANQUE SA 0,67 8/03/9 EUR.370 0, , BONO FCA BANK IRELAND 2,63 7/04/9 EUR 4.9 0, BONO VODAFONE GROUP 0,62 25/02/9 EUR.926 0, ,5 BONO DEUTSCHE BANK 0,22 5/04/9 EUR 8.739, ,98 BONO FCE BANK PLC 0,85 /08/8 EUR , ,68 BONO BHP BILLITON FINANCE 0,02 28/04/20 EUR , ,49 BONO K+S AG REG 3,3 06/2/8 EUR , BONO LANDSBANKINN HF 3,00 9/0/8 EUR ,

4 30/6/ 3/2/ BONO APRR SA 0,37 03/0/20 EUR ,22 BONO BUZZI UNICEM SPA 6,25 28/09/8 EUR.654 0, BONO CARREFOUR BANQUE 0,56 2/0/9 EUR 5.6 0, ,40 BONO FCE BANK PLC 0,65 7/09/9 EUR , ,30 BONO BANK OF AMERICA 0,52 4/09/20 EUR , ,40 BONO AMERICAN HONDA 0,07 /03/9 EUR.457 0, ,2 BONO EP ENERGY AS 4,38 0/05/8 EUR ,24 BONO BNZ INTER FUNDING 0,7 02/2/9 EUR , ,3 BONO CASINO GUICHARD 5,73 2//8 EUR , ,44 BONO CREDIT SUISSE LON 0,4 6/0/9 EUR ,48 BONO SANTANDER UK 0,29 22/05/9 EUR , ,29 BONO INTESA SANPAOLO 0,72 5/06/20 EUR 6.693,0 4.69,2 BONO GOLDMAN SACHS 0,37 29/05/20 EUR , ,30 BONO UNICREDIT SPA 2,70 04/06/8 EUR ,70 BONO UNICREDIT SPA 3,00 3/2/8 EUR , BONO INTESA SANPAOLO,88 5//8 EUR , ,27 BONO INTESA SANPAOLO 2,62 8/04/8 EUR ,42 BONO RCI BANQUE SA 0,27 6/07/8 EUR ,0 BONO ARCELOR MITTAL,73 09/04/8 EUR ,35 BONO SKY PLC 0,42 0/04/20 EUR 8.959,5 8.92,50 BONO ANGLO AMER CAP 2,50 8/09/8 EUR , BONO UNICREDIT SPA 2,80 2/09/8 EUR 6.882, ,22 BONO MEDIOBANCA 2,00 22//9 EUR , ,6 BONO CARREFOUR BANQUE 0,9 20/03/20 EUR , ,45 BONO INTERNATIONAL GAME T 6,63 02/02/8 EUR ,54 BONO MEDIOBANCA 0,22 0/07/9 EUR.992 0, ,55 BONO SANTAN INTNL DEBT 0,27 04/03/20 EUR 20.76, ,59 BONO POSTE VITA SPA 2,88 30/05/9 EUR , BONO BANK OF AMERICA 0,52 28/03/8 EUR ,09 BONO NIB CAPITAL BANK NV 2,00 26/07/8 EUR , ,25 BONO FCE BANK PLC 0,6 0/02/8 EUR ,85 BONO MEDIOBANCA 0,59 3/0/8 EUR ,73 BONO BANK OF AMERICA,3 06/05/9 EUR , ,48 BONO CAISSE CEN DESJARDIN 0,07 20/0/20 EUR , ,24 BONO UNICREDIT SPA 0,67 9/02/20 EUR , ,32 BONO VOLKSWAG INTL FIN 0,90 6/07/8 EUR , ,56 BONO TESCO 3,38 02//8 EUR 6.85, BONO DEUTSCHE BANK 0,32 0/09/2 EUR , ,95 BONO SANTANDER UK 0,37 3/08/9 EUR , ,65 BONO AT&T INC 0,25 04/06/9 EUR , ,22 BONO MORGAN STANLEY 0,37 9//9 EUR 3.8 0, ,04 BONO CITIGROUP 0,22 //9 EUR , ,32 BONO GOLDMAN SACHS 0,42 29/0/9 EUR , ,08 BONO RBS PLC 6,93 09/04/8 EUR ,2 BONO SALINI IMPREGILO SPA 6,3 0/08/8 EUR , BONO INTESA SANPAOLO 2,44 5/05/8 EUR ,56 BONO INTESA SANPAOLO 4,20 8/0/9 EUR , BONO CNH INDUSTRIAL FIN 2,75 8/03/9 EUR , BONO BANK OF AMERICA 0,48 9/06/9 EUR ,45 BONO MEDIOBANCA 2,50 30/09/8 EUR 9.299, ,50 BONO BANCO POPOLARE 2,38 22/0/8 EUR ,36 BONO ANGLO AMER CAP,75 03/04/8 EUR ,06 BONO NEX GROUP HOLDING 3,3 06/03/9 EUR , BONO UNICREDIT SPA 5,65 24/07/8 EUR , ,26 BONO UBI BANCA 2,88 8/02/9 EUR , BONO THYSSENKRUPP AG 4,00 27/08/8 EUR , ,43 BONO ITALCEMENTI FINANCE 6,3 2/02/8 EUR ,85 BONO FIAT CHRYSLER FINANC 6,63 5/03/8 EUR ,9 BONO SMURFIT KAPPA 3,7 5/0/20 EUR , BONO REPSOL INTERNACIONAL 4,38 20/02/8 EUR ,22 BONO GLENCORE FINANCE 4,63 03/04/8 EUR ,84 BONO CNH INDUSTRIAL FIN 6,25 09/03/8 EUR ,30 BONO BANK OF AMERICA 0,22 4/09/8 EUR , ,87 BONO CITIGROUP,07 0/02/9 EUR , ,79 Total Renta Fija Privada Cotizada más de año , ,28 BONO DEUTSCHE BANK LON 0,04 25/08/7 EUR , ,38 BONO ICCREA BANCA SPA 0,90 20/02/8 EUR.998 0, BONO RAIFFEISEN BANK 0,67 08/06/8 EUR , BONO TDC A/S 4,38 23/02/8 EUR , BONO DEUTSCHE BANK 0,57 3/04/8 EUR 7.46, BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 0,62 6/0/7 EUR , ,52 BONO EDISON 3,88 0//7 EUR , ,33 BONO ARION BANKI HF 3,3 2/03/8 EUR , BONO ICCREA BANCA SPA 0,22 20/03/8 EUR 7.87, BONO DEUTSCHE BANK 5,3 3/08/7 EUR ,58 BONO FIAT FINANCE NA EUR ,25 BONO VOLKSWAG INTL FIN,88 5/05/7 EUR ,33 BONO SOLVAY 0,49 0/2/7 EUR 905 0, ,07 BONO SCANIA CV AB 0,49 0/03/7 EUR ,24 BONO LEASEPLAN CORP 0,4 28/04/7 EUR ,39 30/6/ 3/2/ BONO BANK OF IRELAND 0,48 3/07/7 EUR , ,32 BONO SANTANDER CONS FINAN 0,29 3/07/7 EUR , ,24 BONO RCI BANQUE SA EUR ,08 BONO RHEINMETALL 5,25 22/09/7 EUR , ,7 BONO EP ENERGY AS 4,38 0/05/8 EUR 8.09, BONO PFANDBRIEFBANK(OEST) 2,6 8/09/7 EUR.898 0,.95 0,5 BONO ALD INTERNATIONAL 2,00 26/05/7 EUR ,24 BONO G4S INTER FINANCE 2,88 02/05/7 EUR ,6 BONO SANTANDER CONS FINAN 0,2 07/07/7 EUR , ,7 BONO UNICREDIT SPA 2,0 23/2/7 EUR , ,24 BONO WENDEL 4,38 09/08/7 EUR , ,38 BONO ANGLO AMER CAP,75 20//7 EUR , ,67 BONO INTESA SANPAOLO 4,30 03/05/7 EUR ,7 BONO UNICREDIT SPA 2,70 04/06/8 EUR , BONO GLENCORE FINANCE CAN EUR ,39 BONO SMITHS GROUP PLC 4,3 05/05/7 EUR ,25 BONO MEDIOBANCA 0,03 2/2/7 EUR , ,39 BONO PGNIG FINANCE AB 4,00 4/02/7 EUR ,34 BONO RCI BANQUE SA 0,5 2/0/7 EUR ,32 BONO FCA BANK IRELAND 0,57 7/0/7 EUR , ,34 BONO INTESA SANPAOLO 2,60 8/04/8 EUR , BONO ARCELOR MITTAL,70 09/04/8 EUR 20.54, BONO CIMENTS FRANÇAIS 4,75 04/04/7 EUR ,23 BONO DELTA LLOYD NV 4,25 7//7 EUR 6.776, ,33 BONO HBOS 0,39 2/03/7 EUR ,47 BONO INTERNATIONAL GAME T 6,63 02/02/8 EUR , BONO BANCO BPM 4,28 06/2/7 EUR.994 0, ,94 BONO BANK OF AMERICA 0,40 23/05/7 EUR ,06 BONO BANK OF AMERICA 0,5 28/03/8 EUR , BONO INTESA SANPAOLO 4,0 04/07/7 EUR.474 0, ,2 BONO FCE BANK PLC 0,4 0/02/8 EUR , BONO CLARIANT FINANCE LUX 5,63 24/0/7 EUR ,29 BONO TESCO CORP TREASURY,25 3//7 EUR , ,9 BONO EDP FINANCE BV 5,75 2/09/7 EUR , ,20 BONO LEONARDO 4,38 05/2/7 EUR , ,29 BONO SOCRAM BANQUE 0,37 28//7 EUR , ,64 BONO MEDIOBANCA 0,88 4//7 EUR , ,69 BONO INTESA SANPAOLO 3,00 03/08/7 EUR ,37 BONO RBS 6,93 09/04/8 EUR 7.553, BONO INTESA SANPAOLO 4,08 06/02/7 EUR ,7 BONO VOLVO TREASURY AB 0,2 /09/7 EUR , ,8 BONO UNICREDIT SPA,2 3/09/7 EUR ,3 BONO INTESA SANPAOLO 3,68 25/0/7 EUR 785 0, ,49 BONO UNICREDIT SPA,67 9/2/7 EUR , ,24 BONO STANDARD CHARTERED B 5,88 26/09/7 EUR 534 0, ,04 BONO MEDIOBANCA 3,2 3/03/7 EUR ,0 BONO BANCO BPM 2,38 22/0/8 EUR , BONO AQUARIUS 0,9 20/05/7 EUR ,03 BONO TELEFONICA EMISIONES 0,45 0/04/7 EUR ,40 BONO ANGLO AMER CAP,75 03/04/8 EUR , BONO UNICREDIT SPA 0,79 30/09/7 EUR , ,25 BONO BANCO MONTE DEI PAAS 3,53 20/03/7 EUR ,75 BONO UNICREDIT SPA,67 3/0/7 EUR 924 0, ,9 BONO BPE FINANCIACIONES 2,50 0/02/7 EUR ,79 BONO MEDIOBANCA 3,48 3/05/7 EUR ,26 BONO ITALCEMENTI FINANCE 6,3 2/02/8 EUR , BONO TELECOM ITALIA SPA 4,50 20/09/7 EUR.93 0,2.92 0,5 BONO FIAT CHRYSLER FINANC 6,63 5/03/8 EUR.485 0, BONO METRO FINANCE BV 2,25 /05/8 EUR , BONO REPSOL INTERNACIONAL 4,38 20/02/8 EUR , BONO RENAULT S.A 4,63 8/09/7 EUR , ,30 BONO GLENCORE FINANCE 4,63 03/04/8 EUR , BONO HEIDELBERGCEMENT LUX 8,00 3/0/7 EUR ,03 BONO CNH INDUSTRIAL FIN 6,25 09/03/8 EUR , BONO NEXANS SA 5,75 02/05/7 EUR ,56 BONO 3 I GROUP PLC 5,63 7/03/7 EUR ,6 BONO CITIGROUP 0,96 30//7 EUR ,7 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de año , ,66 Total Renta Fija Cotizada , ,87 TOTAL RENTA FIJA , ,87 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR , ,87 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,40

5 3.2. Distribución de las inversiones financieras a 30/6/ ( el total) Distribución por sectores Bancos y Cajas 47,82% Deuda Estados UE 9,42% Automóvil 6,0% Tesorería 4,97% Otros 2,69% 7. Aneo eplicativo operaciones vinculadas y otras informaciones * Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora. * Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK: - Operaciones repo deuda pública: Efectivo compra: ,30 Euros (,55 medio) Efectivo venta: ,08 Euros (,55 medio) - Comisión de depositaria: Importe: ,6 Euros (0,0495 medio) - Comisión pagada por liquidación de valores: Importe: 7.200,00 Euros (0,0005 medio) 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable Operativa en Derivados Subyacente B.VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR A:06072 Posiciones abiertas a 30/6/ (en miles de euros) Instrumento Nominal Comprometido Objetivo de la Inversion C/ Plazo Inversion B.INTESA SANPAOLO VAR A;90422 C/ Compromiso.520 Inversion B.INTESA SANPAOLO VAR A;90422 C/ Compromiso Inversion Total Subyacente Renta Fija TOTAL OBLIGACIONES Hechos relevantes a) Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b) Reanudación de suscripciones/reembolsos c) Reembolso de significativo d) Endeudamiento superior al 5% del e) Sustitución de la Sociedad Gestora f) Sustitución de la Entidad Depositaria g) Cambio de control de la Sociedad Gestora h) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i) Autorización del proceso de fusión j) Otros hechos relevantes 5. Aneo eplicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones a) Partícipes significativos en el del Fondo (porcentaje superior al 20%) b) Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c) Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e) Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f) Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h) Otras informaciones u operaciones vinculadas Sí Sí No No 9. Aneo eplicativo del informe periódico De nuevo la volatilidad producida por los acontecimientos políticos ha vuelto a marcar la evolución de los s financieros. La puesta en marcha definitiva del Breit a finales de marzo junto con la incertidumbre generada por las elecciones en Alemania y Francia han marcado en gran medida los movimientos de las curvas de bonos de gobierno europeos y también la evolución de los bonos corporativos Por un lado, el Banco Central Europeo va dando indicios poco a poco de la futura normalización de la política monetaria, disminuyendo el volumen de compras mensuales de activos financieros y anticipando futuras reducciones de las mismas, siempre apoyado en unos buenos datos de crecimiento e inflación. Por su parte, la FED de Estados Unidos vuelve a subir el tipo de intervención hasta el rango %-,25%, apoyándose en los muy buenos datos económicos en materia de crecimiento y creación de empleo. Los s descuentas dos subidas adicionales del tipo de intervención a lo largo del presente año. Por su parte, los s de renta fija a corto plazo en que invierte el fondo han continuado muy estables durante todo el semestre, dejando rentabilidades negativas en las curvas de deuda pública a corto plazo europea y muy bajas o negativas en la renta fija privada. La letra año ha estado cotizando estos meses entre el -0,386% del día dos de enero y el -0,359% al cierre del semestre. IBERCAJA BP RENTA FIJA FI ha obtenido una rentabilidad simple semestral del 0,06% ( A) y de un 0,06% ( B) una vez ya deducidos los gastos de un 0,37% ( A) y de un 0,37% ( B), el. Por otra parte, el índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, éste ha registrado una variación del -0,55% ( A) y de un -0,55% ( B) durante el mismo período. Comparando la rentabilidad del fondo en relación al resto de fondos gestionados por la entidad, podemos afirmar que ha sido inferior para la A y ha sido inferior para la B, siendo el del total de fondos de un,06%. Esta diferencia se debe al peor comportamiento de la deuda pública y el crédito a corto plazo en que invierte el fondo con respecto a los s en que invierten los otros fondos. La diferencia positiva con el índice de referencia se debe a los activos de crédito en que ha invertido el fondo y a la constante rotación de los mismos. El fondo se encuentra invertido, un 94,98% en renta fija y un 5,3% en liquidez. Durante este trimestre hemos aumentado la posición en deuda pública italiana con cupones flotantes con el fin de aportar una rentabilidad adicional a la cartera sin eponerla a posibles movimientos de la curva de tipos. Los bonos que mejor se han comportado son principalmente los financieros flotantes y también los de empresas relacionadas con la minería y la electricidad. Seguimos bajando posición en empresas financieras, del sector del automóvil, tecnológicas y de telecomunicaciones y aumentamos la posición en Deuda Pública Italiana, y en empresas eléctricas, de transportes, de distribución y en petroleras. A lo largo del período hemos variado esta inversión lo que ha generado un resultado de ,25 euros. A 30 Junio el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2,29 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de de 0,7%. El de la A a fecha 30 Junio ascendía a miles de euros, registrando una variación en el período de miles de euros, con un número total de partícipes a final del período. El de la B ascendía a miles de euros, registrando una variación en el período de miles de euros, con un número total de partícipes a final del período. El fondo ha utilizado instrumentos derivados de s organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de ,26 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo de la eposición total al riesgo de asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del en el que se realicen, o adquisiciones temporales Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,53. En cuanto al nivel de riesgo asumido por el fondo -medido a través del VaR histórico, es decir lo máimo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años- ha sido de un 0,7%. En los próimos meses intentaremos seguir con rendimientos positivos, aunque mínimos, en la cartera, aunque probablemente la volatilidad vuelva a estar presente en los s financieros debido a acontecimientos inesperados. De cualquier forma, el fondo va a continuar con su filosofía de inversión mayoritaria en activos de renta fija privada y pública denominados en euros con cupones flotantes y con algo más de vida media que producen un mayor rendimiento a la cartera. En bonos con cupones fijos continuaremos invirtiendo en activos con vencimientos no superiores a los dos años. Vamos a seguir con la duración de la cartera por debajo de los seis u ocho meses de manera que no afecte negativamente al rendimiento del fondo un posible repunte de tipos.