FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI Informe 2º Semestre 2015
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- Ana Belén Robles Acuña
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1 Nº Registro CNMV: 3268 de registro: 21/09/2005 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB Auditor: Deloitte FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI Informe 2º Semestre 2015 El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en o La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª Barcelona, correo electrónico a través del formulario disponible en Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). 1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN CATEGORÍA: Tipo de fondo: Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y sociedades; Vocación inversora: Retorno Absoluto; Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo D DESCRIPCIÓN GENERAL: Fondo cuyo objetivo es obtener un rendimiento anual, no garantizado, del Euribor a 1 mes más 1,20%, con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%. O OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro 2. DATOS ECONÓMICOS 2.1. DATOS GENERALES Año Año Índice de rotación de la cartera 0,48 0,40 0,91 1,83 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,01 0,01 0,01 0,11 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR Nº de participaciones , , ,2550 Nº de partícipes ,1993 0,00 0, , FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS Nº de participaciones , , ,6981 Nº de partícipes ,6318 0,00 0, , ,2214 FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM Nº de participaciones ,67 Nº de partícipes 3 0,00 FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA Nº de participaciones ,44 Nº de partícipes , , , Comisión de gestión 0,50 1,00 Patrimonio Comisión de gestión total 0,50 1,00 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: 600,00 (Euros) Comisión de gestión 0,45 0,90 Patrimonio Comisión de gestión total 0,45 0,90 Mixta Comisión de depositario 0,05 0,10 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,09 0,09 Patrimonio Comisión de gestión total 0,09 0,09 Mixta Comisión de depositario 0,01 0,01 Patrimonio Inversión mínima: ,00 (Euros) Comisión de gestión 0,05 0,05 Patrimonio Comisión de gestión total 0,05 0,05 Mixta Comisión de depositario 0,00 0,00 Patrimonio Inversión mínima: 1,00 (participaciones) 2.2. COMPORTAMIENTO Individual - FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI. Divisa Euro Rentabilidad (% sin anualizar) FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR Rentabilidad 0,90 0,50-0,50-0,53 1,44 0,87
2 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS Rentabilidad 1,00 0,52-0,48-0,50 1,47 0,97 5,58 2,70 1,99 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, , , Rentabilidad máxima (%) 0, , , FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM Rentabilidad 1,13 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA Rentabilidad 1,13 Trimestre Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas* % % % Rentabilidad mínima (%) -0, , Rentabilidad máxima (%) 0, , * Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período. Medidas de riesgo (%) Ibex-35 21,75 20,47 26,19 19,69 19,83 18,45 18,62 27,77 29,78 Letra Tesoro 1 año 0,28 0,35 0,18 0,28 0,26 0,38 1,60 2,24 1,39 Euribor a 1 mes pb 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR Valor Liquidativo 2,39 1,85 3,22 2,21 2,06 2,28 VaR histórico ** 0,68 0,68 0,69 0,69 0,67 0,68 FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS Valor Liquidativo 2,39 1,85 3,22 2,21 2,06 2,28 1,64 1,65 1,22 VaR histórico ** 1,45 1,45 1,49 1,52 1,56 1,59 1,73 1,87 1,99 FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM Valor Liquidativo 1,87 VaR histórico ** FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA Valor Liquidativo 1,91 VaR histórico ** * Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. ** VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. Gastos (% s/ ) FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI Ratio total de gastos * CLASE ESTANDAR 2,41 0,62 0,60 0,59 0,60 2,40 1,51 CLASE PLUS 2,31 0,58 0,57 0,56 0,58 2,30 2,24 CLASE PLATINUM 0,44 0,44 CLASE CARTERA 0,39 0,39 * Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.
3 Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE CARTERA
4 Comparativa Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado* (miles de euros) Nº de partícipes* Rentabilidad semestral media** Monetario ,04 Monetario corto plazo 0 0 0,00 Renta Fija Euro ,99 Renta Fija Internacional ,97 Renta Fija Mixta Euro ,59 Renta Fija Mixta Internacional ,60 Renta Variable Mixta Euro ,52 Renta Variable Mixta Internacional ,23 Renta Variable Euro ,66 Renta Variable Internacional ,79 IIC de gestión Pasiva (I) ,15 Garantizado de Rendimiento Fijo ,14 Garantizado de Rendimiento Variable ,25 De Garantía Parcial 0 0 0,00 Retorno Absoluto ,15 Global ,13 Total Fondo ,98 *Medias. (I): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. **Rentabilidad media ponderada por de cada FI en el periodo 2.3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Fin período Fin período Distribución del patrimonio Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS , ,60 * Cartera interior 0 0,00 0 0,00 * Cartera exterior , ,60 * Intereses cartera inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) , ,37 (+/-) RESTO , ,97 TOTAL PATRIMONIO , ,00 Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL % sobre % Variación del período Variación del período Variación acumulada anual Variación respecto fin período PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles ±Suscripciones/ reembolsos (neto) 51,91 41,72 96,29 112,47 Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 0,02 0,69 0,54 31,25 (+) Rendimientos de gestión 0,50 1,19 1,51-27,69 + Intereses 0,00 0,00 0,00 466,01 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,00 0,00 0, ,81 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en IIC (realizados o no) 0,50 1,18 1,50-27,96 ± Otros Resultados 0,00 0,00 0,00-112,93 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,49-0,51-0,99 63,96 - Comisión de gestión -0,44-0,45-0,88 64,29 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,10 62,01 - Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 0,37 - Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 90,14 - Otros gastos repercutidos 0,00 0,00 0,00-50,90 (+) Ingresos 0,01 0,01 0,02-5,02 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,01 0,01 0,02-5,01 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
5 3. INVERSIONES FINANCIERAS 3.1. INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUROS) AL CIERRE DEL PERÍODO Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de Valor de % mercado mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL RENTA VARIABLE TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR TOTAL RENTA FIJA COTIZADA ET TOTAL RENTA FIJA ET TOTAL RENTA VARIABLE ET PARTICIPACIONES INSIGHT INVESTM EUR , ,41 PARTICIPACIONES BNY MELLON PLC EUR , ,05 PARTICIPACIONES OLD MUTUAL ASSE EUR , ,82 PARTICIPACIONES JB MULTISTOCK EUR , ,03 PARTICIPACIONES AMUNDI EUR , ,79 PARTICIPACIONES MERRILL LYNCH EUR , ,22 PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY EUR ,47 PARTICIPACIONES EANE STRUCTURE EUR , ,83 PARTICIPACIONES YORK CAPITAL EUR 419 0, ,14 PARTICIPACIONES SCHRODER GAIA EUR ,99 PARTICIPACIONES HENDERSON GL EUR , ,22 PARTICIPACIONES MERRILL LYNCH EUR , ,30 PARTICIPACIONES RWC ASSET MNG EUR , ,53 PARTICIPACIONES JB LUEMBOURG EUR , ,38 PARTICIPACIONES STANDARD LIFE EUR , ,83 PARTICIPACIONES BLACKROCK LUEM EUR , ,08 PARTICIPACIONES VAUBAN-EUROPEAN EUR , ,58 PARTICIPACIONES PICTET TOTAL RE EUR , ,91 TOTAL IIC ET , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR , ,59 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS , ,59 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL) 3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS) Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 Total otros subyacentes 0 TOTAL DERECHOS 0 Total subyacente renta fija 0 Total subyacente renta variable 0 Total subyacente tipo de cambio 0 PICTET TR AGORA OTROS IIC LU Inversión ALKEN RET EUR OTROS IIC LU Inversión BLACK STR FD EU OTROS IIC LU Inversión GLOB ABS RETURN OTROS IIC LU Inversión JB ABS RT C EUR OTROS IIC LU Inversión RWC FD-EUR ABSO OTROS IIC LU Inversión MLIS YORK OTROS IIC LU Inversión HEND GART UK OTROS IIC LU Inversión SCHRODER GAIA OTROS IIC LU Inversión MLIS YORK D-ACC OTROS IIC LU Inversión EANE ARCHIMED OTROS IIC LU Inversión MLIS-MARSHALL W OTROS IIC LU Inversión AMUNDI VOL IC OTROS IIC LU Inversión JULIUS BAER RET OTROS IIC LU Inversión OLD M ABS RE-I OTROS IIC IE00BLP5S Inversión BNY M ABS RET OTROS IIC IE00B3TH3V Inversión ABS EM DBT B2P OTROS IIC IE00B2QV6L Inversión HARMONY CAPBLOQ OTROS IIC BMG Inversión Total otros subyacentes TOTAL OBLIGACIONES
6 4. HECHOS RELEVANTES a.suspensión Temporal de suscripciones / reembolsos b.reanudación de suscripciones / reembolsos c.reembolso de patrimonio significativo d.endeudamiento superior al 5% del patrimonio e.sustitución de la sociedad gestora f.sustitución de la entidad depositaria g.cambio de control de la sociedad gestora h.cambio en elementos esenciales del folleto informativo i.autorización del proceso de fusión j.otros Hechos Relevantes 5. ANEO EPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES Si No Verificar y registrar a solicitud de INVERCAIA GESTION SGIIC, SAU, como entidad Gestora, y de CECABANK, SA, como entidad Depositaria, la ización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de FONCAIA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3268), al objeto de inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: PLATINUM, CARTERA. Caixabank Asset Managment SGIIC, S.A.U., Entidad Gestora de dicho Fondo, comunica que con efectos desde hoy, 28 de diciembre de 2015, inclusive, se eliminará en las clases Estándar, Plus y Platinum la comisión de reembolso del 4% aplicada los 30 días siguientes a la fecha de suscripción. 6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES a.partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) b.modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c.gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la CNMV) d.se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e.se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas f.se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g.se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h.otras informaciones u operaciones vinculadas 7. ANEO EPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES Si No b) Se ha inscrito la adaptación, mediante texto refundido, al modelo normalizado elaborado por la CNMV. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 304,99. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al representa un 0,00 %. 8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV Siguiendo las recomendaciones de la CNMV, les informamos que el fondo tiene posiciones en inversiones ilíquidas. En concreto HARMONY CAPITAL (BM ), el cual es un fondo de fondos que suspendió reembolsos en Desde entonces se inició un proceso de liquidación de las posiciones en su cartera. En la idad el valor remanente es muy residual. 9. ANEO EPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO Informe de Gestión: El cuarto trimestre de 2015 ha marcado una recuperación en los mercados financieros para los activos de riesgo después de la corrección de mercado de los meses de verano. Los procesos de estabilización de la economía china, la recuperación de los indicadores de actividad adelantados de la eurozona y la recuperación del discurso sobre una política monetaria en proceso de normalización por parte de la reserva federal americana sirvieron para calmar el miedo a una desaceleración profunda de las economías. Además, las declaraciones del BCE sobre su disposición a incrementar el estímulo monetario sirvieron para mantener el tono de debilidad del euro y el mantenimiento de la estabilidad de las primas de riesgo en los activos de renta fija tanto de crédito como de países periféricos. La estabilidad de los mercados ha sido tan fuerte que ni los atentados de París provocaron grandes alteraciones de los precios. No obstante, siguió produciéndose una caída significativa en los precios de las materias primas, no solo del petróleo, que siguen generando preocupaciones sobre posibles impactos en las finanzas de algunos mercados emergentes. El mercado de high yield aumentó el número de empresas con dificultades, muchas de ellas ligadas a compañías de los sectores extractivos. En este entorno ha proseguido la fortaleza de los volúmenes de fusiones y adquisiciones de empresas. Los mercados de renta variable global subieron alrededor de un 7% en el trimestre, fundamentalmente por Estados Unidos y Japón, mientras que las bolsas europeas daban de media alrededor de un 5% teniendo como estrella a la bolsa alemana y como una de las peores plazas a la española, que apenas sube en el trimestre. Los mercados emergentes siguieron haciéndolo algo peor que los desarrollados. En renta fija, la subida de tipos de la FED americana implementada a finales del trimestre ha provocado una importante subida de las rentabilidades y por tanto caída de precios de los bonos cortos. Por ejemplo el bono de plazo dos años pasó de rentabilidades del al final de septiembre a ofrecer un 1.05% a final de año. Mientras, los bonos largos se mantenían en una banda mucho más estrecha entre el 2% y el 2.3% acabando el año en el 2.22%. En Europa el BCE volvió a incrementar su programa de estímulo colocando el depósito en -0.3% y aumentando seis meses más el periodo de intervención, pero se habían generado tales expectativas que el mercado no reaccionó positivamente al anuncio, manteniendo la tasa negativa de los bonos de la eurozona hasta los seis años y con deuda de países periféricos anclada respecto a lo que hacían los bonos alemanes, con ligero comportamiento mejor. Para la deuda privada ha sido un trimestre de recuperación al disminuir los temores a un empeoramiento de la economía, recuperando los bonos de peor calidad crediticia y grado de prelación (deuda subordinada) más que los de compañías más sólidas financieramente hablando. En divisas en general ha sido un trimestre de consolidación de niveles, con muchas menos variaciones entre todas ellas, destacando la libre flotación del peso argentino y el inicio de un proceso de depreciación controlado del renminbi chino en la última parte del trimestre. Con todo esto el año podemos calificarlo de agridulce, con una primera parte francamente alcista tanto para la renta fija como para la renta variable, y una segunda parte, iniciada ya al final del primer semestre, con movimientos laterales correctivos. En el periodo, el patrimonio de la clase Estándar y la clase Plus ha subido un 21,6% y un 31,8% respectivamente. En relación al número de partícipes, aumentó un 31,4% en la clase Estándar y un 30,2% en la clase Plus. En el periodo, se han creado la clase Platinum, alcanzando un patrimonio de 2,9 Millones de EUR y 3 partícipes y la clase Cartera, la cual cuenta con un patrimonio de 135,3 Millones de EUR y partícipes. La rentabilidad neta de la clase Plus ha sido del 0,04% en el periodo, superior a la rentabilidad media de su vocación inversora (Retorno Absoluto -0,15%). Los gastos soportados por la clase Plus en el periodo han sido 1,15%. La diferencia de rentabilidades entre la clase Plus y el resto de las clases del fondo se explican por las diferencias de comisiones que soportan. La estrategia del fondo ha consistido principalmente en favorecer estrategias de Selección de títulos y Global Macro. El nivel de inversión del fondo se ha situado en niveles del 94%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido inferior al índice de referencia Euribor 1 mes más 1,20%. Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de participaciones de fondos, que junto con la evolución de las carteras ha generado un resultado negativo en el periodo. El porcentaje total invertido en otras Instituciones de Inversión Colectivas supone el 94% del patrimonio del fondo, destacando entre ellas a Swiss & Global Asset Management, Standard Life Investments, RWC Asset Management, Henderson Global Investors y Bank of America Merrill Lynch s Invest Funds. En cuanto a la operativa de derivados, el fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de forma directa como indirecta a través de las IICs subyacentes en las que invierte. Durante el periodo de análisis el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 82 % sobre el patrimonio. La volatilidad acumulada en el año de la clase Plus ha sido del 2,39%, por debajo de su política de inversión y la de la letra del tesoro a un año. Las diferencias de volatilidad entre la clase Plus y el resto de las clases del fondo se explican por las diferencias de comisiones que soportan.
7 El pasado 14 de diciembre, InverCaixa Gestión SGIIC cambió su denominación social, pasando a ser CaixaBank Asset Management SGIIC, sin ninguna implicación más que el cambio de nombre. Las comisiones de intermediación soportadas por la IIC incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo. CaixaBank AM ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor sea una sociedad cotizada del Ibex y en los casos en los que el emisor sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. Con carácter general el sentido del voto se delega en el Presidente del Consejo de Administración del emisor por considerar que será favorable a todos aquellos acuerdos que incrementen el valor y liquidez de las acciones, excepto respecto de aquellos acuerdos que supongan un efecto negativo sobre estos extremos en cuyo caso el voto se ejercerá a favor o en contra según corresponda, de los acuerdos en cuestión. Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. (antes InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U.) cuenta con una política de remuneración a sus empleados compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. En base a esta política, el importe total de remuneraciones a sus empleados durante el ejercicio 2015 ha ascendido a euros de remuneración fija y euros de remuneración variable, correspondiendo a 165 empleados. Del importe de la remuneración total, euros han sido percibidos por altos cargos, y euros por empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC. Perspectivas para el 2016: Mantenemos un escenario conservador para los retornos de los activos financieros, nos cuesta encontrar mucho rendimiento en los mercados de renta fija, en donde solo vemos retornos positivos en crédito y en bonos de alto riesgo (high yield) y somos algo más positivos para los mercados de renta variable, aunque creemos que el cambio en la política monetaria puede hacer que los retornos sean ligeramente por debajo de la media de largo plazo. Cifras del 6% nos parecen razonables. En divisas prevemos todavía una pequeña apreciación del dólar y del yen, pero no grandes movimientos como los de este año, y posiblemente las materias primas y los mercados emergentes den una buena oportunidad de inversión en algún momento del ejercicio.
FONCAIXA I ESPAÑA CORTO PLAZO, FI Informe 1er Trimestre 2016
Nº Registro CNMV: 4133 Fecha de registro: 14/05/2009 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 305 Caixa Galicia Inversiones, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CAIA GALICIA Auditor: Ernst & Young, S.L.
SCENT INVERSION LIBRE, FIL
SCENT INVERSION LIBRE, FIL Nº Registro CNMV: 52 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA, FI Informe 1er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 138 Fecha de registro: 18/11/1988 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIABANK, S.A. / CECABANK, S.A. Rating Depositario: BBB
SMART SOCIAL, SICAV, S.A.
SMART SOCIAL, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4179 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2016 Gestora: 1) INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo Gestora:
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI
FONDO SUPERSELECCION ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3084 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: SANTANDER INVESTMENT, S.A. Auditor: Deloitte
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI
BANESTO GARANTIZADO SELECCION MUNDIAL 2, FI Nº Registro CNMV: 4020 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI
CAJA MADRID 1 EURO STO, FI Nº Registro CNMV: 2224 Informe Semestral del Primer Semestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor: DELOITTE
CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV
Pág. 1 / 12 CLASSIC WORLD FINANCIAL SOLUTIONS, SICAV Nº Registro CNMV: 3525 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 2014 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Sabadell Auditor:
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI
BBK GARANTIZADO 3 ACCIONES, FI Nº Registro CNMV: 3751 Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: BBK GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA
FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI Informe 2º Semestre 2015
Nº Registro CNMV: 21 Fecha de registro: 30/07/1986 Gestora: CAIABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK,
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
TOSQUETA INVERSIONES, SICAV, Nº Registro CNMV: 3870 Informe TRIMESTRAL del 1er. Trimestre de 2016 Gestora PACTIO GESTION Grupo Gestora PACTIO Auditor Deloitte, S.L. Sociedad por compartimentos NO Depositario
FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI Informe 1er Semestre 2010
Nº Registro CNMV: Fecha de registro: 1610 13/10/1998 Gestora: InverCaixa Gestión, SGIIC, S.A.U. Depositario: Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Grupo Gestora/Depositario: Grupo Financiero "la Caixa"
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I.
GVC GAESCO RENTA FIJA, F.I. Nº Registro CNMV: 16 Informe: Trimestral del Tercer trimestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC
SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266. Depositario: Santander Securities Auditor: Deloitte, S.L.
Informe Trimestral del Primer trimestre de 2016 SANTANDER RENTA FIJA 2017 Nº Registro CNMV: 3266 Gestora: Santander Asset Management, S.A., SGIIC Grupo Gestora: GRUPO SAN/WP/ GA Depositario: Santander
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016
KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI Informe reducido del primer semestre de 2016 Nº Registro CNMV: 170 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
GESIURIS IURISFOND, FI
GESIURIS IURISFOND, FI Nº Registro CNMV: 11 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. Auditor: DELOITTE
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ACACIA INVERMIX 30-60, FI Nº Registro CNMV: 4983 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. Depositario: BANKINTER, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores,
Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESGrupo Depositario: Fondo por compartimentos: No AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPER
A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2013 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015
KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 2445 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
Grupo Depositario Rating depositario
Gestora GESALCALA, SGIIC Grupo Gestora CREDIT ANDORRA Auditor KPMG Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario Rating depositario ALCALA UNO, FI Nº Registro CNMV: 285 Informe
Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICESGrupo Depositario: Fondo por compartimentos: No AVIVA PLC BNP PARIBAS FORTIS Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPER
A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard&Poor s 500 Ind., F.I. Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2014
LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO Nº Registro CNMV: 2951 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC Grupo Gestora Banca Privada D Andorra Auditor Deloitte, S.L. Fondo por
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe SEMESTRAL del. Semestre de 212 Nº Registro
RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA FLEXIBLE GLOBAL FI
RENTA FIJA MITA ESPAÑA FLEIBLE GLOBAL FI Nº Registro CNMV: 4707 Informe: del Tercer trimestre 2015 Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Auditor: DELOITTE,
AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
Informe Semestral del Segundo Semestre 2010 Gestora: MDEF GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV Nº Registro CNMV: 156 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES
ARCANO CREDIT FUND, FIL
ARCANO CREDIT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 35 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2010 Gestora: DWS INVESTMENTS (SPAIN), SGIIC, S.A. Depositario: DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA Auditor: Grupo
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 4065
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 4065 Informe Semestral del Primer Semestre 2013 Gestora: 1) BMN GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: KPMG Auditores, S.L. Grupo Gestora: BANCO
NEMESIS, FI. Nº Registro CNMV: 04789
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NEMESIS, FI Nº Registro
Categoría Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Muy bajo
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
Fecha Patrimonio fin de período (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período Período del informe 2014 2013
FONBUSA FONDOS F.I. Nº Registro CNMV: 175 Informe TRIMESTRAL del 1er. de 215 Gestora GESBUSA S.A. Grupo Gestora GESBUSA SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario Grupo Depositario
Rentabilidad Histórica Información Práctica
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I.
Pág. 1 / 16 GVCGAESCO BOLSALÍDER, F.I. Nº Registro CNMV: 487 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BANC DE SABADELL Auditor: Deloitte Grupo Gestora:
A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009
Nº RegistroCNMV: 2037 A.C. Standard & Poor s 500 Indice Informe semestral del segundo semestre del 2009 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 1566 A.C. Corto Plazo, F.I. Informe trimestral del tercer trimestre del Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L. Grupo
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013
ESPAÑA FLEXIBLE, FI Informe del primer trimestre de 2013 Gestora: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS SGIIC SAU Grupo Depositario: BANCA PRIVADA D'ANDORRA Nº Registro CNMV: 2781 Auditor: KPMG Auditores S.L.
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2016 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2010 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: C.E.C.A. Auditor: MAZARS Auditores, S.L.
MUTUAFONDO GESTION MIXTO FI
Gestora MUTUACTIVOS, S.A.U., S.G.I.I.C. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 1er. de 212 Nº Registro CNMV:
TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ FI
Pág. 1 / 12 Nº Registro CNMV: 4858 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION)
UBS (ES) ALPHA SELECT HEDGE FUND, IICIICIL (EN LIQUIDACION) Nº Registro CNMV: 12 Informe Semestral del Segundo Semestre 2014 Gestora: 1) UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: UBS BANK, S.A. Auditor:
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI
CAJA MADRID ALEMANIA GARANTIZADO, FI Nº Registro CNMV: 2026 Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2010 Gestora: GESMADRID, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID Auditor:
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI
INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI Nº Registro CNMV: 4675 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: Auditor: Ernst & Young S. L. Grupo Gestora:
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
UBS DINERO FI Nº Registro CNMV: 2725 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Fondo por compartimentos NO Depositario
A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014
Nº RegistroCNMV: 3592 A.C. Cuenta Fondtesoro Corto Pzo,FI Informe semestral del segundo semestre del 2014 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172
BANCAJA GARANTIZADO 18, FI Nº Registro CNMV: 03172 Informe Semestral del Segundo Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016
Nº RegistroCNMV: 17 BMN Selección Dinámica FIL Informe trimestral del primer trimestre del 2016 Gestora: IMANTIA CAPITAL S.G.I.I.C. S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES, S.L. Grupo
FONCAIXA MULTISALUD, FI Informe 3er Trimestre 2015
Nº Registro CNMV: 1552 Fecha de registro: 07/08/1998 Gestora: INVERCAIA GESTION SGIIC S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Gestora/Depositario: CAIA D ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA / CECABANK, S.A.
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI
BMN CARTERA FLEXIBLE 30 RENTAS, FI Nº Registro CNMV: 4822 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: DELOITTE, S.L. Grupo
Categoría Tipo de fondo: Fondo que toma como referencia un índice. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: bajo
Nº Registro CNMV: 2375 Gestora: AVIVA GESTION SGIIC SA Grupo Gestora: AVIVA PLC Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Depositario: CECABANK, S.A. Grupo Depositario: CECABANK, S.A. Rating Depositario: Baa2
PATRIVAL, FI. Nº Registro CNMV: 349
PATRIVAL, FI Nº Registro CNMV: 349 Informe Semestral del Primer Semestre 2009 Gestora: CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: KPMG AUDITORES, S.L
ALTERALIA DEBT FUND, FIL
ALTERALIA DEBT FUND, FIL Nº Registro CNMV: 55 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) NMAS1 ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: DELOITTE,
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI
OMEGA OPPORTUNITIES FUND, FI Nº Registro CNMV: 4857 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. Depositario: BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Auditor: Price
SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN
SANTANDER PREVISIÓN 1, EPSV (229-B) DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE INVERSIÓN I.- POLÍTICA DE INVERSIONES DE LOS PLANES DE PREVISIÓN INTEGRADOS EN LA ENTIDAD. En esta EPSV, están incluidos los siguientes
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921
SERFIEX IBEX 35 F.I. Nº Registro CNMV: 2921 Informe Semestral del Segundo Semestre 2009 Gestora: Inverseguros Gestión S.G.I.I.C, S.A.U. Depositario: Inverseguros S.V, S.A.U. Auditor: Deloitte & Touche
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
LEGADI DE INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1640 Informe Trimestral del Primer Trimestre Gestora: WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Depositario: Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. Grupo
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I.
NMAS1 GESTION RENTA FIJA C/P F.I. Nº Registro CNMV: 2806 Informe: Semestral del Segundo semestre 2013 Gestora: MARCH GESTION DE FONDOS S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: BANCA MARCH, S.A. Auditor: Depositario:
NB RENTA VARIABLE, FI
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. NB RENTA VARIABLE,
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.
VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4165 Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015 Gestora: 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. Depositario: BANCO INVERSIS, S.A. Auditor: KPMG
A. Individual. Clase A. Inversion minima. 4. º trimestre 2012 Último año Últimos 3 años Rentabilidades extremas 1 % Fecha % Fecha % Fecha
Fondo de Inversión mobiliaria Ibercaja Futuro Número de Registro CNMV: 54 Fecha de registro: 28 de julio de 994 Gestora: Ibercaja Gestión, S.A. Depositario: Ibercaja Banco S.A.U. Grupo Gestora/Depositario:
CAIXA CATALUNYA PREVISIÓ FI
CAIA CATALUNYA PREVISIÓ FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 27 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo
BMN FONDEPOSITO, FI. Nº Registro CNMV: 3524
BMN FONDEPOSITO, FI Nº Registro CNMV: 3524 Informe Semestral del Segundo Semestre 2015 Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: Ernst & Young, S.L. Grupo Gestora:
GF LYNCE FI. Nº Registro CNMV: 04470
Gestora: NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC, SA Grupo Gestora: GRUPO NOVO BANCO Auditor: Depositario: Fondo por compartimentos: PRICE WATER HOUSE COOPERS AUDITORES, S.L. NOVO BANCO, S.A., S.E. GF LYNCE FI Nº Registro
A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 432 A.C. Fondtesoro Largo Plazo, F.I. Informe semestral del primer semestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
2.1.b) Datos generales.
GAUDI INVERSIONS 2, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 1390 Informe Semestral del Primer Semestre 2015 Gestora: 1) SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES,
Nº Registro CNMV: 1347
Nº Registro CNMV: 1347 Gestora: Crédit Agricole Mercagestión, SA, SGIIC Grupo Gestora: Depositario: Bankoa, S.A. Grupo Depositario: Fondo por compartimentos: No C.R. Pyrenées Gascogne C.R. Pyrenées Gascogne
MUTUAFONDO DOLAR FI. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4740
Gestora MUTUACTIVOS SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora GRUPO MUTUA MADRILEÑA Auditor Price Waterhouse Coopers Auditores, S.L. Fondo por compartimentos NO Informe TRIMESTRAL del 3er. de 215 Nº Registro CNMV: 474
CASH FLOW INVERSIONES SICAV
CASH FLOW INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 3413 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor PriceWaterhouseCoopers Sociedad por compartimentos
CAIXATARRAGONA MIXT IPC FI
CAIATARRAGONA MIT IPC FI Nº Registro CNMV: 908 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2011 Gestora: CATALUNYACAIA INVERSIO SGIIC SAU Grupo Gestora: CAIA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA Auditor:
1 KESSLER CASADEVALL, FI
Pág. 1 / 13 Nº Registro CNMV: 472 Informe: Semestral del Primer semestre 215 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: DELOITTE Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
Reporte Financiero - Noviembre 2010 Información oficial al cierre de noviembre de 2010
Reporte - Noviembre 2010 Reseña del mes Por Pedro Grados Smith - Líder Estratégico de la Unidad de Inversiones Durante este mes, los mercados bursátiles en general rompieron la tendencia alcista de los
VOCACIÓN DEL FONDO VOCACIÓN DEL FONDO
RENTA FIJA Y MORIOS corto plazo Pymes Cash, FI Inversión mínima inicial: 30.000 euros Fecha de constitución: 04/09/2006 MENSUAL AÑO 2007 0,27 0,25 0,29 0,28 0,30 0,29 0,31 0,31 0,31 0,33 0,33 0,34 AÑO
FACTOTUM TRADING SICAV
Nº Registro CNMV: 1490 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2016 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: SANTANDER SECURITIES SERVICES Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2015
NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA 31 DE MAYO 2015 Tras el mínimo de patrimonio de diciembre 2012, los Fondos de Inversión han recuperado casi CIEN MIL MILLONES de euros en los
VOLGA DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV
Nº Registro CNMV: 3149 Informe: Semestral del Segundo semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Santander Securities Se Auditor: Deloitte Grupo Gestora: GVC Gaesco Gestión Rating
EDM-INVERSION, FI. Nº Registro CNMV: 46
EDM-INVERSION, FI Nº Registro CNMV: 46 Informe Semestral del Segundo Semestre Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Auditor: KPMG AUDITORES SL Grupo
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A.
AUPOVIA BINARY SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 4215 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de Gestora UBS GESTION S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora GRUPO UBS Auditor DELOITTE Sociedad por compartimentos Depositario
EUROVALOR AHORRO TOP 2019
EUROVALOR AHORRO TOP 219 Nº Registro CNMV: 3474 Informe TRIMESTRAL del 3er. Trimestre de Gestora ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT Grupo Gestora ALLIANZ Auditor KPMG Fondo por compartimentos Depositario
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI
SABADELL BONOS ESPAÑA, FI Nº Registro CNMV: 156 Informe del Primer Trimestre Gestora: 1) BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Depositario: BANCO DE SABADELL, S.A. Auditor: PricewaterhouseCoopers
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2015
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 3, FI Informe completo del segundo semestre de 2015 Nº Registro CNMV: 4322 Gestora: KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.U. Grupo Gestora: KUTXABANK Auditor: PRICE WATERHOUSE
FONBUSA F.I. 1. Política de inversión y divisa de denominación. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 2015
FONBUSA F.I. Nº Registro CNMV: 216 Informe SEMESTRAL del 1er. Semestre de 215 Gestora GESBUSA SGIIC S.A. Grupo Gestora GESBUSA SGIIC SA Auditor AUREN AUDITORES Y Fondo por compartimentos NO Depositario
GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Pág. 1 / 11 GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV Nº Registro CNMV: 1356 Informe: Semestral del Primer semestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: Banco Inversis España Auditor:
SHILLING INVERSIONES, SICAV
Pág. 1 / 12 SHILLING INVERSIONES, SICAV Nº Registro CNMV: 2843 Informe: Trimestral del Primer trimestre 2015 Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.U. Depositario: BNP Paribas,S.S.,SE(IC) Auditor: OLIVER
KALAHARI FI. Nº Registro CNMV: 4.175. Grupo Gestora: Grupo Depositario: Rating Depositario:
KALAHARI FI Nº Registro CNMV: 4.175 Informe Trimestral del Primer Trimestre del 2.15 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. Categoría Tipo de Sociedad: Sociedad de Inversión Libre Vocación inversora: RETORNO ABSOLUTO Perfil de Riesgo: ALTO
URSUS-3C VALOR, SIL, S.A. Nº Registro CNMV: 7 Informe Semestral del Primer Semestre 2016 Gestora: 1) CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Depositario: CREDIT SUISSE AG, SUCURSAL EN ESPAÑA Auditor: Deloitte,
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677
INVERSIONES PARAMONTES, SICAV, S.A. Nº Registro CNMV: 02677 Informe Semestral del Primer Semestre 2012 Gestora: Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. Depositario: Bankia S.A. Grupo Gestora: Bankia S.A. Grupo Depositario:
ETCHEVERRIA MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 1664. Depositario: SANTANDER
Informe Semestral del Segundo semestre de 2015 ETCHEVERRIA MIXTO, FI Nº Registro CNMV: 1664 Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A. Grupo Gestora: ALPHA PLUS GESTORA, SGIIC, S.A Fondo por compartimentos:
A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015
Nº RegistroCNMV: 2766 A.C. Fondandalucía Mixto, F.I. Informe trimestral del primer trimestre del 2015 Gestora: AHORRO CORPORACION GESTION, SGIIC, SA Depositario: CECABANK, S.A. Auditor: MAZARS Auditores,
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I
PRIVAT FONDOS GLOBAL F.I Nº Registro CNMV: 3545 Informe: Semestral del Primer semestre 2009 Gestora: PRIVATBANK PATRIMONIO, S.A.U. S.G.I.I.C Grupo Gestora: Auditor: PRIVAT BANK DEGROOF, S.A.U. PRICE WATERHOUSE
GERLOCAPITAL SICAV. 1. Política de inversión y divisa de denominación. 2. Datos económicos
GERLOCAPITAL SICAV Nº Registro CNMV: 211 Informe TRIMESTRAL del 3er. de Gestora GESTIFONSA SGIIC Grupo Gestora GRUPO BANCO CAMINOS Auditor J.V.R. y Asociados Auditores, S.L. Sociedad por compartimentos
MARTUS CAPITAL SICAV SA
MARTUS CAPITAL SICAV SA Nº de Registro CNMV: 3383 Informe Trimestral del Tercer trimestre 2015 Gestora: NMAS1 SYZ GESTION, SGIIC, S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Grupo Gestora: Nmás1 Syz, S.G.I.I.C., S.A
UNIFOND MODERADO, F.I.
Gestora Grupo Gestora Auditor Fondo por compartimentos NO UNIFOND MODERADO, F.I. Nº Registro CNMV: 237 Informe TRIMESTRAL del 3er. de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.U. UNICAJA BANCO, S.A. Pricewaterhousecoopers
Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating
CX FONDIPÒSIT FI. Información del fondo Fecha de registro: 09/05/2008. Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015
C FONDIPÒSIT FI Informe trimestral simplificado 1 er trimestre de 2015 Fondo de inversión mobiliaria Núm. registro CNMV: 4010 Gestora Grupo Gestora Depositario Grupo Depositario Auditor Fondo por compartimentos
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487
URCUIT, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 2487 Informe Semestral del Segundo Semestre 2013 Gestora: 1) SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC Depositario: Auditor: QUORUM AUDITORES, S.L.P. Grupo Gestora: BANCO
NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.
NEMORINO SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1.677 Informe Trimestral del Tercer Trimestre del 2.14 Gestora: Depositario: Auditor: ABANTE ASESORES GESTIÓN SGIIC S.A. BANKINTER S.A. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
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DIRECCIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS DE Funcas 50 INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO Funcas Fecha de actualización: 31 de enero de 2013 Indica0dor es destacados Último valor disponible Correspondiente a: